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Blackrock Smaller Trust (BRSC.LSE, GB0006436108)

BlackRock Smaller Companies Trust plc is a closed ended equity mutual fund launched by BlackRock Fund Managers Limited. The fund is managed by BlackRock Investment Managers (UK) Limited. It invests in public equity markets of the United Kingdom. The fund seeks to invest in the stocks of companies operating across diversified sectors including support services, software and computer services, media and entertainment, construction and building materials, leisure and hotels, general retailers, mining, oil and gas, specialty and other finance, and information technology hardware. It was formerly known as the Merrill Lynch British Smaller Companies Trust plc. BlackRock Smaller Companies Trust plc was formed i 1906 and is domiciled in the United Kingdom.

Siège social : 33 King William Street, London, United Kingdom, EC4R 9AS

Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.

 

 

Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Blackrock Smaller Trust

durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Répartition du capital, valorisation et momentum de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

Nbr d’actions Flottant Initiés Institutionnels Short Ratio Flottant en VAD
47 099 800 - 1,2% 42,8% - -
PER TTM PER prévi. PEG P/B VE/EBITDA TTM VE/CA TTM
10,8 - - 0,8 - -17,8
Marge opé. TTM Marge nette TTM ROE TTM ROA TTM Δ CA trimestriel YoY Δ RN trimestriel YoY
105% 86% -6,2% -3,3% 242,9% 257,6%
Cours Cible MMA50 MMA200 + bas 52 s. + haut 52 s.
1 442,0 GBX - 1 361,0 1 309,2 1 131,4 1 442,0

 

Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

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Performance boursière ajustée des dividendes de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

1 mois 2 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans
+7,6% +6,8% +8,3% +16,7% +11,5% +8,5% -19,5%
4 ans 5 ans 6 ans 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans
+25,4% +12,8% +16,1% +40,6% +93,7% +101,4% +106,4%

 

Équipe de direction de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

Nom Fonction Âge Nom Fonction Âge
Michael Jonathan Prentis Portfolio Manager 67      

 

Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Blackrock Smaller Companies Trust PLC au 01/01/2019

  Environnement Social Gouvernance Controverse Global ESG
Score 4,0 4,0 4,0 - 30,1
Risque Négligeable Négligeable Négligeable - Élevé

Implication dans des activités controversées

Pornographie Alcool Jeux d’argent Tabac IVG et cellules souches Contrats militaires Armes controversées Armes légères
Non Non Non Non Non Non Non Non
Tests sur les animaux Peaux et fourrures OGM Huile de palme Pesticides Nucléaire Charbon thermique -
Non Non Non Non Non Non Non -

 

Présence de Blackrock Smaller Trust dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)

Nom du fonds Catégorie Notation Morningstar Position Poids
Introuvable ou présence non significative.

 

Graphique des profits et résultats de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

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Fondamentaux de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -33 94 120 63 -140  -383,4% +28,1% -47,7% -321,8%
EBITDA - - - - -  - - - -
Résultat opérationnel -32 95 122 65 -138  -402,0% +28,0% -46,6% -312,2%
Résultat net -34 93 119 62 -  -374,2% +28,2% -47,9% -
Free Cash Flow 46 -8 -19 59 11  -118,3% +121,9% -416,5% -81,1%
Marge de FCF -139% -9% -16% 94% -8%  -93,5% +73,2% -705,1% -108,5%
ROIC - 12% 13% 7% -16%  - +10,6% -49,7% -337,3%
CROIC - -1% -2% 6% 1%  - +91,9% -398,4% -78,8%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% -  - +120,5% +22,9% -
Capital investi 716 847 961 957 759  +18,3% +13,4% -0,4% -20,7%
Actions en circul. (en M) 47,9 48,0 48,8 48,8 48,8  +0,3% +1,6% 0% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,7 1,9 2,4 1,3 -  -373,3% +26,1% -47,9% -
Free Cash Flow par action 1,0 -0,2 -0,4 1,2 0,2  -118,3% +118,3% -416,5% -81,1%

 

Graphique de la rentabilité et des marges de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

