Sumitomo Osaka Cement Ltd. (5232.TSE, JP3400900001)
Sumitomo Osaka Cement Co., Ltd. engages in the cement production business in Japan and internationally. The company offers various cements, cement-based solidifying materials, ready-mixed concrete; mineral products, which include limestone and dolomite for cement, steelmaking, industrial raw materials, quicklimes, and fertilizers; aggregates for roads and various civil engineering works; calcium carbonate for power plant flue gas desulfurization, and high-fluidity concrete filling; and silica powder for various cement-related products materials, such as exterior wall materials and roof materials. It also engages in electric power supply and recycling activities. In addition, the company manufactures and sells repairing and reinforcing materials for concrete structures; involved in the development of materials for coping with heavy metal pollution; protection for concrete structures; offers fish reefs and …
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- Small-Cap : 132 986 MJPY (785 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,4
IH Score : 4,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 9
-
Matériaux
Building Materials
Effectif : 2 896
Site Internet
Siège social : 6-28, Rokubancho, Tokyo, Japan, 102-8465
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sumitomo Osaka Cement Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 248 200 | 99,9% | 5,9% | 35,2% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,2 | 8,5 | - | 0,7 | 6,1 | 0,7 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 3% | 3,6% | 0,6% | 5,2% | 292,3% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 947,0 JPY | 4 134,0 | 3 837,0 | 3 752,6 | 3 346,0 | 4 377,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0,4% | -0,3% | +5,7% | +8,0% | +12,9% | +26,3% | +27,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +20,0% | +6,9% | -9,1% | -5,2% | +10,4% | +16,1% | +34,8% |
Équipe de direction de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Fukuichi Sekine | Executive Chairman | 73 | Hirotsune Morohashi | President & Representative Director | 65 |
| Takeya Kizuka | Administration Manager & Executive Officer | - | Yasutarou Hashimoto | Managing Executive Officer & GM of Personal Department | - |
| Ryoji Doi | Senior Managing Executive Officer & Representative Director | 63 | Masaki Sekimoto | Senior Managing Executive Officer & Director | 60 |
| Akihiko Ono | Managing Executive Officer | - | Noriyuki Kosakai | Managing Executive Officer and GM of Sustainability Department & Cement/Concrete Research Laboratory | - |
| Tatsuo Fukushima | Managing Executive Officer | - | Keisuke Hosoda | Managing Executive Officer | - |
Présence de Sumitomo Osaka Cement Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
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Fondamentaux de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 245 159 | 239 274 | 184 209 | 204 705 | 222 502 | -2,4% | -23,0% | +11,1% | +8,7% | |
| EBITDA | 35 935 | 37 021 | 29 777 | 13 180 | 28 943 | +3,0% | -19,6% | -55,7% | +119,6% | |
| Résultat opérationnel | 16 128 | 16 631 | 6 878 | -8 555 | 7 252 | +3,1% | -58,6% | -224,4% | -184,8% | |
| Résultat net | 10 922 | 11 719 | 9 674 | -5 719 | 15 339 | +7,3% | -17,5% | -159,1% | -368,2% | |
| Free Cash Flow | 13 872 | 12 576 | -2 666 | -44 059 | 14 849 | -9,3% | -121,2% | +1 552,6% | -133,7% | |
| Marge de FCF | 6% | 5% | -1% | -22% | 7% | -7,1% | -127,5% | +1 387,2% | -131,0% | |
| ROIC | - | 5% | 2% | -3% | 2% | - | -52,3% | -220,7% | -189,7% | |
| CROIC | - | 5% | -1% | -16% | 6% | - | -120,9% | +1 469,9% | -135,7% | |
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 18% | - | 17% | +6,2% | -39,2% | - | - | |
| Capital investi | 249 330 | 255 135 | 257 603 | 282 157 | 227 846 | +2,3% | +1,0% | +9,5% | -19,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 38,6 | 38,5 | 36,8 | 34,3 | 34,3 | -0,2% | -4,3% | -6,8% | -0,1% | |
