Toyoda Gosei (7282.TSE, JP3634200004)
Toyoda Gosei Co., Ltd. manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products. The company offers weatherstrips, such as opening trim weatherstrips, door glass runs, door and outer weatherstrips, and luggage weatherstrips; functional components, including fuel tank module components, power train parts, and chassis and drive train parts; interior and exterior parts; and safety system products, such as airbags, steering wheels, and other products. It also provides solar LEDs, UV-C LED modules, and UV-C LED water purification units; and general industry products, including air conditioning products, home construction components, construction and industrial machinery parts, and dynamic dampers for houses. It has operations in Japan, the Americas, Europe, Africa, and Asia. Toyoda Gosei Co., Ltd. was incorporated in 1949 and is headquartered …
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- Mid-Cap : 386 419 MJPY (2 280 MEUR)
Rendement : 3,6%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation discrétionnaire
Auto Parts
Effectif : 38 942
Site Internet
Siège social : 1 Haruhinagahata, Kiyosu, Japan, 452-8564
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toyoda Gosei
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toyoda Gosei Co Ltd
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 127 028 000 | 54,1% | 48,7% | 25,5% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 7,6 | 7,2 | - | 0,9 | 2,3 | 0,3 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 8% | 4% | 9,9% | 5,1% | 13,6% | 211,1% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 3 054,0 JPY | 3 735,0 | 3 145,1 | 3 019,2 | 2 165,4 | 3 487,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toyoda Gosei Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toyoda Gosei Co Ltd
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,8% | +0,5% | +3,5% | -4,8% | +35,0% | +70,0% | +19,8% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +76,0% | +57,5% | +22,0% | +23,3% | +96,3% | +37,5% | +105,8% |
Équipe de direction de Toyoda Gosei Co Ltd
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Katsumi Saito | President, CEO & Director | 59 | Hiroshi Yasuda | VP, CFO, CMO & Director | 65 |
| Mitsuhiro Nawashiro | Corporate Officer, CTO & Director | 58 | Masaki Oka | Corporate Officer, Chief of General Admini. & HR Headquarters, Chief of Audit Division and Director | 62 |
| Yutaka Ogasawara | Chief of FC Business & WS Business Areas, Deputy Chief of Automotive Business HQ and Corp. Officer | - | Tadashi Yamamoto | Chief of SS Business Area, Deputy Chief of Automotive Business Headquarters & Corporate Officer | - |
| Makoto Hasegawa | GM of Sales Division 1, Corporate Officer & Chief Strategic Marketing Officer | - | Kazuhiko Nagao | Deputy Chief of Carbon Neutrality & Environment Promotion Division | - |
| Yasushi Okada | Corporate Officer & GM of SS Business Planning Division | - | Katsuhiko Kato | Chief of Automotive Business Management Center & GM of Production Engineering Management Division | - |
Présence de Toyoda Gosei dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Toyoda Gosei Co Ltd
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Fondamentaux de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 812 937 | 721 498 | 830 243 | 951 877 | 1 071 107 | -11,2% | +15,1% | +14,7% | +12,5% | |
