TOTO Ltd. (5332.TSE, JP3596200000)
Toto Ltd. manufactures and sells bathroom and kitchen plumbing fixtures worldwide. It provides sanitary ware comprising toilet basins, urinals, sinks, washbasins, etc.; system toilets; toilet seats; plumbing accessories, etc.; bathtubs; unit bathrooms; and fittings consisting of various faucets, drain fittings, etc. The company also offers modular kitchens; bathroom vanity units; marbright artificial marble counters; bathroom ventilation, heating, and drying systems; and welfare equipment, etc. In addition, it provides green building materials, such as tiles, ceramic slabs, etc.; and ceramics. The company was formerly known as TOTO Kiki Ltd. and changed its name to Toto Ltd. in 2007. Toto Ltd. was incorporated in 1917 and is headquartered in Kitakyushu, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 698 354 MJPY (4 120 MEUR)
Rendement : 2,3%
Bêta : 1,0
IH Score : 4,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Industrie
Building Products & Equipment
Effectif : 34 152
Site Internet
Siège social : 1-1, Nakashima 2-chome, Kitakyushu, Japan, 802-8601
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TOTO Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de TOTO Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 169 627 000 | 95,2% | 9,2% | 49,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 18,8 | 15,2 | - | 1,5 | 9,0 | 0,9 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 10% | 4% | 6,2% | 3,2% | -7,2% | -43,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 294,0 JPY | 4 084,0 | 4 193,3 | 3 965,1 | 3 541,0 | 4 690,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TOTO Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de TOTO Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,0% | -2,7% | +6,4% | +11,8% | -6,9% | -2,1% | -24,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +15,3% | +5,6% | -16,0% | +13,7% | +26,7% | +35,3% | +86,0% |
Équipe de direction de TOTO Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Noriaki Kiyota | President & Representative Director | 63 | Satoshi Shirakawa | Executive VP & Representative Director | 62 |
| Ryosuke Hayashi | Senior Managing Executive Officer, CTO & Director | 61 | Shinya Tamura | Senior Managing Executive Officer & Director | 57 |
| Yojiro Taketomi | Managing Executive Officer & Director | 59 | Tomoyuki Taguchi | Managing Executive Officer & Director | 59 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TOTO Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 6,9 | 0,2 | 6,9 | - | 14,1 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de TOTO Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de TOTO Ltd.
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Fondamentaux de TOTO Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 596 497 | 580 935 | 645 273 | 701 187 | 702 284 | -2,6% | +11,1% | +8,7% | +0,2% | |
| EBITDA | 62 681 | 67 649 | 84 819 | 87 385 | 76 903 | +7,9% | +25,4% | +3,0% | -12,0% | |
| Résultat opérationnel | 36 760 | 41 351 | 52 180 | 49 121 | 42 767 | +12,5% | +26,2% | -5,9% | -12,9% | |
| Résultat net | 23 583 | 27 199 | 40 131 | 38 943 | - | +15,3% | +47,5% | -3,0% | - | |
| Free Cash Flow | 28 245 | 15 820 | 14 255 | -4 752 | 18 166 | -44,0% | -9,9% | -133,3% | -482,3% | |
| Marge de FCF | 5% | 3% | 2% | -1% | 3% | -42,5% | -18,9% | -130,7% | -481,7% | |
| ROIC | - | 7% | 8% | 7% | 5% | - | +18,6% | -13,7% | -21,4% | |
| CROIC | - | 4% | 3% | -1% | 3% | - | -14,6% | -131,4% | -438,3% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 30% | 32% | 30% | -3,2% | +1,9% | +6,0% | -4,2% | |
| Capital investi | 395 919 | 464 990 | 443 771 | 521 715 | 569 135 | +17,4% | -4,6% | +17,6% | +9,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 169,6 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 369,5 | 398,7 | 499,8 | 514,9 | 453,1 | +7,9% | +25,4% | +3,0% | -12,0% | |
| Bénéfices par action | 139,0 | 160,3 | 236,5 | 229,5 | - | +15,3% | +47,5% | -3,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 166,5 | 93,2 | 84,0 | -28,0 | 107,0 | -44,0% | -9,9% | -133,3% | -482,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de TOTO Ltd.
