BOC Hong Kong Holdings (2388.HK, HK2388011192)
BOC Hong Kong (Holdings) Limited, an investment holding company, provides banking and related financial services to corporate and individual customers in Hong Kong, China, and internationally. The company operates through four segments: Personal Banking, Corporate Banking, Treasury, and Insurance. It offers savings, current, and time deposit accounts; mortgage plans; corporate deposits, and payroll and e-cheques services. The company also offers cross-border financial and remittance services; and securities, funds, foreign exchange services, precious metals and FX margin services, currency linked investments, bonds, market information services, monthly savings plans, and structured products, as well as business and personal loans. In addition, it provides business and accident protection, medical, travel and leisure, family protection, RMB, and personal life insurance products; and credit cards. Further, the company …
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- Big-Cap : 273 307 MHKD (32 196 MEUR)
Rendement : 5,6%
Bêta : 0,5
IH Score : 3,3 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
-
Finance
Banks - Regional
Effectif : 14 916
Site Internet
Siège social : Bank of China Tower, Central, Hong Kong
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de BOC Hong Kong Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de BOC Hong Kong Holdings Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
10 572 800 000 | 33,9% | 0,1% | 76,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,4 | 7,3 | 2,3 | 0,8 | - | -2,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
70% | 58% | 10,7% | 0,9% | 4,5% | 18,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
25,9 HKD | 26,5 | 22,8 | 21,4 | 17,9 | 26,1 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+12,6% | +21,3% | +30,3% | +20,5% | +13,7% | -2,0% | +5,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+31,6% | +6,4% | -14,1% | +4,2% | +64,4% | +27,6% | +82,2% |
Équipe de direction de BOC Hong Kong Holdings Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yu Sun | Vice Chairman & CEO | 51 | Chenggang Liu | Chief Financial Officer | 51 |
Man Chan | Deputy Chief Executive | 55 | Haifeng Xu | Deputy Chief Executive & Chief Risk Officer | 52 |
Guiwei Xing | Deputy Chief Executive | 50 | Huabin Wang | Deputy Chief Executive | 50 |
Madam Tong LI | Deputy Chief Executive | - | Nan Luo | Company Secretary | 50 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de BOC Hong Kong Holdings Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,8 | 11,3 | 16,9 | 1 | 26,4 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de BOC Hong Kong Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de BOC Hong Kong Holdings Ltd
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Fondamentaux de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 80 018 | 75 019 | 65 283 | 70 335 | 69 660 | -6,2% | -13,0% | +7,7% | -1,0% | |
EBITDA | 42 969 | 36 623 | 3 039 | 3 001 | 2 919 | -14,8% | -91,7% | -1,3% | -2,7% | |
Résultat opérationnel | 39 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 33 574 | 27 863 | 24 348 | 28 444 | 34 115 | -17,0% | -12,6% | +16,8% | +19,9% | |
Free Cash Flow | -268 738 | 141 297 | -219 397 | 97 176 | 195 824 | -152,6% | -255,3% | -144,3% | +101,5% | |
Marge de FCF | -336% | 188% | -336% | 138% | 281% | -156,1% | -278,4% | -141,1% | +103,5% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | 45% | -69% | 27% | 54% | - | -253,3% | -138,8% | +102,4% | |
Taux d’imposition | 15% | 15% | 17% | 17% | - | +1,5% | +8,9% | +2,6% | - | |
Capital investi | 315 329 | 313 971 | 323 335 | 403 293 | 320 145 | -0,4% | +3,0% | +24,7% | -20,6% | |
