Subaru (7270.TSE, JP3814800003)
Subaru Corporation manufactures and sells automobiles and aerospace products in Japan, rest of Asia, North America, Europe, and internationally. It operates through three segments: Automotive, Aerospace, and Others. The company manufactures, sells, and repairs passenger cars and their components, aircrafts, aerospace-related machinery, and related components; and rents and manages real estate properties. It is also involved in the shipping, land freight, and warehousing of vehicles; leasing and rental of vehicles; credit and financing of vehicles; inspection, service, and maintenance of aircrafts; and IT system development and operation services. The company was formerly known as Fuji Heavy Industries Ltd. and changed its name to Subaru Corporation in April 2017. The company was founded in 1917 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 2 428 300 MJPY (14 327 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,8 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 9
Siège social : Ebisu Subaru Building, Tokyo, Japan, 150-8554
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Subaru
Répartition du capital, valorisation et momentum de Subaru Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 795 000 | 79,6% | 20,9% | 34,7% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 6,3 | 10,0 | - | 1,1 | 2,1 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 11% | 8% | 16,5% | 6,7% | 23,0% | 94,7% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 253,0 JPY | 3 567,3 | 3 369,2 | 2 955,3 | 2 273,7 | 3 610,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Subaru Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Subaru Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -6,4% | -0,1% | -2,8% | +18,3% | +44,4% | +58,7% | +69,7% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +65,7% | +43,3% | +9,3% | +4,0% | +7,4% | -1,6% | +82,3% |
Équipe de direction de Subaru Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Atsushi Osaki | Representative Director, President & CEO | 62 | Katsuyuki Mizuma | Executive VP, CFO, Chief Risk Management Officer & Director | 64 |
| Tetsuo Fujinuki | Senior Managing Executive Officer, CTO & Director | 61 | Kazuhiro Abe | Senior VP & Chief Information Officer , Chief General Manager of IT Strategy Div. | - |
| Yasushi Nagae | VP, GM of IR Dept., General Admin Dept., Corp. Communications Dept. & Sustainability Promotion Dept. | - | Shinichi Murata | Executive Officer, Head of Risk Management & Compliance Office | - |
| Katsufumi Nakazawa | VP, Senior GM of Human Resources Dept. and Chief General Manager of Parts & Accessories Division | - | Shoichiro Tozuka | Senior Vice President | - |
| Fumiaki Hayata | Deputy President & Representative Director | 60 | Tatsuro Kobayashi | Senior VP & GM of Human Resources Dept | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Subaru Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 15,4 | 16,8 | 15,4 | 2 | 34,1 |
| Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Subaru dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Subaru Corp
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Fondamentaux de Subaru Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 344 109 | 2 830 210 | 2 744 520 | 3 774 468 | 4 702 947 | -15,4% | -3,0% | +37,5% | +24,6% | |
| EBITDA | 418 905 | 329 788 | 334 227 | 544 085 | 699 834 | -21,3% | +1,3% | +62,8% | +28,6% | |
| Résultat opérationnel | 210 319 | 102 468 | 90 452 | 267 483 | 482 054 | -51,3% | -11,7% | +195,7% | +80,2% | |
