TIS (3626.TSE, JP3104890003)
TIS Inc. provides information technology (IT) services in Japan and internationally. The company operates through Offering Service Business, Business Process Management, Financial IT Business, Industrial IT Business, and Regional IT Solutions segments. The Offering Service Business segment provides knowledge-intensive IT services, including digital marketing, healthcare, and business management information. The Business Process Management segment offers outsourcing, contact center, and system configuration services, as well as DX support paralleling use of IT solutions. The Financial IT Business segment supports business progress using expert business and operating know-how to the finance industry. The Industrial IT Business segment provides services for client's operations, including projects for members of energy, and processing- and assembly-based manufacturing and engineering sectors, as well as ERP consulting and modernization …
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- Mid-Cap : 703 630 MJPY (4 151 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 0,3
IH Score : 7,6 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower, Tokyo, Japan, 160-0023
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TIS
Répartition du capital, valorisation et momentum de TIS Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 234 309 000 | 87,1% | 10,1% | 52,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 14,8 | 19,1 | - | 2,4 | 7,3 | 1,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 13% | 9% | 15,9% | 8,5% | 4,5% | -27,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 067,0 JPY | 3 705,8 | 3 279,9 | 3 278,3 | 2 907,5 | 4 095,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TIS Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de TIS Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,9% | -10,8% | -10,0% | -4,1% | -23,4% | -10,7% | +23,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +42,9% | +81,9% | +92,2% | +221,1% | +293,3% | +307,0% | +563,1% |
Équipe de direction de TIS Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasushi Okamoto | President & Representative Director | 62 | Josaku Yanai | Executive VP & Representative Director | 61 |
| Shinichi Horiguchi | Senior Managing Executive Officer & Director | 62 | Kiyotaka Nakamura | Senior Managing Executive Officer | - |
| Naoto Kita | Managing Executive Officer | - | Akira Ogane | Managing Executive Officer | - |
| Satoru Tayasu | Managing Executive Officer | - | Masahiro Ueda | Senior Managing Executive Officer | - |
| Hidehiko Shimoyama | Managing Executive Officer | - | Kei Ando | Managing Executive Officer | 63 |
Présence de TIS dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de TIS Inc
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Fondamentaux de TIS Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 443 717 | 448 383 | 482 547 | 508 400 | 549 004 | +1,1% | +7,6% | +5,4% | +8,0% | |
| EBITDA | 58 464 | 55 080 | 72 063 | 79 294 | 85 029 | -5,8% | +30,8% | +10,0% | +7,2% | |
| Résultat opérationnel | 44 839 | 45 748 | 54 739 | 62 328 | 67 070 | +2,0% | +19,7% | +13,9% | +7,6% | |
| Résultat net | 29 411 | 27 692 | 39 462 | 55 461 | 48 874 | -5,8% | +42,5% | +40,5% | -11,9% | |
| Free Cash Flow | 22 479 | 11 822 | 40 847 | 23 252 | 43 647 | -47,4% | +245,5% | -43,1% | +87,7% | |
| Marge de FCF | 5% | 3% | 8% | 5% | 8% | -48,0% | +221,1% | -46,0% | +73,8% | |
| ROIC | - | 10% | 11% | 14% | 15% | - | +13,9% | +22,2% | +8,9% | |
| CROIC | - | 4% | 13% | 7% | 14% | - | +209,4% | -43,0% | +87,9% | |
| Taux d’imposition | 32% | 37% | 33% | 28% | 27% | +15,6% | -10,7% | -14,8% | -2,7% | |
| Capital investi | 263 293 | 313 599 | 330 566 | 313 080 | 329 808 | +19,1% | +5,4% | -5,3% | +5,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 251,8 | 250,6 | 250,2 | 244,2 | 240,4 | -0,5% | -0,1% | -2,4% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 232,1 | 219,8 | 288,0 | 324,7 | 353,7 | -5,3% | +31,0% | +12,8% | +8,9% | |
