Hoya Cor (7741.TSE, JP3837800006)
HOYA Corporation, a med-tech company, provides high-tech and medical products worldwide. It operates through three segments: Life Care, Telecommunication, and Other. The company offers life care products, including eyeglass and contact lenses; medical endoscopes; intraocular lenses; laparoscopic surgical instruments; automatic endoscope cleaning equipment; and other medical related products, such as prosthetic ceramic fillers and metallic implants for orthopedics. It also operates Eyecity, a specialty retailer of contact lenses. In addition, the company provides information technology products, such as mask blanks and photomasks for manufacturing semiconductor chips; glass disks for hard disk drives; and imaging products that include optical glasses/optical lenses, colored glass filters, and laser equipment/UV light resources. Further, it engages in the research, development, manufacture, and sale of photomasks for …
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- Big-Cap : 6 687 850 MJPY (39 458 MEUR)
Rendement : 0,7%
Bêta : 0,6
IH Score : 8,5 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
-
Soins de santé
Medical Instruments & Supplies
Effectif : 36 571
Site Internet
Siège social : Nittochi Nishishinjuku Building, Tokyo, Japan, 160-8347
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hoya Cor
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hoya Cor
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 350 516 000 | 97,6% | 1,2% | 58,3% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 37,0 | 26,3 | - | 6,8 | 23,3 | 8,1 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 30% | 22% | 20,0% | 12,8% | 12,8% | 28,4% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 19 280,0 JPY | 21 092,9 | 18 485,7 | 17 103,4 | 13 610,0 | 20 095,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hoya Cor
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hoya Cor
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +9,4% | -0,8% | +4,6% | +13,9% | +21,7% | +53,8% | +46,5% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| +103,0% | +147,5% | +210,1% | +263,6% | +435,5% | +335,5% | +590,5% |
Équipe de direction de Hoya Cor
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Eiichiro Ikeda | Representative Executive Officer, President, CEO & Chairperson of Board of Directors | 54 | Ryo Hirooka | Representative Executive Officer, CFO & Director | 50 |
| Tomoko Nakagawa | Executive Officer & Chief Sustainability (ESG) Officer | - | Taishi Arashida | Officer of IR | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hoya Cor au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 9,6 | 20,1 | 14,6 | 2 | 28,4 |
| Risque | Négligeable | Moyen | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
 |
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Hoya Cor dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Hoya Cor
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Fondamentaux de Hoya Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 582 470 | 558 264 | 670 325 | 734 095 | 762 610 | -4,2% | +20,1% | +9,5% | +3,9% | |
| EBITDA | 182 733 | 205 730 | 256 467 | 268 345 | 254 925 | +12,6% | +24,7% | +4,6% | -5,0% | |
| Résultat opérationnel | 147 719 | 163 930 | 200 942 | 210 167 | 207 710 | +11,0% | +22,6% | +4,6% | -1,2% | |
| Résultat net | 114 406 | 125 446 | 164 507 | 168 638 | 181 376 | +9,6% | +31,1% | +2,5% | +7,6% | |
| Free Cash Flow | 118 189 | 120 566 | 161 183 | 168 356 | 181 728 | +2,0% | +33,7% | +4,5% | +7,9% | |
