CNOOC (0883.HK, HK0883013259)
CNOOC Limited, an investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas. It operates through, E&P and Trading Business segments. The company produces offshore crude oil and natural gas primarily in Bohai, the Western South China Sea, the Eastern South China Sea, and the East China Sea in offshore China. It also holds interests in various oil and gas assets in Asia, Africa, North America, South America, Oceania, and Europe. In addition, the company is involved in the sales and trading of petroleum and natural gas; oil sands exploration, development, and production; and exploration, development, and production of unconventional natural gas resources in onshore China, as well as shale gas exploration activities in the People's …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 954 127 MHKD (112 396 MEUR)
Rendement : 6,9%
Bêta : 0,9
IH Score : 7,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Énergie
Oil & Gas E&P
Effectif : 21 786
Site Internet
Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CNOOC
Répartition du capital, valorisation et momentum de CNOOC Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
44 576 800 000 | 38,1% | 66,2% | 5,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
6,5 | 6,1 | 0,2 | 1,3 | 3,4 | 2,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
46% | 31% | 19,7% | 10,8% | 14,1% | 23,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
19,7 HKD | 20,5 | 18,7 | 14,8 | 10,9 | 20,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CNOOC Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de CNOOC Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,3% | +7,9% | +27,8% | +51,9% | +69,5% | +128,9% | +227,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+227,7% | +135,7% | +127,1% | +277,1% | +296,9% | +204,0% | +194,0% |
Équipe de direction de CNOOC Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Xinhuai Zhou | President, CEO & Executive Director | 54 | Xin Wang | Chief Financial Officer | 49 |
Yugao Xu | General Counsel, Compliance Officer & Joint Company Secretary | 55 | Jing Liu | Manager of Media & Public Relations | - |
Xinjian Cao | Executive Vice President | 58 | Changgui Xu | Deputy Chief Exploration Engineer | 54 |
Sik Yu Tsue | Joint Company Secretary | 51 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CNOOC Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 28,2 | 15,4 | 18,3 | 2 | 48,9 |
Risque | Moyen | Faible | Faible | Faible | Sévère |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de CNOOC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de CNOOC Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de CNOOC Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 231 178 | 237 631 | 158 097 | 246 111 | 422 230 | +2,8% | -33,5% | +55,7% | +71,6% | |
EBITDA | 126 015 | 143 348 | 95 131 | 157 877 | 253 955 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | +60,9% | |
Résultat opérationnel | 80 806 | 86 289 | 41 588 | 95 979 | 193 325 | +6,8% | -51,8% | +130,8% | +101,4% | |
Résultat net | 52 688 | 61 045 | 24 956 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,5% | |
Free Cash Flow | 73 208 | 51 507 | 6 920 | 65 456 | 110 820 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,3% | |
Marge de FCF | 32% | 22% | 4% | 27% | 26% | -31,6% | -79,8% | +507,6% | -1,3% | |
ROIC | - | 11% | 5% | 12% | 22% | - | -52,1% | +136,6% | +80,6% | |
CROIC | - | 9% | 1% | 11% | 17% | - | -86,7% | +844,8% | +51,8% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | 29% | 27% | - | -4,0% | -0,8% | -6,6% | - | |
Capital investi | 560 198 | 596 703 | 569 938 | 598 108 | 704 630 | +6,5% | -4,5% | +4,9% | +17,8% | |
Actions en circul. (en M) | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 576,8 | 0% | 0% | 0% | -0,2% | |
EBITDA par action | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 5,7 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | +61,1% | |
Bénéfices par action | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 3,2 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,8% | |
