Toyota Industries (6201.TSE, JP3634600005)
Toyota Industries Corporation manufactures and sells textiles machinery, materials handling equipment, automobiles, and automobile parts in Japan, the United States, and internationally. The company operates through Automobile, Materials Handling Equipment, and Textile Machinery segments. It provides vehicles; gasoline and diesel engines for automobiles and industrial equipment; turbochargers and foundry parts; car air-conditioning compressors; car electronics comprising DC-DC converters, in-vehicle chargers, on-board chargers and DC-DC converter units, and DC-AC inverters; batteries; and stamping dies, including automotive and lift truck stamping dies. The company also offers counterbalanced lift trucks, electric reach trucks, skid steer loaders, tow tractors, and electric tow tractors; stationary/fixed type racks, nesting pallets, mobile racks, and automated storage and retrieval systems; automatic guided vehicle systems, high speed …
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- Big-Cap : 4 619 900 MJPY (27 257 MEUR)
Rendement : 1,9%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 2-1, Toyoda-cho, Kariya, Japan, 448-8671
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyota Industries
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyota Industries Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 477 000 | 54,2% | 45,6% | 19,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 20,2 | 18,1 | - | 0,9 | 8,9 | 1,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 0% | 6% | 6,1% | 1,7% | 14,5% | 47,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 15 030,0 JPY | 14 531,3 | 14 863,4 | 12 361,6 | 7 636,2 | 16 162,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyota Industries Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyota Industries Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +6,4% | -1,2% | +20,3% | +29,1% | +91,6% | +97,7% | +75,4% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +211,2% | +173,8% | +155,3% | +220,4% | +300,6% | +166,1% | +293,3% |
Équipe de direction de Toyota Industries Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetsuro Toyoda | Executive Chairman of the Board | 79 | Koichi Ito | President & Representative Director | 61 |
| Koichi Tamaki | Head of Accounting & Finance Department | - | Yojiro Mizuno | Executive Vice President | 64 |
| Masahiro Kawaguchi | Senior Executive Officer | - | Toshihiko Shimizu | Senior Executive Officer | - |
| Toru Inagawa | Full-Time Audit & Supervisory Board Member | 65 | Ken Suito | Senior Executive Officer | - |
| Norio Wakabayashi | Senior Executive Officer | - | Kazunari Masuoka | Senior Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toyota Industries Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12,0 | 17,9 | 10,5 | - | 37,4 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | - | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Toyota Industries dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toyota Industries Corp
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Fondamentaux de Toyota Industries Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 171 355 | 2 118 302 | 2 705 183 | 3 379 891 | 3 833 205 | -2,4% | +27,7% | +24,9% | +13,4% | |
| EBITDA | 412 883 | 403 680 | 477 142 | 534 705 | 529 337 | -2,2% | +18,2% | +12,1% | -1,0% | |