| Bénéfices par action | 116,8 | 110,5 | 157,7 | 227,1 | 203,3 | -5,4% | +42,7% | +44,0% | -10,5% | |
| Free Cash Flow par action | 89,3 | 47,2 | 163,2 | 95,2 | 181,5 | -47,1% | +246,0% | -41,7% | +90,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de TIS Inc
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Ratio de profitabilité de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 24% | 25% | 27% | 28% | 28% | +6,3% | +5,3% | +4,4% | -0,9% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 12% | 15% | 16% | 15% | -6,8% | +21,6% | +4,4% | -0,7% | |
| Marge opérationnelle | 10% | 10% | 11% | 12% | 12% | +1,0% | +11,2% | +8,1% | -0,4% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 6% | 8% | 11% | 9% | -6,8% | +32,4% | +33,4% | -18,4% | |
| Marge de FCF | 5% | 3% | 8% | 5% | 8% | -48,0% | +221,1% | -46,0% | +73,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,6% | 8,5% | 11,8% | 9,9% | - | +28,1% | +38,9% | -16,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,8% | 14,0% | 18,8% | 16,0% | - | +29,7% | +34,2% | -14,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 10% | 11% | 14% | 15% | - | +13,9% | +22,2% | +8,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 13% | 7% | 14% | - | +209,4% | -43,0% | +87,9% |
Ratios de solvabilité de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,8 | 2,0 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | +11,2% | -16,5% | +33,8% | -18,7% | |
| Liquidité générale | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | +11,1% | -18,3% | +23,1% | -9,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,6 | -0,7 | -1,1 | -1,0 | -1,0 | +25,3% | +45,5% | -6,9% | +2,1% | |
| Dette sur actifs | 5% | 10% | 8% | 3% | 3% | +74,4% | -17,8% | -55,8% | -4,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 9% | 16% | 13% | 5% | 6% | +84,1% | -19,9% | -57,7% | +3,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 250,9 | 242,6 | 223,8 | 337,4 | 140,8 | -3,3% | -7,8% | +50,8% | -58,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 198,7 | 183,0 | 174,2 | 269,9 | 111,0 | -7,9% | -4,8% | +55,0% | -58,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 165,5 | 146,9 | 174,3 | 143,1 | 103,6 | -11,3% | +18,7% | -17,9% | -27,6% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 3,6% | - | +12,9% | +9,9% | +311,1% |
Graphique des dividendes de TIS Inc
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Ratios de distribution de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 29 411 | 27 692 | 39 462 | 55 461 | 48 874 | -5,8% | +42,5% | +40,5% | -11,9% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 22 479 | 11 822 | 40 847 | 23 252 | 43 647 | -47,4% | +245,5% | -43,1% | +87,7% | |
| Dividende payé | -6 767 | -7 808 | -9 327 | -11 451 | -12 604 | +15,4% | +19,5% | +22,8% | -210,1% | |
| Distribution sur résultat net | 23% | 28% | 24% | 21% | 26% | +22,5% | -16,2% | -12,6% | +24,9% | |
| Distribution sur FCF | 30% | 66% | 23% | 49% | 29% | +119,4% | -65,4% | +115,7% | -41,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TIS Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 8 | 7 | 3 | 5 | 5 | -16,5% | -53,6% | +74,5% | -6,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 84 | 94 | 87 | 118 | 98 | +12,5% | -7,6% | +34,8% | -16,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 29 | 23 | 27 | 24 | - | -19,2% | +14,0% | -9,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 72 | 67 | 96 | 79 | - | -7,2% | +43,9% | -17,6% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | -14,2% | +1,8% | +8,6% | -5,0% | |
