CJ Cheiljedang (097950.KO, KR7097950000)
CJ Cheiljedang Corporation engages food and bio businesses in South Korea and internationally. The company offers home meal replacement, meat/fishery processing, seasoning/sauce, health food/ginseng beverage, sweetener/flour/oil, and seaweed/dessert/snack products. It also provides amino acid, green protein, enzyme, plant nutrition and health, and specialty solution; biomaterials, such as resins, compounds, and masterbatches; and microbiomes drug development for genetic based infection disease. In addition, the company taste and beyond products; nutrition solutions; and alternative and cultured proteins. Further, the company engages in the feed, livestock, and fresh meat business. It serves under the bibigo, Hetbahn, Gourmet, Beksul, The Healthy, DASIDA, Haechandle, SPAM, Samho Eomuk, Hasunjung, Happy Soy, Dadam, SANDRAE, METIER, BYO, Returnup, Petitzel, Maxbon, Matbam, Hanppuri, Joy of Growing Together, …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 4 996 950 MKRW (3 498 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,6
IH Score : 6,2 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : CJ CheilJedang Center, Seoul, South Korea, 04560
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CJ Cheiljedang
Répartition du capital, valorisation et momentum de CJ Cheiljedang
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
14 696 900 | 62,3% | 45,7% | 25,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
6,6 | 8,8 | - | 0,7 | 2,7 | 0,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 1% | 4,8% | 2,7% | -3,7% | 117,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
340 000,0 KRW | 436 700,0 | 309 760,0 | 303 450,0 | 254 985,0 | 347 000,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CJ Cheiljedang
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Performance boursière ajustée des dividendes de CJ Cheiljedang
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,8% | +18,3% | +15,1% | +13,0% | +8,4% | -7,2% | -18,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+31,5% | +19,2% | +7,8% | +5,0% | -1,4% | -17,2% | +18,2% |
Équipe de direction de CJ Cheiljedang
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Shin-Ho Kang | Vice Chairperson & CEO | 63 | Sang Yeop Lim | Managing Director and Financial Team Manager | 57 |
Seong Jun | Head of IR Team & Finance Strategy Officer | - | Sang-Min Kim | Head of Legal Team and Assistant Vice President | 66 |
Yong-Jun Sung | Assistant Vice President of Compliance | 58 | Stephan Czypionka | Global Chief Marketing Officer | - |
Young-Soo Shin | Managing Director and Head of HR Team | 58 | Dimitrios P. Smyrnios | Executive Chairman of CJCJ Food - Americas | - |
Ansan Jung | Head of Finance & Planning Department | - | Kyoung Suk Kang | Head of Finance Strategy Office | - |
Présence de CJ Cheiljedang dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de CJ Cheiljedang
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Fondamentaux de CJ Cheiljedang (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 22 352 462 | 24 245 726 | 26 289 228 | 30 079 513 | 29 023 473 | +8,5% | +8,4% | +14,4% | -3,5% | |
EBITDA | 2 007 269 | 2 645 336 | 2 789 728 | 1 403 288 | 1 542 100 | +31,8% | +5,5% | -49,7% | +9,9% | |
Résultat opérationnel | 896 858 | 1 359 551 | 1 524 429 | 1 664 708 | 1 291 582 | +51,6% | +12,1% | +9,2% | -22,4% | |
Résultat net | 152 480 | 685 582 | 562 098 | - | - | +349,6% | -18,0% | - | - | |
Free Cash Flow | 589 194 | 1 031 368 | 342 489 | 60 814 | 1 180 610 | +75,0% | -66,8% | -82,2% | +1 841,3% | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 1% | 0% | 4% | +61,4% | -69,4% | -84,5% | +1 912,0% | |
ROIC | - | 8% | 10% | 11% | 7% | - | +37,9% | +2,1% | -29,1% | |
CROIC | - | 9% | 3% | 1% | 10% | - | -62,8% | -83,4% | +1 757,0% | |
Taux d’imposition | 44% | 33% | 27% | - | - | -23,7% | -19,7% | - | - | |
Capital investi | 13 619 266 | 10 564 896 | 11 024 715 | 12 056 852 | 12 072 750 | -22,4% | +4,4% | +9,4% | +0,1% | |
