ZTE Corp-H (0763.HK, CNE1000004Y2)
ZTE Corporation provides integrated communication information solutions in the People's Republic of China, rest of Asia, Africa, Europe, the United States, and Oceania. It operates through three segments: Carriers' Networks, Government and Corporate Business, and Consumer Business. The Carriers' Network segment provides wireless access, wireline access, bearer systems, core networks, server and storage, and other innovative technologies and product solutions. The Government and Corporate Business segment focuses on offering informatization solutions for the government and corporations through the application of products, such as communications networks, Internet of Things, big data, and cloud computing. The Consumer Business segment is involved in the development, production, and sale of home information terminal, smart phones, mobile internet terminals, and innovative fusion terminals, as well as provision of related …
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- Big-Cap : 137 089 MHKD (16 149 MEUR)
Bêta : 0,6
IH Score : 6,2 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
-
Technologies de l'information
Communication Equipment
Effectif : 72 093
Site Internet
Siège social : ZTE Plaza, Shenzhen, China, 518057
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de ZTE Corp-H
Répartition du capital, valorisation et momentum de ZTE Corp-H
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
755 503 000 | 494,8% | - | 34,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,5 | 6,3 | - | 1,0 | 8,4 | 0,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
13% | 8% | 14,1% | 3,3% | 4,9% | 1,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
17,7 HKD | 21,6 | 16,5 | 18,9 | 13,3 | 32,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de ZTE Corp-H
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Performance boursière ajustée des dividendes de ZTE Corp-H
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+13,3% | +8,8% | +16,6% | -2,6% | -23,1% | +13,9% | -5,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-15,7% | -6,5% | -26,4% | +17,5% | +95,8% | -15,0% | +70,4% |
Équipe de direction de ZTE Corp-H
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Zixue Li | Executive Chairman | 60 | Ziyang Xu | President & Executive Director | 52 |
Ying Li | Executive VP & CFO | 46 | Junshi Xie | Executive VP & COO | 49 |
Xiyu Wang | Executive VP, CTO & CIO | 50 | Junying Gu | Executive VP & Executive Director | 57 |
Jianzhong Ding | Company Secretary & Secretary to the Board of the Directors | 48 | Wang Dong | Senior VP, Chief Compliance Officer & Chief Legal Officer | - |
Xiaoyue Xia | Deputy Head of the HR Department & Staff Representative Supervisor | 49 | Qingfeng Fan | Senior Vice President | 56 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de ZTE Corp-H au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,8 | 5,2 | 10,4 | 4 | 20,2 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Élevé | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de ZTE Corp-H dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de ZTE Corp-H
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Fondamentaux de ZTE Corp-H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 90 737 | 101 451 | 114 522 | 122 954 | 124 251 | +11,8% | +12,9% | +7,4% | +1,1% | |
EBITDA | 12 891 | 9 560 | 11 997 | 10 520 | 4 926 | -25,8% | +25,5% | -12,3% | -53,2% | |
Résultat opérationnel | 9 304 | 5 589 | 8 676 | 8 795 | 10 978 | -39,9% | +55,2% | +1,4% | +24,8% | |
Résultat net | 5 148 | 4 260 | 6 813 | 8 080 | 9 326 | -17,3% | +59,9% | +18,6% | +15,4% | |
Free Cash Flow | 896 | 3 761 | 10 037 | 2 626 | 13 401 | +319,8% | +166,9% | -73,8% | +410,4% | |
Marge de FCF | 1% | 4% | 9% | 2% | 11% | +275,5% | +136,4% | -75,6% | +405,0% | |
ROIC | - | 7% | 8% | 7% | 9% | - | +14,4% | -10,1% | +20,1% | |
CROIC | - | 5% | 11% | 2% | 12% | - | +121,6% | -78,4% | +391,1% | |
