Nippon Light Metal Holdings (5703.TSE, JP3700200003)
Nippon Light Metal Holdings Company, Ltd. manufactures and sells aluminum products and related products in Japan and internationally. The company operates in four segments: Aluminum Ingot and Chemicals; Aluminum Sheet and Extrusions; Fabricated Products and Other; and Aluminum Foil, Powder, and Paste. The Aluminum Ingot and Chemicals segment provides aluminum hydroxide, alumina, and various other chemicals for use in a range of fields, including as fire retardants, raw materials for ceramics, and industrial materials for the manufacture of pulp and paper; and aluminum ingots. The Fabricated Products and Other segment offers aluminum sheets and extrusion products are used in various fields, such as for automotive parts and railway cars in the transport industry, thick sheets and related parts for semiconductor/liquid-crystal manufacturing equipment, and …
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- Small-Cap : 116 355 MJPY (686 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,9 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Matériaux
Aluminum
Effectif : 12 633
Site Internet
Siège social : Urbannet Uchisaiwaicho Building, Minato, Japan, 105-8681
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nippon Light Metal Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nippon Light Metal Holdings Co.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 61 923 800 | 96,6% | 5,8% | 35,6% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 12,9 | 5,4 | - | 0,5 | 4,9 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 5% | 2% | 4,0% | 1,8% | 4,0% | 1 276,2% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 950,0 JPY | 1 973,3 | 1 836,2 | 1 700,3 | 1 322,0 | 1 976,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nippon Light Metal Holdings Co.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,4% | +4,1% | +8,7% | +10,8% | +35,5% | +26,7% | -5,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +25,2% | -8,5% | -19,5% | -11,4% | +15,4% | +16,3% | +77,6% |
Équipe de direction de Nippon Light Metal Holdings Co.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Ichiro Okamoto | President, CEO & Chairman | 68 | Yasunori Okamoto | Head of Personnel, General Affairs and Accounting & Finance Administration Department and Director | 67 |
| Toshihiro Matsuba | Head of Technology & Development Administration Department and Director | 62 | Kazuto Sanada | Officer | - |
| Masakazu Ichikawa | Officer | - | Kazuyoshi Sugiyama | Officer | - |
| Satoshi Aso | Executive Officer | - | Shuichi Asakuno | Head of Central Product Safety & Quality Assurance Administration Dept. and Director | 60 |
| Hiroyuki Matsudaira | Head of Central Planning & Business Transformation Office and Director | 58 | Haruhiko Takahashi | Officer and Accounting Manager of Central HR, General Affairs & Accounting Office | - |
Présence de Nippon Light Metal Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Nippon Light Metal Holdings Co.
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Fondamentaux de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 465 946 | 432 568 | 486 579 | 516 954 | 523 715 | -7,2% | +12,5% | +6,2% | +1,3% | |
| EBITDA | 44 290 | 45 245 | 44 634 | 33 093 | 39 193 | +2,2% | -1,4% | -25,9% | +18,4% | |
| Résultat opérationnel | 24 607 | 24 194 | 22 198 | 7 539 | 18 189 | -1,7% | -8,2% | -66,0% | +141,3% | |
| Résultat net | 7 476 | 3 366 | 16 759 | 7 203 | 9 037 | -55,0% | +397,9% | -57,0% | +25,5% | |
| Free Cash Flow | 18 920 | 15 258 | -19 363 | -17 713 | 14 112 | -19,4% | -226,9% | -8,5% | -179,7% | |
| Marge de FCF | 4% | 4% | -4% | -3% | 3% | -13,1% | -212,8% | -13,9% | -178,6% | |
| ROIC | - | 5% | 4% | 1% | 3% | - | -8,7% | -75,1% | +200,7% | |
| CROIC | - | 5% | -6% | -5% | 4% | - | -219,7% | -12,6% | -184,9% | |
| Taux d’imposition | 26% | 35% | 31% | 47% | 38% | +36,5% | -10,3% | +51,3% | -18,9% | |
| Capital investi | 318 897 | 336 941 | 358 495 | 369 045 | 314 066 | +5,7% | +6,4% | +2,9% | -14,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
| EBITDA par action | 715,3 | 730,8 | 721,1 | 534,5 | 632,8 | +2,2% | -1,3% | -25,9% | +18,4% | |
| Bénéfices par action | 120,7 | 54,4 | 270,8 | 116,3 | 145,9 | -55,0% | +398,0% | -57,0% | +25,4% | |
| Free Cash Flow par action | 305,5 | 246,5 | -312,8 | -286,1 | 227,8 | -19,3% | -226,9% | -8,6% | -179,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nippon Light Metal Holdings Co.
