Formosa Plastics (1301.TW, TW0001301000)
Formosa Plastics Corporation manufactures and sells plastic raw materials, chemical fibers, and petrochemical products in Taiwan, Mainland China, and internationally. The company's plastic products include PVC, high-density polyethylene, linear low-density polyethylene, ethylene vinyl acetate copolymer, polyethylene wax, polypropylene, polyacetal, and compound rubber particles. It also provides chemicals, such as liquid caustic soda, solid alkali, liquid chlorine, vinyl chloride, dichloroethane, acrylonitrile, acetonitrile, methyl methacrylate, methacrylate, epichlorohydrin, methyl tertiary butyl ether, acrylate, superabsorbent resin, and n-butanol. In addition, the company offers carbon fibers; process computer DCS systems, warehouse logistics control systems, real-time production management systems, safety control systems, and laboratories information management systems; and other products, including dye-sensitized batteries, processing aids, impact modifiers, haibo, chlorinated solvents, purified hydrogen, lithium-ion battery …
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- Big-Cap : 436 690 MTWD (12 486 MEUR)
Rendement : 6,1%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : No. 100, Shuiguan Rd., Kaohsiung, Taiwan, 814
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Formosa Plastics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Formosa Plastics Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
6 365 740 000 | 38,3% | 33,5% | 12,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
84,7 | 9,0 | 4,2 | 1,3 | 151,5 | 2,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-3% | 3% | 1,5% | -0,7% | -7,9% | -83,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
68,6 TWD | 71,7 | 69,1 | 76,6 | 66,4 | 94,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Formosa Plastics Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Formosa Plastics Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-1,4% | +0,3% | -5,2% | -11,5% | -26,2% | -27,6% | -19,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-5,9% | -22,3% | -20,0% | +5,0% | +27,9% | +27,7% | +33,5% |
Équipe de direction de Formosa Plastics Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Wen-Bee Kuo | President | - | Zhen-Xiao Lei | Financial Officer | - |
Chia-Tse Chang | Assistant VP of Accounting Department & Corporate Governance Officer | - | Wen-Chiao Wang | MD & Executive Director | - |
Chi-Lin Wei | MD & Independent Director | 76 | Ruey-Yu Wang | MD & Executive Director | 62 |
Wen-Yuan Wong | MD & Executive Director | - | Jerry Lin | Senior VP & Director | - |
Tony Liang | Senior Vice President | - | Jung-Hung Kao | Vice President | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Formosa Plastics Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 17,9 | 6,4 | 13,7 | 3 | 31,4 |
Risque | Faible | Négligeable | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Formosa Plastics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Formosa Plastics Corp
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Fondamentaux de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 207 849 | 185 813 | 273 598 | 251 647 | 199 139 | -10,6% | +47,2% | -8,0% | -20,9% | |
EBITDA | 27 587 | 25 099 | 68 589 | 35 254 | 8 068 | -9,0% | +173,3% | -48,6% | -77,1% | |
Résultat opérationnel | 20 196 | 17 098 | 60 245 | 26 798 | -4 027 | -15,3% | +252,4% | -55,5% | -115,0% | |
Résultat net | 37 324 | 20 036 | 71 355 | 36 143 | 7 338 | -46,3% | +256,1% | -49,3% | -79,7% | |
Free Cash Flow | 29 287 | 22 561 | 39 663 | 42 026 | -7 479 | -23,0% | +75,8% | +6,0% | -117,8% | |
Marge de FCF | 14% | 12% | 14% | 17% | -4% | -13,8% | +19,4% | +15,2% | -122,5% | |
ROIC | - | 4% | 12% | 5% | -1% | - | +244,2% | -56,8% | -115,8% | |
CROIC | - | 6% | 10% | 10% | -2% | - | +71,5% | +3,5% | -118,7% | |
Taux d’imposition | 12% | 17% | 17% | 17% | - | +47,4% | -0,6% | +2,9% | - | |
Capital investi | 423 575 | 372 118 | 443 491 | 391 397 | 403 387 | -12,1% | +19,2% | -11,7% | +3,1% | |
