Terumo Corp. (4543.TSE, JP3546800008)
Terumo Corporation engages in the manufacture and sale of medical products and equipment in Japan, Europe, China, the United States, Asia, and internationally. The company operates through three segments: Cardiac and Vascular Company, Medical Care Solutions Company, and Blood and Cell Technologies Company. The Cardiac and Vascular Company segment offers angiographic guidewires, angiographic catheters, introducer sheaths, vascular closure devices, PTCA balloon catheters, coronary stents, self-expanding peripheral stents, intravascular ultrasound systems, imaging catheters, and others; coils, stents, and intrasaccular devices for treating cerebral aneurysm; embolization systems, aspiration catheters, and clot retrievers for treating ischemic stroke and others; oxygenators, cardio-pulmonary bypass systems, and others; and artificial vascular and stent grafts. The Medical Care Solutions Company segment provides syringes, infusion pumps, syringe pumps, infusion lines, I.…
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- Big-Cap : 4 017 050 MJPY (23 701 MEUR)
Rendement : 0,9%
Bêta : 0,5
IH Score : 6,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 2-44-1, Hatagaya, Tokyo, Japan, 151-0072
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Terumo Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Terumo Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 484 770 000 | 98,0% | 4,0% | 58,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 37,8 | 27,5 | - | 3,2 | 18,0 | 4,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 15% | 12% | 8,7% | 5,2% | 18,1% | 38,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 795,0 JPY | 3 005,0 | 2 721,4 | 2 393,5 | 1 856,0 | 3 014,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Terumo Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Terumo Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,6% | -3,4% | -0,4% | +18,9% | +41,3% | +44,1% | +49,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +59,5% | +94,5% | +90,8% | +187,1% | +193,3% | +368,9% | +569,6% |
Équipe de direction de Terumo Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shinjiro Sato | Corporate Advisor & Director | 64 | Hikaru Samejima | President, CEO & Director | 60 |
| Jin Hagimoto | CFO, CIO, GM of CFO Office, Controller & Treasury Tax Dept., J-SOX Office, IT Planning Dept. & GBS | - | Shinji Omori | CTO, GM of DX Promotion Dept. R&D Division and Executive Officer | - |
| Miho Mizuguchi | Executive Officer, Chief Legal Officer and GM of CLO Office, Legal & Compliance Department | - | Tomoko Adachi | Chief Human Resources Officer & Group Executive Officer | - |
| Shoji Hatano | Director & Corporate Advisor | 65 | James Rushworth | Group Executive Officer & Chief Commercial Officer | - |
| Kazunori Hirose | Director & Group Managing Executive Officer | 60 | Itaru Sakaguchi | Group Managing Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Terumo Corp. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 1,8 | 12,8 | 10,2 | 2 | 23,8 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Terumo Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Terumo Corp.
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Fondamentaux de Terumo Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 628 897 | 613 842 | 703 303 | 820 209 | 921 863 | -2,4% | +14,6% | +16,6% | +12,4% | |
| EBITDA | 164 195 | 153 329 | 176 344 | 190 391 | - | -6,6% | +15,0% | +8,0% | - | |
| Résultat opérationnel | 110 611 | 98 386 | 115 960 | 117 332 | 190 913 | -11,1% | +17,9% | +1,2% | +62,7% | |
| Résultat net | 85 211 | 77 268 | 88 813 | 89 325 | 106 374 | -9,3% | +14,9% | +0,6% | +19,1% | |
| Free Cash Flow | 33 995 | 38 361 | 67 362 | 45 363 | 67 556 | +12,8% | +75,6% | -32,7% | +48,9% | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 10% | 6% | 7% | +15,6% | +53,3% | -42,3% | +32,5% | |
| ROIC | - | 7% | 8% | 7% | 10% | - | +3,4% | -8,4% | +45,9% | |
| CROIC | - | 4% | 6% | 4% | 5% | - | +57,9% | -38,5% | +36,0% | |
| Taux d’imposition | 20% | 20% | 22% | 23% | 24% | +1,7% | +9,6% | +2,9% | +6,0% | |
| Capital investi | 1 001 007 | 1 117 231 | 1 238 309 | 1 343 000 | 1 483 960 | +11,6% | +10,8% | +8,5% | +10,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 1 514,0 | 1 513,5 | 1 513,3 | 1 501,9 | 1 488,4 | 0% | 0% | -0,8% | -0,9% | |
| EBITDA par action | 108,4 | 101,3 | 116,5 | 126,8 | - | -6,6% | +15,0% | +8,8% | - | |
| Bénéfices par action | 56,3 | 51,1 | 58,7 | 59,5 | 71,5 | -9,3% | +15,0% | +1,3% | +20,2% | |
| Free Cash Flow par action | 22,5 | 25,3 | 44,5 | 30,2 | 45,4 | +12,9% | +75,6% | -32,1% | +50,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Terumo Corp.