Actions en circul. (en M) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 136 577,9 | 179 993,0 | 189 817,7 | 95 482,0 | 104 927,0 | +31,8% | +5,5% | -49,7% | +9,9% | |
Bénéfices par action | 10 375,0 | 46 648,1 | 38 246,1 | - | - | +349,6% | -18,0% | - | - | |
Free Cash Flow par action | 40 089,7 | 70 176,0 | 23 303,5 | 4 137,9 | 80 330,6 | +75,0% | -66,8% | -82,2% | +1 841,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de CJ Cheiljedang
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Ratio de profitabilité de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 19% | 21% | 22% | 22% | 21% | +11,6% | +2,8% | -0,9% | -4,3% | |
Marge d’EBITDA | 9% | 11% | 11% | 5% | 5% | +21,5% | -2,7% | -56,0% | +13,9% | |
Marge opérationnelle | 4% | 6% | 6% | 6% | 4% | +39,8% | +3,4% | -4,6% | -19,6% | |
Marge bénéficiaire | 1% | 3% | 2% | - | - | +314,5% | -24,4% | - | - | |
Marge de FCF | 3% | 4% | 1% | 0% | 4% | +61,4% | -69,4% | -84,5% | +1 912,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 2,1% | - | - | - | -18,9% | - | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 13,5% | 9,9% | - | - | - | -26,9% | - | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 10% | 11% | 7% | - | +37,9% | +2,1% | -29,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 3% | 1% | 10% | - | -62,8% | -83,4% | +1 757,0% |
Ratios de solvabilité de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +1,7% | -16,0% | +6,7% | -5,1% | |
Liquidité générale | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +15,8% | -7,3% | +3,3% | -0,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,5 | 1,3 | 1,3 | 2,1 | 1,8 | -62,1% | -2,8% | +67,3% | -15,0% | |
Dette sur actifs | 33% | 21% | 18% | 18% | 17% | -37,9% | -11,5% | -3,4% | -5,9% | |
Dette sur capitaux propres | 179% | 100% | 80% | 78% | 69% | -44,0% | -19,9% | -2,3% | -12,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 5,0 | 8,3 | 10,2 | 3,8 | 3,0 | +65,9% | +22,5% | -62,7% | -21,7% | |
∼ par l’EBIT | 2,2 | 4,3 | 5,6 | - | - | +90,8% | +30,2% | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 5,4 | 6,3 | 6,2 | 4,4 | 4,7 | +17,6% | -2,1% | -28,4% | +7,1% | |
Coût de la dette | - | 4,5% | 5,3% | 7,2% | 10,1% | - | +18,4% | +34,6% | +40,1% |
Graphique des dividendes de CJ Cheiljedang
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Ratios de distribution de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 152 480 | 685 582 | 562 098 | - | - | +349,6% | -18,0% | - | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 589 194 | 1 031 368 | 342 489 | 60 814 | 1 180 610 | +75,0% | -66,8% | -82,2% | +1 841,3% | |
Dividende payé | -93 810 | -105 640 | -113 921 | -179 961 | -141 306 | +12,6% | +7,8% | +58,0% | -178,5% | |
Distribution sur résultat net | 62% | 15% | 20% | - | - | -75,0% | +31,5% | - | - | |
Distribution sur FCF | 16% | 10% | 33% | 296% | 12% | -35,7% | +224,7% | +789,6% | -96,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CJ Cheiljedang
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 41 | 36 | 42 | 53 | 45 | -12,6% | +16,7% | +27,9% | -15,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 49 | 36 | 36 | 35 | 34 | -26,6% | +0,1% | -2,6% | -2,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 37 | 38 | 35 | - | +8,1% | +1,4% | -6,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 37 | 40 | 51 | 44 | - | +8,6% | +24,9% | -13,6% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +11,3% | +3,4% | +2,4% | -2,2% | |
Frais généraux sur CP | 37% | 37% | 36% | 38% | 33% | -2,1% | -0,6% | +4,9% | -12,8% | |
Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 8% | 9% | 8% | -2,5% | +6,2% | +1,4% | -4,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 0,75 | +0,25 | = | -0,25 | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | +0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,75 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,25 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 8 | 7 | 6 | 4 | +6 | -1 | -1 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de CJ Cheiljedang
