Amorepacific (090430.KO, KR7090430000)
Amorepacific Corporation researches, develops, manufactures, markets, and sells cosmetics and beauty products worldwide. The company operates through Cosmetics and Daily Beauty segments. It offers skin and personal care, cosmetics, perfume, medical beauty, beauty device, inner beauty, hair care, body care, tea culture, and dental care products, as well as cleaners under various brands. The company also manufactures and sells organic and inorganic chemicals. It offers its beauty products through stores and online. The company was founded in 1945 and is headquartered in Seoul, South Korea.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 10 672 500 MKRW (7 471 MEUR)
Rendement : 0,5%
Bêta : 1,2
IH Score : 3,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 100, Hangang-daero, Seoul, South Korea
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Amorepacific
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Amorepacific
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
58 407 700 | 66,5% | 50,2% | 24,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
315,0 | 13,4 | - | 1,9 | 27,4 | 2,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
2% | 5% | 3,6% | 1,2% | -14,9% | -35,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
179 700,0 KRW | 186 286,0 | 138 198,0 | 129 405,0 | 93 900,0 | 183 300,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Amorepacific
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Amorepacific
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+26,8% | +57,2% | +41,5% | +33,6% | +52,5% | +14,5% | -35,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+4,4% | -3,6% | -43,9% | -48,3% | -55,0% | -55,7% | +30,8% |
Équipe de direction d’Amorepacific
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Dong-sun Lee | Chief Executive Officer | - | Sangbae Shim | President, Chief Production Officer & Executive Director | 70 |
Hak-Hee Kang | Chief Technology Officer and Executive Officer of R&D Unit | 69 | Yang-Sun Chai | Head of Marketing Strategy Unit | - |
Yoon Lee | Chief Human Resource Officer | - | Sang-Mok Lee | Executive Director | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’Amorepacific au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 14,0 | 13,5 | 12,8 | 2 | 31,3 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’Amorepacific dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Amorepacific
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Fondamentaux d’Amorepacific (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 580 142 | 4 432 179 | 4 863 128 | 4 134 933 | 3 673 964 | -20,6% | +9,7% | -15,0% | -11,1% | |
EBITDA | 913 327 | 601 534 | 705 238 | 502 851 | 251 833 | -34,1% | +17,2% | -28,7% | -49,9% | |
Résultat opérationnel | 427 835 | 143 009 | 343 358 | 214 233 | 108 171 | -66,6% | +140,1% | -37,6% | -49,5% | |
Résultat net | 238 804 | 35 132 | 193 681 | 134 475 | 180 102 | -85,3% | +451,3% | -30,6% | +33,9% | |
Free Cash Flow | 471 722 | 371 335 | 600 225 | 51 608 | 174 670 | -21,3% | +61,6% | -91,4% | +238,5% | |
Marge de FCF | 8% | 8% | 12% | 1% | 5% | -0,9% | +47,3% | -89,9% | +280,9% | |
ROIC | - | 3% | 5% | 3% | 1% | - | +65,5% | -42,9% | -49,9% | |
CROIC | - | 8% | 13% | 1% | 4% | - | +58,6% | -91,7% | +235,7% | |
Taux d’imposition | 40% | 14% | 39% | 42% | - | -65,8% | +190,2% | +8,0% | - | |
Capital investi | 4 588 843 | 4 467 854 | 4 761 008 | 4 798 613 | 4 839 620 | -2,6% | +6,6% | +0,8% | +0,9% | |
Actions en circul. (en M) | 57,9 | 57,9 | 68,9 | 69,0 | 69,0 | 0% | +19,0% | +0,1% | +0% | |
EBITDA par action | 15 760,8 | 10 380,3 | 10 230,2 | 7 288,2 | 3 648,4 | -34,1% | -1,4% | -28,8% | -49,9% | |
Bénéfices par action | 4 120,9 | 606,3 | 2 809,5 | 1 949,0 | 2 609,2 | -85,3% | +363,4% | -30,6% | +33,9% | |
Free Cash Flow par action | 8 140,2 | 6 407,9 | 8 706,9 | 748,0 | 2 530,5 | -21,3% | +35,9% | -91,4% | +238,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Amorepacific