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Ratio de profitabilité de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 36% | 37% | 37% | 35% | 34% | +2,3% | +0,4% | -5,6% | -1,8% | |
| Marge d’EBITDA | 11% | 12% | 13% | 12% | 11% | +10,8% | +12,9% | -5,2% | -12,1% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 7% | 8% | 7% | 6% | +15,5% | +13,6% | -13,4% | -13,1% | |
| Marge bénéficiaire | 4% | 5% | 6% | 6% | - | +18,4% | +32,8% | -10,7% | - | |
| Marge de FCF | 5% | 3% | 2% | -1% | 3% | -42,5% | -18,9% | -130,7% | -481,7% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 6,2% | 5,7% | - | - | +41,0% | -8,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,8% | 10,4% | 9,1% | - | - | +34,0% | -12,8% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 7% | 5% | - | +18,6% | -13,7% | -21,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 3% | -1% | 3% | - | -14,6% | -131,4% | -438,3% |
Ratios de solvabilité de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | -0,6% | -11,0% | -15,0% | +29,1% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | -6,6% | +9,9% | +1,8% | +0,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | -0,5 | -0,4 | -0,4 | 0,1 | -0,5 | -25,3% | -8,7% | -121,1% | -713,0% | |
| Dette sur actifs | 10% | 15% | 6% | 9% | 8% | +44,3% | -60,8% | +56,4% | -9,5% | |
| Dette sur capitaux propres | 18% | 27% | 9% | 15% | 13% | +45,9% | -64,9% | +59,6% | -11,7% | |
| Couverture par l’EBITDA | 554,7 | 410,0 | 718,8 | 1 149,8 | 324,5 | -26,1% | +75,3% | +60,0% | -71,8% | |
| ∼ par l’EBIT | 330,4 | 257,1 | 490,5 | 736,5 | 180,5 | -22,2% | +90,8% | +50,1% | -75,5% | |
| ∼ par le flux opérationel | 565,0 | 360,9 | 418,3 | 415,5 | 322,0 | -36,1% | +15,9% | -0,7% | -22,5% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,4% | - | -16,3% | -17,3% | +146,0% |
Graphique des dividendes de TOTO Ltd.
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Ratios de distribution de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 23 583 | 27 199 | 40 131 | 38 943 | - | +15,3% | +47,5% | -3,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 28 245 | 15 820 | 14 255 | -4 752 | 18 166 | -44,0% | -9,9% | -133,3% | -482,3% | |
| Dividende payé | -15 240 | -12 704 | -14 406 | -16 956 | -16 960 | -16,6% | +13,4% | +17,7% | +0% | |
| Distribution sur résultat net | 65% | 47% | 36% | 44% | - | -27,7% | -23,1% | +21,3% | - | |
| Distribution sur FCF | 54% | 80% | 101% | -357% | 93% | +48,8% | +25,8% | -453,1% | -126,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TOTO Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 80 | 82 | 98 | 116 | 105 | +2,8% | +18,6% | +18,6% | -9,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 52 | 57 | 54 | 52 | 52 | +9,8% | -6,3% | -3,5% | -0,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 69 | 66 | 63 | 62 | - | -4,3% | -4,8% | -1,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 71 | 86 | 105 | 95 | - | +20,7% | +22,7% | -9,7% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -12,2% | +12,2% | -4,8% | -7,3% | |
| Frais généraux sur CP | 39% | 34% | 32% | 30% | - | -12,5% | -6,8% | -4,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 22% | 22% | 20% | 20% | - | -1,5% | -7,3% | -1,7% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 3 | 4 | +2 | +4 | -5 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de TOTO Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -12,6% | +15,9% | +5,7% | -7,9% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -5,2% | +9,6% | -6,4% | -2,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | +2,4% | +37,9% | -15,3% | -29,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | -12,2% | +12,2% | -4,8% | -7,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,9 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à TOTO Ltd.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TOTO Ltd.