Actions en circul. (en M) | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 0% | 0% | +0% | 0% | |
EBITDA par action | 4,1 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -14,8% | -91,7% | -1,3% | -2,7% | |
Bénéfices par action | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | -17,7% | -13,3% | +17,8% | +26,1% | |
Free Cash Flow par action | -25,4 | 13,4 | -20,8 | 9,2 | 18,5 | -152,6% | -255,3% | -144,3% | +101,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de BOC Hong Kong Holdings Ltd
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Ratio de profitabilité de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 54% | 49% | 5% | 4% | 4% | -9,1% | -90,5% | -8,3% | -1,8% | |
Marge opérationnelle | 50% | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 40% | 35% | 35% | 38% | 49% | -12,2% | -0,3% | +9,3% | +27,3% | |
Marge de FCF | -336% | 188% | -336% | 138% | 281% | -156,1% | -278,4% | -141,1% | +103,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,9% | - | -20,9% | +12,2% | +22,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,6% | 7,2% | 8,4% | 10,6% | - | -15,9% | +16,0% | +26,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 45% | -69% | 27% | 54% | - | -253,3% | -138,8% | +102,4% |
Ratios de solvabilité de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +10,0% | -9,5% | +13,0% | - | |
Liquidité générale | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +12,0% | -2,2% | +10,7% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -8,2 | -12,7 | -155,9 | -155,5 | -143,3 | +53,7% | +1 132,0% | -0,3% | -7,9% | |
Dette sur actifs | 0% | 0% | 0% | 2% | - | -98,7% | +779,4% | +4 170,9% | - | |
Dette sur capitaux propres | 4% | 0% | 1% | 25% | - | -98,6% | +840,7% | +4 178,8% | - | |
Couverture par l’EBITDA | 1,6 | 2,4 | 0,4 | 0,1 | - | +53,0% | -84,9% | -67,0% | -68,6% | |
∼ par l’EBIT | 1,5 | 2,2 | - | - | - | +50,3% | - | - | - | |
∼ par le flux opérationel | -9,9 | 9,4 | -26,2 | 3,9 | 2,5 | -195,3% | -379,1% | -114,9% | -34,7% | |
Coût de la dette | - | 229,1% | 814,1% | 61,1% | - | - | +255,4% | -92,5% | - |
Graphique des dividendes de BOC Hong Kong Holdings Ltd
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Ratios de distribution de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 33 574 | 27 863 | 24 348 | 28 444 | 34 115 | -17,0% | -12,6% | +16,8% | +19,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -268 738 | 141 297 | -219 397 | 97 176 | 195 824 | -152,6% | -255,3% | -144,3% | +101,5% | |
Dividende payé | -16 911 | -16 590 | -14 509 | -13 337 | -15 193 | -1,9% | -12,5% | -8,1% | -213,9% | |
Distribution sur résultat net | 53% | 63% | 63% | 49% | 45% | +19,2% | +0,8% | -22,0% | -9,7% | |
Distribution sur FCF | -6% | 12% | -7% | 14% | 8% | -286,6% | -156,3% | -307,5% | -43,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de BOC Hong Kong Holdings Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 246 | 235 | 192 | 120 | - | -4,4% | -18,4% | -37,2% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 58 836 152 | 8 266 280 | 5 567 576 | -90 052 | - | -86,0% | -32,6% | -101,6% | |
Conversion de l’encaisse | - | -58 835 917 | -8 266 089 | -5 567 456 | 90 052 | - | -86,0% | -32,6% | -101,6% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -14,6% | -20,6% | +6,9% | -6,1% | |
Frais généraux sur CP | - | 0% | 0% | 0% | 0% | - | -97,4% | +14,1% | -17,1% | |
Frais généraux sur CA | - | 2% | 0% | 0% | 0% | - | -96,9% | +6,5% | -17,2% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
IH SCORE | 3,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