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Ratio de profitabilité d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 73% | 71% | 72% | 68% | 69% | -2,3% | +0,7% | -6,0% | +1,3% | |
Marge d’EBITDA | 16% | 14% | 15% | 12% | 7% | -17,1% | +6,9% | -16,1% | -43,6% | |
Marge opérationnelle | 8% | 3% | 7% | 5% | 3% | -57,9% | +118,8% | -26,6% | -43,2% | |
Marge bénéficiaire | 4% | 1% | 4% | 3% | 5% | -81,5% | +402,4% | -18,3% | +50,7% | |
Marge de FCF | 8% | 8% | 12% | 1% | 5% | -0,9% | +47,3% | -89,9% | +280,9% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 3,3% | 2,3% | 3,2% | - | +445,3% | -31,2% | +42,8% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 0,8% | 4,2% | 2,8% | 3,7% | - | +435,1% | -33,0% | +32,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 5% | 3% | 1% | - | +65,5% | -42,9% | -49,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 8% | 13% | 1% | 4% | - | +58,6% | -91,7% | +235,7% |
Ratios de solvabilité d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 2,9 | +12,8% | -8,6% | +17,3% | +99,3% | |
Liquidité générale | 1,7 | 1,9 | 1,7 | 2,1 | 3,9 | +11,8% | -7,9% | +18,6% | +87,5% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -1,7 | -1,6 | -1,8 | -3,2 | +96,9% | -5,3% | +13,6% | +74,6% | |
Dette sur actifs | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | 2% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 45,7 | 35,3 | 61,8 | 41,0 | 15,4 | -22,7% | +74,9% | -33,7% | -62,3% | |
∼ par l’EBIT | 21,4 | 8,4 | 30,1 | 17,5 | - | -60,8% | +258,3% | -41,9% | - | |
∼ par le flux opérationel | 36,0 | 32,6 | 60,6 | 12,3 | 21,4 | -9,5% | +86,1% | -79,7% | +73,5% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes d’Amorepacific
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Ratios de distribution d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 238 804 | 35 132 | 193 681 | 134 475 | 180 102 | -85,3% | +451,3% | -30,6% | +33,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 471 722 | 371 335 | 600 225 | 51 608 | 174 670 | -21,3% | +61,6% | -91,4% | +238,5% | |
Dividende payé | -81 417 | -68 530 | -54 834 | -68 148 | -47 045 | -15,8% | -20,0% | +24,3% | -31,0% | |
Distribution sur résultat net | 34% | 195% | 28% | 51% | 26% | +472,1% | -85,5% | +79,0% | -48,5% | |
Distribution sur FCF | 17% | 18% | 9% | 132% | 27% | +6,9% | -50,5% | +1 345,4% | -79,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Amorepacific
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 110 | 120 | 132 | 112 | 75 | +8,6% | +10,5% | -15,5% | -32,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 26 | 23 | 22 | 25 | 36 | -8,5% | -5,0% | +13,4% | +43,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 35 | 31 | 23 | 14 | - | -10,7% | -24,8% | -38,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | 108 | 123 | 113 | 97 | - | +14,0% | -8,0% | -14,6% | |
Rotation des actifs | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -16,6% | +2,3% | -10,4% | -4,1% | |
Frais généraux sur CP | 55% | 42% | 44% | 35% | 31% | -24,5% | +5,9% | -20,9% | -11,3% | |
Frais généraux sur CA | 44% | 42% | 43% | 41% | 41% | -5,4% | +2,9% | -6,3% | +0,7% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | +0,25 | -1 | = | 0,44 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 1 | +0,5 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | +4 | = | -2 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Amorepacific
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +22,6% | -7,1% | +8,7% | +41,6% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | +4,3% | -4,6% | +7,4% | +9,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | - | -64,9% | +123,8% | -34,2% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | -16,6% | +2,3% | -10,4% | -4,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Amorepacific