| EBITDA | 59 142 | 78 229 | 82 291 | 86 647 | 124 132 | +32,3% | +5,2% | +5,3% | +43,3% | |
| Résultat opérationnel | 17 888 | 36 479 | 34 172 | 35 069 | 73 279 | +103,9% | -6,3% | +2,6% | +109,0% | |
| Résultat net | 11 226 | 35 205 | 23 352 | 16 004 | - | +213,6% | -33,7% | -31,5% | - | |
| Free Cash Flow | 18 862 | 17 652 | -24 070 | 7 844 | 81 659 | -6,4% | -236,4% | -132,6% | +941,0% | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | -3% | 1% | 8% | +5,4% | -218,5% | -128,4% | +825,2% | |
| ROIC | - | 7% | 4% | 3% | 10% | - | -38,6% | -18,6% | +190,0% | |
| CROIC | - | 3% | -4% | 1% | 14% | - | -223,3% | -130,8% | +977,6% | |
| Taux d’imposition | 14% | 2% | 29% | 40% | 20% | -85,3% | +1 303,3% | +39,0% | -50,3% | |
| Capital investi | 493 126 | 543 297 | 602 500 | 611 435 | 561 275 | +10,2% | +10,9% | +1,5% | -8,2% | |
| Actions en circul. (en M) | 129,4 | 129,4 | 129,5 | 129,5 | 128,6 | +0% | +0% | +0% | -0,7% | |
| EBITDA par action | 456,9 | 604,3 | 635,7 | 669,2 | 965,5 | +32,3% | +5,2% | +5,3% | +44,3% | |
| Bénéfices par action | 86,7 | 272,0 | 180,4 | 123,6 | - | +213,6% | -33,7% | -31,5% | - | |
| Free Cash Flow par action | 145,7 | 136,4 | -185,9 | 60,6 | 635,2 | -6,4% | -236,3% | -132,6% | +948,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toyoda Gosei Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 12% | 14% | 12% | 12% | 15% | +10,6% | -15,0% | +4,4% | +21,4% | |
| Marge d’EBITDA | 7% | 11% | 10% | 9% | 12% | +49,0% | -8,6% | -8,2% | +27,3% | |
| Marge opérationnelle | 2% | 5% | 4% | 4% | 7% | +129,8% | -18,6% | -10,5% | +85,7% | |
| Marge bénéficiaire | 1% | 5% | 3% | 2% | - | +253,3% | -42,4% | -40,2% | - | |
| Marge de FCF | 2% | 2% | -3% | 1% | 8% | +5,4% | -218,5% | -128,4% | +825,2% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 4,7% | 2,9% | 1,9% | - | - | -39,8% | -35,0% | - | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 9,6% | 5,7% | 3,6% | - | - | -40,4% | -35,9% | - | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 4% | 3% | 10% | - | -38,6% | -18,6% | +190,0% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 3% | -4% | 1% | 14% | - | -223,3% | -130,8% | +977,6% |
Ratios de solvabilité de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 1,5 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | +2,4% | -6,5% | +2,0% | +1,0% | |
| Liquidité générale | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | +3,1% | -1,0% | +5,3% | -1,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,6 | -0,9 | -44,8% | +421,3% | +7,6% | -240,0% | |
| Dette sur actifs | 21% | 20% | 20% | 19% | 4% | -5,9% | +2,9% | -6,8% | -77,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 43% | 39% | 41% | 36% | 7% | -9,3% | +4,1% | -10,2% | -79,5% | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,7 | 25,1 | 31,0 | 23,5 | 18,4 | +135,1% | +23,6% | -24,4% | -21,6% | |
| ∼ par l’EBIT | 3,9 | 13,0 | 15,2 | 10,6 | 10,9 | +231,9% | +17,3% | -30,5% | +2,8% | |
| ∼ par le flux opérationel | 11,8 | 21,6 | 10,4 | 14,6 | 19,0 | +83,2% | -51,7% | +40,2% | +30,2% | |
| Coût de la dette | - | 2,1% | 1,6% | 2,2% | 6,7% | - | -21,6% | +34,8% | +204,5% |
Graphique des dividendes de Toyoda Gosei Co Ltd
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Ratios de distribution de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 11 226 | 35 205 | 23 352 | 16 004 | - | +213,6% | -33,7% | -31,5% | - | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 862 | 17 652 | -24 070 | 7 844 | 81 659 | -6,4% | -236,4% | -132,6% | +941,0% | |
