BYD (1211.HK, CNE100000296)
BYD Company Limited, together with its subsidiaries, engages in automobiles and batteries business in the People's Republic of China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally. The company operates in two segments: Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products; and Automobiles and Related Products and Other Products. The Mobile Handset Components, Assembly Service and Other Products segment manufactures and sells mobile handset components, such as housings and electronic components; and offers assembly services. The Automobiles and Related Products and Other Products segment is involved in the manufacturing and sale of automobiles, and auto-related molds and components; rail transport and related business; and provision of automobile leasing and after sales services, automobile power batteries, lithium-ion batteries, photovoltaic, and iron battery products. The company …
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- Big-Cap : 674 242 MHKD (79 426 MEUR)
Rendement : 0,6%
Bêta : 0,5
IH Score : 7,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
-
Consommation discrétionnaire
Auto Manufacturers
Effectif : 703 500
Site Internet
Siège social : No.3009, BYD Road, Shenzhen, China, 518118
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BYD
Répartition du capital, valorisation et momentum de BYD Company Limited
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 098 000 000 | 170,7% | 8,1% | 35,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
19,6 | 16,8 | 0,8 | 4,1 | 7,2 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 5% | 22,6% | 3,2% | 4,0% | 10,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
227,0 HKD | 303,3 | 210,3 | 220,6 | 167,8 | 280,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BYD Company Limited
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Performance boursière ajustée des dividendes de BYD Company Limited
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+13,0% | +4,8% | +21,8% | -6,3% | -9,5% | -15,6% | +39,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+409,9% | +391,5% | +333,5% | +423,5% | +456,8% | +329,0% | +486,9% |
Équipe de direction de BYD Company Limited
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Chuan-Fu Wang | Executive Chairman, President & CEO | 58 | Ya-Lin Zhou | VP & CFO | 47 |
Qian Li | Secretary to the Board, Company Secretary & GM of Investment Department | 51 | Long He | Senior Vice President | 52 |
Hong-Bin Luo | Senior Vice President | 58 | Jie Wang | VP & GM of Commercial Vehicles Sales Division | 60 |
Zhi-Qi He | Senior VP & COO of Passenger Car Division | 51 | Huan-Ming Liu | VP & GM of the Audit Inspection Division | 61 |
Chuanfang Wang | Vice President | 63 | Dong-Sheng Yang | Vice President | 45 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BYD Company Limited au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 12,7 | 19,8 | 11,4 | 2 | 36,9 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de BYD dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de BYD Company Limited
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Fondamentaux de BYD Company Limited (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 127 739 | 156 598 | 211 300 | 424 061 | 602 315 | +22,6% | +34,9% | +100,7% | +42,0% | |
