Hana Financial (086790.KO, KR7086790003)
Hana Financial Group Inc., through its subsidiaries, provides financial services in South Korea and internationally. The company offers deposits; personal, household, business, corporate, auto leasing, card, credit, housing, and equity-backed loans, as well as loans to non-auto sectors, such as IT, medical equipment, and construction machines; trusts; foreign-exchange services; bancassurance; securities trading, brokerage services, underwriting, sales, and inducement services; credit/debit card issuance and settlement services; installments and used-car financing; mobile payment and MyData services; and money transfer and asset management services. It also provides life insurance; vehicle, general, and long-term health insurance; non-performing loan investment, management, and corporate financing restructuring; fund accounting and calculation of net asset value of funds; trading, portfolio information, fund compliance, and GIPS and …
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- Big-Cap : 17 905 700 MKRW (12 534 MEUR)
Rendement : 6,3%
Bêta : 0,9
IH Score : 3,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 3
Siège social : 66, Eulji-ro, Seoul, South Korea, 04538
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hana Financial
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hana Financial
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
283 767 000 | 100,2% | 1,2% | 52,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
4,2 | 3,2 | 1,6 | 0,4 | - | -1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
92% | 31% | 8,9% | 0,6% | -15,5% | -14,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
64 300,0 KRW | 68 048,0 | 59 150,0 | 47 336,8 | 37 200,0 | 65 300,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hana Financial
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hana Financial
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+12,8% | +0,6% | +18,2% | +58,0% | +62,6% | +57,7% | +79,6% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+228,0% | +140,1% | +108,9% | +132,3% | +316,4% | +242,1% | +185,9% |
Équipe de direction de Hana Financial
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Young-Joo Ham | CEO, President, Vice Chairman of ESG, Head of Sports Business Division & Executive Director | 68 | Jongmoo Park | Internal Accounting Manager, Executive VP & CFO | 57 |
Byung-Joon Park | Deputy President & COO | 58 | Ji-Whoan Park | Senior EVP & Head of Investment Banking Unit | - |
Gil-Joo Kwon | CIO, CCO, Head of Management Supporting Office & Deputy President | 64 | G.H. Park | Head of IR Team | - |
Guang-il Choi | Executive VP & Chief Compliance Officer | 54 | Yeong-Keun Ann | Senior Executive VP & CPRO | - |
Mee Sook Kim | Deputy President & Chief Human Resource Officer | 52 | Tae-Gyun Kwon | Chief Executive Officer of -K Non-Life Insurance | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hana Financial au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | - | 12,1 | 13,4 | 2 | 28,9 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Hana Financial dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Hana Financial
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Fondamentaux de Hana Financial (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 877 138 | 10 152 080 | 10 863 041 | 12 102 401 | 13 159 001 | +14,4% | +7,0% | +11,4% | +8,7% | |
EBITDA | 741 406 | 634 352 | 768 787 | 932 061 | 1 219 747 | -14,4% | +21,2% | +21,2% | +30,9% | |
Résultat opérationnel | 3 576 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 2 391 584 | 2 637 242 | 3 526 068 | 3 552 391 | 3 421 712 | +10,3% | +33,7% | +0,7% | -3,7% | |
Free Cash Flow | -17 602 003 | -29 440 428 | -21 348 396 | -10 780 798 | -12 036 621 | +67,3% | -27,5% | -49,5% | +11,6% | |
Marge de FCF | -198% | -290% | -197% | -89% | -91% | +46,3% | -32,2% | -54,7% | +2,7% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | -48% | -66% | -31% | -32% | - | +38,0% | -53,6% | +4,1% | |
