Woori Financial Group (316140.KO, KR7316140003)
Woori Financial Group Inc., a financial holding company, operates as a commercial bank that provides a range of financial products and services to individuals, corporations, and small- and medium-sized enterprises in Korea. It operates through Banking, Credit Card, Capital, Investment Banking, and Others segments. The company offers savings, demand, installment, and time deposits; certificates of deposit; repurchase instruments; and working capital, facilities, general purpose household, mortgage, and home equity loans. It also provides debit and credit cards, cash services, card loans, and related services; lease financing; and securities operation, sale of financial instruments, project financing, and other related solutions. In addition, the company offers credit purchase, cash advance, credit card loans, foreign exchange services and dealing, import and export-related services, offshore lending, syndicated …
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- Mid-Cap : 10 566 300 MKRW (7 396 MEUR)
Rendement : 8,3%
Bêta : 0,7
IH Score : 3,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 1
Siège social : 51, Sogong-ro, Seoul, South Korea, 04632
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Woori Financial Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Woori Financial Group Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 742 538 000 | 88,0% | 13,1% | 18,9% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 5,5 | 2,4 | 2,4 | 0,3 | - | 1,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 9% | 25% | 8,1% | 0,5% | 370,0% | -9,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14 230,0 KRW | 16 753,0 | 14 381,0 | 12 960,8 | 10 565,0 | 15 500,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Woori Financial Group Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Woori Financial Group Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,3% | -2,8% | +1,1% | +23,6% | +30,7% | +12,1% | +70,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +133,6% | +39,6% | +30,7% | +44,3% | +115,6% | +107,9% | +86,3% |
Équipe de direction de Woori Financial Group Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Jong-Yong Yim | President, CEO & Executive Chairman | 65 | Sung-Wook Lee | Senior Executive Vice President of Finance Section | 59 |
| Hong Sung Han | Head of IR | - | Hwa Jeon Jae | Deputy MD & Compliance Officer | 56 |
| Tae-Joong Ha | Executive Vice President of Corporate Banking Business Group | 65 | Chai-Pong Cheong | Executive Vice President of Business Promotion Unit/Retail Banking Business Group | 65 |
| Su Hyeong Cho | Deputy Executive Vice President of Consumer & Brand Group | - | Jong Sook Jeong | Deputy Executive Vice President of Wealth Management Group | - |
| Jong Deuk Kim | Deputy Executive Vice President of Financial Market Business Group | - | Cheol-soo Kim | Chief of Department | - |
Présence de Woori Financial Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Woori Financial Group Inc
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Fondamentaux de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 744 622 | 7 641 384 | 9 603 229 | 11 430 487 | 11 800 206 | -1,3% | +25,7% | +19,0% | +3,2% | |
| EBITDA | 441 303 | 463 928 | 711 768 | 842 017 | 993 176 | +5,1% | +53,4% | +18,3% | +18,0% | |
| Résultat opérationnel | 2 800 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Résultat net | 1 867 845 | 1 258 351 | 2 521 686 | 3 049 924 | - | -32,6% | +100,4% | +20,9% | - | |
| Free Cash Flow | -13 966 420 | -23 921 539 | -20 149 981 | -5 084 845 | 1 228 743 | +71,3% | -15,8% | -74,8% | -124,2% | |
| Marge de FCF | -180% | -313% | -210% | -44% | 10% | +73,6% | -33,0% | -78,8% | -123,4% | |
| ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| CROIC | - | -31% | -23% | -5% | 1% | - | -25,5% | -76,7% | -122,7% | |
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 25% | 26% | - | -3,5% | +3,4% | +3,1% | - | |
