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TDK Corp

TDK (6762.TSE, JP3538800008)

TDK Corporation, together with its subsidiaries, engages in manufacture and sale of electronic components in Japan, Europe, China, Asia, the Americas, and internationally. The company operates through Passive Components, Sensor Application Products, Magnetic Application Products, Energy Application Products, and Other segments. The Passive Components segment offers ceramic capacitors, aluminum electrolytic capacitors, film capacitors, high-frequency components, piezoelectric materials, and circuit protection components, as well as inductive devices, including ferrite cores, coils, and transformers. The Sensor Application Products segment provides temperature and pressure, magnetic, and MEMS sensors. The Magnetic Application Products segment offers hard disk drives (HDD) heads, HDD suspension assemblies, and magnets. The Energy Application Products segment provides energy devices comprising rechargeable batteries, and power supplies. The Other segment provides mechatronics production equipment and camera …

Siège social : Nihonbashi Takashimaya Mitsui Building, Tokyo, Japan, 103-6128

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de TDK

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de TDK Corp

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
379 391 000 98,3% 0,5% 56,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
21,2 17,6 1,1 1,8 6,1 1,0
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
4% 6% 7,9% 3,3% 2,8% 30,8%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
7 084,0 JPY 8 400,8 7 546,6 6 452,3 4 787,0 8 228,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de TDK Corp

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Performance boursière ajustée des dividendes de TDK Corp

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
-3,9% -10,8% -7,4% +26,6% +49,3% +82,9% +54,7%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+157,8% +148,1% +148,1% +242,4% +313,0% +195,2% +485,9%

 

Équipe de direction de TDK Corp

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Shigenao Ishiguro Chairman & Director 67 Noboru Saito President, CEO, GM of Humidifier Countermeasures HQ & Representative Director 58
Tetsuji Yamanishi Executive VP, GM of Finance & Accounting HQ and Representative Director 64 Shigeki Sato Senior VP & GM of Technology & Intellectual Property HQ and Director 60
Ikuo Fukuchi Corporate Officer, Global Chief Compliance Officer and GM of Legal & Compliance HQ - Michael Pocsatko Senior VP and GM of Corporate Marketing & Incubation HQ -
Andreas Keller Senior VP, GM of Human Resources HQ and Chief People & Sustainability Officer - Kim Guan Ong Corporate Officer -
Takao Tsutsui Corporate Officer - Takeshi Takahashi Corporate Officer, GM of Quality Assurance HQ and Chief Officer of Quality, Safety & Environment -

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de TDK Corp au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 13,0 10,0 14,0 2 22,6
Risque Faible Faible Faible Faible Moyen

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de TDK dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de TDK Corp

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Fondamentaux de TDK Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 363 037 1 479 008 1 902 124 2 180 817 2 103 876  +8,5% +28,6% +14,7% -3,5%
EBITDA 222 854 251 820 343 806 375 112 341 044  +13,0% +36,5% +9,1% -9,1%
Résultat opérationnel 97 870 111 535 166 775 168 827 150 498  +14,0% +49,5% +1,2% -10,9%
Résultat net 57 780 79 340 131 298 114 187 -  +37,3% +65,5% -13,0% -
Free Cash Flow 48 961 10 459 -112 350 -12 937 228 418  -78,6% -1 174,2% -88,5% -1 865,6%
Marge de FCF 4% 1% -6% -1% 11%  -80,3% -935,2% -90,0% -1 930,2%
ROIC - 5% 7% 6% 5%  - +41,8% -24,2% -8,2%
CROIC - 1% -7% -1% 11%  - -966,2% -90,4% -1 869,7%
Taux d’imposition 40% 35% 24% 32% 30%  -13,3% -32,7% +34,2% -6,0%
Capital investi 1 275 899 1 495 318 1 941 235 2 165 910 1 931 866  +17,2% +29,8% +11,6% -10,8%
Actions en circul. (en M) 379,8 1 139,3 379,9 379,8 379,9  +200,0% -66,7% 0% +0%
EBITDA par action 586,8 221,0 905,1 987,6 897,7  -62,3% +309,5% +9,1% -9,1%
Bénéfices par action 152,1 69,6 345,6 300,6 -  -54,2% +396,3% -13,0% -
Free Cash Flow par action 128,9 9,2 -295,8 -34,1 601,2  -92,9% -3 321,6% -88,5% -1 865,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de TDK Corp