| Résultat opérationnel | 128 233 | 118 159 | 159 066 | 169 904 | 244 398 | -7,9% | +34,6% | +6,8% | +43,8% | |
| Résultat net | 145 881 | 136 700 | 180 306 | 192 861 | - | -6,3% | +31,9% | +7,0% | - | |
| Free Cash Flow | 97 197 | 160 026 | 83 714 | -95 010 | 94 664 | +64,6% | -47,7% | -213,5% | -199,6% | |
| Marge de FCF | 4% | 8% | 3% | -3% | 2% | +68,8% | -59,0% | -190,8% | -187,9% | |
| ROIC | - | 2% | 2% | 2% | 3% | - | +11,4% | -2,2% | +31,4% | |
| CROIC | - | 4% | 2% | -2% | 2% | - | -55,8% | -203,5% | -190,1% | |
| Taux d’imposition | 23% | 23% | 25% | 24% | 24% | -1,5% | +6,7% | -1,1% | -3,2% | |
| Capital investi | 3 778 577 | 4 581 400 | 5 319 028 | 5 536 555 | 6 470 245 | +21,2% | +16,1% | +4,1% | +16,9% | |
| Actions en circul. (en M) | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| EBITDA par action | 1 329,8 | 1 300,2 | 1 536,8 | 1 722,2 | 1 704,9 | -2,2% | +18,2% | +12,1% | -1,0% | |
| Bénéfices par action | 469,9 | 440,3 | 580,7 | 621,2 | - | -6,3% | +31,9% | +7,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 313,0 | 515,4 | 269,6 | -306,0 | 304,9 | +64,6% | -47,7% | -213,5% | -199,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyota Industries Corp
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Ratio de profitabilité de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 23% | 23% | 22% | 22% | 24% | -0,7% | -3,0% | -0,4% | +5,1% | |
| Marge d’EBITDA | 19% | 19% | 18% | 16% | 14% | +0,2% | -7,4% | -10,3% | -12,7% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 6% | 6% | 5% | 6% | -5,5% | +5,4% | -14,5% | +26,8% | |
| Marge bénéficiaire | 7% | 6% | 7% | 6% | - | -3,9% | +3,3% | -14,4% | - | |
| Marge de FCF | 4% | 8% | 3% | -3% | 2% | +68,8% | -59,0% | -190,8% | -187,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 2,6% | 2,5% | - | - | +10,0% | -2,2% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,8% | 5,0% | 5,0% | - | - | +4,5% | -1,3% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 2% | 2% | 3% | - | +11,4% | -2,2% | +31,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 2% | -2% | 2% | - | -55,8% | -203,5% | -190,1% |
Ratios de solvabilité de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | -8,6% | -4,9% | +6,8% | +7,9% | |
| Liquidité générale | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | -8,2% | +0,2% | +7,4% | +8,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 1,9 | 1,9 | 1,7 | 2,0 | -0,6 | -4,6% | -9,2% | +19,1% | -129,8% | |
| Dette sur actifs | 25% | 21% | 18% | 22% | 4% | -18,5% | -11,9% | +19,2% | -82,4% | |
| Dette sur capitaux propres | 55% | 42% | 35% | 44% | 7% | -24,3% | -14,9% | +25,1% | -84,1% | |
| Couverture par l’EBITDA | 49,8 | 41,1 | 65,5 | 38,3 | 24,7 | -17,6% | +59,6% | -41,6% | -35,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 24,7 | 19,7 | 34,8 | 19,8 | 11,4 | -20,2% | +76,5% | -43,1% | -42,3% | |
| ∼ par le flux opérationel | 37,8 | 38,9 | 44,1 | 13,9 | 20,7 | +2,9% | +13,3% | -68,4% | +48,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,7% | 0,5% | 0,9% | 2,0% | - | -27,3% | +69,9% | +122,7% |
Graphique des dividendes de Toyota Industries Corp
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Ratios de distribution de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 145 881 | 136 700 | 180 306 | 192 861 | - | -6,3% | +31,9% | +7,0% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 97 197 | 160 026 | 83 714 | -95 010 | 94 664 | +64,6% | -47,7% | -213,5% | -199,6% | |
