Eneos Holdings (5020.TSE, JP3386450005)
ENEOS Holdings, Inc., through its subsidiaries, operates in the energy, oil and natural gas exploration and production, and metals businesses in Japan, China, Asia, and internationally. It manufactures and sells petroleum products, including gasoline, kerosene, lubricants, etc.; imports and sells gas; and supplies electricity and hydrogen, as well as provides petrochemicals; and offers crude oil, natural gas, and copper concentrates. The company offers non-ferrous metal products, including electrolytic coppers, functional materials, and thin-film materials. In addition, it develops and explores non-ferrous metal resources and products; and produces and sells titanium and electric wires. Further, the company offers copper foils, precision rolled, and precision-fabricated products. Additionally, it engages in the asphalt paving, civil engineering, construction, land transportation; rail transportation of oil products; …
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- Big-Cap : 2 239 990 MJPY (13 216 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : 1-1-2, Otemachi, Tokyo, Japan, 100-8162
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Eneos Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Eneos Holdings Inc
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 982 280 000 | 98,1% | 3,9% | 36,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,9 | 3,5 | - | 0,7 | 3,1 | 0,2 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 2% | 2% | 9,9% | 2,4% | -1,7% | 22,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 764,6 JPY | 742,9 | 715,5 | 612,1 | 446,9 | 820,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Eneos Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Eneos Holdings Inc
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3,6% | +6,7% | +15,7% | +26,5% | +61,6% | +57,4% | +83,2% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +133,4% | +68,5% | +31,3% | +99,3% | +141,8% | +96,0% | +116,8% |
Équipe de direction d’Eneos Holdings Inc
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ota Katsuyuki | Chairman of the Board | 66 | Miyata Tomohide | Representative Director & CEO | 59 |
| Tanaka Soichiro | SVP, Vice President Executive Officer & CFO | - | Yuichiro Fujiyama | Managing Executive Officer & CTO | - |
| Atsuko Funo | Managing Executive Officer, CHRO & Director of Public Relations | - | Satoshi Taguchi | Managing Executive Officer | 67 |
| Hiroyuki Kimura | Managing Executive Officer | - | Yoshihiro Sato | Managing Executive Officer | - |
| Keitaro Inoue | Director (part-time) | 59 | Yoshiyuki Someya | Managing Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Eneos Holdings Inc au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 20,2 | 8,3 | 9,5 | 2 | 36,5 |
| Risque | Moyen | Négligeable | Négligeable | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
 |
- |
Présence d’Eneos Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Eneos Holdings Inc
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Fondamentaux d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 011 774 | 7 658 011 | 10 921 759 | 15 016 554 | 13 856 662 | -23,5% | +42,6% | +37,5% | -7,7% | |
| EBITDA | 225 604 | 587 507 | 1 132 556 | 650 449 | 723 002 | +160,4% | +92,8% | -42,6% | +11,2% | |
| Résultat opérationnel | -113 061 | 254 175 | 785 905 | 281 285 | 388 948 | -324,8% | +209,2% | -64,2% | +38,3% | |
