Advantest Corp. (6857.TSE, JP3122400009)
Advantest Corporation manufactures and sells semiconductors, component test system products, and mechatronics systems in Japan, the United States, Europe, and Asia. The company operates through three segments: Semiconductor and Component Test System; Mechatronics Related Business; and Service and other departments. The Semiconductor and Component Test System segment provides customers with test system products for the semiconductor industry and the electronic parts industry, as well as offers test systems for SoC semiconductor devices, and test systems for memory semiconductors devices. The Mechatronics Related Business segment provides test handlers; mechatronic-applied products for handling semiconductor devices; and device interfaces, which serve as interfaces with the devices that are measured, as well as nano-technology related products. The Service And Other Departments segment provides test solutions of system …
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- Big-Cap : 3 758 520 MJPY (22 175 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 1,0
IH Score : 7,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : Shin Marunouchi Center Bldg., Tokyo, Japan, 100-0005
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Advantest Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Advantest Corp.
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 738 412 000 | 99,9% | 0,3% | 61,0% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 60,6 | 46,5 | - | 11,0 | 33,9 | 7,5 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 16% | 13% | 15,6% | 8,0% | -7,9% | -50,6% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 4 996,0 JPY | 6 818,8 | 6 395,4 | 5 174,6 | 2 745,0 | 7 456,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Advantest Corp.
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Advantest Corp.
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -22,9% | -29,8% | -15,9% | +39,2% | +86,5% | +149,3% | +119,1% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +366,1% | +712,4% | +1 001,3% | +1 354,1% | +3 097,7% | +2 483,1% | +3 196,9% |
Équipe de direction d’Advantest Corp.
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Douglas Lefever | Group CEO, Senior Executive Officer & Representative Director | 54 | Koichi Tsukui | President, Group COO, Senior Executive Officer & Representative Director | 60 |
| Soichi Tsukakoshi | Managing Executive Officer & Chief Production Officer | 64 | Yasuo Mihashi | CFO, CSO & Executive Officer | 59 |
| Juergen Serrer | CTO, Executive VP of ATE Business Group & Senior Executive Officer | 59 | Makoto Nakahara | Chief Customer Relations Officer & Executive Vice President, Sales Group | 65 |
| Keith Hardwick | Chief Compliance Officer, Chief Human Capital Officer & Senior Executive Officer | - | Yong Xu | China Business Strategy & Executive Officer | 55 |
| Michael Stichlmair | Executive Officer & Deputy GM of Sales Division | 61 | Sanjeev Mohan | Co-Chief Customer Relations Officer & Executive Officer | - |
Présence d’Advantest Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats d’Advantest Corp.
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Fondamentaux d’Advantest Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 275 894 | 312 789 | 416 901 | 560 191 | 486 507 | +13,4% | +33,3% | +34,4% | -13,2% | |
| EBITDA | 70 645 | 83 249 | 131 614 | 193 541 | 113 171 | +17,8% | +58,1% | +47,1% | -41,5% | |
| Résultat opérationnel | 58 708 | 70 726 | 114 734 | 167 687 | 87 067 | +20,5% | +62,2% | +46,2% | -48,1% | |
| Résultat net | 53 532 | 69 787 | 87 301 | 130 400 | - | +30,4% | +25,1% | +49,4% | - | |
| Free Cash Flow | 57 593 | 54 553 | 60 670 | 46 636 | 12 125 | -5,3% | +11,2% | -23,1% | -74,0% | |
| Marge de FCF | 21% | 17% | 15% | 8% | 2% | -16,5% | -16,6% | -42,8% | -70,1% | |
| ROIC | - | 27% | 25% | 32% | 16% | - | -7,5% | +25,5% | -48,1% | |
| CROIC | - | 21% | 18% | 12% | 3% | - | -15,7% | -34,9% | -75,2% | |
| Taux d’imposition | 9% | 0% | 25% | 24% | 20% | -97,2% | +10 183,0% | -4,4% | -14,9% | |
| Capital investi | 233 727 | 282 855 | 398 489 | 406 638 | 436 325 | +21,0% | +40,9% | +2,0% | +7,3% | |
| Actions en circul. (en M) | 196,1 | 193,4 | 180,8 | 150,8 | 740,1 | -1,4% | -6,5% | -16,6% | +390,7% | |
| EBITDA par action | 360,2 | 430,4 | 728,1 | 1 283,2 | 152,9 | +19,5% | +69,2% | +76,2% | -88,1% | |
| Bénéfices par action | 273,0 | 360,8 | 483,0 | 864,6 | - | +32,2% | +33,9% | +79,0% | - | |
| Free Cash Flow par action | 293,7 | 282,0 | 335,6 | 309,2 | 16,4 | -4,0% | +19,0% | -7,9% | -94,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Advantest Corp.