| EBITDA par action | 931,7 | 962,1 | 808,8 | 384,3 | 845,0 | +3,3% | -15,9% | -52,5% | +119,9% | |
| Bénéfices par action | 283,2 | 304,5 | 262,8 | -166,8 | 447,8 | +7,5% | -13,7% | -163,5% | -368,6% | |
| Free Cash Flow par action | 359,7 | 326,8 | -72,4 | -1 284,7 | 433,5 | -9,1% | -122,2% | +1 674,1% | -133,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 21% | 23% | 14% | 21% | +1,2% | +7,1% | -38,3% | +47,1% | |
| Marge d’EBITDA | 15% | 15% | 16% | 6% | 13% | +5,6% | +4,5% | -60,2% | +102,0% | |
| Marge opérationnelle | 7% | 7% | 4% | -4% | 3% | +5,7% | -46,3% | -211,9% | -178,0% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 5% | -3% | 7% | +9,9% | +7,2% | -153,2% | -346,8% | |
| Marge de FCF | 6% | 5% | -1% | -22% | 7% | -7,1% | -127,5% | +1 387,2% | -131,0% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 2,9% | -1,7% | 4,3% | - | -18,7% | -156,8% | -358,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 4,8% | -3,0% | 8,1% | - | -18,3% | -162,4% | -372,9% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 2% | -3% | 2% | - | -52,3% | -220,7% | -189,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | -1% | -16% | 6% | - | -120,9% | +1 469,9% | -135,7% |
Ratios de solvabilité de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | -1,8% | -25,6% | -19,3% | +61,3% | |
| Liquidité générale | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | +1,8% | -8,4% | -1,4% | +6,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,2 | 1,1 | 1,7 | 6,9 | 0,5 | -10,9% | +61,5% | +308,7% | -92,7% | |
| Dette sur actifs | 16% | 16% | 17% | 28% | 9% | -4,8% | +9,7% | +63,5% | -66,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 27% | 25% | 28% | 55% | 17% | -5,6% | +11,7% | +93,9% | -68,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 50,9 | 60,3 | 51,6 | 16,8 | 32,4 | +18,5% | -14,4% | -67,5% | +93,0% | |
| ∼ par l’EBIT | 25,0 | 29,7 | 18,0 | -9,0 | 8,1 | +18,9% | -39,3% | -149,9% | -190,2% | |
| ∼ par le flux opérationel | 45,8 | 53,4 | 31,6 | -20,6 | 49,0 | +16,7% | -40,8% | -165,0% | -338,1% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 1,3% | - | -9,5% | -6,0% | +33,5% |
Graphique des dividendes de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 10 922 | 11 719 | 9 674 | -5 719 | 15 339 | +7,3% | -17,5% | -159,1% | -368,2% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 13 872 | 12 576 | -2 666 | -44 059 | 14 849 | -9,3% | -121,2% | +1 552,6% | -133,7% | |
| Dividende payé | -4 435 | -4 629 | -4 498 | -4 145 | -4 114 | +4,4% | -2,8% | -7,8% | -199,3% | |
| Distribution sur résultat net | 41% | 39% | 46% | -72% | 27% | -2,7% | +17,7% | -255,9% | -137,0% | |
| Distribution sur FCF | 32% | 37% | -169% | -9% | 28% | +15,1% | -558,4% | -94,4% | -394,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 42 | 65 | 100 | 74 | +4,6% | +53,9% | +53,9% | -26,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 73 | 71 | 80 | 75 | 86 | -2,1% | +11,7% | -5,3% | +14,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 54 | 75 | 55 | 75 | - | +38,3% | -27,6% | +37,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 59 | 69 | 121 | 85 | - | +17,2% | +74,5% | -29,7% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -4,9% | -23,4% | +3,2% | +8,8% | |
| Frais généraux sur CP | 11% | 10% | 10% | 12% | - | -7,0% | +3,7% | +16,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 9% | 11% | 11% | - | -1,3% | +32,9% | -4,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | +5 | -2 | -3 | +7 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | +8,1% | -36,9% | +13,0% | +32,8% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,5 | +3,3% | +2,5% | -21,7% | +10,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | +0,7% | -43,2% | -163,0% | -202,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -4,9% | -23,4% | +3,2% | +8,8% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sumitomo Osaka Cement Ltd.