| Résultat net | 152 587 | 76 510 | 70 007 | 200 431 | 385 084 | -49,9% | -8,5% | +186,3% | +92,1% | |
| Free Cash Flow | -3 935 | 96 853 | 9 409 | 308 893 | 467 787 | -2 561,3% | -90,3% | +3 183,0% | +51,4% | |
| Marge de FCF | 0% | 3% | 0% | 8% | 10% | -3 008,2% | -90,0% | +2 287,1% | +21,5% | |
| ROIC | - | 3% | 3% | 8% | 14% | - | -19,5% | +199,6% | +67,4% | |
| CROIC | - | 5% | 0% | 13% | 19% | - | -90,9% | +2 969,2% | +39,2% | |
| Taux d’imposition | 27% | 32% | 34% | 28% | 28% | +21,2% | +5,8% | -16,2% | -2,6% | |
| Capital investi | 1 952 091 | 2 111 618 | 2 224 834 | 2 413 569 | 2 632 204 | +8,2% | +5,4% | +8,5% | +9,1% | |
| Actions en circul. (en M) | 766,8 | 766,9 | 766,9 | 767,0 | 756,3 | +0% | +0% | +0% | -1,4% | |
| EBITDA par action | 546,3 | 430,1 | 435,8 | 709,4 | 925,4 | -21,3% | +1,3% | +62,8% | +30,4% | |
| Bénéfices par action | 199,0 | 99,8 | 91,3 | 261,3 | 509,2 | -49,9% | -8,5% | +186,3% | +94,8% | |
| Free Cash Flow par action | -5,1 | 126,3 | 12,3 | 402,7 | 618,5 | -2 561,1% | -90,3% | +3 182,7% | +53,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Subaru Corp
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Ratio de profitabilité de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 18% | 17% | 18% | 20% | 21% | -5,4% | +5,5% | +6,3% | +8,1% | |
| Marge d’EBITDA | 13% | 12% | 12% | 14% | 15% | -7,0% | +4,5% | +18,4% | +3,2% | |
| Marge opérationnelle | 6% | 4% | 3% | 7% | 10% | -42,4% | -9,0% | +115,0% | +44,6% | |
| Marge bénéficiaire | 5% | 3% | 3% | 5% | 8% | -40,8% | -5,6% | +108,2% | +54,2% | |
| Marge de FCF | 0% | 3% | 0% | 8% | 10% | -3 008,2% | -90,0% | +2 287,1% | +21,5% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 2,3% | 2,0% | 5,4% | 8,8% | - | -11,8% | +165,9% | +64,3% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,4% | 3,8% | 10,0% | 16,5% | - | -12,9% | +163,1% | +64,4% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 3% | 8% | 14% | - | -19,5% | +199,6% | +67,4% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 0% | 13% | 19% | - | -90,9% | +2 969,2% | +39,2% |
Ratios de solvabilité de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,2 | +16,6% | +1,6% | -1,4% | -31,9% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | +12,7% | +5,8% | +0% | +2,3% | |
| Dette nette sur EBITDA | -2,0 | -2,4 | -2,4 | -1,9 | -1,4 | +23,6% | -2,5% | -18,2% | -27,9% | |
| Dette sur actifs | 7% | 10% | 9% | 8% | 1% | +34,8% | -3,7% | -15,9% | -81,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 14% | 19% | 18% | 15% | 3% | +34,5% | -5,9% | -15,8% | -81,9% | |
| Couverture par l’EBITDA | 22,6 | 34,7 | 104,4 | 21,0 | 43,7 | +53,1% | +201,4% | -79,9% | +107,9% | |
| ∼ par l’EBIT | 12,2 | 13,0 | 34,4 | 11,7 | 30,1 | +6,2% | +165,4% | -65,9% | +156,1% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,4 | 30,4 | 61,1 | 19,4 | 47,9 | +167,8% | +101,1% | -68,2% | +146,3% | |
| Coût de la dette | - | 3,3% | 1,0% | 8,0% | 8,4% | - | -71,2% | +736,4% | +4,8% |
Graphique des dividendes de Subaru Corp
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Ratios de distribution de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 152 587 | 76 510 | 70 007 | 200 431 | 385 084 | -49,9% | -8,5% | +186,3% | +92,1% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | -3 935 | 96 853 | 9 409 | 308 893 | 467 787 | -2 561,3% | -90,3% | +3 183,0% | +51,4% | |
| Dividende payé | -110 375 | -42 947 | -42 933 | -50 597 | -65 203 | -61,1% | 0% | +17,9% | -228,9% | |