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Ratio de profitabilité d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 57% | 54% | 57% | 57% | 51% | -5,1% | +5,2% | +0,7% | -11,2% | |
| Marge d’EBITDA | 26% | 27% | 32% | 35% | 23% | +3,9% | +18,6% | +9,4% | -32,7% | |
| Marge opérationnelle | 21% | 23% | 28% | 30% | 18% | +6,3% | +21,7% | +8,8% | -40,2% | |
| Marge bénéficiaire | 19% | 22% | 21% | 23% | - | +15,0% | -6,1% | +11,2% | - | |
| Marge de FCF | 21% | 17% | 15% | 8% | 2% | -16,5% | -16,6% | -42,8% | -70,1% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 17,9% | 19,0% | 23,8% | - | - | +6,2% | +25,1% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 27,3% | 30,4% | 39,3% | - | - | +11,4% | +29,5% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 27% | 25% | 32% | 16% | - | -7,5% | +25,5% | -48,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 21% | 18% | 12% | 3% | - | -15,7% | -34,9% | -75,2% |
Ratios de solvabilité d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 2,5 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | -7,1% | -42,7% | -18,5% | +44,4% | |
| Liquidité générale | 3,4 | 3,1 | 2,0 | 2,1 | 3,3 | -8,7% | -35,0% | +6,1% | +55,2% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,8 | -1,8 | -0,1 | -0,2 | -0,9 | -0,8% | -94,7% | +159,6% | +268,0% | |
| Dette sur actifs | 1% | 1% | 21% | 6% | 1% | -8,0% | +3 469,6% | -69,9% | -87,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 1% | 1% | 35% | 10% | 1% | -9,8% | +3 876,0% | -70,8% | -88,4% | |
| Couverture par l’EBITDA | 59,9 | 44,4 | 434,4 | 221,2 | 24,1 | -25,9% | +878,3% | -49,1% | -89,1% | |
| ∼ par l’EBIT | 50,7 | 38,1 | 385,0 | 196,7 | 18,5 | -24,8% | +909,6% | -48,9% | -90,6% | |
| ∼ par le flux opérationel | 56,4 | 36,2 | 260,4 | 80,3 | 6,9 | -35,8% | +619,7% | -69,2% | -91,3% | |
| Coût de la dette | - | 78,8% | 0,6% | 1,2% | 21,8% | - | -99,3% | +116,6% | +1 668,5% |
Graphique des dividendes d’Advantest Corp.
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Ratios de distribution d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 53 532 | 69 787 | 87 301 | 130 400 | - | +30,4% | +25,1% | +49,4% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 57 593 | 54 553 | 60 670 | 46 636 | 12 125 | -5,3% | +11,2% | -23,1% | -74,0% | |
| Dividende payé | -16 427 | -15 594 | -25 456 | -25 418 | -24 881 | -5,1% | +63,2% | -0,1% | -197,9% | |
| Distribution sur résultat net | 31% | 22% | 29% | 19% | - | -27,2% | +30,5% | -33,2% | - | |
| Distribution sur FCF | 29% | 29% | 42% | 55% | 205% | +0,2% | +46,8% | +29,9% | +276,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Advantest Corp.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 180 | 163 | 192 | 256 | 310 | -9,8% | +17,9% | +33,6% | +21,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 62 | 67 | 72 | 67 | 67 | +7,9% | +8,3% | -7,7% | +0,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 143 | 121 | 103 | 102 | - | -14,9% | -14,8% | -1,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 86 | 142 | 219 | 275 | - | +64,6% | +53,9% | +25,6% | |
| Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | -4,6% | +13,9% | +10,7% | -22,3% | |
| Frais généraux sur CP | 42% | 38% | 41% | 41% | - | -10,6% | +8,9% | +0,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 35% | 34% | 29% | 27% | - | -4,5% | -14,2% | -6,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 7,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 8 | 4 | +2 | +2 | +2 | -4 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Advantest Corp.