Taux d’imposition | 29% | 28% | 27% | 27% | - | -2,9% | -3,7% | -0,8% | - | |
Capital investi | 92 896 616 | 30 713 683 | 34 218 635 | 36 426 453 | 39 343 318 | -66,9% | +11,4% | +6,5% | +8,0% | |
Actions en circul. (en M) | 291,6 | 291,6 | 291,6 | 291,6 | 288,0 | 0% | 0% | 0% | -1,2% | |
EBITDA par action | 2 542,9 | 2 175,7 | 2 636,8 | 3 196,8 | 4 235,0 | -14,4% | +21,2% | +21,2% | +32,5% | |
Bénéfices par action | 8 202,6 | 8 655,4 | 11 819,0 | 11 802,5 | 11 880,3 | +5,5% | +36,5% | -0,1% | +0,7% | |
Free Cash Flow par action | -60 371,1 | -100 974,3 | -73 220,4 | -36 975,8 | -41 791,4 | +67,3% | -27,5% | -49,5% | +13,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hana Financial
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Ratio de profitabilité de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 8% | 6% | 7% | 8% | 9% | -25,2% | +13,3% | +8,8% | +20,4% | |
Marge opérationnelle | 40% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 27% | 25% | 32% | 28% | 26% | -7,7% | +27,6% | -10,4% | -8,5% | |
Marge de FCF | -198% | -290% | -197% | -89% | -91% | +46,3% | -32,2% | -54,7% | +2,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | - | +25,1% | -10,3% | -8,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 10,6% | 9,7% | 9,0% | - | +23,7% | -8,2% | -7,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -48% | -66% | -31% | -32% | - | +38,0% | -53,6% | +4,1% |
Ratios de solvabilité de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | -29,8% | -0,3% | +14,7% | - | |
Liquidité générale | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | -35,1% | +48,9% | +9,9% | - | |
Dette nette sur EBITDA | 36,7 | -43,4 | -40,9 | -49,1 | -28,3 | -218,4% | -5,9% | +20,2% | -42,4% | |
Dette sur actifs | 15% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 230% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +7,2% | +50,7% | -40,2% | -36,8% | |
∼ par l’EBIT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -3,1 | -6,8 | -5,8 | -1,1 | -0,7 | +120,5% | -14,4% | -80,6% | -40,9% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de Hana Financial
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Ratios de distribution de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 2 391 584 | 2 637 242 | 3 526 068 | 3 552 391 | 3 421 712 | +10,3% | +33,7% | +0,7% | -3,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -17 602 003 | -29 440 428 | -21 348 396 | -10 780 798 | -12 036 621 | +67,3% | -27,5% | -49,5% | +11,6% | |
Dividende payé | -600 359 | -673 217 | -677 788 | -1 044 213 | -1 398 041 | +12,1% | +0,7% | +54,1% | +33,9% | |
Distribution sur résultat net | 25% | 27% | 20% | 30% | 41% | +6,3% | -26,3% | +54,3% | +34,6% | |
Distribution sur FCF | -3% | -2% | -3% | -10% | -12% | -33,0% | +38,8% | +205,1% | +19,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hana Financial
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 468 | 362 | 308 | 227 | - | -22,8% | -15,0% | -26,3% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 362 | 308 | 227 | - | - | -15,0% | -26,3% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +4,7% | -2,0% | -1,6% | +4,5% | |
Frais généraux sur CP | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | -19,1% | -10,6% | +18,8% | -5,8% | |
Frais généraux sur CA | 5% | 4% | 4% | 4% | 4% | -22,7% | -6,9% | +13,5% | -6,4% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | = | -0,5 | -0,5 | 0,63 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 0 | 4 | 4 | 3 | 3 | +4 | = | -1 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Hana Financial
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,5 | -0,6 | -0,5 | -0,4 | - | +29,4% | -21,1% | -6,7% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +2,9% | +6,3% | -1,6% | +4,1% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +4,7% | -2,0% | -1,6% | +4,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hana Financial
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hana Financial