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | - | -146,6% | -160,2% | -115,7% | -35,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +19,4% | +6,9% | -1,3% | +6,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | - | +55,5% | +6,9% | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | +11,3% | +3,4% | +2,4% | -2,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à CJ Cheiljedang
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CJ Cheiljedang
Dividendes par action détachés par CJ Cheiljedang (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 2 500,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | 1 000,00 | - | - | 2 500,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 000,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 000,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 500,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 000,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 800,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 000,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 500,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CJ Cheiljedang (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 22 352 462 | 24 245 726 | 26 289 228 | 30 079 513 | 29 023 473 | +8,5% | +8,4% | +14,4% | -3,5% | |
Charges d'exploitation | -21 455 604 | -22 886 174 | -24 764 798 | -28 414 805 | -27 731 890 | +6,7% | +8,2% | +14,7% | -2,4% | |
dont Coût des ventes | -18 069 284 | -19 059 312 | -20 507 137 | -23 524 739 | -22 970 896 | +5,5% | +7,6% | +14,7% | -2,4% | |
dont Frais généraux | -1 822 688 | -1 927 568 | -2 220 363 | -2 574 907 | -2 377 986 | +5,8% | +15,2% | +16,0% | -7,6% | |
Résultat opérationnel | 896 858 | 1 359 551 | 1 524 429 | 1 664 708 | 1 291 582 | +51,6% | +12,1% | +9,2% | -22,4% | |
Autres revenus/frais nets | -558 066 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -398 835 | -316 865 | -272 783 | -367 469 | -515 455 | -20,6% | -13,9% | +34,7% | +40,3% | |
Résultat avant impôts | 338 792 | 1 178 500 | 1 217 787 | 1 245 523 | 732 034 | +247,9% | +3,3% | +2,3% | -41,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -147 763 | -392 075 | -325 394 | - | - | +165,3% | -17,0% | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 152 480 | 685 582 | 562 098 | - | - | +349,6% | -18,0% | - | - | |
EBITDA | 2 007 269 | 2 645 336 | 2 789 728 | 1 403 288 | 1 542 100 | +31,8% | +5,5% | -49,7% | +9,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 505 695 | 907 243 | 1 117 101 | 1 219 897 | 904 108 | +79,4% | +23,1% | +9,2% | -25,9% | |
Taux d’imposition | 44% | 33% | 27% | - | - | -23,7% | -19,7% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 520 898,1 | 1 649 718,8 | 1 788 762,1 | 2 046 659,4 | 1 974 804,7 | +8,5% | +8,4% | +14,4% | -3,5% | |
EBITDA par action | 136 577,9 | 179 993,0 | 189 817,7 | 95 482,0 | 104 927,0 | +31,8% | +5,5% | -49,7% | +9,9% | |
Bénéfices par action | 10 375,0 | 46 648,1 | 38 246,1 | - | - | +349,6% | -18,0% | - | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CJ Cheiljedang (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 7 433 652 | 7 431 380 | 7 695 895 | 9 788 044 | 9 580 238 | 0% | +3,6% | +27,2% | -2,1% | |
dont Trésorerie | 690 952 | 1 212 229 | 1 096 870 | 1 797 258 | 1 853 611 | +75,4% | -9,5% | +63,9% | +3,1% | |
dont Placements à CT | 1 104 508 | 612 409 | 262 836 | 515 067 | 275 148 | -44,6% | -57,1% | +96,0% | -46,6% | |
dont Créances clients | 3 027 493 | 2 409 369 | 2 616 118 | 2 914 499 | 2 733 206 | -20,4% | +8,6% | +11,4% | -6,2% | |
dont Stock | 2 018 257 | 1 861 479 | 2 338 252 | 3 429 606 | 2 816 352 | -7,8% | +25,6% | +46,7% | -17,9% | |
Placements à long terme | 370 360 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 12 522 906 | 12 160 436 | 12 840 814 | - | - | -2,9% | +5,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 2 049 338 | 1 875 364 | 1 936 045 | 1 988 629 | 1 711 655 | -8,5% | +3,2% | +2,7% | -13,9% | |