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Ratio de profitabilité de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Marge brute 121% 107% 106% 115% 100%  -11,6% -1,2% +8,1% -12,7%
Marge d’EBITDA - - - - -  - - - -
Marge opérationnelle 95% 101% 101% 103% 99%  +6,6% -0,1% +2,1% -4,3%
Marge bénéficiaire 102% 99% 99% 99% -  -3,2% +0% -0,4% -
Marge de FCF -139% -9% -16% 94% -8%  -93,5% +73,2% -705,1% -108,5%
Rentabilité économique (ROA) - 11,8% 13,1% 6,2% -  - +10,8% -52,6% -
Rentabilité financière (ROE) - 12,9% 14,6% 6,9% -  - +12,7% -52,3% -
Rdt sr capital investi (ROIC) - 12% 13% 7% -16%  - +10,6% -49,7% -337,3%
FCF sur ∼ (CROIC) - -1% -2% 6% 1%  - +91,9% -398,4% -78,8%

 

Ratios de solvabilité de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Liquidité restreinte 5,3 5,5 2,6 1,6 3,4  +2,8% -52,5% -38,4% +113,7%
Liquidité générale 5,3 5,6 2,7 1,6 3,6  +5,8% -52,4% -39,7% +121,2%
Dette nette sur EBITDA - - - - -  - - - -
Dette sur actifs 6% 9% 9% 4% -  +59,0% -0,5% -58,3% -
Dette sur capitaux propres 6% 10% 10% 4% -  +65,5% -0,7% -57,6% -
Couverture par l’EBITDA - - - - -  - - - -
   ∼ par l’EBIT -13,6 42,6 48,2 21,4 -60,9  -412,3% +13,1% -55,6% -384,9%
   ∼ par le flux opérationel 19,9 -3,9 -7,6 20,4 4,9  -119,4% +95,7% -369,5% -76,1%
Coût de la dette - 3,6% 2,9% 4,5% -  - -18,4% +53,3% -

 

Graphique des dividendes de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

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Ratios de distribution de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Résultat net -34 93 119 62 -  -374,2% +28,2% -47,9% -
Flux de trésorerie libre (FCF) 46 -8 -19 59 11  -118,3% +121,9% -416,5% -81,1%
Dividende payé -13 -15 -16 -16 -18  +14,3% +3,6% +3,1% +9,0%
Distribution sur résultat net -39% 16% 13% 26% -  -141,7% -19,2% +97,9% -
Distribution sur FCF 29% -181% -84% 28% 158%  -723,4% -53,3% -132,6% +475,5%

 

Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Nbr de jours en stock (DSI) - - - - -  - - - -
Délai paiement clients (DSO) -15 10 22 35 -15  -169,5% +113,3% +62,3% -142,2%
Délai ∼ fournisseurs (DPO) - -254 -373 -158 1 232 240 000  - +46,6% -57,5% -777 925 870,1%
Conversion de l’encaisse - 265 395 193 -1 232 240 015  - +49,2% -51,0% -637 255 467,5%
Rotation des actifs - 0,1 0,1 0,1 -0,2  -339,0% +13,2% -51,1% -374,6%
Frais généraux sur CP 0% 0% 0% 0% 0%  -2,8% +9,5% -23,4% +23,2%
Frais généraux sur CA -2% 1% 1% 1% 0%  -139,1% -3,0% +54,1% -145,9%

 

L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

IH Score de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  20-21 21-22 22-23 Moy.
CA ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
EBIT ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
Résultat avant impôts ↗ 0 1 1 0 0  = -1 = 0,50
 
ROIC ≥ 10% 0 1 1 0,5 0  = -0,5 -0,5 0,63
ROIC ≥ 15% 0 0,5 0,75 0 0  +0,25 -0,75 = 0,31
CROIC ≥ 10% 0 0 0 0,5 0  = +0,5 -0,5 0,13
 
Bêta ≤ 0,8 0 0 0 0 0,25  = = +0,25 0.25
 
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 0 0 0 0 0  = = = 0,00
Coût de la dette ≤ 4,5% 0 1 1 1 1  = = = 1,00
 
