CK Hutchison Holdings (0001.HK, KYG217651051)
CK Hutchison Holdings Limited, an investment holding company, primarily operates in ports and related services, retail, infrastructure, and telecommunications businesses in Hong Kong and internationally. The company operates through four segments: Ports and Related Services, Retail, Infrastructure, and Telecommunications. It invests in, develops, and operates ports, which operate 293 berths in 53 ports spanning 24 countries; and provides logistics and transportation-related services, such as cruise ship terminals, distribution centers, rail services, and ship repair facilities. The company also operates retail brands with stores that offer personal care, health and beauty products, food and fine wines, consumer electronics, and electrical appliances, as well as operates supermarkets under Watsons, PARKnSHOP, and FORTRESS brands; and manufactures and distributes bottled water and other beverages under the Watsons Water …
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- Big-Cap : 161 819 MHKD (19 062 MEUR)
Rendement : 6,7%
Bêta : 0,9
IH Score : 4,0 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Industrie
Conglomerates
Effectif : 300 000
Site Internet
Siège social : Cheung Kong Center, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CK Hutchison Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de CK Hutchison Holdings Limited
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
3 830 040 000 | 69,2% | 30,5% | 19,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
6,9 | 5,6 | 0,6 | 0,3 | 5,1 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
11% | 9% | 4,6% | 1,5% | 8,4% | -30,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
42,5 HKD | 54,3 | 39,1 | 40,6 | 35,4 | 49,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+16,0% | +5,1% | -0,4% | +4,4% | -11,6% | -15,9% | -21,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-6,1% | -30,2% | -38,1% | -43,1% | -34,0% | -37,4% | -18,8% |
Équipe de direction de CK Hutchison Holdings Limited
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tzar Kuoi Li B.Sc., LLD, LLD (Hon), M.Sc. | Executive Chairman | 60 | Frank John Sixt M.A. | Group Finance Director,Co-Managing Director & Executive Director | 73 |
Kai Ming Lai B.Sc., M.B.A. | Co-MD & Executive Director | 70 | Kin Ning Fok BA, DFM, F.C.A., FCA (ANZ) | Executive Deputy Chairman | 73 |
Hing Lam Kam B.Sc., B.ScE, M.B.A. | Deputy MD & Executive Director | 78 | Tak Chuen IP B.A., M.Sc. | Deputy MD & Executive Director | 72 |
Edith Shih BSE, C.S., CGP, EdM, FCIS, FCS, FCS(PE), M.A., P.E | Company Secretary & Executive Director | 72 | Ka Keung Man | General Manager of Accounts Department | 67 |
Hans Leung | Investor Relations Contact | - | Ka-shing Li GBM, KBE, LLD (Hon), DSSc (Hon) | Senior Advisor | 96 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CK Hutchison Holdings Limited au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 14,4 | 15,5 | 7,8 | 2 | 37,7 |
Risque | Faible | Faible | Négligeable | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de CK Hutchison Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de CK Hutchison Holdings Limited
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Fondamentaux de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 299 021 | 266 396 | 280 847 | 262 497 | 275 575 | -10,9% | +5,4% | -6,5% | +5,0% | |
EBITDA | 89 785 | 78 769 | 74 136 | 61 961 | 40 083 | -12,3% | -5,9% | -16,4% | -35,3% | |
Résultat opérationnel | 51 656 | 37 111 | 41 199 | 41 741 | 46 419 | -28,2% | +11,0% | +1,3% | +11,2% | |