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Amorepacific
Dividendes par action détachés par Amorepacific (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 910,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 680,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 980,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 800,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 000,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 180,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 280,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 580,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 350,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 650,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 550,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 500,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 580 142 | 4 432 179 | 4 863 128 | 4 134 933 | 3 673 964 | -20,6% | +9,7% | -15,0% | -11,1% | |
Charges d'exploitation | -5 152 308 | -4 289 170 | -4 519 771 | -3 920 699 | -3 565 792 | -16,8% | +5,4% | -13,3% | -9,1% | |
dont Coût des ventes | -1 500 516 | -1 265 398 | -1 362 639 | -1 337 512 | -1 155 065 | -15,7% | +7,7% | -1,8% | -13,6% | |
dont Frais généraux | -2 478 437 | -1 862 855 | -2 102 801 | -1 675 907 | -1 499 910 | -24,8% | +12,9% | -20,3% | -10,5% | |
Résultat opérationnel | 427 835 | 143 009 | 343 358 | 214 233 | 108 171 | -66,6% | +140,1% | -37,6% | -49,5% | |
Autres revenus/frais nets | -57 232 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -19 977 | -17 027 | -11 410 | -12 264 | -16 300 | -14,8% | -33,0% | +7,5% | +32,9% | |
Résultat avant impôts | 370 602 | 25 293 | 297 877 | 224 494 | 280 634 | -93,2% | +1 077,7% | -24,6% | +25,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -146 841 | -3 424 | -117 020 | -95 230 | - | -97,7% | +3 317,6% | -18,6% | - | |
Résultat net | 238 804 | 35 132 | 193 681 | 134 475 | 180 102 | -85,3% | +451,3% | -30,6% | +33,9% | |
EBITDA | 913 327 | 601 534 | 705 238 | 502 851 | 251 833 | -34,1% | +17,2% | -28,7% | -49,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 258 317 | 123 649 | 208 471 | 123 356 | 62 285 | -52,1% | +68,6% | -40,8% | -49,5% | |
Taux d’imposition | 40% | 14% | 39% | 42% | - | -65,8% | +190,2% | +8,0% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 96 293,4 | 76 483,6 | 70 545,0 | 59 930,6 | 53 226,2 | -20,6% | -7,8% | -15,0% | -11,2% | |
EBITDA par action | 15 760,8 | 10 380,3 | 10 230,2 | 7 288,2 | 3 648,4 | -34,1% | -1,4% | -28,8% | -49,9% | |
Bénéfices par action | 4 120,9 | 606,3 | 2 809,5 | 1 949,0 | 2 609,2 | -85,3% | +363,4% | -30,6% | +33,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 803 064 | 1 825 732 | 2 014 461 | 1 715 070 | 1 563 590 | +1,3% | +10,3% | -14,9% | -8,8% | |
dont Trésorerie | 673 580 | 793 728 | 537 694 | 449 598 | 235 061 | +17,8% | -32,3% | -16,4% | -47,7% | |
dont Placements à CT | 210 672 | 224 346 | 592 665 | 466 155 | 565 615 | +6,5% | +164,2% | -21,3% | +21,3% | |
dont Créances clients | 390 405 | 283 770 | 295 769 | 285 105 | 363 533 | -27,3% | +4,2% | -3,6% | +27,5% | |
dont Stock | 452 589 | 414 483 | 493 224 | 408 934 | 237 401 | -8,4% | +19,0% | -17,1% | -41,9% | |
Placements à long terme | 25 949 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 3 094 238 | 2 793 781 | 2 687 828 | 2 603 769 | - | -9,7% | -3,8% | -3,1% | - | |
Écart d'acquisitions | 17 266 | 8 763 | 9 605 | 106 877 | 104 152 | -49,2% | +9,6% | +1 012,7% | -2,5% | |
Biens incorporels | 209 251 | 200 011 | 192 075 | 250 874 | 162 954 | -4,4% | -4,0% | +30,6% | -35,0% | |
Actifs totaux | 5 989 008 | 5 701 918 | 6 116 714 | 5 801 783 | 5 374 184 | -4,8% | +7,3% | -5,1% | -7,4% | |
Passifs courants | 1 066 567 | 965 947 | 1 157 485 | 831 117 | 404 191 | -9,4% | +19,8% | -28,2% | -51,4% | |
dont Créances fournisseurs | 172 459 | 117 618 | 123 410 | 80 676 | 38 902 | -31,8% | +4,9% | -34,6% | -51,8% | |
