Haitong Securities (6837.HK, CNE1000019K9)
Haitong Securities Co., Ltd. operates as a securities company primarily in Mainland China, Hong Kong, and Europe. It operates through six segments: Wealth Management, Investment Banking, Asset Management, Trading and Institution, Finance Lease, and Others. The Wealth Management segment offers securities and futures brokering and dealing, investment consulting, and wealth management services; and financial services, such as margin financing, securities lending, stock pledge, etc. The Investment Banking segment provides sponsoring and underwriting services in equity and debt capital markets; financial consulting services, which includes merger and assets restructuring services; and services related to the national equities exchange and quotations. The Asset Management segment offers investment management services on investment products comprising asset, fund, and private equity management to individual, corporate, and institutional clients. The Trading …
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- Big-Cap : 102 682 MHKD (12 199 MEUR)
Rendement : 5,8%
Bêta : 0,7
IH Score : 3,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Capital Markets
Effectif : 13 637
Site Internet
Siège social : Haitong Bund Finance Plaza, Shanghai, China, 200011
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Haitong Securities
Répartition du capital, valorisation et momentum de Haitong Securities Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 409 570 000 | 292,9% | 22,8% | 20,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
43,0 | 5,0 | 1,1 | 0,3 | - | -8,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
24% | -3% | -1,1% | -0,3% | -46,3% | -63,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4,0 HKD | 4,4 | 3,8 | 4,3 | 3,4 | 5,7 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Haitong Securities Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Haitong Securities Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+11,0% | -2,2% | +10,6% | -14,1% | -24,6% | -17,4% | -33,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-26,7% | -43,3% | -52,4% | -59,6% | -53,4% | -76,7% | -50,3% |
Équipe de direction de Haitong Securities Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jie Zhou | Executive Chairman | 57 | Jun Li | GM & Executive Director | 55 |
Xinjun Zhang | Deputy GM & CFO | 49 | Yuxing Mao | Deputy GM & Chief Information Officer | 53 |
Huiwen Zhao | Chief Compliance Officer | 47 | Chunqian Chen | Chief Business Officer | 61 |
Xiangyang Zhang | Chief Business Officer | 59 | Xu Shi | Chief Risk Officer | 52 |
Changjiang Pei | Joint Company Secretary | 59 | Zhong Ma | Head of the Accounting Department | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Haitong Securities Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,1 | 10,7 | 12,3 | 1 | 30,1 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Haitong Securities dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Haitong Securities Co Ltd
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Fondamentaux de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 42 262 | 37 681 | 48 404 | 33 452 | 22 381 | -10,8% | +28,5% | -30,9% | -33,1% | |
EBITDA | 1 035 | 1 185 | 1 384 | 1 581 | 1 556 | +14,5% | +16,8% | +14,2% | -1,6% | |
Résultat opérationnel | 27 758 | 28 233 | 29 236 | 20 820 | - | +1,7% | +3,6% | -28,8% | - | |
Résultat net | 9 573 | 10 875 | 12 827 | 6 545 | 1 008 | +13,6% | +17,9% | -49,0% | -84,6% | |
Free Cash Flow | 20 052 | -14 345 | 50 948 | 13 136 | 2 251 | -171,5% | -455,2% | -74,2% | -82,9% | |
