Hitachi (6501.TSE, JP3788600009)
Hitachi, Ltd. provides digital system and services, green energy and mobility, and connective industry solutions in Japan and internationally. It operates through seven segments: Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries, Automotive System, Hitachi Construction Machinery, Hitachi Metals, and Others. The company offers system integration, consulting, cloud services, storage, servers, and ATMs; finance solutions, social infrastructure information systems, government and public corporation information system, big data and AI, and IoT and data management; and IT products. It also operates power grids, nuclear and clear energy, renewable energy; provides energy management services and distributed power source solutions; semiconductors; elevators and escalators; air conditioners; industrial equipment; and railway systems. In addition, the company offers medical equipment for radiation therapy, In-vitro diagnosis, and regenerative medicines; automotive …
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- Big-Cap : 13 357 300 MJPY (78 808 MEUR)
Rendement : 1,4%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,5 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 262 193
Site Internet
Siège social : 6-6, Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8280
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hitachi
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hitachi Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 926 622 000 | 95,1% | 4,3% | 44,1% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 22,8 | 10,6 | - | 2,6 | 10,5 | 1,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 7% | 6% | 11,2% | 3,9% | -9,4% | -59,0% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 14 620,0 JPY | 14 493,3 | 13 379,7 | 10 781,5 | 7 746,0 | 15 310,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hitachi Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hitachi Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,0% | +10,1% | +21,1% | +51,8% | +87,3% | +126,1% | +177,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +397,1% | +310,9% | +264,8% | +415,5% | +575,4% | +312,4% | +353,5% |
Équipe de direction de Hitachi Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Keiji Kojima | Executive Officer, President, CEO & Director | 68 | Yoshihiko Kawamura | Representative Executive Officer, Executive VP, Executive Officer, CFO & CRMO | 68 |
| Hidenobu Nakahata | Representative Executive Officer, Senior VP, Head of Corporate Communications and CHRO | 63 | Masahiko Hasegawa | Rep. Executive Officer, Senior VP, Exe. Officer, CMO and GM of Corporate Sales & Marketing Group | 60 |
| Toshiaki Higashihara | Representative Executive Officer & Director | 69 | Alistair Dormer | Representative Executive Officer, Executive VP & Executive Officer | 61 |
| Shinya Mitsudomi | VP, Executive Officer & CEO and Japan Head of Building Systems Business Unit | 66 | Masakazu Aoki | Representative Executive Officer, Assistant to President, EVP & GM of Industry Business Division | 70 |
| Andrew Barr | VP, Executive Officer & CEO of Railway Systems Business Unit | 51 | Mamoru Morita | SVP, Exec. Officer, Chief Strategy Officer, GM of Strategy Planning Div. & Future Investment Div. | 65 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hitachi Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 14,4 | 14,5 | 14,1 | 3 | 40,0 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Moyen | Sévère |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hitachi dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Voya Global Insights Portfolio | Global Large-Stock Growth |  | 9 | 2,3% |