IH SCORE3,8
 
ROIC → ou ↗ 0 0 1 0 0  +1 -1 = 0,17
CROIC → ou ↗ 0 0 0 1 0  = +1 -1 0,33
Marge opérationnelle → ou ↗ 0 1 0,5 1 0  -0,5 +0,5 -1 0,42
Marge nette → ou ↗ 0 0 0,5 0,5 0  +0,5 = -0,5 0,25
Marge de FCF → ou ↗ 0 1 0 1 0  -1 +1 -1 0,33
PERSPECTIVENégative

 

Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

F-Score Piotroski de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
ROA > 0 0 1 1 1 0  +1 = = -1
ROA ↗ 0 0 1 0 0  = +1 -1 =
CFO > 0 1 0 0 1 1  -1 = +1 =
CFO > RN activités poursuivies 1 0 0 0 1  -1 = = +1
 
Marge opérationnelle ↗ 0 0 0 1 0  = = +1 -1
Rotation des actifs ↗ 0 1 1 0 0  +1 = -1 =
 
Dette sur actifs ↘ 0 0 1 1 1  = +1 = =
Liquidité générale ↗ 0 1 0 0 1  +1 -1 = +1
Actions en circulation → ou ↘ 0 0 0 1 1  = = +1 =
 
F_SCORE 2 3 4 5 5  +1 +1 +1 =

 

Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.

Z-Score Altman de Blackrock Smaller Companies Trust PLC

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Critère X1 × 1,2 - - - - -  +182,1% -68,9% +126,1% -9,8%
Critère X2 × 1,4 1,2 1,1 1,2 1,1 1,2  -4,7% +1,3% -1,2% +0,7%
Critère X3 × 3,3 -0,1 0,4 0,4 0,2 -0,6  -348,9% +13,3% -51,3% -379,6%
Critère X4 × 0,6 - - - - -  - - - -
Critère X5 - 0,1 0,1 0,1 -0,2  -339,0% +13,2% -51,1% -374,6%
 
Z_SCORE - - - - 0,5  - - - -

 

Rapport boursier Gérants Rapport boursier Gérants : rapport quotidien exclusif dédié aux actions favorites des meilleurs gérants

Graphique des sociétés possiblement comparables à Blackrock Smaller Companies Trust PLC

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Sociétés possiblement comparables à Blackrock Smaller Trust Affichage :

 SociétéCap.Rdt.BêtaPERCours+bas ↔ +hautVE/CAVE/Ebitda
Royaume-Uni Bellevue Healthcare Trust 0,8 0,1% - 9,3 146,6 3,2 -
Royaume-Uni JPMorgan Indian Inv Trust 0,8 - 0,6 241,3 963,0 30,4 -
Royaume-Uni Sdcl Energy Efficiency Income Trust 0,8 10,5% 0,5 10,5 63,5 -7,2 -
Royaume-Uni Blackrock Smaller Trust 0,8 2,8% 1,1 10,8 1 442,0 -17,8 -
Royaume-Uni Schroder Oriental Income Fund 0,8 4,4% 0,7 36,4 267,5 -34,2 -
Royaume-Uni GCP Infrastructure Investments 0,8 9,4% 0,3 31,1 75,0 -9,6 -
Royaume-Uni Baillie Gifford Japan Trust 0,8 1,4% 0,7 34,8 731,0 67,6 -
  Médiane 1,5 2,9% 0,8 10,9   5,3 8,1  
  

 

Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Blackrock Smaller Trust

échelle : logarithmique linéaire | durée : 1 mois 3 mois 6 mois 1 an 2 ans 3 ans 5 ans 10 ans | Comparer

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Dividendes par action détachés par Blackrock Smaller Companies Trust PLC (peut comporter des erreurs !)