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Ratio de profitabilité de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 55% | 53% | 53% | 51% | 60% | -2,7% | -1,3% | -3,1% | +18,5% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 25% | 25% | 23% | - | -4,3% | +0,4% | -7,4% | - | |
| Marge opérationnelle | 18% | 16% | 16% | 14% | 21% | -8,9% | +2,9% | -13,2% | +44,8% | |
| Marge bénéficiaire | 14% | 13% | 13% | 11% | 12% | -7,1% | +0,3% | -13,8% | +6,0% | |
| Marge de FCF | 5% | 6% | 10% | 6% | 7% | +15,6% | +53,3% | -42,3% | +32,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 6,0% | 6,3% | 5,8% | 6,2% | - | +5,5% | -7,6% | +6,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 9,5% | 8,4% | 8,7% | - | -0,9% | -11,5% | +3,7% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 7% | 10% | - | +3,4% | -8,4% | +45,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 6% | 4% | 5% | - | +57,9% | -38,5% | +36,0% |
Ratios de solvabilité de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 1,6 | 1,0 | +10,4% | +22,9% | -18,7% | -35,1% | |
| Liquidité générale | 2,2 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | 1,9 | +14,0% | +26,8% | -10,8% | -32,1% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | - | -20,4% | -69,4% | +99,3% | - | |
| Dette sur actifs | 20% | 19% | 15% | 14% | 9% | -2,8% | -20,5% | -5,6% | -40,8% | |
| Dette sur capitaux propres | 33% | 30% | 22% | 21% | 12% | -6,7% | -26,6% | -6,5% | -43,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 30,6 | 65,6 | 59,6 | 47,4 | - | +114,6% | -9,2% | -20,4% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 20,8 | 42,5 | 39,7 | 29,9 | 68,8 | +104,3% | -6,7% | -24,6% | +129,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 21,9 | 52,0 | 47,8 | 29,3 | 52,7 | +137,7% | -8,1% | -38,7% | +80,2% | |
| Coût de la dette | - | 0,9% | 1,2% | 1,8% | 1,4% | - | +32,0% | +44,1% | -18,6% |
Graphique des dividendes de Terumo Corp.
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Ratios de distribution de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 85 211 | 77 268 | 88 813 | 89 325 | 106 374 | -9,3% | +14,9% | +0,6% | +19,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 33 995 | 38 361 | 67 362 | 45 363 | 67 556 | +12,8% | +75,6% | -32,7% | +48,9% | |
| Dividende payé | -20 507 | -21 155 | -23 455 | -27 900 | -32 010 | +3,2% | +10,9% | +19,0% | -214,7% | |
| Distribution sur résultat net | 24% | 27% | 26% | 31% | 30% | +13,8% | -3,5% | +18,3% | -3,7% | |
| Distribution sur FCF | 60% | 55% | 35% | 62% | 47% | -8,6% | -36,9% | +76,6% | -23,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Terumo Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 188 | 223 | 217 | 226 | 286 | +18,4% | -2,7% | +4,2% | +26,4% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 77 | 77 | 71 | 68 | 71 | -0,8% | -7,7% | -3,7% | +4,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 97 | 83 | 79 | 85 | - | -13,7% | -5,8% | +8,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 203 | 205 | 216 | 272 | - | +0,6% | +5,5% | +26,1% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -10,3% | +5,0% | +7,3% | -1,7% | |
| Frais généraux sur CP | 31% | 27% | 25% | 27% | - | -14,4% | -7,1% | +8,9% | - | |
| Frais généraux sur CA | 37% | 37% | 36% | 37% | - | -0,4% | -4,2% | +2,5% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,75 | 1 | +1 | -0,25 | +0,25 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 1 | +0,25 | -0,25 | +0,5 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 6,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | +0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | +4 | +2 | -2 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Terumo Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +15,4% | +11,7% | -5,0% | -23,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | +0,9% | +0,2% | -5,1% | -4,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | -18,3% | +8,4% | -5,9% | +39,0% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -10,3% | +5,0% | +7,3% | -1,7% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Terumo Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Terumo Corp.