| Capital investi | 74 076 138 | 81 278 432 | 94 463 925 | 96 036 065 | 106 415 228 | +9,7% | +16,2% | +1,7% | +10,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 722,3 | 722,3 | 727,7 | 727,7 | 748,5 | 0% | +0,8% | 0% | +2,9% | |
| EBITDA par action | 611,0 | 642,3 | 978,1 | 1 157,1 | 1 326,8 | +5,1% | +52,3% | +18,3% | +14,7% | |
| Bénéfices par action | 2 586,1 | 1 742,2 | 3 465,2 | 4 191,1 | - | -32,6% | +98,9% | +20,9% | - | |
| Free Cash Flow par action | -19 336,9 | -33 120,0 | -27 689,3 | -6 987,4 | 1 641,6 | +71,3% | -16,4% | -74,8% | -123,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Woori Financial Group Inc
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Ratio de profitabilité de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | +0,4% | 0% | 0% | 0% | |
| Marge d’EBITDA | 6% | 6% | 7% | 7% | 8% | +6,5% | +22,1% | -0,6% | +14,3% | |
| Marge opérationnelle | 36% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Marge bénéficiaire | 24% | 16% | 26% | 27% | - | -31,7% | +59,5% | +1,6% | - | |
| Marge de FCF | -180% | -313% | -210% | -44% | 10% | +73,6% | -33,0% | -78,8% | -123,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,3% | 0,6% | 0,7% | - | - | +80,2% | +10,3% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,6% | 10,3% | 11,2% | - | - | +82,6% | +8,3% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | -31% | -23% | -5% | 1% | - | -25,5% | -76,7% | -122,7% |
Ratios de solvabilité de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | - | -12,5% | +12,1% | +25,0% | - | |
| Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | -4,0% | +1,9% | +17,7% | - | |
| Dette nette sur EBITDA | 41,8 | 39,2 | 30,8 | - | 6,3 | -6,1% | -21,5% | -100,1% | -17 869,0% | |
| Dette sur actifs | 15% | 15% | 15% | 14% | 15% | +0,5% | +5,2% | -8,8% | +7,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 244% | 253% | 266% | 234% | 236% | +3,4% | +5,1% | -11,9% | +0,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +39,6% | +86,0% | -42,2% | -40,9% | |
| ∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ∼ par le flux opérationel | -2,9 | -6,7 | -6,9 | -0,8 | 0,1 | +133,3% | +2,1% | -88,0% | -116,5% | |
| Coût de la dette | - | 6,4% | 4,6% | 8,8% | 16,8% | - | -27,9% | +91,2% | +91,1% |
Graphique des dividendes de Woori Financial Group Inc
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Ratios de distribution de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 1 867 845 | 1 258 351 | 2 521 686 | 3 049 924 | - | -32,6% | +100,4% | +20,9% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -13 966 420 | -23 921 539 | -20 149 981 | -5 084 845 | 1 228 743 | +71,3% | -15,8% | -74,8% | -124,2% | |
| Dividende payé | -598 678 | -554 502 | -434 607 | -746 752 | -978 376 | -7,4% | -21,6% | +71,8% | +31,0% | |
| Distribution sur résultat net | 32% | 44% | 17% | 24% | - | +37,5% | -60,9% | +42,1% | - | |
| Distribution sur FCF | -4% | -2% | -2% | -15% | 80% | -45,9% | -7,0% | +580,9% | -642,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Woori Financial Group Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Délai paiement clients (DSO) | 438 | 182 | 260 | 174 | 280 | -58,4% | +43,1% | -33,3% | +61,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Conversion de l’encaisse | - | 182 | 260 | 174 | 280 | - | +43,1% | -33,3% | +61,4% | |
| Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -10,5% | +12,2% | +10,8% | -0,4% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 17% | 15% | 15% | 13% | +6,0% | -12,2% | -1,4% | -10,4% | |
| Frais généraux sur CA | 45% | 52% | 41% | 37% | 36% | +15,2% | -21,7% | -7,8% | -4,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 3,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 0 | 3 | 4 | 6 | 1 | +3 | +1 | +2 | -5 | |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Woori Financial Group Inc