Marge de FCF | 47% | -38% | 105% | 39% | 10% | -180,2% | -376,5% | -62,7% | -74,4% | |
ROIC | - | 5% | 5% | 3% | - | - | -3,3% | -43,8% | - | |
CROIC | - | -4% | 12% | 3% | 1% | - | -441,9% | -76,8% | -75,8% | |
Taux d’imposition | 24% | 24% | 26% | 35% | - | -1,7% | +9,5% | +35,5% | - | |
Capital investi | 396 737 | 388 893 | 427 180 | 478 205 | 163 244 | -2,0% | +9,8% | +11,9% | -65,9% | |
Actions en circul. (en M) | 11 501,7 | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | +13,6% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,8% | +16,8% | +14,2% | -1,6% | |
Bénéfices par action | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | +0,5% | +17,9% | -49,0% | -84,6% | |
Free Cash Flow par action | 1,7 | -1,1 | 3,9 | 1,0 | 0,2 | -163,0% | -455,2% | -74,2% | -82,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Haitong Securities Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 94% | 91% | 92% | 91% | 100% | -3,2% | +1,8% | -1,5% | +10,2% | |
Marge d’EBITDA | 2% | 3% | 3% | 5% | 7% | +28,5% | -9,1% | +65,3% | +47,1% | |
Marge opérationnelle | 66% | 75% | 60% | 62% | - | +14,1% | -19,4% | +3,0% | - | |
Marge bénéficiaire | 23% | 29% | 26% | 20% | 5% | +28,1% | -8,2% | -26,2% | -77,0% | |
Marge de FCF | 47% | -38% | 105% | 39% | 10% | -180,2% | -376,5% | -62,7% | -74,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,6% | 1,8% | 0,9% | 0,1% | - | +9,1% | -51,0% | -84,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,7% | 8,1% | 4,0% | 0,6% | - | +4,6% | -50,7% | -84,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 5% | 3% | - | - | -3,3% | -43,8% | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -4% | 12% | 3% | 1% | - | -441,9% | -76,8% | -75,8% |
Ratios de solvabilité de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | - | +166,9% | -41,7% | -1,8% | - | |
Liquidité générale | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | - | -12,0% | -6,4% | -1,1% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 191,6 | -223,3 | -9,6 | -55,1 | -161,1 | -216,6% | -95,7% | +473,0% | +192,5% | |
Dette sur actifs | 42% | 34% | 35% | 42% | - | -19,8% | +4,5% | +17,4% | - | |
Dette sur capitaux propres | 212% | 153% | 162% | 191% | - | -27,5% | +5,5% | +17,7% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 3,4 | 0,1 | +23,5% | +23,2% | +2 924,5% | -97,1% | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | 1,6 | -0,5 | 4,3 | 38,2 | 0,2 | -129,7% | -990,0% | +793,2% | -99,5% | |
Coût de la dette | - | 5,2% | 4,9% | 0,2% | - | - | -4,2% | -96,7% | - |
Graphique des dividendes de Haitong Securities Co Ltd
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Ratios de distribution de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 9 573 | 10 875 | 12 827 | 6 545 | 1 008 | +13,6% | +17,9% | -49,0% | -84,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 20 052 | -14 345 | 50 948 | 13 136 | 2 251 | -171,5% | -455,2% | -74,2% | -82,9% | |
Dividende payé | -13 626 | -4 057 | -3 931 | -4 179 | -12 956 | -70,2% | -3,1% | +6,3% | -410,0% | |
Distribution sur résultat net | 143% | 37% | 31% | 64% | 1 285% | -73,9% | -17,8% | +108,3% | +1 912,4% | |
Distribution sur FCF | 68% | -28% | 8% | 32% | 575% | -141,6% | -127,3% | +312,3% | +1 709,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Haitong Securities Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 44 | 28 | 16 | 12 | - | -36,4% | -41,8% | -23,5% | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 1 243 | 1 365 | 1 081 | - | - | +9,8% | -20,8% | - | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 11 341 | 12 258 | 13 956 | -52 923 | - | +8,1% | +13,9% | -479,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | -9 949 | -11 161 | -13 944 | 52 923 | - | +12,2% | +24,9% | -479,5% | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | -18,2% | +19,7% | -31,7% | -33,2% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 8% | 7% | 5% | 7% | +7,1% | -10,2% | -28,1% | +35,3% | |