Résultat net | 39 830 | 29 143 | 33 484 | 36 680 | 23 500 | -26,8% | +14,9% | +9,5% | -35,9% | |
Free Cash Flow | 32 977 | 43 597 | 25 128 | 32 829 | 26 136 | +32,2% | -42,4% | +30,6% | -20,4% | |
Marge de FCF | 11% | 16% | 9% | 13% | 9% | +48,4% | -45,3% | +39,8% | -24,2% | |
ROIC | - | 4% | 5% | 5% | 5% | - | +19,9% | -3,6% | +12,7% | |
CROIC | - | 5% | 3% | 4% | 3% | - | -41,1% | +40,2% | -19,3% | |
Taux d’imposition | 11% | 10% | 5% | 16% | - | -7,8% | -49,4% | +205,1% | - | |
Capital investi | 822 363 | 856 960 | 786 190 | 745 309 | 765 444 | +4,2% | -8,3% | -5,2% | +2,7% | |
Actions en circul. (en M) | 3 856,2 | 3 856,2 | 3 834,6 | 3 830,0 | 3 830,0 | 0% | -0,6% | -0,1% | 0% | |
EBITDA par action | 23,3 | 20,4 | 19,3 | 16,2 | 10,5 | -12,3% | -5,4% | -16,3% | -35,3% | |
Bénéfices par action | 10,3 | 7,6 | 8,7 | 9,6 | 6,1 | -26,8% | +15,5% | +9,7% | -35,9% | |
Free Cash Flow par action | 8,6 | 11,3 | 6,6 | 8,6 | 6,8 | +32,2% | -42,0% | +30,8% | -20,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de CK Hutchison Holdings Limited
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Ratio de profitabilité de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 56% | 51% | 63% | 50% | 51% | -8,5% | +23,0% | -20,6% | +2,0% | |
Marge d’EBITDA | 30% | 30% | 26% | 24% | 15% | -1,5% | -10,7% | -10,6% | -38,4% | |
Marge opérationnelle | 17% | 14% | 15% | 16% | 17% | -19,4% | +5,3% | +8,4% | +5,9% | |
Marge bénéficiaire | 13% | 11% | 12% | 14% | 9% | -17,9% | +9,0% | +17,2% | -39,0% | |
Marge de FCF | 11% | 16% | 9% | 13% | 9% | +48,4% | -45,3% | +39,8% | -24,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,4% | 2,7% | 3,1% | 2,0% | - | +14,8% | +14,5% | -34,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,9% | 6,5% | 7,0% | 4,4% | - | +9,5% | +7,3% | -37,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 5% | 5% | 5% | - | +19,9% | -3,6% | +12,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 3% | 4% | 3% | - | -41,1% | +40,2% | -19,3% |
Ratios de solvabilité de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 0,9 | +2,6% | -11,8% | -45,4% | +1,9% | |
Liquidité générale | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | +0,6% | -5,6% | -1,7% | -2,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,1 | 0,9 | -0,1 | 1,3 | 2,2 | -16,4% | -115,1% | -990,2% | +74,8% | |
Dette sur actifs | 29% | 28% | 21% | 19% | 19% | -2,2% | -23,1% | -11,9% | -1,1% | |
Dette sur capitaux propres | 73% | 69% | 50% | 41% | 40% | -4,7% | -28,3% | -17,0% | -3,9% | |
Couverture par l’EBITDA | 6,3 | 7,5 | 7,3 | 120,3 | 3,4 | +18,2% | -2,8% | +1 557,6% | -97,2% | |
∼ par l’EBIT | 3,6 | 3,5 | 3,2 | 49,8 | - | -3,2% | -9,1% | +1 455,9% | - | |
∼ par le flux opérationel | 4,9 | 6,9 | 5,1 | 110,1 | 4,3 | +42,3% | -26,4% | +2 055,5% | -96,1% | |
Coût de la dette | - | 3,0% | 3,3% | 0,2% | 5,5% | - | +10,3% | -93,6% | +2 432,8% |
Graphique des dividendes de CK Hutchison Holdings Limited
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Ratios de distribution de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 39 830 | 29 143 | 33 484 | 36 680 | 23 500 | -26,8% | +14,9% | +9,5% | -35,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 32 977 | 43 597 | 25 128 | 32 829 | 26 136 | +32,2% | -42,4% | +30,6% | -20,4% | |
Dividende payé | -12 225 | -11 238 | -9 627 | -10 353 | -10 885 | -8,1% | -14,3% | +7,5% | +5,1% | |
Distribution sur résultat net | 31% | 39% | 29% | 28% | 46% | +25,6% | -25,4% | -1,8% | +64,1% | |