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Ratio de profitabilité de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 20% | 21% | 19% | 15% | 17% | +3,6% | -9,8% | -20,7% | +13,7% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 10% | 9% | 6% | 7% | +10,0% | -12,3% | -30,2% | +16,9% | |
| Marge opérationnelle | 5% | 6% | 5% | 1% | 3% | +5,9% | -18,4% | -68,0% | +138,2% | |
| Marge bénéficiaire | 2% | 1% | 3% | 1% | 2% | -51,5% | +342,6% | -59,5% | +23,8% | |
| Marge de FCF | 4% | 4% | -4% | -3% | 3% | -13,1% | -212,8% | -13,9% | -178,6% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 3,2% | 1,4% | 1,7% | - | +367,9% | -57,8% | +24,2% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 1,8% | 8,5% | 3,5% | 4,2% | - | +376,6% | -58,6% | +20,1% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 4% | 1% | 3% | - | -8,7% | -75,1% | +200,7% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | -6% | -5% | 4% | - | -219,7% | -12,6% | -184,9% |
Ratios de solvabilité de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,8 | 1,0 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | +15,2% | -15,3% | -10,2% | +21,3% | |
| Liquidité générale | 1,5 | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | +7,4% | -4,5% | -4,5% | -6,9% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,3 | 2,1 | 2,6 | 4,2 | 1,5 | -12,4% | +27,7% | +58,8% | -64,7% | |
| Dette sur actifs | 28% | 29% | 29% | 31% | 17% | +2,2% | +1,2% | +6,5% | -45,0% | |
| Dette sur capitaux propres | 71% | 77% | 77% | 80% | 42% | +7,7% | -0,2% | +4,0% | -47,3% | |
| Couverture par l’EBITDA | 36,6 | 43,8 | 41,0 | 25,7 | 29,1 | +19,8% | -6,4% | -37,3% | +13,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 20,8 | 24,8 | 22,1 | 9,8 | 13,5 | +19,5% | -11,2% | -55,4% | +37,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 40,2 | 40,6 | 1,4 | 0,5 | 28,3 | +1,0% | -96,6% | -60,5% | +5 137,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 1,1% | - | -2,5% | +11,8% | +30,0% |
Graphique des dividendes de Nippon Light Metal Holdings Co.
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Ratios de distribution de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 7 476 | 3 366 | 16 759 | 7 203 | 9 037 | -55,0% | +397,9% | -57,0% | +25,5% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 920 | 15 258 | -19 363 | -17 713 | 14 112 | -19,4% | -226,9% | -8,5% | -179,7% | |
| Dividende payé | -5 586 | -3 122 | -6 501 | -5 255 | -1 237 | -44,1% | +108,2% | -19,2% | -123,5% | |
| Distribution sur résultat net | 75% | 93% | 39% | 73% | 14% | +24,1% | -58,2% | +88,1% | -81,2% | |
| Distribution sur FCF | 30% | 20% | -34% | -30% | 9% | -30,7% | -264,1% | -11,6% | -129,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nippon Light Metal Holdings Co.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 65 | 70 | 83 | 78 | 80 | +7,1% | +18,1% | -4,9% | +1,3% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 83 | 89 | 87 | 82 | 109 | +7,3% | -2,2% | -4,9% | +32,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 63 | 56 | 62 | - | -10,4% | -10,8% | +9,8% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 88 | 106 | 105 | 127 | - | +20,5% | -1,4% | +21,3% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -13,9% | +7,1% | +7,5% | -1,9% | |