| Marge de FCF | 20% | 22% | 24% | 23% | 24% | +6,4% | +11,3% | -4,6% | +3,9% | |
| ROIC | - | 19% | 21% | 20% | 18% | - | +9,7% | -4,1% | -10,6% | |
| CROIC | - | 18% | 21% | 20% | 20% | - | +19,9% | -3,9% | -1,0% | |
| Taux d’imposition | 22% | 21% | 22% | 22% | 23% | -3,8% | +0,9% | +1,2% | +4,9% | |
| Capital investi | 667 008 | 708 749 | 825 451 | 842 903 | 976 407 | +6,3% | +16,5% | +2,1% | +15,8% | |
| Actions en circul. (en M) | 377,9 | 374,2 | 368,9 | 359,2 | 352,0 | -1,0% | -1,4% | -2,6% | -2,0% | |
| EBITDA par action | 483,5 | 549,8 | 695,2 | 747,0 | 724,2 | +13,7% | +26,4% | +7,5% | -3,1% | |
| Bénéfices par action | 302,7 | 335,2 | 445,9 | 469,5 | 515,3 | +10,7% | +33,0% | +5,3% | +9,8% | |
| Free Cash Flow par action | 312,7 | 322,2 | 436,9 | 468,7 | 516,3 | +3,0% | +35,6% | +7,3% | +10,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hoya Cor
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Ratio de profitabilité de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 84% | 85% | 85% | 86% | 80% | +1,5% | -0,5% | +1,7% | -7,6% | |
| Marge d’EBITDA | 31% | 37% | 38% | 37% | 33% | +17,5% | +3,8% | -4,5% | -8,6% | |
| Marge opérationnelle | 25% | 29% | 30% | 29% | 27% | +15,8% | +2,1% | -4,5% | -4,9% | |
| Marge bénéficiaire | 20% | 22% | 25% | 23% | 24% | +14,4% | +9,2% | -6,4% | +3,5% | |
| Marge de FCF | 20% | 22% | 24% | 23% | 24% | +6,4% | +11,3% | -4,6% | +3,9% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 15,1% | 17,8% | 16,7% | 16,3% | - | +18,2% | -6,4% | -2,6% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 18,8% | 22,1% | 20,8% | 20,3% | - | +17,2% | -5,7% | -2,3% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 19% | 21% | 20% | 18% | - | +9,7% | -4,1% | -10,6% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 18% | 21% | 20% | 20% | - | +19,9% | -3,9% | -1,0% |
Ratios de solvabilité de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,2 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | +8,5% | +9,8% | -4,1% | +10,6% | |
| Liquidité générale | 3,9 | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 5,1 | +7,0% | +10,0% | -1,8% | +11,4% | |
| Dette nette sur EBITDA | -1,6 | -1,5 | -1,6 | -1,5 | -2,0 | -5,0% | +2,2% | -5,2% | +35,4% | |
| Dette sur actifs | 3% | 2% | 2% | 2% | 1% | -10,2% | -10,5% | +9,9% | -69,9% | |
| Dette sur capitaux propres | 3% | 3% | 3% | 3% | 1% | -11,4% | -10,9% | +11,8% | -70,2% | |
| Couverture par l’EBITDA | 231,0 | 102,4 | 154,1 | 147,8 | 132,4 | -55,7% | +50,6% | -4,1% | -10,4% | |
| ∼ par l’EBIT | 187,6 | 84,3 | 128,3 | 120,4 | 107,9 | -55,1% | +52,2% | -6,1% | -10,4% | |
| ∼ par le flux opérationel | 206,5 | 75,5 | 114,2 | 111,1 | 115,7 | -63,4% | +51,2% | -2,7% | +4,1% | |
| Coût de la dette | - | 9,4% | 7,9% | 7,9% | 11,6% | - | -16,5% | +0,1% | +47,3% |
Graphique des dividendes de Hoya Cor
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Ratios de distribution de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 114 406 | 125 446 | 164 507 | 168 638 | 181 376 | +9,6% | +31,1% | +2,5% | +7,6% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 118 189 | 120 566 | 161 183 | 168 356 | 181 728 | +2,0% | +33,7% | +4,5% | +7,9% | |
| Dividende payé | -34 042 | -33 720 | -33 201 | -39 794 | -38 778 | -199,1% | -1,5% | +19,9% | -2,6% | |
| Distribution sur résultat net | 30% | 27% | 20% | 24% | 21% | -9,7% | -24,9% | +16,9% | -9,4% | |
| Distribution sur FCF | 29% | 28% | 21% | 24% | 21% | -2,9% | -26,4% | +14,8% | -9,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hoya Cor