Distribution sur FCF | 37% | 26% | 38% | 32% | 42% | -30,5% | +48,6% | -17,7% | +32,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CK Hutchison Holdings Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 66 | 69 | 83 | 65 | 66 | +4,4% | +20,1% | -21,8% | +2,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 44 | 50 | 22 | 21 | 22 | +14,8% | -56,9% | -4,2% | +3,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 70 | 83 | 59 | 62 | - | +18,3% | -28,0% | +3,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 49 | 22 | 26 | 26 | - | -55,8% | +19,1% | +0,3% | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -14,0% | +9,0% | -1,2% | +4,0% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 3% | 7% | 10% | 3% | -46,6% | +125,6% | +35,0% | -71,5% | |
Frais généraux sur CA | 9% | 6% | 13% | 19% | 5% | -36,3% | +122,0% | +45,1% | -71,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,38 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | -0,5 | = | = | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 8 | 6 | 7 | +4 | +2 | -2 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de CK Hutchison Holdings Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | +7,6% | -14,4% | -4,9% | -17,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | - | -1,6% | +8,0% | +10,1% | - | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -30,7% | -9,0% | -17,1% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -14,0% | +9,0% | -1,2% | +4,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à CK Hutchison Holdings Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CK Hutchison Holdings
Dividendes par action détachés par CK Hutchison Holdings Limited (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | 1,78 | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | 2,09 | - | - | - | 0,76 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | 1,86 | - | - | - | 0,84 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 1,70 | - | - | - | 0,80 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | 0,61 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 2,30 | - | - | - | 0,87 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | 2,07 | - | - | - | 0,87 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | 1,95 | - | - | - | 0,78 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | 1,85 | - | - | - | 0,74 | - | - | - |
2015 | - | - | 1,74 | - | 3,02 | - | - | - | 0,70 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | 4,03 | - | - | - | 0,37 | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 1,51 | - | - | - | 0,33 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 1,51 | - | - | - | 0,31 | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 1,41 | - | - | - | 0,31 | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 1,27 | - | - | - | 0,29 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | 0,29 | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 1,12 | - | - | - | 0,29 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | 0,29 | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,91 | - | - | - | - | 0,26 | - | - |
2005 | - | - | - | - | 0,82 | - | - | - | - | 0,24 | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 299 021 | 266 396 | 280 847 | 262 497 | 275 575 | -10,9% | +5,4% | -6,5% | +5,0% | |
Charges d'exploitation | -115 372 | -229 285 | -247 226 | -236 860 | -229 156 | +98,7% | +7,8% | -4,2% | -3,3% | |
dont Coût des ventes | -131 993 | -130 188 | -104 266 | -131 402 | -135 174 | -1,4% | -19,9% | +26,0% | +2,9% | |
dont Frais généraux | -28 198 | -16 009 | -37 462 | -50 815 | -15 021 | -43,2% | +134,0% | +35,6% | -70,4% | |