Taux d’imposition | 19% | 7% | 17% | 11% | - | -65,0% | +154,5% | -36,3% | - | |
Capital investi | 71 770 | 76 470 | 102 097 | 114 444 | 110 584 | +6,5% | +33,5% | +12,1% | -3,4% | |
Actions en circul. (en M) | 4 227,5 | 4 613,4 | 4 730,8 | 4 736,1 | 4 783,3 | +9,1% | +2,5% | +0,1% | +1,0% | |
EBITDA par action | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | -32,0% | +22,4% | -12,4% | -53,6% | |
Bénéfices par action | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | -24,2% | +56,0% | +18,5% | +14,3% | |
Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 2,8 | +284,7% | +160,3% | -73,9% | +405,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de ZTE Corp-H
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Ratio de profitabilité de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 37% | 32% | 35% | 37% | 42% | -15,0% | +9,2% | +5,8% | +13,6% | |
Marge d’EBITDA | 14% | 9% | 10% | 9% | 4% | -33,7% | +11,2% | -18,3% | -53,7% | |
Marge opérationnelle | 10% | 6% | 8% | 7% | 9% | -46,3% | +37,5% | -5,6% | +23,5% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 4% | 6% | 7% | 8% | -26,0% | +41,7% | +10,5% | +14,2% | |
Marge de FCF | 1% | 4% | 9% | 2% | 11% | +275,5% | +136,4% | -75,6% | +405,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,9% | 4,3% | 4,6% | 4,9% | - | +46,1% | +8,3% | +5,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 14,4% | 14,7% | 14,7% | - | +32,3% | +2,1% | +0,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 7% | 8% | 7% | 9% | - | +14,4% | -10,1% | +20,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 11% | 2% | 12% | - | +121,6% | -78,4% | +391,1% |
Ratios de solvabilité de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,2 | +12,4% | +1,4% | +6,4% | +27,5% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,9 | +21,1% | +13,0% | +8,2% | +8,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,2 | -0,4 | -0,1 | - | -7,3 | -268,4% | -68,0% | -87,1% | +48 105,7% | |
Dette sur actifs | 26% | 22% | 30% | 31% | 21% | -15,2% | +36,2% | +2,8% | -31,3% | |
Dette sur capitaux propres | 105% | 77% | 98% | 95% | 63% | -26,7% | +28,3% | -3,2% | -34,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 7,5 | 6,4 | 8,1 | 742,1 | 1,6 | -14,8% | +26,7% | +9 062,1% | -99,8% | |
∼ par l’EBIT | 5,4 | 3,7 | 5,0 | 577,9 | - | -31,0% | +33,9% | +11 453,1% | - | |
∼ par le flux opérationel | 4,3 | 6,8 | 10,6 | 534,5 | 5,5 | +57,9% | +55,2% | +4 935,6% | -99,0% | |
Coût de la dette | - | 4,3% | 3,5% | 0% | 6,4% | - | -17,4% | -99,2% | +23 872,0% |
Graphique des dividendes de ZTE Corp-H
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Ratios de distribution de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 5 148 | 4 260 | 6 813 | 8 080 | 9 326 | -17,3% | +59,9% | +18,6% | +15,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 896 | 3 761 | 10 037 | 2 626 | 13 401 | +319,8% | +166,9% | -73,8% | +410,4% | |
Dividende payé | -2 160 | -2 692 | -2 306 | -3 133 | -4 313 | +24,6% | -14,4% | +35,9% | +37,7% | |
Distribution sur résultat net | 42% | 63% | 34% | 39% | 46% | +50,6% | -46,4% | +14,6% | +19,3% | |
Distribution sur FCF | 241% | 72% | 23% | 119% | 32% | -70,3% | -67,9% | +419,4% | -73,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de ZTE Corp-H
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 177 | 177 | 177 | 212 | 207 | 0% | -0,3% | +19,7% | -2,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 133 | 101 | 56 | 53 | 61 | -23,9% | -44,9% | -5,6% | +16,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 138 | 156 | 125 | 151 | - | +13,3% | -20,3% | +21,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 140 | 76 | 140 | 117 | - | -45,8% | +83,5% | -16,4% | |
Rotation des actifs | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +4,8% | +0,8% | +0,1% | -9,0% | |
Frais généraux sur CP | 7% | 5% | 29% | 26% | 18% | -17,0% | +428,5% | -8,8% | -31,5% | |