Dividendes par action détachés par Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 3,60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 245 159 | 239 274 | 184 209 | 204 705 | 222 502 | -2,4% | -23,0% | +11,1% | +8,7% | |
| Charges d'exploitation | -35 539 | -34 413 | -35 217 | -37 419 | -38 886 | -3,2% | +2,3% | +6,3% | +3,9% | |
| dont Coût des ventes | -193 491 | -188 229 | -142 113 | -175 841 | -176 364 | -2,7% | -24,5% | +23,7% | +0,3% | |
| dont Frais généraux | -21 287 | -20 506 | -20 982 | -22 225 | - | -3,7% | +2,3% | +5,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 16 128 | 16 631 | 6 878 | -8 555 | 7 252 | +3,1% | -58,6% | -224,4% | -184,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -628 | 390 | 5 133 | 5 444 | 11 381 | -162,1% | +1 216,2% | +6,1% | +109,1% | |
| Charge d'intérêt | -706 | -614 | -577 | -785 | -893 | -13,0% | -6,0% | +36,0% | +13,8% | |
| Résultat avant impôts | 15 503 | 17 023 | 12 013 | -3 111 | 18 633 | +9,8% | -29,4% | -125,9% | -698,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -4 440 | -5 179 | -2 222 | -2 508 | -3 116 | +16,6% | -57,1% | +12,9% | +24,2% | |
| Résultat net | 10 922 | 11 719 | 9 674 | -5 719 | 15 339 | +7,3% | -17,5% | -159,1% | -368,2% | |
| EBITDA | 35 935 | 37 021 | 29 777 | 13 180 | 28 943 | +3,0% | -19,6% | -55,7% | +119,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 11 509 | 11 571 | 5 606 | -7 124 | 6 039 | +0,5% | -51,6% | -227,1% | -184,8% | |
| Taux d’imposition | 29% | 30% | 18% | - | 17% | +6,2% | -39,2% | - | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 356,4 | 6 218,0 | 5 003,4 | 5 968,9 | 6 496,2 | -2,2% | -19,5% | +19,3% | +8,8% | |
| EBITDA par action | 931,7 | 962,1 | 808,8 | 384,3 | 845,0 | +3,3% | -15,9% | -52,5% | +119,9% | |
| Bénéfices par action | 283,2 | 304,5 | 262,8 | -166,8 | 447,8 | +7,5% | -13,7% | -163,5% | -368,6% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 87 885 | 91 217 | 87 756 | 116 978 | 109 155 | +3,8% | -3,8% | +33,3% | -6,7% | |
| dont Trésorerie | 15 863 | 18 664 | 13 148 | 14 542 | 18 724 | +17,7% | -29,6% | +10,6% | +28,8% | |
| dont Placements à CT | -5 718 | -6 238 | -7 126 | -6 401 | - | +9,1% | +14,2% | -10,2% | - | |
| dont Créances clients | 48 906 | 46 745 | 40 196 | 42 299 | 52 505 | -4,4% | -14,0% | +5,2% | +24,1% | |
| dont Stock | 21 376 | 21 743 | 25 259 | 48 107 | 35 586 | +1,7% | +16,2% | +90,5% | -26,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 166 407 | 167 664 | 169 211 | 176 552 | - | +0,8% | +0,9% | +4,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | 127 | 127 | 95 | 63 | - | 0% | -25,2% | -33,7% | |
| Biens incorporels | 3 017 | 3 106 | 3 317 | 3 556 | - | +2,9% | +6,8% | +7,2% | - | |
| Actifs totaux | 321 108 | 329 650 | 331 107 | 356 558 | 356 283 | +2,7% | +0,4% | +7,7% | -0,1% | |
| Passifs courants | 70 441 | 71 850 | 75 479 | 102 044 | 89 342 | +2,0% | +5,1% | +35,2% | -12,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 27 593 | 28 132 | 30 051 | 29 676 | 33 629 | +2,0% | +6,8% | -1,2% | +13,3% | |
| dont Dette à court terme | 26 824 | 25 660 | 30 815 | 53 553 | 33 501 | -4,3% | +20,1% | +73,8% | -37,4% | |
| Dette à long terme | 25 783 | 25 745 | 25 825 | 46 166 | - | -0,1% | +0,3% | +78,8% | - | |
| Passifs totaux | 122 410 | 123 824 | 127 935 | 171 968 | 159 504 | +1,2% | +3,3% | +34,4% | -7,2% | |
| Action ordinaire | 41 654 | 41 654 | 41 654 | 41 654 | 41 654 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 117 100 | 124 190 | 127 896 | 107 791 | 119 016 | +6,1% | +3,0% | -15,7% | +10,4% | |