| Dividende payé | -49 677 | -46 572 | -49 676 | -55 886 | -62 095 | -193,7% | +6,7% | +12,5% | +11,1% | |
| Distribution sur résultat net | 34% | 34% | 28% | 29% | - | +0% | -19,1% | +5,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 51% | 29% | 59% | -59% | 66% | -43,1% | +103,9% | -199,1% | -211,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyota Industries Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 56 | 66 | 76 | 73 | 77 | +17,0% | +15,2% | -3,4% | +5,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 148 | 170 | 155 | 154 | 157 | +14,6% | -8,5% | -0,9% | +2,3% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 135 | 122 | 109 | 106 | - | -9,7% | -10,7% | -2,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 101 | 109 | 118 | 129 | - | +8,4% | +8,3% | +8,9% | |
| Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -20,8% | +8,9% | +21,8% | -19,9% | |
| Frais généraux sur CP | 16% | 12% | 12% | 15% | - | -26,0% | +0,1% | +29,7% | - | |
| Frais généraux sur CA | 18% | 18% | 17% | 17% | - | +0,7% | -4,9% | +1,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,0 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | = | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 5 | 8 | 5 | 6 | +3 | +3 | -3 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyota Industries Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -19,4% | -0,9% | +28,1% | -9,3% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -12,3% | -5,7% | +6,4% | -15,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -23,1% | +11,5% | +6,6% | -37,7% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | -20,8% | +8,9% | +21,8% | -19,9% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyota Industries Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyota Industries
Dividendes par action détachés par Toyota Industries Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 90,00 | - | - | - | - | - | 90,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 75,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 171 355 | 2 118 302 | 2 705 183 | 3 379 891 | 3 833 205 | -2,4% | +27,7% | +24,9% | +13,4% | |
| Charges d'exploitation | -378 198 | -372 247 | -448 614 | -586 279 | -656 749 | -1,6% | +20,5% | +30,7% | +12,0% | |
| dont Coût des ventes | -1 664 923 | -1 627 894 | -2 097 501 | -2 623 707 | -2 932 058 | -2,2% | +28,8% | +25,1% | +11,8% | |
| dont Frais généraux | -381 473 | -374 648 | -455 165 | -576 761 | - | -1,8% | +21,5% | +26,7% | - | |
| Résultat opérationnel | 128 233 | 118 159 | 159 066 | 169 904 | 244 398 | -7,9% | +34,6% | +6,8% | +43,8% | |
| Autres revenus/frais nets | 66 571 | 64 372 | 86 458 | 93 324 | 61 516 | -3,3% | +34,3% | +7,9% | -34,1% | |
| Charge d'intérêt | -8 283 | -9 830 | -7 282 | -13 976 | -21 391 | +18,7% | -25,9% | +91,9% | +53,1% | |
| Résultat avant impôts | 196 288 | 184 011 | 246 123 | 262 967 | 305 914 | -6,3% | +33,8% | +6,8% | +16,3% | |
| Impôts sur les bénéfices | -46 101 | -42 576 | -60 773 | -64 250 | -72 335 | -7,6% | +42,7% | +5,7% | +12,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 145 881 | 136 700 | 180 306 | 192 861 | - | -6,3% | +31,9% | +7,0% | - | |
| EBITDA | 412 883 | 403 680 | 477 142 | 534 705 | 529 337 | -2,2% | +18,2% | +12,1% | -1,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 98 116 | 90 820 | 119 789 | 128 392 | 186 609 | -7,4% | +31,9% | +7,2% | +45,3% | |