Résultat opérationnel | 51 656 | 37 111 | 41 199 | 41 741 | 46 419 | -28,2% | +11,0% | +1,3% | +11,2% | |
Autres revenus/frais nets | -13 447 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -14 208 | -10 548 | -10 214 | -515 | -11 849 | -25,8% | -3,2% | -95,0% | +2 200,8% | |
Résultat avant impôts | 53 797 | 41 699 | 42 702 | 51 933 | 33 212 | -22,5% | +2,4% | +21,6% | -36,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 020 | -4 302 | -2 230 | -8 274 | - | -28,5% | -48,2% | +271,0% | - | |
Résultat net | 39 830 | 29 143 | 33 484 | 36 680 | 23 500 | -26,8% | +14,9% | +9,5% | -35,9% | |
EBITDA | 89 785 | 78 769 | 74 136 | 61 961 | 40 083 | -12,3% | -5,9% | -16,4% | -35,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 45 876 | 33 282 | 39 047 | 35 091 | 39 023 | -27,5% | +17,3% | -10,1% | +11,2% | |
Taux d’imposition | 11% | 10% | 5% | 16% | - | -7,8% | -49,4% | +205,1% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 77,5 | 69,1 | 73,2 | 68,5 | 72,0 | -10,9% | +6,0% | -6,4% | +5,0% | |
EBITDA par action | 23,3 | 20,4 | 19,3 | 16,2 | 10,5 | -12,3% | -5,4% | -16,3% | -35,3% | |
Bénéfices par action | 10,3 | 7,6 | 8,7 | 9,6 | 6,1 | -26,8% | +15,5% | +9,7% | -35,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 216 832 | 237 576 | 234 489 | 224 275 | 202 386 | +9,6% | -1,3% | -4,4% | -9,8% | |
dont Trésorerie | 137 127 | 155 951 | 153 133 | 27 769 | 127 323 | +13,7% | -1,8% | -81,9% | +358,5% | |
dont Placements à CT | 106 521 | 119 488 | 118 129 | 110 316 | - | +12,2% | -1,1% | -6,6% | - | |
dont Créances clients | 35 902 | 36 732 | 16 697 | 14 945 | 16 297 | +2,3% | -54,5% | -10,5% | +9,0% | |
dont Stock | 23 847 | 24 565 | 23 625 | 23 283 | 24 473 | +3,0% | -3,8% | -1,4% | +5,1% | |
Placements à long terme | 298 252 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 202 839 | 215 906 | 207 951 | 171 987 | - | +6,4% | -3,7% | -17,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 308 986 | 319 718 | 289 340 | 268 008 | 271 136 | +3,5% | -9,5% | -7,4% | +1,2% | |
Biens incorporels | 151 662 | 158 397 | 159 004 | 148 043 | 147 660 | +4,4% | +0,4% | -6,9% | -0,3% | |
Actifs totaux | 1 210 976 | 1 254 596 | 1 213 526 | 1 148 437 | 1 158 903 | +3,6% | -3,3% | -5,4% | +0,9% | |
Passifs courants | 159 301 | 173 446 | 181 413 | 176 515 | 162 525 | +8,9% | +4,6% | -2,7% | -7,9% | |
dont Créances fournisseurs | 27 539 | 25 042 | 23 382 | 21 356 | 23 017 | -9,1% | -6,6% | -8,7% | +7,8% | |
dont Dette à court terme | 40 375 | 48 401 | 427 | 472 | - | +19,9% | -99,1% | +10,5% | - | |
Dette à long terme | 305 293 | 301 848 | 260 197 | 216 763 | 216 843 | -1,1% | -13,8% | -16,7% | +0% | |
Passifs totaux | 614 013 | 624 533 | 687 960 | 620 363 | 488 354 | +1,7% | +10,2% | -9,8% | -21,3% | |
Action ordinaire | 3 856 | 3 856 | 3 834 | 3 830 | - | 0% | -0,6% | -0,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 592 705 | 604 451 | 631 181 | 657 443 | - | +2,0% | +4,4% | +4,2% | - | |
Capitaux propres | 476 695 | 506 711 | 525 566 | 528 074 | 548 601 | +6,3% | +3,7% | +0,5% | +3,9% | |
Dette portant intérets | 345 668 | 350 249 | 260 624 | 217 235 | 216 843 | +1,3% | -25,6% | -16,6% | -0,2% | |
Dette nette | 102 020 | 74 810 | -10 638 | 79 150 | 89 520 | -26,7% | -114,2% | -844,0% | +13,1% | |
Fonds de roulement | 57 531 | 64 130 | 53 076 | 47 760 | 39 861 | +11,5% | -17,2% | -10,0% | -16,5% | |
Actions en circulation (en M) | 3 856,2 | 3 856,2 | 3 834,6 | 3 830,0 | 3 830,0 | 0% | -0,6% | -0,1% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 39 830 | 37 397 | 33 484 | 36 680 | 23 500 | -6,1% | -10,5% | +9,5% | -35,9% | |