Graphique des profits et résultats de Hitachi Ltd
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Fondamentaux de Hitachi Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 767 263 | 8 729 196 | 10 264 602 | 10 881 150 | 9 728 716 | -0,4% | +17,6% | +6,0% | -10,6% | |
| EBITDA | 637 410 | 1 358 884 | 1 406 695 | 1 397 594 | 1 207 341 | +113,2% | +3,5% | -0,6% | -13,6% | |
| Résultat opérationnel | 661 883 | 495 180 | 738 236 | 942 256 | 755 816 | -25,2% | +49,1% | +27,6% | -19,8% | |
| Résultat net | 87 596 | 501 613 | 583 470 | 649 124 | - | +472,6% | +16,3% | +11,3% | - | |
| Free Cash Flow | 139 644 | 420 183 | 290 082 | 416 460 | 571 467 | +200,9% | -31,0% | +43,6% | +37,2% | |
| Marge de FCF | 2% | 5% | 3% | 4% | 6% | +202,2% | -41,3% | +35,4% | +53,5% | |
| ROIC | - | 6% | 9% | 11% | 8% | - | +52,9% | +25,5% | -23,3% | |
| CROIC | - | 8% | 4% | 6% | 9% | - | -45,5% | +31,5% | +53,4% | |
| Taux d’imposition | 28% | 39% | 20% | 14% | 27% | +35,5% | -47,9% | -29,5% | +87,3% | |
| Capital investi | 4 645 028 | 5 922 858 | 7 468 548 | 7 156 202 | 5 929 018 | +27,5% | +26,1% | -4,2% | -17,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 966,9 | 967,4 | 967,7 | 949,2 | 930,8 | +0,1% | +0% | -1,9% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 659,2 | 1 404,7 | 1 453,7 | 1 472,4 | 1 297,1 | +113,1% | +3,5% | +1,3% | -11,9% | |
| Bénéfices par action | 90,6 | 518,5 | 603,0 | 683,9 | - | +472,3% | +16,3% | +13,4% | - | |
| Free Cash Flow par action | 144,4 | 434,3 | 299,8 | 438,8 | 614,0 | +200,7% | -31,0% | +46,4% | +39,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hitachi Ltd
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Ratio de profitabilité de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 27% | 25% | 25% | 25% | 27% | -7,0% | -0,9% | -0,9% | +7,4% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 16% | 14% | 13% | 12% | +114,1% | -12,0% | -6,3% | -3,4% | |
| Marge opérationnelle | 8% | 6% | 7% | 9% | 8% | -24,9% | +26,8% | +20,4% | -10,3% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 6% | 6% | 6% | - | +475,1% | -1,1% | +4,9% | - | |
| Marge de FCF | 2% | 5% | 3% | 4% | 6% | +202,2% | -41,3% | +35,4% | +53,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,6% | 4,5% | 4,9% | - | - | -1,6% | +8,5% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 15,0% | 14,8% | 14,0% | - | - | -1,2% | -5,7% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 9% | 11% | 8% | - | +52,9% | +25,5% | -23,3% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 4% | 6% | 9% | - | -45,5% | +31,5% | +53,4% |
Ratios de solvabilité de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | -1,2% | -16,8% | +6,3% | -1,9% | |
| Liquidité générale | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | -7,5% | -12,8% | +1,8% | +6,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 0,7 | -0,4 | +25,8% | +63,4% | -41,6% | -153,8% | |
| Dette sur actifs | 15% | 20% | 23% | 18% | 2% | +35,2% | +11,3% | -21,4% | -89,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 47% | 68% | 72% | 45% | 4% | +44,7% | +5,9% | -37,8% | -91,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 26,6 | 59,7 | 51,9 | 27,2 | 14,9 | +124,5% | -13,0% | -47,5% | -45,2% | |
| ∼ par l’EBIT | 8,5 | 38,1 | 32,0 | 17,0 | 9,3 | +347,1% | -16,1% | -46,9% | -45,0% | |
| ∼ par le flux opérationel | 23,4 | 34,8 | 26,9 | 16,1 | 11,8 | +48,9% | -22,7% | -40,1% | -26,7% | |
| Coût de la dette | - | 1,2% | 1,0% | 1,9% | 6,6% | - | -16,4% | +95,8% | +245,4% |
Graphique des dividendes de Hitachi Ltd