| Capitaux propres | 196 723 | 203 730 | 200 963 | 182 438 | 194 345 | +3,6% | -1,4% | -9,2% | +6,5% | |
| Dette portant intérets | 52 607 | 51 405 | 56 640 | 99 719 | 33 501 | -2,3% | +10,2% | +76,1% | -66,4% | |
| Dette nette | 42 462 | 38 979 | 50 618 | 91 578 | 14 777 | -8,2% | +29,9% | +80,9% | -83,9% | |
| Fonds de roulement | 17 444 | 19 367 | 12 277 | 14 934 | 19 813 | +11,0% | -36,6% | +21,6% | +32,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 38,6 | 38,5 | 36,8 | 34,3 | 34,3 | -0,2% | -4,3% | -6,8% | -0,1% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 15 503 | 17 023 | 12 013 | -3 111 | 15 339 | +9,8% | -29,4% | -125,9% | -593,1% | |
| Dépréciation | 18 283 | 18 766 | 19 367 | 20 245 | 21 691 | +2,6% | +3,2% | +4,5% | +7,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -3 230 | -4 615 | -8 493 | - | - | +42,9% | +84,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 1 690 | 2 083 | 1 147 | -3 800 | -3 020 | +23,3% | -44,9% | -431,3% | -20,5% | |
| Ajust. des stocks | 1 173 | -386 | -4 195 | -23 484 | 12 544 | -132,9% | +986,8% | +459,8% | -153,4% | |
| Autres flux opérationnels | 317 | -604 | -3 205 | - | - | -290,5% | +430,6% | - | - | |
| Flux opérationnel | 32 305 | 32 797 | 18 255 | -16 146 | 43 731 | +1,5% | -44,3% | -188,4% | -370,8% | |
| Dépenses d’investissement | 18 433 | 20 221 | 20 921 | 27 913 | 28 882 | +9,7% | +3,5% | +33,4% | +3,5% | |
| Investissements | -639 | 1 426 | 3 494 | -19 818 | - | -323,2% | +145,0% | -667,2% | - | |
| Flux d’investissement | -18 815 | -18 884 | -16 062 | -19 818 | - | +0,4% | -14,9% | +23,4% | - | |
| Dividendes payés | 4 435 | 4 629 | 4 498 | 4 145 | -4 114 | +4,4% | -2,8% | -7,8% | -199,3% | |
| Emprunts nets | -8 430 | -1 126 | 5 080 | - | - | -86,6% | -551,2% | - | - | |
| Flux de financement | -12 959 | -10 869 | -7 995 | 37 292 | -24 395 | -16,1% | -26,4% | -566,4% | -165,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | 529 | 2 801 | -5 515 | 1 415 | 4 224 | +429,5% | -296,9% | -125,7% | +198,5% | |
| Free Cash Flow par action | 359,7 | 326,8 | -72,4 | -1 284,7 | 433,5 | -9,1% | -122,2% | +1 674,1% | -133,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 54 826 | 54 206 | 52 766 | 57 020 | 57 693 | -1,1% | -2,7% | +8,1% | +1,2% | |
| Charges d'exploitation | -9 223 | -9 392 | -9 555 | -9 575 | -9 638 | +1,8% | +1,7% | +0,2% | +0,7% | |
| dont Coût des ventes | -46 620 | -46 243 | -43 083 | -45 733 | -45 113 | -0,8% | -6,8% | +6,2% | -1,4% | |
| dont Frais généraux | -9 223 | -3 609 | - | - | - | -60,9% | - | - | - | |
| Résultat opérationnel | -1 017 | -1 429 | 127 | 1 711 | 2 942 | +40,5% | -108,9% | +1 247,2% | +71,9% | |
| Autres revenus/frais nets | 2 890 | 676 | 5 314 | -518 | 3 370 | -76,6% | +686,1% | -109,7% | -750,6% | |
| Charge d'intérêt | -187 | -228 | -231 | -214 | -229 | +21,9% | +1,3% | -7,4% | +7,0% | |
| Résultat avant impôts | 1 873 | -753 | 5 443 | 1 193 | 6 312 | -140,2% | -822,8% | -78,1% | +429,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -645 | -3 234 | -202 | -464 | -1 578 | +401,4% | -93,8% | +129,7% | +240,1% | |
| Résultat net | 1 205 | -4 014 | 5 183 | 695 | 4 726 | -433,1% | -229,1% | -86,6% | +580,0% | |
| EBITDA | 4 255 | 4 105 | 1 478 | 6 880 | 8 645 | -3,5% | -64,0% | +365,6% | +25,7% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | -667 | -1 376 | 122 | 1 046 | 2 207 | +106,4% | -108,9% | +755,0% | +111,0% | |