Dividendes par action détachés par TOTO Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 36,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 34,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 596 497 | 580 935 | 645 273 | 701 187 | 702 284 | -2,6% | +11,1% | +8,7% | +0,2% | |
| Charges d'exploitation | -176 584 | -171 143 | -184 710 | -193 848 | -196 233 | -3,1% | +7,9% | +4,9% | +1,2% | |
| dont Coût des ventes | -383 152 | -368 440 | -408 382 | -458 217 | -463 284 | -3,8% | +10,8% | +12,2% | +1,1% | |
| dont Frais généraux | -130 919 | -125 620 | -129 407 | -138 166 | - | -4,0% | +3,0% | +6,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 36 760 | 41 351 | 52 180 | 49 121 | 42 767 | +12,5% | +26,2% | -5,9% | -12,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -3 061 | -2 290 | 5 685 | 10 852 | 11 439 | -25,2% | -348,3% | +90,9% | +5,4% | |
| Charge d'intérêt | -113 | -165 | -118 | -76 | -237 | +46,0% | -28,5% | -35,6% | +211,8% | |
| Résultat avant impôts | 33 700 | 39 064 | 57 867 | 59 975 | 54 206 | +15,9% | +48,1% | +3,6% | -9,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -10 142 | -11 385 | -17 192 | -18 893 | -16 355 | +12,3% | +51,0% | +9,9% | -13,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 583 | 27 199 | 40 131 | 38 943 | - | +15,3% | +47,5% | -3,0% | - | |
| EBITDA | 62 681 | 67 649 | 84 819 | 87 385 | 76 903 | +7,9% | +25,4% | +3,0% | -12,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 697 | 29 299 | 36 678 | 33 647 | 29 863 | +14,0% | +25,2% | -8,3% | -11,2% | |
| Taux d’imposition | 30% | 29% | 30% | 32% | 30% | -3,2% | +1,9% | +6,0% | -4,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 3 516,2 | 3 424,0 | 3 802,6 | 4 131,6 | 4 137,5 | -2,6% | +11,1% | +8,7% | +0,1% | |
| EBITDA par action | 369,5 | 398,7 | 499,8 | 514,9 | 453,1 | +7,9% | +25,4% | +3,0% | -12,0% | |
| Bénéfices par action | 139,0 | 160,3 | 236,5 | 229,5 | - | +15,3% | +47,5% | -3,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 291 124 | 328 240 | 307 623 | 359 288 | 354 030 | +12,7% | -6,3% | +16,8% | -1,5% | |
| dont Trésorerie | 104 845 | 143 332 | 90 536 | 98 123 | 103 546 | +36,7% | -36,8% | +8,4% | +5,5% | |
| dont Placements à CT | -9 372 | -17 746 | -20 884 | -37 087 | - | +89,4% | +17,7% | +77,6% | - | |
| dont Créances clients | 85 235 | 91 121 | 94 802 | 99 391 | 99 356 | +6,9% | +4,0% | +4,8% | 0% | |
| dont Stock | 84 229 | 83 235 | 109 454 | 145 605 | 133 477 | -1,2% | +31,5% | +33,0% | -8,3% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 206 658 | 219 257 | 231 818 | 242 500 | - | +6,1% | +5,7% | +4,6% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 19 812 | 21 862 | 24 043 | 29 467 | - | +10,3% | +10,0% | +22,6% | - | |
| Actifs totaux | 583 934 | 647 635 | 641 025 | 731 638 | 790 255 | +10,9% | -1,0% | +14,1% | +8,0% | |
| Passifs courants | 193 856 | 233 992 | 199 471 | 228 839 | 224 199 | +20,7% | -14,8% | +14,7% | -2,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 64 967 | 69 351 | 78 521 | 85 047 | 76 691 | +6,7% | +13,2% | +8,3% | -9,8% | |
| dont Dette à court terme | 59 954 | 96 523 | 36 914 | 66 335 | 66 418 | +61,0% | -61,8% | +79,7% | +0,1% | |
| Dette à long terme | 1 259 | 1 440 | 1 124 | 1 583 | - | +14,4% | -21,9% | +40,8% | - | |
| Passifs totaux | 242 795 | 273 930 | 227 655 | 270 547 | 279 696 | +12,8% | -16,9% | +18,8% | +3,4% | |
| Action ordinaire | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 283 293 | 297 789 | 322 980 | 344 968 | 365 204 | +5,1% | +8,5% | +6,8% | +5,9% | |