| Résultat net | -187 946 | 113 998 | 537 117 | 143 766 | 288 121 | -160,7% | +371,2% | -73,2% | +100,4% | |
| Free Cash Flow | 249 876 | 420 042 | -46 005 | -428 975 | 635 289 | +68,1% | -111,0% | +832,5% | -248,1% | |
| Marge de FCF | 2% | 5% | 0% | -3% | 5% | +119,8% | -107,7% | +578,2% | -260,5% | |
| ROIC | - | 4% | 12% | 4% | 6% | - | +179,1% | -67,5% | +47,2% | |
| CROIC | - | 9% | -1% | -7% | 13% | - | -109,9% | +704,7% | -272,6% | |
| Taux d’imposition | - | - | 25% | 21% | 28% | - | - | -15,3% | +32,2% | |
| Capital investi | 4 682 487 | 4 433 764 | 5 665 530 | 6 037 156 | 4 005 608 | -5,3% | +27,8% | +6,6% | -33,7% | |
| Actions en circul. (en M) | 3 248,1 | 3 218,9 | 3 218,8 | 3 093,8 | 3 018,9 | -0,9% | 0% | -3,9% | -2,4% | |
| EBITDA par action | 69,5 | 182,5 | 351,9 | 210,2 | 239,5 | +162,8% | +92,8% | -40,2% | +13,9% | |
| Bénéfices par action | -57,9 | 35,4 | 166,9 | 46,5 | 95,4 | -161,2% | +371,2% | -72,2% | +105,4% | |
| Free Cash Flow par action | 76,9 | 130,5 | -14,3 | -138,7 | 210,4 | +69,6% | -111,0% | +870,1% | -251,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Eneos Holdings Inc
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Ratio de profitabilité d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 8% | 14% | 14% | 8% | 10% | +84,9% | +2,4% | -44,2% | +19,8% | |
| Marge d’EBITDA | 2% | 8% | 10% | 4% | 5% | +240,5% | +35,2% | -58,2% | +20,5% | |
| Marge opérationnelle | -1% | 3% | 7% | 2% | 3% | -393,9% | +116,8% | -74,0% | +49,8% | |
| Marge bénéficiaire | -2% | 1% | 5% | 1% | 2% | -179,3% | +230,4% | -80,5% | +117,2% | |
| Marge de FCF | 2% | 5% | 0% | -3% | 5% | +119,8% | -107,7% | +578,2% | -260,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,4% | 6,1% | 1,5% | 2,9% | - | +327,6% | -75,8% | +95,5% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,9% | 20,7% | 5,0% | 9,5% | - | +321,2% | -75,7% | +88,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 12% | 4% | 6% | - | +179,1% | -67,5% | +47,2% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | -1% | -7% | 13% | - | -109,9% | +704,7% | -272,6% |
Ratios de solvabilité d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | +2,5% | +11,3% | -6,1% | +36,6% | |
| Liquidité générale | 1,1 | 1,1 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | +7,3% | +15,5% | +7,4% | +6,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | 8,5 | 2,8 | 1,9 | 4,2 | - | -67,0% | -32,4% | +125,2% | -99,9% | |
| Dette sur actifs | 30% | 26% | 29% | 32% | 8% | -11,6% | +11,1% | +9,8% | -75,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 103% | 91% | 98% | 111% | 24% | -11,6% | +8,1% | +13,3% | -78,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 6,5 | 19,8 | 39,3 | 15,2 | 15,2 | +205,1% | +99,0% | -61,4% | +0,2% | |
| ∼ par l’EBIT | -2,9 | 8,8 | 27,8 | 7,0 | 8,2 | -402,5% | +217,1% | -74,8% | +16,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 14,7 | 22,9 | 7,3 | -2,6 | 21,3 | +55,8% | -68,1% | -135,4% | -926,4% | |
| Coût de la dette | - | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 2,4% | - | -11,7% | +22,2% | +67,7% |
Graphique des dividendes d’Eneos Holdings Inc
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Ratios de distribution d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | -187 946 | 113 998 | 537 117 | 143 766 | 288 121 | -160,7% | +371,2% | -73,2% | +100,4% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 249 876 | 420 042 | -46 005 | -428 975 | 635 289 | +68,1% | -111,0% | +832,5% | -248,1% | |