| Dividende payé | -7 766 | -7 117 | -9 071 | -7 120 | -8 808 | -8,4% | +27,5% | -21,5% | -223,7% | |
| Distribution sur résultat net | 69% | 20% | 39% | 44% | - | -70,8% | +92,1% | +14,5% | - | |
| Distribution sur FCF | 41% | 40% | -38% | 91% | 11% | -2,1% | -193,5% | -340,9% | -88,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toyoda Gosei Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 33 | 43 | 47 | 43 | 35 | +30,4% | +10,5% | -8,3% | -19,2% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 64 | 76 | 80 | 71 | 63 | +18,4% | +6,3% | -11,3% | -12,0% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 73 | 71 | 62 | 61 | - | -2,4% | -13,4% | -2,0% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 45 | 56 | 53 | 37 | - | +24,5% | -6,1% | -29,7% | |
| Rotation des actifs | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -18,8% | +3,8% | +13,9% | +4,3% | |
| Frais généraux sur CP | 18% | 14% | 15% | 17% | - | -19,1% | +3,5% | +14,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 8% | 8% | 8% | 8% | - | +3,3% | -1,4% | +4,2% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | -0,25 | -0,75 | +1 | 0,69 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,38 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,7 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | -1 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
| PERSPECTIVE | Stable | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 4 | 7 | 6 | +4 | -2 | +3 | -1 | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toyoda Gosei Co Ltd
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,3% | -0,2% | +2,7% | -1,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +1,6% | -5,8% | +2,0% | +4,7% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | +70,8% | -9,9% | -4,0% | +74,1% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | -18,8% | +3,8% | +13,9% | +4,3% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toyoda Gosei Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toyoda Gosei
Dividendes par action détachés par Toyoda Gosei Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 38,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 38,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 28,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 23,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 812 937 | 721 498 | 830 243 | 951 877 | 1 071 107 | -11,2% | +15,1% | +14,7% | +12,5% | |
| Charges d'exploitation | -82 612 | -62 185 | -62 385 | -80 507 | -84 633 | -24,7% | +0,3% | +29,0% | +5,1% | |
| dont Coût des ventes | -712 436 | -622 832 | -733 686 | -836 299 | -913 195 | -12,6% | +17,8% | +14,0% | +9,2% | |
| dont Frais généraux | -61 523 | -56 423 | -64 050 | -76 519 | - | -8,3% | +13,5% | +19,5% | - | |
| Résultat opérationnel | 17 888 | 36 479 | 34 172 | 35 069 | 73 279 | +103,9% | -6,3% | +2,6% | +109,0% | |
| Autres revenus/frais nets | -23 246 | -3 175 | 5 064 | -3 383 | -6 215 | -86,3% | -259,5% | -166,8% | +83,7% | |
| Charge d'intérêt | -5 538 | -3 116 | -2 651 | -3 691 | -6 741 | -43,7% | -14,9% | +39,2% | +82,6% | |
