Honda Motor (7267.TSE, JP3854600008)
Honda Motor Co., Ltd. develops, manufactures, and distributes motorcycles, automobiles, power, and other products in Japan, North America, Europe, Asia, and internationally. It operates through four segments: Motorcycle Business, Automobile Business, Financial Services Business, and Power Product and Other Businesses. The Motorcycle Business segment produces motorcycles, including sports, business, and commuter models; and various off-road vehicles, such as all-terrain vehicles and side-by-sides. Its Automobile Business segment offers passenger cars, light trucks, and mini vehicles. The Financial Services Business segment provides various financial services, including retail lending and leasing services to customers, as well as wholesale financing services to dealers. Its Power Product and Other Businesses manufactures and sells power products, such as general purpose engines, lawn mowers, generators, water pumps, brush …
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- Big-Cap : 8 252 290 MJPY (48 689 MEUR)
Rendement : 4,0%
Bêta : 0,6
IH Score : 5,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : 1-1, Minami-Aoyama, 2 chome, Tokyo, Japan, 107-8556
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Honda Motor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Honda Motor Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 824 490 000 | 100,1% | 3,8% | 42,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,6 | 8,1 | 3,7 | 0,8 | 3,3 | 0,4 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 6% | 5% | 9,7% | 3,2% | 23,8% | 260,8% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 1 750,5 JPY | 2 011,5 | 1 806,6 | 1 633,4 | 560,2 | 1 959,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Honda Motor Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Honda Motor Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -4,5% | -5,2% | -0,5% | +6,7% | +38,3% | +72,7% | +78,0% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +142,6% | +123,3% | +77,8% | +113,6% | +132,0% | +66,9% | +114,3% |
Équipe de direction de Honda Motor Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Toshihiro Mibe | President, CEO, Representative Executive Officer & Director | 63 | Shinji Aoyama | Executive VP, Representative Executive Officer, COO, Director & Risk Management Officer | 61 |
| Eiji Fujimura | Executive Officer, CFO & Chief Officer for Corporate Management Operations | 54 | Noriaki Abe | Chief Officer for Motorcycle & Power Products Ops., Managing Exec. Officer and Compliance Officer | 62 |
| Matt Watanabe | Manager of Corporate Communications | - | Mitsugu Matsukawa | Managing Executive Officer | 62 |
| Noriya Kaihara | Director, Senior Managing Executive Officer & Chief Officer for Regional Operations (North America) | 63 | Masayuki Igarashi | Managing Executive Officer & Chief Officer for Regional Operations (China) | 61 |
| Katsushi Inoue | Senior Managing Exec. Officer & Chief Officer for Electrification Business Development Operations | 61 | Yoichiro Ueno | Chief Executive of Car Operations - India and President of Car Operations - India | 60 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Honda Motor Co Ltd au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 12,5 | 15,0 | 14,0 | 4 | 30,0 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Honda Motor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Honda Motor Co Ltd