Frais généraux sur CA | 22% | 32% | 24% | 25% | 50% | +44,7% | -25,7% | +5,0% | +100,5% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 2 | 7 | 4 | 6 | = | +5 | -3 | +2 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Haitong Securities Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | -25,9% | -14,0% | -7,4% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +2,9% | +6,8% | +1,9% | -45,9% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | -18,2% | +19,7% | -31,7% | -33,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Haitong Securities Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Haitong Securities
Dividendes par action détachés par Haitong Securities Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,53 | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,15 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 42 262 | 37 681 | 48 404 | 33 452 | 22 381 | -10,8% | +28,5% | -30,9% | -33,1% | |
Charges d'exploitation | -18 213 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -2 699 | -3 535 | -3 771 | -3 084 | - | +31,0% | +6,7% | -18,2% | - | |
dont Frais généraux | -9 260 | -11 947 | -11 403 | -8 272 | -11 097 | +29,0% | -4,6% | -27,5% | +34,2% | |
Résultat opérationnel | 27 758 | 28 233 | 29 236 | 20 820 | - | +1,7% | +3,6% | -28,8% | - | |
Autres revenus/frais nets | -2 101 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -14 035 | -13 018 | -12 342 | -466 | -15 954 | -7,2% | -5,2% | -96,2% | +3 322,7% | |
Résultat avant impôts | 13 872 | 15 757 | 18 544 | 7 999 | 1 566 | +13,6% | +17,7% | -56,9% | -80,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 331 | -3 720 | -4 796 | -2 803 | - | +11,7% | +28,9% | -41,6% | - | |
Résultat net | 9 573 | 10 875 | 12 827 | 6 545 | 1 008 | +13,6% | +17,9% | -49,0% | -84,6% | |
EBITDA | 1 035 | 1 185 | 1 384 | 1 581 | 1 556 | +14,5% | +16,8% | +14,2% | -1,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 21 092 | 21 567 | 21 674 | 13 525 | - | +2,3% | +0,5% | -37,6% | - | |
Taux d’imposition | 24% | 24% | 26% | 35% | - | -1,7% | +9,5% | +35,5% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3,7 | 2,9 | 3,7 | 2,6 | 1,7 | -21,5% | +28,5% | -30,9% | -33,1% | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,8% | +16,8% | +14,2% | -1,6% | |
Bénéfices par action | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | +0,5% | +17,9% | -49,0% | -84,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 562 207 | 553 073 | 582 456 | 558 900 | - | -1,6% | +5,3% | -4,0% | - | |
dont Trésorerie | 13 599 | 230 164 | 20 296 | 153 667 | 250 707 | +1 592,5% | -91,2% | +657,1% | +63,1% | |
dont Placements à CT | 57 485 | 269 985 | 257 056 | 247 061 | - | +369,7% | -4,8% | -3,9% | - | |
dont Créances clients | 143 870 | 140 891 | 143 318 | - | - | -2,1% | +1,7% | - | - | |
dont Stock | 323 | 269 | 167 | 104 | - | -16,7% | -37,9% | -37,5% | - | |
Placements à long terme | 255 615 | 259 774 | 279 974 | 282 844 | 307 787 | +1,6% | +7,8% | +1,0% | +8,8% | |
Biens corporels | 7 565 | 16 921 | 16 868 | 18 727 | - | +123,7% | -0,3% | +11,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 134 | 3 885 | 3 365 | 3 676 | 3 469 | -6,0% | -13,4% | +9,2% | -5,6% | |
Biens incorporels | 546 | 1 292 | 531 | 570 | 1 368 | +136,7% | -58,9% | +7,3% | +140,1% | |
Actifs totaux | 636 794 | 694 073 | 744 925 | 753 609 | 754 587 | +9,0% | +7,3% | +1,2% | +0,1% | |