| Frais généraux sur CP | 25% | 25% | 25% | 27% | - | -0,3% | +0,6% | +5,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 14% | 15% | 15% | 16% | - | +10,2% | +1,3% | +1,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | +0,25 | = | = | 0,94 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,63 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,75 | 1 | = | +0,25 | +0,25 | 0,69 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,6 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | +0,5 | = | -0,5 | 0,75 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 8 | 5 | +4 | +2 | = | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de TIS Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | +17,7% | -12,0% | +30,1% | -12,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | -4,1% | +11,0% | +25,4% | +0,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | -23,9% | +27,8% | +16,6% | -7,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | -14,2% | +1,8% | +8,6% | -5,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à TIS Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TIS
Dividendes par action détachés par TIS Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 31,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 16,67 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 8,67 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 4,67 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 3,67 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,67 | - | - | - | - | - | 3,33 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4,67 | - | - | - | - | - | 2,67 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 2,33 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 6,67 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 1,67 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de TIS Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 443 717 | 448 383 | 482 547 | 508 400 | 549 004 | +1,1% | +7,6% | +5,4% | +8,0% | |
| Charges d'exploitation | -61 057 | -67 963 | -74 108 | -79 403 | -84 569 | +11,3% | +9,0% | +7,1% | +6,5% | |
| dont Coût des ventes | -337 820 | -334 671 | -353 699 | -366 668 | -397 365 | -0,9% | +5,7% | +3,7% | +8,4% | |
| dont Frais généraux | -61 057 | -67 963 | -74 108 | -79 403 | - | +11,3% | +9,0% | +7,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 44 839 | 45 748 | 54 739 | 62 328 | 67 070 | +2,0% | +19,7% | +13,9% | +7,6% | |
| Autres revenus/frais nets | -203 | 1 120 | 6 801 | 19 162 | 2 123 | -651,7% | +507,2% | +181,8% | -88,9% | |
| Charge d'intérêt | -233 | -227 | -322 | -235 | -604 | -2,6% | +41,9% | -27,0% | +157,0% | |
| Résultat avant impôts | 44 638 | 44 816 | 61 481 | 81 492 | 69 193 | +0,4% | +37,2% | +32,5% | -15,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -14 270 | -16 563 | -20 288 | -22 922 | -18 942 | +16,1% | +22,5% | +13,0% | -17,4% | |
| Résultat net | 29 411 | 27 692 | 39 462 | 55 461 | 48 874 | -5,8% | +42,5% | +40,5% | -11,9% | |
| EBITDA | 58 464 | 55 080 | 72 063 | 79 294 | 85 029 | -5,8% | +30,8% | +10,0% | +7,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 505 | 28 841 | 36 676 | 44 796 | 48 709 | -5,5% | +27,2% | +22,1% | +8,7% | |
| Taux d’imposition | 32% | 37% | 33% | 28% | 27% | +15,6% | -10,7% | -14,8% | -2,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 761,9 | 1 789,4 | 1 928,3 | 2 081,8 | 2 283,4 | +1,6% | +7,8% | +8,0% | +9,7% | |
| EBITDA par action | 232,1 | 219,8 | 288,0 | 324,7 | 353,7 | -5,3% | +31,0% | +12,8% | +8,9% | |
| Bénéfices par action | 116,8 | 110,5 | 157,7 | 227,1 | 203,3 | -5,4% | +42,7% | +44,0% | -10,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de TIS Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 181 543 | 229 965 | 259 261 | 268 682 | 291 556 | +26,7% | +12,7% | +3,6% | +8,5% | |
| dont Trésorerie | 55 175 | 83 318 | 114 194 | 94 675 | 103 554 | +51,0% | +37,1% | -17,1% | +9,4% | |
| dont Placements à CT | 100 | 286 | 298 | 284 | 281 | +186,0% | +4,2% | -4,7% | -1,1% | |
| dont Créances clients | 102 065 | 115 997 | 115 375 | 163 840 | 148 061 | +13,7% | -0,5% | +42,0% | -9,6% | |
| dont Stock | 7 475 | 6 186 | 3 031 | 5 483 | 5 571 | -17,2% | -51,0% | +80,9% | +1,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 54 041 | 64 197 | 65 389 | 62 318 | - | +18,8% | +1,9% | -4,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | 244 | 1 593 | 770 | 692 | 9 659 | +552,9% | -51,7% | -10,1% | +1 295,8% | |
| Biens incorporels | 23 889 | 29 555 | 27 980 | 26 979 | 46 142 | +23,7% | -5,3% | -3,6% | +71,0% | |