| Distribution sur résultat net | 72% | 56% | 61% | 25% | 17% | -22,4% | +9,3% | -58,8% | -32,9% | |
| Distribution sur FCF | -2 805% | 44% | 456% | 16% | 14% | -101,6% | +929,0% | -96,4% | -14,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Subaru Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 65 | 79 | 71 | 58 | +6,3% | +20,3% | -9,5% | -18,7% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 42 | 47 | 47 | 36 | 30 | +12,3% | +1,4% | -24,5% | -15,6% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 43 | 43 | 44 | 38 | - | +1,8% | +1,0% | -13,4% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 70 | 83 | 63 | 50 | - | +18,9% | -23,6% | -20,6% | |
| Rotation des actifs | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | -18,3% | -6,6% | +23,6% | +2,1% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 16% | 16% | 16% | - | -12,5% | +1,8% | +1,5% | - | |
| Frais généraux sur CA | 9% | 10% | 11% | 9% | - | +7,3% | +11,7% | -18,0% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 1 | = | +0,75 | +0,25 | 0,44 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0,19 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,63 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,8 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Positive | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | +2 | +2 | +2 | +1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Subaru Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +7,6% | +3,4% | +6,9% | +3,4% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -0,8% | -1,6% | -0,5% | -3,8% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | -47,3% | -14,1% | +148,1% | +29,8% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | -18,3% | -6,6% | +23,6% | +2,1% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Subaru Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Subaru
Dividendes par action détachés par Subaru Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 72,00 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 72,00 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 72,00 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 72,00 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | 72,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 31,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 4,50 | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Subaru Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 3 344 109 | 2 830 210 | 2 744 520 | 3 774 468 | 4 702 947 | -15,4% | -3,0% | +37,5% | +24,6% | |
| Charges d'exploitation | -404 962 | -390 008 | -412 163 | -469 133 | -510 372 | -3,7% | +5,7% | +13,8% | +8,8% | |
| dont Coût des ventes | -2 728 605 | -2 337 614 | -2 240 595 | -3 037 993 | -3 710 521 | -14,3% | -4,2% | +35,6% | +22,1% | |
| dont Frais généraux | -308 227 | -279 867 | -303 136 | -342 015 | - | -9,2% | +8,3% | +12,8% | - | |
| Résultat opérationnel | 210 319 | 102 468 | 90 452 | 267 483 | 482 054 | -51,3% | -11,7% | +195,7% | +80,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -5 729 | 9 863 | 12 978 | 7 132 | 51 419 | -272,2% | +31,6% | -45,0% | +621,0% | |
| Charge d'intérêt | -18 507 | -9 517 | -3 200 | -25 913 | -16 030 | -48,6% | -66,4% | +709,8% | -38,1% | |
| Résultat avant impôts | 207 656 | 113 954 | 106 972 | 278 366 | 533 473 | -45,1% | -6,1% | +160,2% | +91,6% | |
| Impôts sur les bénéfices | -55 065 | -36 634 | -36 376 | -79 282 | -148 004 | -33,5% | -0,7% | +118,0% | +86,7% | |
| Résultat net | 152 587 | 76 510 | 70 007 | 200 431 | 385 084 | -49,9% | -8,5% | +186,3% | +92,1% | |