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | -6,1% | -30,5% | +7,0% | +31,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | +13,2% | +11,3% | -6,0% | -0,5% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | +0,7% | +39,4% | +21,6% | -54,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | -4,6% | +13,9% | +10,7% | -22,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Advantest Corp.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Advantest Corp.
Dividendes par action détachés par Advantest Corp. (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 16,25 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 10,25 | - | - | - | - | - | 9,50 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 10,50 | - | - | - | - | - | 10,25 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 5,75 | - | - | - | - | - | 12,50 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 2,25 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 6,25 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 8,13 | - | - | - | - | - | 6,25 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 5,63 | - | - | - | - | - | 8,75 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | 3,13 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,13 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Advantest Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 275 894 | 312 789 | 416 901 | 560 191 | 486 507 | +13,4% | +33,3% | +34,4% | -13,2% | |
| Charges d'exploitation | -97 789 | -97 565 | -121 173 | -151 374 | -158 963 | -0,2% | +24,2% | +24,9% | +5,0% | |
| dont Coût des ventes | -119 397 | -144 498 | -180 994 | -241 130 | -240 477 | +21,0% | +25,3% | +33,2% | -0,3% | |
| dont Frais généraux | -97 751 | -105 870 | -121 132 | -152 042 | - | +8,3% | +14,4% | +25,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 58 708 | 70 726 | 114 734 | 167 687 | 87 067 | +20,5% | +62,2% | +46,2% | -48,1% | |
| Autres revenus/frais nets | -621 | 1 343 | 1 609 | 3 583 | -8 897 | -316,3% | +19,8% | +122,7% | -348,3% | |
| Charge d'intérêt | -1 179 | -1 875 | -303 | -875 | -4 702 | +59,0% | -83,8% | +188,8% | +437,4% | |
| Résultat avant impôts | 58 574 | 69 618 | 116 343 | 171 270 | 78 170 | +18,9% | +67,1% | +47,2% | -54,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -5 042 | -169 | -29 042 | -40 870 | -15 880 | -103,4% | -17 284,6% | +40,7% | -61,1% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 53 532 | 69 787 | 87 301 | 130 400 | - | +30,4% | +25,1% | +49,4% | - | |
| EBITDA | 70 645 | 83 249 | 131 614 | 193 541 | 113 171 | +17,8% | +58,1% | +47,1% | -41,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 53 654 | 70 554 | 86 094 | 127 672 | 69 380 | +31,5% | +22,0% | +48,3% | -45,7% | |
| Taux d’imposition | 9% | 0% | 25% | 24% | 20% | -97,2% | +10 183,0% | -4,4% | -14,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 406,8 | 1 617,1 | 2 306,4 | 3 714,1 | 657,3 | +15,0% | +42,6% | +61,0% | -82,3% | |
| EBITDA par action | 360,2 | 430,4 | 728,1 | 1 283,2 | 152,9 | +19,5% | +69,2% | +76,2% | -88,1% | |
| Bénéfices par action | 273,0 | 360,8 | 483,0 | 864,6 | - | +32,2% | +33,9% | +79,0% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Advantest Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 240 142 | 279 095 | 304 945 | 374 695 | 420 261 | +16,2% | +9,3% | +22,9% | +12,2% | |