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Ratio de profitabilité de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Marge brute 30% 29% 30% 27% 29%  -0,8% +0,9% -9,6% +6,9%
Marge d’EBITDA 16% 17% 18% 17% 16%  +4,1% +6,2% -4,8% -5,8%
Marge opérationnelle 7% 8% 9% 8% 7%  +5,0% +16,3% -11,7% -7,6%
Marge bénéficiaire 4% 5% 7% 5% -  +26,5% +28,7% -24,1% -
Marge de FCF 4% 1% -6% -1% 11%  -80,3% -935,2% -90,0% -1 930,2%
Rentabilité économique (ROA) - 3,7% 4,8% 3,7% -  - +32,1% -23,5% -
Rentabilité financière (ROE) - 8,6% 11,4% 8,3% -  - +32,7% -27,4% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 5% 7% 6% 5%  - +41,8% -24,2% -8,2%
FCF sur ∼ (CROIC) - 1% -7% -1% 11%  - -966,2% -90,4% -1 869,7%

 

Ratios de solvabilité de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Liquidité restreinte 1,0 0,9 1,0 1,1 1,2  -5,6% +8,4% +13,3% +8,0%
Liquidité générale 1,3 1,2 1,4 1,6 1,7  -9,3% +18,4% +10,9% +6,2%
Dette nette sur EBITDA 0,3 0,2 0,4 0,4 -1,2  -39,7% +117,0% +1,5% -413,8%
Dette sur actifs 22% 20% 21% 22% 7%  -7,9% +2,9% +6,7% -70,8%
Dette sur capitaux propres 51% 49% 49% 49% 13%  -4,3% +0,6% -1,6% -72,9%
Couverture par l’EBITDA 60,7 71,4 43,8 18,1 11,3  +17,6% -38,7% -58,8% -37,5%
   ∼ par l’EBIT 26,7 31,6 21,2 8,1 5,0  +18,6% -32,9% -61,7% -38,7%
   ∼ par le flux opérationel 60,6 63,2 22,8 12,7 14,8  +4,3% -63,9% -44,5% +16,9%
Coût de la dette - 0,8% 1,4% 3,1% 6,5%  - +81,6% +122,2% +110,5%

 

Graphique des dividendes de TDK Corp

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Ratios de distribution de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Résultat net 57 780 79 340 131 298 114 187 -  +37,3% +65,5% -13,0% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 48 961 10 459 -112 350 -12 937 228 418  -78,6% -1 174,2% -88,5% -1 865,6%
Dividende payé -21 469 -22 738 -23 987 -37 198 -42 152  -205,9% +5,5% +55,1% +13,3%
Distribution sur résultat net 37% 29% 18% 33% -  -22,9% -36,3% +78,3% -
Distribution sur FCF 44% 217% -21% -288% 18%  +395,8% -109,8% +1 246,7% -106,4%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de TDK Corp

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Nbr de jours en stock (DSI) 90 101 119 101 99  +12,2% +18,1% -15,0% -2,5%
Délai paiement clients (DSO) 86 114 102 92 98  +33,7% -11,1% -9,3% +6,0%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - 108 113 80 88  - +4,7% -29,1% +9,6%
Conversion de l’encaisse - 107 108 113 109  - +0,4% +5,2% -4,1%
Rotation des actifs 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -12,2% +1,5% +10,8% -11,1%
Frais généraux sur CP 34% 32% 32% 30% -  -7,9% -0,1% -5,6% -
Frais généraux sur CA 21% 21% 22% 20% -  +0,9% +0,6% -7,6% -

 

L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.