| Résultat avant impôts | 16 106 | 37 301 | 37 696 | 35 323 | 67 064 | +131,6% | +1,1% | -6,3% | +89,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -2 265 | -773 | -10 962 | -14 274 | -13 476 | -134,1% | -1 518,1% | +30,2% | -5,6% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 11 226 | 35 205 | 23 352 | 16 004 | - | +213,6% | -33,7% | -31,5% | - | |
| EBITDA | 59 142 | 78 229 | 82 291 | 86 647 | 124 132 | +32,3% | +5,2% | +5,3% | +43,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 15 372 | 35 723 | 24 235 | 20 898 | 58 554 | +132,4% | -32,2% | -13,8% | +180,2% | |
| Taux d’imposition | 14% | 2% | 29% | 40% | 20% | -85,3% | +1 303,3% | +39,0% | -50,3% | |
| Chiffre d’affaires par action | 6 280,7 | 5 573,7 | 6 413,2 | 7 351,5 | 8 331,3 | -11,3% | +15,1% | +14,6% | +13,3% | |
| EBITDA par action | 456,9 | 604,3 | 635,7 | 669,2 | 965,5 | +32,3% | +5,2% | +5,3% | +44,3% | |
| Bénéfices par action | 86,7 | 272,0 | 180,4 | 123,6 | - | +213,6% | -33,7% | -31,5% | - | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 359 565 | 380 578 | 425 165 | 419 108 | 455 187 | +5,8% | +11,7% | -1,4% | +8,6% | |
| dont Trésorerie | 127 930 | 134 003 | 109 145 | 105 268 | 146 000 | +4,7% | -18,6% | -3,6% | +38,7% | |
| dont Placements à CT | 8 364 | 9 617 | 17 421 | 4 380 | - | +15,0% | +81,1% | -74,9% | - | |
| dont Créances clients | 142 062 | 149 249 | 182 595 | 185 640 | 183 871 | +5,1% | +22,3% | +1,7% | -1,0% | |
| dont Stock | 63 925 | 72 888 | 94 862 | 99 171 | 87 493 | +14,0% | +30,1% | +4,5% | -11,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 273 479 | 290 246 | 316 901 | 327 838 | - | +6,1% | +9,2% | +3,5% | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 3 741 | 4 571 | 5 154 | 5 240 | - | +22,2% | +12,8% | +1,7% | - | |
| Actifs totaux | 709 185 | 775 155 | 859 302 | 865 300 | 933 347 | +9,3% | +10,9% | +0,7% | +7,9% | |
| Passifs courants | 180 653 | 185 535 | 209 396 | 196 047 | 216 906 | +2,7% | +12,9% | -6,4% | +10,6% | |
| dont Créances fournisseurs | 119 083 | 126 784 | 147 942 | 142 453 | 149 795 | +6,5% | +16,7% | -3,7% | +5,2% | |
| dont Dette à court terme | 44 657 | 42 835 | 43 924 | 32 906 | 38 937 | -4,1% | +2,5% | -25,1% | +18,3% | |
| Dette à long terme | 103 399 | 109 379 | 129 772 | 130 116 | - | +5,8% | +18,6% | +0,3% | - | |
| Passifs totaux | 338 911 | 354 700 | 396 509 | 378 934 | 366 610 | +4,7% | +11,8% | -4,4% | -3,3% | |
| Action ordinaire | 28 027 | 28 046 | 28 069 | 28 093 | 28 114 | +0,1% | +0,1% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 289 061 | 320 883 | 335 069 | 344 275 | 388 635 | +11,0% | +4,4% | +2,7% | +12,9% | |
| Capitaux propres | 345 070 | 391 083 | 428 804 | 448 413 | 522 338 | +13,3% | +9,6% | +4,6% | +16,5% | |
| Dette portant intérets | 148 056 | 152 214 | 173 696 | 163 022 | 38 937 | +2,8% | +14,1% | -6,1% | -76,1% | |
| Dette nette | 11 762 | 8 594 | 47 130 | 53 374 | -107 063 | -26,9% | +448,4% | +13,2% | -300,6% | |
| Fonds de roulement | 178 912 | 195 043 | 215 769 | 223 061 | 238 281 | +9,0% | +10,6% | +3,4% | +6,8% | |
| Actions en circulation (en M) | 129,4 | 129,4 | 129,5 | 129,5 | 128,6 | +0% | +0% | +0% | -0,7% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 16 106 | 37 301 | 37 696 | 35 323 | 51 454 | +131,6% | +1,1% | -6,3% | +45,7% | |
| Dépréciation | 37 498 | 37 812 | 41 944 | 47 633 | 50 853 | +0,8% | +10,9% | +13,6% | +6,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -11 828 | -7 341 | -12 219 | -14 554 | - | -37,9% | +66,4% | +19,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 28 965 | -2 707 | -25 283 | 1 354 | 9 298 | -109,3% | +834,0% | -105,4% | +586,7% | |