Frais généraux sur CA | 3% | 2% | 13% | 12% | 10% | -8,3% | +456,7% | -3,2% | -21,4% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,75 | = | = | -0,25 | 0,94 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | +0,25 | -0,25 | +0,25 | 0,63 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | +4 | +1 | -1 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de ZTE Corp-H
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | +88,6% | +34,7% | +12,7% | +14,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +19,0% | +42,6% | +19,5% | +3,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -43,7% | +18,3% | +3,1% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | +4,8% | +0,8% | +0,1% | -9,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à ZTE Corp-H
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de ZTE Corp-H
Dividendes par action détachés par ZTE Corp-H (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | 0,46 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | 0,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,22 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,04 | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de ZTE Corp-H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 90 737 | 101 451 | 114 522 | 122 954 | 124 251 | +11,8% | +12,9% | +7,4% | +1,1% | |
Charges d'exploitation | -81 432 | -95 862 | -105 988 | -112 394 | -113 273 | +17,7% | +10,6% | +6,0% | +0,8% | |
dont Coût des ventes | -57 008 | -69 379 | -74 978 | -78 020 | -72 650 | +21,7% | +8,1% | +4,1% | -6,9% | |
dont Frais généraux | -2 292 | -2 350 | -14 766 | -15 346 | -12 191 | +2,5% | +528,4% | +3,9% | -20,6% | |
Résultat opérationnel | 9 304 | 5 589 | 8 676 | 8 795 | 10 978 | -39,9% | +55,2% | +1,4% | +24,8% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -1 718 | -1 496 | -1 481 | -14 | -3 142 | -13,0% | -1,0% | -99,0% | +22 061,2% | |
Résultat avant impôts | 7 162 | 5 064 | 8 499 | 8 752 | 10 203 | -29,3% | +67,8% | +3,0% | +16,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 385 | -342 | -1 463 | -960 | - | -75,3% | +327,2% | -34,4% | - | |
Résultat net | 5 148 | 4 260 | 6 813 | 8 080 | 9 326 | -17,3% | +59,9% | +18,6% | +15,4% | |
EBITDA | 12 891 | 9 560 | 11 997 | 10 520 | 4 926 | -25,8% | +25,5% | -12,3% | -53,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 505 | 5 211 | 7 183 | 7 830 | 9 774 | -30,6% | +37,8% | +9,0% | +24,8% | |
Taux d’imposition | 19% | 7% | 17% | 11% | - | -65,0% | +154,5% | -36,3% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 21,5 | 22,0 | 24,2 | 26,0 | 26,0 | +2,5% | +10,1% | +7,2% | +0,1% | |
EBITDA par action | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,2 | 1,0 | -32,0% | +22,4% | -12,4% | -53,6% | |
Bénéfices par action | 1,2 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | -24,2% | +56,0% | +18,5% | +14,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de ZTE Corp-H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 102 567 | 106 977 | 127 871 | 137 874 | 158 505 | +4,3% | +19,5% | +7,8% | +15,0% | |
dont Trésorerie | 33 309 | 35 660 | 50 670 | 47 072 | 78 543 | +7,1% | +42,1% | -7,1% | +66,9% | |
dont Placements à CT | 561 | 1 037 | 1 361 | 8 891 | 153 | +84,9% | +31,2% | +553,4% | -98,3% | |
dont Créances clients | 33 079 | 28 140 | 17 509 | 17 751 | 20 822 | -14,9% | -37,8% | +1,4% | +17,3% | |
dont Stock | 27 689 | 33 689 | 36 317 | 45 235 | 41 131 | +21,7% | +7,8% | +24,6% | -9,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 11 619 | 14 001 | 13 625 | 14 957 | - | +20,5% | -2,7% | +9,8% | - | |
Écart d'acquisitions | 186 | 186 | 0 | 0 | - | 0% | - | - | - | |
Biens incorporels | 9 595 | 11 440 | 10 548 | 9 926 | 8 999 | +19,2% | -7,8% | -5,9% | -9,3% | |
Actifs totaux | 141 202 | 150 635 | 168 763 | 180 954 | 200 958 | +6,7% | +12,0% | +7,2% | +11,1% | |
Passifs courants | 86 371 | 74 395 | 78 685 | 78 424 | 83 030 | -13,9% | +5,8% | -0,3% | +5,9% | |
dont Créances fournisseurs | 27 729 | 28 516 | 33 275 | 29 705 | 28 374 | +2,8% | +16,7% | -10,7% | -4,5% | |