Free Cash Flow par action | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de CNOOC Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 61% | 61% | 58% | 82% | 79% | +1,0% | -5,7% | +41,7% | -3,6% | |
Marge d’EBITDA | 55% | 60% | 60% | 64% | 60% | +10,7% | -0,3% | +6,6% | -6,2% | |
Marge opérationnelle | 35% | 36% | 26% | 39% | 46% | +3,9% | -27,6% | +48,3% | +17,4% | |
Marge bénéficiaire | 23% | 26% | 16% | 29% | 34% | +12,7% | -38,6% | +81,0% | +17,5% | |
Marge de FCF | 32% | 22% | 4% | 27% | 26% | -31,6% | -79,8% | +507,6% | -1,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 8,5% | 3,4% | 9,3% | 16,5% | - | -60,3% | +176,4% | +77,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 14,1% | 5,7% | 15,4% | 26,3% | - | -59,8% | +171,7% | +71,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 5% | 12% | 22% | - | -52,1% | +136,6% | +80,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 1% | 11% | 17% | - | -86,7% | +844,8% | +51,8% |
Ratios de solvabilité de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,5 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | -17,0% | -6,2% | +2,9% | +7,8% | |
Liquidité générale | 2,7 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | -16,6% | -3,3% | +1,4% | +5,4% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,1 | -0,1 | 0,1 | -0,3 | -0,4 | +10,3% | -179,6% | -410,2% | +41,2% | |
Dette sur actifs | 21% | 20% | 19% | 15% | 12% | -5,2% | -3,6% | -21,1% | -22,4% | |
Dette sur capitaux propres | 33% | 33% | 31% | 24% | 18% | -0,8% | -5,2% | -22,4% | -26,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 25,1 | 24,6 | 15,4 | 26,3 | 42,5 | -2,1% | -37,3% | +70,8% | +61,6% | |
∼ par l’EBIT | 15,0 | 14,7 | 5,6 | 15,5 | 32,0 | -2,0% | -61,5% | +174,9% | +105,9% | |
∼ par le flux opérationel | 24,7 | 21,2 | 13,3 | 24,6 | 34,4 | -14,2% | -37,0% | +84,9% | +39,6% | |
Coût de la dette | - | 4,0% | 4,3% | 4,7% | 5,3% | - | +7,4% | +9,1% | +12,3% |
Graphique des dividendes de CNOOC Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 52 688 | 61 045 | 24 956 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 73 208 | 51 507 | 6 920 | 65 456 | 110 820 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,3% | |
Dividende payé | -23 523 | -28 973 | -25 851 | -20 473 | -77 378 | +23,2% | -10,8% | -20,8% | +278,0% | |
Distribution sur résultat net | 45% | 47% | 104% | 29% | 55% | +6,3% | +118,3% | -71,9% | +87,6% | |
Distribution sur FCF | 32% | 56% | 374% | 31% | 70% | +75,1% | +564,1% | -91,6% | +123,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CNOOC Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 23 | 25 | 31 | 47 | 26 | +6,7% | +23,2% | +51,2% | -45,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 37 | 39 | 44 | 40 | 32 | +6,5% | +12,7% | -8,5% | -21,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 78 | 227 | 176 | 244 | - | +190,8% | -22,5% | +38,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | -14 | -153 | -90 | -187 | - | +967,5% | -41,3% | +108,3% | |
Rotation des actifs | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -7,9% | -30,1% | +42,7% | +45,3% | |
Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 2% | 5% | 9% | +3,7% | +13,1% | +132,5% | +89,3% | |
Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 6% | 9% | 13% | +7,6% | +64,5% | +65,6% | +37,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,50 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0 | 1 | 1 | -0,75 | +1 | = | 0,69 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,75 | = | = | +0,75 | 0.75 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 9 | 8 | +4 | -1 | +4 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de CNOOC Ltd
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -14,3% | -18,9% | +18,1% | +12,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | -2,7% | +1,1% | +6,7% | -2,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,4 | 0,7 | +2,1% | -57,2% | +144,8% | +73,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | -7,9% | -30,1% | +42,7% | +45,3% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à CNOOC Ltd