| Actifs totaux | 382 899 | 451 072 | 476 642 | 462 320 | 525 456 | +17,8% | +5,7% | -3,0% | +13,7% | |
| Passifs courants | 88 479 | 100 915 | 139 236 | 117 179 | 140 277 | +14,1% | +38,0% | -15,8% | +19,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 23 387 | 26 467 | 22 475 | 26 976 | 26 206 | +13,2% | -15,1% | +20,0% | -2,9% | |
| dont Dette à court terme | 1 190 | 5 793 | 35 229 | 11 990 | 17 398 | +386,8% | +508,1% | -66,0% | +45,1% | |
| Dette à long terme | 19 793 | 37 326 | 2 213 | 4 052 | - | +88,6% | -94,1% | +83,1% | - | |
| Passifs totaux | 134 943 | 171 644 | 173 651 | 153 096 | 200 728 | +27,2% | +1,2% | -11,8% | +31,1% | |
| Action ordinaire | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 153 347 | 173 230 | 203 256 | 247 263 | 283 533 | +13,0% | +17,3% | +21,7% | +14,7% | |
| Capitaux propres | 242 310 | 270 480 | 293 124 | 297 038 | 312 410 | +11,6% | +8,4% | +1,3% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 20 983 | 43 119 | 37 442 | 16 042 | 17 398 | +105,5% | -13,2% | -57,2% | +8,5% | |
| Dette nette | -34 292 | -40 485 | -77 050 | -78 917 | -86 437 | +18,1% | +90,3% | +2,4% | +9,5% | |
| Fonds de roulement | 93 064 | 129 050 | 120 025 | 151 503 | 151 279 | +38,7% | -7,0% | +26,2% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 251,8 | 250,6 | 250,2 | 244,2 | 240,4 | -0,5% | -0,1% | -2,4% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de TIS Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 44 638 | 44 816 | 61 481 | 81 492 | 48 874 | +0,4% | +37,2% | +32,5% | -40,0% | |
| Dépréciation | 12 161 | 13 544 | 15 972 | 15 857 | 17 959 | +11,4% | +17,9% | -0,7% | +13,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -14 289 | -15 873 | -19 771 | - | - | +11,1% | +24,6% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 989 | -8 901 | 1 718 | -18 792 | -10 568 | -10,9% | -119,3% | -1 193,8% | -43,8% | |
| Ajust. des stocks | 1 879 | 3 819 | 1 745 | -2 317 | 258 | +103,2% | -54,3% | -232,8% | -111,1% | |
| Autres flux opérationnels | 1 453 | -1 137 | -4 351 | - | - | -178,3% | +282,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 38 569 | 33 345 | 56 126 | 33 634 | 62 578 | -13,5% | +68,3% | -40,1% | +86,1% | |
| Dépenses d’investissement | 16 090 | 21 523 | 15 279 | 10 382 | 18 931 | +33,8% | -29,0% | -32,1% | +82,3% | |
| Investissements | -19 598 | 8 326 | 4 380 | 11 300 | - | -142,5% | -47,4% | +158,0% | - | |
| Flux d’investissement | -26 437 | -17 522 | -3 424 | 11 300 | - | -33,7% | -80,5% | -430,0% | - | |
| Dividendes payés | 6 767 | 7 808 | 9 327 | 11 451 | -12 604 | +15,4% | +19,5% | +22,8% | -210,1% | |
| Emprunts nets | -3 701 | 22 068 | -5 692 | - | - | -696,3% | -125,8% | - | - | |
| Flux de financement | -14 544 | 12 484 | -21 948 | -64 573 | -21 889 | -185,8% | -275,8% | +194,2% | -66,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | -2 399 | 28 240 | 30 896 | -19 514 | 9 248 | -1 277,2% | +9,4% | -163,2% | -147,4% | |
| Free Cash Flow par action | 89,3 | 47,2 | 163,2 | 95,2 | 181,5 | -47,1% | +246,0% | -41,7% | +90,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TIS Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 138 018 | 129 429 | 138 059 | 137 256 | 144 260 | -6,2% | +6,7% | -0,6% | +5,1% | |
| Charges d'exploitation | -22 116 | -20 651 | -22 294 | -20 750 | -21 891 | -6,6% | +8,0% | -6,9% | +5,5% | |
| dont Coût des ventes | -98 018 | -94 467 | -99 689 | -99 313 | -103 896 | -3,6% | +5,5% | -0,4% | +4,6% | |
| dont Frais généraux | -22 116 | -20 651 | - | - | - | -6,6% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 17 884 | 14 310 | 16 077 | 17 193 | 18 473 | -20,0% | +12,3% | +6,9% | +7,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 14 557 | 1 567 | -550 | 456 | 1 665 | -89,2% | -135,1% | -182,9% | +265,1% | |
| Charge d'intérêt | -61 | -63 | -64 | -262 | -150 | +3,3% | +1,6% | +309,4% | -42,7% | |
