Shin-Etsu Chemical Ltd. (4063.TSE, JP3371200001)
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. provides infrastructure, electronics, and functional materials in Japan. It is also involved in processing and specialized related services. The company operates through Infrastructure Materials; Electronics Materials; Functional Materials; and Processing and Specialized Services segments. In addition, it offers cellulose derivatives, synthetic pheromones, aroma chemicals, dielectric and LED/ semiconductor materials, silanes, photoresists, chlorides, caustic soda, liquid fluoroelastomers, polyvinyl chloride and vinyl acetate resin, silicones, and silicones processed goods. Further, the company offers pellicles, photomask blanks, synthetic quartz/ quartz cloth, pyrolytic boron nitride, LIB anode material, and silicon metal. Additionally, it provides rare earth magnets, compound semiconductors, and oxide single crystals. The company was formerly known as Shin-Etsu Nitrogen Fertilizer Co., Ltd. and changed its name to Shin-Etsu Chemical Co., …
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- Big-Cap : 12 259 700 MJPY (72 333 MEUR)
Rendement : 1,6%
Bêta : 1,1
IH Score : 6,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Matériaux
Chemicals
Effectif : 26 004
Site Internet
Siège social : Marunouchi Eiraku Building, Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Shin-Etsu Chemical Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 996 050 000 | 97,8% | 1,1% | 60,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 23,7 | 13,2 | - | 3,1 | 11,4 | 4,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 24% | 22% | 13,4% | 8,9% | -8,4% | -11,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 6 195,0 JPY | 7 022,4 | 6 433,4 | 5 327,5 | 3 932,0 | 6 926,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -2,5% | -5,2% | +7,4% | +35,2% | +59,0% | +81,5% | +78,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +192,5% | +242,6% | +218,8% | +267,8% | +488,7% | +396,9% | +527,4% |
Équipe de direction de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Yasuhiko Saitoh | President & Representative Director | 69 | Masahiko Todoroki | Senior Managing Corporate Officer & Director | - |
| Susumu Ueno | Senior Managing Corporate Officer, GM of Silicone Division & Director | 81 | Toshiyuki Kasahara | Corporate Officer and General Manager of Finance & Accounting Department | - |
| Yukihito Adachi | General Manager of Public Relations Department | - | Masaki Miyajima | Managing Corporate Officer | - |
| Fumio Arai | Managing Corporate Officer | - | Yukihiro Matsui | Managing Corporate Officer | - |
| Toshiya Akimoto | Managing Corporate Officer and GM of Office for Digitization & Digitalization | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 13,0 | 7,3 | 12,7 | 1 | 31,5 |
| Risque | Faible | Négligeable | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Shin-Etsu Chemical Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Fondamentaux de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 543 525 | 1 496 906 | 2 074 428 | 2 808 824 | 2 414 937 | -3,0% | +38,6% | +35,4% | -14,0% | |
| EBITDA | 550 164 | 551 589 | 849 861 | 1 240 243 | 928 657 | +0,3% | +54,1% | +45,9% | -25,1% | |
| Résultat opérationnel | 406 041 | 392 213 | 676 322 | 998 202 | 701 038 | -3,4% | +72,4% | +47,6% | -29,8% | |
| Résultat net | 314 027 | 293 732 | 500 117 | 708 238 | - | -6,5% | +70,3% | +41,6% | - | |
| Free Cash Flow | 142 956 | 163 804 | 355 972 | 488 646 | 377 705 | +14,6% | +117,3% | +37,3% | -22,7% | |
| Marge de FCF | 9% | 11% | 17% | 17% | 16% | +18,2% | +56,8% | +1,4% | -10,1% | |
| ROIC | - | 11% | 16% | 21% | 12% | - | +55,6% | +25,1% | -40,8% | |
| CROIC | - | 6% | 11% | 13% | 9% | - | +93,4% | +17,2% | -31,3% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 25% | 25% | 29% | +1,3% | -4,0% | +2,3% | +15,2% | |
| Capital investi | 2 677 634 | 2 842 907 | 3 359 696 | 3 904 018 | 4 273 151 | +6,2% | +18,2% | +16,2% | +9,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 2 079,6 | 2 079,5 | 2 079,5 | 2 037,4 | 2 007,0 | 0% | 0% | -2,0% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 264,6 | 265,3 | 408,7 | 608,7 | 462,7 | +0,3% | +54,1% | +49,0% | -24,0% | |