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | -0,7 | -0,8 | -0,8 | -0,7 | - | +5,5% | -3,2% | -2,4% | - | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -5,7% | -0,9% | +3,3% | +1,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
| Critère X5 | - | - | - | - | - | -10,5% | +12,2% | +10,8% | -0,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Woori Financial Group Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Woori Financial Group
Dividendes par action détachés par Woori Financial Group Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | 640,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | 180,00 | - | - | 180,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 980,00 |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | 750,00 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 360,00 |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 700,00 |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
| 2017 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
| 2015 | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | 250,00 |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 7 744 622 | 7 641 384 | 9 603 229 | 11 430 487 | 11 800 206 | -1,3% | +25,7% | +19,0% | +3,2% | |
| Charges d'exploitation | -4 068 658 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | -29 059 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -3 481 364 | -3 956 181 | -3 894 518 | -4 273 992 | -4 214 277 | +13,6% | -1,6% | +9,7% | -1,4% | |
| Résultat opérationnel | 2 800 809 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | -77 760 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -4 683 898 | -3 526 103 | -2 909 028 | -5 957 970 | -11 899 014 | -24,7% | -17,5% | +104,8% | +99,7% | |
| Résultat avant impôts | 2 723 049 | 2 001 251 | 3 749 241 | 4 485 374 | 3 517 453 | -26,5% | +87,3% | +19,6% | -21,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -685 453 | -486 002 | -941 870 | -1 161 392 | - | -29,1% | +93,8% | +23,3% | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 867 845 | 1 258 351 | 2 521 686 | 3 049 924 | - | -32,6% | +100,4% | +20,9% | - | |
| EBITDA | 441 303 | 463 928 | 711 768 | 842 017 | 993 176 | +5,1% | +53,4% | +18,3% | +18,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 2 095 782 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 25% | 24% | 25% | 26% | - | -3,5% | +3,4% | +3,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 10 722,6 | 10 579,7 | 13 196,4 | 15 707,3 | 15 764,7 | -1,3% | +24,7% | +19,0% | +0,4% | |
| EBITDA par action | 611,0 | 642,3 | 978,1 | 1 157,1 | 1 326,8 | +5,1% | +52,3% | +18,3% | +14,7% | |
| Bénéfices par action | 2 586,1 | 1 742,2 | 3 465,2 | 4 191,1 | - | -32,6% | +98,9% | +20,9% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 46 065 271 | 51 010 005 | 56 629 291 | 72 479 760 | - | +10,7% | +11,0% | +28,0% | - | |
| dont Trésorerie | 6 392 566 | 9 990 983 | 7 565 818 | 34 219 148 | 30 556 618 | +56,3% | -24,3% | +352,3% | -10,7% | |
| dont Placements à CT | 27 730 531 | 30 028 929 | 39 119 789 | 33 085 080 | 37 891 495 | +8,3% | +30,3% | -15,4% | +14,5% | |
| dont Créances clients | 9 286 598 | 3 809 929 | 6 852 139 | 5 438 469 | 9 061 936 | -59,0% | +79,8% | -20,6% | +66,6% | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 57 048 435 | 62 806 000 | 71 484 984 | 83 459 900 | 86 020 413 | +10,1% | +13,8% | +16,8% | +3,1% | |
| Biens corporels | 3 364 716 | 4 403 174 | 4 953 028 | 5 733 387 | - | +30,9% | +12,5% | +15,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 350 682 | 334 290 | 345 449 | 397 527 | 445 093 | -4,7% | +3,3% | +15,1% | +12,0% | |
| Biens incorporels | 493 428 | 457 787 | 1 310 644 | 1 253 123 | 1 345 259 | -7,2% | +186,3% | -4,4% | +7,4% | |
| Actifs totaux | 361 980 724 | 399 081 017 | 447 183 871 | 480 474 396 | 498 004 936 | +10,2% | +12,1% | +7,4% | +3,6% | |
| Passifs courants | 267 994 658 | 309 169 724 | 336 777 213 | 366 179 558 | - | +15,4% | +8,9% | +8,7% | - | |
