NGK Insulators Ltd. (5333.TSE, JP3695200000)
NGK Insulators, Ltd., together with its subsidiaries, manufactures and sells electric power related equipment in Japan, North America, Europe, Asia, and others. The company operates through Environment Business, Digital Society Business, and Energy & Industry Business segments. It offers energy storage systems, including NAS batteries; suspension, long rod, station post, hollow, and pin post insulators, as well as hardware for insulator assemblies, and power equipment comprising bushing; HONEYCERAM, a component for exhaust gas purification; diesel particulate filters that eliminates particulates in the exhaust gas emitted from diesel automobiles; and NOx sensors, which measures NOx concentration in motor vehicle exhaust gas. The company also provides metals and mold products, such as beryllium copper products, copper-nickel-tin products, beryllium, molds, and related parts; electronic components, such as …
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- Mid-Cap : 625 649 MJPY (3 691 MEUR)
Rendement : 2,8%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Industrie
Specialty Industrial Machinery
Effectif : 20 077
Site Internet
Siège social : 2-56, Suda-cho, Nagoya, Japan, 467-8530
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de NGK Insulators Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de NGK Insulators Ltd.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 297 928 000 | 100,0% | 3,1% | 58,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 15,7 | 8,4 | - | 0,9 | 3,8 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 13% | 7% | 5,7% | 3,5% | -0,5% | -36,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 2 152,0 JPY | 1 976,7 | 2 006,3 | 1 873,3 | 1 602,1 | 2 188,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de NGK Insulators Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de NGK Insulators Ltd.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,5% | +10,9% | +16,1% | +13,3% | +24,6% | +28,8% | +15,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +81,6% | +51,5% | +24,8% | +8,8% | +19,6% | -0,6% | +37,5% |
Équipe de direction de NGK Insulators Ltd.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Shigeru Kobayashi | President & Director | 63 | Chiaki Niwa | Executive VP & Director | 64 |
| Masato Nozaki | VP, GM of Human Resources Dept and GM of Health Management & Promotion Office | - | Ryohei Iwasaki | Executive VP & Director | 64 |
| Shuhei Ishikawa | Senior VP, Group Executive of Energy & Industry Business Group and GM of Osaka Branch | 64 | Hiroshi Kurachi | Senior VP and GM of Sensor Division & Environment Business Group | - |
| Hiroto Matsuda | Senior VP & Group Executive of Digital Society Business Group | - | Tadaaki Yamada | Senior VP & Director | 63 |
| Tsutomu Nanataki | Senior VP & Group Executive of Corporate R&D | 62 | Masanobu Inoue | Senior VP and Technical Director of Energy & Industry Business Group | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de NGK Insulators Ltd. au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 4,2 | 9,8 | 8,2 | 1 | 21,2 |
| Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de NGK Insulators Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de NGK Insulators Ltd.
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Fondamentaux de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 441 956 | 452 043 | 510 439 | 559 240 | 578 913 | +2,3% | +12,9% | +9,6% | +3,5% | |
| EBITDA | 94 906 | 102 315 | 139 945 | 125 386 | 122 421 | +7,8% | +36,8% | -10,4% | -2,4% | |
| Résultat opérationnel | 55 000 | 50 823 | 83 527 | 66 761 | 65 615 | -7,6% | +64,3% | -20,1% | -1,7% | |
| Résultat net | 27 135 | 38 496 | 70 851 | 55 048 | - | +41,9% | +84,0% | -22,3% | - | |
| Free Cash Flow | -40 598 | 32 299 | 57 403 | 54 796 | 54 024 | -179,6% | +77,7% | -4,5% | -1,4% | |
| Marge de FCF | -9% | 7% | 11% | 10% | 9% | -177,8% | +57,4% | -12,9% | -4,8% | |
| ROIC | - | 5% | 8% | 7% | 6% | - | +61,0% | -8,2% | -21,9% | |
| CROIC | - | 4% | 7% | 6% | 7% | - | +62,0% | -10,8% | +3,9% | |
| Taux d’imposition | 40% | 27% | 22% | 4% | 28% | -31,2% | -20,0% | -81,9% | +597,9% | |
| Capital investi | 693 777 | 777 119 | 836 437 | 889 685 | 748 517 | +12,0% | +7,6% | +6,4% | -15,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 320,8 | 317,0 | 313,3 | 310,7 | 304,0 | -1,2% | -1,2% | -0,8% | -2,2% | |
| EBITDA par action | 295,9 | 322,7 | 446,7 | 403,5 | 402,7 | +9,1% | +38,4% | -9,7% | -0,2% | |
| Bénéfices par action | 84,6 | 121,4 | 226,2 | 177,2 | - | +43,5% | +86,3% | -21,7% | - | |
| Free Cash Flow par action | -126,6 | 101,9 | 183,2 | 176,4 | 177,7 | -180,5% | +79,9% | -3,8% | +0,8% |
Graphique de la rentabilité et des marges de NGK Insulators Ltd.