EBITDA | 16 656 | 25 530 | 20 504 | 39 692 | 43 280 | +53,3% | -19,7% | +93,6% | +9,0% | |
Résultat opérationnel | 6 861 | 13 045 | 6 571 | 21 542 | 38 413 | +90,1% | -49,6% | +227,8% | +78,3% | |
Résultat net | 1 614 | 4 234 | 3 045 | 16 622 | 30 041 | +162,3% | -28,1% | +445,9% | +80,7% | |
Free Cash Flow | -5 886 | 33 619 | 28 123 | 43 381 | 47 632 | -671,1% | -16,3% | +54,3% | +9,8% | |
Marge de FCF | -5% | 21% | 13% | 10% | 8% | -565,9% | -38,0% | -23,1% | -22,7% | |
ROIC | - | 11% | 5% | 10% | 13% | - | -48,7% | +91,9% | +29,8% | |
CROIC | - | 31% | 26% | 24% | 24% | - | -15,2% | -9,7% | +0,2% | |
Taux d’imposition | 13% | 13% | 12% | - | - | -1,7% | -3,4% | - | - | |
Capital investi | 119 011 | 96 901 | 116 064 | 247 827 | 150 785 | -18,6% | +19,8% | +113,5% | -39,2% | |
Actions en circul. (en M) | 2 728,1 | 2 728,1 | 2 911,1 | 2 905,6 | 2 911,1 | 0% | +6,7% | -0,2% | +0,2% | |
EBITDA par action | 6,1 | 9,4 | 7,0 | 13,7 | 14,9 | +53,3% | -24,7% | +93,9% | +8,8% | |
Bénéfices par action | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 5,7 | 10,3 | +162,3% | -33,0% | +450,2% | +80,5% | |
Free Cash Flow par action | -2,2 | 12,3 | 9,7 | 14,9 | 16,4 | -671,1% | -21,6% | +54,5% | +9,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de BYD Company Limited
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Ratio de profitabilité de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 16% | 19% | 11% | 16% | 20% | +18,9% | -42,3% | +41,7% | +27,6% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 16% | 10% | 9% | 7% | +25,0% | -40,5% | -3,5% | -23,2% | |
Marge opérationnelle | 5% | 8% | 3% | 5% | 6% | +55,1% | -62,7% | +63,4% | +25,5% | |
Marge bénéficiaire | 1% | 3% | 1% | 4% | 5% | +113,9% | -47,0% | +173,6% | +27,3% | |
Marge de FCF | -5% | 21% | 13% | 10% | 8% | -565,9% | -38,0% | -23,1% | -22,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,1% | 1,2% | 4,2% | 5,1% | - | -42,9% | +245,5% | +21,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,5% | 4,0% | 16,1% | 24,0% | - | -46,6% | +304,8% | +49,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 11% | 5% | 10% | 13% | - | -48,7% | +91,9% | +29,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 31% | 26% | 24% | 24% | - | -15,2% | -9,7% | +0,2% |
Ratios de solvabilité de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,7 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | -0,3% | -19,7% | -38,0% | +19,9% | |
Liquidité générale | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,7 | +5,9% | -7,5% | -25,5% | -7,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,0 | 1,0 | -1,7 | 1,6 | -2,5 | -66,3% | -267,6% | -197,5% | -250,5% | |
Dette sur actifs | 32% | 20% | 7% | 28% | 2% | -37,4% | -64,4% | +290,3% | -93,6% | |
Dette sur capitaux propres | 110% | 70% | 22% | 123% | 9% | -35,8% | -68,6% | +457,9% | -93,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 4,8 | 8,2 | 10,7 | 38,4 | 23,7 | +71,1% | +31,5% | +257,2% | -38,3% | |
∼ par l’EBIT | 2,0 | 4,2 | 3,4 | 18,8 | - | +112,3% | -19,4% | +457,4% | - | |
∼ par le flux opérationel | 4,2 | 14,5 | 34,3 | 136,2 | 92,9 | +243,8% | +136,2% | +296,9% | -31,8% | |
Coût de la dette | - | 6,1% | 6,3% | 1,3% | 2,5% | - | +2,4% | -79,0% | +87,5% |
Graphique des dividendes de BYD Company Limited
