Societe Generale (GLE.PA, FR0000130809)
Société Générale Société anonyme provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally. It operates through French Retail Banking, International Retail Banking & Financial Services, and Global Banking and Investor Solutions. It offers retail banking services, such as consumer credit, vehicle leasing and fleet management, online banking, wealth management, and equipment and vendor finance services; and insurance products, including home, vehicle, family, health, and mortgage insurance. The company also provides corporate and investment banking, securities, business consulting, consumer finance, advisory and financing, and asset management and private banking services. In addition, it offers brokerage, cash management, payment, factoring/reverse factoring, export financing, trade finance, cash clearing and correspondent banking, and receivables and supply chain financing services. …
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- Big-Cap : 19 755 MEUR
Rendement : 3,6%
Bêta : 1,5
IH Score : 2,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 126 000
Site Internet
Siège social : 29, Bd Haussmann, Paris, France, 75009
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Societe Generale
Répartition du capital, valorisation et momentum de Societe Generale S.A.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
796 244 000 | 100,1% | 8,7% | 46,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
14,4 | 5,9 | 0,4 | 0,3 | - | -5,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
30% | 10% | 4,3% | 0,2% | -3,8% | -26,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
25,0 EUR | 29,5 | 24,3 | 23,7 | 19,9 | 27,4 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Societe Generale S.A.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Societe Generale S.A.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,1% | +7,5% | +14,7% | +16,6% | +24,1% | +30,6% | +14,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+127,4% | +22,6% | -19,3% | -27,9% | +14,8% | -12,0% | -9,9% |
Équipe de direction de Societe Generale S.A.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Slawomir Krupa | CEO & Director | 50 | Philippe Aymerich | Deputy Chief Executive Officer | 59 |
Pierre Palmieri | Deputy Chief executive Officer | 62 | Claire Dumas | Group CFO & Head of Finance Department | 55 |
Laura Mather | Group Chief Operating Officer | - | Alain Voiment | Chief Technology Officer | - |
Bruno Delas | Group Chief Information Officer | 62 | Vincent Robillard | Head of Financial Communication & Investor Relations | - |
Dominique Bourrinet | Group General Counsel | - | Gregoire Simon-Barboux | Group Chief Compliance Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Societe Generale S.A. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,3 | 15,9 | 17,1 | 3 | 32,2 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Societe Generale dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Societe Generale S.A.
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Fondamentaux de Societe Generale S.A. (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 34 131 | 31 823 | 36 248 | 38 649 | 44 345 | -6,8% | +13,9% | +6,6% | +14,7% | |
EBITDA | 9 693 | 6 209 | 12 782 | 3 578 | 11 882 | -35,9% | +105,9% | -72,0% | +232,1% | |
Résultat opérationnel | 4 512 | 946 | 7 338 | -1 781 | 4 172 | -79,0% | +675,7% | -124,3% | -334,3% | |
Résultat net | 2 536 | -869 | 5 051 | 1 422 | - | -134,3% | -681,2% | -71,8% | - | |
Free Cash Flow | 3 194 | 75 203 | 13 828 | 29 498 | 25 556 | +2 254,5% | -81,6% | +113,3% | -13,4% | |
Marge de FCF | 9% | 236% | 38% | 76% | 58% | +2 425,3% | -83,9% | +100,1% | -24,5% | |
ROIC | - | 0% | 3% | 0% | 1% | - | +774,5% | -119,1% | -338,1% | |
CROIC | - | 29% | 6% | 12% | 11% | - | -79,3% | +103,0% | -14,4% | |
Taux d’imposition | 24% | - | 21% | 35% | 33% | - | - | +63,9% | -5,4% | |
Capital investi | 305 786 | 206 223 | 247 913 | 229 342 | 253 701 | -32,6% | +20,2% | -7,5% | +10,6% | |
Actions en circul. (en M) | 829,9 | 850,4 | 846,3 | 822,4 | 794,6 | +2,5% | -0,5% | -2,8% | -3,4% | |
EBITDA par action | 11,7 | 7,3 | 15,1 | 4,4 | 15,0 | -37,5% | +106,9% | -71,2% | +243,7% | |
Bénéfices par action | 3,1 | -1,0 | 6,0 | 1,7 | - | -133,4% | -684,1% | -71,0% | - | |
Free Cash Flow par action | 3,8 | 88,4 | 16,3 | 35,9 | 32,2 | +2 197,8% | -81,5% | +119,5% | -10,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Societe Generale S.A.