| Ajust. des stocks | -4 943 | -6 410 | -15 789 | -636 | 20 818 | +29,7% | +146,3% | -96,0% | -3 373,3% | |
| Autres flux opérationnels | 18 386 | 2 405 | -12 409 | -3 935 | - | -86,9% | -616,0% | -68,3% | - | |
| Flux opérationnel | 65 247 | 67 247 | 27 658 | 53 973 | 128 368 | +3,1% | -58,9% | +95,1% | +137,8% | |
| Dépenses d’investissement | 46 385 | 49 595 | 51 728 | 46 129 | 46 709 | +6,9% | +4,3% | -10,8% | +1,3% | |
| Investissements | 2 684 | -1 019 | -8 249 | -31 952 | - | -138,0% | +709,5% | +287,3% | - | |
| Flux d’investissement | -54 174 | -49 949 | -59 427 | -31 952 | - | -7,8% | +19,0% | -46,2% | - | |
| Dividendes payés | 7 766 | 7 117 | 9 071 | 7 120 | -8 808 | -8,4% | +27,5% | -21,5% | -223,7% | |
| Emprunts nets | 24 789 | 2 512 | 16 771 | - | - | -89,9% | +567,6% | - | - | |
| Flux de financement | 12 525 | -13 065 | 2 206 | -28 558 | -53 066 | -204,3% | -116,9% | -1 394,6% | +85,8% | |
| Variation nette de la trésorerie | 20 619 | 6 073 | -24 858 | -3 877 | 52 684 | -70,5% | -509,3% | -84,4% | -1 458,9% | |
| Free Cash Flow par action | 145,7 | 136,4 | -185,9 | 60,6 | 635,2 | -6,4% | -236,3% | -132,6% | +948,5% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 250 063 | 259 326 | 263 523 | 281 372 | 266 885 | +3,7% | +1,6% | +6,8% | -5,1% | |
| Charges d'exploitation | -24 085 | -19 516 | -19 714 | -22 719 | -22 233 | -19,0% | +1,0% | +15,2% | -2,1% | |
| dont Coût des ventes | -214 597 | -223 424 | -226 504 | -236 445 | -226 821 | +4,1% | +1,4% | +4,4% | -4,1% | |
| dont Frais généraux | -20 140 | -19 963 | -20 861 | -21 576 | - | -0,9% | +4,5% | +3,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 11 379 | 16 386 | 17 305 | 22 208 | 17 831 | +44,0% | +5,6% | +28,3% | -19,7% | |
| Autres revenus/frais nets | 140 | 212 | 219 | 2 010 | -5 102 | +51,4% | +3,3% | +817,8% | -353,8% | |
| Charge d'intérêt | -849 | -1 445 | -1 498 | -2 826 | -971 | +70,2% | +3,7% | +88,7% | -65,6% | |
| Résultat avant impôts | 11 519 | 16 599 | 17 524 | 24 218 | 12 729 | +44,1% | +5,6% | +38,2% | -47,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -7 817 | -3 589 | -4 414 | -4 208 | -1 264 | -54,1% | +23,0% | -4,7% | -70,0% | |
| Résultat net (aux actions ordinaires) | 1 925 | 11 616 | - | - | - | +503,4% | - | - | - | |
| EBITDA | 24 721 | 30 694 | 31 281 | 40 122 | 30 697 | +24,2% | +1,9% | +28,3% | -23,5% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 8 919 | 12 843 | 12 946 | 18 349 | 16 060 | +44,0% | +0,8% | +41,7% | -12,5% | |
| Taux d’imposition | - | 22% | 25% | 17% | 10% | - | +16,5% | -31,0% | -42,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 931,1 | 2 002,7 | 2 034,9 | 2 193,7 | 2 101,2 | +3,7% | +1,6% | +7,8% | -4,2% | |
| EBITDA par action | 190,9 | 237,0 | 241,6 | 312,8 | 241,7 | +24,2% | +1,9% | +29,5% | -22,7% | |
| Bénéfices par action | 14,9 | 89,7 | - | - | - | +503,5% | - | - | - | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 419 108 | 449 579 | 452 200 | 437 513 | 455 187 | +7,3% | +0,6% | -3,2% | +4,0% | |
| dont Trésorerie | 105 268 | 128 579 | 131 142 | 136 740 | 146 000 | +22,1% | +2,0% | +4,3% | +6,8% | |
| dont Placements à CT | 4 380 | 6 315 | 4 059 | 2 601 | - | +44,2% | -35,7% | -35,9% | - | |
| dont Créances clients | 185 640 | 191 957 | 192 181 | 181 840 | 183 871 | +3,4% | +0,1% | -5,4% | +1,1% | |