| Capitaux propres | 334 706 | 367 027 | 405 733 | 453 797 | 502 717 | +9,7% | +10,5% | +11,8% | +10,8% | |
| Dette portant intérets | 61 213 | 97 963 | 38 038 | 67 918 | 66 418 | +60,0% | -61,2% | +78,6% | -2,2% | |
| Dette nette | -34 260 | -27 623 | -31 614 | 6 882 | -37 128 | -19,4% | +14,4% | -121,8% | -639,5% | |
| Fonds de roulement | 97 268 | 94 248 | 108 152 | 130 449 | 129 831 | -3,1% | +14,8% | +20,6% | -0,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 169,6 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de TOTO Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 33 700 | 39 064 | 57 867 | 59 975 | 37 197 | +15,9% | +48,1% | +3,6% | -38,0% | |
| Dépréciation | 25 343 | 25 231 | 26 939 | 31 412 | 34 136 | -0,4% | +6,8% | +16,6% | +8,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 978 | -2 984 | - | - | - | -57,2% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 11 039 | -6 258 | -1 092 | -1 613 | 1 694 | -156,7% | -82,6% | +47,7% | -205,0% | |
| Ajust. des stocks | -2 954 | 318 | -21 935 | -31 092 | 16 729 | -110,8% | -6 997,8% | +41,7% | -153,8% | |
| Autres flux opérationnels | 4 133 | -1 849 | - | - | - | -144,7% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 63 843 | 59 551 | 49 356 | 31 579 | 76 311 | -6,7% | -17,1% | -36,0% | +141,7% | |
| Dépenses d’investissement | 35 598 | 43 731 | 35 101 | 36 331 | 58 145 | +22,8% | -19,7% | +3,5% | +60,0% | |
| Investissements | -1 349 | 975 | -31 893 | -35 269 | - | -172,3% | -3 371,1% | +10,6% | - | |
| Flux d’investissement | -36 705 | -42 622 | -31 893 | -35 269 | - | +16,1% | -25,2% | +10,6% | - | |
| Dividendes payés | 15 240 | 12 704 | 14 406 | 16 956 | 16 960 | -16,6% | +13,4% | +17,7% | +0% | |
| Emprunts nets | -4 254 | 36 746 | - | - | - | -963,8% | - | - | - | |
| Flux de financement | -20 878 | 22 702 | -75 772 | 8 779 | -18 954 | -208,7% | -433,8% | -111,6% | -315,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 5 241 | 39 708 | -51 818 | 7 892 | 6 052 | +657,6% | -230,5% | -115,2% | -23,3% | |
| Free Cash Flow par action | 166,5 | 93,2 | 84,0 | -28,0 | 107,0 | -44,0% | -9,9% | -133,3% | -482,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TOTO Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 199 455 | 174 044 | 156 608 | 183 133 | 185 024 | -12,7% | -10,0% | +16,9% | +1,0% | |
| Charges d'exploitation | -49 538 | -50 083 | -47 279 | -50 348 | -48 584 | +1,1% | -5,6% | +6,5% | -3,5% | |
| dont Coût des ventes | -126 972 | -118 434 | -105 327 | -121 517 | -118 800 | -6,7% | -11,1% | +15,4% | -2,2% | |
| dont Frais généraux | -49 538 | -16 617 | -47 279 | - | - | -66,5% | +184,5% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 22 945 | 5 527 | 4 001 | 11 268 | 17 640 | -75,9% | -27,6% | +181,6% | +56,5% | |
| Autres revenus/frais nets | 4 529 | -482 | 5 356 | 4 551 | -2 558 | -110,6% | -1 211,2% | -15,0% | -156,2% | |
| Charge d'intérêt | -58 | -45 | -41 | -72 | -72 | -22,4% | -8,9% | +75,6% | 0% | |
| Résultat avant impôts | 27 474 | 5 045 | 9 359 | 15 819 | 15 082 | -81,6% | +85,5% | +69,0% | -4,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 167 | -2 112 | -3 556 | -4 772 | -5 008 | -74,1% | +68,4% | +34,2% | +4,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 17 418 | 2 673 | 5 723 | - | - | -84,7% | +114,1% | - | - | |
| EBITDA | 30 894 | 14 218 | 10 150 | 19 614 | 26 450 | -54,0% | -28,6% | +93,2% | +34,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 124 | 3 213 | 2 481 | 7 869 | 11 783 | -80,1% | -22,8% | +217,2% | +49,7% | |