| Dividende payé | -72 118 | -70 800 | -70 733 | -69 159 | -66 418 | -1,8% | -0,1% | -2,2% | -196,0% | |
| Distribution sur résultat net | -38% | 62% | 13% | 48% | 23% | -261,9% | -78,8% | +265,3% | -52,1% | |
| Distribution sur FCF | 29% | 17% | -154% | -16% | 10% | -41,6% | -1 012,2% | -89,5% | -164,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Eneos Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 47 | 72 | 78 | 57 | 53 | +54,2% | +8,4% | -27,0% | -6,1% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 37 | 49 | 46 | 39 | 45 | +31,4% | -6,2% | -14,7% | +14,9% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 86 | 65 | 48 | 59 | - | -24,7% | -25,6% | +21,3% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 34 | 59 | 48 | 40 | - | +70,7% | -18,9% | -16,8% | |
| Rotation des actifs | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | -24,0% | +19,1% | +33,3% | -9,4% | |
| Frais généraux sur CP | 36% | 35% | 30% | 33% | - | -3,8% | -11,8% | +9,8% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 10% | 8% | 6% | - | +26,6% | -23,9% | -20,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 7 | 4 | 8 | +5 | = | -3 | +4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Eneos Holdings Inc
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | +125,2% | +134,9% | +34,2% | +7,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +5,4% | +21,6% | +4,4% | +13,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | - | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -356,6% | +156,6% | -63,6% | +27,2% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | -24,0% | +19,1% | +33,3% | -9,4% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Eneos Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Eneos Holdings
Dividendes par action détachés par Eneos Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 10 011 774 | 7 658 011 | 10 921 759 | 15 016 554 | 13 856 662 | -23,5% | +42,6% | +37,5% | -7,7% | |
| Charges d'exploitation | -895 099 | -888 962 | -883 262 | -1 007 382 | -952 383 | -0,7% | -0,6% | +14,1% | -5,5% | |
| dont Coût des ventes | -9 245 604 | -6 574 261 | -9 339 403 | -13 802 729 | -12 515 331 | -28,9% | +42,1% | +47,8% | -9,3% | |
| dont Frais généraux | -829 323 | -802 776 | -871 558 | -956 534 | - | -3,2% | +8,6% | +9,7% | - | |
| Résultat opérationnel | -113 061 | 254 175 | 785 905 | 281 285 | 388 948 | -324,8% | +209,2% | -64,2% | +38,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -104 878 | -33 761 | 80 093 | -18 675 | -22 198 | -67,8% | -337,2% | -123,3% | +18,9% | |
| Charge d'intérêt | -34 819 | -29 717 | -28 785 | -42 832 | -47 494 | -14,7% | -3,1% | +48,8% | +10,9% | |
| Résultat avant impôts | -135 764 | 230 891 | 771 789 | 257 435 | 366 750 | -270,1% | +234,3% | -66,6% | +42,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -36 971 | -117 959 | -192 737 | -54 462 | -102 593 | +219,1% | +63,4% | -71,7% | +88,4% | |
| Résultat net | -187 946 | 113 998 | 537 117 | 143 766 | 288 121 | -160,7% | +371,2% | -73,2% | +100,4% | |
| EBITDA | 225 604 | 587 507 | 1 132 556 | 650 449 | 723 002 | +160,4% | +92,8% | -42,6% | +11,2% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -79 143 | 190 700 | 589 643 | 221 777 | 280 145 | -341,0% | +209,2% | -62,4% | +26,3% | |
| Taux d’imposition | - | - | 25% | 21% | 28% | - | - | -15,3% | +32,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 082,3 | 2 379,1 | 3 393,1 | 4 853,8 | 4 589,9 | -22,8% | +42,6% | +43,0% | -5,4% | |