| Taux d’imposition | 34% | - | 4% | 39% | 25% | - | - | +948,0% | -35,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 600,6 | 1 582,5 | 1 540,5 | 1 664,8 | 1 684,5 | -1,1% | -2,7% | +8,1% | +1,2% | |
| EBITDA par action | 124,2 | 119,8 | 43,1 | 200,9 | 252,4 | -3,5% | -64,0% | +365,6% | +25,7% | |
| Bénéfices par action | 35,2 | -117,2 | 151,3 | 20,3 | 138,0 | -433,1% | -229,1% | -86,6% | +580,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 115 158 | 116 978 | 115 226 | 112 309 | 114 717 | +1,6% | -1,5% | -2,5% | +2,1% | |
| dont Trésorerie | 17 562 | 14 542 | 17 794 | 16 481 | 18 355 | -17,2% | +22,4% | -7,4% | +11,4% | |
| dont Placements à CT | -5 682 | -5 873 | -6 455 | -6 454 | - | +3,4% | +9,9% | 0% | - | |
| dont Créances clients | 42 305 | 42 299 | 41 440 | 44 848 | 54 671 | 0% | -2,0% | +8,2% | +21,9% | |
| dont Stock | 43 649 | 48 107 | 44 158 | 38 677 | 38 721 | +10,2% | -8,2% | -12,4% | +0,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 175 492 | 176 552 | 177 577 | - | - | +0,6% | +0,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 103 | 95 | 87 | 79 | 71 | -7,8% | -8,4% | -9,2% | -10,1% | |
| Biens incorporels | 3 449 | 3 556 | 3 491 | 3 443 | 3 394 | +3,1% | -1,8% | -1,4% | -1,4% | |
| Actifs totaux | 352 129 | 356 558 | 353 348 | 356 155 | 356 386 | +1,3% | -0,9% | +0,8% | +0,1% | |
| Passifs courants | 101 916 | 102 044 | 98 432 | 95 368 | 93 129 | +0,1% | -3,5% | -3,1% | -2,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 30 178 | 29 676 | 28 415 | 30 471 | 32 620 | -1,7% | -4,2% | +7,2% | +7,1% | |
| dont Dette à court terme | 53 875 | 53 553 | 50 771 | 44 409 | 43 593 | -0,6% | -5,2% | -12,5% | -1,8% | |
| Dette à long terme | 42 441 | 46 166 | 45 155 | 49 113 | 48 942 | +8,8% | -2,2% | +8,8% | -0,3% | |
| Passifs totaux | 164 684 | 171 968 | 166 477 | 167 816 | 166 126 | +4,4% | -3,2% | +0,8% | -1,0% | |
| Action ordinaire | 41 654 | 41 654 | 41 654 | 41 654 | 41 654 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 111 805 | 107 791 | 110 918 | 111 612 | 114 281 | -3,6% | +2,9% | +0,6% | +2,4% | |
| Capitaux propres | 185 320 | 182 438 | 184 706 | 185 996 | 187 907 | -1,6% | +1,2% | +0,7% | +1,0% | |
| Dette portant intérets | 96 316 | 99 719 | 95 926 | 93 522 | 92 535 | +3,5% | -3,8% | -2,5% | -1,1% | |
| Dette nette | 84 436 | 91 050 | 84 587 | 83 495 | 74 180 | +7,8% | -7,1% | -1,3% | -11,2% | |
| Fonds de roulement | 13 242 | 14 934 | 16 794 | 16 941 | 21 588 | +12,8% | +12,5% | +0,9% | +27,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,3 | 34,2 | 0% | +0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sumitomo Osaka Cement Co. Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 1 205 | -4 014 | 5 183 | 695 | 4 726 | -433,1% | -229,1% | -86,6% | +580,0% | |
| Dépréciation | 5 272 | 5 534 | 4 944 | 5 169 | 5 703 | +5,0% | -10,7% | +4,6% | +10,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 544 | 11 068 | 9 888 | 10 338 | 11 406 | +5,0% | -10,7% | +4,6% | +10,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | 27 913 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -19 818 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 4 145 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 37 292 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 350 | -3 062 | 3 294 | -1 375 | 1 936 | -974,9% | -207,6% | -141,7% | -240,8% | |
| Free Cash Flow par action | 307,8 | -491,8 | 288,7 | 301,8 | 333,0 | -259,8% | -158,7% | +4,6% | +10,3% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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