dont Dette à court terme | 99 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 490 167 | 1 237 520 | 1 372 414 | 1 022 508 | 534 563 | -17,0% | +10,9% | -25,5% | -47,7% | |
Action ordinaire | 34 508 | 34 508 | 34 525 | 34 525 | - | 0% | +0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 3 873 790 | 3 847 747 | 3 937 775 | 4 010 087 | 4 059 332 | -0,7% | +2,3% | +1,8% | +1,2% | |
Capitaux propres | 4 489 497 | 4 467 854 | 4 761 008 | 4 798 613 | 4 839 620 | -0,5% | +6,6% | +0,8% | +0,9% | |
Dette portant intérets | 99 347 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -784 906 | -1 018 074 | -1 130 358 | -915 753 | -800 676 | +29,7% | +11,0% | -19,0% | -12,6% | |
Fonds de roulement | 736 496 | 859 786 | 856 975 | 883 953 | 1 159 399 | +16,7% | -0,3% | +3,1% | +31,2% | |
Actions en circulation (en M) | 57,9 | 57,9 | 68,9 | 69,0 | 69,0 | 0% | +19,0% | +0,1% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 238 804 | 35 132 | 193 681 | 134 475 | 180 102 | -85,3% | +451,3% | -30,6% | +33,9% | |
Dépréciation | 485 492 | 458 525 | 361 880 | 288 618 | 251 833 | -5,6% | -21,1% | -20,2% | -12,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 155 414 | 20 948 | 230 353 | 73 056 | - | -86,5% | +999,7% | -68,3% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -83 039 | 69 811 | -3 356 | 2 207 | - | -184,1% | -104,8% | -165,8% | - | |
Ajust. des stocks | -93 931 | -312 | -90 923 | 55 178 | -10 544 | -99,7% | +29 042,0% | -160,7% | -119,1% | |
Autres flux opérationnels | -46 587 | 18 123 | 12 958 | -349 154 | - | -138,9% | -28,5% | -2 794,5% | - | |
Flux opérationnel | 718 301 | 554 359 | 691 434 | 151 024 | 348 228 | -22,8% | +24,7% | -78,2% | +130,6% | |
Dépenses d’investissement | 246 579 | 183 024 | 91 210 | 99 415 | 173 557 | -25,8% | -50,2% | +9,0% | +74,6% | |
Investissements | -160 696 | -58 513 | -653 579 | 210 148 | -186 166 | -63,6% | +1 017,0% | -132,2% | -188,6% | |
Flux d’investissement | -403 233 | -206 409 | -708 415 | -68 514 | - | -48,8% | +243,2% | -90,3% | - | |
Dividendes payés | 81 417 | 68 530 | 54 834 | 68 148 | 47 045 | -15,8% | -20,0% | +24,3% | -31,0% | |
Emprunts nets | -206 263 | -145 291 | -156 370 | -83 021 | - | -29,6% | +7,6% | -46,9% | - | |
Flux de financement | -387 437 | -215 987 | -225 981 | -154 551 | - | -44,3% | +4,6% | -31,6% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -61 930 | 120 148 | -256 035 | -88 096 | 56 781 | -294,0% | -313,1% | -65,6% | -164,5% | |
Free Cash Flow par action | 8 140,2 | 6 407,9 | 8 706,9 | 748,0 | 2 530,5 | -21,3% | +35,9% | -91,4% | +238,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 087 769 | 913 698 | 945 384 | 888 832 | 926 049 | -16,0% | +3,5% | -6,0% | +4,2% | |
Charges d'exploitation | -1 030 812 | -299 770 | -301 348 | -871 579 | -905 373 | -70,9% | +0,5% | +189,2% | +3,9% | |
dont Coût des ventes | -338 504 | -299 770 | -301 348 | -274 985 | -278 961 | -11,4% | +0,5% | -8,7% | +1,4% | |
dont Frais généraux | -465 856 | -549 575 | -638 147 | -356 534 | -382 596 | +18,0% | +16,1% | -44,1% | +7,3% | |
Résultat opérationnel | 56 957 | 613 928 | 644 036 | 17 253 | 20 676 | +977,9% | +4,9% | -97,3% | +19,8% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 21 968 | 99 043 | 19 206 | 38 194 | 124 190 | +350,8% | -80,6% | +98,9% | +225,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 620 | - | -101 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 23 635 | 87 274 | 22 102 | 27 999 | 42 727 | +269,3% | -74,7% | +26,7% | +52,6% | |
EBITDA | 127 898 | 63 156 | 69 045 | 61 784 | 62 025 | -50,6% | +9,3% | -10,5% | +0,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 50 164 | 610 706 | 640 657 | 17 163 | 14 474 | +1 117,4% | +4,9% | -97,3% | -15,7% | |
Taux d’imposition | 12% | - | 1% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 15 765,8 | 15 631,6 | 13 698,8 | 15 201,3 | 15 837,6 | -0,9% | -12,4% | +11,0% | +4,2% | |