Rapport boursier IH Score Rapport boursier IH Score : rapport quotidien exclusif dédié aux sociétés avec l’IH Score le plus élevé

IH Score de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  21-22 22-23 23-24 Moy.
CA ↗ 0 1 1 1 0  = = -1 0,75
EBIT ↗ 0 1 1 0,75 0  = -0,25 -0,75 0,69
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 1  = -1 +1 0,75
 
ROIC ≥ 10% 0 0,5 0,5 0,5 0,5  = = = 0,50
ROIC ≥ 15% 0 0 0 0 0  = = = 0,00
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0 1  = = +1 0,25
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 1  = = +1 1
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 1 1 1 1 1  = = = 1,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE5,9
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge nette → ou ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,17
Marge de FCF → ou ↗ 0 0 0 1 1  = +1 = 0,83
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.

F-Score Piotroski de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 1 1 1 1  = = = =
CFO > RN activités poursuivies 1 1 1 1 1  = = = =
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 1 0 1  = +1 -1 +1
Rotation des actifs ↗ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
Dette sur actifs ↘ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Liquidité générale ↗ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 1 1 0  = +1 = -1
 
F_SCORE 2 4 8 6 5  +2 +4 -2 -1

 

Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.

Z-Score Altman de TDK Corp

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Critère X1 × 1,2 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2  -27,5% +67,5% +23,8% +8,7%
Critère X2 × 1,4 0,7 0,6 0,4 0,5 0,5  -14,8% -28,1% +4,6% -0,5%
Critère X3 × 3,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1  -7,8% +18,1% -2,2% -17,9%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 0,7 0,6 0,6 0,7 0,6  -12,2% +1,5% +10,8% -11,1%
 
Z_SCORE - - - - 1,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à TDK Corp

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Sociétés possiblement comparables à TDK Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Japon Murata Mfg 32,0 1,9% 0,9 18,6 2 903,5 3,0 11,0
Japon TDK 15,5 1,7% 0,8 17,6 7 084,0 1,0 6,1
Japon Omron Cor 6,3 1,9% 1,1 21,0 5 460,0 1,2 12,4
Japon Hamamatsu Photonics KK 5,3 1,3% 0,7 30,6 5 811,0 3,6 11,6
Japon Ibiden 5,0 0,7% 0,9 17,2 6 094,0 2,2 8,6
Japon Taiyo Yuden Ltd. 2,7 2,4% 1,0 20,7 3 732,0 1,5 11,7
Japon Nippon Electric Glass Ltd. 1,9 3,3% 0,7 6,1 3 907,0 1,3 14,5
  Médiane 3,9 1,9% 0,9 17,4   1,3 10,8  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de TDK

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par TDK Corp (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2024--58,00---------
2023--53,00-----58,00---
2022--45,00-----53,00---
2021--30,00-----31,67---
2020--30,00-----30,00---
2019--26,67-----30,00---
2018--23,33-----26,67---
2017--20,00-----20,00---
2016--20,00-----20,00---
2015--16,67-----20,00---
2014--13,33-----13,33---
2013--10,00-----10,00---
2012--13,33-----13,33---
2011--13,33-----13,33---
2010--10,00-----13,33---
2009--20,00-----10,00---
2008--23,33-----23,33---
2007--20,00-----20,00---
2006--16,67-----16,67---
2005--13,33-----13,33---
2004--------10,00---

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de TDK Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Chiffre d’affaires 1 363 037 1 479 008 1 902 124 2 180 817 2 103 876  +8,5% +28,6% +14,7% -3,5%
Charges d'exploitation -305 453 -322 783 -397 073 -415 695 -452 520  +5,7% +23,0% +4,7% +8,9%
   dont Coût des ventes -959 714 -1 044 690 -1 338 276 -1 596 295 -1 500 858  +8,9% +28,1% +19,3% -6,0%
   dont Frais généraux -289 771 -317 302 -410 568 -434 803 -  +9,5% +29,4% +5,9% -
Résultat opérationnel 97 870 111 535 166 775 168 827 150 498  +14,0% +49,5% +1,2% -10,9%
Autres revenus/frais nets -1 994 10 369 5 715 -1 608 28 073  -620,0% -44,9% -128,1% -1 845,8%
Charge d'intérêt -3 671 -3 526 -7 853 -20 772 -30 224  -3,9% +122,7% +164,5% +45,5%
Résultat avant impôts 95 876 121 904 172 490 167 219 178 571  +27,1% +41,5% -3,1% +6,8%
Impôts sur les bénéfices -38 719 -42 699 -40 675 -52 918 -53 106  +10,3% -4,7% +30,1% +0,4%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 57 780 79 340 131 298 114 187 -  +37,3% +65,5% -13,0% -
 