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 302 | 339 | 324 | 375 | 278 | +12,2% | -4,5% | +15,9% | -25,9% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 65 | 77 | 73 | 71 | 75 | +18,4% | -4,7% | -2,5% | +5,5% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 254 | 193 | 203 | 145 | - | -23,8% | +5,3% | -28,6% | |
| Conversion de l’encaisse | - | 162 | 204 | 243 | 208 | - | +25,8% | +19,3% | -14,5% | |
| Rotation des actifs | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -8,9% | +3,2% | +5,7% | -11,2% | |
| Frais généraux sur CP | 10% | 8% | 2% | 2% | - | -17,0% | -80,0% | +19,2% | - | |
| Frais généraux sur CA | 11% | 10% | 2% | 2% | - | -7,7% | -80,5% | +10,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 8,5 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| F_SCORE | 2 | 7 | 8 | 6 | 6 | +5 | +1 | -2 | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hoya Cor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | +3,4% | +8,8% | -0,1% | +6,0% | |
| Critère X2 × 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | -0,1% | -2,9% | -9,4% | -8,6% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +8,5% | +8,3% | -1,1% | -18,9% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | -8,9% | +3,2% | +5,7% | -11,2% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 2,8 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hoya Cor
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hoya Cor
Dividendes par action détachés par Hoya Cor (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2022 | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2021 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2020 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2019 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2018 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
| 2017 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2016 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2015 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2014 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2013 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2012 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2011 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2010 | - | - | 31,50 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2009 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2008 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2007 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
| 2005 | - | - | 22,50 | - | - | - | - | - | 120,00 | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hoya Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 582 470 | 558 264 | 670 325 | 734 095 | 762 610 | -4,2% | +20,1% | +9,5% | +3,9% | |
| Charges d'exploitation | -184 979 | -170 421 | -203 811 | -230 991 | -398 590 | -7,9% | +19,6% | +13,3% | +72,6% | |
| dont Coût des ventes | -94 384 | -83 288 | -103 042 | -102 240 | -156 310 | -11,8% | +23,7% | -0,8% | +52,9% | |
| dont Frais généraux | -63 687 | -56 366 | -13 186 | -16 004 | - | -11,5% | -76,6% | +21,4% | - | |
| Résultat opérationnel | 147 719 | 163 930 | 200 942 | 210 167 | 207 710 | +11,0% | +22,6% | +4,6% | -1,2% | |
| Autres revenus/frais nets | -451 | -4 712 | 9 764 | 5 665 | 28 443 | +944,8% | -307,2% | -42,0% | +402,1% | |
| Charge d'intérêt | -791 | -2 010 | -1 664 | -1 816 | -1 925 | +154,1% | -17,2% | +9,1% | +6,0% | |
| Résultat avant impôts | 147 268 | 159 218 | 210 706 | 215 832 | 236 153 | +8,1% | +32,3% | +2,4% | +9,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -32 681 | -33 997 | -45 384 | -47 044 | -53 998 | +4,0% | +33,5% | +3,7% | +14,8% | |