Année Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Octobre Nov. Déc.
2023----0,26-----0,15-
2022----0,22-----0,15-
2021----0,21-----0,13-
2020-----0,20----0,13-
2019----0,19-----0,13-
2018----0,16-----0,12-
2017----0,13-----0,10-
2016----0,11-----0,08-
2015----0,09-----0,07-
2014----0,07-----0,06-
2013----0,07----0,05--
2012----0,06-----0,04-
2011----0,05----0,02--
2010----0,01----0,02--
2009-----0,01---0,02--
2008----0,01----0,02--
2007----0,03----0,02--
2006----0,03----0,02--
2005---0,03-----0,02--
2004----0,03----0,02--

 

Comptes annuels de résultat simplifiés de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Chiffre d’affaires -33 94 120 63 -140  -383,4% +28,1% -47,7% -321,8%
Charges d'exploitation -1 -1 -1 -1 -1  +22,6% +16,4% -24,4% +11,9%
   dont Coût des ventes -7 -7 -7 -9 -  -197,0% +5,8% +26,6% -
   dont Frais généraux -1 -1 -1 -1 -1  +10,8% +24,2% -19,4% +1,9%
Résultat opérationnel -32 95 122 65 -138  -402,0% +28,0% -46,6% -312,2%
Autres revenus/frais nets -2 -2 -3 -3 -2  -5,5% +17,5% +13,5% -20,6%
Charge d'intérêt -2 -2 -2 -3 -2  -5,5% +13,4% +17,5% -20,7%
Résultat avant impôts -34 93 119 62 -141  -374,9% +28,3% -47,9% -325,9%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  -7,9% +182,8% -36,0% +14,3%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 -34 93 119 62 -  -374,2% +28,2% -47,9% -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) -32 95 122 65 -138  -402,0% +27,9% -46,6% -312,2%
Taux d’imposition - 0% 0% 0% -  - +120,5% +22,9% -
 
Chiffre d’affaires par action -0,7 2,0 2,5 1,3 -2,9  -382,4% +26,1% -47,7% -321,8%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action -0,7 1,9 2,4 1,3 -  -373,3% +26,1% -47,9% -

 

Comptes annuels de bilan simplifiés de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Actifs courants 13 43 20 79 30  +230,3% -53,8% +298,6% -61,5%
   dont Trésorerie 12 39 12 72 24  +234,9% -69,0% +496,6% -67,5%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 3 7 6 6  +96,8% +173,3% -15,1% -6,4%
   dont Stock - - - - 0  - - - -
Placements à long terme 707 812 948 956 806  +14,8% +16,8% +0,8% -15,7%
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 721 855 968 1 036 837  +18,6% +13,2% +7,0% -19,2%
 
Passifs courants 2 8 7 49 9  +212,2% -3,1% +561,4% -82,6%
   dont Créances fournisseurs 2 5 7 4 3  +95,0% +55,1% -46,2% -15,5%
   dont Dette à court terme - - - 40 -  - - - -
Dette à long terme 42 80 90 - -  +88,5% +12,6% - -
Passifs totaux 47 87 97 119 78  +84,9% +11,3% +22,2% -34,2%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 621 701 805 851 692  +13,0% +14,7% +5,7% -18,6%
Capitaux propres 674 768 871 917 759  +13,9% +13,5% +5,3% -17,3%
 
Dette portant intérets 42 80 90 40 -  +88,5% +12,6% -55,4% -
Dette nette 30 40 77 -32 -24  +32,2% +92,2% -141,9% -27,5%
Fonds de roulement 11 35 12 30 22  +234,5% -64,8% +141,8% -27,1%
Actions en circulation (en M) 47,9 48,0 48,8 48,8 48,8  +0,3% +1,6% 0% 0%

 

Flux de trésorerie annuels simplifiés de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  2019 2020 2021 2022 2023  19-20 20-21 21-22 22-23
Bénéfices nets -34 93 119 62 -141  -374,9% +28,3% -47,9% -325,9%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets 82 -102 -139 -5 -  -223,7% +36,5% -96,6% -
Ajust. comptes débiteurs -1 0 1 0 -1  -71,6% -463,3% -116,6% +491,0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 46 -8 -19 59 11  -118,3% +121,9% -416,5% -81,1%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 13 15 16 16 18  +14,3% +3,6% +3,1% +9,0%
Emprunts nets -33 38 10 20 -  -215,4% -73,3% +100,0% -
Flux de financement -48 36 -8 1 -60  -174,6% -123,1% -110,6% -6 948,0%
 