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Fondamentaux de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | 16 907 725 | 20 428 802 | -11,8% | +10,5% | +16,2% | +20,8% | |
| EBITDA | 1 514 484 | 1 552 169 | 1 698 120 | 1 695 936 | 2 176 343 | +2,5% | +9,4% | -0,1% | +28,3% | |
| Résultat opérationnel | 633 637 | 660 208 | 871 232 | 839 398 | 1 381 977 | +4,2% | +32,0% | -3,7% | +64,6% | |
| Résultat net | 455 746 | 657 425 | 707 067 | 651 416 | 1 107 174 | +44,3% | +7,6% | -7,9% | +70,0% | |
| Free Cash Flow | 378 157 | 521 242 | 1 230 396 | 1 496 534 | 138 613 | +37,8% | +136,1% | +21,6% | -90,7% | |
| Marge de FCF | 3% | 4% | 8% | 9% | 1% | +56,3% | +113,6% | +4,7% | -92,3% | |
| ROIC | - | 3% | 4% | 4% | 5% | - | +12,5% | +3,8% | +49,1% | |
| CROIC | - | 3% | 7% | 8% | 1% | - | +115,4% | +14,8% | -90,3% | |
| Taux d’imposition | 35% | 24% | 29% | 19% | 30% | -32,5% | +20,9% | -34,8% | +59,1% | |
| Capital investi | 15 481 945 | 16 803 291 | 18 575 380 | 18 893 269 | 16 802 585 | +8,5% | +10,5% | +1,7% | -11,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 5 256,0 | 5 179,9 | 5 159,9 | 5 088,9 | 4 901,6 | -1,4% | -0,4% | -1,4% | -3,7% | |
| EBITDA par action | 288,1 | 299,7 | 329,1 | 333,3 | 444,0 | +4,0% | +9,8% | +1,3% | +33,2% | |
| Bénéfices par action | 86,7 | 126,9 | 137,0 | 128,0 | 225,9 | +46,4% | +8,0% | -6,6% | +76,5% | |
| Free Cash Flow par action | 71,9 | 100,6 | 238,5 | 294,1 | 28,3 | +39,9% | +137,0% | +23,3% | -90,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Honda Motor Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 21% | 21% | 21% | 20% | 22% | +0,5% | -1,1% | -3,9% | +9,6% | |
| Marge d’EBITDA | 10% | 12% | 12% | 10% | 11% | +16,2% | -1,0% | -14,0% | +6,2% | |
| Marge opérationnelle | 4% | 5% | 6% | 5% | 7% | +18,1% | +19,4% | -17,1% | +36,3% | |
| Marge bénéficiaire | 3% | 5% | 5% | 4% | 5% | +63,5% | -2,7% | -20,7% | +40,7% | |
| Marge de FCF | 3% | 4% | 8% | 9% | 1% | +56,3% | +113,6% | +4,7% | -92,3% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 3,1% | 3,1% | 2,7% | 4,1% | - | -0,7% | -13,1% | +51,9% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 7,7% | 7,2% | 6,0% | 9,3% | - | -6,0% | -17,0% | +54,2% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 4% | 4% | 5% | - | +12,5% | +3,8% | +49,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | 7% | 8% | 1% | - | +115,4% | +14,8% | -90,3% |
Ratios de solvabilité de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | +6,5% | +9,2% | -1,5% | +1,5% | |
| Liquidité générale | 1,3 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | +5,2% | +11,0% | -1,5% | -1,6% | |
| Dette nette sur EBITDA | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,1 | -0,5 | -1,1% | -17,6% | -14,4% | -123,4% | |
| Dette sur actifs | 37% | 35% | 34% | 31% | 14% | -3,5% | -4,0% | -8,1% | -55,6% | |
| Dette sur capitaux propres | 93% | 85% | 77% | 68% | 32% | -8,8% | -9,0% | -11,8% | -52,6% | |
| Couverture par l’EBITDA | 61,3 | 111,9 | 100,7 | 47,0 | 36,5 | +82,3% | -10,0% | -53,4% | -22,3% | |