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Ratio de profitabilité de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 28% | 20% | 35% | 9% | 27% | -31,3% | +80,7% | -73,7% | +189,4% | |
Marge opérationnelle | 13% | 3% | 20% | -5% | 9% | -77,5% | +581,0% | -122,8% | -304,2% | |
Marge bénéficiaire | 7% | -3% | 14% | 4% | - | -136,8% | -610,3% | -73,6% | - | |
Marge de FCF | 9% | 236% | 38% | 76% | 58% | +2 425,3% | -83,9% | +100,1% | -24,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -0,1% | 0,3% | 0,1% | - | - | -659,8% | -72,1% | - | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -1,4% | 8,0% | 2,2% | - | - | -674,2% | -72,9% | - | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 3% | 0% | 1% | - | +774,5% | -119,1% | -338,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 29% | 6% | 12% | 11% | - | -79,3% | +103,0% | -14,4% |
Ratios de solvabilité de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 543,1 | 851,8 | 1 121,7 | 0,5 | 0,4 | +56,8% | +31,7% | -100,0% | -27,7% | |
Liquidité générale | 418,4 | 851,8 | 1 121,7 | 0,2 | 0,4 | +103,6% | +31,7% | -100,0% | +61,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,6 | -16,3 | -8,0 | -86,9 | -11,8 | -1 117,4% | -51,2% | +991,9% | -86,5% | |
Dette sur actifs | 18% | 10% | 12% | 11% | 12% | -44,6% | +26,3% | -12,3% | +10,3% | |
Dette sur capitaux propres | 381% | 234% | 281% | 245% | 285% | -38,6% | +19,9% | -12,8% | +16,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,8 | 0,6 | 1,3 | 0,2 | 0,3 | -21,7% | +113,7% | -84,3% | +36,3% | |
∼ par l’EBIT | 0,4 | 0,1 | 0,7 | -0,1 | 0,1 | -74,4% | +705,2% | -113,7% | -196,1% | |
∼ par le flux opérationel | 0,8 | 7,9 | 2,1 | 2,2 | 0,9 | +849,2% | -73,9% | +8,3% | -60,7% | |
Coût de la dette | - | 5,3% | 6,0% | 10,2% | 24,4% | - | +13,8% | +68,4% | +140,3% |
Graphique des dividendes de Societe Generale S.A.
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Ratios de distribution de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 2 536 | -869 | 5 051 | 1 422 | - | -134,3% | -681,2% | -71,8% | - | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 3 194 | 75 203 | 13 828 | 29 498 | 25 556 | +2 254,5% | -81,6% | +113,3% | -13,4% | |
Dividende payé | -1 219 | -91 | -661 | -1 371 | -1 362 | -92,5% | +626,4% | +107,4% | -0,7% | |
Distribution sur résultat net | 48% | -10% | 13% | 96% | - | -121,8% | -225,0% | +636,7% | - | |
Distribution sur FCF | 38% | 0% | 5% | 5% | 5% | -99,7% | +3 850,4% | -2,8% | +14,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Societe Generale S.A.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 137 | 102 | 83 | 86 | 114 | -25,3% | -19,0% | +4,2% | +32,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | -1 | 2 | -393 | -18 | - | -235,9% | -22 907,3% | -95,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 103 | 81 | 480 | 132 | - | -21,6% | +492,0% | -72,5% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -13,5% | +13,7% | +5,0% | +9,8% | |
Frais généraux sur CP | 8% | 7% | 7% | 8% | 2% | -9,3% | +3,8% | +6,7% | -74,9% | |