| Bénéfices par action | 151,0 | 141,3 | 240,5 | 347,6 | - | -6,5% | +70,3% | +44,5% | - | |
| Free Cash Flow par action | 68,7 | 78,8 | 171,2 | 239,8 | 188,2 | +14,6% | +117,3% | +40,1% | -21,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 36% | 42% | 43% | 38% | +0,9% | +15,2% | +3,3% | -12,7% | |
| Marge d’EBITDA | 36% | 37% | 41% | 44% | 38% | +3,4% | +11,2% | +7,8% | -12,9% | |
| Marge opérationnelle | 26% | 26% | 33% | 36% | 29% | -0,4% | +24,4% | +9,0% | -18,3% | |
| Marge bénéficiaire | 20% | 20% | 24% | 25% | - | -3,5% | +22,9% | +4,6% | - | |
| Marge de FCF | 9% | 11% | 17% | 17% | 16% | +18,2% | +56,8% | +1,4% | -10,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 8,9% | 13,6% | 16,3% | - | - | +53,5% | +19,6% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 10,7% | 16,3% | 19,7% | - | - | +51,6% | +20,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 16% | 21% | 12% | - | +55,6% | +25,1% | -40,8% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 11% | 13% | 9% | - | +93,4% | +17,2% | -31,3% |
Ratios de solvabilité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,7 | 4,1 | 4,0 | 4,1 | 4,2 | +10,3% | -2,9% | +2,5% | +3,3% | |
| Liquidité générale | 4,8 | 5,3 | 5,1 | 5,6 | 5,8 | +9,2% | -3,2% | +10,5% | +3,5% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,9 | -2,0 | -1,7 | -1,3 | -1,8 | +5,4% | -18,9% | -23,4% | +45,3% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | +13,2% | -6,3% | -18,0% | -68,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 1% | 1% | 0% | +11,7% | -7,4% | -15,7% | -68,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 734,5 | 757,7 | 864,6 | 832,4 | 618,7 | +3,2% | +14,1% | -3,7% | -25,7% | |
| ∼ par l’EBIT | 559,4 | 560,1 | 692,9 | 689,0 | 467,0 | +0,1% | +23,7% | -0,6% | -32,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 550,6 | 551,1 | 563,1 | 528,9 | 503,1 | +0,1% | +2,2% | -6,1% | -4,9% | |
| Coût de la dette | - | 2,8% | 3,4% | 4,9% | 7,5% | - | +18,8% | +46,4% | +50,9% |
Graphique des dividendes de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 314 027 | 293 732 | 500 117 | 708 238 | - | -6,5% | +70,3% | +41,6% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 142 956 | 163 804 | 355 972 | 488 646 | 377 705 | +14,6% | +117,3% | +37,3% | -22,7% | |
| Dividende payé | -87 410 | -91 420 | -120 481 | -195 365 | -211 242 | +4,6% | +31,8% | +62,2% | -208,1% | |
| Distribution sur résultat net | 28% | 31% | 24% | 28% | - | +11,8% | -22,6% | +14,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 61% | 56% | 34% | 40% | 56% | -8,7% | -39,4% | +18,1% | +39,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 135 | 140 | 137 | 158 | 175 | +3,4% | -1,8% | +14,8% | +11,0% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 75 | 82 | 82 | 61 | 72 | +9,5% | -0,1% | -25,4% | +16,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 48 | 50 | 37 | 38 | - | +4,2% | -26,3% | +3,9% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 174 | 169 | 182 | 208 | - | -2,7% | +7,4% | +14,4% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | -7,3% | +18,5% | +13,2% | -21,0% | |
| Frais généraux sur CP | 4% | 4% | 4% | 4% | - | -7,3% | +1,6% | -5,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 7% | 7% | 6% | 5% | - | +1,4% | -13,3% | -19,1% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,5 | +0,5 | = | -0,5 | 0,75 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0,75 | +0,5 | = | -0,25 | 0,81 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,25 | = | = | +0,25 | 0.25 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 0 | +0,5 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 9 | 5 | +4 | +2 | +1 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +2,5% | +8,0% | +0,4% | -1,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | +3,6% | -2,2% | -7,6% | -2,3% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,4 | -7,0% | +42,8% | +26,0% | -37,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | -7,3% | +18,5% | +13,2% | -21,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Shin-Etsu Chemical Ltd.