| ∼ par l’EBIT | 33,0 | 66,9 | 64,4 | 27,0 | 23,2 | +102,7% | -3,6% | -58,1% | -14,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 39,7 | 77,3 | 99,6 | 59,0 | 12,5 | +94,8% | +28,9% | -40,8% | -78,7% | |
| Coût de la dette | - | 0,2% | 0,2% | 0,5% | 1,0% | - | +16,7% | +114,9% | +121,2% |
Graphique des dividendes de Honda Motor Co Ltd
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Ratios de distribution de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 455 746 | 657 425 | 707 067 | 651 416 | 1 107 174 | +44,3% | +7,6% | -7,9% | +70,0% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 378 157 | 521 242 | 1 230 396 | 1 496 534 | 138 613 | +37,8% | +136,1% | +21,6% | -90,7% | |
| Dividende payé | -196 795 | -145 090 | -188 402 | -213 475 | -241 865 | -26,3% | +29,9% | +13,3% | -213,3% | |
| Distribution sur résultat net | 43% | 22% | 27% | 33% | 22% | -48,9% | +20,7% | +23,0% | -33,3% | |
| Distribution sur FCF | 52% | 28% | 15% | 14% | 174% | -46,5% | -45,0% | -6,8% | +1 123,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Honda Motor Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 48 | 54 | 61 | 58 | 56 | +12,4% | +12,0% | -3,7% | -4,5% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 61 | 72 | 65 | 64 | 68 | +17,2% | -9,7% | -1,7% | +6,2% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 38 | 38 | 38 | 36 | - | -0,8% | -0,3% | -4,2% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 88 | 88 | 85 | 87 | - | -0,2% | -3,7% | +3,5% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -17,7% | +1,0% | +12,9% | +0,1% | |
| Frais généraux sur CP | 20% | 15% | 13% | 14% | - | -28,4% | -13,6% | +13,3% | - | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 10% | 9% | 10% | - | -8,0% | -9,9% | +4,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,75 | 0 | +0,5 | +0,25 | -0,75 | 0,31 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | +1 | -0,5 | +0,5 | 0,83 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 7 | 6 | 8 | +5 | = | -1 | +2 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Honda Motor Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +15,1% | +39,2% | +1,8% | -1,1% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | +2,0% | -2,0% | +2,1% | -12,0% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | +6,3% | +7,1% | -12,9% | +17,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -17,7% | +1,0% | +12,9% | +0,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 1,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Honda Motor Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Honda Motor
Dividendes par action détachés par Honda Motor Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 29,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 29,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 6,33 | - | - | 18,33 | - | - | 18,33 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 9,33 | - | - | 3,67 | - | - | 6,33 | - | - | 8,67 |
| 2019 | - | - | 9,33 | - | - | 9,33 | - | - | 9,33 | - | - | 9,33 |
| 2018 | - | - | 9,00 | - | - | 9,00 | - | - | 9,33 | - | - | 9,33 |
| 2017 | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | 8,00 | - | - | 8,33 |