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CNOOC
Dividendes par action détachés par CNOOC Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 0,66 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | 0,59 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 1,18 | - | - | 0,70 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,30 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,45 | - | - | 0,20 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | 0,33 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,30 | - | - | 0,30 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | 0,20 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,25 | - | - | 0,12 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,25 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | 0,25 | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | 0,15 | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,25 | - | - | - | 0,25 | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,21 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | 0,20 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | 0,13 | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,10 | - | - | - | 0,12 | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - | 0,05 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,03 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 231 178 | 237 631 | 158 097 | 246 111 | 422 230 | +2,8% | -33,5% | +55,7% | +71,6% | |
Charges d'exploitation | -150 372 | -151 342 | -116 509 | -144 766 | -238 234 | +0,6% | -23,0% | +24,3% | +64,6% | |
dont Coût des ventes | -91 012 | -92 065 | -66 781 | -44 626 | -88 949 | +1,2% | -27,5% | -33,2% | +99,3% | |
dont Frais généraux | -7 286 | -8 062 | -8 821 | -22 738 | -53 449 | +10,7% | +9,4% | +157,8% | +135,1% | |
Résultat opérationnel | 80 806 | 86 289 | 41 588 | 95 979 | 193 325 | +6,8% | -51,8% | +130,8% | +101,4% | |
Autres revenus/frais nets | -1 388 | 4 158 | -1 964 | -3 437 | - | -399,6% | -147,2% | +75,0% | - | |
Charge d'intérêt | -5 023 | -5 839 | -6 182 | -6 005 | -5 979 | +16,2% | +5,9% | -2,9% | -0,4% | |
Résultat avant impôts | 75 177 | 85 649 | 34 907 | 95 821 | 194 770 | +13,9% | -59,2% | +174,5% | +103,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -22 489 | -24 604 | -9 951 | -25 514 | - | +9,4% | -59,6% | +156,4% | - | |
Résultat net | 52 688 | 61 045 | 24 956 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,5% | |
EBITDA | 126 015 | 143 348 | 95 131 | 157 877 | 253 955 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | +60,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 56 633 | 61 501 | 29 732 | 70 423 | 141 849 | +8,6% | -51,7% | +136,9% | +101,4% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | 29% | 27% | - | -4,0% | -0,8% | -6,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 5,2 | 5,3 | 3,5 | 5,5 | 9,5 | +2,8% | -33,5% | +55,7% | +71,8% | |
EBITDA par action | 2,8 | 3,2 | 2,1 | 3,5 | 5,7 | +13,8% | -33,6% | +66,0% | +61,1% | |
Bénéfices par action | 1,2 | 1,4 | 0,6 | 1,6 | 3,2 | +15,9% | -59,1% | +181,8% | +101,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 190 082 | 205 945 | 163 391 | 207 982 | 264 679 | +8,3% | -20,7% | +27,3% | +27,3% | |
dont Trésorerie | 14 432 | 33 679 | 24 019 | 41 432 | 85 633 | +133,4% | -28,7% | +72,5% | +106,7% | |
dont Placements à CT | 139 043 | 131 368 | 103 474 | 120 738 | 123 963 | -5,5% | -21,2% | +16,7% | +2,7% | |
dont Créances clients | 23 120 | 25 306 | 18 982 | 27 048 | 36 546 | +9,5% | -25,0% | +42,5% | +35,1% | |
dont Stock | 5 852 | 6 314 | 5 644 | 5 703 | 6 239 | +7,9% | -10,6% | +1,0% | +9,4% | |
Placements à long terme | 28 749 | 50 034 | 47 815 | 48 698 | - | +74,0% | -4,4% | +1,8% | - | |
Biens corporels | 413 383 | 449 733 | 455 829 | 474 182 | 543 184 | +8,8% | +1,4% | +4,0% | +14,6% | |
Écart d'acquisitions | 14 592 | 14 831 | 13 871 | 13 557 | 14 809 | +1,6% | -6,5% | -2,3% | +9,2% | |
Biens incorporels | 702 | 817 | 15 129 | 1 307 | 1 791 | +16,4% | +1 751,8% | -91,4% | +37,0% | |