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Ratio de profitabilité de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 29% | 27% | 32% | 27% | 27% | -6,4% | +17,2% | -13,7% | -2,6% | |
| Marge d’EBITDA | 21% | 23% | 27% | 22% | 21% | +5,4% | +21,1% | -18,2% | -5,7% | |
| Marge opérationnelle | 12% | 11% | 16% | 12% | 11% | -9,7% | +45,5% | -27,0% | -5,1% | |
| Marge bénéficiaire | 6% | 9% | 14% | 10% | - | +38,7% | +63,0% | -29,1% | - | |
| Marge de FCF | -9% | 7% | 11% | 10% | 9% | -177,8% | +57,4% | -12,9% | -4,8% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,4% | 7,5% | 5,5% | - | - | +69,5% | -26,9% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,9% | 12,9% | 9,0% | - | - | +63,1% | -30,2% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 8% | 7% | 6% | - | +61,0% | -8,2% | -21,9% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 7% | 6% | 7% | - | +62,0% | -10,8% | +3,9% |
Ratios de solvabilité de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | +11,1% | -1,8% | +7,4% | -1,6% | |
| Liquidité générale | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | 3,7 | -3,4% | +3,2% | +10,4% | -4,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,3 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | -1,6 | -26,3% | -50,2% | -35,3% | -604,7% | |
| Dette sur actifs | 28% | 29% | 26% | 25% | 5% | +3,3% | -11,7% | -4,1% | -81,2% | |
| Dette sur capitaux propres | 51% | 52% | 43% | 40% | 8% | +1,0% | -16,1% | -7,8% | -81,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 31,4 | 29,8 | 39,0 | 32,5 | 30,5 | -5,1% | +31,0% | -16,7% | -6,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 18,3 | 16,7 | 25,3 | 18,6 | 16,3 | -8,8% | +51,4% | -26,5% | -11,9% | |
| ∼ par le flux opérationel | 17,6 | 24,9 | 26,4 | 25,4 | 24,7 | +41,6% | +6,0% | -4,0% | -2,6% | |
| Coût de la dette | - | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 2,6% | - | +0,8% | +9,9% | +72,1% |
Graphique des dividendes de NGK Insulators Ltd.
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Ratios de distribution de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 27 135 | 38 496 | 70 851 | 55 048 | - | +41,9% | +84,0% | -22,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -40 598 | 32 299 | 57 403 | 54 796 | 54 024 | -179,6% | +77,7% | -4,5% | -1,4% | |
| Dividende payé | -16 090 | -11 079 | -15 679 | -20 572 | -17 768 | -31,1% | +41,5% | +31,2% | -13,6% | |
| Distribution sur résultat net | 59% | 29% | 22% | 37% | - | -51,5% | -23,1% | +68,9% | - | |
| Distribution sur FCF | -40% | 34% | 27% | 38% | 33% | -186,5% | -20,4% | +37,4% | -12,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de NGK Insulators Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 183 | 167 | 198 | 193 | 206 | -8,9% | +18,4% | -2,4% | +6,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 84 | 92 | 87 | 72 | 85 | +10,5% | -5,5% | -17,1% | +16,8% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 48 | 42 | 38 | 41 | - | -12,7% | -9,5% | +7,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 211 | 243 | 227 | 250 | - | +15,1% | -6,4% | +9,7% | |
| Rotation des actifs | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -6,3% | +4,4% | +4,6% | -5,5% | |
| Frais généraux sur CP | 12% | 10% | 9% | 10% | - | -17,8% | -6,9% | +2,0% | - | |
| Frais généraux sur CA | 13% | 12% | 11% | 11% | - | -10,3% | -6,1% | +1,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | = | 0,56 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,38 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 9 | 7 | 4 | +2 | +5 | -2 | -3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de NGK Insulators Ltd.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +3,9% | +7,9% | +7,9% | +0,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -1,2% | +3,3% | +1,1% | -6,4% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -5,0% | +46,2% | -24,5% | -16,4% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -6,3% | +4,4% | +4,6% | -5,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à NGK Insulators Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de NGK Insulators Ltd.