Actions en circul. (en M) | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 4,3 | 3,9 | 10,8 | 5,5 | 1,3 | -9,0% | +173,3% | -48,6% | -77,1% | |
Bénéfices par action | 5,9 | 3,1 | 11,2 | 5,7 | 1,2 | -46,3% | +256,1% | -49,3% | -79,7% | |
Free Cash Flow par action | 4,6 | 3,5 | 6,2 | 6,6 | -1,2 | -23,0% | +75,8% | +6,0% | -117,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Formosa Plastics Corp
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Ratio de profitabilité de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 15% | 16% | 28% | 17% | 5% | +1,2% | +78,0% | -39,2% | -70,8% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 14% | 25% | 14% | 4% | +1,8% | +85,6% | -44,1% | -71,1% | |
Marge opérationnelle | 10% | 9% | 22% | 11% | -2% | -5,3% | +139,3% | -51,6% | -119,0% | |
Marge bénéficiaire | 18% | 11% | 26% | 14% | 4% | -40,0% | +141,9% | -44,9% | -74,3% | |
Marge de FCF | 14% | 12% | 14% | 17% | -4% | -13,8% | +19,4% | +15,2% | -122,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,1% | 14,0% | 6,9% | 1,4% | - | +239,9% | -50,9% | -79,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 19,4% | 9,5% | 2,1% | - | +230,0% | -51,0% | -78,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 12% | 5% | -1% | - | +244,2% | -56,8% | -115,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 10% | 10% | -2% | - | +71,5% | +3,5% | -118,7% |
Ratios de solvabilité de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 1,2 | 1,1 | +15,3% | +0,1% | -36,6% | -13,6% | |
Liquidité générale | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 1,7 | 1,5 | +23,4% | +4,6% | -33,9% | -7,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,8 | -3,2 | -1,3 | -2,0 | -5,3 | +76,9% | -60,8% | +61,7% | +158,3% | |
Dette sur actifs | 15% | 8% | 7% | 7% | 11% | -44,8% | -10,2% | -11,0% | +60,1% | |
Dette sur capitaux propres | 21% | 12% | 10% | 9% | 16% | -44,2% | -16,0% | -5,7% | +71,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 20,3 | 20,8 | 86,8 | 34,0 | 3,8 | +2,4% | +317,3% | -60,8% | -88,8% | |
∼ par l’EBIT | 14,9 | 14,2 | 76,2 | 25,8 | - | -4,7% | +438,0% | -66,1% | - | |
∼ par le flux opérationel | 34,3 | 26,1 | 73,2 | 54,8 | 2,9 | -24,0% | +181,0% | -25,2% | -94,7% | |
Coût de la dette | - | 2,1% | 2,0% | 2,8% | 4,7% | - | -6,5% | +41,6% | +68,1% |
Graphique des dividendes de Formosa Plastics Corp
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Ratios de distribution de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 37 324 | 20 036 | 71 355 | 36 143 | 7 338 | -46,3% | +256,1% | -49,3% | -79,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 29 287 | 22 561 | 39 663 | 42 026 | -7 479 | -23,0% | +75,8% | +6,0% | -117,8% | |
Dividende payé | -36 928 | -28 012 | -15 282 | -52 173 | -26 745 | -24,1% | -45,4% | +241,4% | -151,3% | |
Distribution sur résultat net | 99% | 140% | 21% | 144% | 364% | +41,3% | -84,7% | +574,0% | +152,5% | |
Distribution sur FCF | 126% | 124% | 39% | 124% | -358% | -1,5% | -69,0% | +222,2% | -388,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Formosa Plastics Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 38 | 39 | 45 | 39 | 41 | +2,4% | +16,7% | -13,7% | +5,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 48 | 27 | 26 | 20 | 23 | -44,0% | -2,7% | -23,9% | +14,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 31 | 28 | 21 | 23 | - | -8,0% | -26,9% | +8,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 35 | 43 | 38 | 42 | - | +23,4% | -11,3% | +8,6% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -7,3% | +29,8% | -2,2% | -23,8% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 3% | 4% | 4% | 3% | +7,1% | +7,6% | +10,1% | -10,3% | |