| Frais généraux sur CP | 30% | 28% | 28% | 28% | - | -6,3% | -2,2% | -0,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 12% | 12% | 12% | 11% | - | +3,4% | -7,4% | -5,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,75 | +1 | = | -0,25 | 0,69 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0,75 | 0 | 0 | 1 | -0,75 | = | +1 | 0,44 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 4,9 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 3 | 6 | +4 | -1 | -2 | +3 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nippon Light Metal Holdings Co.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +15,5% | -3,4% | -8,6% | -15,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | -7,1% | +3,2% | +2,4% | +2,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -5,5% | -10,9% | -46,6% | +39,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | -13,9% | +7,1% | +7,5% | -1,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nippon Light Metal Holdings Co.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nippon Light Metal Holdings
Dividendes par action détachés par Nippon Light Metal Holdings Co. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 465 946 | 432 568 | 486 579 | 516 954 | 523 715 | -7,2% | +12,5% | +6,2% | +1,3% | |
| Charges d'exploitation | -69 002 | -65 875 | -69 152 | -69 391 | -70 419 | -4,5% | +5,0% | +0,3% | +1,5% | |
| dont Coût des ventes | -372 337 | -342 499 | -395 229 | -440 024 | -435 107 | -8,0% | +15,4% | +11,3% | -1,1% | |
| dont Frais généraux | -56 229 | -53 962 | -56 215 | -56 510 | - | -4,0% | +4,2% | +0,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 24 607 | 24 194 | 22 198 | 7 539 | 18 189 | -1,7% | -8,2% | -66,0% | +141,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -12 132 | -16 364 | 3 101 | 3 203 | -1 714 | +34,9% | -119,0% | +3,3% | -153,5% | |
| Charge d'intérêt | -1 211 | -1 033 | -1 089 | -1 288 | -1 346 | -14,7% | +5,4% | +18,3% | +4,5% | |
| Résultat avant impôts | 12 475 | 7 830 | 25 299 | 10 742 | 16 475 | -37,2% | +223,1% | -57,5% | +53,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -3 190 | -2 733 | -7 924 | -5 091 | -6 332 | -14,3% | +189,9% | -35,8% | +24,4% | |
| Résultat net | 7 476 | 3 366 | 16 759 | 7 203 | 9 037 | -55,0% | +397,9% | -57,0% | +25,5% | |
| EBITDA | 44 290 | 45 245 | 44 634 | 33 093 | 39 193 | +2,2% | -1,4% | -25,9% | +18,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 18 315 | 15 749 | 15 245 | 3 966 | 11 198 | -14,0% | -3,2% | -74,0% | +182,4% | |
| Taux d’imposition | 26% | 35% | 31% | 47% | 38% | +36,5% | -10,3% | +51,3% | -18,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 7 524,8 | 6 986,9 | 7 861,4 | 8 349,1 | 8 455,6 | -7,1% | +12,5% | +6,2% | +1,3% | |
| EBITDA par action | 715,3 | 730,8 | 721,1 | 534,5 | 632,8 | +2,2% | -1,3% | -25,9% | +18,4% | |
| Bénéfices par action | 120,7 | 54,4 | 270,8 | 116,3 | 145,9 | -55,0% | +398,0% | -57,0% | +25,4% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 246 374 | 270 781 | 296 727 | 292 333 | 301 982 | +9,9% | +9,6% | -1,5% | +3,3% | |
| dont Trésorerie | 36 349 | 61 229 | 45 188 | 31 305 | 35 206 | +68,4% | -26,2% | -30,7% | +12,5% | |
| dont Placements à CT | -7 465 | -7 857 | -6 802 | -5 518 | - | +5,3% | -13,4% | -18,9% | - | |
| dont Créances clients | 105 458 | 105 003 | 115 558 | 116 802 | 156 791 | -0,4% | +10,1% | +1,1% | +34,2% | |
| dont Stock | 66 610 | 65 594 | 89 397 | 94 623 | 94 805 | -1,5% | +36,3% | +5,8% | +0,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 173 757 | 179 105 | 175 923 | 174 249 | - | +3,1% | -1,8% | -1,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 555 | 1 111 | 2 442 | 1 771 | 1 461 | -28,6% | +119,8% | -27,5% | -17,5% | |
| Biens incorporels | 4 312 | 5 962 | 9 948 | 10 392 | - | +38,3% | +66,9% | +4,5% | - | |
| Actifs totaux | 470 004 | 506 955 | 532 601 | 526 201 | 543 193 | +7,9% | +5,1% | -1,2% | +3,2% | |
| Passifs courants | 162 341 | 166 116 | 190 542 | 196 479 | 218 028 | +2,3% | +14,7% | +3,1% | +11,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 63 826 | 65 815 | 72 324 | 68 539 | 73 546 | +3,1% | +9,9% | -5,2% | +7,3% | |