Frais généraux sur CA | 15% | 14% | 13% | 14% | 3% | -5,5% | -3,9% | +2,2% | -78,3% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,88 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0,75 | = | = | -0,75 | -0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 2,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 6 | 5 | +2 | +3 | -1 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Societe Generale S.A.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -0,5 | -0,4 | +28,2% | +14,8% | -326,1% | -25,1% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -100,7% | -2 282,7% | +533,6% | -6,7% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -80,5% | +674,4% | -123,9% | -324,1% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -13,5% | +13,7% | +5,0% | +9,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | -0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Societe Generale S.A.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Societe Generale
Dividendes par action détachés par Societe Generale S.A. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 0,90 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,65 | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | 1,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 1,75 | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 1,14 | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 4,60 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | 3,96 | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | 2,90 | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | 2,20 | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 34 131 | 31 823 | 36 248 | 38 649 | 44 345 | -6,8% | +13,9% | +6,6% | +14,7% | |
Charges d'exploitation | -26 953 | -26 226 | -27 649 | -28 515 | -37 885 | -2,7% | +5,4% | +3,1% | +32,9% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -5 045 | -4 443 | -4 865 | -5 302 | -1 319 | -11,9% | +9,5% | +9,0% | -75,1% | |
Résultat opérationnel | 4 512 | 946 | 7 338 | -1 781 | 4 172 | -79,0% | +675,7% | -124,3% | -334,3% | |
Autres revenus/frais nets | 698 | 454 | 697 | 6 288 | 956 | -35,0% | +53,5% | +802,2% | -84,8% | |
Charge d'intérêt | -12 527 | -10 248 | -9 872 | -17 552 | -42 777 | -18,2% | -3,7% | +77,8% | +143,7% | |
Résultat avant impôts | 5 210 | 1 400 | 8 035 | 4 507 | 5 128 | -73,1% | +473,9% | -43,9% | +13,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 264 | -1 204 | -1 697 | -1 560 | -1 679 | -4,7% | +40,9% | -8,1% | +7,6% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 2 536 | -869 | 5 051 | 1 422 | - | -134,3% | -681,2% | -71,8% | - | |
EBITDA | 9 693 | 6 209 | 12 782 | 3 578 | 11 882 | -35,9% | +105,9% | -72,0% | +232,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 3 417 | 746 | 5 788 | -1 165 | 2 806 | -78,2% | +675,7% | -120,1% | -341,0% | |
Taux d’imposition | 24% | - | 21% | 35% | 33% | - | - | +63,9% | -5,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 41,1 | 37,4 | 42,8 | 47,0 | 55,8 | -9,0% | +14,5% | +9,7% | +18,8% | |
EBITDA par action | 11,7 | 7,3 | 15,1 | 4,4 | 15,0 | -37,5% | +106,9% | -71,2% | +243,7% | |
Bénéfices par action | 3,1 | -1,0 | 6,0 | 1,7 | - | -133,4% | -684,1% | -71,0% | - |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 184 531 | 254 686 | 292 765 | 216 138 | 341 291 | +38,0% | +15,0% | -26,2% | +57,9% | |
dont Trésorerie | 171 746 | 245 787 | 284 550 | 324 352 | 327 396 | +43,1% | +15,8% | +14,0% | +0,9% | |
dont Placements à CT | 54 978 | - | - | 149 391 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 12 785 | 8 899 | 8 215 | 9 125 | 13 895 | -30,4% | -7,7% | +11,1% | +52,3% | |
dont Stock | -485 304 | -571 321 | -516 081 | -536 363 | -610 078 | +17,7% | -9,7% | +3,9% | +13,7% | |
Placements à long terme | 364 324 | 371 827 | 312 440 | 419 064 | 438 061 | +2,1% | -16,0% | +34,1% | +4,5% | |
Biens corporels | 28 468 | 27 592 | 31 968 | 30 196 | - | -3,1% | +15,9% | -5,5% | - | |