| 2016 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 8,00 |
| 2015 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 |
| 2014 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 |
| 2013 | - | - | 6,33 | - | - | 6,67 | - | - | 6,67 | - | - | 6,67 |
| 2012 | - | - | 5,00 | - | - | 6,33 | - | - | 6,33 | - | - | 6,33 |
| 2011 | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 | - | - | 5,00 |
| 2010 | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - | 4,00 | - | - | 5,00 |
| 2009 | - | - | 2,67 | - | - | 2,67 | - | - | 2,67 | - | - | 3,33 |
| 2008 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 | - | - | 3,67 |
| 2007 | - | - | 6,67 | - | - | 6,67 | - | - | 7,33 | - | - | 7,33 |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | 5,67 |
| 2005 | - | - | 6,17 | - | - | - | - | - | 6,67 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,67 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 14 931 009 | 13 170 519 | 14 552 696 | 16 907 725 | 20 428 802 | -11,8% | +10,5% | +16,2% | +20,8% | |
| Charges d'exploitation | -2 445 713 | -2 070 622 | -2 113 541 | -2 492 194 | -3 030 166 | -15,3% | +2,1% | +17,9% | +21,6% | |
| dont Coût des ventes | -11 851 659 | -10 439 689 | -11 567 923 | -13 576 133 | -16 016 659 | -11,9% | +10,8% | +17,4% | +18,0% | |
| dont Frais généraux | -1 641 590 | -1 331 728 | -1 326 485 | -1 611 279 | - | -18,9% | -0,4% | +21,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 633 637 | 660 208 | 871 232 | 839 398 | 1 381 977 | +4,2% | +32,0% | -3,7% | +64,6% | |
| Autres revenus/frais nets | 164 203 | 272 734 | 202 512 | 117 445 | 149 590 | +66,1% | -25,7% | -42,0% | +27,4% | |
| Charge d'intérêt | -24 689 | -13 877 | -16 867 | -36 112 | -59 631 | -43,8% | +21,5% | +114,1% | +65,1% | |
| Résultat avant impôts | 789 918 | 914 053 | 1 070 190 | 938 194 | 1 531 567 | +15,7% | +17,1% | -12,3% | +63,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -279 986 | -218 609 | -309 489 | -177 034 | -459 794 | -21,9% | +41,6% | -42,8% | +159,7% | |
| Résultat net | 455 746 | 657 425 | 707 067 | 651 416 | 1 107 174 | +44,3% | +7,6% | -7,9% | +70,0% | |
| EBITDA | 1 514 484 | 1 552 169 | 1 698 120 | 1 695 936 | 2 176 343 | +2,5% | +9,4% | -0,1% | +28,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 409 045 | 502 310 | 619 280 | 681 006 | 967 092 | +22,8% | +23,3% | +10,0% | +42,0% | |
| Taux d’imposition | 35% | 24% | 29% | 19% | 30% | -32,5% | +20,9% | -34,8% | +59,1% | |
| Chiffre d’affaires par action | 2 840,7 | 2 542,6 | 2 820,3 | 3 322,5 | 4 167,8 | -10,5% | +10,9% | +17,8% | +25,4% | |
| EBITDA par action | 288,1 | 299,7 | 329,1 | 333,3 | 444,0 | +4,0% | +9,8% | +1,3% | +33,2% | |
| Bénéfices par action | 86,7 | 126,9 | 137,0 | 128,0 | 225,9 | +46,4% | +8,0% | -6,6% | +76,5% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 7 301 010 | 7 579 091 | 8 841 425 | 9 578 348 | 11 872 564 | +3,8% | +16,7% | +8,3% | +24,0% | |
| dont Trésorerie | 2 672 353 | 2 758 020 | 3 674 931 | 3 803 014 | 4 954 565 | +3,2% | +33,2% | +3,5% | +30,3% | |
| dont Placements à CT | 190 053 | 295 307 | 217 743 | 263 892 | 229 583 | +55,4% | -26,3% | +21,2% | -13,0% | |
| dont Créances clients | 2 512 267 | 2 596 468 | 2 590 881 | 2 959 764 | 3 798 684 | +3,4% | -0,2% | +14,2% | +28,3% | |