dont Dette à court terme | 26 646 | 10 559 | 20 707 | 20 677 | - | -60,4% | +96,1% | -0,1% | - | |
Dette à long terme | 10 045 | 22 614 | 29 908 | 35 126 | 42 576 | +125,1% | +32,3% | +17,4% | +21,2% | |
Passifs totaux | 103 248 | 104 512 | 117 281 | 122 312 | 132 627 | +1,2% | +12,2% | +4,3% | +8,4% | |
Action ordinaire | 4 228 | 4 613 | 4 731 | 4 736 | - | +9,1% | +2,5% | +0,1% | - | |
Bénéfices non répartis | 11 680 | 14 824 | 23 678 | 30 338 | 34 715 | +26,9% | +59,7% | +28,1% | +14,4% | |
Capitaux propres | 35 079 | 43 297 | 51 482 | 58 641 | 68 008 | +23,4% | +18,9% | +13,9% | +16,0% | |
Dette portant intérets | 36 691 | 33 173 | 50 615 | 55 803 | 42 576 | -9,6% | +52,6% | +10,2% | -23,7% | |
Dette nette | 2 821 | -3 523 | -1 416 | -160 | -36 120 | -224,9% | -59,8% | -88,7% | +22 471,6% | |
Fonds de roulement | 16 197 | 32 582 | 49 186 | 59 450 | 75 474 | +101,2% | +51,0% | +20,9% | +27,0% | |
Actions en circulation (en M) | 4 227,5 | 4 613,4 | 4 730,8 | 4 736,1 | 4 783,3 | +9,1% | +2,5% | +0,1% | +1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de ZTE Corp-H (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 5 148 | 4 260 | 6 813 | 8 080 | 9 326 | -17,3% | +59,9% | +18,6% | +15,4% | |
Dépréciation | 3 587 | 3 971 | 4 588 | 2 327 | 4 926 | +10,7% | +15,5% | -49,3% | +111,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 827 | 2 315 | 1 321 | 3 915 | - | -18,1% | -42,9% | +196,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -2 902 | 3 923 | -2 578 | 2 677 | - | -235,2% | -165,7% | -203,8% | - | |
Ajust. des stocks | -3 862 | -5 951 | -3 446 | -9 711 | 3 285 | +54,1% | -42,1% | +181,8% | -133,8% | |
Autres flux opérationnels | -287 | 1 635 | 386 | 254 | - | -670,3% | -76,4% | -34,3% | - | |
Flux opérationnel | 7 447 | 10 233 | 15 724 | 7 578 | 17 406 | +37,4% | +53,7% | -51,8% | +129,7% | |
Dépenses d’investissement | 6 551 | 6 472 | 5 686 | 4 952 | 4 005 | -1,2% | -12,1% | -12,9% | -19,1% | |
Investissements | -6 023 | -7 082 | -6 788 | 2 440 | -20 901 | +17,6% | -4,2% | -135,9% | -956,8% | |
Flux d’investissement | -6 023 | -7 082 | -10 592 | -1 291 | - | +17,6% | +49,6% | -87,8% | - | |
Dividendes payés | 2 160 | 2 692 | 2 306 | 3 133 | 4 313 | +24,6% | -14,4% | +35,9% | +37,7% | |
Emprunts nets | 8 545 | -1 785 | 4 859 | 4 979 | - | -120,9% | -372,3% | +2,5% | - | |
Flux de financement | 5 722 | -290 | 2 779 | 1 455 | - | -105,1% | -1 058,4% | -47,6% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 7 372 | 2 897 | 7 668 | 8 001 | 3 941 | -60,7% | +164,6% | +4,4% | -50,7% | |
Free Cash Flow par action | 0,2 | 0,8 | 2,1 | 0,6 | 2,8 | +284,7% | +160,3% | -73,9% | +405,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de ZTE Corp-H (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 29 143 | 31 562 | 28 689 | 34 857 | 30 578 | +8,3% | -9,1% | +21,5% | -12,3% | |
Charges d'exploitation | -25 469 | -28 612 | -25 535 | -33 656 | -26 716 | +12,3% | -10,8% | +31,8% | -20,6% | |
dont Coût des ventes | -16 551 | -18 601 | -16 168 | -22 296 | -17 729 | +12,4% | -13,1% | +37,9% | -20,5% | |
dont Frais généraux | -3 595 | -3 715 | -3 781 | -1 482 | -3 175 | +3,3% | +1,8% | -60,8% | +114,2% | |
Résultat opérationnel | 3 113 | 2 990 | 2 414 | 1 201 | 3 862 | -3,9% | -19,3% | -50,2% | +221,5% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -56 | -25 | -1 | -604 | -1 214 | -55,8% | -96,9% | +77 550,0% | +101,0% | |
Résultat avant impôts | 3 089 | 2 970 | 2 402 | 1 742 | 3 207 | -3,9% | -19,1% | -27,5% | +84,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -476 | - | -37 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 2 642 | 2 830 | 2 369 | 1 485 | 2 741 | +7,1% | -16,3% | -37,3% | +84,6% | |
EBITDA | 4 813 | 3 583 | 1 706 | - | - | -25,6% | -52,4% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 633 | 2 943 | 2 376 | 1 182 | 2 704 | +11,8% | -19,3% | -50,2% | +128,6% | |