Dividendes par action détachés par Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 3,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 543 525 | 1 496 906 | 2 074 428 | 2 808 824 | 2 414 937 | -3,0% | +38,6% | +35,4% | -14,0% | |
| Charges d'exploitation | -149 702 | -151 489 | -191 680 | -215 905 | -210 171 | +1,2% | +26,5% | +12,6% | -2,7% | |
| dont Coût des ventes | -987 782 | -953 203 | -1 206 425 | -1 594 717 | -1 503 728 | -3,5% | +26,6% | +32,2% | -5,7% | |
| dont Frais généraux | -106 146 | -104 356 | -125 381 | -137 300 | - | -1,7% | +20,1% | +9,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 406 041 | 392 213 | 676 322 | 998 202 | 701 038 | -3,4% | +72,4% | +47,6% | -29,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 19 975 | 9 930 | 23 453 | 22 008 | 94 635 | -50,3% | +136,2% | -6,2% | +330,0% | |
| Charge d'intérêt | -749 | -728 | -983 | -1 490 | -1 501 | -2,8% | +35,0% | +51,6% | +0,7% | |
| Résultat avant impôts | 426 017 | 402 145 | 696 137 | 1 020 211 | 795 673 | -5,6% | +73,1% | +46,6% | -22,0% | |
| Impôts sur les bénéfices | -107 726 | -102 968 | -171 105 | -256 590 | -230 513 | -4,4% | +66,2% | +50,0% | -10,2% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 314 027 | 293 732 | 500 117 | 708 238 | - | -6,5% | +70,3% | +41,6% | - | |
| EBITDA | 550 164 | 551 589 | 849 861 | 1 240 243 | 928 657 | +0,3% | +54,1% | +45,9% | -25,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 303 366 | 291 788 | 510 087 | 747 147 | 497 942 | -3,8% | +74,8% | +46,5% | -33,4% | |
| Taux d’imposition | 25% | 26% | 25% | 25% | 29% | +1,3% | -4,0% | +2,3% | +15,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 742,2 | 719,8 | 997,6 | 1 378,6 | 1 203,3 | -3,0% | +38,6% | +38,2% | -12,7% | |
| EBITDA par action | 264,6 | 265,3 | 408,7 | 608,7 | 462,7 | +0,3% | +54,1% | +49,0% | -24,0% | |
| Bénéfices par action | 151,0 | 141,3 | 240,5 | 347,6 | - | -6,5% | +70,3% | +44,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 824 519 | 1 914 909 | 2 437 975 | 2 863 524 | 3 036 509 | +5,0% | +27,3% | +17,5% | +6,0% | |
| dont Trésorerie | 836 448 | 866 882 | 1 112 775 | 1 449 617 | 1 698 999 | +3,6% | +28,4% | +30,3% | +17,2% | |
| dont Placements à CT | 251 377 | 286 039 | 323 305 | 151 031 | 20 710 | +13,8% | +13,0% | -53,3% | -86,3% | |
| dont Créances clients | 318 303 | 337 868 | 467 695 | 472 557 | 474 763 | +6,1% | +38,4% | +1,0% | +0,5% | |
| dont Stock | 365 665 | 365 031 | 453 659 | 688 477 | 720 646 | -0,2% | +24,3% | +51,8% | +4,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 119 915 | 1 165 149 | 1 290 165 | 1 518 190 | - | +4,0% | +10,7% | +17,7% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 10 099 | 8 922 | 10 535 | 10 351 | 10 195 | -11,7% | +18,1% | -1,7% | -1,5% | |
| Actifs totaux | 3 230 485 | 3 380 615 | 3 953 502 | 4 730 394 | 5 147 974 | +4,6% | +16,9% | +19,7% | +8,8% | |
| Passifs courants | 377 794 | 363 246 | 477 759 | 507 810 | 520 395 | -3,9% | +31,5% | +6,3% | +2,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 136 442 | 125 410 | 177 682 | 185 006 | 161 364 | -8,1% | +41,7% | +4,1% | -12,8% | |
| dont Dette à court terme | 8 295 | 11 768 | 13 461 | 10 998 | 10 386 | +41,9% | +14,4% | -18,3% | -5,6% | |
| Dette à long terme | 15 124 | 15 986 | 16 940 | 18 812 | - | +5,7% | +6,0% | +11,1% | - | |
| Passifs totaux | 507 343 | 493 989 | 624 207 | 704 187 | 723 899 | -2,6% | +26,4% | +12,8% | +2,8% | |
| Action ordinaire | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 2 413 769 | 2 616 081 | 2 993 026 | 3 310 205 | 3 520 355 | +8,4% | +14,4% | +10,6% | +6,3% | |
| Capitaux propres | 2 654 215 | 2 815 153 | 3 329 295 | 3 874 208 | 4 262 765 | +6,1% | +18,3% | +16,4% | +10,0% | |