Dividendes par action détachés par NGK Insulators Ltd. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 33,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 441 956 | 452 043 | 510 439 | 559 240 | 578 913 | +2,3% | +12,9% | +9,6% | +3,5% | |
| Charges d'exploitation | -73 496 | -72 158 | -79 163 | -87 015 | -89 456 | -1,8% | +9,7% | +9,9% | +2,8% | |
| dont Coût des ventes | -313 458 | -329 061 | -347 748 | -405 463 | -423 842 | +5,0% | +5,7% | +16,6% | +4,5% | |
| dont Frais généraux | -56 926 | -52 256 | -55 400 | -61 534 | - | -8,2% | +6,0% | +11,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 55 000 | 50 823 | 83 527 | 66 761 | 65 615 | -7,6% | +64,3% | -20,1% | -1,7% | |
| Autres revenus/frais nets | -11 166 | 2 296 | 7 290 | -8 503 | -9 440 | -120,6% | +217,5% | -216,6% | +11,0% | |
| Charge d'intérêt | -3 025 | -3 438 | -3 590 | -3 861 | -4 015 | +13,7% | +4,4% | +7,5% | +4,0% | |
| Résultat avant impôts | 43 836 | 53 120 | 90 819 | 57 522 | 56 175 | +21,2% | +71,0% | -36,7% | -2,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 346 | -14 464 | -19 787 | -2 270 | -15 471 | -16,6% | +36,8% | -88,5% | +581,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 27 135 | 38 496 | 70 851 | 55 048 | - | +41,9% | +84,0% | -22,3% | - | |
| EBITDA | 94 906 | 102 315 | 139 945 | 125 386 | 122 421 | +7,8% | +36,8% | -10,4% | -2,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 33 236 | 36 984 | 65 329 | 64 126 | 47 544 | +11,3% | +76,6% | -1,8% | -25,9% | |
| Taux d’imposition | 40% | 27% | 22% | 4% | 28% | -31,2% | -20,0% | -81,9% | +597,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 377,8 | 1 425,8 | 1 629,4 | 1 799,9 | 1 904,2 | +3,5% | +14,3% | +10,5% | +5,8% | |
| EBITDA par action | 295,9 | 322,7 | 446,7 | 403,5 | 402,7 | +9,1% | +38,4% | -9,7% | -0,2% | |
| Bénéfices par action | 84,6 | 121,4 | 226,2 | 177,2 | - | +43,5% | +86,3% | -21,7% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 398 374 | 457 940 | 527 394 | 573 718 | 642 151 | +15,0% | +15,2% | +8,8% | +11,9% | |
| dont Trésorerie | 80 160 | 131 359 | 139 198 | 168 447 | 192 656 | +63,9% | +6,0% | +21,0% | +14,4% | |
| dont Placements à CT | 31 016 | 35 003 | 46 443 | 46 260 | 50 015 | +12,9% | +32,7% | -0,4% | +8,1% | |
| dont Créances clients | 101 224 | 114 366 | 122 059 | 110 911 | 134 096 | +13,0% | +6,7% | -9,1% | +20,9% | |
| dont Stock | 157 389 | 150 471 | 188 336 | 214 423 | 239 063 | -4,4% | +25,2% | +13,9% | +11,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 359 407 | 372 210 | 375 312 | 366 446 | - | +3,6% | +0,8% | -2,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 460 | 5 065 | 6 196 | 6 414 | - | +46,4% | +22,3% | +3,5% | - | |
| Actifs totaux | 833 085 | 908 967 | 982 833 | 1 029 168 | 1 127 576 | +9,1% | +8,1% | +4,7% | +9,6% | |
| Passifs courants | 114 289 | 135 992 | 151 790 | 149 507 | 175 803 | +19,0% | +11,6% | -1,5% | +17,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 43 241 | 42 438 | 44 328 | 44 872 | 50 269 | -1,9% | +4,5% | +1,2% | +12,0% | |
| dont Dette à court terme | 15 625 | 39 973 | 38 461 | 46 003 | 52 239 | +155,8% | -3,8% | +19,6% | +13,6% | |
| Dette à long terme | 218 773 | 224 271 | 213 888 | 207 353 | - | +2,5% | -4,6% | -3,1% | - | |
| Passifs totaux | 363 969 | 391 075 | 393 240 | 386 723 | 424 347 | +7,4% | +0,6% | -1,7% | +9,7% | |
| Action ordinaire | 69 849 | 69 849 | 69 849 | 69 955 | 70 064 | 0% | 0% | +0,2% | +0,2% | |
| Bénéfices non répartis | 345 688 | 372 640 | 416 205 | 440 530 | 451 550 | +7,8% | +11,7% | +5,8% | +2,5% | |