Dividendes par action détachés par Hana Financial (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 1 600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 800,00 | - | - | - | - | - | 2 550,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 700,00 | - | - | - | - | - | 2 400,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 1 350,00 |
2019 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 1 600,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 400,00 | - | - | - | - | - | 1 500,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | 1 250,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 250,00 | - | - | - | - | - | 800,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 500,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 450,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 150,00 | - | - | - | - | - | 250,00 |
2012 | - | - | - | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | 250,00 |
2011 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | 300,00 |
2010 | - | - | - | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | 400,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400,00 |
2008 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - | - | - | 100,00 |
2007 | - | - | - | - | - | 500,00 | - | - | - | - | - | 800,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 350,00 | - | - | - | - | - | 550,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 346,53 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 742,57 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hana Financial (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 8 877 138 | 10 152 080 | 10 863 041 | 12 102 401 | 13 159 001 | +14,4% | +7,0% | +11,4% | +8,7% | |
Charges d'exploitation | -5 609 622 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -471 568 | -416 765 | -415 297 | -524 993 | -534 358 | -11,6% | -0,4% | +26,4% | +1,8% | |
Résultat opérationnel | 3 576 488 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | -168 341 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -5 344 449 | -4 265 318 | -3 430 286 | -6 956 817 | -14 396 495 | -20,2% | -19,6% | +102,8% | +106,9% | |
Résultat avant impôts | 3 408 147 | 3 729 234 | 4 904 925 | 4 944 066 | 4 681 212 | +9,4% | +31,5% | +0,8% | -5,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -982 525 | -1 044 356 | -1 323 343 | -1 322 872 | - | +6,3% | +26,7% | 0% | - | |
Résultat net | 2 391 584 | 2 637 242 | 3 526 068 | 3 552 391 | 3 421 712 | +10,3% | +33,7% | +0,7% | -3,7% | |
EBITDA | 741 406 | 634 352 | 768 787 | 932 061 | 1 219 747 | -14,4% | +21,2% | +21,2% | +30,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 545 432 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 29% | 28% | 27% | 27% | - | -2,9% | -3,7% | -0,8% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 30 446,7 | 34 819,5 | 37 257,9 | 41 508,6 | 45 688,3 | +14,4% | +7,0% | +11,4% | +10,1% | |
EBITDA par action | 2 542,9 | 2 175,7 | 2 636,8 | 3 196,8 | 4 235,0 | -14,4% | +21,2% | +21,2% | +32,5% | |
Bénéfices par action | 8 202,6 | 8 655,4 | 11 819,0 | 11 802,5 | 11 880,3 | +5,5% | +36,5% | -0,1% | +0,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hana Financial (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 135 015 688 | 95 835 379 | 154 504 868 | 194 515 961 | - | -29,0% | +61,2% | +25,9% | - | |
dont Trésorerie | 23 719 300 | 27 529 815 | 31 406 596 | 45 756 109 | 34 480 458 | +16,1% | +14,1% | +45,7% | -24,6% | |
dont Placements à CT | 13 867 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 11 393 005 | 10 062 744 | 9 154 921 | 7 520 162 | - | -11,7% | -9,0% | -17,9% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 88 937 978 | 99 056 820 | 103 421 502 | 130 180 128 | 138 263 212 | +11,4% | +4,4% | +25,9% | +6,2% | |
Biens corporels | 3 629 387 | 3 304 736 | 3 539 669 | 5 243 039 | - | -8,9% | +7,1% | +48,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 85 172 | 85 344 | 84 207 | 84 207 | 137 008 | +0,2% | -1,3% | 0% | +62,7% | |
Biens incorporels | 570 062 | 653 794 | 664 130 | 786 236 | 798 114 | +14,7% | +1,6% | +18,4% | +1,5% | |