Écart d'acquisitions | 4 627 | 4 044 | 3 741 | 3 781 | 4 949 | -12,6% | -7,5% | +1,1% | +30,9% | |
Biens incorporels | 2 363 | 2 484 | 2 733 | 2 882 | 3 562 | +5,1% | +10,0% | +5,5% | +23,6% | |
Actifs totaux | 1 356 303 | 1 461 952 | 1 464 449 | 1 486 818 | 1 554 045 | +7,8% | +0,2% | +1,5% | +4,5% | |
Passifs courants | 441 | 299 | 261 | 887 469 | 867 061 | -32,2% | -12,7% | +339 926,4% | -2,3% | |
dont Créances fournisseurs | 441 | 299 | 261 | 21 856 | 3 576 | -32,2% | -12,7% | +8 273,9% | -83,6% | |
dont Dette à court terme | 155 415 | 144 539 | 182 846 | 162 891 | 187 726 | -7,0% | +26,5% | -10,9% | +15,2% | |
Dette à long terme | 86 844 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 287 733 | 1 394 973 | 1 393 586 | 1 414 036 | 1 477 798 | +8,3% | -0,1% | +1,5% | +4,5% | |
Action ordinaire | 1 067 | 1 067 | 1 067 | 1 062 | 1 004 | 0% | 0% | -0,5% | -5,5% | |
Bénéfices non répartis | 32 806 | -258 | 5 641 | 36 285 | 35 384 | -100,8% | -2 286,4% | +543,2% | -2,5% | |
Capitaux propres | 63 527 | 61 684 | 65 067 | 66 451 | 65 975 | -2,9% | +5,5% | +2,1% | -0,7% | |
Dette portant intérets | 242 259 | 144 539 | 182 846 | 162 891 | 187 726 | -40,3% | +26,5% | -10,9% | +15,2% | |
Dette nette | 15 535 | -101 248 | -101 704 | -310 852 | -139 670 | -751,7% | +0,5% | +205,6% | -55,1% | |
Fonds de roulement | 184 090 | 254 387 | 292 504 | -671 331 | -525 770 | +38,2% | +15,0% | -329,5% | -21,7% | |
Actions en circulation (en M) | 829,9 | 850,4 | 846,3 | 822,4 | 794,6 | +2,5% | -0,5% | -2,8% | -3,4% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 3 946 | 196 | 6 338 | 2 947 | 3 449 | -95,0% | +3 133,7% | -53,5% | +17,0% | |
Dépréciation | 5 181 | 5 263 | 5 444 | 5 359 | 7 710 | +1,6% | +3,4% | -1,6% | +43,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | -988 | 2 053 | 4 112 | 12 620 | - | -307,8% | +100,3% | +206,9% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 2 926 | 73 733 | 478 | 19 095 | - | +2 419,9% | -99,4% | +3 894,8% | - | |
Flux opérationnel | 10 404 | 80 791 | 20 294 | 39 092 | 37 423 | +676,5% | -74,9% | +92,6% | -4,3% | |
Dépenses d’investissement | 7 210 | 5 588 | 6 466 | 9 594 | 11 867 | -22,5% | +15,7% | +48,4% | +23,7% | |
Investissements | -6 976 | -6 863 | -10 118 | -9 012 | -12 073 | -1,6% | +47,4% | -10,9% | +34,0% | |
Flux d’investissement | -6 976 | -6 863 | -10 118 | -9 012 | - | -1,6% | +47,4% | -10,9% | - | |
Dividendes payés | 1 219 | 91 | 661 | 1 371 | 1 362 | -92,5% | +626,4% | +107,4% | -0,7% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 2 010 | 2 133 | -3 626 | -214 | -3 902 | +6,1% | -270,0% | -94,1% | +1 723,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 6 824 | 73 465 | 8 704 | 32 220 | 19 128 | +976,6% | -88,2% | +270,2% | -40,6% | |
Free Cash Flow par action | 3,8 | 88,4 | 16,3 | 35,9 | 32,2 | +2 197,8% | -81,5% | +119,5% | -10,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 489 | 39 340 | 6 195 | 25 290 | 6 649 | +506,3% | -84,3% | +308,2% | -73,7% | |
Charges d'exploitation | -972 | -1 325 | -3 985 | -24 993 | -4 374 | +36,3% | +200,8% | +527,2% | -82,5% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -4 875 | -4 875 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 972 | 1 325 | 919 | 732 | 954 | +36,3% | -30,6% | -20,3% | +30,3% | |
Autres revenus/frais nets | 448 | 281 | 262 | 201 | 231 | -37,3% | -6,8% | -23,3% | +14,9% | |