Biens incorporels | 2 760 886 | 2 642 130 | 2 584 254 | 2 669 825 | 2 596 647 | -4,3% | -2,2% | +3,3% | -2,7% | |
Actifs totaux | 26 280 632 | 25 611 892 | 26 855 804 | 30 013 242 | 29 606 280 | -2,5% | +4,9% | +11,8% | -1,4% | |
Passifs courants | 8 202 238 | 7 082 674 | 7 915 868 | 9 749 513 | 9 555 630 | -13,6% | +11,8% | +23,2% | -2,0% | |
dont Créances fournisseurs | 1 929 949 | 1 793 738 | 2 153 029 | 2 562 314 | 2 169 407 | -7,1% | +20,0% | +19,0% | -15,3% | |
dont Dette à court terme | 3 292 098 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 5 446 289 | 5 290 504 | 4 911 190 | 5 301 142 | 4 921 202 | -2,9% | -7,2% | +7,9% | -7,2% | |
Passifs totaux | 16 799 152 | 15 445 453 | 16 049 004 | 18 484 219 | 17 826 337 | -8,1% | +3,9% | +15,2% | -3,6% | |
Action ordinaire | 81 908 | 81 908 | 81 908 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 3 786 366 | 4 406 775 | 4 940 161 | 5 451 504 | 5 731 489 | +16,4% | +12,1% | +10,4% | +5,1% | |
Capitaux propres | 4 880 879 | 5 274 392 | 6 113 526 | 6 755 710 | 7 151 547 | +8,1% | +15,9% | +10,5% | +5,9% | |
Dette portant intérets | 8 738 387 | 5 290 504 | 4 911 190 | 5 301 142 | 4 921 202 | -39,5% | -7,2% | +7,9% | -7,2% | |
Dette nette | 6 942 927 | 3 465 865 | 3 551 484 | 2 988 817 | 2 792 443 | -50,1% | +2,5% | -15,8% | -6,6% | |
Fonds de roulement | -768 586 | 348 707 | -219 973 | 38 531 | 24 607 | -145,4% | -163,1% | -117,5% | -36,1% | |
Actions en circulation (en M) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CJ Cheiljedang (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 152 546 | 685 582 | 612 890 | 595 930 | 385 927 | +349,4% | -10,6% | -2,8% | -35,2% | |
Dépréciation | 1 110 411 | 1 285 784 | 1 265 299 | 1 403 288 | 1 542 100 | +15,8% | -1,6% | +10,9% | +9,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 273 156 | 452 825 | 500 946 | - | - | +65,8% | +10,6% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 108 920 | -75 261 | -665 681 | - | - | -169,1% | +784,5% | - | - | |
Ajust. des stocks | -316 034 | 9 199 | -246 350 | -704 030 | 366 457 | -102,9% | -2 778,1% | +185,8% | -152,1% | |
Autres flux opérationnels | 309 981 | -248 888 | -276 956 | - | - | -180,3% | +11,3% | - | - | |
Flux opérationnel | 2 143 096 | 2 001 752 | 1 686 409 | 1 627 293 | 2 444 760 | -6,6% | -15,8% | -3,5% | +50,2% | |
Dépenses d’investissement | 1 553 902 | 970 384 | 1 343 920 | 1 566 479 | 1 264 150 | -37,6% | +38,5% | +16,6% | -19,3% | |
Investissements | -765 231 | 347 751 | 309 696 | -1 498 466 | -702 741 | -145,4% | -10,9% | -583,9% | -53,1% | |
Flux d’investissement | -3 189 885 | -345 092 | -625 359 | - | - | -89,2% | +81,2% | - | - | |
Dividendes payés | 93 810 | 105 640 | 113 921 | 179 961 | -141 306 | +12,6% | +7,8% | +58,0% | -178,5% | |
Emprunts nets | 236 616 | -694 985 | -100 427 | - | - | -393,7% | -85,5% | - | - | |
Flux de financement | 1 228 712 | -1 097 922 | -1 273 855 | - | - | -189,4% | +16,0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 143 377 | 521 278 | -115 359 | 700 388 | 56 353 | +263,6% | -122,1% | -707,1% | -92,0% | |
Free Cash Flow par action | 40 089,7 | 70 176,0 | 23 303,5 | 4 137,9 | 80 330,6 | +75,0% | -66,8% | -82,2% | +1 841,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CJ Cheiljedang (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 7 571 073 | 7 071 159 | 7 219 425 | 7 443 449 | 7 289 439 | -6,6% | +2,1% | +3,1% | -2,1% | |
Charges d'exploitation | -7 330 504 | -6 818 379 | -6 874 870 | -7 047 471 | -6 991 171 | -7,0% | +0,8% | +2,5% | -0,8% | |
dont Coût des ventes | -6 035 933 | -5 613 991 | -5 682 315 | -5 815 192 | -5 859 398 | -7,0% | +1,2% | +2,3% | +0,8% | |
dont Frais généraux | -719 112 | -583 933 | -580 465 | -621 974 | -591 614 | -18,8% | -0,6% | +7,2% | -4,9% | |
Résultat opérationnel | 240 569 | 252 781 | 344 555 | 395 978 | 298 269 | +5,1% | +36,3% | +14,9% | -24,7% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 144 659 | 99 268 | 176 931 | 304 827 | 151 008 | -31,4% | +78,2% | +72,3% | -50,5% | |