Frais généraux sur CA | 5% | 6% | 5% | 6% | 6% | +14,1% | -11,4% | +6,2% | +10,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,38 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | = | = | -0,5 | 0,88 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | +1 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | -1 | +1 | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 5 | 3 | +5 | +1 | -3 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Formosa Plastics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | +17,0% | +3,9% | -39,8% | -16,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,1 | -0,5% | +14,1% | -0,6% | -81,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 0,2 | - | -12,2% | +210,6% | -52,7% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | -7,3% | +29,8% | -2,2% | -23,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Formosa Plastics Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Formosa Plastics
Dividendes par action détachés par Formosa Plastics Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 4,20 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 8,20 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 2,40 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 4,40 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 5,80 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 5,70 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 4,60 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | 3,60 | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | 1,90 | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 3,85 | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 6,54 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 3,85 | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | 1,73 | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | 6,02 | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - | 3,95 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | 3,68 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | 3,14 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | 1,44 | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 207 849 | 185 813 | 273 598 | 251 647 | 199 139 | -10,6% | +47,2% | -8,0% | -20,9% | |
Charges d'exploitation | -187 652 | -168 716 | -213 354 | -224 849 | -203 166 | -10,1% | +26,5% | +5,4% | -9,6% | |
dont Coût des ventes | -175 735 | -156 759 | -197 437 | -209 089 | -189 312 | -10,8% | +25,9% | +5,9% | -9,5% | |
dont Frais généraux | -10 671 | -10 888 | -14 203 | -13 868 | -12 075 | +2,0% | +30,4% | -2,4% | -12,9% | |
Résultat opérationnel | 20 196 | 17 098 | 60 245 | 26 798 | -4 027 | -15,3% | +252,4% | -55,5% | -115,0% | |
Autres revenus/frais nets | 22 094 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 359 | -1 207 | -790 | -1 037 | -2 114 | -11,2% | -34,5% | +31,2% | +103,8% | |
Résultat avant impôts | 42 219 | 24 167 | 85 957 | 43 794 | 6 997 | -42,8% | +255,7% | -49,1% | -84,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 895 | -4 130 | -14 602 | -7 652 | - | -15,6% | +253,5% | -47,6% | - | |
Résultat net | 37 324 | 20 036 | 71 355 | 36 143 | 7 338 | -46,3% | +256,1% | -49,3% | -79,7% | |
EBITDA | 27 587 | 25 099 | 68 589 | 35 254 | 8 068 | -9,0% | +173,3% | -48,6% | -77,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 17 855 | 14 175 | 50 011 | 22 116 | -3 324 | -20,6% | +252,8% | -55,8% | -115,0% | |
Taux d’imposition | 12% | 17% | 17% | 17% | - | +47,4% | -0,6% | +2,9% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 32,7 | 29,2 | 43,0 | 39,5 | 31,3 | -10,6% | +47,2% | -8,0% | -20,9% | |
EBITDA par action | 4,3 | 3,9 | 10,8 | 5,5 | 1,3 | -9,0% | +173,3% | -48,6% | -77,1% | |
Bénéfices par action | 5,9 | 3,1 | 11,2 | 5,7 | 1,2 | -46,3% | +256,1% | -49,3% | -79,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 175 617 | 165 636 | 189 262 | 160 820 | 159 638 | -5,7% | +14,3% | -15,0% | -0,7% | |
dont Trésorerie | 18 166 | 14 145 | 13 715 | 17 110 | 6 147 | -22,1% | -3,0% | +24,8% | -64,1% | |
dont Placements à CT | 106 386 | 106 108 | 113 110 | 88 511 | 92 381 | -0,3% | +6,6% | -21,7% | +4,4% | |
dont Créances clients | 27 570 | 13 812 | 19 798 | 13 857 | 12 528 | -49,9% | +43,3% | -30,0% | -9,6% | |
dont Stock | 18 269 | 16 681 | 24 526 | 22 412 | 21 440 | -8,7% | +47,0% | -8,6% | -4,3% | |