| EBITDA | 418 905 | 329 788 | 334 227 | 544 085 | 699 834 | -21,3% | +1,3% | +62,8% | +28,6% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 154 548 | 69 527 | 59 694 | 191 301 | 348 315 | -55,0% | -14,1% | +220,5% | +82,1% | |
| Taux d’imposition | 27% | 32% | 34% | 28% | 28% | +21,2% | +5,8% | -16,2% | -2,6% | |
| Chiffre d’affaires par action | 4 361,1 | 3 690,7 | 3 578,7 | 4 921,3 | 6 218,4 | -15,4% | -3,0% | +37,5% | +26,4% | |
| EBITDA par action | 546,3 | 430,1 | 435,8 | 709,4 | 925,4 | -21,3% | +1,3% | +62,8% | +30,4% | |
| Bénéfices par action | 199,0 | 99,8 | 91,3 | 261,3 | 509,2 | -49,9% | -8,5% | +186,3% | +94,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Subaru Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 978 765 | 1 982 832 | 2 042 243 | 2 429 765 | 3 019 173 | +0,2% | +3,0% | +19,0% | +24,3% | |
| dont Trésorerie | 858 966 | 907 326 | 883 074 | 979 529 | 1 048 000 | +5,6% | -2,7% | +10,9% | +7,0% | |
| dont Placements à CT | 204 373 | 228 279 | 243 204 | 388 634 | - | +11,7% | +6,5% | +59,8% | - | |
| dont Créances clients | 380 738 | 361 796 | 355 718 | 369 225 | 388 488 | -5,0% | -1,7% | +3,8% | +5,2% | |
| dont Stock | 459 940 | 419 053 | 483 113 | 592 999 | 588 503 | -8,9% | +15,3% | +22,7% | -0,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 820 491 | 839 648 | 841 553 | 861 846 | - | +2,3% | +0,2% | +2,4% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 209 775 | 216 652 | 250 897 | 243 926 | - | +3,3% | +15,8% | -2,8% | - | |
| Actifs totaux | 3 293 908 | 3 411 712 | 3 543 753 | 3 944 150 | 4 814 149 | +3,6% | +3,9% | +11,3% | +22,1% | |
| Passifs courants | 984 407 | 875 140 | 852 255 | 1 013 482 | 1 230 942 | -11,1% | -2,6% | +18,9% | +21,5% | |
| dont Créances fournisseurs | 336 223 | 267 824 | 273 546 | 377 279 | 384 510 | -20,3% | +2,1% | +37,9% | +1,9% | |
| dont Dette à court terme | 12 173 | 26 334 | 51 645 | 55 596 | 69 000 | +116,3% | +96,1% | +7,7% | +24,1% | |
| Dette à long terme | 227 037 | 307 549 | 282 400 | 257 000 | - | +35,5% | -8,2% | -9,0% | - | |
| Passifs totaux | 1 573 785 | 1 625 329 | 1 642 734 | 1 834 203 | 2 248 755 | +3,3% | +1,1% | +11,7% | +22,6% | |
| Action ordinaire | 153 795 | 153 795 | 153 795 | 153 795 | 153 795 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 397 239 | 1 435 291 | 1 466 322 | 1 623 699 | 1 906 933 | +2,7% | +2,2% | +10,7% | +17,4% | |
| Capitaux propres | 1 712 881 | 1 777 735 | 1 890 789 | 2 100 973 | 2 563 204 | +3,8% | +6,4% | +11,1% | +22,0% | |
| Dette portant intérets | 239 210 | 333 883 | 334 045 | 312 596 | 69 000 | +39,6% | +0% | -6,4% | -77,9% | |
| Dette nette | -824 129 | -801 722 | -792 233 | -1 055 567 | -979 000 | -2,7% | -1,2% | +33,2% | -7,3% | |
| Fonds de roulement | 994 358 | 1 107 692 | 1 189 988 | 1 416 283 | 1 788 231 | +11,4% | +7,4% | +19,0% | +26,3% | |
| Actions en circulation (en M) | 766,8 | 766,9 | 766,9 | 767,0 | 756,3 | +0% | +0% | +0% | -1,4% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Subaru Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 207 656 | 113 954 | 106 972 | 278 366 | 385 084 | -45,1% | -6,1% | +160,2% | +38,3% | |
| Dépréciation | 192 742 | 206 317 | 224 055 | 239 806 | 217 780 | +7,0% | +8,6% | +7,0% | -9,2% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -32 304 | -46 021 | 948 | -23 177 | - | +42,5% | -102,1% | -2 544,8% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -23 916 | 24 459 | 7 690 | -14 986 | -7 320 | -202,3% | -68,6% | -294,9% | -51,2% | |