| dont Créances fournisseurs | 264 685 578 | 295 498 950 | 324 853 719 | 348 086 616 | 10 188 192 | +11,6% | +9,9% | +7,2% | -97,1% | |
| dont Dette à court terme | 133 519 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 52 432 249 | 58 224 824 | 68 621 906 | 67 274 168 | 74 748 347 | +11,0% | +17,9% | -2,0% | +11,1% | |
| Passifs totaux | 336 488 392 | 372 355 172 | 418 333 676 | 448 847 054 | 464 607 446 | +10,7% | +12,3% | +7,3% | +3,5% | |
| Action ordinaire | 3 611 338 | 3 611 338 | 3 640 303 | 3 640 303 | - | 0% | +0,8% | 0% | - | |
| Bénéfices non répartis | 18 524 515 | 19 268 265 | 21 392 564 | 23 750 152 | 24 986 470 | +4,0% | +11,0% | +11,0% | +5,2% | |
| Capitaux propres | 21 510 370 | 23 053 608 | 25 842 019 | 28 761 897 | 31 666 881 | +7,2% | +12,1% | +11,3% | +10,1% | |
| Dette portant intérets | 52 565 768 | 58 224 824 | 68 621 906 | 67 274 168 | 74 748 347 | +10,8% | +17,9% | -2,0% | +11,1% | |
| Dette nette | 18 442 671 | 18 204 912 | 21 936 299 | -30 060 | 6 300 234 | -1,3% | +20,5% | -100,1% | -21 058,9% | |
| Fonds de roulement | -221 929 387 | -258 159 719 | -280 147 922 | -293 699 798 | - | +16,3% | +8,5% | +4,8% | - | |
| Actions en circulation (en M) | 722,3 | 722,3 | 727,7 | 727,7 | 748,5 | 0% | +0,8% | 0% | +2,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 872 207 | 1 307 266 | 2 587 936 | 3 141 680 | 2 506 296 | -30,2% | +98,0% | +21,4% | -20,2% | |
| Dépréciation | 441 303 | 463 928 | 711 768 | 842 017 | 993 176 | +5,1% | +53,4% | +18,3% | +18,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 816 916 | 1 214 878 | 547 967 | 2 554 458 | - | +48,7% | -54,9% | +366,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | -16 224 942 | -25 954 814 | -24 001 023 | -9 889 846 | - | +60,0% | -7,5% | -58,8% | - | |
| Flux opérationnel | -13 536 873 | -23 772 198 | -20 030 726 | -4 911 969 | 1 621 942 | +75,6% | -15,7% | -75,5% | -133,0% | |
| Dépenses d’investissement | 429 547 | 149 341 | 119 255 | 172 876 | 393 199 | -65,2% | -20,1% | +45,0% | +127,4% | |
| Investissements | -7 679 568 | -853 042 | -10 570 881 | -6 058 966 | -2 254 141 | -88,9% | +1 139,2% | -42,7% | -62,8% | |
| Flux d’investissement | -8 588 141 | -1 456 426 | -10 666 859 | -6 968 690 | - | -83,0% | +632,4% | -34,7% | - | |
| Dividendes payés | 598 678 | 554 502 | 434 607 | 746 752 | 978 376 | -7,4% | -21,6% | +71,8% | +31,0% | |
| Emprunts nets | 4 722 653 | 2 742 893 | 9 915 780 | 2 209 270 | - | -41,9% | +261,5% | -77,7% | - | |
| Flux de financement | 21 578 227 | 29 745 414 | 32 906 170 | 25 455 874 | -2 860 177 | +37,8% | +10,6% | -22,6% | -111,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | -355 328 | 3 598 417 | 3 269 836 | 13 606 075 | -3 662 530 | -1 112,7% | -9,1% | +316,1% | -126,9% | |
| Free Cash Flow par action | -19 336,9 | -33 120,0 | -27 689,3 | -6 987,4 | 1 641,6 | +71,3% | -16,4% | -74,8% | -123,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 051 997 | 2 972 599 | 2 890 531 | 2 924 195 | 3 012 881 | -2,6% | -2,8% | +1,2% | +3,0% | |
| Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Frais généraux | -1 534 273 | -969 376 | -950 591 | -957 426 | -1 336 884 | -36,8% | -1,9% | +0,7% | +39,6% | |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Charge d'intérêt | -2 267 302 | -2 710 317 | -2 854 567 | -3 052 318 | -3 281 812 | +19,5% | +5,3% | +6,9% | +7,5% | |
| Résultat avant impôts | 729 255 | 1 270 321 | 878 212 | 1 246 779 | 122 141 | +74,2% | -30,9% | +42,0% | -90,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -197 962 | -323 699 | - | - | - | +63,5% | - | - | - | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 451 779 | 913 686 | 592 452 | - | - | +102,2% | -35,2% | - | - | |
| EBITDA | 224 158 | 245 979 | 223 809 | - | - | +9,7% | -9,0% | - | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Taux d’imposition | 27% | 25% | - | - | - | -6,1% | - | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 193,9 | 4 082,9 | 3 979,4 | 3 860,7 | 4 025,1 | -2,6% | -2,5% | -3,0% | +4,3% | |