| Résultat net | 114 406 | 125 446 | 164 507 | 168 638 | 181 376 | +9,6% | +31,1% | +2,5% | +7,6% | |
| EBITDA | 182 733 | 205 730 | 256 467 | 268 345 | 254 925 | +12,6% | +24,7% | +4,6% | -5,0% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 114 938 | 128 927 | 157 661 | 164 358 | 160 216 | +12,2% | +22,3% | +4,2% | -2,5% | |
| Taux d’imposition | 22% | 21% | 22% | 22% | 23% | -3,8% | +0,9% | +1,2% | +4,9% | |
| Chiffre d’affaires par action | 1 541,3 | 1 491,9 | 1 817,1 | 2 043,7 | 2 166,5 | -3,2% | +21,8% | +12,5% | +6,0% | |
| EBITDA par action | 483,5 | 549,8 | 695,2 | 747,0 | 724,2 | +13,7% | +26,4% | +7,5% | -3,1% | |
| Bénéfices par action | 302,7 | 335,2 | 445,9 | 469,5 | 515,3 | +10,7% | +33,0% | +5,3% | +9,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hoya Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 521 171 | 554 584 | 682 965 | 710 155 | 856 635 | +6,4% | +23,1% | +4,0% | +20,6% | |
| dont Trésorerie | 317 982 | 334 897 | 419 404 | 405 888 | 525 162 | +5,3% | +25,2% | -3,2% | +29,4% | |
| dont Placements à CT | 1 303 | 3 897 | 7 223 | 20 379 | - | +199,1% | +85,3% | +182,1% | - | |
| dont Créances clients | 103 339 | 117 251 | 134 174 | 143 194 | 156 904 | +13,5% | +14,4% | +6,7% | +9,6% | |
| dont Stock | 78 130 | 77 367 | 91 441 | 105 150 | 119 076 | -1,0% | +18,2% | +15,0% | +13,2% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 152 302 | 164 957 | 169 665 | 178 648 | - | +8,3% | +2,9% | +5,3% | - | |
| Écart d'acquisitions | 42 082 | 35 688 | 39 648 | 46 818 | 52 742 | -15,2% | +11,1% | +18,1% | +12,7% | |
| Biens incorporels | 39 796 | 37 110 | 35 768 | 35 732 | - | -6,7% | -3,6% | -0,1% | - | |
| Actifs totaux | 811 008 | 853 290 | 992 839 | 1 028 326 | 1 203 623 | +5,2% | +16,4% | +3,6% | +17,0% | |
| Passifs courants | 132 393 | 131 610 | 147 380 | 156 099 | 168 972 | -0,6% | +12,0% | +5,9% | +8,2% | |
| dont Créances fournisseurs | 62 895 | 57 354 | 61 984 | 64 621 | 67 771 | -8,8% | +8,1% | +4,3% | +4,9% | |
| dont Dette à court terme | 7 494 | 7 515 | 7 837 | 8 585 | 8 649 | +0,3% | +4,3% | +9,5% | +0,7% | |
| Dette à long terme | 14 472 | 13 234 | 13 763 | 15 997 | - | -8,6% | +4,0% | +16,2% | - | |
| Passifs totaux | 181 743 | 180 878 | 203 783 | 213 722 | 241 359 | -0,5% | +12,7% | +4,9% | +12,9% | |
| Action ordinaire | 6 264 | 6 264 | 6 264 | 6 264 | 6 264 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 676 058 | 710 274 | 802 815 | 752 999 | 805 997 | +5,1% | +13,0% | -6,2% | +7,0% | |
| Capitaux propres | 645 042 | 688 000 | 803 851 | 818 321 | 967 758 | +6,7% | +16,8% | +1,8% | +18,3% | |
| Dette portant intérets | 21 966 | 20 749 | 21 600 | 24 582 | 8 649 | -5,5% | +4,1% | +13,8% | -64,8% | |
| Dette nette | -297 319 | -318 045 | -405 027 | -401 685 | -516 513 | +7,0% | +27,3% | -0,8% | +28,6% | |
| Fonds de roulement | 388 778 | 422 974 | 535 585 | 554 056 | 687 663 | +8,8% | +26,6% | +3,4% | +24,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 377,9 | 374,2 | 368,9 | 359,2 | 352,0 | -1,0% | -1,4% | -2,6% | -2,0% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hoya Cor (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 147 268 | 159 218 | 210 706 | 215 832 | 181 376 | +8,1% | +32,3% | +2,4% | -16,0% | |
| Dépréciation | 34 374 | 36 336 | 43 019 | 49 615 | 47 215 | +5,7% | +18,4% | +15,3% | -4,8% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -20 915 | -26 236 | -45 745 | -49 805 | - | +25,4% | +74,4% | +8,9% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 4 186 | -9 788 | -8 696 | -2 967 | 800 | -333,8% | -11,2% | -65,9% | -127,0% | |