| dont Trésorerie | 127 703 | 149 164 | 116 582 | 85 537 | 106 702 | +16,8% | -21,8% | -26,6% | +24,7% | |
| dont Placements à CT | - | - | -348 | -394 | - | - | - | +13,2% | - | |
| dont Créances clients | 46 625 | 57 028 | 82 343 | 102 152 | 88 855 | +22,3% | +44,4% | +24,1% | -13,0% | |
| dont Stock | 58 943 | 64 340 | 95 013 | 169 082 | 204 389 | +9,2% | +47,7% | +78,0% | +20,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 46 256 | 53 281 | 64 037 | 81 358 | - | +15,2% | +20,2% | +27,0% | - | |
| Écart d'acquisitions | 46 919 | 32 778 | 63 187 | 63 092 | - | -30,1% | +92,8% | -0,2% | - | |
| Biens incorporels | 4 106 | 21 765 | 22 120 | 32 675 | 98 514 | +430,1% | +1,6% | +47,7% | +201,5% | |
| Actifs totaux | 355 777 | 422 641 | 494 696 | 600 224 | 671 229 | +18,8% | +17,0% | +21,3% | +11,8% | |
| Passifs courants | 70 537 | 89 811 | 150 882 | 174 689 | 126 277 | +27,3% | +68,0% | +15,8% | -27,7% | |
| dont Créances fournisseurs | 46 660 | 58 558 | 70 352 | 89 262 | 76 863 | +25,5% | +20,1% | +26,9% | -13,9% | |
| dont Dette à court terme | 2 275 | 2 486 | 91 629 | 17 944 | 5 147 | +9,3% | +3 585,8% | -80,4% | -71,3% | |
| Dette à long terme | - | 0 | 12 239 | 20 000 | - | - | - | +63,4% | - | |
| Passifs totaux | 124 325 | 142 272 | 200 075 | 231 530 | 240 051 | +14,4% | +40,6% | +15,7% | +3,7% | |
| Action ordinaire | 32 363 | 32 363 | 32 363 | 32 363 | 32 363 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 159 803 | 214 858 | 279 828 | 319 171 | 355 299 | +34,5% | +30,2% | +14,1% | +11,3% | |
| Capitaux propres | 231 452 | 280 369 | 294 621 | 368 694 | 431 178 | +21,1% | +5,1% | +25,1% | +16,9% | |
| Dette portant intérets | 2 275 | 2 486 | 103 868 | 37 944 | 5 147 | +9,3% | +4 078,1% | -63,5% | -86,4% | |
| Dette nette | -125 428 | -146 678 | -12 366 | -47 199 | -101 555 | +16,9% | -91,6% | +281,7% | +115,2% | |
| Fonds de roulement | 169 605 | 189 284 | 154 063 | 200 006 | 293 984 | +11,6% | -18,6% | +29,8% | +47,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 196,1 | 193,4 | 180,8 | 150,8 | 740,1 | -1,4% | -6,5% | -16,6% | +390,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Advantest Corp. (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 58 574 | 69 618 | 116 343 | 171 270 | 62 290 | +18,9% | +67,1% | +47,2% | -63,6% | |
| Dépréciation | 10 892 | 11 756 | 14 968 | 21 396 | 26 104 | +7,9% | +27,3% | +42,9% | +22,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -4 905 | -7 735 | 16 261 | - | - | +57,7% | -310,2% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 6 125 | -9 365 | -19 368 | -15 582 | 17 400 | -252,9% | +106,8% | -19,5% | -211,7% | |
| Ajust. des stocks | -1 907 | -4 457 | -28 004 | -71 638 | -30 923 | +133,7% | +528,3% | +155,8% | -56,8% | |
| Autres flux opérationnels | 1 294 | -3 204 | -2 092 | - | - | -347,6% | -34,7% | - | - | |
| Flux opérationnel | 66 475 | 67 830 | 78 889 | 70 224 | 32 668 | +2,0% | +16,3% | -11,0% | -53,5% | |
| Dépenses d’investissement | 8 882 | 13 277 | 18 219 | 23 588 | 20 543 | +49,5% | +37,2% | +29,5% | -12,9% | |