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Ratios de distribution de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 1 614 | 4 234 | 3 045 | 16 622 | 30 041 | +162,3% | -28,1% | +445,9% | +80,7% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -5 886 | 33 619 | 28 123 | 43 381 | 47 632 | -671,1% | -16,3% | +54,3% | +9,8% | |
Dividende payé | -4 238 | -3 631 | -2 433 | -1 553 | -3 974 | -14,3% | -33,0% | -36,2% | +155,8% | |
Distribution sur résultat net | 263% | 86% | 80% | 9% | 13% | -67,3% | -6,2% | -88,4% | +41,5% | |
Distribution sur FCF | -72% | 11% | 9% | 4% | 8% | -115,0% | -19,9% | -58,6% | +133,0% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BYD Company Limited
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 87 | 91 | 84 | 81 | 67 | +4,0% | -7,1% | -4,0% | -17,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 170 | 132 | 63 | 33 | 37 | -22,6% | -52,4% | -46,6% | +12,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 143 | 147 | 134 | 148 | - | +2,6% | -9,2% | +10,8% | |
Conversion de l’encaisse | - | 79 | 0 | -19 | -44 | - | -100,3% | +8 300,7% | +127,9% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | +19,3% | -8,3% | +20,2% | +3,2% | |
Frais généraux sur CP | 1% | 1% | 10% | 24% | 19% | -10,0% | +1 268,6% | +140,3% | -20,4% | |
Frais généraux sur CA | 0% | 0% | 5% | 6% | 4% | -26,4% | +1 595,5% | +39,8% | -29,9% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | -0,5 | +0,5 | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,75 | -0,5 | +0,5 | +0,25 | 0,44 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0,75 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,25 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
F_SCORE | 2 | 8 | 4 | 7 | 7 | +6 | -4 | +3 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de BYD Company Limited
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | -0,2 | -0,3 | -574,1% | -168,2% | +967,1% | +19,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +13,0% | -12,6% | -9,1% | +2,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | - | +85,0% | -66,5% | +80,9% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 | +19,3% | -8,3% | +20,2% | +3,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à BYD Company Limited
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BYD
Dividendes par action détachés par BYD Company Limited (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | 3,10 | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | 1,26 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 0,12 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | 0,18 | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,07 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | 0,23 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,20 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,06 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | 1,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 127 739 | 156 598 | 211 300 | 424 061 | 602 315 | +22,6% | +34,9% | +100,7% | +42,0% | |
Charges d'exploitation | -120 877 | -143 553 | -208 545 | -401 084 | -563 903 | +18,8% | +45,3% | +92,3% | +40,6% | |
dont Coût des ventes | -106 924 | -126 251 | -187 667 | -356 871 | -480 558 | +18,1% | +48,6% | +90,2% | +34,7% | |
dont Frais généraux | -462 | -417 | -9 530 | -26 745 | -26 632 | -9,8% | +2 187,7% | +180,6% | -0,4% | |