| EBITDA par action | 308,0 | 337,9 | 308,1 | - | - | +9,7% | -8,8% | - | - | |
| Bénéfices par action | 620,8 | 1 255,0 | 815,6 | - | - | +102,1% | -35,0% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 72 479 760 | 71 855 891 | 73 134 419 | - | - | -0,9% | +1,8% | - | - | |
| dont Trésorerie | 34 219 148 | 30 987 076 | 21 690 361 | 25 891 826 | 30 556 618 | -9,4% | -30,0% | +19,4% | +18,0% | |
| dont Placements à CT | 33 085 080 | 33 747 133 | 34 904 105 | 36 547 898 | 37 891 495 | +2,0% | +3,4% | +4,7% | +3,7% | |
| dont Créances clients | 8 643 415 | 16 672 | 15 270 734 | - | 9 061 936 | -99,8% | +91 495,1% | - | - | |
| dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Placements à long terme | 83 459 900 | 84 371 301 | 84 291 003 | 86 065 033 | 86 020 413 | +1,1% | -0,1% | +2,1% | -0,1% | |
| Biens corporels | 5 733 387 | 3 149 085 | 5 841 080 | - | - | -45,1% | +85,5% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 397 527 | 451 434 | 453 571 | - | 445 093 | +13,6% | +0,5% | - | - | |
| Biens incorporels | 1 253 123 | 1 296 822 | 1 326 942 | - | 1 345 259 | +3,5% | +2,3% | - | - | |
| Actifs totaux | 480 474 396 | 478 079 255 | 482 911 619 | 485 917 000 | 498 004 936 | -0,5% | +1,0% | +0,6% | +2,5% | |
| Passifs courants | 366 179 558 | 326 940 705 | 365 312 212 | - | - | -10,7% | +11,7% | - | - | |
| dont Créances fournisseurs | 348 086 616 | 325 922 030 | 346 675 948 | - | 10 188 192 | -6,4% | +6,4% | - | - | |
| dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 67 274 168 | 68 736 547 | 69 395 404 | 73 489 509 | 74 748 347 | +2,2% | +1,0% | +5,9% | +1,7% | |
| Passifs totaux | 448 847 054 | 445 475 642 | 450 220 355 | 452 695 613 | 464 607 446 | -0,8% | +1,1% | +0,5% | +2,6% | |
| Action ordinaire | 3 640 303 | 3 640 303 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Bénéfices non répartis | 23 750 152 | 23 859 669 | 24 452 124 | 25 187 789 | 24 986 470 | +0,5% | +2,5% | +3,0% | -0,8% | |
| Capitaux propres | 28 761 897 | 29 659 667 | 30 244 672 | 31 585 201 | 31 666 881 | +3,1% | +2,0% | +4,4% | +0,3% | |
| Dette portant intérets | 67 274 168 | 68 736 547 | 69 395 404 | 73 489 509 | 74 748 347 | +2,2% | +1,0% | +5,9% | +1,7% | |
| Dette nette | -30 060 | 4 002 338 | 12 800 938 | 11 049 785 | 6 300 234 | -13 414,5% | +219,8% | -13,7% | -43,0% | |
| Fonds de roulement | -293 699 798 | -255 084 814 | -292 177 793 | - | - | -13,1% | +14,5% | - | - | |
| Actions en circulation (en M) | 727,7 | 728,1 | 726,4 | 757,4 | 748,5 | +0% | -0,2% | +4,3% | -1,2% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Woori Financial Group Inc (en MKRW)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 479 935 | 913 686 | 625 190 | 899 306 | 68 114 | +90,4% | -31,6% | +43,8% | -92,4% | |
| Dépréciation | 224 158 | 245 979 | 223 809 | - | - | +9,7% | -9,0% | - | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -17 028 | -1 521 772 | - | - | - | +8 836,9% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | 8 149 075 | 15 081 925 | - | - | - | +85,1% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 8 779 870 | 14 134 865 | - | - | - | +61,0% | - | - | - | |
| Dépenses d’investissement | 60 694 | 22 291 | - | - | - | -63,3% | - | - | - | |
| Investissements | -3 183 750 | 829 382 | - | - | - | -126,1% | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -3 880 490 | 392 214 | - | - | - | -110,1% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 30 414 | 30 414 | 745 850 | - | - | 0% | +2 352,3% | - | - | |
| Emprunts nets | -7 043 276 | -394 187 | - | - | - | -94,4% | - | - | - | |
| Flux de financement | 8 755 510 | -17 923 202 | - | - | - | -304,7% | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 894 980 | -3 232 072 | - | - | - | -127,2% | - | - | - | |
| Free Cash Flow par action | 11 981,6 | 19 383,9 | - | - | - | +61,8% | - | - | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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