Dividendes par action détachés par Terumo Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 13,50 | - | - | - | - | - | 13,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,50 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 7,25 | - | - | - | - | - | 7,25 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 7,25 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 5,50 | - | - | - | - | - | 5,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 4,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 0,50 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Terumo Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 628 897 | 613 842 | 703 303 | 820 209 | 921 863 | -2,4% | +14,6% | +16,6% | +12,4% | |
| Charges d'exploitation | -233 321 | -228 237 | -253 381 | -300 036 | -365 007 | -2,2% | +11,0% | +18,4% | +21,7% | |
| dont Coût des ventes | -284 964 | -287 219 | -333 962 | -402 839 | -365 943 | +0,8% | +16,3% | +20,6% | -9,2% | |
| dont Frais généraux | -235 144 | -228 566 | -250 891 | -299 861 | - | -2,8% | +9,8% | +19,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 110 611 | 98 386 | 115 960 | 117 332 | 190 913 | -11,1% | +17,9% | +1,2% | +62,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 382 | -383 | -2 164 | -3 657 | -50 064 | -88,7% | +465,0% | +69,0% | +1 269,0% | |
| Charge d'intérêt | -5 371 | -2 337 | -2 961 | -4 016 | -2 775 | -56,5% | +26,7% | +35,6% | -30,9% | |
| Résultat avant impôts | 106 466 | 97 060 | 114 501 | 116 137 | 140 849 | -8,8% | +18,0% | +1,4% | +21,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -21 428 | -19 859 | -25 687 | -26 811 | -34 455 | -7,3% | +29,3% | +4,4% | +28,5% | |
| Résultat net | 85 211 | 77 268 | 88 813 | 89 325 | 106 374 | -9,3% | +14,9% | +0,6% | +19,1% | |
| EBITDA | 164 195 | 153 329 | 176 344 | 190 391 | - | -6,6% | +15,0% | +8,0% | - | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 88 349 | 78 256 | 89 946 | 90 245 | 144 211 | -11,4% | +14,9% | +0,3% | +59,8% | |
| Taux d’imposition | 20% | 20% | 22% | 23% | 24% | +1,7% | +9,6% | +2,9% | +6,0% | |
| Chiffre d’affaires par action | 415,4 | 405,6 | 464,7 | 546,1 | 619,4 | -2,4% | +14,6% | +17,5% | +13,4% | |
| EBITDA par action | 108,4 | 101,3 | 116,5 | 126,8 | - | -6,6% | +15,0% | +8,8% | - | |
| Bénéfices par action | 56,3 | 51,1 | 58,7 | 59,5 | 71,5 | -9,3% | +15,0% | +1,3% | +20,2% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Terumo Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 460 607 | 523 966 | 558 713 | 611 396 | 722 116 | +13,8% | +6,6% | +9,4% | +18,1% | |
| dont Trésorerie | 166 898 | 200 770 | 205 251 | 187 322 | 204 883 | +20,3% | +2,2% | -8,7% | +9,4% | |
| dont Placements à CT | 397 | 1 116 | 63 | 106 | - | +181,1% | -94,4% | +68,3% | - | |
| dont Créances clients | 133 473 | 129 280 | 136 776 | 153 555 | 180 047 | -3,1% | +5,8% | +12,3% | +17,3% | |
| dont Stock | 147 147 | 175 576 | 198 536 | 249 618 | 286 599 | +19,3% | +13,1% | +25,7% | +14,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 264 407 | 299 679 | 333 864 | 370 869 | - | +13,3% | +11,4% | +11,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 219 642 | 226 582 | 250 680 | 267 705 | - | +3,2% | +10,6% | +6,8% | - | |