Résultat opérationnel | 6 861 | 13 045 | 6 571 | 21 542 | 38 413 | +90,1% | -49,6% | +227,8% | +78,3% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -3 487 | -3 124 | -1 908 | -1 034 | -1 828 | -10,4% | -38,9% | -45,8% | +76,8% | |
Résultat avant impôts | 2 431 | 6 883 | 4 518 | 21 080 | 37 269 | +183,1% | -34,4% | +366,6% | +76,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -312 | -869 | -551 | - | - | +178,2% | -36,6% | - | - | |
Résultat net | 1 614 | 4 234 | 3 045 | 16 622 | 30 041 | +162,3% | -28,1% | +445,9% | +80,7% | |
EBITDA | 16 656 | 25 530 | 20 504 | 39 692 | 43 280 | +53,3% | -19,7% | +93,6% | +9,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 5 980 | 11 399 | 5 770 | 18 916 | 26 889 | +90,6% | -49,4% | +227,8% | +42,1% | |
Taux d’imposition | 13% | 13% | 12% | - | - | -1,7% | -3,4% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 46,8 | 57,4 | 72,6 | 145,9 | 206,9 | +22,6% | +26,4% | +101,1% | +41,8% | |
EBITDA par action | 6,1 | 9,4 | 7,0 | 13,7 | 14,9 | +53,3% | -24,7% | +93,9% | +8,8% | |
Bénéfices par action | 0,6 | 1,6 | 1,0 | 5,7 | 10,3 | +162,3% | -33,0% | +450,2% | +80,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 106 967 | 111 605 | 166 110 | 240 804 | 302 121 | +4,3% | +48,8% | +45,0% | +25,5% | |
dont Trésorerie | 12 650 | 14 445 | 49 820 | 51 182 | 109 094 | +14,2% | +244,9% | +2,7% | +113,1% | |
dont Placements à CT | 34 | 0 | 5 606 | 20 627 | 9 563 | -99,9% | +23 358 450,0% | +267,9% | -53,6% | |
dont Créances clients | 59 530 | 56 476 | 36 251 | 38 828 | 61 866 | -5,1% | -35,8% | +7,1% | +59,3% | |
dont Stock | 25 572 | 31 396 | 43 355 | 79 107 | 87 677 | +22,8% | +38,1% | +82,5% | +10,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 60 849 | 61 642 | 83 072 | 179 640 | - | +1,3% | +34,8% | +116,2% | - | |
Écart d'acquisitions | 66 | 66 | 66 | 66 | 4 428 | 0% | 0% | 0% | +6 617,2% | |
Biens incorporels | 18 398 | 16 690 | 10 050 | 24 906 | 37 777 | -9,3% | -39,8% | +147,8% | +51,7% | |
Actifs totaux | 195 642 | 201 017 | 295 780 | 493 861 | 679 548 | +2,7% | +47,1% | +67,0% | +37,6% | |
Passifs courants | 108 029 | 106 431 | 171 304 | 333 345 | 453 667 | -1,5% | +61,0% | +94,6% | +36,1% | |
dont Créances fournisseurs | 36 168 | 51 908 | 80 492 | 143 766 | 198 483 | +43,5% | +55,1% | +78,6% | +38,1% | |
dont Dette à court terme | 40 332 | 16 401 | 10 204 | 129 205 | - | -59,3% | -37,8% | +1 166,2% | - | |
Dette à long terme | 21 916 | 23 626 | 10 790 | 7 594 | 11 975 | +7,8% | -54,3% | -29,6% | +57,7% | |
Passifs totaux | 133 040 | 136 563 | 200 710 | 382 831 | 529 086 | +2,6% | +47,0% | +90,7% | +38,2% | |
Action ordinaire | 2 728 | 2 728 | 2 911 | 2 911 | - | 0% | +6,7% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 21 056 | 24 457 | 31 465 | 47 782 | 67 124 | +16,1% | +28,7% | +51,9% | +40,5% | |
Capitaux propres | 56 762 | 56 874 | 95 070 | 111 029 | 138 810 | +0,2% | +67,2% | +16,8% | +25,0% | |
Dette portant intérets | 62 249 | 40 027 | 20 994 | 136 798 | 11 975 | -35,7% | -47,5% | +551,6% | -91,2% | |
Dette nette | 49 564 | 25 582 | -34 432 | 64 989 | -106 682 | -48,4% | -234,6% | -288,7% | -264,2% | |
Fonds de roulement | -1 062 | 5 174 | -5 194 | -92 541 | -151 545 | -587,1% | -200,4% | +1 681,8% | +63,8% | |