Variation nette de la trésorerie -2 28 -27 60 -49  -1 428,1% -198,4% -322,6% -181,1%
 
Free Cash Flow par action 1,0 -0,2 -0,4 1,2 0,2  -118,3% +118,3% -416,5% -81,1%

 

Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  08/2021 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023  08-11/22 11-02/23 02-05/23 05-08/23
Chiffre d’affaires 256 9 9 -28 -28  -96,3% 0% -396,6% 0%
Charges d'exploitation - -1 -1 -1 -1  - 0% +2,1% 0%
   dont Coût des ventes -5 - - - -  - - - -
   dont Frais généraux 0 -1 -1 -1 -1  +235,0% 0% +1,1% 0%
Résultat opérationnel 251 8 8 -29 -29  -96,8% 0% -462,1% 0%
Autres revenus/frais nets - 0 0 0 0  - 0% +4,5% 0%
Charge d'intérêt - - - - -  - - - -
Résultat avant impôts 251 8 8 -30 -30  -97,0% 0% -489,9% 0%
Impôts sur les bénéfices 0 0 0 0 0  +25,6% 0% +63,0% 0%
Résultat net
(aux actions ordinaires)		 126 - - - -  - - - -
 
EBITDA - - - - -  - - - -
RN d’exploitation (NOPAT) 251 8 8 -29 -20  -96,8% 0% -462,1% -29,8%
Taux d’imposition 0% 0% 0% - -  +4 055,3% 0% - -
 
Chiffre d’affaires par action 5,2 0,2 0,2 -0,6 -0,6  -96,3% 0% -397,9% 0%
EBITDA par action - - - - -  - - - -
Bénéfices par action 2,6 - - - -  - - - -

 

Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  08/2021 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023  08-11/22 11-02/23 02-05/23 05-08/23
Actifs courants 22 30 30 3 3  +37,5% 0% -90,4% 0%
   dont Trésorerie 21 24 24 1 1  +13,3% 0% -97,3% 0%
   dont Placements à CT - - - - -  - - - -
   dont Créances clients 1 6 6 2 2  +303,4% 0% -63,0% 0%
   dont Stock - 0 0 0 0  - 0% 0% 0%
Placements à long terme 1 190 - 806 - -  - - - -
Biens corporels - - - - -  - - - -
Écart d'acquisitions - - - - -  - - - -
Biens incorporels - - - - -  - - - -
Actifs totaux 1 212 837 837 757 757  -31,0% 0% -9,6% 0%
 
Passifs courants 20 9 9 4 4  -56,6% 0% -58,1% 0%
   dont Créances fournisseurs - 3 3 - -  - +20,4% - -
   dont Dette à court terme - - - - -  - - - -
Dette à long terme 80 - - - -  - - - -
Passifs totaux 95 78 78 73 73  -17,5% 0% -6,3% 0%
 
Action ordinaire 12 12 12 12 12  0% 0% 0% 0%
Bénéfices non répartis 1 046 692 692 617 617  -33,8% 0% -10,8% 0%
Capitaux propres 1 112 759 759 684 684  -31,8% 0% -9,9% 0%
 
Dette portant intérets 80 - - - -  - - - -
Dette nette 59 -24 -24 -1 -1  -140,0% 0% -97,3% 0%
Fonds de roulement 2 22 22 -1 -1  +790,3% 0% -103,0% 0%
Actions en circulation (en M) 48,8 48,8 48,8 48,6 48,6  0% 0% -0,4% 0%

 

Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Blackrock Smaller Companies Trust PLC (en MGBP)

  08/2021 11/2022 02/2023 05/2023 08/2023  08-11/22 11-02/23 02-05/23 05-08/23
Bénéfices nets 126 8 8 -30 -30  -94,0% 0% -491,9% 0%
 