Charge d'intérêt | - | -2 276 | - | -2 580 | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 1 420 | 1 606 | 1 181 | 933 | 1 185 | +13,1% | -26,5% | -21,0% | +27,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -328 | -425 | -624 | -302 | -274 | +29,6% | +46,8% | -51,6% | -9,3% | |
Résultat net (aux actions ordinaires) | 705 | 900 | - | - | - | +27,7% | - | - | - | |
EBITDA | - | 1 325 | - | 732 | - | - | - | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 747 | 974 | 622 | 495 | 733 | +30,4% | -36,2% | -20,3% | +48,1% | |
Taux d’imposition | 23% | 26% | - | 32% | 23% | +14,6% | - | - | -28,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 8,1 | 49,1 | 7,8 | 31,8 | 8,3 | +506,2% | -84,1% | +308,2% | -73,8% | |
EBITDA par action | - | 1,7 | - | 0,9 | - | - | - | - | - | |
Bénéfices par action | 0,9 | 1,1 | - | - | - | +27,6% | - | - | - |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 223 149 | 338 038 | 234 004 | 341 291 | 217 727 | +51,5% | -30,8% | +45,8% | -36,2% | |
dont Trésorerie | 223 149 | 323 826 | 234 004 | 327 396 | 217 727 | +45,1% | -27,7% | +39,9% | -33,5% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 4 415 | 14 212 | - | 13 895 | - | +221,9% | - | - | - | |
dont Stock | - | -616 195 | - | -610 078 | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 644 718 | 456 004 | 637 375 | 438 061 | 658 140 | -29,3% | +39,8% | -31,3% | +50,2% | |
Biens corporels | 34 457 | 57 535 | - | - | - | +67,0% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 3 784 | 5 523 | 5 247 | 4 949 | 4 946 | +46,0% | -5,0% | -5,7% | -0,1% | |
Biens incorporels | - | 3 343 | - | 3 562 | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 1 553 624 | 1 578 430 | 1 599 447 | 1 554 045 | 1 590 561 | +1,6% | +1,3% | -2,8% | +2,3% | |
Passifs courants | 583 217 | 596 480 | - | 867 061 | - | +2,3% | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 536 228 | 546 655 | - | 3 576 | - | +1,9% | - | - | - | |
dont Dette à court terme | - | 24 182 | - | 187 726 | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 542 830 | 1 500 446 | 1 521 190 | 1 477 798 | 182 415 | -2,7% | +1,4% | -2,9% | -87,7% | |
Action ordinaire | 21 215 | 1 010 | 21 110 | 1 004 | 21 277 | -95,2% | +1 990,1% | -95,2% | +2 019,2% | |
Bénéfices non répartis | 37 111 | 36 253 | 36 456 | 35 384 | 35 876 | -2,3% | +0,6% | -2,9% | +1,4% | |
Capitaux propres | 68 747 | 68 007 | 68 077 | 65 975 | 67 342 | -1,1% | +0,1% | -3,1% | +2,1% | |
Dette portant intérets | - | 24 182 | - | 187 726 | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -223 149 | -299 644 | -234 004 | -139 670 | -217 727 | +34,3% | -21,9% | -40,3% | +55,9% | |
Fonds de roulement | -360 068 | -258 442 | 234 004 | -525 770 | 217 727 | -28,2% | -190,5% | -324,7% | -141,4% | |
Actions en circulation (en M) | 801,3 | 801,4 | 794,6 | 794,6 | 797,7 | +0% | -0,8% | 0% | +0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Societe Generale S.A. (en MEUR)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 868 | 1 390 | 295 | 345 | 680 | +60,1% | -78,8% | +16,9% | +97,1% | |
Dépréciation | - | 3 020 | - | 4 690 | - | - | - | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | - | 21 256 | - | 10 944 | - | - | - | - | - | |
Dépenses d’investissement | - | 5 123 | - | 6 744 | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -2 297 | - | -1 605 | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | - | 15 992 | - | 5 456 | - | - | - | - | - | |
Free Cash Flow par action | - | 20,1 | - | 5,3 | - | - | - | - | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.