| dont Stock | 1 560 568 | 1 545 600 | 1 918 548 | 2 167 184 | 2 442 969 | -1,0% | +24,1% | +13,0% | +12,7% | |
| Placements à long terme | 1 097 199 | 1 519 535 | 1 787 058 | 1 771 016 | - | +38,5% | +17,6% | -0,9% | - | |
| Biens corporels | 3 051 704 | 3 021 514 | 3 079 407 | 7 894 401 | - | -1,0% | +1,9% | +156,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 760 434 | 818 763 | 849 507 | 870 900 | 999 689 | +7,7% | +3,8% | +2,5% | +14,8% | |
| Actifs totaux | 20 461 465 | 21 921 030 | 23 973 153 | 24 670 067 | 29 774 150 | +7,1% | +9,4% | +2,9% | +20,7% | |
| Passifs courants | 5 790 088 | 5 715 457 | 6 004 399 | 6 606 088 | 8 323 492 | -1,3% | +5,1% | +10,0% | +26,0% | |
| dont Créances fournisseurs | 958 469 | 1 088 061 | 1 236 233 | 1 426 333 | 1 609 836 | +13,5% | +13,6% | +15,4% | +12,9% | |
| dont Dette à court terme | 3 248 457 | 3 005 624 | 3 118 304 | 3 291 195 | 4 105 590 | -7,5% | +3,7% | +5,5% | +24,7% | |
| Dette à long terme | 4 221 229 | 4 715 361 | 4 984 252 | 4 373 973 | - | +11,7% | +5,7% | -12,2% | - | |
| Passifs totaux | 12 175 442 | 12 548 191 | 13 200 607 | 13 123 925 | 16 768 278 | +3,1% | +5,2% | -0,6% | +27,8% | |
| Action ordinaire | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 8 142 948 | 8 901 266 | 9 539 133 | 10 023 979 | 10 644 213 | +9,3% | +7,2% | +5,1% | +6,2% | |
| Capitaux propres | 8 012 259 | 9 082 306 | 10 472 824 | 11 228 101 | 12 696 995 | +13,4% | +15,3% | +7,2% | +13,1% | |
| Dette portant intérets | 7 469 686 | 7 720 985 | 8 102 556 | 7 665 168 | 4 105 590 | +3,4% | +4,9% | -5,4% | -46,4% | |
| Dette nette | 4 607 280 | 4 667 658 | 4 209 882 | 3 598 262 | -1 078 558 | +1,3% | -9,8% | -14,5% | -130,0% | |
| Fonds de roulement | 1 510 922 | 1 863 634 | 2 837 026 | 2 972 260 | 3 549 072 | +23,3% | +52,2% | +4,8% | +19,4% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 256,0 | 5 179,9 | 5 159,9 | 5 088,9 | 4 901,6 | -1,4% | -0,4% | -1,4% | -3,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 789 918 | 914 053 | 1 070 190 | 938 194 | 1 107 174 | +15,7% | +17,1% | -12,3% | +18,0% | |
| Dépréciation | 699 877 | 624 239 | 611 063 | 721 630 | 794 366 | -10,8% | -2,1% | +18,1% | +10,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -735 527 | -838 958 | 58 870 | - | - | +14,1% | -107,0% | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 132 702 | -133 788 | -24 037 | -155 924 | -138 323 | -200,8% | -82,0% | +548,7% | -11,3% | |
| Ajust. des stocks | -59 931 | 68 281 | -208 895 | -171 467 | -67 833 | -213,9% | -405,9% | -17,9% | -60,4% | |
| Autres flux opérationnels | -191 998 | -228 084 | 485 432 | - | - | +18,8% | -312,8% | - | - | |
| Flux opérationnel | 979 415 | 1 072 379 | 1 679 622 | 2 129 022 | 747 278 | +9,5% | +56,6% | +26,8% | -64,9% | |
| Dépenses d’investissement | 601 258 | 551 137 | 449 226 | 632 488 | 608 665 | -8,3% | -18,5% | +40,8% | -3,8% | |
| Investissements | -31 410 | -254 744 | 46 062 | -678 060 | - | +711,0% | -118,1% | -1 572,1% | - | |
| Flux d’investissement | -619 481 | -796 881 | -376 056 | -678 060 | - | +28,6% | -52,8% | +80,3% | - | |
| Dividendes payés | 196 795 | 145 090 | 188 402 | 213 475 | -241 865 | -26,3% | +29,9% | +13,3% | -213,3% | |