Actifs totaux | 678 779 | 757 731 | 721 275 | 786 569 | 929 031 | +11,6% | -4,8% | +9,1% | +18,1% | |
Passifs courants | 70 242 | 91 249 | 74 852 | 93 951 | 113 391 | +29,9% | -18,0% | +25,5% | +20,7% | |
dont Créances fournisseurs | 13 679 | 19 828 | 41 203 | 21 595 | 59 789 | +45,0% | +107,8% | -47,6% | +176,9% | |
dont Dette à court terme | 6 819 | 12 364 | 11 217 | 4 303 | 4 303 | +81,3% | -9,3% | -61,6% | 0% | |
Dette à long terme | 133 479 | 136 152 | 125 013 | 112 893 | 103 145 | +2,0% | -8,2% | -9,7% | -8,6% | |
Passifs totaux | 261 414 | 309 505 | 287 345 | 305 657 | 331 849 | +18,4% | -7,2% | +6,4% | +8,6% | |
Action ordinaire | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 43 081 | 75 180 | 0% | 0% | 0% | +74,5% | |
Bénéfices non répartis | 373 688 | 405 733 | 390 627 | 454 363 | 521 770 | +8,6% | -3,7% | +16,3% | +14,8% | |
Capitaux propres | 419 900 | 448 187 | 433 708 | 480 912 | 597 182 | +6,7% | -3,2% | +10,9% | +24,2% | |
Dette portant intérets | 140 298 | 148 516 | 136 230 | 117 196 | 107 448 | +5,9% | -8,3% | -14,0% | -8,3% | |
Dette nette | -13 177 | -16 531 | 8 737 | -44 974 | -102 148 | +25,5% | -152,9% | -614,8% | +127,1% | |
Fonds de roulement | 119 840 | 114 696 | 88 539 | 114 031 | 151 288 | -4,3% | -22,8% | +28,8% | +32,7% | |
Actions en circulation (en M) | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 647,5 | 44 576,8 | 0% | 0% | 0% | -0,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 52 688 | 61 045 | 34 907 | 70 320 | 141 700 | +15,9% | -42,8% | +101,4% | +101,5% | |
Dépréciation | 50 838 | 57 699 | 60 224 | 64 678 | 62 852 | +13,5% | +4,4% | +7,4% | -2,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 13 943 | 6 896 | -7 615 | 15 027 | - | -50,5% | -210,4% | -297,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -988 | -3 213 | 5 621 | -9 803 | - | +225,2% | -274,9% | -274,4% | - | |
Ajust. des stocks | 1 720 | -1 304 | 2 248 | -99 | -645 | -175,8% | -272,4% | -104,4% | +551,5% | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 123 883 | 123 521 | 82 338 | 147 893 | 205 574 | -0,3% | -33,3% | +79,6% | +39,0% | |
Dépenses d’investissement | 50 675 | 72 014 | 75 418 | 82 437 | 94 754 | +42,1% | +4,7% | +9,3% | +14,9% | |
Investissements | -94 861 | -67 457 | 19 104 | -17 233 | -98 473 | -28,9% | -128,3% | -190,2% | +471,4% | |
Flux d’investissement | -95 452 | -67 457 | -50 850 | -96 235 | -98 473 | -29,3% | -24,6% | +89,3% | +2,3% | |
Dividendes payés | 23 523 | 28 973 | 25 851 | 20 473 | 77 378 | +23,2% | -10,8% | -20,8% | +278,0% | |
Emprunts nets | 1 717 | 2 586 | -7 030 | -6 883 | - | +50,6% | -371,8% | -2,1% | - | |
Flux de financement | -27 370 | -37 691 | -38 698 | -33 333 | -64 962 | +37,7% | +2,7% | -13,9% | +94,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 1 860 | 18 684 | -9 660 | 17 413 | 44 201 | +904,5% | -151,7% | -280,3% | +153,8% | |
Free Cash Flow par action | 1,6 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 2,5 | -29,6% | -86,6% | +845,9% | +69,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 219 875 | 97 711 | 192 064 | 114 753 | 111 468 | -55,6% | +96,6% | -40,3% | -2,9% | |
Charges d'exploitation | -75 659 | -55 841 | -51 648 | -69 028 | -59 792 | -26,2% | -7,5% | +33,7% | -13,4% | |
dont Coût des ventes | -53 510 | -49 627 | -48 729 | -85 230 | -51 914 | -7,3% | -1,8% | +74,9% | -39,1% | |
dont Frais généraux | -25 084 | -2 198 | -16 411 | -2 367 | -884 | -91,2% | +646,6% | -85,6% | -62,7% | |
Résultat opérationnel | 96 261 | 41 870 | 84 273 | 45 725 | 51 676 | -56,5% | +101,3% | -45,7% | +13,0% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -3 547 | -791 | -2 009 | -908 | -462 | -77,7% | +154,0% | -54,8% | -49,1% | |
Résultat avant impôts | 96 872 | 43 269 | 86 622 | 46 333 | 52 537 | -55,3% | +100,2% | -46,5% | +13,4% | |
Impôts sur les bénéfices | - | -11 160 | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 69 813 | 32 113 | 63 761 | 33 884 | 39 719 | -54,0% | +98,6% | -46,9% | +17,2% | |
EBITDA | 75 940 | 75 283 | 76 246 | - | - | -0,9% | +1,3% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 71 433 | 31 071 | 62 537 | 32 008 | 36 173 | -56,5% | +101,3% | -48,8% | +13,0% | |