EBITDA 222 854 251 820 343 806 375 112 341 044  +13,0% +36,5% +9,1% -9,1%
RN d’exploitation (NOPAT) 58 346 72 468 127 448 115 400 105 741  +24,2% +75,9% -9,5% -8,4%
Taux d’imposition 40% 35% 24% 32% 30%  -13,3% -32,7% +34,2% -6,0%
 
Chiffre d’affaires par action 3 589,1 1 298,2 5 007,4 5 741,8 5 537,7  -63,8% +285,7% +14,7% -3,6%
EBITDA par action 586,8 221,0 905,1 987,6 897,7  -62,3% +309,5% +9,1% -9,1%
Bénéfices par action 152,1 69,6 345,6 300,6 -  -54,2% +396,3% -13,0% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de TDK Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Actifs courants 966 482 1 233 385 1 533 172 1 607 311 1 727 975  +27,6% +24,3% +4,8% +7,5%
   dont Trésorerie 332 717 380 387 439 339 506 185 649 998  +14,3% +15,5% +15,2% +28,4%
   dont Placements à CT 32 550 65 942 66 944 52 147 -  +102,6% +1,5% -22,1% -
   dont Créances clients 319 343 463 215 529 458 550 684 563 126  +45,1% +14,3% +4,0% +2,3%
   dont Stock 236 453 288 854 437 004 443 001 406 084  +22,2% +51,3% +1,4% -8,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 650 365 826 696 995 211 984 971 -  +27,1% +20,4% -1,0% -
Écart d'acquisitions 160 945 165 096 137 352 149 516 168 383  +2,6% -16,8% +8,9% +12,6%
Biens incorporels 79 748 73 280 69 030 61 241 -  -8,1% -5,8% -11,3% -
Actifs totaux 1 943 379 2 401 433 3 041 653 3 147 027 3 415 304  +23,6% +26,7% +3,5% +8,5%
 
Passifs courants 718 905 1 011 476 1 062 358 1 004 311 1 016 890  +40,7% +5,0% -5,5% +1,3%
   dont Créances fournisseurs 201 825 324 373 460 132 351 439 351 940  +60,7% +41,9% -23,6% +0,1%
   dont Dette à court terme 291 881 336 507 185 356 258 808 224 534  +15,3% -44,9% +39,6% -13,2%
Dette à long terme 140 061 155 273 455 562 448 656 -  +10,9% +193,4% -1,5% -
Passifs totaux 1 094 815 1 395 136 1 737 898 1 684 160 1 700 363  +27,4% +24,6% -3,1% +1,0%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 016 394 1 070 422 974 767 1 054 738 1 138 732  +5,3% -8,9% +8,2% +8,0%
Capitaux propres 843 957 1 003 538 1 300 317 1 458 446 1 707 332  +18,9% +29,6% +12,2% +17,1%
 
Dette portant intérets 431 942 491 780 640 918 707 464 224 534  +13,9% +30,3% +10,4% -68,3%
Dette nette 66 675 45 451 134 635 149 132 -425 464  -31,8% +196,2% +10,8% -385,3%
Fonds de roulement 247 577 221 909 470 814 603 000 711 085  -10,4% +112,2% +28,1% +17,9%
Actions en circulation (en M) 379,8 1 139,3 379,9 379,8 379,9  +200,0% -66,7% 0% +0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de TDK Corp (en M)

  2020 2021 2022 2023 2024  20-21 21-22 22-23 23-24
Bénéfices nets 57 157 79 205 131 815 114 301 124 687  +38,6% +66,4% -13,3% +9,1%
 
