Sapporo Holdings Ltd. (2501.TSE, JP3320800000)
Sapporo Holdings Limited engages in alcoholic beverages, foods and soft drinks, restaurants, and real estate businesses in Japan and internationally. The company operates through Alcoholic Beverages, Food & Soft Drinks, and Real Estate segments. It manufactures and sells beer, wine, other alcoholic beverages, and other food products. In addition, the company operates restaurants and factories; and offers soft drinks, soups, and soybeans ice creams, and chilled products, as well as provides consigned freight forwarding, cargo handling, warehousing, packaging, and distribution services. Further, it manufactures and sells drinks, milk, and plant base soups; and serves tea, as well as manages, operates, and develops real estate properties. The company sells its beer products under the Black label, Yebisu, GOLD STAR, SAPPORO PREMIUM BEER, ANCHOR, and Mugi to Hop …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 412 160 MJPY (2 432 MEUR)
Rendement : 2,0%
Bêta : 0,2
IH Score : 4,5 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
-
Consommation de base
Beverages - Brewers
Effectif : 6 610
Site Internet
Siège social : 20-1, Ebisu 4-chome, Tokyo, Japan, 150-8522
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Sapporo Holdings Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Sapporo Holdings Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
77 898 400 | 70,8% | 12,2% | 55,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
39,8 | 18,0 | - | 2,6 | 16,4 | 1,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-2% | 2% | 5,9% | 1,6% | 3,7% | 3 651,7% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
5 285,0 JPY | 5 276,0 | 5 914,6 | 5 595,4 | 3 488,0 | 7 484,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Sapporo Holdings Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Sapporo Holdings Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-8,4% | -13,6% | -21,8% | -6,4% | +33,1% | +97,5% | +150,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+173,8% | +142,9% | +96,3% | +82,0% | +100,5% | +148,9% | +190,3% |
Équipe de direction de Sapporo Holdings Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masaki Oga | President & Chairman of the Board | 66 | Toshihiko Umezato | Director of Corporate Communication Department | - |
Hiroyuki Nose | Executive Group Operating Officer | 61 | Shinichi Soya | Executive Group Operating Officer | 61 |
Yuichiro Miyake | Executive Group Operating Officer | - | Yoshitada Matsude | MD & Director | 58 |
Hiroshi Tokimatsu | Executive Group Operating Officer | - | Takayuki Sato | General Manager of Accounting Department | - |
Présence de Sapporo Holdings Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Sapporo Holdings Ltd.
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Fondamentaux de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 491 896 | 434 723 | 437 159 | 478 422 | 518 632 | -11,6% | +0,6% | +9,4% | +8,4% | |
EBITDA | 40 450 | 11 263 | 44 689 | 31 340 | 38 286 | -72,2% | +296,8% | -29,9% | +22,2% | |
Résultat opérationnel | 12 208 | -14 939 | 22 029 | 10 106 | 17 315 | -222,4% | -247,5% | -54,1% | +71,3% | |
Résultat net | 7 329 | -16 605 | 12 331 | 5 450 | 8 724 | -326,6% | -174,3% | -55,8% | +60,1% | |
Free Cash Flow | 18 157 | 3 949 | 17 116 | -1 806 | 27 023 | -78,3% | +333,4% | -110,6% | -1 596,3% | |
Marge de FCF | 4% | 1% | 4% | 0% | 5% | -75,4% | +331,0% | -109,6% | -1 480,3% | |
ROIC | - | -2% | 3% | 2% | 3% | - | -255,7% | -44,1% | +62,3% | |
CROIC | - | 1% | 4% | 0% | 7% | - | +357,6% | -110,3% | -1 517,6% | |
Taux d’imposition | 37% | - | 42% | - | 28% | - | - | - | - | |
Capital investi | 407 950 | 396 885 | 365 381 | 412 028 | 408 562 | -2,7% | -7,9% | +12,8% | -0,8% | |
Actions en circul. (en M) | 83,0 | 77,9 | 79,2 | 77,9 | 77,9 | -6,1% | +1,6% | -1,6% | +0% | |
EBITDA par action | 487,6 | 144,6 | 564,4 | 402,2 | 491,3 | -70,3% | +290,4% | -28,7% | +22,1% | |
Bénéfices par action | 52,5 | -206,3 | 155,7 | 70,0 | 111,9 | -492,9% | -175,5% | -55,1% | +60,0% | |
Free Cash Flow par action | 218,9 | 50,7 | 216,2 | -23,2 | 346,7 | -76,8% | +326,4% | -110,7% | -1 595,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Sapporo Holdings Ltd.