Taux d’imposition | - | 26% | - | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 4,9 | 2,1 | 4,0 | 2,4 | 2,3 | -58,4% | +96,6% | -40,3% | -2,9% | |
EBITDA par action | 1,7 | 1,6 | 1,6 | - | - | -7,1% | +1,3% | - | - | |
Bénéfices par action | 0,7 | 0,7 | 1,3 | 0,7 | 0,8 | -8,6% | +98,6% | -46,9% | +17,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 264 679 | 292 285 | 270 289 | 276 025 | 288 758 | +10,4% | -7,5% | +2,1% | +4,6% | |
dont Trésorerie | 85 633 | 142 271 | 114 065 | 151 335 | 183 379 | +66,1% | -19,8% | +32,7% | +21,2% | |
dont Placements à CT | 123 963 | 93 199 | 101 892 | 57 478 | 43 309 | -24,8% | +9,3% | -43,6% | -24,7% | |
dont Créances clients | 37 992 | 44 011 | 42 672 | 47 231 | 42 627 | +15,8% | -3,0% | +10,7% | -9,7% | |
dont Stock | 6 239 | 6 815 | 6 065 | 6 152 | 6 267 | +9,2% | -11,0% | +1,4% | +1,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 543 184 | 545 680 | 574 612 | - | - | +0,5% | +5,3% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 14 809 | 14 612 | - | 15 267 | 15 188 | -1,3% | - | - | -0,5% | |
Biens incorporels | 16 600 | 3 667 | 17 071 | 3 685 | 3 590 | -77,9% | +365,5% | -78,4% | -2,6% | |
Actifs totaux | 929 031 | 961 159 | 999 074 | 1 020 025 | 1 055 179 | +3,5% | +3,9% | +2,1% | +3,4% | |
Passifs courants | 113 391 | 118 229 | 152 289 | 164 519 | 131 940 | +4,3% | +28,8% | +8,0% | -19,8% | |
dont Créances fournisseurs | 59 789 | 62 341 | 63 520 | 75 945 | 64 223 | +4,3% | +1,9% | +19,6% | -15,4% | |
dont Dette à court terme | 4 303 | - | 4 303 | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 103 145 | 101 441 | 90 252 | 89 133 | 88 749 | -1,7% | -11,0% | -1,2% | -0,4% | |
Passifs totaux | 331 849 | 334 222 | 362 537 | 375 395 | 347 100 | +0,7% | +8,5% | +3,5% | -7,5% | |
Action ordinaire | 75 180 | 75 180 | 75 180 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 521 770 | 551 098 | 550 932 | 489 147 | 555 064 | +5,6% | 0% | -11,2% | +13,5% | |
Capitaux propres | 597 182 | 625 740 | 636 537 | 643 415 | 706 483 | +4,8% | +1,7% | +1,1% | +9,8% | |
Dette portant intérets | 107 448 | 101 441 | 94 555 | 89 133 | 88 749 | -5,6% | -6,8% | -5,7% | -0,4% | |
Dette nette | -102 148 | -134 029 | -121 402 | -119 680 | -137 939 | +31,2% | -9,4% | -1,4% | +15,3% | |
Fonds de roulement | 151 288 | 174 056 | 118 000 | 111 506 | 156 818 | +15,0% | -32,2% | -5,5% | +40,6% | |
Actions en circulation (en M) | 44 576,8 | 47 566,8 | 47 566,8 | 47 566,8 | 47 566,8 | +6,7% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CNOOC Ltd (en MCNY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 03/2024 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 32 932 | 32 113 | 31 648 | 33 884 | 39 719 | -2,5% | -1,4% | +7,1% | +17,2% | |
Dépréciation | 33 410 | 33 410 | 33 410 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 19 855 | 19 855 | -20 675 | - | - | 0% | -204,1% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 503 | 503 | 503 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | -128 | -128 | -128 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Autres flux opérationnels | 7 | 7 | 7 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 51 968 | 51 968 | 47 650 | - | - | 0% | -8,3% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 24 095 | 24 095 | 25 131 | 31 644 | 28 520 | 0% | +4,3% | +25,9% | -9,9% | |
Investissements | -20 410 | -20 410 | 14 741 | -4 039 | -33 884 | 0% | -172,2% | -127,4% | +738,9% | |
Flux d’investissement | -42 935 | -42 935 | -7 309 | - | - | 0% | -83,0% | - | - | |
Dividendes payés | 817 | 817 | 1 812 | - | 879 | 0% | +121,8% | - | - | |
Emprunts nets | -918 | -918 | -18 249 | - | - | 0% | +1 887,9% | - | - | |
Flux de financement | -1 735 | -1 735 | -20 061 | - | - | 0% | +1 056,3% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 6 967 | 6 967 | 21 465 | 21 935 | 24 968 | 0% | +208,1% | +2,2% | +13,8% | |
Free Cash Flow par action | 0,6 | 0,6 | 0,5 | -0,7 | -0,6 | -6,3% | -19,2% | -240,5% | -9,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.