Dépréciation - - - - -  - - - -
Ajustements des bénéfices nets -118 - - - -  - - - -
Ajust. comptes débiteurs 0 0 0 0 0  -108,7% 0% -2 128,9% 0%
Ajust. des stocks - - - - -  - - - -
Autres flux opérationnels - - - - -  - - - -
Flux opérationnel 7 -27 -27 -3 -3  -459,7% 0% -88,3% 0%
 
Dépenses d’investissement - - - - -  - - - -
Investissements - - - - -  - - - -
Flux d’investissement - - - - -  - - - -
 
Dividendes payés 5 4 4 6 6  -29,3% 0% +75,1% 0%
Emprunts nets 3 - - - -  - - - -
Flux de financement -3 -4 -4 -8 -8  +26,6% 0% +108,4% 0%
 
Variation nette de la trésorerie 21 -85 -31 -11 -11  -510,0% -63,8% -62,9% 0%
 
Free Cash Flow par action 0,2 -0,5 -0,5 -0,1 -0,1  -459,7% 0% -88,3% 0%

Légende

Analyse graphique  Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH

MMAn  Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours

Bandes de Bollinger®  Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types

Flottant  Pourcentage du capital échangeable en bourse

Initiés  Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs

Institutionnels  Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)

PER TTM  Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants

PER prévi.  Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes

PEG  PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes

P/B  Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre

VE/CA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants

VE/EBITDA TTM  Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants

Marge opé. TTM  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

Marge nette ou bénéficiaire TTM  Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants

ROE TTM  Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants

ROA TTM  Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants

Δ CA trimestriel YoY  Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente

Δ RN trimestriel YoY  Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente

Cible  Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines

MMA50  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières

MMA200  Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières

+ bas 52 s.  Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines

+ haut 52 s.  Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines

1 mois  Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)

n mois  idem avec n mois

1 an  idem avec 1 an

n ans  idem avec n ans

Environ. ESG  Risque environnemental d’après les critères ESG

Social ESG  Risque social d’après les critères ESG

Gouv. ESG  Risque de gouvernance d’après les critères ESG

Controverse  Niveau de controverse d’après les critères ESG

Global ESG  Risque combiné d’après les critères ESG

Notation Morningstar  Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.

Risque MS  Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.

Position  Position de l’action dans le fonds considéré

Poids  Poids de l’action dans le fonds considéré

Marge de FCF  Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires

ROIC  Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

CROIC  Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.

Taux d’imposition  Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.

Capital investi  Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.

RN d’exploitation  NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.

Marge brute  Chiffre d’affaires - coût des ventes

Marge d’EBITDA  EBITDA ÷ chiffre d’affaires

Marge opérationnelle  Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires

Marge nette ou bénéficiaire  Résultat net ÷ chiffre d’affaires

ROE  Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )

ROA  Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)

Liquidité restreinte  (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)

Liquidité générale  Actifs courants ÷ passifs courants

Dette nette sur EBITDA  (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA

Dette sur actifs  (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux

Dette sur capitaux propres  (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres

Couverture par l’EBITDA  EBITDA ÷ charge d’intérêt

Couverture par l’EBIT  EBIT ÷ charge d’intérêt

Couverture par le flux opérationnel  Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt

Coût de la dette  (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.

Nbr de jours en stock  DSI = stock ÷ coût des ventes × 365

Délai paiement clients  DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires

Délai paiement fournisseurs  DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365

Conversion de l’encaisse  DSI + DSO - DPO

Rotation des actifs  Chiffre d’affaires ÷ actif total

Frais généraux sur CP  Frais généraux ÷ capitaux propres

Frais généraux sur CA  Frais généraux ÷ chiffre d’affaires

Distribution sur résultat net  Dividende payé ÷ résultat net

Distribution sur FCF  Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre

IH Score  Cf. présentation de l’IH Score

F-Score Piotroski  Cf. présentation du F-Score

Z-Score Altman  Cf. présentation du Z-Score

Cap.  Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant

Rdt.  Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes

Bêta  Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.

PER  Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.

+bas ↔ +haut  Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines

Top 5/10/15/20/25 fonds  Cf. rapport Gérants

Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.

Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.


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