| EBITDA par action | 69,5 | 182,5 | 351,9 | 210,2 | 239,5 | +162,8% | +92,8% | -40,2% | +13,9% | |
| Bénéfices par action | -57,9 | 35,4 | 166,9 | 46,5 | 95,4 | -161,2% | +371,2% | -72,2% | +105,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 878 561 | 3 039 604 | 4 308 586 | 4 887 708 | 4 666 495 | +5,6% | +41,7% | +13,4% | -4,5% | |
| dont Trésorerie | 398 573 | 417 724 | 547 272 | 311 517 | 775 906 | +4,8% | +31,0% | -43,1% | +149,1% | |
| dont Placements à CT | 61 963 | 50 530 | 121 193 | 102 524 | - | -18,5% | +139,8% | -15,4% | - | |
| dont Créances clients | 1 020 570 | 1 025 713 | 1 372 737 | 1 609 526 | 1 706 521 | +0,5% | +33,8% | +17,2% | +6,0% | |
| dont Stock | 1 181 688 | 1 295 576 | 1 994 830 | 2 153 569 | 1 832 855 | +9,6% | +54,0% | +8,0% | -14,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 724 861 | 3 551 070 | 3 543 053 | 3 431 358 | - | -4,7% | -0,2% | -3,2% | - | |
| Écart d'acquisitions | 185 730 | 181 507 | 251 175 | 256 457 | 256 685 | -2,3% | +38,4% | +2,1% | +0,1% | |
| Biens incorporels | 345 371 | 342 391 | 518 995 | 516 944 | - | -0,9% | +51,6% | -0,4% | - | |
| Actifs totaux | 8 011 292 | 8 058 818 | 9 648 219 | 9 954 517 | 10 136 545 | +0,6% | +19,7% | +3,2% | +1,8% | |
| Passifs courants | 2 717 575 | 2 674 906 | 3 283 008 | 3 467 721 | 3 114 936 | -1,6% | +22,7% | +5,6% | -10,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 343 909 | 1 583 199 | 1 789 756 | 1 852 664 | 1 962 820 | +17,8% | +13,0% | +3,5% | +5,9% | |
| dont Dette à court terme | 985 376 | 688 323 | 928 104 | 1 127 925 | 778 395 | -30,1% | +34,8% | +21,5% | -31,0% | |
| Dette à long terme | 1 386 065 | 1 420 333 | 1 876 629 | 2 049 399 | - | +2,5% | +32,1% | +9,2% | - | |
| Passifs totaux | 5 303 384 | 5 306 250 | 6 414 140 | 6 666 939 | 6 432 727 | +0,1% | +20,9% | +3,9% | -3,5% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 982 786 | 1 042 416 | 1 517 733 | 1 635 585 | 1 891 573 | +6,1% | +45,6% | +7,8% | +15,7% | |
| Capitaux propres | 2 311 046 | 2 325 108 | 2 860 797 | 2 859 832 | 3 227 213 | +0,6% | +23,0% | 0% | +12,8% | |
| Dette portant intérets | 2 371 441 | 2 108 656 | 2 804 733 | 3 177 324 | 778 395 | -11,1% | +33,0% | +13,3% | -75,5% | |
| Dette nette | 1 910 905 | 1 640 402 | 2 136 268 | 2 763 283 | 2 489 | -14,2% | +30,2% | +29,4% | -99,9% | |
| Fonds de roulement | 160 986 | 364 698 | 1 025 578 | 1 419 987 | 1 551 559 | +126,5% | +181,2% | +38,5% | +9,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 248,1 | 3 218,9 | 3 218,8 | 3 093,8 | 3 018,9 | -0,9% | 0% | -3,9% | -2,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | -135 764 | 230 891 | 771 789 | 257 435 | 288 121 | -270,1% | +234,3% | -66,6% | +11,9% | |
| Dépréciation | 326 549 | 326 899 | 331 982 | 350 182 | 334 054 | +0,1% | +1,6% | +5,5% | -4,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 30 892 | 204 139 | 6 012 | -313 536 | - | +560,8% | -97,1% | -5 315,2% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 353 341 | -107 198 | -377 283 | -16 730 | -180 580 | -130,3% | +251,9% | -95,6% | +979,4% | |
| Ajust. des stocks | 401 493 | -113 673 | -691 470 | -126 580 | -37 314 | -128,3% | +508,3% | -81,7% | -70,5% | |
| Autres flux opérationnels | -17 381 | -68 243 | -14 047 | -33 229 | - | +292,6% | -79,4% | +136,6% | - | |
| Flux opérationnel | 510 734 | 679 094 | 209 509 | -110 246 | 1 010 283 | +33,0% | -69,1% | -152,6% | -1 016,4% | |