| Emprunts nets | 264 017 | -96 734 | -311 323 | - | - | -136,6% | +221,8% | - | - | |
| Flux de financement | -87 411 | -283 980 | -615 718 | -1 468 359 | 918 646 | +224,9% | +116,8% | +138,5% | -162,6% | |
| Variation nette de la trésorerie | 178 232 | 85 667 | 916 911 | 128 083 | 1 151 551 | -51,9% | +970,3% | -86,0% | +799,1% | |
| Free Cash Flow par action | 71,9 | 100,6 | 238,5 | 294,1 | 28,3 | +39,9% | +137,0% | +23,3% | -90,4% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 4 384 235 | 4 624 996 | 4 984 396 | 5 390 100 | 5 429 310 | +5,5% | +7,8% | +8,1% | +0,7% | |
| Charges d'exploitation | -748 141 | -602 658 | -788 410 | -794 315 | -844 783 | -19,4% | +30,8% | +0,7% | +6,4% | |
| dont Coût des ventes | -3 530 639 | -3 627 891 | -3 893 860 | -4 215 973 | -4 278 935 | +2,8% | +7,3% | +8,3% | +1,5% | |
| dont Frais généraux | -469 139 | -404 703 | -582 171 | -567 118 | - | -13,7% | +43,9% | -2,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 105 455 | 394 447 | 302 126 | 379 812 | 305 592 | +274,0% | -23,4% | +25,7% | -19,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -31 442 | 42 853 | 23 871 | 543 | 28 718 | -236,3% | -44,3% | -97,7% | +5 188,8% | |
| Charge d'intérêt | -10 898 | -9 042 | -10 853 | -12 141 | -27 595 | -17,0% | +20,0% | +11,9% | +127,3% | |
| Résultat avant impôts | 78 817 | 514 924 | 364 361 | 385 239 | 334 310 | +553,3% | -29,2% | +5,7% | -13,2% | |
| Impôts sur les bénéfices | -48 469 | -131 979 | -93 381 | -114 473 | -119 961 | -372,3% | -29,2% | +22,6% | +4,8% | |
| Résultat net | 112 098 | 363 069 | 253 232 | 253 308 | 237 565 | +223,9% | -30,3% | +0% | -6,2% | |
| EBITDA | 274 455 | 709 663 | 563 292 | 626 972 | 496 591 | +158,6% | -20,6% | +11,3% | -20,8% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 78 426 | 293 347 | 224 695 | 266 952 | 195 936 | +274,0% | -23,4% | +18,8% | -26,6% | |
| Taux d’imposition | - | 26% | 26% | 30% | 36% | - | 0% | +15,9% | +20,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 872,2 | 930,2 | 1 013,4 | 1 107,4 | 1 119,7 | +6,6% | +8,9% | +9,3% | +1,1% | |
| EBITDA par action | 54,6 | 142,7 | 114,5 | 128,8 | 102,4 | +161,4% | -19,8% | +12,5% | -20,5% | |
| Bénéfices par action | 13,6 | 73,0 | 51,5 | 52,0 | 49,0 | +437,8% | -29,5% | +1,1% | -5,9% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 9 578 348 | 10 064 827 | 10 698 132 | 10 752 012 | 11 872 564 | +5,1% | +6,3% | +0,5% | +10,4% | |
| dont Trésorerie | 3 803 014 | 4 083 394 | 4 440 513 | 4 320 707 | 4 954 565 | +7,4% | +8,7% | -2,7% | +14,7% | |
| dont Placements à CT | 263 892 | 231 254 | 176 801 | 151 897 | 229 583 | -12,4% | -23,5% | -14,1% | +51,1% | |
| dont Créances clients | 2 959 764 | 3 073 916 | 3 325 705 | 3 440 961 | 3 798 684 | +3,9% | +8,2% | +3,5% | +10,4% | |
| dont Stock | 2 167 184 | 2 286 235 | 2 355 959 | 2 339 652 | 2 442 969 | +5,5% | +3,0% | -0,7% | +4,4% | |
| Placements à long terme | 1 771 016 | 1 978 770 | 2 029 787 | 2 019 766 | - | +11,7% | +2,6% | -0,5% | - | |
| Biens corporels | 7 894 401 | 3 247 199 | - | - | - | -58,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 870 900 | 914 719 | 922 122 | 934 260 | 999 689 | +5,0% | +0,8% | +1,3% | +7,0% | |