| Ajust. des stocks | -2 300 | 4 017 | -7 092 | -9 216 | -5 283 | -274,7% | -276,5% | +29,9% | -42,7% | |
| Autres flux opérationnels | -4 399 | -5 383 | -7 837 | 4 877 | - | +22,4% | +45,6% | -162,2% | - | |
| Flux opérationnel | 163 366 | 151 812 | 190 055 | 201 829 | 222 802 | -7,1% | +25,2% | +6,2% | +10,4% | |
| Dépenses d’investissement | 45 177 | 31 246 | 28 872 | 33 473 | 41 074 | -30,8% | -7,6% | +15,9% | +22,7% | |
| Investissements | 823 | 1 050 | 19 | -47 496 | - | +27,6% | -98,2% | -250 078,9% | - | |
| Flux d’investissement | -47 384 | -29 790 | -29 298 | -47 496 | - | -37,1% | -1,7% | +62,1% | - | |
| Dividendes payés | 34 042 | -33 720 | -33 201 | -39 794 | -38 778 | -199,1% | -1,5% | +19,9% | -2,6% | |
| Emprunts nets | -909 | 691 | -223 | -369 | - | -176,0% | -132,3% | +65,5% | - | |
| Flux de financement | -85 468 | -115 673 | -106 722 | -194 593 | -110 892 | +35,3% | -7,7% | +82,3% | -43,0% | |
| Variation nette de la trésorerie | 24 585 | 16 915 | 84 507 | -13 516 | 119 274 | -31,2% | +399,6% | -116,0% | -982,5% | |
| Free Cash Flow par action | 312,7 | 322,2 | 436,9 | 468,7 | 516,3 | +3,0% | +35,6% | +7,3% | +10,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hoya Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 190 042 | 189 602 | 196 128 | 200 626 | 196 823 | -0,2% | +3,4% | +2,3% | -1,9% | |
| Charges d'exploitation | -58 777 | -62 381 | -62 147 | -63 578 | -105 170 | +6,1% | -0,4% | +2,3% | +65,4% | |
| dont Coût des ventes | -28 184 | -24 574 | -27 440 | -25 871 | -39 353 | -12,8% | +11,7% | -5,7% | +52,1% | |
| dont Frais généraux | -4 036 | -61 696 | -4 267 | -4 611 | - | +1 428,6% | -93,1% | +8,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 55 064 | 49 515 | 56 640 | 51 016 | 52 300 | -10,1% | +14,4% | -9,9% | +2,5% | |
| Autres revenus/frais nets | -1 067 | 1 651 | 6 975 | -1 327 | 19 700 | -254,7% | +322,5% | -119,0% | -1 584,6% | |
| Charge d'intérêt | -543 | -511 | -495 | -448 | -471 | -5,9% | -3,1% | -9,5% | +5,1% | |
| Résultat avant impôts | 53 997 | 51 166 | 63 615 | 49 689 | 72 000 | -5,2% | +24,3% | -21,9% | +44,9% | |
| Impôts sur les bénéfices | -11 464 | -12 772 | -15 905 | -10 704 | -14 617 | +11,4% | +24,5% | -32,7% | +36,6% | |
| Résultat net | 42 554 | 38 216 | 47 710 | 38 985 | 57 090 | -10,2% | +24,8% | -18,3% | +46,4% | |
| EBITDA | 67 841 | 72 098 | 75 852 | 62 426 | 63 895 | +6,3% | +5,2% | -17,7% | +2,4% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 43 373 | 37 155 | 42 479 | 40 026 | 41 682 | -14,3% | +14,3% | -5,8% | +4,1% | |
| Taux d’imposition | 21% | 25% | 25% | 22% | 20% | +17,6% | +0,2% | -13,8% | -5,8% | |
| Chiffre d’affaires par action | 533,9 | 535,9 | 555,8 | 572,1 | 561,5 | +0,4% | +3,7% | +2,9% | -1,9% | |
| EBITDA par action | 190,6 | 203,8 | 215,0 | 178,0 | 182,3 | +6,9% | +5,5% | -17,2% | +2,4% | |
| Bénéfices par action | 119,6 | 108,0 | 135,2 | 111,2 | 162,9 | -9,7% | +25,2% | -17,8% | +46,5% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hoya Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 710 155 | 771 460 | 784 455 | 773 018 | 856 635 | +8,6% | +1,7% | -1,5% | +10,8% | |
| dont Trésorerie | 405 888 | 455 470 | 465 601 | 450 548 | 525 162 | +12,2% | +2,2% | -3,2% | +16,6% | |
| dont Placements à CT | 20 379 | 21 290 | 21 425 | 19 583 | - | +4,5% | +0,6% | -8,6% | - | |
| dont Créances clients | 148 116 | 139 390 | 140 155 | 153 458 | 156 904 | -5,9% | +0,5% | +9,5% | +2,2% | |