Actions en circulation (en M) | 2 728,1 | 2 728,1 | 2 911,1 | 2 905,6 | 2 911,1 | 0% | +6,7% | -0,2% | +0,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 614 | 6 014 | 3 045 | 16 622 | 30 041 | +272,5% | -49,4% | +445,9% | +80,7% | |
Dépréciation | 9 795 | 12 485 | 14 081 | 20 288 | 43 280 | +27,5% | +12,8% | +44,1% | +113,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 5 007 | 5 382 | 4 109 | - | - | +7,5% | -23,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 8 068 | 1 550 | 1 383 | -17 547 | - | -80,8% | -10,8% | -1 369,0% | - | |
Ajust. des stocks | 284 | -6 702 | -12 893 | -36 565 | -7 602 | -2 460,1% | +92,4% | +183,6% | -79,2% | |
Autres flux opérationnels | 248 | 248 | 121 | 394 | - | 0% | -51,4% | +226,3% | - | |
Flux opérationnel | 14 741 | 45 393 | 65 467 | 140 838 | 169 725 | +207,9% | +44,2% | +115,1% | +20,5% | |
Dépenses d’investissement | 20 627 | 11 774 | 37 344 | 97 457 | 122 094 | -42,9% | +217,2% | +161,0% | +25,3% | |
Investissements | -20 881 | -14 444 | -3 527 | -10 463 | -125 664 | -30,8% | -75,6% | +196,7% | +1 101,0% | |
Flux d’investissement | -20 881 | -14 444 | -45 404 | -120 596 | - | -30,8% | +214,3% | +165,6% | - | |
Dividendes payés | 4 238 | 3 631 | 2 433 | 1 553 | 3 974 | -14,3% | -33,0% | -36,2% | +155,8% | |
Emprunts nets | 9 879 | -24 490 | -17 006 | -16 413 | - | -347,9% | -30,6% | -3,5% | - | |
Flux de financement | 6 610 | -28 907 | 16 063 | -19 489 | - | -537,3% | -155,6% | -221,3% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 523 | 2 064 | 36 081 | 1 363 | 57 329 | +294,5% | +1 648,0% | -96,2% | +4 107,4% | |
Free Cash Flow par action | -2,2 | 12,3 | 9,7 | 14,9 | 16,4 | -671,1% | -21,6% | +54,5% | +9,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 120 174 | 139 951 | 162 151 | 180 041 | 124 944 | +16,5% | +15,9% | +11,0% | -30,6% | |
Charges d'exploitation | -114 515 | -132 218 | -149 115 | -168 054 | -119 131 | +15,5% | +12,8% | +12,7% | -29,1% | |
dont Coût des ventes | -100 951 | -116 149 | -129 122 | -141 832 | -97 603 | +15,1% | +11,2% | +9,8% | -31,2% | |
dont Frais généraux | -8 244 | -10 024 | -10 261 | -876 | -10 572 | +21,6% | +2,4% | -91,5% | +1 107,2% | |
Résultat opérationnel | 5 299 | 8 433 | 12 906 | 11 986 | 5 813 | +59,1% | +53,0% | -7,1% | -51,5% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -320 | -1 460 | -733 | -481 | -580 | +356,0% | -49,8% | -34,4% | +20,7% | |
Résultat avant impôts | 5 217 | 8 183 | 12 665 | 11 203 | 5 717 | +56,8% | +54,8% | -11,5% | -49,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -847 | -1 113 | -1 779 | - | - | +31,4% | +59,8% | - | - | |
Résultat net | 4 130 | 6 824 | 10 413 | 8 674 | 4 569 | +65,2% | +52,6% | -16,7% | -47,3% | |
EBITDA | 18 125 | 26 146 | -8 228 | - | - | +44,2% | -131,5% | - | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 438 | 7 286 | 11 093 | 10 303 | 4 069 | +64,2% | +52,3% | -7,1% | -60,5% | |
Taux d’imposition | 16% | 14% | 14% | - | - | -16,2% | +3,3% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 41,4 | 48,2 | 55,7 | 61,8 | 42,9 | +16,5% | +15,6% | +11,0% | -30,6% | |
EBITDA par action | 6,2 | 9,0 | -2,8 | - | - | +44,2% | -131,4% | - | - | |
Bénéfices par action | 1,4 | 2,3 | 3,6 | 3,0 | 1,6 | +65,2% | +52,3% | -16,7% | -47,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 256 762 | 266 007 | 275 133 | 302 121 | 292 894 | +3,6% | +3,4% | +9,8% | -3,1% | |