| dont Dette à court terme | 62 670 | 62 668 | 78 245 | 93 157 | 92 808 | 0% | +24,9% | +19,1% | -0,4% | |
| Dette à long terme | 69 952 | 83 561 | 77 161 | 70 413 | - | +19,5% | -7,7% | -8,7% | - | |
| Passifs totaux | 268 806 | 299 851 | 311 694 | 305 443 | 305 098 | +11,5% | +3,9% | -2,0% | -0,1% | |
| Action ordinaire | 46 525 | 46 525 | 46 525 | 46 525 | 46 525 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 119 108 | 119 377 | 129 465 | 130 938 | 138 736 | +0,2% | +8,5% | +1,1% | +6,0% | |
| Capitaux propres | 186 275 | 190 712 | 203 089 | 205 475 | 221 258 | +2,4% | +6,5% | +1,2% | +7,7% | |
| Dette portant intérets | 132 622 | 146 229 | 155 406 | 163 570 | 92 808 | +10,3% | +6,3% | +5,3% | -43,3% | |
| Dette nette | 103 738 | 92 857 | 117 020 | 137 783 | 57 602 | -10,5% | +26,0% | +17,7% | -58,2% | |
| Fonds de roulement | 84 033 | 104 665 | 106 185 | 95 854 | 83 954 | +24,6% | +1,5% | -9,7% | -12,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 12 475 | 7 830 | 25 299 | 10 742 | 9 037 | -37,2% | +223,1% | -57,5% | -15,9% | |
| Dépréciation | 19 138 | 19 601 | 20 617 | 20 423 | 21 004 | +2,4% | +5,2% | -0,9% | +2,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 409 | -4 577 | -9 315 | - | - | -38,2% | +103,5% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 18 854 | -290 | -8 763 | -5 916 | -4 884 | -101,5% | +2 921,7% | -32,5% | -17,4% | |
| Ajust. des stocks | 4 873 | 1 706 | -22 642 | -4 187 | 1 286 | -65,0% | -1 427,2% | -81,5% | -130,7% | |
| Autres flux opérationnels | 11 104 | 16 999 | -7 716 | - | - | +53,1% | -145,4% | - | - | |
| Flux opérationnel | 48 676 | 41 942 | 1 487 | 695 | 38 041 | -13,8% | -96,5% | -53,3% | +5 373,5% | |
| Dépenses d’investissement | 29 756 | 26 684 | 20 850 | 18 408 | 23 929 | -10,3% | -21,9% | -11,7% | +30,0% | |
| Investissements | -29 684 | -25 674 | -18 021 | -15 123 | - | -13,5% | -29,8% | -16,1% | - | |
| Flux d’investissement | -29 684 | -25 674 | -18 021 | -15 123 | - | -13,5% | -29,8% | -16,1% | - | |
| Dividendes payés | 5 586 | 3 122 | 6 501 | 5 255 | -1 237 | -44,1% | +108,2% | -19,2% | -123,5% | |
| Emprunts nets | -6 975 | 13 116 | 8 453 | - | - | -288,0% | -35,6% | - | - | |
| Flux de financement | -15 745 | 8 194 | -626 | 85 | -11 049 | -152,0% | -107,6% | -113,6% | -13 098,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 2 951 | 24 880 | -16 031 | -13 882 | 3 943 | +743,1% | -164,4% | -13,4% | -128,4% | |
| Free Cash Flow par action | 305,5 | 246,5 | -312,8 | -286,1 | 227,8 | -19,3% | -226,9% | -8,6% | -179,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 131 956 | 131 904 | 122 471 | 127 981 | 137 261 | 0% | -7,2% | +4,5% | +7,3% | |
| Charges d'exploitation | -17 950 | -17 260 | -16 980 | -17 730 | -17 945 | -3,8% | -1,6% | +4,4% | +1,2% | |
| dont Coût des ventes | -112 588 | -112 180 | -103 520 | -106 541 | -112 331 | -0,4% | -7,7% | +2,9% | +5,4% | |
| dont Frais généraux | -17 950 | -2 672 | -16 980 | - | - | -85,1% | +535,5% | - | - | |
| Résultat opérationnel | 1 418 | 2 464 | 1 971 | 3 710 | 6 985 | +73,8% | -20,0% | +88,2% | +88,3% | |
| Autres revenus/frais nets | -694 | 2 347 | 971 | -1 759 | -344 | -438,2% | -58,6% | -281,2% | -80,4% | |
| Charge d'intérêt | -334 | -327 | -330 | -342 | -325 | -2,1% | +0,9% | +3,6% | -5,0% | |
| Résultat avant impôts | 724 | 4 811 | 2 942 | 1 951 | 6 641 | +564,5% | -38,8% | -33,7% | +240,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -983 | -1 884 | -1 655 | -798 | -3 022 | +91,7% | -12,2% | -51,8% | +278,7% | |
| Résultat net | 243 | 3 156 | 1 181 | 963 | 3 345 | +1 198,8% | -62,6% | -18,5% | +247,4% | |
| EBITDA | 6 779 | 7 576 | 3 293 | 9 026 | 12 137 | +11,8% | -56,5% | +174,1% | +34,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 863 | 1 499 | 1 165 | 2 193 | 3 806 | +73,8% | -22,3% | +88,2% | +73,6% | |