| Biens incorporels | 241 864 | 245 252 | 264 121 | 270 505 | - | +1,4% | +7,7% | +2,4% | - | |
| Actifs totaux | 1 241 355 | 1 351 192 | 1 473 693 | 1 602 225 | 1 831 402 | +8,8% | +9,1% | +8,7% | +14,3% | |
| Passifs courants | 211 845 | 211 366 | 177 721 | 218 001 | 379 152 | -0,2% | -15,9% | +22,7% | +73,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 88 044 | 83 528 | 81 545 | 97 736 | 93 770 | -5,1% | -2,4% | +19,9% | -4,1% | |
| dont Dette à court terme | 50 324 | 42 072 | 1 121 | 11 223 | 156 870 | -16,4% | -97,3% | +901,2% | +1 297,8% | |
| Dette à long terme | 195 870 | 218 497 | 224 875 | 220 714 | - | +11,6% | +2,9% | -1,9% | - | |
| Passifs totaux | 486 473 | 494 530 | 461 380 | 491 162 | 504 309 | +1,7% | -6,7% | +6,5% | +2,7% | |
| Action ordinaire | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 705 765 | 775 078 | 846 978 | 874 272 | 954 679 | +9,8% | +9,3% | +3,2% | +9,2% | |
| Capitaux propres | 754 813 | 856 662 | 1 012 313 | 1 111 063 | 1 327 090 | +13,5% | +18,2% | +9,8% | +19,4% | |
| Dette portant intérets | 246 194 | 260 569 | 225 996 | 231 937 | 156 870 | +5,8% | -13,3% | +2,6% | -32,4% | |
| Dette nette | 78 899 | 58 683 | 20 682 | 44 509 | -48 013 | -25,6% | -64,8% | +115,2% | -207,9% | |
| Fonds de roulement | 248 762 | 312 600 | 380 992 | 393 395 | 342 964 | +25,7% | +21,9% | +3,3% | -12,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 514,0 | 1 513,5 | 1 513,3 | 1 501,9 | 1 488,4 | 0% | 0% | -0,8% | -0,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Terumo Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 106 466 | 97 060 | 114 501 | 116 137 | 106 374 | -8,8% | +18,0% | +1,4% | -8,4% | |
| Dépréciation | 52 358 | 53 932 | 58 882 | 70 238 | - | +3,0% | +9,2% | +19,3% | - | |
| Ajustements des bénéfices nets | -23 148 | -20 384 | 2 778 | -20 979 | - | -11,9% | -113,6% | -855,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -7 318 | 6 417 | -895 | -8 480 | -16 420 | -187,7% | -113,9% | +847,5% | +93,6% | |
| Ajust. des stocks | -17 284 | -21 985 | -8 166 | -39 256 | -9 211 | +27,2% | -62,9% | +380,7% | -76,5% | |
| Autres flux opérationnels | 2 963 | 7 259 | 6 632 | -10 598 | - | +145,0% | -8,6% | -259,8% | - | |
| Flux opérationnel | 117 479 | 121 485 | 141 467 | 117 536 | 146 330 | +3,4% | +16,4% | -16,9% | +24,5% | |
| Dépenses d’investissement | 83 484 | 83 124 | 74 105 | 72 173 | 78 774 | -0,4% | -10,9% | -2,6% | +9,1% | |
| Investissements | -351 | 954 | -1 521 | -59 121 | - | -371,8% | -259,4% | +3 787,0% | - | |
| Flux d’investissement | -84 714 | -85 317 | -78 454 | -59 121 | - | +0,7% | -8,0% | -24,6% | - | |
| Dividendes payés | 20 507 | 21 155 | 23 455 | 27 900 | -32 010 | +3,2% | +10,9% | +19,0% | -214,7% | |
| Emprunts nets | 40 000 | 20 000 | -47 420 | -1 242 | - | -50,0% | -337,1% | -97,4% | - | |
| Flux de financement | 14 010 | -7 436 | -70 879 | -86 559 | -62 079 | -153,1% | +853,2% | +22,1% | -28,3% | |