Dépréciation 124 984 140 285 177 031 206 285 190 546  +12,2% +26,2% +16,5% -7,6%
Ajustements des bénéfices nets 19 079 -2 227 -28 985 1 270 -  -111,7% +1 201,5% -104,4% -
Ajust. comptes débiteurs -13 198 -96 954 -38 452 6 321 36 976  +634,6% -60,3% -116,4% +485,0%
Ajust. des stocks -20 357 -38 603 -108 436 11 961 72 950  +89,6% +180,9% -111,0% +509,9%
Autres flux opérationnels 13 649 -7 598 -40 417 39 103 -  -155,7% +431,9% -196,7% -
Flux opérationnel 222 390 222 814 178 987 262 772 447 007  +0,2% -19,7% +46,8% +70,1%
 
Dépenses d’investissement 173 429 212 355 291 337 275 709 218 589  +22,4% +37,2% -5,4% -20,7%
Investissements 4 891 -32 735 6 413 -234 402 -  -769,3% -119,6% -3 755,1% -
Flux d’investissement -41 964 -231 488 -281 546 -234 402 -  +451,6% +21,6% -16,7% -
 
Dividendes payés 21 469 -22 738 -23 987 -37 198 -42 152  -205,9% +5,5% +55,1% +13,3%
Emprunts nets -95 293 58 687 148 074 61 446 -  -161,6% +152,3% -58,5% -
Flux de financement -121 769 29 193 113 743 14 947 -146 368  -124,0% +289,6% -86,9% -1 079,2%
 
Variation nette de la trésorerie 43 542 47 670 58 952 66 846 143 813  +9,5% +23,7% +13,4% +115,1%
 
Free Cash Flow par action 128,9 9,2 -295,8 -34,1 601,2  -92,9% -3 321,6% -88,5% -1 865,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de TDK Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Chiffre d’affaires 471 852 503 399 556 312 559 250 484 915  +6,7% +10,5% +0,5% -13,3%
Charges d'exploitation -91 781 -100 704 -107 703 -116 932 -115 337  +9,7% +7,0% +8,6% -1,4%
   dont Coût des ventes -399 921 -376 393 -389 363 -377 794 -357 308  -5,9% +3,4% -3,0% -5,4%
   dont Frais généraux -97 693 -105 543 -112 235 -119 405 -  +8,0% +6,3% +6,4% -
Résultat opérationnel -12 861 26 302 59 246 64 524 12 270  -304,5% +125,3% +8,9% -81,0%
Autres revenus/frais nets -8 022 -5 290 -16 11 111 10 330  -34,1% -99,7% -69 543,8% -7,0%
Charge d'intérêt -8 022 -11 706 -7 899 -9 049 -1 570  +45,9% -32,5% +14,6% -82,7%
Résultat avant impôts -20 883 21 012 59 230 75 635 22 600  -200,6% +181,9% +27,7% -70,1%
Impôts sur les bénéfices -2 324 -5 754 -19 087 -11 382 -16 883  +147,6% +231,7% -40,4% +48,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -22 688 14 725 - - -  -164,9% - - -
 
EBITDA 37 762 80 167 114 290 112 861 59 869  +112,3% +42,6% -1,3% -47,0%
RN d’exploitation (NOPAT) -9 339 19 099 40 154 54 814 10 424  -304,5% +110,2% +36,5% -81,0%
Taux d’imposition - 27% 32% 15% -  - +17,7% -53,3% -
 
Chiffre d’affaires par action 1 244,1 1 325,1 1 464,3 1 472,0 1 302,8  +6,5% +10,5% +0,5% -11,5%
EBITDA par action 99,6 211,0 300,8 297,1 160,8  +111,9% +42,6% -1,3% -45,9%
Bénéfices par action -59,8 38,8 - - -  -164,8% - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de TDK Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Actifs courants 1 607 311 1 687 589 1 785 681 1 707 997 1 727 975  +5,0% +5,8% -4,4% +1,2%
   dont Trésorerie 506 185 556 184 642 396 626 455 649 998  +9,9% +15,5% -2,5% +3,8%
   dont Placements à CT 52 147 44 793 41 120 37 688 -  -14,1% -8,2% -8,3% -
   dont Créances clients 550 684 567 316 593 815 573 591 563 126  +3,0% +4,7% -3,4% -1,8%
   dont Stock 443 001 443 849 436 008 404 928 406 084  +0,2% -1,8% -7,1% +0,3%
Placements à long terme - - - - -  - - - -
Biens corporels 984 971 1 025 722 - - -  +4,1% - - -
Écart d'acquisitions 149 516 161 746 165 832 158 839 168 383  +8,2% +2,5% -4,2% +6,0%
Biens incorporels 61 241 61 422 60 217 56 982 -  +0,3% -2,0% -5,4% -
Actifs totaux 3 147 027 3 302 209 3 417 588 3 314 424 3 415 304  +4,9% +3,5% -3,0% +3,0%
 