Passifs courants | 319 434 | 356 936 | 401 514 | 389 396 | - | +11,7% | +12,5% | -3,0% | - | |
dont Créances fournisseurs | 88 395 | 108 168 | 123 202 | 115 513 | 15 134 | +22,4% | +13,9% | -6,2% | -86,9% | |
dont Dette à court terme | 143 052 | 87 233 | 117 127 | 154 845 | - | -39,0% | +34,3% | +32,2% | - | |
Dette à long terme | 126 328 | 148 212 | 146 915 | 158 769 | - | +17,3% | -0,9% | +8,1% | - | |
Passifs totaux | 509 436 | 525 947 | 581 787 | 589 017 | 579 787 | +3,2% | +10,6% | +1,2% | -1,6% | |
Action ordinaire | 11 502 | 13 064 | 13 064 | 13 064 | - | +13,6% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 58 952 | 66 147 | 75 818 | 78 138 | 42 336 | +12,2% | +14,6% | +3,1% | -45,8% | |
Capitaux propres | 127 357 | 153 448 | 163 138 | 164 592 | 163 244 | +20,5% | +6,3% | +0,9% | -0,8% | |
Dette portant intérets | 269 379 | 235 445 | 264 042 | 313 613 | - | -12,6% | +12,1% | +18,8% | - | |
Dette nette | 198 295 | -264 704 | -13 310 | -87 114 | -250 707 | -233,5% | -95,0% | +554,5% | +187,8% | |
Fonds de roulement | 242 774 | 196 137 | 180 942 | 169 504 | - | -19,2% | -7,7% | -6,3% | - | |
Actions en circulation (en M) | 11 501,7 | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | +13,6% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 523 | 10 875 | 12 827 | 6 545 | 1 008 | +14,2% | +17,9% | -49,0% | -84,6% | |
Dépréciation | 1 035 | 1 185 | 1 384 | 1 581 | 1 556 | +14,5% | +16,8% | +14,2% | -1,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 10 284 | 12 885 | 11 093 | 5 785 | - | +25,3% | -13,9% | -47,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -3 883 | 1 962 | -5 819 | -1 324 | - | -150,5% | -396,6% | -77,2% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -61 170 | -61 170 | 8 781 | 13 138 | - | 0% | -114,4% | +49,6% | - | |
Flux opérationnel | 22 658 | -6 251 | 52 747 | 17 793 | 3 053 | -127,6% | -943,8% | -66,3% | -82,8% | |
Dépenses d’investissement | 2 606 | 8 094 | 1 799 | 4 657 | 802 | +210,6% | -77,8% | +158,9% | -82,8% | |
Investissements | 1 612 | -7 447 | -21 469 | -15 284 | -8 803 | -562,0% | +188,3% | -28,8% | -42,4% | |
Flux d’investissement | 1 052 | -16 456 | -20 937 | -15 284 | - | -1 664,3% | +27,2% | -27,0% | - | |
Dividendes payés | 13 626 | 4 057 | 3 931 | 4 179 | -12 956 | -70,2% | -3,1% | +6,3% | -410,0% | |
Emprunts nets | 5 417 | 13 437 | 1 430 | 20 760 | - | +148,0% | -89,4% | +1 351,6% | - | |
Flux de financement | -6 851 | 18 740 | -11 162 | 6 133 | - | -373,5% | -159,6% | -154,9% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 17 285 | -3 740 | 20 398 | 9 825 | -21 837 | -121,6% | -645,5% | -51,8% | -322,3% | |
Free Cash Flow par action | 1,7 | -1,1 | 3,9 | 1,0 | 0,2 | -163,0% | -455,2% | -74,2% | -82,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 304 | 19 851 | 5 677 | 216 | 4 874 | +139,1% | -71,4% | -96,2% | +2 161,2% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | -1 521 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -2 844 | -4 779 | -2 916 | -2 485 | -2 606 | +68,1% | -39,0% | -14,8% | +4,9% | |
Résultat opérationnel | - | 12 690 | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -3 897 | -235 | -3 961 | -4 074 | -3 686 | -94,0% | +1 584,1% | +2,9% | -9,5% | |
Résultat avant impôts | 3 346 | 5 252 | 994 | -4 680 | 1 418 | +57,0% | -81,1% | -570,9% | -130,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -726 | -601 | - | - | - | -17,3% | - | - | - | |
Résultat net | 2 434 | 3 830 | 532 | -3 353 | 911 | +57,4% | -86,1% | -730,2% | -127,2% | |