dont Trésorerie | 56 283 | 79 228 | 55 760 | 109 094 | 86 797 | +40,8% | -29,6% | +95,7% | -20,4% | |
dont Placements à CT | 10 431 | 13 064 | 10 612 | 9 563 | 9 385 | +25,2% | -18,8% | -9,9% | -1,9% | |
dont Créances clients | 50 413 | 67 210 | 97 509 | 61 866 | 61 266 | +33,3% | +45,1% | -36,6% | -1,0% | |
dont Stock | 88 279 | 86 900 | 92 712 | 87 677 | 98 779 | -1,6% | +6,7% | -5,4% | +12,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 207 278 | 236 183 | 253 111 | - | - | +13,9% | +7,2% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 66 | 66 | 66 | 4 428 | 4 428 | 0% | 0% | +6 617,2% | 0% | |
Biens incorporels | 29 387 | 32 207 | 32 237 | 37 777 | 37 596 | +9,6% | +0,1% | +17,2% | -0,5% | |
Actifs totaux | 547 103 | 591 133 | 623 283 | 679 548 | 677 784 | +8,0% | +5,4% | +9,0% | -0,3% | |
Passifs courants | 373 839 | 403 690 | 419 277 | 453 667 | 444 081 | +8,0% | +3,9% | +8,2% | -2,1% | |
dont Créances fournisseurs | 156 154 | 169 093 | 185 665 | 198 483 | 199 443 | +8,3% | +9,8% | +6,9% | +0,5% | |
dont Dette à court terme | 19 411 | 167 864 | - | - | - | +764,8% | - | - | - | |
Dette à long terme | 8 611 | 7 761 | 9 261 | 11 975 | 13 996 | -9,9% | +19,3% | +29,3% | +16,9% | |
Passifs totaux | 431 526 | 471 468 | 482 217 | 529 086 | 522 837 | +9,3% | +2,3% | +9,7% | -1,2% | |
Action ordinaire | 2 911 | 2 911 | 2 911 | - | - | 0% | 0% | - | - | |
Bénéfices non répartis | 51 926 | 55 411 | 65 824 | 67 124 | 71 693 | +6,7% | +18,8% | +2,0% | +6,8% | |
Capitaux propres | 115 577 | 119 666 | 129 856 | 138 810 | 143 090 | +3,5% | +8,5% | +6,9% | +3,1% | |
Dette portant intérets | 28 022 | 175 625 | 9 261 | 11 975 | 13 996 | +526,7% | -94,7% | +29,3% | +16,9% | |
Dette nette | -38 693 | 83 332 | -57 111 | -106 682 | -82 186 | -315,4% | -168,5% | +86,8% | -23,0% | |
Fonds de roulement | -117 078 | -137 682 | -144 144 | -151 545 | -151 187 | +17,6% | +4,7% | +5,1% | -0,2% | |
Actions en circulation (en M) | 2 905,6 | 2 905,6 | 2 911,1 | 2 911,1 | 2 911,1 | 0% | +0,2% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BYD Company Limited (en MCNY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 130 | 6 824 | 10 413 | 8 674 | 4 569 | +65,2% | +52,6% | -16,7% | -47,3% | |
Dépréciation | 18 125 | 18 125 | -18 125 | - | - | 0% | -200,0% | - | - | |
Ajustements des bénéfices nets | 42 556 | 42 556 | 23 602 | - | - | 0% | -44,5% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 67 505 | 67 505 | 15 889 | - | - | 0% | -76,5% | - | - | |
Dépenses d’investissement | 32 358 | 33 579 | 35 030 | 21 127 | 26 094 | +3,8% | +4,3% | -39,7% | +23,5% | |
Investissements | -384 | -503 | -478 | -31 260 | -27 270 | +31,0% | -5,0% | +6 441,1% | -12,8% | |
Flux d’investissement | -35 839 | -35 839 | -35 867 | - | - | 0% | +0,1% | - | - | |
Dividendes payés | 612 | 612 | 3 593 | 472 | 232 | 0% | +487,1% | -86,9% | -50,8% | |
Emprunts nets | -7 120 | -7 120 | 267 | - | - | 0% | -103,8% | - | - | |
Flux de financement | 12 050 | -8 000 | -3 794 | - | - | -166,4% | -52,6% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 3 709 | 24 337 | -23 962 | 53 246 | -22 333 | +556,1% | -198,5% | -322,2% | -141,9% | |
Free Cash Flow par action | 12,1 | 11,7 | -6,6 | -7,3 | -9,0 | -3,5% | -156,3% | +10,4% | +23,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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