| dont Stock | 99 171 | 94 876 | 95 832 | 88 463 | 87 493 | -4,3% | +1,0% | -7,7% | -1,1% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 327 838 | 333 914 | - | - | - | +1,9% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens incorporels | 5 240 | 5 561 | 5 475 | 5 965 | - | +6,1% | -1,5% | +8,9% | - | |
| Actifs totaux | 865 300 | 908 919 | 920 669 | 893 230 | 933 347 | +5,0% | +1,3% | -3,0% | +4,5% | |
| Passifs courants | 196 047 | 210 811 | 201 462 | 178 767 | 216 906 | +7,5% | -4,4% | -11,3% | +21,3% | |
| dont Créances fournisseurs | 142 453 | 152 370 | 153 707 | 143 339 | 149 795 | +7,0% | +0,9% | -6,7% | +4,5% | |
| dont Dette à court terme | 32 906 | 28 620 | 23 846 | 11 535 | 38 937 | -13,0% | -16,7% | -51,6% | +237,6% | |
| Dette à long terme | 130 116 | 130 267 | 129 206 | 128 003 | - | +0,1% | -0,8% | -0,9% | - | |
| Passifs totaux | 378 934 | 394 821 | 384 725 | 360 824 | 366 610 | +4,2% | -2,6% | -6,2% | +1,6% | |
| Action ordinaire | 28 093 | 28 099 | 28 105 | 28 109 | 28 114 | +0% | +0% | +0% | +0% | |
| Bénéfices non répartis | 344 275 | 352 323 | 365 033 | 377 600 | 388 635 | +2,3% | +3,6% | +3,4% | +2,9% | |
| Capitaux propres | 448 413 | 475 158 | 496 052 | 491 800 | 522 338 | +6,0% | +4,4% | -0,9% | +6,2% | |
| Dette portant intérets | 163 022 | 158 887 | 153 052 | 139 538 | 38 937 | -2,5% | -3,7% | -8,8% | -72,1% | |
| Dette nette | 53 374 | 23 993 | 17 851 | 197 | -107 063 | -55,0% | -25,6% | -98,9% | -54 446,7% | |
| Fonds de roulement | 223 061 | 238 768 | 250 738 | 258 746 | 238 281 | +7,0% | +5,0% | +3,2% | -7,9% | |
| Actions en circulation (en M) | 129,5 | 129,5 | 129,5 | 128,3 | 127,0 | 0% | +0% | -1,0% | -1,0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toyoda Gosei Co Ltd (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 11 519 | 16 599 | 17 525 | 24 218 | 10 169 | +44,1% | +5,6% | +38,2% | -58,0% | |
| Dépréciation | 12 353 | 12 650 | 12 259 | 13 078 | 12 866 | +2,4% | -3,1% | +6,7% | -1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -2 628 | -2 628 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -9 265 | 2 285 | 999 | 4 637 | 1 377 | -124,7% | -56,3% | +364,2% | -70,3% | |
| Ajust. des stocks | 4 616 | 9 816 | -247 | 7 203 | 4 046 | +112,7% | -102,5% | -3 016,2% | -43,8% | |
| Autres flux opérationnels | -237 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 25 452 | 44 099 | 24 783 | 30 876 | 28 610 | +73,3% | -43,8% | +24,6% | -7,3% | |
| Dépenses d’investissement | 13 014 | 9 682 | 12 708 | 10 878 | 13 441 | -25,6% | +31,3% | -14,4% | +23,6% | |
| Investissements | -12 148 | -12 336 | -7 927 | -1 182 | - | +1,5% | -35,7% | -85,1% | - | |
| Flux d’investissement | -31 952 | -12 336 | - | - | - | -61,4% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 4 | 3 872 | 15 | -4 918 | -3 | +96 700,0% | -99,6% | -32 886,7% | -99,9% | |
| Emprunts nets | -6 078 | -6 078 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
| Flux de financement | 5 460 | -13 534 | -8 284 | -27 540 | -3 708 | -347,9% | -38,8% | +232,4% | -86,5% | |
| Variation nette de la trésorerie | 19 004 | 23 311 | 2 563 | 5 598 | 9 260 | +22,7% | -89,0% | +118,4% | +65,4% | |
| Free Cash Flow par action | 96,1 | 265,8 | 93,2 | 155,9 | 119,4 | +176,7% | -64,9% | +67,2% | -23,4% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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