| Taux d’imposition | - | 39% | - | 41% | 46% | - | - | - | +11,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 130,9 | 2 130,1 | 1 977,8 | 2 066,6 | 2 215,9 | 0% | -7,2% | +4,5% | +7,2% | |
| EBITDA par action | 109,5 | 122,3 | 53,2 | 145,7 | 195,9 | +11,8% | -56,5% | +174,0% | +34,4% | |
| Bénéfices par action | 3,9 | 51,0 | 19,1 | 15,6 | 54,0 | +1 198,8% | -62,6% | -18,5% | +247,3% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 308 454 | 292 333 | 292 172 | 291 916 | 301 159 | -5,2% | -0,1% | -0,1% | +3,2% | |
| dont Trésorerie | 30 116 | 31 305 | 33 106 | 31 269 | 30 679 | +3,9% | +5,8% | -5,5% | -1,9% | |
| dont Placements à CT | - | 42 | - | 163 | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 156 950 | 116 802 | 142 758 | 150 715 | 154 517 | -25,6% | +22,2% | +5,6% | +2,5% | |
| dont Stock | 102 627 | 94 623 | 97 408 | 96 280 | 100 892 | -7,8% | +2,9% | -1,2% | +4,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 172 993 | 174 249 | 174 487 | - | - | +0,7% | +0,1% | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 1 912 | 1 771 | 1 727 | 1 577 | 1 436 | -7,4% | -2,5% | -8,7% | -8,9% | |
| Biens incorporels | 9 838 | 10 392 | 10 219 | 10 199 | 9 875 | +5,6% | -1,7% | -0,2% | -3,2% | |
| Actifs totaux | 539 116 | 526 201 | 525 399 | 527 313 | 534 563 | -2,4% | -0,2% | +0,4% | +1,4% | |
| Passifs courants | 200 874 | 196 479 | 194 360 | 192 761 | 199 668 | -2,2% | -1,1% | -0,8% | +3,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 75 810 | 68 539 | 67 421 | 72 116 | 74 524 | -9,6% | -1,6% | +7,0% | +3,3% | |
| dont Dette à court terme | 93 283 | 93 157 | 92 916 | 84 143 | 89 471 | -0,1% | -0,3% | -9,4% | +6,3% | |
| Dette à long terme | 78 113 | 70 413 | 69 542 | 68 565 | 67 889 | -9,9% | -1,2% | -1,4% | -1,0% | |
| Passifs totaux | 321 482 | 305 443 | 302 140 | 301 038 | 306 061 | -5,0% | -1,1% | -0,4% | +1,7% | |
| Action ordinaire | 46 525 | 46 525 | 46 525 | 46 525 | 46 525 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 127 471 | 130 938 | 131 500 | 132 463 | 135 188 | +2,7% | +0,4% | +0,7% | +2,1% | |
| Capitaux propres | 201 963 | 205 475 | 207 748 | 210 392 | 212 684 | +1,7% | +1,1% | +1,3% | +1,1% | |
| Dette portant intérets | 171 396 | 163 570 | 162 458 | 152 708 | 157 360 | -4,6% | -0,7% | -6,0% | +3,0% | |
| Dette nette | 141 280 | 132 223 | 129 352 | 121 276 | 126 681 | -6,4% | -2,2% | -6,2% | +4,5% | |
| Fonds de roulement | 107 580 | 95 854 | 97 812 | 99 155 | 101 491 | -10,9% | +2,0% | +1,4% | +2,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 61,9 | 0% | 0% | +0% | +0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nippon Light Metal Holdings Co. (en M)
| 12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 243 | 3 156 | 1 181 | 963 | 3 345 | +1 198,8% | -62,6% | -18,5% | +247,4% | |
| Dépréciation | 5 361 | 5 112 | 5 127 | 5 316 | 5 152 | -4,6% | +0,3% | +3,7% | -3,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 10 722 | 10 224 | 10 254 | 10 632 | 10 304 | -4,6% | +0,3% | +3,7% | -3,1% | |
| Dépenses d’investissement | - | 18 408 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux d’investissement | - | -15 123 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dividendes payés | - | 5 255 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Variation nette de la trésorerie | -204 | 1 147 | 1 843 | -2 000 | -427 | -662,3% | +60,7% | -208,5% | -78,7% | |
| Free Cash Flow par action | 173,1 | -132,2 | 165,6 | 171,7 | 166,3 | -176,3% | -225,3% | +3,7% | -3,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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