Passifs courants 1 004 311 1 100 154 1 024 249 1 021 840 1 016 890  +9,5% -6,9% -0,2% -0,5%
   dont Créances fournisseurs 351 439 349 248 383 240 370 779 351 940  -0,6% +9,7% -3,3% -5,1%
   dont Dette à court terme 258 808 352 745 226 165 249 488 224 534  +36,3% -35,9% +10,3% -10,0%
Dette à long terme 448 656 398 249 497 519 422 378 -  -11,2% +24,9% -15,1% -
Passifs totaux 1 684 160 1 749 130 1 779 694 1 696 952 1 700 363  +3,9% +1,7% -4,6% +0,2%
 
Action ordinaire 32 641 32 641 32 641 32 641 32 641  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 054 738 1 049 406 1 089 032 1 131 997 1 138 732  -0,5% +3,8% +3,9% +0,6%
Capitaux propres 1 458 446 1 547 387 1 631 123 1 609 630 1 707 332  +6,1% +5,4% -1,3% +6,1%
 
Dette portant intérets 707 464 750 994 723 684 671 866 224 534  +6,2% -3,6% -7,2% -66,6%
Dette nette 149 132 150 017 40 168 7 723 -425 464  +0,6% -73,2% -80,8% -5 609,1%
Fonds de roulement 603 000 587 435 761 432 686 157 711 085  -2,6% +29,6% -9,9% +3,6%
Actions en circulation (en M) 379,3 379,9 379,9 379,9 372,2  +0,2% +0% +0% -2,0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de TDK Corp (en M)

  03/2023 06/2023 09/2023 12/2023 03/2024  03-06/23 06-09/23 09-12/23 12-03/24
Bénéfices nets -23 207 15 258 40 143 65 303 5 196  -165,7% +163,1% +62,7% -92,0%
 
Dépréciation 50 623 47 449 47 161 48 337 47 599  -6,3% -0,6% +2,5% -1,5%
Ajustements des bénéfices nets -18 096 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 25 443 11 104 -14 343 -3 463 43 678  -56,4% -229,2% -75,9% -1 361,3%
Ajust. des stocks 41 469 20 593 16 086 19 974 16 297  -50,3% -21,9% +24,2% -18,4%
Autres flux opérationnels 43 795 - - - -  - - - -
Flux opérationnel 78 546 57 379 147 199 128 762 113 667  -26,9% +156,5% -12,5% -11,7%
 
Dépenses d’investissement 55 378 60 667 53 778 42 161 61 983  +9,6% -11,4% -21,6% +47,0%
Investissements -56 924 -49 521 -49 023 -49 268 -  -13,0% -1,0% +0,5% -
Flux d’investissement -234 402 -49 521 - - -  -78,9% - - -
 
Dividendes payés 34 -19 962 -134 -22 003 -53  -58 811,8% -99,3% +16 320,1% -99,8%
Emprunts nets 4 587 35 050 - - -  +664,1% - - -
Flux de financement -5 845 15 955 -33 502 -72 427 -56 394  -373,0% -310,0% +116,2% -22,1%
 
Variation nette de la trésorerie 30 951 49 999 86 212 -15 941 23 543  +61,5% +72,4% -118,5% -247,7%
 
Free Cash Flow par action 61,1 -8,7 245,9 227,9 138,9  -114,2% -2 941,2% -7,3% -39,1%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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