| Taux d’imposition | 30% | 42% | 38% | 30% | 33% | +40,8% | -9,2% | -20,6% | +10,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 175,2 | 1 025,3 | 922,8 | 1 078,9 | 1 090,0 | -12,8% | -10,0% | +16,9% | +1,0% | |
| EBITDA par action | 182,0 | 83,8 | 59,8 | 115,6 | 155,8 | -54,0% | -28,6% | +93,2% | +34,8% | |
| Bénéfices par action | 102,6 | 15,7 | 33,7 | - | - | -84,7% | +114,1% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TOTO Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 369 985 | 359 288 | 330 451 | 360 222 | 348 927 | -2,9% | -8,0% | +9,0% | -3,1% | |
| dont Trésorerie | 98 108 | 98 123 | 74 397 | 102 354 | 85 014 | +0% | -24,2% | +37,6% | -16,9% | |
| dont Placements à CT | - | -34 717 | -41 038 | 916 | - | - | +18,2% | -102,2% | - | |
| dont Créances clients | 110 414 | 99 391 | 93 482 | 102 271 | 104 667 | -10,0% | -5,9% | +9,4% | +2,3% | |
| dont Stock | 146 524 | 145 605 | 146 451 | 139 484 | 140 693 | -0,6% | +0,6% | -4,8% | +0,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 245 765 | 242 500 | 249 443 | - | - | -1,3% | +2,9% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 27 731 | 29 467 | 29 701 | 31 970 | 32 926 | +6,3% | +0,8% | +7,6% | +3,0% | |
| Actifs totaux | 728 752 | 731 638 | 717 356 | 764 172 | 764 804 | +0,4% | -2,0% | +6,5% | +0,1% | |
| Passifs courants | 225 605 | 228 839 | 207 477 | 228 814 | 217 856 | +1,4% | -9,3% | +10,3% | -4,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 87 174 | 85 047 | 73 327 | 81 069 | 77 146 | -2,4% | -13,8% | +10,6% | -4,8% | |
| dont Dette à court terme | 23 079 | 66 335 | 23 134 | 23 526 | 23 135 | +187,4% | -65,1% | +1,7% | -1,7% | |
| Dette à long terme | 1 668 | 1 583 | 1 649 | 1 675 | 1 631 | -5,1% | +4,2% | +1,6% | -2,6% | |
| Passifs totaux | 263 289 | 270 547 | 253 761 | 275 651 | 268 664 | +2,8% | -6,2% | +8,6% | -2,5% | |
| Action ordinaire | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 35 579 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 342 295 | 344 968 | 342 212 | 353 166 | 354 501 | +0,8% | -0,8% | +3,2% | +0,4% | |
| Capitaux propres | 455 411 | 453 797 | 456 466 | 481 110 | 488 402 | -0,4% | +0,6% | +5,4% | +1,5% | |
| Dette portant intérets | 24 747 | 67 918 | 24 783 | 25 201 | 24 766 | +174,4% | -63,5% | +1,7% | -1,7% | |
| Dette nette | -73 361 | 4 512 | -8 576 | -78 069 | -60 248 | -106,2% | -290,1% | +810,3% | -22,8% | |
| Fonds de roulement | 144 380 | 130 449 | 122 974 | 131 408 | 131 071 | -9,6% | -5,7% | +6,9% | -0,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 169,7 | 169,8 | 169,7 | 169,7 | 169,7 | +0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TOTO Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 17 418 | 2 673 | 5 723 | 10 954 | 9 817 | -84,7% | +114,1% | +91,4% | -10,4% | |
| Dépréciation | 7 949 | 8 691 | 8 282 | 8 346 | 8 810 | +9,3% | -4,7% | +0,8% | +5,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 15 898 | 17 382 | 16 564 | 16 692 | 17 620 | +9,3% | -4,7% | +0,8% | +5,6% | |
| Dépenses d’investissement | - | 36 331 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -35 269 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 16 956 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 8 779 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -12 665 | -614 | -23 097 | 27 041 | -16 424 | -95,2% | +3 661,7% | -217,1% | -160,7% | |
| Free Cash Flow par action | 93,7 | -111,6 | 97,6 | 98,3 | 103,8 | -219,2% | -187,4% | +0,8% | +5,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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