| Investissements | -437 | -6 817 | 443 | -26 706 | - | +1 460,0% | -106,5% | -6 128,4% | - | |
| Flux d’investissement | -38 819 | -16 831 | -46 907 | -26 706 | - | -56,6% | +178,7% | -43,1% | - | |
| Dividendes payés | 16 427 | 15 594 | 25 456 | 25 418 | -24 881 | -5,1% | +63,2% | -0,1% | -197,9% | |
| Emprunts nets | -2 073 | -2 208 | 25 913 | - | - | +6,5% | -1 273,6% | - | - | |
| Flux de financement | -17 916 | -30 415 | -68 736 | -77 434 | 10 760 | +69,8% | +126,0% | +12,7% | -113,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 7 760 | 21 461 | -32 582 | -31 045 | 21 165 | +176,6% | -251,8% | -4,7% | -168,2% | |
| Free Cash Flow par action | 293,7 | 282,0 | 335,6 | 309,2 | 16,4 | -4,0% | +19,0% | -7,9% | -94,7% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Advantest Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 147 392 | 101 251 | 116 260 | 133 233 | 135 763 | -31,3% | +14,8% | +14,6% | +1,9% | |
| Charges d'exploitation | -40 151 | -36 682 | -37 058 | -40 557 | -41 188 | -8,6% | +1,0% | +9,4% | +1,6% | |
| dont Coût des ventes | -68 694 | -50 300 | -58 202 | -65 846 | -66 129 | -26,8% | +15,7% | +13,1% | +0,4% | |
| dont Frais généraux | -40 492 | -36 903 | -40 261 | -40 611 | - | -8,9% | +9,1% | +0,9% | - | |
| Résultat opérationnel | 38 547 | 14 269 | 21 000 | 26 830 | 28 446 | -63,0% | +47,2% | +27,8% | +6,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -135 | -1 903 | -644 | -580 | -9 843 | +1 309,6% | -66,2% | -9,9% | +1 597,1% | |
| Charge d'intérêt | -217 | -1 602 | -896 | -902 | -1 304 | +638,2% | -44,1% | +0,7% | +44,6% | |
| Résultat avant impôts | 38 412 | 12 961 | 20 356 | 26 250 | 18 603 | -66,3% | +57,1% | +29,0% | -29,1% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 818 | -3 759 | -3 620 | -5 045 | -3 456 | -51,9% | -3,7% | +39,4% | -31,5% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 30 594 | 9 202 | - | - | - | -69,9% | - | - | - | |
| EBITDA | 44 763 | 20 586 | 27 721 | 33 792 | 35 418 | -54,0% | +34,7% | +21,9% | +4,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 30 702 | 10 131 | 17 265 | 21 674 | 23 161 | -67,0% | +70,4% | +25,5% | +6,9% | |
| Taux d’imposition | 20% | 29% | 18% | 19% | 19% | +42,5% | -38,7% | +8,1% | -3,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 199,6 | 724,6 | 831,1 | 952,0 | 183,3 | +263,1% | +14,7% | +14,5% | -80,7% | |
| EBITDA par action | 60,6 | 147,3 | 198,2 | 241,5 | 47,8 | +143,1% | +34,5% | +21,8% | -80,2% | |
| Bénéfices par action | 41,4 | 65,9 | - | - | - | +59,0% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Advantest Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 374 695 | 357 764 | 383 319 | 397 324 | 420 261 | -4,5% | +7,1% | +3,7% | +5,8% | |
| dont Trésorerie | 85 537 | 78 873 | 77 725 | 75 717 | 106 702 | -7,8% | -1,5% | -2,6% | +40,9% | |
| dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| dont Créances clients | 102 152 | 66 027 | 78 592 | 85 039 | 88 855 | -35,4% | +19,0% | +8,2% | +4,5% | |
| dont Stock | 169 082 | 190 158 | 197 639 | 207 954 | 204 389 | +12,5% | +3,9% | +5,2% | -1,7% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 81 358 | 92 241 | - | - | - | +13,4% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 63 092 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 32 675 | 105 933 | 108 124 | 101 813 | 98 514 | +224,2% | +2,1% | -5,8% | -3,2% | |