Actifs totaux | 421 506 147 | 460 313 302 | 502 445 270 | 568 873 199 | 591 925 995 | +9,2% | +9,2% | +13,2% | +4,1% | |
Passifs courants | 297 644 519 | 325 611 449 | 352 444 877 | 403 661 348 | - | +9,4% | +8,2% | +14,5% | - | |
dont Créances fournisseurs | 272 794 314 | 295 834 872 | 325 344 695 | 362 738 033 | - | +8,4% | +10,0% | +11,5% | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 64 772 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 392 521 374 | 428 713 014 | 466 945 930 | 531 454 310 | 551 744 278 | +9,2% | +8,9% | +13,8% | +3,8% | |
Action ordinaire | 1 501 210 | 1 501 210 | 1 501 210 | 1 501 210 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 15 965 055 | 17 941 584 | 20 824 212 | 23 195 293 | 25 126 145 | +12,4% | +16,1% | +11,4% | +8,3% | |
Capitaux propres | 28 124 475 | 30 713 683 | 34 218 635 | 36 426 453 | 39 343 318 | +9,2% | +11,4% | +6,5% | +8,0% | |
Dette portant intérets | 64 772 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | 27 185 186 | -27 529 815 | -31 406 596 | -45 756 109 | -34 480 458 | -201,3% | +14,1% | +45,7% | -24,6% | |
Fonds de roulement | -162 628 831 | -229 776 070 | -197 940 009 | -209 145 387 | - | +41,3% | -13,9% | +5,7% | - | |
Actions en circulation (en M) | 291,6 | 291,6 | 291,6 | 291,6 | 288,0 | 0% | 0% | 0% | -1,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hana Financial (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 391 584 | 2 637 242 | 3 526 068 | 3 552 391 | 3 421 712 | +10,3% | +33,7% | +0,7% | -3,7% | |
Dépréciation | 741 406 | 634 352 | 768 787 | 932 061 | 1 219 747 | -14,4% | +21,2% | +21,2% | +30,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | 255 676 | 1 537 711 | 742 073 | 3 006 374 | - | +501,4% | -51,7% | +305,1% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -18 101 919 | -23 760 346 | -29 666 511 | -2 793 951 | - | +31,3% | +24,9% | -90,6% | - | |
Flux opérationnel | -16 512 543 | -29 057 931 | -20 012 557 | -7 872 701 | -9 622 341 | +76,0% | -31,1% | -60,7% | +22,2% | |
Dépenses d’investissement | 1 089 460 | 382 497 | 1 335 839 | 2 908 097 | 2 414 280 | -64,9% | +249,2% | +117,7% | -17,0% | |
Investissements | -5 464 508 | 284 692 | -7 975 400 | -15 345 525 | -5 926 999 | -105,2% | -2 901,4% | +92,4% | -61,4% | |
Flux d’investissement | -6 623 344 | 482 813 | -8 931 994 | -18 309 511 | - | -107,3% | -1 950,0% | +105,0% | - | |
Dividendes payés | 600 359 | 673 217 | 677 788 | 1 044 213 | 1 398 041 | +12,1% | +0,7% | +54,1% | +33,9% | |
Emprunts nets | 2 146 680 | 8 385 100 | 7 237 157 | 7 849 375 | - | +290,6% | -13,7% | +8,5% | - | |
Flux de financement | 24 398 079 | 29 816 176 | 31 814 892 | 39 400 393 | - | +22,2% | +6,7% | +23,8% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 1 252 842 | 847 667 | 3 515 257 | 12 818 754 | -10 091 906 | -32,3% | +314,7% | +264,7% | -178,7% | |
Free Cash Flow par action | -60 371,1 | -100 974,3 | -73 220,4 | -36 975,8 | -41 791,4 | +67,3% | -27,5% | -49,5% | +13,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hana Financial (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 358 249 | 3 470 999 | 3 377 906 | 3 208 604 | 3 101 492 | +3,4% | -2,7% | -5,0% | -3,3% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -173 450 | -120 927 | -100 385 | -129 072 | -183 974 | -30,3% | -17,0% | +28,6% | +42,5% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -2 706 828 | -3 346 485 | -3 474 142 | -3 625 808 | -3 950 060 | +23,6% | +3,8% | +4,4% | +8,9% | |
Résultat avant impôts | 966 563 | 1 495 816 | 1 297 139 | 1 242 054 | 646 203 | +54,8% | -13,3% | -4,2% | -48,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -243 706 | -386 321 | -361 352 | - | - | +58,5% | -6,5% | - | - | |
Résultat net | 702 992 | 1 102 175 | 918 701 | 957 041 | 443 795 | +56,8% | -16,6% | +4,2% | -53,6% | |
EBITDA | 266 378 | 271 611 | 293 603 | 314 423 | 340 110 | +2,0% | +8,1% | +7,1% | +8,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 25% | 26% | 28% | - | - | +2,4% | +7,9% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 11 518,1 | 11 904,8 | 11 728,2 | 11 140,3 | 10 768,4 | +3,4% | -1,5% | -5,0% | -3,3% | |