| Capitaux propres | 459 379 | 512 875 | 584 088 | 636 329 | 696 278 | +11,6% | +13,9% | +8,9% | +9,4% | |
| Dette portant intérets | 234 398 | 264 244 | 252 349 | 253 356 | 52 239 | +12,7% | -4,5% | +0,4% | -79,4% | |
| Dette nette | 123 222 | 97 882 | 66 708 | 38 649 | -190 432 | -20,6% | -31,8% | -42,1% | -592,7% | |
| Fonds de roulement | 284 085 | 321 948 | 375 604 | 424 211 | 466 348 | +13,3% | +16,7% | +12,9% | +9,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 320,8 | 317,0 | 313,3 | 310,7 | 304,0 | -1,2% | -1,2% | -0,8% | -2,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 43 836 | 53 120 | 90 819 | 57 522 | 40 563 | +21,2% | +71,0% | -36,7% | -29,5% | |
| Dépréciation | 39 579 | 44 942 | 49 270 | 53 729 | 56 806 | +13,6% | +9,6% | +9,1% | +5,7% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -6 379 | -12 973 | - | - | - | +103,4% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 2 520 | -12 637 | -1 651 | 15 452 | 1 421 | -601,5% | -86,9% | -1 035,9% | -90,8% | |
| Ajust. des stocks | -13 965 | 10 425 | -27 900 | -19 613 | -10 091 | -174,7% | -367,6% | -29,7% | -48,5% | |
| Autres flux opérationnels | -5 640 | 5 139 | - | - | - | -191,1% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 53 200 | 85 641 | 94 831 | 97 949 | 99 159 | +61,0% | +10,7% | +3,3% | +1,2% | |
| Dépenses d’investissement | 93 798 | 53 342 | 37 428 | 43 153 | 45 135 | -43,1% | -29,8% | +15,3% | +4,6% | |
| Investissements | 34 683 | -99 | -46 291 | -52 006 | - | -100,3% | +46 658,6% | +12,3% | - | |
| Flux d’investissement | -60 830 | -51 724 | -46 291 | -52 006 | - | -15,0% | -10,5% | +12,3% | - | |
| Dividendes payés | 16 090 | 11 079 | 15 679 | 20 572 | 17 768 | -31,1% | +41,5% | +31,2% | -13,6% | |
| Emprunts nets | 7 986 | 23 131 | - | - | - | +189,6% | - | - | - | |
| Flux de financement | -18 796 | 12 250 | -45 263 | -34 568 | -36 123 | -165,2% | -469,5% | -23,6% | +4,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | -29 293 | 51 340 | 8 824 | 14 008 | 23 792 | -275,3% | -82,8% | +58,7% | +69,8% | |
| Free Cash Flow par action | -126,6 | 101,9 | 183,2 | 176,4 | 177,7 | -180,5% | +79,9% | -3,8% | +0,8% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 140 393 | 144 159 | 141 331 | 141 553 | 139 643 | +2,7% | -2,0% | +0,2% | -1,3% | |
| Charges d'exploitation | -21 174 | -23 193 | -21 303 | -21 137 | -22 530 | +9,5% | -8,1% | -0,8% | +6,6% | |
| dont Coût des ventes | -100 438 | -111 794 | -101 467 | -106 491 | -99 281 | +11,3% | -9,2% | +5,0% | -6,8% | |
| dont Frais généraux | -21 174 | -2 413 | -21 303 | - | - | -88,6% | +782,8% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 18 781 | 9 172 | 18 561 | 13 924 | 17 832 | -51,2% | +102,4% | -25,0% | +28,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 3 226 | -8 244 | -2 284 | -2 320 | 1 044 | -355,5% | -72,3% | +1,6% | -145,0% | |
| Charge d'intérêt | -999 | -976 | -967 | -1 011 | -991 | -2,3% | -0,9% | +4,6% | -2,0% | |
| Résultat avant impôts | 22 007 | 928 | 16 278 | 11 605 | 18 876 | -95,8% | +1 654,1% | -28,7% | +62,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 228 | -2 554 | -4 172 | -5 595 | -3 112 | -20,9% | -263,4% | +34,1% | -44,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 25 126 | 3 412 | 12 005 | - | - | -86,4% | +251,8% | - | - | |
| EBITDA | 32 487 | 22 689 | 19 217 | 13 986 | 32 173 | -30,2% | -15,3% | -27,2% | +130,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 16 026 | 6 821 | 13 804 | 7 211 | 14 892 | -57,4% | +102,4% | -47,8% | +106,5% | |