| Dépenses d’investissement | 260 858 | 259 052 | 255 514 | 318 729 | 374 994 | -0,7% | -1,4% | +24,7% | +17,7% | |
| Investissements | -33 335 | -30 350 | -12 947 | -115 928 | - | -9,0% | -57,3% | +795,4% | - | |
| Flux d’investissement | -371 346 | -306 791 | -349 925 | -115 928 | - | -17,4% | +14,1% | -66,9% | - | |
| Dividendes payés | 72 118 | 70 800 | 70 733 | 69 159 | -66 418 | -1,8% | -0,1% | -2,2% | -196,0% | |
| Emprunts nets | 95 995 | -176 374 | 532 467 | 292 038 | - | -283,7% | -401,9% | -45,2% | - | |
| Flux de financement | -119 808 | -355 081 | 226 046 | -13 316 | -333 810 | +196,4% | -163,7% | -105,9% | +2 406,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 14 357 | 18 998 | 111 688 | -212 471 | 464 389 | +32,3% | +487,9% | -290,2% | -318,6% | |
| Free Cash Flow par action | 76,9 | 130,5 | -14,3 | -138,7 | 210,4 | +69,6% | -111,0% | +870,1% | -251,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 681 423 | 3 218 320 | 3 401 176 | 3 625 819 | 3 611 347 | -12,6% | +5,7% | +6,6% | -0,4% | |
| Charges d'exploitation | -306 045 | -220 475 | -223 812 | -217 524 | -250 446 | -28,0% | +1,5% | -2,8% | +15,1% | |
| dont Coût des ventes | -3 361 523 | -2 915 308 | -3 009 556 | -3 330 731 | -3 259 736 | -13,3% | +3,2% | +10,7% | -2,1% | |
| dont Frais généraux | -252 838 | -232 855 | -238 790 | -230 292 | - | -7,9% | +2,5% | -3,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 31 523 | 94 005 | 197 500 | 94 814 | 101 165 | +198,2% | +110,1% | -52,0% | +6,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -6 926 | 5 386 | -2 699 | -5 746 | -47 797 | -177,8% | -150,1% | +112,9% | +731,8% | |
| Charge d'intérêt | -12 952 | -11 762 | -11 850 | -9 890 | -13 992 | -9,2% | +0,7% | -16,5% | +41,5% | |
| Résultat avant impôts | 24 597 | 87 923 | 194 801 | 89 068 | 53 368 | +257,5% | +121,6% | -54,3% | -40,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -34 784 | -36 238 | -56 593 | -32 388 | -22 626 | -204,2% | +56,2% | -42,8% | -169,9% | |
| Résultat net | 47 721 | 45 802 | 125 887 | 35 077 | 81 355 | -4,0% | +174,9% | -72,1% | +131,9% | |
| EBITDA | 124 802 | 180 551 | 288 503 | 184 787 | 186 672 | +44,7% | +59,8% | -35,9% | +1,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 531 | 55 260 | 140 123 | 60 337 | 58 275 | +198,2% | +153,6% | -56,9% | -3,4% | |
| Taux d’imposition | - | 41% | 29% | 36% | 42% | - | -29,5% | +25,2% | +16,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 218,9 | 1 065,2 | 1 125,8 | 1 200,1 | 1 196,2 | -12,6% | +5,7% | +6,6% | -0,3% | |
| EBITDA par action | 41,3 | 59,8 | 95,5 | 61,2 | 61,8 | +44,6% | +59,8% | -35,9% | +1,1% | |
| Bénéfices par action | 15,8 | 15,2 | 41,7 | 11,6 | 26,9 | -4,0% | +174,9% | -72,1% | +132,1% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 4 887 708 | 5 114 147 | 4 938 820 | 4 980 492 | 4 666 495 | +4,6% | -3,4% | +0,8% | -6,3% | |
| dont Trésorerie | 311 517 | 417 758 | 489 840 | 448 323 | 775 906 | +34,1% | +17,3% | -8,5% | +73,1% | |
| dont Placements à CT | 102 524 | 176 698 | 178 968 | 164 902 | - | +72,3% | +1,3% | -7,9% | - | |
| dont Créances clients | 1 876 042 | 1 451 430 | 1 634 862 | 2 114 750 | 1 706 521 | -22,6% | +12,6% | +29,4% | -19,3% | |
| dont Stock | 2 153 569 | 2 272 280 | 2 419 660 | 2 055 314 | 1 832 855 | +5,5% | +6,5% | -15,1% | -10,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 3 431 358 | 3 487 553 | - | - | - | +1,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 256 457 | 256 653 | 258 041 | 258 178 | 256 685 | +0,1% | +0,5% | +0,1% | -0,6% | |