EBITDA par action | 1 853,7 | 1 080,5 | 1 000,5 | 1 056,7 | 1 060,8 | -41,7% | -7,4% | +5,6% | +0,4% | |
Bénéfices par action | 342,6 | 378,1 | 320,3 | 478,9 | 730,7 | +10,4% | -15,3% | +49,5% | +52,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 715 070 | 1 824 084 | 1 834 245 | 1 837 587 | 1 952 196 | +6,4% | +0,6% | +0,2% | +6,2% | |
dont Trésorerie | 449 598 | 564 168 | 606 552 | 527 001 | 506 379 | +25,5% | +7,5% | -13,1% | -3,9% | |
dont Placements à CT | 466 155 | 447 806 | 442 897 | 459 476 | 573 595 | -3,9% | -1,1% | +3,7% | +24,8% | |
dont Créances clients | 339 030 | 308 847 | 353 883 | 356 935 | 292 900 | -8,9% | +14,6% | +0,9% | -17,9% | |
dont Stock | 408 934 | 394 782 | 362 611 | 372 572 | 394 312 | -3,5% | -8,1% | +2,7% | +5,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 2 603 769 | - | 2 583 661 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 106 877 | 110 043 | 110 534 | 113 024 | 104 152 | +3,0% | +0,4% | +2,3% | -7,8% | |
Biens incorporels | 250 874 | 255 166 | 251 886 | 253 050 | 236 528 | +1,7% | -1,3% | +0,5% | -6,5% | |
Actifs totaux | 5 801 783 | 5 886 597 | 5 871 946 | 5 862 655 | 5 886 511 | +1,5% | -0,2% | -0,2% | +0,4% | |
Passifs courants | 831 117 | 861 557 | 837 856 | 800 885 | 813 257 | +3,7% | -2,8% | -4,4% | +1,5% | |
dont Créances fournisseurs | 80 676 | 90 482 | 89 771 | 81 007 | 86 442 | +12,2% | -0,8% | -9,8% | +6,7% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 022 508 | 1 048 989 | 1 027 819 | 985 960 | 1 013 806 | +2,6% | -2,0% | -4,1% | +2,8% | |
Action ordinaire | 34 525 | - | 34 525 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 4 010 087 | 4 049 293 | 4 069 394 | 4 095 265 | 4 101 401 | +1,0% | +0,5% | +0,6% | +0,1% | |
Capitaux propres | 4 798 613 | 4 854 460 | 4 863 559 | 4 897 841 | 4 897 988 | +1,2% | +0,2% | +0,7% | +0% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -915 753 | -1 011 974 | -1 049 449 | -986 476 | -1 079 974 | +10,5% | +3,7% | -6,0% | +9,5% | |
Fonds de roulement | 883 953 | 962 527 | 996 390 | 1 036 702 | 1 138 939 | +8,9% | +3,5% | +4,0% | +9,9% | |
Actions en circulation (en M) | 69,0 | 58,5 | 69,0 | 58,5 | 58,5 | -15,3% | +18,1% | -15,3% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Amorepacific (en MKRW)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 23 635 | 87 274 | 22 102 | 27 999 | 42 727 | +269,3% | -74,7% | +26,7% | +52,6% | |
Dépréciation | 70 941 | 63 156 | 63 156 | 61 784 | 62 025 | -11,0% | 0% | -2,2% | +0,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | 49 485 | -52 457 | -52 457 | - | - | -206,0% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 37 371 | -9 183 | -9 183 | - | - | -124,6% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | 72 447 | 27 008 | 27 008 | -15 444 | -28 675 | -62,7% | 0% | -157,2% | +85,7% | |
Autres flux opérationnels | -56 054 | 104 209 | 104 209 | - | - | -285,9% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 160 236 | 149 082 | 149 082 | -15 116 | 123 790 | -7,0% | 0% | -110,1% | -918,9% | |
Dépenses d’investissement | 33 476 | 35 761 | 35 761 | 29 519 | 52 725 | +6,8% | 0% | -17,5% | +78,6% | |
Investissements | 11 677 | 8 835 | 8 835 | -42 642 | -129 126 | -24,3% | 0% | -582,7% | +202,8% | |
Flux d’investissement | -201 173 | -32 313 | -32 313 | - | - | -83,9% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 46 953 | 46 953 | 46 953 | 92 | 0 | 0% | 0% | -99,8% | -100,0% | |
Emprunts nets | -19 451 | -18 361 | -18 361 | - | - | -5,6% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -19 995 | -65 334 | -65 334 | - | - | +226,7% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -100 943 | 42 384 | 42 384 | -79 552 | -20 621 | -142,0% | 0% | -287,7% | -74,1% | |
Free Cash Flow par action | 1 837,2 | 1 938,7 | 1 642,0 | -763,4 | 1 215,4 | +5,5% | -15,3% | -146,5% | -259,2% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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