| Taux d’imposition | 23% | 23% | 25% | 24% | 24% | -1,5% | +6,7% | -1,1% | -3,2% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 993,5 | 6 822,6 | 8 712,9 | 10 886,1 | 12 346,1 | -2,4% | +27,7% | +24,9% | +13,4% | |
| EBITDA par action | 1 329,8 | 1 300,2 | 1 536,8 | 1 722,2 | 1 704,9 | -2,2% | +18,2% | +12,1% | -1,0% | |
| Bénéfices par action | 469,9 | 440,3 | 580,7 | 621,2 | - | -6,3% | +31,9% | +7,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 739 883 | 1 948 081 | 2 255 827 | 2 677 024 | 3 129 531 | +12,0% | +15,8% | +18,7% | +16,9% | |
| dont Trésorerie | 358 144 | 238 248 | 247 085 | 202 731 | 496 849 | -33,5% | +3,7% | -18,0% | +145,1% | |
| dont Placements à CT | 180 489 | 359 811 | 341 346 | 425 572 | 243 358 | +99,4% | -5,1% | +24,7% | -42,8% | |
| dont Créances clients | 880 844 | 984 900 | 1 150 397 | 1 425 019 | 1 653 485 | +11,8% | +16,8% | +23,9% | +16,0% | |
| dont Stock | 255 738 | 292 461 | 433 961 | 524 385 | 619 082 | +14,4% | +48,4% | +20,8% | +18,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 991 195 | 1 043 405 | 1 134 074 | 1 237 540 | - | +5,3% | +8,7% | +9,1% | - | |
| Écart d'acquisitions | 161 674 | 170 865 | 191 619 | 231 608 | - | +5,7% | +12,1% | +20,9% | - | |
| Biens incorporels | 193 027 | 192 584 | 204 263 | 236 760 | - | -0,2% | +6,1% | +15,9% | - | |
| Actifs totaux | 5 279 653 | 6 503 986 | 7 627 120 | 7 821 185 | 11 078 462 | +23,2% | +17,3% | +2,5% | +41,6% | |
| Passifs courants | 974 314 | 1 188 239 | 1 372 721 | 1 517 112 | 1 639 197 | +22,0% | +15,5% | +10,5% | +8,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 519 330 | 613 579 | 745 553 | 807 474 | 876 925 | +18,1% | +21,5% | +8,3% | +8,6% | |
| dont Dette à court terme | 329 143 | 435 238 | 468 504 | 519 749 | 424 486 | +32,2% | +7,6% | +10,9% | -18,3% | |
| Dette à long terme | 1 010 627 | 910 124 | 922 011 | 1 179 390 | - | -9,9% | +1,3% | +27,9% | - | |
| Passifs totaux | 2 759 116 | 3 181 437 | 3 605 153 | 3 885 784 | 4 925 099 | +15,3% | +13,3% | +7,8% | +26,7% | |
| Action ordinaire | 80 462 | 80 462 | 80 462 | 80 462 | 80 462 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 267 521 | 1 369 775 | 1 514 657 | 1 652 648 | 1 990 203 | +8,1% | +10,6% | +9,1% | +20,4% | |
| Capitaux propres | 2 438 807 | 3 236 038 | 3 928 513 | 3 837 416 | 6 045 759 | +32,7% | +21,4% | -2,3% | +57,5% | |
| Dette portant intérets | 1 339 770 | 1 345 362 | 1 390 515 | 1 699 139 | 424 486 | +0,4% | +3,4% | +22,2% | -75,0% | |
| Dette nette | 801 137 | 747 303 | 802 084 | 1 070 836 | -315 721 | -6,7% | +7,3% | +33,5% | -129,5% | |
| Fonds de roulement | 765 569 | 759 842 | 883 106 | 1 159 912 | 1 490 334 | -0,7% | +16,2% | +31,3% | +28,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyota Industries Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 196 288 | 184 011 | 246 123 | 262 967 | 228 778 | -6,3% | +33,8% | +6,8% | -13,0% | |
| Dépréciation | 208 312 | 209 839 | 223 737 | 257 762 | 284 939 | +0,7% | +6,6% | +15,2% | +10,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -37 975 | -50 829 | -62 949 | - | - | +33,8% | +23,8% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -55 601 | -40 035 | -81 246 | -225 489 | -82 985 | -28,0% | +102,9% | +177,5% | -63,2% | |
| Ajust. des stocks | -20 204 | -20 673 | -110 613 | -70 207 | -28 391 | +2,3% | +435,1% | -36,5% | -59,6% | |
| Autres flux opérationnels | -1 806 | 26 205 | 12 496 | - | - | -1 551,0% | -52,3% | - | - | |