| Ajust. des stocks | -70 173 | 39 564 | -42 349 | -92 046 | 51 811 | -156,4% | -207,0% | +117,4% | -156,3% | |
| Autres flux opérationnels | 4 068 | 13 149 | -59 900 | - | - | +223,2% | -555,5% | - | - | |
| Flux opérationnel | 210 134 | 289 376 | 195 651 | 503 759 | 767 665 | +37,7% | -32,4% | +157,5% | +52,4% | |
| Dépenses d’investissement | 214 069 | 192 523 | 186 242 | 194 866 | 299 878 | -10,1% | -3,3% | +4,6% | +53,9% | |
| Investissements | 127 404 | 3 039 | 6 207 | -336 813 | - | -97,6% | +104,2% | -5 526,3% | - | |
| Flux d’investissement | -25 844 | -272 174 | -179 723 | -336 813 | - | +953,1% | -34,0% | +87,4% | - | |
| Dividendes payés | 110 375 | 42 947 | 42 933 | 50 597 | -65 203 | -61,1% | 0% | +17,9% | -228,9% | |
| Emprunts nets | 136 008 | 97 539 | -55 516 | -21 452 | - | -28,3% | -156,9% | -61,4% | - | |
| Flux de financement | -15 818 | 13 966 | -98 502 | -122 307 | -61 142 | -188,3% | -805,3% | +24,2% | -50,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 156 638 | 48 360 | -24 252 | 96 455 | 74 615 | -69,1% | -150,1% | -497,7% | -22,6% | |
| Free Cash Flow par action | -5,1 | 126,3 | 12,3 | 402,7 | 618,5 | -2 561,1% | -90,3% | +3 182,7% | +53,6% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Subaru Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 966 484 | 1 082 140 | 1 131 315 | 1 282 943 | 1 206 549 | +12,0% | +4,5% | +13,4% | -6,0% | |
| Charges d'exploitation | -131 225 | -116 749 | -136 645 | -122 545 | -139 300 | -11,0% | +17,0% | -10,3% | +13,7% | |
| dont Coût des ventes | -782 115 | -881 173 | -892 994 | -974 450 | -961 904 | +12,7% | +1,3% | +9,1% | -1,3% | |
| dont Frais généraux | -91 714 | -88 815 | -102 880 | -98 353 | - | -3,2% | +15,8% | -4,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 53 791 | 84 467 | 101 375 | 185 151 | 105 345 | +57,0% | +20,0% | +82,6% | -43,1% | |
| Autres revenus/frais nets | 9 453 | 31 146 | 9 714 | 4 622 | 11 053 | +229,5% | -68,8% | -52,4% | +139,1% | |
| Charge d'intérêt | -15 845 | -10 328 | -8 547 | -33 219 | -11 865 | -34,8% | -17,2% | +288,7% | -64,3% | |
| Résultat avant impôts | 63 244 | 115 364 | 111 089 | 189 773 | 116 398 | +82,4% | -3,7% | +70,8% | -38,7% | |
| Impôts sur les bénéfices | -17 714 | -42 699 | -33 365 | -41 841 | -30 099 | +141,0% | -21,9% | +25,4% | -28,1% | |
| Résultat net | 46 012 | 73 242 | 77 706 | 147 911 | 86 225 | +59,2% | +6,1% | +90,3% | -41,7% | |
| EBITDA | 110 773 | 184 543 | 169 192 | 275 102 | 162 608 | +66,6% | -8,3% | +62,6% | -40,9% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 38 725 | 53 204 | 70 928 | 144 329 | 78 104 | +37,4% | +33,3% | +103,5% | -45,9% | |
| Taux d’imposition | 28% | 37% | 30% | 22% | 26% | +32,1% | -18,9% | -26,6% | +17,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 260,1 | 1 416,7 | 1 496,5 | 1 706,5 | 1 595,4 | +12,4% | +5,6% | +14,0% | -6,5% | |
| EBITDA par action | 144,4 | 241,6 | 223,8 | 365,9 | 215,0 | +67,3% | -7,4% | +63,5% | -41,2% | |
| Bénéfices par action | 60,0 | 95,9 | 102,8 | 196,7 | 114,0 | +59,8% | +7,2% | +91,4% | -42,0% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Subaru Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 2 429 765 | 2 552 447 | 2 728 378 | 2 702 904 | 3 019 173 | +5,0% | +6,9% | -0,9% | +11,7% | |
| dont Trésorerie | 979 529 | 950 569 | 905 790 | 968 800 | 1 048 000 | -3,0% | -4,7% | +7,0% | +8,2% | |
| dont Placements à CT | 388 634 | 519 844 | 625 406 | 624 989 | - | +33,8% | +20,3% | -0,1% | - | |