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Ratios de distribution de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 87 596 | 501 613 | 583 470 | 649 124 | - | +472,6% | +16,3% | +11,3% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 139 644 | 420 183 | 290 082 | 416 460 | 571 467 | +200,9% | -31,0% | +43,6% | +37,2% | |
| Dividende payé | -91 699 | -96 611 | -111 149 | -129 005 | -144 343 | +5,4% | +15,0% | +16,1% | -211,9% | |
| Distribution sur résultat net | 105% | 19% | 19% | 20% | - | -81,6% | -1,1% | +4,3% | - | |
| Distribution sur FCF | 66% | 23% | 38% | 31% | 25% | -65,0% | +66,6% | -19,2% | -18,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hitachi Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 80 | 92 | 97 | 73 | 77 | +14,9% | +4,7% | -24,2% | +5,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 94 | 114 | 106 | 96 | 112 | +21,5% | -7,4% | -8,9% | +16,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 82 | 79 | 73 | 73 | - | -3,1% | -8,4% | +0,5% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 125 | 124 | 97 | 117 | - | -1,2% | -21,2% | +19,8% | |
| Rotation des actifs | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | -16,6% | +0,4% | +17,8% | -8,5% | |
| Frais généraux sur CP | 54% | 48% | 42% | 39% | - | -10,8% | -13,1% | -6,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 19% | 19% | 18% | 18% | - | -0,1% | -8,9% | +0,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0 | -1 | +0,5 | -0,5 | 0,38 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 1 | 0,75 | +0,25 | +0,25 | -0,25 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 0,5 | 0,75 | -0,75 | +0,5 | +0,25 | 0,50 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| F_SCORE | 2 | 3 | 4 | 8 | 6 | +1 | +1 | +4 | -2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hitachi Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -24,0% | -52,7% | +13,6% | +41,2% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | -1,1% | +0,7% | +26,4% | +14,9% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +255,7% | -14,7% | +11,7% | -11,3% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | -16,6% | +0,4% | +17,8% | -8,5% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hitachi Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hitachi
Dividendes par action détachés par Hitachi Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 75,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 70,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 27,50 | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 8 767 263 | 8 729 196 | 10 264 602 | 10 881 150 | 9 728 716 | -0,4% | +17,6% | +6,0% | -10,6% | |
| Charges d'exploitation | -1 708 485 | -1 700 126 | -1 820 385 | -1 940 943 | -1 826 271 | -0,5% | +7,1% | +6,6% | -5,9% | |
| dont Coût des ventes | -6 396 895 | -6 533 890 | -7 705 981 | -8 192 063 | -7 146 629 | +2,1% | +17,9% | +6,3% | -12,8% | |
| dont Frais généraux | -1 708 485 | -1 700 126 | -1 820 385 | -1 940 943 | - | -0,5% | +7,1% | +6,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 661 883 | 495 180 | 738 236 | 942 256 | 755 816 | -25,2% | +49,1% | +27,6% | -19,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -481 615 | 349 263 | 101 097 | -122 285 | -5 299 | -172,5% | -71,1% | -221,0% | -95,7% | |
| Charge d'intérêt | -23 984 | -22 778 | -27 110 | -51 313 | -80 937 | -5,0% | +19,0% | +89,3% | +57,7% | |
| Résultat avant impôts | 180 268 | 844 443 | 839 333 | 819 971 | 750 517 | +368,4% | -0,6% | -2,3% | -8,5% | |
| Impôts sur les bénéfices | -51 246 | -325 247 | -168 469 | -116 101 | -199 053 | +534,7% | -48,2% | -31,1% | +71,4% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 87 596 | 501 613 | 583 470 | 649 124 | - | +472,6% | +16,3% | +11,3% | - | |