Dépréciation | 38 129 | 41 658 | 41 456 | 36 324 | 40 083 | +9,3% | -0,5% | -12,4% | +10,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -3 427 | 1 534 | -7 805 | -15 417 | - | -144,8% | -608,8% | +97,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -202 | 98 | -5 736 | -493 | - | -148,5% | -5 953,1% | -91,4% | - | |
Ajust. des stocks | -1 252 | -148 | -46 | -1 401 | -1 005 | -88,2% | -68,9% | +2 945,7% | -28,3% | |
Autres flux opérationnels | 687 | 5 698 | -1 813 | -105 | - | +729,4% | -131,8% | -94,2% | - | |
Flux opérationnel | 69 270 | 73 171 | 52 184 | 56 714 | 51 437 | +5,6% | -28,7% | +8,7% | -9,3% | |
Dépenses d’investissement | 36 293 | 29 574 | 27 056 | 23 885 | 25 301 | -18,5% | -8,5% | -11,7% | +5,9% | |
Investissements | -37 419 | -6 464 | -676 | 3 691 | -15 415 | -82,7% | -89,5% | -646,0% | -517,6% | |
Flux d’investissement | -37 419 | -6 464 | -550 | -4 356 | - | -82,7% | -91,5% | +692,0% | - | |
Dividendes payés | 12 225 | 11 238 | 9 627 | 10 353 | 10 885 | -8,1% | -14,3% | +7,5% | +5,1% | |
Emprunts nets | -15 900 | -29 980 | -30 005 | -43 105 | - | +88,6% | +0,1% | +43,7% | - | |
Flux de financement | -33 720 | -47 883 | -54 452 | -67 406 | - | +42,0% | +13,7% | +23,8% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -1 869 | 18 824 | -2 818 | -15 048 | -10 762 | -1 107,2% | -115,0% | +434,0% | -28,5% | |
Free Cash Flow par action | 8,6 | 11,3 | 6,6 | 8,6 | 6,8 | +32,2% | -42,0% | +30,8% | -20,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 135 496 | 145 351 | 131 358 | 131 139 | 133 377 | +7,3% | -9,6% | -0,2% | +1,7% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | -49 082 | -55 184 | -63 404 | -67 998 | -65 718 | +12,4% | +14,9% | +7,2% | -3,4% | |
dont Frais généraux | -18 682 | -18 780 | -27 652 | -22 511 | -29 171 | +0,5% | +47,2% | -18,6% | +29,6% | |
Résultat opérationnel | 22 152 | 19 047 | 18 420 | 23 321 | 13 605 | -14,0% | -3,3% | +26,6% | -41,7% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -3 514 | 0 | 0 | -515 | -1 829 | - | - | - | +255,1% | |
Résultat avant impôts | 21 192 | 21 510 | 24 810 | 27 123 | 15 718 | +1,5% | +15,3% | +9,3% | -42,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -111 | -1 226 | -1 103 | -3 034 | -688 | -1 204,5% | -10,0% | +175,1% | -77,3% | |
Résultat net | 18 300 | 15 184 | 19 088 | 17 592 | 11 208 | -17,0% | +25,7% | -7,8% | -36,3% | |
EBITDA | 17 697 | 19 372 | 15 378 | 15 603 | 14 847 | +9,5% | -20,6% | +1,5% | -4,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 22 036 | 17 961 | 17 601 | 20 712 | 13 010 | -18,5% | -2,0% | +17,7% | -37,2% | |
Taux d’imposition | 1% | 6% | 4% | 11% | 4% | +988,2% | -22,0% | +151,6% | -60,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 35,2 | 37,9 | 34,3 | 34,2 | 34,8 | +7,7% | -9,6% | -0,1% | +1,7% | |
EBITDA par action | 4,6 | 5,1 | 4,0 | 4,1 | 3,9 | +9,9% | -20,6% | +1,6% | -4,8% | |
Bénéfices par action | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | 1,5 | -16,7% | +25,7% | -7,7% | -36,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 262 611 | 234 489 | 190 655 | 224 275 | 211 764 | -10,7% | -18,7% | +17,6% | -5,6% | |
dont Trésorerie | 182 129 | 153 133 | 112 315 | 27 769 | 30 192 | -15,9% | -26,7% | -75,3% | +8,7% | |
dont Placements à CT | 123 184 | 118 129 | 81 121 | 110 316 | 98 548 | -4,1% | -31,3% | +36,0% | -10,7% | |
dont Créances clients | 35 761 | 36 766 | 34 166 | 32 725 | 36 355 | +2,8% | -7,1% | -4,2% | +11,1% | |