| dont Créances clients | 369 225 | 366 285 | 390 259 | 379 078 | 388 488 | -0,8% | +6,5% | -2,9% | +2,5% | |
| dont Stock | 592 999 | 602 137 | 663 544 | 617 024 | 588 503 | +1,5% | +10,2% | -7,0% | -4,6% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 861 846 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 243 926 | 244 004 | 253 216 | 283 218 | - | +0% | +3,8% | +11,8% | - | |
| Actifs totaux | 3 944 150 | 4 108 396 | 4 366 531 | 4 354 883 | 4 814 149 | +4,2% | +6,3% | -0,3% | +10,5% | |
| Passifs courants | 1 013 482 | 1 059 027 | 1 173 914 | 1 085 312 | 1 230 942 | +4,5% | +10,8% | -7,5% | +13,4% | |
| dont Créances fournisseurs | 377 279 | 366 733 | 448 361 | 385 157 | 384 510 | -2,8% | +22,3% | -14,1% | -0,2% | |
| dont Dette à court terme | 55 596 | 71 247 | 64 156 | 64 096 | 69 000 | +28,2% | -10,0% | -0,1% | +7,7% | |
| Dette à long terme | 257 000 | 239 000 | 259 000 | 289 000 | - | -7,0% | +8,4% | +11,6% | - | |
| Passifs totaux | 1 834 203 | 1 898 740 | 2 062 001 | 1 980 520 | 2 248 755 | +3,5% | +8,6% | -4,0% | +13,5% | |
| Action ordinaire | 153 795 | 153 795 | 153 795 | 153 795 | 153 795 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 1 623 699 | 1 667 709 | 1 745 414 | 1 815 797 | 1 906 933 | +2,7% | +4,7% | +4,0% | +5,0% | |
| Capitaux propres | 2 100 973 | 2 207 533 | 2 302 389 | 2 372 197 | 2 563 204 | +5,1% | +4,3% | +3,0% | +8,1% | |
| Dette portant intérets | 312 596 | 310 247 | 323 156 | 353 096 | 69 000 | -0,8% | +4,2% | +9,3% | -80,5% | |
| Dette nette | -1 055 567 | -1 160 166 | -1 208 040 | -1 240 693 | -979 000 | +9,9% | +4,1% | +2,7% | -21,1% | |
| Fonds de roulement | 1 416 283 | 1 493 420 | 1 554 464 | 1 617 592 | 1 788 231 | +5,4% | +4,1% | +4,1% | +10,5% | |
| Actions en circulation (en M) | 767,0 | 763,8 | 756,0 | 751,8 | 756,3 | -0,4% | -1,0% | -0,6% | +0,6% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Subaru Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 63 244 | 115 364 | 111 089 | 189 773 | 86 225 | +82,4% | -3,7% | +70,8% | -54,6% | |
| Dépréciation | 63 374 | 58 851 | 49 556 | 52 110 | 57 263 | -7,1% | -15,8% | +5,2% | +9,9% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -7 025 | -49 230 | - | - | - | +600,8% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -5 826 | 12 822 | -20 122 | 12 620 | -12 640 | -320,1% | -256,9% | -162,7% | -200,2% | |
| Ajust. des stocks | -16 722 | 24 023 | -44 283 | 17 471 | 54 600 | -243,7% | -284,3% | -139,5% | +212,5% | |
| Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 178 086 | 129 614 | 137 810 | 200 456 | 299 785 | -27,2% | +6,3% | +45,5% | +49,6% | |
| Dépenses d’investissement | 55 088 | 49 408 | 87 568 | 78 644 | 84 258 | -10,3% | +77,2% | -10,2% | +7,1% | |
| Investissements | -135 044 | -140 554 | -178 523 | -99 711 | - | +4,1% | +27,0% | -44,1% | - | |
| Flux d’investissement | -336 813 | -140 554 | - | - | - | -58,3% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 102 | 28 554 | 572 | -35 966 | -111 | +27 894,1% | -98,0% | -6 387,8% | -99,7% | |
| Emprunts nets | -14 195 | -2 355 | - | - | - | -83,4% | - | - | - | |
| Flux de financement | -28 083 | -67 729 | -16 262 | -15 691 | 33 213 | +141,2% | -76,0% | -3,5% | -311,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 622 | -28 960 | -44 779 | 63 010 | 79 200 | -247,6% | +54,6% | -240,7% | +25,7% | |
| Free Cash Flow par action | 160,4 | 105,0 | 66,5 | 162,0 | 285,0 | -34,5% | -36,7% | +143,8% | +75,9% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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