| EBITDA | 637 410 | 1 358 884 | 1 406 695 | 1 397 594 | 1 207 341 | +113,2% | +3,5% | -0,6% | -13,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 473 725 | 304 456 | 590 059 | 808 840 | 555 358 | -35,7% | +93,8% | +37,1% | -31,3% | |
| Taux d’imposition | 28% | 39% | 20% | 14% | 27% | +35,5% | -47,9% | -29,5% | +87,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 9 067,6 | 9 023,3 | 10 607,5 | 11 463,9 | 10 452,0 | -0,5% | +17,6% | +8,1% | -8,8% | |
| EBITDA par action | 659,2 | 1 404,7 | 1 453,7 | 1 472,4 | 1 297,1 | +113,1% | +3,5% | +1,3% | -11,9% | |
| Bénéfices par action | 90,6 | 518,5 | 603,0 | 683,9 | - | +472,3% | +16,3% | +13,4% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 217 589 | 5 943 300 | 6 599 431 | 5 928 535 | 5 854 597 | +13,9% | +11,0% | -10,2% | -1,2% | |
| dont Trésorerie | 812 331 | 1 015 886 | 968 827 | 833 283 | 705 367 | +25,1% | -4,6% | -14,0% | -15,4% | |
| dont Placements à CT | 279 951 | 328 153 | 376 315 | 346 916 | - | +17,2% | +14,7% | -7,8% | - | |
| dont Créances clients | 2 260 205 | 2 734 476 | 2 978 149 | 2 874 987 | 2 991 316 | +21,0% | +8,9% | -3,5% | +4,0% | |
| dont Stock | 1 408 937 | 1 653 395 | 2 042 432 | 1 646 188 | 1 510 647 | +17,4% | +23,5% | -19,4% | -8,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 2 165 311 | 2 408 887 | 2 478 901 | 1 700 471 | - | +11,2% | +2,9% | -31,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | 635 927 | 1 161 210 | 2 153 706 | 2 165 350 | 2 371 678 | +82,6% | +85,5% | +0,5% | +9,5% | |
| Biens incorporels | 479 794 | 964 830 | 1 257 128 | 1 244 688 | - | +101,1% | +30,3% | -1,0% | - | |
| Actifs totaux | 9 930 081 | 11 852 853 | 13 887 502 | 12 501 414 | 12 221 284 | +19,4% | +17,2% | -10,0% | -2,2% | |
| Passifs courants | 3 733 178 | 4 596 930 | 5 854 066 | 5 166 178 | 4 802 600 | +23,1% | +27,3% | -11,8% | -7,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 270 668 | 1 515 954 | 1 754 633 | 1 548 497 | 1 399 699 | +19,3% | +15,7% | -11,7% | -9,6% | |
| dont Dette à court terme | 414 540 | 691 027 | 1 570 537 | 919 511 | 225 313 | +66,7% | +127,3% | -41,5% | -75,5% | |
| Dette à long terme | 1 070 502 | 1 706 329 | 1 556 175 | 1 293 837 | - | +59,4% | -8,8% | -16,9% | - | |
| Passifs totaux | 5 663 342 | 7 394 621 | 8 532 225 | 7 165 847 | 6 361 681 | +30,6% | +15,4% | -16,0% | -11,2% | |
| Action ordinaire | 459 862 | 460 790 | 461 731 | 462 817 | 463 417 | +0,2% | +0,2% | +0,2% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 2 296 208 | 2 710 604 | 3 197 725 | 3 637 184 | 4 084 729 | +18,0% | +18,0% | +13,7% | +12,3% | |
| Capitaux propres | 3 159 986 | 3 525 502 | 4 341 836 | 4 942 854 | 5 703 705 | +11,6% | +23,2% | +13,8% | +15,4% | |
| Dette portant intérets | 1 485 042 | 2 397 356 | 3 126 712 | 2 213 348 | 225 313 | +61,4% | +30,4% | -29,2% | -89,8% | |
| Dette nette | 392 760 | 1 053 317 | 1 781 570 | 1 033 149 | -480 054 | +168,2% | +69,1% | -42,0% | -146,5% | |
| Fonds de roulement | 1 484 411 | 1 346 370 | 745 365 | 762 357 | 1 051 997 | -9,3% | -44,6% | +2,3% | +38,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 966,9 | 967,4 | 967,7 | 949,2 | 930,8 | +0,1% | +0% | -1,9% | -1,9% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hitachi Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 127 246 | 518 510 | 670 864 | 703 870 | 589 896 | +307,5% | +29,4% | +4,9% | -16,2% | |
| Dépréciation | 433 158 | 491 663 | 540 252 | 526 310 | 451 525 | +13,5% | +9,9% | -2,6% | -14,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -41 931 | -224 898 | -114 736 | -75 773 | - | +436,4% | -49,0% | -34,0% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 185 935 | 89 722 | -33 292 | -60 673 | 40 206 | -51,7% | -137,1% | +82,2% | -166,3% | |