| Variation nette de la trésorerie | 43 916 | 33 872 | 4 481 | -17 929 | 17 561 | -22,9% | -86,8% | -500,1% | -197,9% | |
| Free Cash Flow par action | 22,5 | 25,3 | 44,5 | 30,2 | 45,4 | +12,9% | +75,6% | -32,1% | +50,3% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Terumo Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 202 216 | 215 252 | 228 621 | 239 077 | 238 912 | +6,4% | +6,2% | +4,6% | -0,1% | |
| Charges d'exploitation | -75 204 | -80 154 | -81 607 | -87 558 | -93 670 | +6,6% | +1,8% | +7,3% | +7,0% | |
| dont Coût des ventes | -103 193 | -105 453 | -110 165 | -112 492 | -114 577 | +2,2% | +4,5% | +2,1% | +1,9% | |
| dont Frais généraux | -75 725 | -80 492 | -82 761 | -88 054 | - | +6,3% | +2,8% | +6,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 23 818 | 29 644 | 36 848 | 39 026 | 30 665 | +24,5% | +24,3% | +5,9% | -21,4% | |
| Autres revenus/frais nets | 219 | 158 | -225 | 289 | 4 466 | -27,9% | -242,4% | -228,4% | +1 445,3% | |
| Charge d'intérêt | -550 | -444 | -1 051 | -799 | -487 | -19,3% | +136,7% | -24,0% | -39,0% | |
| Résultat avant impôts | 24 037 | 29 804 | 36 623 | 39 315 | 35 131 | +24,0% | +22,9% | +7,4% | -10,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 891 | -7 254 | -9 081 | -9 510 | -8 609 | +48,3% | +25,2% | +4,7% | -9,5% | |
| Résultat net | 19 145 | 22 549 | 27 542 | 29 805 | 26 477 | +17,8% | +22,1% | +8,2% | -11,2% | |
| EBITDA | 42 380 | 48 207 | 56 503 | 59 471 | 51 265 | +13,7% | +17,2% | +5,3% | -13,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 972 | 22 429 | 27 711 | 29 586 | 23 150 | +18,2% | +23,6% | +6,8% | -21,8% | |
| Taux d’imposition | 20% | 24% | 25% | 24% | 25% | +19,6% | +1,9% | -2,4% | +1,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 135,8 | 144,5 | 153,4 | 160,6 | 160,5 | +6,4% | +6,2% | +4,7% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 28,5 | 32,4 | 37,9 | 40,0 | 34,4 | +13,7% | +17,2% | +5,4% | -13,8% | |
| Bénéfices par action | 12,9 | 15,1 | 18,5 | 20,0 | 17,8 | +17,7% | +22,1% | +8,3% | -11,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Terumo Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 611 396 | 633 681 | 684 236 | 669 012 | 722 116 | +3,6% | +8,0% | -2,2% | +7,9% | |
| dont Trésorerie | 187 322 | 160 052 | 187 313 | 163 633 | 204 883 | -14,6% | +17,0% | -12,6% | +25,2% | |
| dont Placements à CT | 106 | 19 106 | 24 061 | 17 750 | - | +17 924,5% | +25,9% | -26,2% | - | |
| dont Créances clients | 153 555 | 160 578 | 170 733 | 181 825 | 180 047 | +4,6% | +6,3% | +6,5% | -1,0% | |
| dont Stock | 249 618 | 272 501 | 279 991 | 272 500 | 286 599 | +9,2% | +2,7% | -2,7% | +5,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 370 869 | 389 177 | - | - | - | +4,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 267 705 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 270 505 | 576 720 | 590 173 | 558 814 | - | +113,2% | +2,3% | -5,3% | - | |
| Actifs totaux | 1 602 225 | 1 670 798 | 1 748 396 | 1 691 667 | 1 831 402 | +4,3% | +4,6% | -3,2% | +8,3% | |