Placements à long terme | 223 855 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 86 691 | 87 933 | 98 477 | 108 940 | - | +1,4% | +12,0% | +10,6% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 423 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 497 088 | 479 280 | 543 679 | 511 254 | 530 738 | -3,6% | +13,4% | -6,0% | +3,8% | |
Passifs courants | 89 283 | 68 255 | 74 541 | 95 863 | 103 102 | -23,6% | +9,2% | +28,6% | +7,6% | |
dont Créances fournisseurs | 11 063 | 13 115 | 15 971 | 11 774 | 11 631 | +18,6% | +21,8% | -26,3% | -1,2% | |
dont Dette à court terme | 39 913 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 34 509 | 39 582 | 40 301 | 33 712 | 56 027 | +14,7% | +1,8% | -16,4% | +66,2% | |
Passifs totaux | 147 935 | 146 744 | 140 489 | 153 570 | 183 378 | -0,8% | -4,3% | +9,3% | +19,4% | |
Action ordinaire | 63 657 | 63 657 | 63 657 | 63 657 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 198 348 | 190 230 | 246 259 | 230 270 | 44 712 | -4,1% | +29,5% | -6,5% | -80,6% | |
Capitaux propres | 349 153 | 332 536 | 403 190 | 357 685 | 347 360 | -4,8% | +21,2% | -11,3% | -2,9% | |
Dette portant intérets | 74 421 | 39 582 | 40 301 | 33 712 | 56 027 | -46,8% | +1,8% | -16,4% | +66,2% | |
Dette nette | -50 131 | -80 671 | -86 525 | -71 909 | -42 501 | +60,9% | +7,3% | -16,9% | -40,9% | |
Fonds de roulement | 86 333 | 97 381 | 114 721 | 64 957 | 56 537 | +12,8% | +17,8% | -43,4% | -13,0% | |
Actions en circulation (en M) | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 37 324 | 20 036 | 71 355 | 36 143 | 7 338 | -46,3% | +256,1% | -49,3% | -79,7% | |
Dépréciation | 7 391 | 8 002 | 8 344 | 8 456 | 8 068 | +8,3% | +4,3% | +1,3% | -4,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -1 044 | 5 082 | -11 771 | 3 484 | - | -587,0% | -331,6% | -129,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 2 672 | -2 811 | -5 937 | 5 941 | - | -205,2% | +111,2% | -200,1% | - | |
Ajust. des stocks | 2 444 | 1 348 | -8 202 | 2 114 | 1 020 | -44,9% | -708,4% | -125,8% | -51,7% | |
Autres flux opérationnels | -950 | -2 265 | 1 213 | 4 860 | - | +138,4% | -153,6% | +300,5% | - | |
Flux opérationnel | 46 580 | 31 444 | 57 859 | 56 802 | 6 157 | -32,5% | +84,0% | -1,8% | -89,2% | |
Dépenses d’investissement | 17 293 | 8 883 | 18 197 | 14 775 | 13 637 | -48,6% | +104,8% | -18,8% | -7,7% | |
Investissements | -2 181 | -613 | -1 435 | 1 427 | -27 489 | -71,9% | +134,3% | -199,4% | -2 026,4% | |
Flux d’investissement | -20 517 | -3 916 | -21 821 | -18 321 | - | -80,9% | +457,2% | -16,0% | - | |
Dividendes payés | 36 928 | 28 012 | 15 282 | 52 173 | -26 745 | -24,1% | -45,4% | +241,4% | -151,3% | |
Emprunts nets | -6 203 | 2 522 | -20 559 | 25 568 | - | -140,7% | -915,2% | -224,4% | - | |
Flux de financement | -31 545 | -31 721 | -35 986 | -30 405 | - | +0,6% | +13,4% | -15,5% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -5 145 | -4 021 | -430 | 3 395 | -10 963 | -21,8% | -89,3% | -890,1% | -422,9% | |
Free Cash Flow par action | 4,6 | 3,5 | 6,2 | 6,6 | -1,2 | -23,0% | +75,8% | +6,0% | -117,8% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 52 213 | 48 447 | 50 736 | 47 743 | 48 108 | -7,2% | +4,7% | -5,9% | +0,8% | |
Charges d'exploitation | -52 228 | -50 890 | -50 585 | -49 463 | -49 526 | -2,6% | -0,6% | -2,2% | +0,1% | |
dont Coût des ventes | -48 747 | -47 518 | -47 072 | -45 976 | -46 275 | -2,5% | -0,9% | -2,3% | +0,7% | |
dont Frais généraux | -2 622 | -2 456 | -2 610 | -4 387 | -2 424 | -6,3% | +6,3% | +68,0% | -44,7% | |
Résultat opérationnel | -15 | -2 444 | 151 | -1 720 | -1 417 | +16 248,9% | -106,2% | -1 238,0% | -17,6% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -437 | -458 | -553 | -667 | -723 | +4,9% | +20,7% | +20,6% | +8,4% | |
Résultat avant impôts | 2 466 | 1 073 | 6 838 | -3 380 | 361 | -56,5% | +537,2% | -149,4% | -110,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -124 | -152 | - | - | - | -223,0% | - | - | - | |
Résultat net | 2 343 | 1 225 | 6 671 | -2 901 | 221 | -47,7% | +444,6% | -143,5% | -107,6% | |