| Ajust. des stocks | -143 072 | -47 937 | -330 187 | -244 346 | -88 320 | -66,5% | +588,8% | -26,0% | -63,9% | |
| Autres flux opérationnels | 154 320 | 14 776 | -72 039 | -103 133 | - | -90,4% | -587,5% | +43,2% | - | |
| Flux opérationnel | 560 920 | 793 128 | 729 943 | 827 045 | 956 612 | +41,4% | -8,0% | +13,3% | +15,7% | |
| Dépenses d’investissement | 421 276 | 372 945 | 439 861 | 410 585 | 385 145 | -11,5% | +17,9% | -6,7% | -6,2% | |
| Investissements | -179 548 | -178 627 | -764 308 | 151 063 | - | -0,5% | +327,9% | -119,8% | - | |
| Flux d’investissement | -525 826 | -458 840 | -1 048 866 | 151 063 | - | -12,7% | +128,6% | -114,4% | - | |
| Dividendes payés | 91 699 | 96 611 | 111 149 | 129 005 | -144 343 | +5,4% | +15,0% | +16,1% | -211,9% | |
| Emprunts nets | 136 322 | 492 658 | 392 099 | -486 418 | - | +261,4% | -20,4% | -224,1% | - | |
| Flux de financement | 2 837 | -184 838 | 202 739 | -1 142 966 | -1 023 144 | -6 615,3% | -209,7% | -663,8% | -10,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 4 738 | 203 555 | -47 059 | -135 544 | -127 916 | +4 196,2% | -123,1% | +188,0% | -5,6% | |
| Free Cash Flow par action | 144,4 | 434,3 | 299,8 | 438,8 | 614,0 | +200,7% | -31,0% | +46,4% | +39,9% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hitachi Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 2 772 354 | 2 322 488 | 2 637 581 | 2 258 085 | 2 510 562 | -16,2% | +13,6% | -14,4% | +11,2% | |
| Charges d'exploitation | -483 567 | -443 908 | -460 176 | -432 963 | -489 224 | -8,2% | +3,7% | -5,9% | +13,0% | |
| dont Coût des ventes | -2 068 142 | -1 748 034 | -1 982 469 | -1 624 903 | -1 791 223 | -15,5% | +13,4% | -18,0% | +10,2% | |
| dont Frais généraux | -483 567 | -443 908 | -460 176 | -432 963 | - | -8,2% | +3,7% | -5,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 379 128 | 114 293 | 194 936 | 337 396 | 230 115 | -69,9% | +70,6% | +73,1% | -31,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -15 976 | 1 192 | 11 635 | -17 345 | -79 074 | -107,5% | +876,1% | -249,1% | +355,9% | |
| Charge d'intérêt | -15 976 | -17 622 | -19 939 | -17 345 | -26 031 | +10,3% | +13,1% | -13,0% | +50,1% | |
| Résultat avant impôts | 363 152 | 115 485 | 206 571 | 320 051 | 151 041 | -68,2% | +78,9% | +54,9% | -52,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -6 861 | -33 813 | -55 905 | -75 885 | -33 450 | -592,8% | +65,3% | +35,7% | -55,9% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 356 892 | 70 021 | - | - | - | -80,4% | - | - | - | |
| EBITDA | 499 463 | 254 464 | 352 157 | 440 911 | 331 121 | -49,1% | +38,4% | +25,2% | -24,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 371 965 | 80 829 | 142 180 | 257 398 | 179 153 | -78,3% | +75,9% | +81,0% | -30,4% | |
| Taux d’imposition | 2% | 29% | 27% | 24% | 22% | +1 449,7% | -7,6% | -12,4% | -6,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 930,3 | 2 477,8 | 2 834,0 | 2 435,0 | 2 710,7 | -15,4% | +14,4% | -14,1% | +11,3% | |
| EBITDA par action | 527,9 | 271,5 | 378,4 | 475,5 | 357,5 | -48,6% | +39,4% | +25,7% | -24,8% | |
| Bénéfices par action | 377,2 | 74,7 | - | - | - | -80,2% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hitachi Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 5 928 535 | 6 251 409 | 6 432 504 | 5 833 884 | 5 854 597 | +5,4% | +2,9% | -9,3% | +0,4% | |
| dont Trésorerie | 833 283 | 925 445 | 905 838 | 864 301 | 705 367 | +11,1% | -2,1% | -4,6% | -18,4% | |
| dont Placements à CT | 346 916 | 402 259 | 324 652 | 292 711 | - | +16,0% | -19,3% | -9,8% | - | |
| dont Créances clients | 2 874 987 | 2 741 047 | 2 994 935 | 2 720 806 | 2 991 316 | -4,7% | +9,3% | -9,2% | +9,9% | |