| Flux opérationnel | 313 199 | 382 386 | 321 085 | 194 964 | 443 590 | +22,1% | -16,0% | -39,3% | +127,5% | |
| Dépenses d’investissement | 216 002 | 222 360 | 237 371 | 289 974 | 348 926 | +2,9% | +6,8% | +22,2% | +20,3% | |
| Investissements | 46 599 | -182 043 | 25 023 | -427 642 | - | -490,7% | -113,7% | -1 809,0% | - | |
| Flux d’investissement | -182 598 | -404 164 | -229 805 | -427 642 | - | +121,3% | -43,1% | +86,1% | - | |
| Dividendes payés | 49 677 | -46 572 | -49 676 | -55 886 | -62 095 | -193,7% | +6,7% | +12,5% | +11,1% | |
| Emprunts nets | 83 098 | 30 408 | -26 864 | - | - | -63,4% | -188,3% | - | - | |
| Flux de financement | -7 094 | -105 477 | -92 114 | 183 690 | -209 491 | +1 386,8% | -12,7% | -299,4% | -214,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 119 004 | -119 896 | 8 837 | -44 354 | 294 118 | -200,7% | -107,4% | -601,9% | -763,1% | |
| Free Cash Flow par action | 313,0 | 515,4 | 269,6 | -306,0 | 304,9 | +64,6% | -47,7% | -213,5% | -199,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyota Industries Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 912 326 | 889 455 | 947 968 | 990 144 | 1 005 638 | -2,5% | +6,6% | +4,4% | +1,6% | |
| Charges d'exploitation | -168 459 | -150 945 | -159 213 | -164 921 | -180 380 | -10,4% | +5,5% | +3,6% | +9,4% | |
| dont Coût des ventes | -712 651 | -686 001 | -719 210 | -748 614 | -778 233 | -3,7% | +4,8% | +4,1% | +4,0% | |
| dont Frais généraux | -153 064 | -151 104 | -160 344 | -164 921 | - | -1,3% | +6,1% | +2,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 31 216 | 52 509 | 69 543 | 76 609 | 47 025 | +68,2% | +32,4% | +10,2% | -38,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 1 668 | 59 099 | -620 | 44 691 | -41 497 | +3 443,1% | -101,0% | -7 308,2% | -192,9% | |
| Charge d'intérêt | -4 566 | -4 892 | -5 841 | -8 654 | -2 004 | +7,1% | +19,4% | +48,2% | -76,8% | |
| Résultat avant impôts | 32 884 | 111 609 | 68 923 | 121 300 | 5 528 | +239,4% | -38,2% | +76,0% | -95,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 269 | -22 171 | -14 824 | -28 222 | -7 118 | +253,7% | -33,1% | +90,4% | -74,8% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 23 633 | 86 978 | - | - | - | +268,0% | - | - | - | |
| EBITDA | 97 412 | 116 501 | 139 696 | 148 390 | 123 422 | +19,6% | +19,9% | +6,2% | -16,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 25 265 | 42 078 | 54 586 | 58 785 | 36 084 | +66,5% | +29,7% | +7,7% | -38,6% | |
| Taux d’imposition | 19% | 20% | 22% | 23% | - | +4,2% | +8,3% | +8,2% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 938,5 | 2 864,8 | 3 053,3 | 3 189,1 | 3 236,1 | -2,5% | +6,6% | +4,4% | +1,5% | |
| EBITDA par action | 313,7 | 375,2 | 449,9 | 477,9 | 397,2 | +19,6% | +19,9% | +6,2% | -16,9% | |
| Bénéfices par action | 76,1 | 280,1 | - | - | - | +268,0% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyota Industries Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 677 024 | 2 849 980 | 2 921 790 | 3 110 144 | 3 129 531 | +6,5% | +2,5% | +6,4% | +0,6% | |
| dont Trésorerie | 202 731 | 245 291 | 352 491 | 476 909 | 496 849 | +21,0% | +43,7% | +35,3% | +4,2% | |
| dont Placements à CT | 425 572 | 393 650 | 290 496 | 382 753 | 243 358 | -7,5% | -26,2% | +31,8% | -36,4% | |
| dont Créances clients | 1 425 019 | 1 525 089 | 1 576 710 | 1 541 661 | 1 653 485 | +7,0% | +3,4% | -2,2% | +7,3% | |