EBITDA | 651 | 651 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | 11 239 | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 22% | 11% | - | - | - | -47,3% | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 0,6 | 1,5 | 0,4 | - | 0,4 | +139,1% | -71,4% | -96,2% | +2 161,2% | |
EBITDA par action | - | - | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Bénéfices par action | 0,2 | 0,1 | - | -0,3 | 0,1 | -42,6% | -61,9% | -730,2% | -127,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 563 349 | 569 079 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
dont Trésorerie | 277 311 | 163 686 | 245 499 | 250 707 | 260 728 | -41,0% | +50,0% | +2,1% | +4,0% | |
dont Placements à CT | - | 252 505 | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 95 479 | 104 969 | - | - | - | +9,9% | - | - | - | |
dont Stock | - | 263 | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 292 689 | 279 261 | 292 192 | 307 787 | 266 460 | -4,6% | +4,6% | +5,3% | -13,4% | |
Biens corporels | 17 290 | 17 511 | - | - | - | +1,3% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 3 603 | 3 794 | 3 768 | 3 469 | 3 469 | +5,3% | -0,7% | -8,0% | +0% | |
Biens incorporels | 1 268 | 584 | 1 280 | 1 368 | 1 324 | -53,9% | +118,9% | +7,0% | -3,3% | |
Actifs totaux | 775 362 | 762 392 | 736 173 | 754 587 | 713 945 | -1,7% | -3,4% | +2,5% | -5,4% | |
Passifs courants | 318 642 | 349 400 | - | - | - | +9,7% | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 129 801 | 119 909 | 12 875 | 15 134 | 12 113 | -7,6% | -89,3% | +17,6% | -20,0% | |
dont Dette à court terme | - | 131 043 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | 172 088 | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 593 975 | 595 372 | 555 937 | 579 787 | 541 300 | +0,2% | -6,6% | +4,3% | -6,6% | |
Action ordinaire | 13 064 | 13 064 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 80 570 | 79 177 | 48 058 | 42 336 | 43 221 | -1,7% | -39,3% | -11,9% | +2,1% | |
Capitaux propres | 167 460 | 167 020 | 166 979 | 163 244 | 164 496 | -0,3% | 0% | -2,2% | +0,8% | |
Dette portant intérets | - | 303 131 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -277 311 | -113 059 | -245 499 | -250 707 | -260 728 | -59,2% | +117,1% | +2,1% | +4,0% | |
Fonds de roulement | 244 707 | 219 678 | - | - | - | -10,2% | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | 13 064,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Haitong Securities Co Ltd (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 434 | 1 396 | 532 | -3 353 | 911 | -42,6% | -61,9% | -730,2% | -127,2% | |
Dépréciation | 651 | 651 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -2 811 | 8 170 | - | - | - | -390,7% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -8 694 | -8 694 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | -377 | -10 365 | -10 822 | 24 617 | -6 924 | +2 648,5% | +4,4% | -327,5% | -128,1% | |
Dépenses d’investissement | 151 | 193 | 196 | 261 | 144 | +27,8% | +1,5% | +33,0% | -44,8% | |
Investissements | -2 642 | 7 323 | 564 | -14 766 | 25 026 | -377,2% | -92,3% | -2 716,9% | -269,5% | |
Flux d’investissement | -2 498 | 7 896 | - | - | - | -416,2% | - | - | - | |
Dividendes payés | 2 746 | 2 436 | 5 738 | -2 036 | -2 874 | -11,3% | +135,5% | -135,5% | +41,2% | |
Emprunts nets | 10 552 | 5 858 | - | - | - | -44,5% | - | - | - | |
Flux de financement | 7 748 | 3 176 | - | - | - | -59,0% | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 4 637 | 1 717 | -33 891 | 5 700 | 16 951 | -63,0% | -2 073,9% | -116,8% | +197,4% | |
Free Cash Flow par action | - | -0,8 | -0,8 | 1,9 | -0,5 | +1 898,2% | +4,4% | -321,1% | -129,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.