| dont Stock | 1 646 188 | 1 829 297 | 1 863 977 | 1 600 628 | 1 510 647 | +11,1% | +1,9% | -14,1% | -5,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 1 700 471 | 1 757 500 | - | - | - | +3,4% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 165 350 | 2 342 408 | 2 403 920 | 2 230 077 | 2 371 678 | +8,2% | +2,6% | -7,2% | +6,3% | |
| Biens incorporels | 1 244 688 | 1 316 313 | 1 341 589 | 1 145 782 | - | +5,8% | +1,9% | -14,6% | - | |
| Actifs totaux | 12 501 414 | 13 155 368 | 13 475 204 | 12 073 212 | 12 221 284 | +5,2% | +2,4% | -10,4% | +1,2% | |
| Passifs courants | 5 166 178 | 5 466 247 | 5 575 708 | 4 849 154 | 4 802 600 | +5,8% | +2,0% | -13,0% | -1,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 548 497 | 1 569 593 | 1 576 224 | 1 342 390 | 1 399 699 | +1,4% | +0,4% | -14,8% | +4,3% | |
| dont Dette à court terme | 919 511 | 1 086 461 | 1 035 002 | 586 421 | 225 313 | +18,2% | -4,7% | -43,3% | -61,6% | |
| Dette à long terme | 1 293 837 | 1 332 685 | 1 340 846 | 1 168 146 | - | +3,0% | +0,6% | -12,9% | - | |
| Passifs totaux | 7 165 847 | 7 516 812 | 7 649 442 | 6 649 819 | 6 361 681 | +4,9% | +1,8% | -13,1% | -4,3% | |
| Action ordinaire | 462 817 | 463 417 | 463 417 | 463 417 | 463 417 | +0,1% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 3 637 184 | 3 642 475 | 3 782 729 | 3 844 041 | 4 084 729 | +0,1% | +3,9% | +1,6% | +6,3% | |
| Capitaux propres | 4 942 854 | 5 245 116 | 5 415 811 | 5 278 664 | 5 703 705 | +6,1% | +3,3% | -2,5% | +8,1% | |
| Dette portant intérets | 2 213 348 | 2 419 146 | 2 375 848 | 1 754 567 | 225 313 | +9,3% | -1,8% | -26,1% | -87,2% | |
| Dette nette | 1 033 149 | 1 091 442 | 1 145 358 | 597 555 | -480 054 | +5,6% | +4,9% | -47,8% | -180,3% | |
| Fonds de roulement | 762 357 | 785 162 | 856 796 | 984 730 | 1 051 997 | +3,0% | +9,1% | +14,9% | +6,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 946,1 | 937,3 | 930,7 | 927,3 | 926,2 | -0,9% | -0,7% | -0,4% | -0,1% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hitachi Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 370 013 | 81 672 | 150 666 | 244 166 | 144 804 | -77,9% | +84,5% | +62,1% | -40,7% | |
| Dépréciation | 120 335 | 121 357 | 125 647 | 103 515 | 101 006 | +0,8% | +3,5% | -17,6% | -2,4% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 30 523 | -149 868 | - | - | - | -591,0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -187 583 | 329 459 | -163 544 | 39 989 | -165 698 | -275,6% | -149,6% | -124,5% | -514,4% | |
| Ajust. des stocks | 124 172 | -125 435 | -12 325 | -82 920 | 132 360 | -201,0% | -90,2% | +572,8% | -259,6% | |
| Autres flux opérationnels | -214 310 | 77 650 | - | - | - | -136,2% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 446 955 | 118 161 | 198 765 | 225 939 | 413 747 | -73,6% | +68,2% | +13,7% | +83,1% | |
| Dépenses d’investissement | 105 408 | 89 091 | 106 661 | 78 532 | 110 861 | -15,5% | +19,7% | -26,4% | +41,2% | |
| Investissements | 296 340 | -39 863 | -70 427 | -61 713 | - | -113,5% | +76,7% | -12,4% | - | |
| Flux d’investissement | 151 063 | -39 863 | - | - | - | -126,4% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 97 | 70 363 | 128 | -74 207 | -99 | +72 439,2% | -99,8% | -58 074,2% | -99,9% | |
| Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux de financement | -882 109 | -27 666 | -166 663 | -181 431 | -648 737 | -96,9% | +502,4% | +8,9% | +257,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | -126 016 | 92 162 | -19 607 | -41 537 | -158 934 | -173,1% | -121,3% | +111,8% | +282,6% | |
| Free Cash Flow par action | 361,0 | 31,0 | 99,0 | 159,0 | 327,0 | -91,4% | +219,1% | +60,6% | +105,7% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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