| Actifs totaux | 600 224 | 607 680 | 630 766 | 635 025 | 671 229 | +1,2% | +3,8% | +0,7% | +5,7% | |
| Passifs courants | 174 689 | 165 782 | 172 560 | 178 420 | 126 277 | -5,1% | +4,1% | +3,4% | -29,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 89 262 | 71 933 | 73 966 | 70 797 | 76 863 | -19,4% | +2,8% | -4,3% | +8,6% | |
| dont Dette à court terme | 17 944 | 39 227 | 39 816 | 58 864 | 5 147 | +118,6% | +1,5% | +47,8% | -91,3% | |
| Dette à long terme | 20 000 | 20 004 | 20 003 | 20 002 | - | +0% | 0% | 0% | - | |
| Passifs totaux | 231 530 | 224 057 | 228 953 | 232 844 | 240 051 | -3,2% | +2,2% | +1,7% | +3,1% | |
| Action ordinaire | 32 363 | 32 363 | 32 363 | 32 363 | 32 363 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 319 171 | 315 029 | 331 743 | 340 965 | 355 299 | -1,3% | +5,3% | +2,8% | +4,2% | |
| Capitaux propres | 368 694 | 383 623 | 401 813 | 402 181 | 431 178 | +4,0% | +4,7% | +0,1% | +7,2% | |
| Dette portant intérets | 37 944 | 59 231 | 59 819 | 78 866 | 5 147 | +56,1% | +1,0% | +31,8% | -93,5% | |
| Dette nette | -47 593 | -19 642 | -17 906 | 3 149 | -101 555 | -58,7% | -8,8% | -117,6% | -3 325,0% | |
| Fonds de roulement | 200 006 | 191 982 | 210 759 | 218 904 | 293 984 | -4,0% | +9,8% | +3,9% | +34,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 738,6 | 139,7 | 139,9 | 139,9 | 740,7 | -81,1% | +0,1% | +0% | +429,3% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Advantest Corp. (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 38 412 | 12 961 | 20 356 | 26 250 | 15 147 | -66,3% | +57,1% | +29,0% | -42,3% | |
| Dépréciation | 6 134 | 6 023 | 6 469 | 6 640 | 6 972 | -1,8% | +7,4% | +2,6% | +5,0% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -25 130 | -25 130 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -19 978 | 39 099 | -12 001 | -7 941 | -1 757 | -295,7% | -130,7% | -33,8% | -77,9% | |
| Ajust. des stocks | -12 299 | -18 103 | -6 732 | -11 343 | 5 255 | +47,2% | -62,8% | +68,5% | -146,3% | |
| Autres flux opérationnels | 4 745 | 4 745 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 23 742 | -3 947 | 4 044 | -2 889 | 35 460 | -116,6% | -202,5% | -171,4% | -1 327,4% | |
| Dépenses d’investissement | 6 695 | 5 829 | 4 510 | 4 304 | 5 900 | -12,9% | -22,6% | -4,6% | +37,1% | |
| Investissements | -6 725 | -13 310 | -4 415 | -4 212 | - | +97,9% | -66,8% | -4,6% | - | |
| Flux d’investissement | -26 706 | -13 310 | - | - | - | -50,2% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 300 | 12 615 | 278 | -11 732 | -256 | +4 105,0% | -97,8% | -4 320,1% | -97,8% | |
| Emprunts nets | 18 838 | 18 838 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -15 232 | 6 757 | -1 508 | 7 133 | -1 622 | -144,4% | -122,3% | -573,0% | -122,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 1 561 | -6 664 | -1 148 | -2 008 | 30 985 | -526,9% | -82,8% | +74,9% | -1 643,1% | |
| Free Cash Flow par action | 23,1 | -70,0 | -3,3 | -51,4 | 39,9 | -403,1% | -95,2% | +1 442,9% | -177,6% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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