dont Stock | 24 163 | 23 625 | 23 461 | 23 283 | 24 742 | -2,2% | -0,7% | -0,8% | +6,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 207 639 | 207 951 | 181 082 | 171 987 | 179 646 | +0,2% | -12,9% | -5,0% | +4,5% | |
Écart d'acquisitions | 293 709 | 289 340 | 282 543 | 268 008 | 270 548 | -1,5% | -2,3% | -5,1% | +0,9% | |
Biens incorporels | 241 817 | 159 004 | 146 144 | 148 043 | 151 932 | -34,2% | -8,1% | +1,3% | +2,6% | |
Actifs totaux | 1 255 620 | 1 213 526 | 1 137 770 | 1 148 437 | 1 158 834 | -3,4% | -6,2% | +0,9% | +0,9% | |
Passifs courants | 194 488 | 181 413 | 151 498 | 176 515 | 144 457 | -6,7% | -16,5% | +16,5% | -18,2% | |
dont Créances fournisseurs | 25 225 | 23 382 | 23 495 | 21 356 | 21 776 | -7,3% | +0,5% | -9,1% | +2,0% | |
dont Dette à court terme | 427 | 427 | 472 | 472 | 438 | 0% | +10,5% | 0% | -7,2% | |
Dette à long terme | 277 655 | 260 197 | 240 595 | 216 763 | 242 289 | -6,3% | -7,5% | -9,9% | +11,8% | |
Passifs totaux | 729 561 | 687 960 | 500 653 | 620 363 | 617 003 | -5,7% | -27,2% | +23,9% | -0,5% | |
Action ordinaire | 3 848 | 3 834 | 3 834 | 3 830 | 3 830 | -0,4% | 0% | -0,1% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 617 887 | 631 181 | 644 143 | 657 443 | 660 797 | +2,2% | +2,1% | +2,1% | +0,5% | |
Capitaux propres | 526 059 | 525 566 | 518 814 | 528 074 | 541 831 | -0,1% | -1,3% | +1,8% | +2,6% | |
Dette portant intérets | 278 082 | 260 624 | 241 067 | 217 235 | 242 727 | -6,3% | -7,5% | -9,9% | +11,7% | |
Dette nette | -27 231 | -10 638 | 47 631 | 79 150 | 113 987 | -60,9% | -547,7% | +66,2% | +44,0% | |
Fonds de roulement | 68 123 | 53 076 | 39 157 | 47 760 | 67 307 | -22,1% | -26,2% | +22,0% | +40,9% | |
Actions en circulation (en M) | 3 848,4 | 3 834,6 | 3 834,5 | 3 830,0 | 3 830,0 | -0,4% | 0% | -0,1% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CK Hutchison Holdings Limited (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 9 150 | 7 592 | 9 544 | 8 796 | 5 604 | -17,0% | +25,7% | -7,8% | -36,3% | |
Dépréciation | 10 445 | 10 284 | 9 424 | 8 738 | 8 943 | -1,5% | -8,4% | -7,3% | +2,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 276 | 373 | -4 641 | -3 068 | -1 415 | -108,7% | -1 344,1% | -33,9% | -53,9% | |
Ajust. comptes débiteurs | -1 259 | -1 609 | 1 538 | -1 784 | -422 | +27,8% | -195,6% | -216,0% | -76,4% | |
Ajust. des stocks | 51 | -74 | -630 | -71 | -540 | -245,5% | +757,1% | -88,8% | +665,2% | |
Autres flux opérationnels | 701 | -1 607 | -598 | 546 | 1 256 | -329,4% | -62,8% | -191,2% | +130,2% | |
Flux opérationnel | 14 450 | 11 642 | 14 017 | 14 340 | 10 596 | -19,4% | +20,4% | +2,3% | -26,1% | |
Dépenses d’investissement | 5 302 | 8 227 | 5 006 | 6 937 | 4 873 | +55,2% | -39,2% | +38,6% | -29,8% | |
Investissements | 259 | -597 | -1 765 | 3 611 | 307 | -330,5% | +195,6% | -304,6% | -91,5% | |
Flux d’investissement | 10 441 | -10 716 | -7 188 | 5 010 | -3 024 | -202,6% | -32,9% | -169,7% | -160,4% | |
Dividendes payés | 3 278 | 1 536 | 3 566 | 1 611 | 3 995 | -53,1% | +132,2% | -54,8% | +148,0% | |
Emprunts nets | -1 879 | -13 124 | -18 112 | -3 441 | -6 710 | +598,6% | +38,0% | -81,0% | +95,0% | |
Flux de financement | -11 802 | -15 425 | -27 239 | -6 465 | -12 245 | +30,7% | +76,6% | -76,3% | +89,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 13 089 | -14 498 | -20 409 | 12 885 | -4 673 | -210,8% | +40,8% | -163,1% | -136,3% | |
Free Cash Flow par action | 2,4 | 0,9 | 2,4 | 1,9 | 1,5 | -62,5% | +163,9% | -17,8% | -22,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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