| Actifs totaux | 24 670 067 | 26 473 357 | 27 676 603 | 27 429 756 | 29 774 150 | +7,3% | +4,5% | -0,9% | +8,5% | |
| Passifs courants | 6 606 088 | 6 987 639 | 7 390 850 | 7 424 395 | 8 323 492 | +5,8% | +5,8% | +0,5% | +12,1% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 426 333 | 1 356 117 | 1 433 191 | 1 386 271 | 1 609 836 | -4,9% | +5,7% | -3,3% | +16,1% | |
| dont Dette à court terme | 3 291 195 | 3 552 027 | 3 755 650 | 3 778 750 | 4 105 590 | +7,9% | +5,7% | +0,6% | +8,6% | |
| Dette à long terme | 4 373 973 | 4 892 976 | 5 254 792 | 5 391 323 | - | +11,9% | +7,4% | +2,6% | - | |
| Passifs totaux | 13 123 925 | 14 177 270 | 14 998 630 | 15 095 119 | 16 768 278 | +8,0% | +5,8% | +0,6% | +11,1% | |
| Action ordinaire | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 86 067 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 10 023 979 | 10 243 698 | 10 496 889 | 10 608 372 | 10 644 213 | +2,2% | +2,5% | +1,1% | +0,3% | |
| Capitaux propres | 11 228 101 | 11 997 527 | 12 364 175 | 12 055 225 | 12 696 995 | +6,9% | +3,1% | -2,5% | +5,3% | |
| Dette portant intérets | 7 665 168 | 8 445 003 | 9 010 442 | 9 170 073 | 4 105 590 | +10,2% | +6,7% | +1,8% | -55,2% | |
| Dette nette | 3 598 262 | 4 130 355 | 4 393 128 | 4 697 469 | -1 078 558 | +14,8% | +6,4% | +6,9% | -123,0% | |
| Fonds de roulement | 2 972 260 | 3 077 188 | 3 307 282 | 3 327 617 | 3 549 072 | +3,5% | +7,5% | +0,6% | +6,7% | |
| Actions en circulation (en M) | 5 026,8 | 4 972,3 | 4 918,5 | 4 867,3 | 4 848,7 | -1,1% | -1,1% | -1,0% | -0,4% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Honda Motor Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 78 817 | 514 924 | 364 361 | 385 239 | 237 565 | +553,3% | -29,2% | +5,7% | -38,3% | |
| Dépréciation | 184 740 | 185 697 | 188 078 | 229 592 | 190 999 | +0,5% | +1,3% | +22,1% | -16,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | 90 775 | 90 775 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -221 301 | 134 426 | -110 312 | -114 709 | -47 728 | -160,7% | -182,1% | +4,0% | -58,4% | |
| Ajust. des stocks | -53 344 | 29 146 | -30 051 | -75 510 | 8 582 | -154,6% | -203,1% | +151,3% | -111,4% | |
| Autres flux opérationnels | -435 930 | -435 930 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 416 266 | 196 122 | 183 830 | 41 767 | 325 559 | -52,9% | -6,3% | -77,3% | +679,5% | |
| Dépenses d’investissement | 125 026 | 111 335 | 127 573 | 153 822 | 215 935 | -11,0% | +14,6% | +20,6% | +40,4% | |
| Investissements | -93 369 | -126 583 | -162 543 | -252 295 | - | +35,6% | +28,4% | +55,2% | - | |
| Flux d’investissement | -678 060 | -126 583 | - | - | - | -81,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 213 475 | 99 915 | 0 | -141 950 | - | -53,2% | - | - | - | |
| Emprunts nets | 164 954 | 164 954 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | -149 547 | -14 765 | 257 812 | 259 628 | 415 971 | -90,1% | -1 846,1% | +0,7% | +60,2% | |
| Variation nette de la trésorerie | 207 927 | 280 380 | 357 119 | -96 038 | 633 858 | +34,8% | +27,4% | -126,9% | -760,0% | |
| Free Cash Flow par action | 57,9 | 17,1 | 11,4 | -23,0 | 22,6 | -70,6% | -32,9% | -301,3% | -198,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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