| Dette portant intérets | 23 419 | 27 754 | 30 401 | 29 810 | 10 386 | +18,5% | +9,5% | -1,9% | -65,2% | |
| Dette nette | -1 064 406 | -1 125 167 | -1 405 679 | -1 570 838 | -1 709 323 | +5,7% | +24,9% | +11,7% | +8,8% | |
| Fonds de roulement | 1 446 725 | 1 551 663 | 1 960 216 | 2 355 714 | 2 516 114 | +7,3% | +26,3% | +20,2% | +6,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 079,6 | 2 079,5 | 2 079,5 | 2 037,4 | 2 007,0 | 0% | 0% | -2,0% | -1,5% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 426 017 | 402 145 | 696 137 | 1 020 211 | 520 140 | -5,6% | +73,1% | +46,6% | -49,0% | |
| Dépréciation | 131 172 | 143 807 | 168 788 | 213 632 | 227 619 | +9,6% | +17,4% | +26,6% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -117 087 | -104 249 | 34 515 | -271 471 | - | -11,0% | -133,1% | -886,5% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 215 | -22 016 | -119 162 | 29 718 | 7 039 | -296,3% | +441,3% | -124,9% | -76,3% | |
| Ajust. des stocks | -36 910 | -3 898 | -69 097 | -210 959 | -9 560 | -89,4% | +1 672,6% | +205,3% | -95,5% | |
| Autres flux opérationnels | 1 869 | -5 029 | -9 069 | 8 584 | - | -369,1% | +80,3% | -194,7% | - | |
| Flux opérationnel | 412 384 | 401 176 | 553 528 | 788 013 | 755 183 | -2,7% | +38,0% | +42,4% | -4,2% | |
| Dépenses d’investissement | 269 428 | 237 372 | 197 556 | 299 367 | 377 478 | -11,9% | -16,8% | +51,5% | +26,1% | |
| Investissements | -122 503 | -17 625 | -54 895 | -186 488 | - | -85,6% | +211,5% | +239,7% | - | |
| Flux d’investissement | -394 547 | -250 719 | -253 723 | -186 488 | - | -36,5% | +1,2% | -26,5% | - | |
| Dividendes payés | 87 410 | 91 420 | 120 481 | 195 365 | -211 242 | +4,6% | +31,8% | +62,2% | -208,1% | |
| Emprunts nets | 8 906 | 4 483 | 536 | - | - | -49,7% | -88,0% | - | - | |
| Flux de financement | -94 055 | -91 123 | -122 504 | -423 559 | -369 466 | -3,1% | +34,4% | +245,8% | -12,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -83 220 | 56 471 | 207 329 | 238 419 | 451 654 | -167,9% | +267,1% | +15,0% | +89,4% | |
| Free Cash Flow par action | 68,7 | 78,8 | 171,2 | 239,8 | 188,2 | +14,6% | +117,3% | +40,1% | -21,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 645 587 | 599 201 | 596 701 | 627 501 | 591 534 | -7,2% | -0,4% | +5,2% | -5,7% | |
| Charges d'exploitation | -53 994 | -50 377 | -52 230 | -52 479 | -55 085 | -6,7% | +3,7% | +0,5% | +5,0% | |
| dont Coût des ventes | -401 619 | -358 002 | -353 374 | -397 413 | -394 939 | -10,9% | -1,3% | +12,5% | -0,6% | |
| dont Frais généraux | -40 358 | -50 377 | - | - | - | +24,8% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | 189 975 | 190 820 | 191 099 | 177 609 | 141 510 | +0,4% | +0,1% | -7,1% | -20,3% | |
| Autres revenus/frais nets | 6 019 | 33 407 | 24 529 | -2 895 | 39 592 | +455,0% | -26,6% | -111,8% | -1 467,6% | |
| Charge d'intérêt | - | -687 | - | - | -384 | - | - | - | - | |
| Résultat avant impôts | 195 994 | 224 229 | 215 628 | 174 714 | 181 102 | +14,4% | -3,8% | -19,0% | +3,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -53 497 | -61 426 | -56 245 | -55 906 | -56 936 | +14,8% | -8,4% | -0,6% | +1,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 129 719 | 153 633 | - | - | - | +18,4% | - | - | - | |
| EBITDA | 254 110 | 218 650 | 247 197 | 235 205 | 202 829 | -14,0% | +13,1% | -4,9% | -13,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 138 121 | 138 546 | 141 252 | 120 777 | 97 021 | +0,3% | +2,0% | -14,5% | -19,7% | |
| Taux d’imposition | 27% | 27% | 26% | 32% | 31% | +0,4% | -4,8% | +22,7% | -1,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 319,9 | 296,7 | 296,6 | 314,4 | 296,2 | -7,3% | 0% | +6,0% | -5,8% | |