F_SCORE | 0 | 6 | 2 | 6 | 6 | +6 | -4 | +4 | = |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de BOC Hong Kong Holdings Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | -0,8 | - | -2,2% | +1,0% | -4,8% | - | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,2% | -1,9% | +6,4% | -2,6% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -23,7% | - | - | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -14,6% | -20,6% | +6,9% | -6,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à BOC Hong Kong Holdings Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de BOC Hong Kong Holdings
Dividendes par action détachés par BOC Hong Kong Holdings Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | - | - | - | 0,91 | - | 0,53 | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 0,68 | - | 0,45 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | 0,80 | - | - | - | 0,45 | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 0,99 | - | 0,45 | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | 0,92 | - | - | - | 0,55 | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | 0,76 | - | - | 0,55 | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | 0,63 | - | - | 0,55 | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | 0,68 | - | - | 0,55 | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | 0,58 | - | - | 0,55 | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | 0,55 | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | 0,69 | - | - | - | 0,55 | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | 0,56 | - | - | - | 0,55 | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | 0,63 | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | 0,49 | - | - | - | 0,44 | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | 0,45 | - | - | - | 0,43 | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - | 0,40 | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | 0,33 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,32 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 80 018 | 75 019 | 65 283 | 70 335 | 69 660 | -6,2% | -13,0% | +7,7% | -1,0% | |
Charges d'exploitation | -37 959 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | - | -1 267 | -34 | -39 | -32 | - | -97,3% | +14,7% | -17,9% | |
Résultat opérationnel | 39 754 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | 334 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -27 261 | -15 190 | -8 357 | -25 020 | -77 411 | -44,3% | -45,0% | +199,4% | +209,4% | |
Résultat avant impôts | 40 088 | 33 583 | 29 968 | 34 988 | 40 914 | -16,2% | -10,8% | +16,8% | +16,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 014 | -5 115 | -4 969 | -5 950 | - | -14,9% | -2,9% | +19,7% | - | |
Résultat net | 33 574 | 27 863 | 24 348 | 28 444 | 34 115 | -17,0% | -12,6% | +16,8% | +19,9% | |
EBITDA | 42 969 | 36 623 | 3 039 | 3 001 | 2 919 | -14,8% | -91,7% | -1,3% | -2,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 33 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 15% | 15% | 17% | 17% | - | +1,5% | +8,9% | +2,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 7,6 | 7,1 | 6,2 | 6,7 | 6,6 | -6,2% | -13,0% | +7,7% | -1,0% | |
EBITDA par action | 4,1 | 3,5 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -14,8% | -91,7% | -1,3% | -2,7% | |
Bénéfices par action | 3,0 | 2,5 | 2,2 | 2,6 | 3,2 | -17,7% | -13,3% | +17,8% | +26,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 530 481 | 657 270 | 707 466 | 774 388 | - | +23,9% | +7,6% | +9,5% | - | |
dont Trésorerie | 366 829 | 463 711 | 475 742 | 546 701 | 418 198 | +26,4% | +2,6% | +14,9% | -23,5% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 53 874 | 48 307 | 34 286 | 23 186 | - | -10,3% | -29,0% | -32,4% | - | |
dont Stock | 7 | 23 | 151 | 334 | - | +228,6% | +556,5% | +121,2% | - | |
Placements à long terme | 1 083 345 | 1 195 287 | 1 405 981 | 1 351 427 | 1 620 216 | +10,3% | +17,6% | -3,9% | +19,9% | |