| Résultat avant impôts | 32 441 | 15 879 | 15 527 | 17 649 | 20 138 | -51,1% | -2,2% | +13,7% | +14,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 258 | -5 431 | -4 967 | -5 386 | -3 158 | -25,2% | -8,5% | +8,4% | -41,4% | |
| Résultat net | 23 303 | 10 147 | 10 160 | 11 883 | 16 683 | -56,5% | +0,1% | +17,0% | +40,4% | |
| EBITDA | 21 958 | 15 472 | 20 379 | 22 102 | - | -29,5% | +31,7% | +8,5% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 883 | 9 416 | 10 934 | 11 946 | 15 576 | -32,2% | +16,1% | +9,3% | +30,4% | |
| Taux d’imposition | 22% | 34% | 32% | 31% | 16% | +52,9% | -6,5% | -4,6% | -48,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 570,5 | 535,0 | 573,7 | 570,4 | 604,9 | -6,2% | +7,2% | -0,6% | +6,1% | |
| EBITDA par action | 90,8 | 64,0 | 84,7 | 91,8 | - | -29,5% | +32,4% | +8,5% | - | |
| Bénéfices par action | 96,3 | 41,9 | 42,2 | 49,4 | 70,0 | -56,5% | +0,7% | +17,0% | +41,7% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TIS Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 268 682 | 246 958 | 264 328 | 259 579 | 291 556 | -8,1% | +7,0% | -1,8% | +12,3% | |
| dont Trésorerie | 94 675 | 85 021 | 83 583 | 89 033 | 103 554 | -10,2% | -1,7% | +6,5% | +16,3% | |
| dont Placements à CT | 284 | 380 | 364 | 384 | 281 | +33,8% | -4,2% | +5,5% | -26,8% | |
| dont Créances clients | 163 840 | 119 129 | 140 778 | 131 975 | 148 061 | -27,3% | +18,2% | -6,3% | +12,2% | |
| dont Stock | 5 483 | 5 594 | 6 478 | 6 016 | 5 571 | +2,0% | +15,8% | -7,1% | -7,4% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 62 318 | 63 028 | - | - | - | +1,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 692 | 23 767 | 8 878 | 10 466 | 9 659 | +3 334,5% | -62,6% | +17,9% | -7,7% | |
| Biens incorporels | 26 979 | 27 117 | 47 474 | 46 631 | 46 142 | +0,5% | +75,1% | -1,8% | -1,0% | |
| Actifs totaux | 462 320 | 466 617 | 492 940 | 493 300 | 525 456 | +0,9% | +5,6% | +0,1% | +6,5% | |
| Passifs courants | 117 179 | 110 471 | 120 857 | 108 232 | 140 277 | -5,7% | +9,4% | -10,4% | +29,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 26 976 | 24 670 | 27 912 | 21 634 | 26 206 | -8,5% | +13,1% | -22,5% | +21,1% | |
| dont Dette à court terme | 11 990 | 10 971 | 13 415 | 17 745 | 17 398 | -8,5% | +22,3% | +32,3% | -2,0% | |
| Dette à long terme | 4 052 | 13 500 | 11 000 | 14 550 | - | +233,2% | -18,5% | +32,3% | - | |
| Passifs totaux | 153 096 | 157 231 | 172 494 | 164 906 | 200 728 | +2,7% | +9,7% | -4,4% | +21,7% | |
| Action ordinaire | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 10 001 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 247 263 | 248 907 | 259 067 | 266 849 | 283 533 | +0,7% | +4,1% | +3,0% | +6,3% | |
| Capitaux propres | 297 038 | 297 982 | 308 423 | 316 322 | 312 410 | +0,3% | +3,5% | +2,6% | -1,2% | |
| Dette portant intérets | 16 042 | 24 471 | 24 415 | 32 295 | 17 398 | +52,5% | -0,2% | +32,3% | -46,1% | |
| Dette nette | -78 917 | -60 930 | -59 532 | -57 122 | -86 437 | -22,8% | -2,3% | -4,0% | +51,3% | |
| Fonds de roulement | 151 503 | 136 487 | 143 471 | 151 347 | 151 279 | -9,9% | +5,1% | +5,5% | 0% | |
| Actions en circulation (en M) | 241,9 | 241,9 | 240,6 | 240,6 | 238,5 | 0% | -0,5% | 0% | -0,9% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TIS Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 303 | 10 147 | 10 160 | 11 883 | 16 683 | -56,5% | +0,1% | +17,0% | +40,4% | |
| Dépréciation | 4 074 | 4 044 | 4 302 | 4 909 | - | -0,7% | +6,4% | +14,1% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 8 148 | 8 088 | 8 604 | 9 818 | - | -0,7% | +6,4% | +14,1% | - | |
| Dépenses d’investissement | 10 382 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | 11 300 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 11 451 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -64 573 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 16 500 | -9 285 | -2 189 | 6 201 | - | -156,3% | -76,4% | -383,3% | - | |
| Free Cash Flow par action | -9,2 | 33,4 | 35,8 | 40,8 | - | -462,0% | +6,9% | +14,1% | - | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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