EBITDA par action | 913,6 | 931,6 | 1 019,4 | 1 091,7 | 1 180,9 | +2,0% | +9,4% | +7,1% | +8,2% | |
Bénéfices par action | 2 305,6 | 3 674,8 | 3 074,6 | 3 322,9 | 1 540,9 | +59,4% | -16,3% | +8,1% | -53,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hana Financial (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 194 515 961 | 210 644 676 | 210 912 660 | - | - | +8,3% | +0,1% | - | - | |
dont Trésorerie | 45 756 109 | 41 424 392 | 41 150 331 | 33 515 353 | 34 480 458 | -9,5% | -0,7% | -18,6% | +2,9% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 7 520 162 | 24 364 110 | 24 178 268 | - | - | +224,0% | -0,8% | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 130 180 128 | 135 595 449 | 136 600 883 | 141 715 309 | 138 263 212 | +4,2% | +0,7% | +3,7% | -2,4% | |
Biens corporels | 5 243 039 | 5 506 583 | 5 868 677 | - | - | +5,0% | +6,6% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 84 207 | 84 207 | 84 207 | 84 207 | 137 008 | 0% | 0% | 0% | +62,7% | |
Biens incorporels | 786 236 | 744 315 | 744 471 | 744 103 | 798 114 | -5,3% | +0% | 0% | +7,3% | |
Actifs totaux | 568 873 199 | 587 730 586 | 593 612 191 | 601 799 439 | 591 925 995 | +3,3% | +1,0% | +1,4% | -1,6% | |
Passifs courants | 403 661 348 | 402 735 439 | 405 408 849 | - | - | -0,2% | +0,7% | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 362 738 033 | 361 791 646 | 362 645 726 | - | - | -0,3% | +0,2% | - | - | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 531 454 310 | 549 142 620 | 554 372 327 | 561 392 434 | 551 744 278 | +3,3% | +1,0% | +1,3% | -1,7% | |
Action ordinaire | 1 501 210 | 1 501 210 | 1 501 210 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 23 195 293 | 23 529 132 | 24 240 874 | 24 959 146 | 25 126 145 | +1,4% | +3,0% | +3,0% | +0,7% | |
Capitaux propres | 36 426 453 | 37 569 523 | 38 215 492 | 39 384 210 | 39 343 318 | +3,1% | +1,7% | +3,1% | -0,1% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -45 756 109 | -41 424 392 | -41 150 331 | -33 515 353 | -34 480 458 | -9,5% | -0,7% | -18,6% | +2,9% | |
Fonds de roulement | -209 145 387 | -192 090 763 | -194 496 189 | - | - | -8,2% | +1,3% | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 291,6 | 291,6 | 288,0 | 288,0 | 288,0 | 0% | -1,2% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hana Financial (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 702 992 | 1 102 175 | 918 701 | 957 041 | 443 795 | +56,8% | -16,6% | +4,2% | -53,6% | |
Dépréciation | 266 378 | 271 611 | 293 603 | 314 423 | 340 110 | +2,0% | +8,1% | +7,1% | +8,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 772 756 | 556 349 | 1 073 258 | - | - | -28,0% | +92,9% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 10 068 409 | -3 580 994 | -2 006 371 | - | - | -135,6% | -44,0% | - | - | |
Flux opérationnel | 21 221 526 | -11 583 | -1 205 740 | -5 866 847 | 386 443 | -100,1% | +10 309,6% | +386,6% | -106,6% | |
Dépenses d’investissement | 870 926 | 486 546 | 630 627 | 561 103 | 696 192 | -44,1% | +29,6% | -11,0% | +24,1% | |
Investissements | -4 044 736 | -3 099 966 | -198 938 | -3 492 307 | 1 994 868 | -23,4% | -93,6% | +1 655,5% | -157,1% | |
Flux d’investissement | -4 960 436 | -3 566 480 | -863 080 | - | - | -28,1% | -75,8% | - | - | |
Dividendes payés | 30 752 | 774 240 | 206 582 | 205 984 | 211 235 | +2 417,7% | -73,3% | -0,3% | +2,5% | |
Emprunts nets | -4 089 964 | 1 447 692 | 3 897 897 | - | - | -135,4% | +169,2% | - | - | |
Flux de financement | -5 037 641 | -2 493 898 | 3 812 255 | - | - | -50,5% | -252,9% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 10 381 480 | -5 697 868 | 1 579 068 | -8 176 019 | 2 202 913 | -154,9% | -127,7% | -617,8% | -126,9% | |
Free Cash Flow par action | 69 798,2 | -1 708,5 | -6 375,9 | -22 318,0 | -1 075,5 | -102,4% | +273,2% | +250,0% | -95,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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