Biens corporels | 51 602 | 46 855 | 46 441 | 44 261 | - | -9,2% | -0,9% | -4,7% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | 1 862 | 2 025 | 2 213 | 2 382 | - | +8,8% | +9,3% | +7,6% | |
Actifs totaux | 3 026 056 | 3 320 981 | 3 639 430 | 3 666 505 | 3 868 783 | +9,7% | +9,6% | +0,7% | +5,5% | |
Passifs courants | 2 638 784 | 2 919 804 | 3 212 267 | 3 177 260 | - | +10,6% | +10,0% | -1,1% | - | |
dont Créances fournisseurs | 2 355 475 | 2 579 119 | 2 898 860 | 2 791 415 | 82 404 | +9,5% | +12,4% | -3,7% | -97,0% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 13 070 | 193 | 1 860 | 80 029 | - | -98,5% | +863,7% | +4 202,6% | - | |
Passifs totaux | 2 718 564 | 3 001 326 | 3 317 955 | 3 343 241 | 3 545 354 | +10,4% | +10,5% | +0,8% | +6,0% | |
Action ordinaire | 52 864 | 52 864 | 52 864 | 52 864 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Bénéfices non répartis | 175 929 | 193 387 | 207 958 | 222 929 | 229 124 | +9,9% | +7,5% | +7,2% | +2,8% | |
Capitaux propres | 302 259 | 313 778 | 321 475 | 323 264 | 320 145 | +3,8% | +2,5% | +0,6% | -1,0% | |
Dette portant intérets | 13 070 | 193 | 1 860 | 80 029 | - | -98,5% | +863,7% | +4 202,6% | - | |
Dette nette | -353 759 | -463 518 | -473 882 | -466 672 | -418 198 | +31,0% | +2,2% | -1,5% | -10,4% | |
Fonds de roulement | -2 108 303 | -2 262 534 | -2 504 801 | -2 402 872 | - | +7,3% | +10,7% | -4,1% | - | |
Actions en circulation (en M) | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 33 574 | 35 420 | 24 348 | 28 444 | 34 115 | +5,5% | -31,3% | +16,8% | +19,9% | |
Dépréciation | 2 881 | 3 040 | 3 039 | 3 001 | 2 919 | +5,5% | 0% | -1,3% | -2,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 11 542 | -13 038 | -3 593 | 28 796 | - | -213,0% | -72,4% | -901,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -304 429 | -129 942 | -244 642 | 58 827 | - | -57,3% | +88,3% | -124,0% | - | |
Flux opérationnel | -268 703 | 142 620 | -219 013 | 97 564 | 197 117 | -153,1% | -253,6% | -144,5% | +102,0% | |
Dépenses d’investissement | 35 | 1 323 | 384 | 388 | 1 293 | +3 680,0% | -71,0% | +1,0% | +233,2% | |
Investissements | -3 309 | -1 324 | 57 | 36 | -1 959 | -60,0% | -104,3% | -36,8% | -5 541,7% | |
Flux d’investissement | -3 309 | -1 324 | -1 329 | -1 223 | - | -60,0% | +0,4% | -8,0% | - | |
Dividendes payés | 16 911 | 16 590 | 14 509 | 13 337 | -15 193 | -1,9% | -12,5% | -8,1% | -213,9% | |
Emprunts nets | -644 | -13 336 | -716 | 73 817 | - | +1 970,8% | -94,6% | -10 409,6% | - | |
Flux de financement | -18 465 | -30 474 | 291 586 | -63 075 | - | +65,0% | -1 056,8% | -121,6% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -294 474 | 124 406 | 75 857 | 9 010 | 151 758 | -142,2% | -39,0% | -88,1% | +1 584,3% | |
Free Cash Flow par action | -25,4 | 13,4 | -20,8 | 9,2 | 18,5 | -152,6% | -255,3% | -144,3% | +101,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 16 153 | 13 815 | 17 389 | 17 599 | 21 523 | -14,5% | +25,9% | +1,2% | +22,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 281 | -1 204 | -1 486 | -1 489 | -1 721 | -6,0% | +23,5% | +0,2% | +15,5% | |
Résultat net | 13 264 | 11 084 | 14 165 | 14 279 | 17 694 | -16,4% | +27,8% | +0,8% | +23,9% | |
EBITDA | 758 | 762 | 763 | 738 | 738 | +0,6% | +0,1% | -3,3% | +0,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 8% | 9% | 9% | 8% | 8% | +9,8% | -1,9% | -1,0% | -5,5% | |
Chiffre d’affaires par action | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
EBITDA par action | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +0,6% | +0,1% | -3,3% | +0,1% | |
Bénéfices par action | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | -17,4% | +29,6% | +0,8% | +25,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 832 927 | 707 466 | 643 793 | 774 388 | 764 262 | -15,1% | -9,0% | +20,3% | -1,3% | |