| dont Stock | 105 150 | 115 033 | 116 254 | 115 782 | 119 076 | +9,4% | +1,1% | -0,4% | +2,8% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 178 648 | 177 572 | - | - | - | -0,6% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 46 818 | 50 493 | 52 002 | 49 790 | 52 742 | +7,8% | +3,0% | -4,3% | +5,9% | |
| Biens incorporels | 35 732 | 36 832 | 36 264 | 33 545 | - | +3,1% | -1,5% | -7,5% | - | |
| Actifs totaux | 1 028 326 | 1 094 924 | 1 115 754 | 1 101 049 | 1 203 623 | +6,5% | +1,9% | -1,3% | +9,3% | |
| Passifs courants | 156 099 | 166 365 | 167 302 | 159 756 | 168 972 | +6,6% | +0,6% | -4,5% | +5,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 64 621 | 69 896 | 65 222 | 66 915 | 67 771 | +8,2% | -6,7% | +2,6% | +1,3% | |
| dont Dette à court terme | 8 585 | 8 781 | 8 708 | 8 315 | 8 649 | +2,3% | -0,8% | -4,5% | +4,0% | |
| Dette à long terme | 15 997 | 16 879 | 16 889 | 17 637 | - | +5,5% | +0,1% | +4,4% | - | |
| Passifs totaux | 213 722 | 229 321 | 232 226 | 226 689 | 241 359 | +7,3% | +1,3% | -2,4% | +6,5% | |
| Action ordinaire | 6 264 | 6 264 | 6 264 | 6 264 | 6 264 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
| Bénéfices non répartis | 752 999 | 728 058 | 775 278 | 748 934 | 805 997 | -3,3% | +6,5% | -3,4% | +7,6% | |
| Capitaux propres | 818 321 | 868 117 | 885 384 | 880 846 | 967 758 | +6,1% | +2,0% | -0,5% | +9,9% | |
| Dette portant intérets | 24 582 | 25 660 | 25 597 | 25 952 | 8 649 | +4,4% | -0,2% | +1,4% | -66,7% | |
| Dette nette | -401 685 | -451 100 | -461 429 | -444 179 | -516 513 | +12,3% | +2,3% | -3,7% | +16,3% | |
| Fonds de roulement | 554 056 | 605 095 | 617 153 | 613 262 | 687 663 | +9,2% | +2,0% | -0,6% | +12,1% | |
| Actions en circulation (en M) | 355,9 | 353,8 | 352,9 | 350,7 | 350,5 | -0,6% | -0,3% | -0,6% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hoya Cor (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 53 997 | 51 166 | 63 616 | 49 689 | 57 090 | -5,2% | +24,3% | -21,9% | +14,9% | |
| Dépréciation | 12 777 | 12 481 | 11 729 | 11 410 | 11 595 | -2,3% | -6,0% | -2,7% | +1,6% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -44 659 | -11 527 | - | - | - | -74,2% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -17 806 | 11 047 | 553 | -9 697 | -1 103 | -162,0% | -95,0% | -1 853,5% | -88,6% | |
| Ajust. des stocks | 2 965 | -3 688 | 12 | -2 601 | 994 | -224,4% | -100,3% | -21 775,0% | -138,2% | |
| Autres flux opérationnels | 4 561 | -7 436 | - | - | - | -263,0% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | 47 897 | 55 396 | 58 927 | 42 548 | 65 931 | +15,7% | +6,4% | -27,8% | +55,0% | |
| Dépenses d’investissement | 7 264 | 7 216 | 10 305 | 10 273 | 13 280 | -0,7% | +42,8% | -0,3% | +29,3% | |
| Investissements | -4 894 | -1 456 | -13 985 | -7 419 | - | -70,2% | +860,5% | -47,0% | - | |
| Flux d’investissement | -47 496 | -1 456 | - | - | - | -96,9% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 15 | -22 941 | -49 | -15 774 | -14 | -153 040,0% | -99,8% | +32 091,8% | -99,9% | |
| Emprunts nets | 6 362 | -148 | - | - | - | -102,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | -36 500 | -31 088 | -44 224 | -33 942 | -9 193 | -14,8% | +42,3% | -23,2% | -72,9% | |
| Variation nette de la trésorerie | 11 575 | 49 582 | 10 131 | -15 053 | 74 614 | +328,4% | -79,6% | -248,6% | -595,7% | |
| Free Cash Flow par action | 114,2 | 136,2 | 137,8 | 92,0 | 150,2 | +19,3% | +1,2% | -33,2% | +63,2% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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