| Passifs courants | 218 001 | 339 368 | 359 606 | 351 242 | 379 152 | +55,7% | +6,0% | -2,3% | +7,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 97 736 | 85 511 | 86 315 | 87 301 | 93 770 | -12,5% | +0,9% | +1,1% | +7,4% | |
| dont Dette à court terme | 11 223 | 153 854 | 156 399 | 151 245 | 156 870 | +1 270,9% | +1,7% | -3,3% | +3,7% | |
| Dette à long terme | 220 714 | 74 972 | 74 974 | 74 976 | - | -66,0% | +0% | +0% | - | |
| Passifs totaux | 491 162 | 468 138 | 487 400 | 475 656 | 504 309 | -4,7% | +4,1% | -2,4% | +6,0% | |
| Action ordinaire | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 38 716 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 874 272 | 881 113 | 908 810 | 922 094 | 954 679 | +0,8% | +3,1% | +1,5% | +3,5% | |
| Capitaux propres | 1 111 063 | 1 202 660 | 1 260 996 | 1 216 011 | 1 327 090 | +8,2% | +4,9% | -3,6% | +9,1% | |
| Dette portant intérets | 231 937 | 228 826 | 231 373 | 226 221 | 156 870 | -1,3% | +1,1% | -2,2% | -30,7% | |
| Dette nette | 44 509 | 49 668 | 19 999 | 44 838 | -48 013 | +11,6% | -59,7% | +124,2% | -207,1% | |
| Fonds de roulement | 393 395 | 294 313 | 324 630 | 317 770 | 342 964 | -25,2% | +10,3% | -2,1% | +7,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 1 489,2 | 1 489,8 | 1 489,9 | 1 488,4 | 1 488,4 | +0% | +0% | -0,1% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Terumo Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 037 | 29 804 | 36 624 | 39 315 | 26 477 | +24,0% | +22,9% | +7,3% | -32,7% | |
| Dépréciation | 17 793 | 17 959 | 18 829 | 19 357 | 20 600 | +0,9% | +4,8% | +2,8% | +6,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 591 | -17 246 | - | - | - | +565,6% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 935 | 1 315 | -8 481 | -11 458 | 2 204 | -73,4% | -744,9% | +35,1% | -119,2% | |
| Ajust. des stocks | -9 638 | -5 161 | -1 778 | -2 525 | 253 | -46,5% | -65,5% | +42,0% | -110,0% | |
| Autres flux opérationnels | -429 | -8 882 | - | - | - | +1 970,4% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 42 670 | 11 431 | 42 148 | 37 621 | 55 130 | -73,2% | +268,7% | -10,7% | +46,5% | |
| Dépenses d’investissement | 19 520 | 19 114 | 18 737 | 16 009 | 24 914 | -2,1% | -2,0% | -14,6% | +55,6% | |
| Investissements | -17 216 | -19 314 | -16 791 | -16 960 | - | +12,2% | -13,1% | +1,0% | - | |
| Flux d’investissement | -59 121 | -19 314 | - | - | - | -67,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 36 | 15 422 | 208 | -16 341 | -39 | +42 738,9% | -98,7% | -7 956,3% | -99,8% | |
| Emprunts nets | -304 | -10 315 | - | - | - | +3 293,1% | - | - | - | |
| Flux de financement | -2 109 | -27 524 | -2 468 | -38 720 | 6 633 | +1 205,1% | -91,0% | +1 468,9% | -117,1% | |
| Variation nette de la trésorerie | 24 934 | -27 270 | 27 261 | -23 680 | 41 250 | -209,4% | -200,0% | -186,9% | -274,2% | |
| Free Cash Flow par action | 15,5 | -5,2 | 15,7 | 14,5 | 20,3 | -133,2% | -404,7% | -7,6% | +39,8% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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