| Taux d’imposition | 15% | - | 26% | 48% | 16% | - | - | +88,1% | -65,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 451,0 | 469,4 | 460,7 | 461,2 | 458,8 | +4,1% | -1,9% | +0,1% | -0,5% | |
| EBITDA par action | 104,4 | 73,9 | 62,6 | 45,6 | 105,7 | -29,2% | -15,2% | -27,2% | +132,0% | |
| Bénéfices par action | 80,7 | 11,1 | 39,1 | - | - | -86,2% | +252,2% | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 562 299 | 573 718 | 584 572 | 608 466 | 609 806 | +2,0% | +1,9% | +4,1% | +0,2% | |
| dont Trésorerie | 156 686 | 168 447 | 175 564 | 189 101 | 190 810 | +7,5% | +4,2% | +7,7% | +0,9% | |
| dont Placements à CT | 51 775 | 46 260 | 40 865 | 41 216 | 43 822 | -10,7% | -11,7% | +0,9% | +6,3% | |
| dont Créances clients | 109 256 | 120 117 | 125 973 | 127 078 | 117 478 | +9,9% | +4,9% | +0,9% | -7,6% | |
| dont Stock | 223 136 | 214 423 | 224 026 | 229 746 | 235 811 | -3,9% | +4,5% | +2,6% | +2,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 372 033 | 366 446 | 379 627 | - | - | -1,5% | +3,6% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 6 436 | 6 414 | 6 544 | 6 622 | 6 786 | -0,3% | +2,0% | +1,2% | +2,5% | |
| Actifs totaux | 1 013 502 | 1 029 168 | 1 059 172 | 1 082 986 | 1 075 478 | +1,5% | +2,9% | +2,2% | -0,7% | |
| Passifs courants | 126 777 | 149 507 | 150 249 | 161 190 | 158 654 | +17,9% | +0,5% | +7,3% | -1,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 43 077 | 44 872 | 44 898 | 46 527 | 46 032 | +4,2% | +0,1% | +3,6% | -1,1% | |
| dont Dette à court terme | 32 147 | 46 003 | 48 135 | 48 057 | 49 735 | +43,1% | +4,6% | -0,2% | +3,5% | |
| Dette à long terme | 223 448 | 207 353 | 201 692 | 200 192 | 214 768 | -7,2% | -2,7% | -0,7% | +7,3% | |
| Passifs totaux | 380 282 | 386 723 | 387 147 | 395 882 | 407 398 | +1,7% | +0,1% | +2,3% | +2,9% | |
| Action ordinaire | 69 955 | 69 955 | 69 955 | 70 064 | 70 064 | 0% | 0% | +0,2% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 447 341 | 440 530 | 442 427 | 448 603 | 456 638 | -1,5% | +0,4% | +1,4% | +1,8% | |
| Capitaux propres | 627 288 | 636 329 | 665 302 | 680 493 | 661 510 | +1,4% | +4,6% | +2,3% | -2,8% | |
| Dette portant intérets | 255 595 | 253 356 | 249 827 | 248 249 | 264 503 | -0,9% | -1,4% | -0,6% | +6,5% | |
| Dette nette | 47 134 | 38 649 | 33 398 | 17 932 | 29 871 | -18,0% | -13,6% | -46,3% | +66,6% | |
| Fonds de roulement | 435 522 | 424 211 | 434 323 | 447 276 | 451 152 | -2,6% | +2,4% | +3,0% | +0,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 311,3 | 307,1 | 306,8 | 306,9 | 304,4 | -1,4% | -0,1% | +0% | -0,8% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de NGK Insulators Ltd. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 25 126 | 3 412 | 12 005 | 6 176 | 15 695 | -86,4% | +251,8% | -48,6% | +154,1% | |
| Dépréciation | 13 706 | 13 517 | 13 695 | 14 154 | 14 341 | -1,4% | +1,3% | +3,4% | +1,3% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 27 412 | 27 034 | 27 390 | 28 308 | 28 682 | -1,4% | +1,3% | +3,4% | +1,3% | |
| Dépenses d’investissement | - | 43 153 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -52 006 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 20 572 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | -34 568 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | 14 316 | 12 178 | 6 700 | -13 866 | 29 112 | -14,9% | -45,0% | -307,0% | -310,0% | |
| Free Cash Flow par action | 88,0 | -52,5 | 89,3 | 92,2 | 94,2 | -159,6% | -270,1% | +3,3% | +2,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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