| dont Stock | 524 385 | 575 646 | 597 716 | 595 452 | 619 082 | +9,8% | +3,8% | -0,4% | +4,0% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 237 540 | 1 314 986 | - | - | - | +6,3% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 231 608 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 236 760 | 503 762 | 510 864 | 507 294 | - | +112,8% | +1,4% | -0,7% | - | |
| Actifs totaux | 7 821 185 | 8 890 805 | 9 533 665 | 9 245 855 | 11 078 462 | +13,7% | +7,2% | -3,0% | +19,8% | |
| Passifs courants | 1 517 112 | 1 556 779 | 1 470 828 | 1 540 454 | 1 639 197 | +2,6% | -5,5% | +4,7% | +6,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 807 474 | 831 339 | 842 933 | 821 596 | 876 925 | +3,0% | +1,4% | -2,5% | +6,7% | |
| dont Dette à court terme | 519 749 | 525 623 | 431 445 | 453 013 | 424 486 | +1,1% | -17,9% | +5,0% | -6,3% | |
| Dette à long terme | 1 179 390 | 1 266 826 | 1 375 136 | 1 299 771 | - | +7,4% | +8,5% | -5,5% | - | |
| Passifs totaux | 3 885 784 | 4 277 245 | 4 472 952 | 4 324 659 | 4 925 099 | +10,1% | +4,6% | -3,3% | +13,9% | |
| Action ordinaire | 80 462 | 80 462 | 80 462 | 80 462 | 80 462 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 652 648 | 1 707 485 | 1 759 743 | 1 972 639 | 1 990 203 | +3,3% | +3,1% | +12,1% | +0,9% | |
| Capitaux propres | 3 837 416 | 4 510 413 | 4 956 350 | 4 818 433 | 6 045 759 | +17,5% | +9,9% | -2,8% | +25,5% | |
| Dette portant intérets | 1 699 139 | 1 792 449 | 1 806 581 | 1 752 784 | 424 486 | +5,5% | +0,8% | -3,0% | -75,8% | |
| Dette nette | 1 070 836 | 1 153 508 | 1 163 594 | 893 122 | -315 721 | +7,7% | +0,9% | -23,2% | -135,4% | |
| Fonds de roulement | 1 159 912 | 1 293 201 | 1 450 962 | 1 569 690 | 1 490 334 | +11,5% | +12,2% | +8,2% | -5,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,5 | 310,8 | 0% | 0% | 0% | +0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyota Industries Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 23 632 | 86 979 | 51 830 | 91 993 | -2 023 | +268,1% | -40,4% | +77,5% | -102,2% | |
| Dépréciation | 66 196 | 66 608 | 70 153 | 71 781 | 76 397 | +0,6% | +5,3% | +2,3% | +6,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -18 012 | -18 012 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -101 099 | -22 262 | -16 509 | 5 677 | -49 891 | -78,0% | -25,8% | -134,4% | -978,8% | |
| Ajust. des stocks | 5 312 | -19 426 | -10 577 | -7 319 | 8 931 | -465,7% | -45,6% | -30,8% | -222,0% | |
| Autres flux opérationnels | -20 218 | -20 218 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 83 384 | 90 918 | 103 982 | 146 218 | 102 472 | +9,0% | +14,4% | +40,6% | -29,9% | |
| Dépenses d’investissement | 75 900 | 77 365 | 80 394 | 88 475 | 102 692 | +1,9% | +3,9% | +10,1% | +16,1% | |
| Investissements | 40 840 | 40 840 | - | 27 129 | - | 0% | - | - | - | |
| Flux d’investissement | -427 642 | -38 082 | - | - | - | -91,1% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 55 886 | -31 047 | - | -31 048 | - | -155,6% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 17 005 | 17 005 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 17 995 | -18 370 | -25 712 | -45 469 | -119 940 | -202,1% | +40,0% | +76,8% | +163,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | -139 166 | 42 560 | 107 200 | 124 418 | 19 940 | -130,6% | +151,9% | +16,1% | -84,0% | |
| Free Cash Flow par action | 24,1 | 43,7 | 76,0 | 186,0 | -0,7 | +81,1% | +74,0% | +144,8% | -100,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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