dont Trésorerie | 546 237 | 475 742 | 448 078 | 546 701 | 424 915 | -12,9% | -5,8% | +22,0% | -22,3% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 157 244 | 75 041 | 93 037 | 23 186 | 106 156 | -52,3% | +24,0% | -75,1% | +357,8% | |
dont Stock | 24 | 151 | 249 | 334 | 245 | +529,2% | +64,9% | +34,1% | -26,6% | |
Placements à long terme | 1 300 580 | 1 405 981 | 1 333 831 | 1 351 427 | 1 475 867 | +8,1% | -5,1% | +1,3% | +9,2% | |
Biens corporels | 46 224 | 46 441 | 45 766 | 44 261 | 43 668 | +0,5% | -1,5% | -3,3% | -1,3% | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 1 872 | 2 025 | 2 055 | 2 213 | 2 249 | +8,2% | +1,5% | +7,7% | +1,6% | |
Actifs totaux | 3 834 870 | 3 639 430 | 3 621 134 | 3 666 505 | 3 771 181 | -5,1% | -0,5% | +1,3% | +2,9% | |
Passifs courants | 3 420 927 | 3 214 127 | 3 194 195 | 3 177 260 | 3 182 199 | -6,0% | -0,6% | -0,5% | +0,2% | |
dont Créances fournisseurs | 3 105 961 | 2 898 860 | 2 843 896 | 2 791 415 | 2 842 040 | -6,7% | -1,9% | -1,8% | +1,8% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 78 | 1 860 | 3 733 | 80 029 | 79 229 | +2 284,6% | +100,7% | +2 043,8% | -1,0% | |
Passifs totaux | 3 518 427 | 3 317 955 | 3 296 619 | 3 343 241 | 3 439 736 | -5,7% | -0,6% | +1,4% | +2,9% | |
Action ordinaire | 52 864 | 52 864 | 52 864 | 52 864 | 52 864 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 202 367 | 207 958 | 214 200 | 222 929 | 227 020 | +2,8% | +3,0% | +4,1% | +1,8% | |
Capitaux propres | 316 443 | 321 475 | 319 217 | 323 264 | 331 445 | +1,6% | -0,7% | +1,3% | +2,5% | |
Dette portant intérets | 78 | 1 860 | 3 733 | 80 029 | 79 229 | +2 284,6% | +100,7% | +2 043,8% | -1,0% | |
Dette nette | -546 159 | -473 882 | -444 345 | -466 672 | -345 686 | -13,2% | -6,2% | +5,0% | -25,9% | |
Fonds de roulement | -2 588 000 | -2 506 661 | -2 550 402 | -2 402 872 | -2 417 937 | -3,1% | +1,7% | -5,8% | +0,6% | |
Actions en circulation (en M) | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 10 572,8 | 0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de BOC Hong Kong Holdings Ltd (en MHKD)
06/2021 | 12/2021 | 06/2022 | 12/2022 | 06/2023 | 06-12/21 | 12-06/22 | 06-12/22 | 12-06/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 6 632 | 5 542 | 7 083 | 7 140 | 8 847 | -16,4% | +27,8% | +0,8% | +23,9% | |
Dépréciation | 758 | 762 | 763 | 738 | 738 | +0,6% | +0,1% | -3,3% | +0,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | 1 004 | -2 801 | 7 774 | 6 625 | 4 969 | -378,9% | -377,6% | -14,8% | -25,0% | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -198 725 | 76 404 | -10 413 | 39 826 | -86 364 | -138,4% | -113,6% | -482,5% | -316,9% | |
Flux opérationnel | -185 725 | 76 218 | 8 832 | 39 951 | -73 512 | -141,0% | -88,4% | +352,4% | -284,0% | |
Dépenses d’investissement | 47 | 146 | 61 | 133 | 90 | +212,9% | -58,1% | +118,0% | -32,7% | |
Investissements | 29 | 29 | 5 | 13 | 1 | 0% | -84,2% | +177,8% | -92,0% | |
Flux d’investissement | -201 | -464 | -236 | -376 | -296 | +130,6% | -49,2% | +59,7% | -21,4% | |
Dividendes payés | 4 547 | 2 708 | 347 | 6 322 | 348 | -40,4% | -87,2% | +1 724,5% | -94,5% | |
Emprunts nets | -181 | -178 | -181 | 37 090 | -152 | -1,7% | +2,0% | -20 591,4% | -100,4% | |
Flux de financement | 247 130 | -101 337 | -51 740 | 20 202 | 29 893 | -141,0% | -48,9% | -139,0% | +48,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 61 270 | -23 341 | -49 656 | 54 161 | -47 259 | -138,1% | +112,7% | -209,1% | -187,3% | |
Free Cash Flow par action | -17,6 | 7,2 | 0,8 | 3,8 | -7,0 | -140,9% | -88,5% | +354,0% | -284,8% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.