| EBITDA par action | 125,9 | 108,3 | 122,9 | 117,8 | 101,6 | -14,0% | +13,5% | -4,1% | -13,8% | |
| Bénéfices par action | 64,3 | 76,1 | - | - | - | +18,4% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 863 524 | 2 847 423 | 3 040 635 | 3 001 766 | 3 036 509 | -0,6% | +6,8% | -1,3% | +1,2% | |
| dont Trésorerie | 1 449 617 | 1 429 919 | 1 678 432 | 1 645 780 | 1 698 999 | -1,4% | +17,4% | -1,9% | +3,2% | |
| dont Placements à CT | 151 031 | 127 534 | 41 080 | 32 399 | 20 710 | -15,6% | -67,8% | -21,1% | -36,1% | |
| dont Créances clients | 472 557 | 494 173 | 524 648 | 520 518 | 474 763 | +4,6% | +6,2% | -0,8% | -8,8% | |
| dont Stock | 688 477 | 695 434 | 719 684 | 721 392 | 720 646 | +1,0% | +3,5% | +0,2% | -0,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 518 190 | 1 557 937 | - | - | - | +2,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 10 351 | 10 324 | 10 343 | 10 513 | 10 195 | -0,3% | +0,2% | +1,6% | -3,0% | |
| Actifs totaux | 4 730 394 | 4 757 574 | 5 092 909 | 5 123 785 | 5 147 974 | +0,6% | +7,0% | +0,6% | +0,5% | |
| Passifs courants | 507 810 | 456 997 | 506 673 | 482 453 | 520 395 | -10,0% | +10,9% | -4,8% | +7,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 185 006 | 163 272 | 161 791 | 162 265 | 161 364 | -11,7% | -0,9% | +0,3% | -0,6% | |
| dont Dette à court terme | 10 998 | 11 178 | 9 781 | 6 909 | 10 386 | +1,6% | -12,5% | -29,4% | +50,3% | |
| Dette à long terme | 18 812 | 18 611 | 18 414 | 18 692 | - | -1,1% | -1,1% | +1,5% | - | |
| Passifs totaux | 704 187 | 655 533 | 717 850 | 697 146 | 723 899 | -6,9% | +9,5% | -2,9% | +3,8% | |
| Action ordinaire | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 119 419 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 310 205 | 3 352 267 | 3 499 807 | 3 504 170 | 3 520 355 | +1,3% | +4,4% | +0,1% | +0,5% | |
| Capitaux propres | 3 874 208 | 3 940 454 | 4 227 780 | 4 263 182 | 4 262 765 | +1,7% | +7,3% | +0,8% | 0% | |
| Dette portant intérets | 29 810 | 29 789 | 28 195 | 25 601 | 10 386 | -0,1% | -5,4% | -9,2% | -59,4% | |
| Dette nette | -1 570 838 | -1 527 664 | -1 691 317 | -1 652 578 | -1 709 323 | -2,7% | +10,7% | -2,3% | +3,4% | |
| Fonds de roulement | 2 355 714 | 2 390 426 | 2 533 962 | 2 519 313 | 2 516 114 | +1,5% | +6,0% | -0,6% | -0,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 2 018,0 | 2 019,5 | 2 011,9 | 1 996,0 | 1 997,2 | +0,1% | -0,4% | -0,8% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Shin-Etsu Chemical Co. Ltd. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 129 719 | 153 633 | 147 806 | 105 090 | 113 611 | +18,4% | -3,8% | -28,9% | +8,1% | |
| Dépréciation | 64 135 | 52 012 | 56 098 | 57 596 | 61 319 | -18,9% | +7,9% | +2,7% | +6,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | -31 477 | - | 7 039 | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | -6 002 | - | -9 560 | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 128 270 | 104 024 | 237 547 | 115 192 | 197 583 | -18,9% | +128,4% | -51,5% | +71,5% | |
| Dépenses d’investissement | 299 367 | - | 109 135 | - | 89 517 | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -186 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | 195 365 | - | 65 | - | -42 | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -423 559 | - | -74 771 | - | -5 566 | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -101 671 | 310 108 | -771 909 | 892 635 | -3 208 | -405,0% | -348,9% | -215,6% | -100,4% | |
| Free Cash Flow par action | -84,8 | 51,5 | 63,8 | 57,7 | 54,1 | -160,8% | +23,9% | -9,6% | -6,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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