Impôts sur les bénéfices | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EBITDA | 364 162 | 370 876 | 393 451 | 385 489 | 392 285 | +1,8% | +6,1% | -2,0% | +1,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 168 399 | 176 946 | 241 189 | 277 184 | 208 788 | +5,1% | +36,3% | +14,9% | -24,7% | |
Taux d’imposition | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 515 148,2 | 481 133,3 | 491 221,5 | 506 464,5 | 495 985,4 | -6,6% | +2,1% | +3,1% | -2,1% | |
EBITDA par action | 24 778,2 | 25 235,0 | 26 771,0 | 26 229,3 | 26 691,7 | +1,8% | +6,1% | -2,0% | +1,8% | |
Bénéfices par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CJ Cheiljedang (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 9 788 044 | 9 944 843 | 9 521 294 | 9 640 848 | 9 580 238 | +1,6% | -4,3% | +1,3% | -0,6% | |
dont Trésorerie | 1 797 258 | 1 937 702 | 1 435 885 | 1 838 372 | 1 853 611 | +7,8% | -25,9% | +28,0% | +0,8% | |
dont Placements à CT | 515 067 | 751 879 | 639 862 | 584 286 | 275 148 | +46,0% | -14,9% | -8,7% | -52,9% | |
dont Créances clients | 2 914 499 | 2 872 835 | 2 777 940 | 3 234 223 | 2 733 206 | -1,4% | -3,3% | +16,4% | -15,5% | |
dont Stock | 3 429 606 | 3 429 266 | 3 453 538 | 3 070 020 | 2 816 352 | 0% | +0,7% | -11,1% | -8,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 1 988 629 | - | - | - | 1 711 655 | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 2 669 825 | 4 734 965 | 4 691 611 | 4 701 045 | 2 596 647 | +77,4% | -0,9% | +0,2% | -44,8% | |
Actifs totaux | 30 013 242 | 30 594 957 | 30 080 558 | 30 460 138 | 29 606 280 | +1,9% | -1,7% | +1,3% | -2,8% | |
Passifs courants | 9 749 513 | 9 232 682 | 9 275 740 | 9 671 089 | 9 555 630 | -5,3% | +0,5% | +4,3% | -1,2% | |
dont Créances fournisseurs | 2 562 314 | 2 295 708 | 2 203 604 | 2 149 853 | 2 169 407 | -10,4% | -4,0% | -2,4% | +0,9% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 5 301 142 | 5 995 369 | 5 499 227 | 4 999 572 | 4 921 202 | +13,1% | -8,3% | -9,1% | -1,6% | |
Passifs totaux | 18 484 219 | 18 803 318 | 18 246 629 | 18 297 204 | 17 826 337 | +1,7% | -3,0% | +0,3% | -2,6% | |
Action ordinaire | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 5 451 504 | 5 417 465 | 5 470 159 | 5 654 949 | 5 731 489 | -0,6% | +1,0% | +3,4% | +1,4% | |
Capitaux propres | 6 755 710 | 6 959 543 | 6 965 926 | 7 255 667 | 7 151 547 | +3,0% | +0,1% | +4,2% | -1,4% | |
Dette portant intérets | 5 301 142 | 5 995 369 | 5 499 227 | 4 999 572 | 4 921 202 | +13,1% | -8,3% | -9,1% | -1,6% | |
Dette nette | 2 988 817 | 3 305 788 | 3 423 481 | 2 576 914 | 2 792 443 | +10,6% | +3,6% | -24,7% | +8,4% | |
Fonds de roulement | 38 531 | 712 161 | 245 554 | -30 240 | 24 607 | +1 748,3% | -65,5% | -112,3% | -181,4% | |
Actions en circulation (en M) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CJ Cheiljedang (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 51 702 | 6 628 | 65 930 | 200 890 | 112 479 | -87,2% | +894,7% | +204,7% | -44,0% | |
Dépréciation | 364 162 | 370 876 | 393 451 | 385 489 | 392 285 | +1,8% | +6,1% | -2,0% | +1,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | 305 000 | -60 088 | 3 012 | 438 743 | -15 210 | -119,7% | -105,0% | +14 465,2% | -103,5% | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 1 222 743 | 10 418 | 644 021 | 794 468 | 995 853 | -99,1% | +6 081,9% | +23,4% | +25,3% | |
Dépenses d’investissement | 523 269 | 305 829 | 330 776 | 272 331 | 355 215 | -41,6% | +8,2% | -17,7% | +30,4% | |
Investissements | -563 753 | -281 816 | -198 478 | -17 608 | -204 840 | -50,0% | -29,6% | -91,1% | +1 063,3% | |
Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 28 668 | 13 509 | 69 246 | 23 371 | -35 180 | -52,9% | +412,6% | -66,2% | -250,5% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 185 203 | 140 444 | -501 817 | 402 487 | 15 239 | -24,2% | -457,3% | -180,2% | -96,2% | |
Free Cash Flow par action | 47 593,3 | -20 100,2 | 21 313,7 | 35 527,0 | 43 590,1 | -142,2% | -206,0% | +66,7% | +22,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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