Taux d’imposition | 15% | - | 2% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 6,2 | 6,6 | 6,0 | 7,3 | 6,4 | +7,4% | -9,3% | +21,5% | -12,3% | |
EBITDA par action | 1,0 | 0,8 | 0,4 | - | - | -26,2% | -52,5% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | -11,1% | -0,2% | -37,3% | +84,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de ZTE Corp-H (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 141 534 | 144 999 | 147 766 | 158 505 | 166 077 | +2,4% | +1,9% | +7,3% | +4,8% | |
dont Trésorerie | 63 436 | 54 946 | 66 958 | 78 543 | 86 879 | -13,4% | +21,9% | +17,3% | +10,6% | |
dont Placements à CT | 430 | 8 017 | 291 | 153 | 101 | +1 763,9% | -96,4% | -47,4% | -34,3% | |
dont Créances clients | 23 581 | 27 189 | 25 019 | 20 822 | 19 819 | +15,3% | -8,0% | -16,8% | -4,8% | |
dont Stock | 45 934 | 45 822 | 45 163 | 41 131 | 41 681 | -0,2% | -1,4% | -8,9% | +1,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 14 949 | 14 871 | 14 927 | - | - | -0,5% | +0,4% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 9 779 | 9 524 | 9 239 | 8 999 | 8 915 | -2,6% | -3,0% | -2,6% | -0,9% | |
Actifs totaux | 183 993 | 186 187 | 189 058 | 200 958 | 208 467 | +1,2% | +1,5% | +6,3% | +3,7% | |
Passifs courants | 76 327 | 74 102 | 74 018 | 83 030 | 84 944 | -2,9% | -0,1% | +12,2% | +2,3% | |
dont Créances fournisseurs | 28 480 | 28 707 | 27 305 | 28 374 | 30 881 | +0,8% | -4,9% | +3,9% | +8,8% | |
dont Dette à court terme | 23 124 | 20 294 | - | - | - | -12,2% | - | - | - | |
Dette à long terme | 37 443 | 39 853 | 39 924 | 42 576 | 45 050 | +6,4% | +0,2% | +6,6% | +5,8% | |
Passifs totaux | 122 827 | 122 620 | 122 262 | 132 627 | 137 217 | -0,2% | -0,3% | +8,5% | +3,5% | |
Action ordinaire | 4 737 | 4 775 | 4 783 | - | - | +0,8% | +0,2% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 32 981 | 33 915 | 36 284 | 34 715 | 37 456 | +2,8% | +7,0% | -4,3% | +7,9% | |
Capitaux propres | 61 166 | 63 567 | 66 272 | 68 008 | 70 867 | +3,9% | +4,3% | +2,6% | +4,2% | |
Dette portant intérets | 60 566 | 60 147 | 39 924 | 42 576 | 45 050 | -0,7% | -33,6% | +6,6% | +5,8% | |
Dette nette | -3 300 | -2 816 | -27 325 | -36 120 | -41 930 | -14,7% | +870,4% | +32,2% | +16,1% | |
Fonds de roulement | 65 206 | 70 898 | 73 749 | 75 474 | 81 133 | +8,7% | +4,0% | +2,3% | +7,5% | |
Actions en circulation (en M) | 4 736,6 | 4 775,3 | 4 783,2 | 4 783,3 | 4 783,3 | +0,8% | +0,2% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de ZTE Corp-H (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 642 | 2 830 | 2 369 | 1 485 | 2 741 | +7,1% | -16,3% | -37,3% | +84,6% | |
Dépréciation | 1 243 | 1 243 | -1 243 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | -317 | 3 035 | -1 298 | - | - | -1 058,4% | -142,8% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 594 | 1 594 | -1 594 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Ajust. des stocks | -857 | -857 | 857 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Autres flux opérationnels | -163 | -163 | 163 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Flux opérationnel | 2 326 | 4 100 | 2 836 | - | - | +76,3% | -30,8% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 1 119 | 871 | 950 | 1 064 | 977 | -22,2% | +9,1% | +11,9% | -8,1% | |
Investissements | -4 493 | 4 221 | -2 155 | -16 582 | -15 061 | -194,0% | -151,1% | +669,3% | -9,2% | |
Flux d’investissement | -5 084 | 3 578 | -2 813 | - | - | -170,4% | -178,6% | - | - | |
Dividendes payés | 731 | 2 549 | 652 | 545 | 681 | +248,8% | -74,4% | -16,4% | +24,9% | |
Emprunts nets | 6 315 | -324 | 1 025 | - | - | -105,1% | -416,5% | - | - | |
Flux de financement | 5 517 | -2 798 | 1 499 | - | - | -150,7% | -153,6% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 2 673 | 5 202 | 1 554 | -5 487 | -6 070 | +94,6% | -70,1% | -453,1% | +10,6% | |
Free Cash Flow par action | 0,3 | 0,7 | 0,4 | -0,2 | -0,2 | +165,5% | -41,7% | -156,4% | -8,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.