| Biens incorporels | 516 944 | 515 808 | 506 963 | 499 235 | - | -0,2% | -1,7% | -1,5% | - | |
| Actifs totaux | 9 954 517 | 10 305 679 | 10 346 049 | 10 334 461 | 10 136 545 | +3,5% | +0,4% | -0,1% | -1,9% | |
| Passifs courants | 3 467 721 | 3 730 074 | 3 492 546 | 3 608 271 | 3 114 936 | +7,6% | -6,4% | +3,3% | -13,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 852 664 | 1 758 010 | 2 032 324 | 1 938 357 | 1 962 820 | -5,1% | +15,6% | -4,6% | +1,3% | |
| dont Dette à court terme | 1 127 925 | 1 379 955 | 995 200 | 1 046 599 | 778 395 | +22,3% | -27,9% | +5,2% | -25,6% | |
| Dette à long terme | 2 049 399 | 2 059 989 | 2 109 827 | 2 038 892 | - | +0,5% | +2,4% | -3,4% | - | |
| Passifs totaux | 6 666 939 | 6 956 296 | 6 798 720 | 6 819 757 | 6 432 727 | +4,3% | -2,3% | +0,3% | -5,7% | |
| Action ordinaire | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 635 585 | 1 654 652 | 1 789 501 | 1 791 960 | 1 891 573 | +1,2% | +8,1% | +0,1% | +5,6% | |
| Capitaux propres | 2 859 832 | 2 927 975 | 3 100 663 | 3 066 517 | 3 227 213 | +2,4% | +5,9% | -1,1% | +5,2% | |
| Dette portant intérets | 3 177 324 | 3 439 944 | 3 105 027 | 3 085 491 | 778 395 | +8,3% | -9,7% | -0,6% | -74,8% | |
| Dette nette | 2 763 283 | 2 845 488 | 2 436 219 | 2 472 266 | 2 489 | +3,0% | -14,4% | +1,5% | -99,9% | |
| Fonds de roulement | 1 419 987 | 1 384 073 | 1 446 274 | 1 372 221 | 1 551 559 | -2,5% | +4,5% | -5,1% | +13,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 3 020,3 | 3 021,2 | 3 021,2 | 3 021,2 | 3 018,9 | +0% | 0% | 0% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Eneos Holdings Inc (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 24 597 | 87 923 | 194 801 | 89 068 | 81 355 | +257,5% | +121,6% | -54,3% | -8,7% | |
| Dépréciation | 87 253 | 80 866 | 81 852 | 85 829 | 85 507 | -7,3% | +1,2% | +4,9% | -0,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 44 110 | 7 950 | - | - | - | -82,0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 198 618 | 171 482 | -180 804 | -137 361 | -33 897 | -13,7% | -205,4% | -24,0% | -75,3% | |
| Ajust. des stocks | 238 427 | -120 004 | -143 541 | 23 075 | 203 156 | -150,3% | +19,6% | -116,1% | +780,4% | |
| Autres flux opérationnels | -33 229 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 350 774 | 141 434 | 369 430 | 48 046 | 451 373 | -59,7% | +161,2% | -87,0% | +839,5% | |
| Dépenses d’investissement | 78 604 | 112 878 | 80 464 | 84 590 | 97 062 | +43,6% | -28,7% | +5,1% | +14,7% | |
| Investissements | 46 211 | -191 147 | 45 612 | -61 251 | - | -513,6% | -123,9% | -234,3% | - | |
| Flux d’investissement | -115 928 | -191 147 | - | - | - | +64,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 69 159 | 33 208 | 0 | -33 210 | - | -52,0% | - | - | - | |
| Emprunts nets | -503 284 | 244 759 | - | - | - | -148,6% | - | - | - | |
| Flux de financement | -524 888 | 160 485 | -370 726 | -22 050 | -98 740 | -130,6% | -331,0% | -94,1% | +347,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -132 191 | 106 241 | 72 082 | -41 517 | 327 583 | -180,4% | -32,2% | -157,6% | -889,0% | |
| Free Cash Flow par action | 90,1 | 9,5 | 95,6 | -12,1 | 117,4 | -89,5% | +911,9% | -112,6% | -1 070,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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