EBITDA | 2 048 | -485 | 1 989 | 2 060 | 2 154 | -123,7% | -510,0% | +3,6% | +4,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -14 | -2 098 | 130 | -1 204 | -992 | +14 673,8% | -106,2% | -1 028,1% | -17,6% | |
Taux d’imposition | 5% | 14% | - | - | - | +182,7% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 8,2 | 7,6 | 8,0 | 7,5 | 7,6 | -7,2% | +4,7% | -5,9% | +0,8% | |
EBITDA par action | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -123,7% | -510,0% | +3,6% | +4,5% | |
Bénéfices par action | 0,4 | 0,2 | 1,0 | -0,5 | - | -47,7% | +444,6% | -143,5% | -107,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 173 350 | 165 388 | 150 184 | 159 638 | 155 263 | -4,6% | -9,2% | +6,3% | -2,7% | |
dont Trésorerie | 16 448 | 11 210 | 13 086 | 6 147 | 7 091 | -31,8% | +16,7% | -53,0% | +15,4% | |
dont Placements à CT | 98 457 | 95 624 | 88 204 | 92 381 | 79 384 | -2,9% | -7,8% | +4,7% | -14,1% | |
dont Créances clients | 25 096 | 29 722 | 11 484 | 12 528 | 13 089 | +18,4% | -61,4% | +9,1% | +4,5% | |
dont Stock | 23 076 | 23 016 | 20 982 | 21 440 | 21 954 | -0,3% | -8,8% | +2,2% | +2,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 109 905 | 110 839 | - | - | - | +0,8% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 525 401 | 519 526 | 521 828 | 530 738 | 531 331 | -1,1% | +0,4% | +1,7% | +0,1% | |
Passifs courants | 120 797 | 111 454 | 88 195 | 103 102 | 96 143 | -7,7% | -20,9% | +16,9% | -6,7% | |
dont Créances fournisseurs | 8 218 | 8 706 | 9 859 | 11 631 | 8 100 | +5,9% | +13,2% | +18,0% | -30,4% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 34 086 | 41 476 | 59 157 | 56 027 | 58 274 | +21,7% | +42,6% | -5,3% | +4,0% | |
Passifs totaux | 181 447 | 177 139 | 172 040 | 183 378 | 193 959 | -2,4% | -2,9% | +6,6% | +5,8% | |
Action ordinaire | 63 657 | 63 657 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 205 877 | 207 102 | 47 696 | 44 712 | 38 595 | +0,6% | -77,0% | -6,3% | -13,7% | |
Capitaux propres | 343 954 | 342 386 | 349 788 | 347 360 | 337 373 | -0,5% | +2,2% | -0,7% | -2,9% | |
Dette portant intérets | 34 086 | 41 476 | 59 157 | 56 027 | 58 274 | +21,7% | +42,6% | -5,3% | +4,0% | |
Dette nette | -80 819 | -65 358 | -42 134 | -42 501 | -28 201 | -19,1% | -35,5% | +0,9% | -33,6% | |
Fonds de roulement | 52 552 | 53 933 | 61 989 | 56 537 | 59 120 | +2,6% | +14,9% | -8,8% | +4,6% | |
Actions en circulation (en M) | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 6 365,7 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Formosa Plastics Corp (en MTWD)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 343 | 1 225 | 6 671 | -2 901 | 221 | -47,7% | +444,6% | -143,5% | -107,6% | |
Dépréciation | 2 031 | 1 988 | 1 989 | 2 060 | 2 154 | -2,1% | +0,1% | +3,6% | +4,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -2 375 | -8 898 | - | - | - | +274,7% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 352 | 1 975 | - | - | - | +461,0% | - | - | - | |
Ajust. des stocks | -642 | 96 | 2 052 | -487 | -463 | -115,0% | +2 029,2% | -123,7% | -4,9% | |
Autres flux opérationnels | -1 043 | 2 035 | - | - | - | -295,1% | - | - | - | |
Flux opérationnel | -2 890 | -1 087 | 12 403 | -2 269 | -2 310 | -62,4% | -1 240,7% | -118,3% | +1,8% | |
Dépenses d’investissement | 2 441 | 3 498 | 4 197 | 3 489 | 4 258 | +43,3% | +20,0% | -16,9% | +22,1% | |
Investissements | -1 397 | -4 261 | -3 615 | -18 215 | -2 120 | +205,1% | -15,2% | +403,9% | -88,4% | |
Flux d’investissement | -1 397 | -4 261 | - | - | - | +205,1% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 | 1 | 26 737 | -7 | -16 | -17,9% | +3 414 548,3% | -100,0% | +137,9% | |
Emprunts nets | 876 | 2 363 | - | - | - | +169,9% | - | - | - | |
Flux de financement | 3 175 | 1 013 | - | - | - | -68,1% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -662 | -5 238 | 1 876 | -6 939 | 944 | +691,2% | -135,8% | -469,8% | -113,6% | |
Free Cash Flow par action | -0,8 | -0,7 | 1,3 | -0,9 | -1,0 | -14,0% | -279,0% | -170,2% | +14,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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