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Ratio de profitabilité de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 32% | 30% | 31% | 29% | 30% | -3,7% | +0,7% | -4,9% | +3,9% | |
Marge d’EBITDA | 8% | 3% | 10% | 7% | 7% | -68,5% | +294,6% | -35,9% | +12,7% | |
Marge opérationnelle | 2% | -3% | 5% | 2% | 3% | -238,5% | -246,6% | -58,1% | +58,1% | |
Marge bénéficiaire | 1% | -4% | 3% | 1% | 2% | -517,5% | -176,3% | -59,6% | +47,7% | |
Marge de FCF | 4% | 1% | 4% | 0% | 5% | -75,4% | +331,0% | -109,6% | -1 480,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -2,6% | 2,0% | 0,9% | 1,3% | - | -179,5% | -56,6% | +51,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -9,9% | 7,9% | 3,3% | 5,0% | - | -179,6% | -58,0% | +51,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -2% | 3% | 2% | 3% | - | -255,7% | -44,1% | +62,3% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 4% | 0% | 7% | - | +357,6% | -110,3% | -1 517,6% |
Ratios de solvabilité de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | +2,1% | +6,4% | -6,1% | +9,8% | |
Liquidité générale | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | +0,5% | +7,2% | +2,6% | +12,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 5,3 | 19,7 | 4,1 | 7,1 | 5,5 | +273,7% | -79,4% | +74,4% | -22,9% | |
Dette sur actifs | 37% | 40% | 34% | 38% | 34% | +9,5% | -14,9% | +12,7% | -11,3% | |
Dette sur capitaux propres | 134% | 165% | 125% | 148% | 124% | +22,8% | -24,4% | +18,4% | -16,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 21,7 | 2,5 | 17,9 | 16,6 | 12,3 | -88,3% | +603,4% | -7,4% | -25,6% | |
∼ par l’EBIT | 6,5 | -3,4 | 8,8 | 5,3 | 5,6 | -151,5% | -361,4% | -39,4% | +4,3% | |
∼ par le flux opérationel | 19,4 | 3,7 | 12,1 | 4,1 | 14,6 | -80,8% | +226,3% | -66,0% | +254,0% | |
Coût de la dette | - | 1,8% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | - | -39,7% | -24,0% | +56,1% |
Graphique des dividendes de Sapporo Holdings Ltd.
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Ratios de distribution de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 7 329 | -16 605 | 12 331 | 5 450 | 8 724 | -326,6% | -174,3% | -55,8% | +60,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 18 157 | 3 949 | 17 116 | -1 806 | 27 023 | -78,3% | +333,4% | -110,6% | -1 596,3% | |
Dividende payé | -3 290 | -3 287 | -3 276 | -3 277 | -3 277 | -0,1% | -0,3% | +0% | -200,0% | |
Distribution sur résultat net | 76% | -20% | 27% | 60% | 38% | -127,1% | -229,9% | +126,3% | -37,5% | |
Distribution sur FCF | 18% | 83% | 19% | -181% | 12% | +359,4% | -77,0% | -1 048,0% | -106,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Sapporo Holdings Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 40 | 43 | 47 | 51 | 48 | +9,7% | +8,5% | +8,5% | -6,2% | |
Délai paiement clients (DSO) | 69 | 79 | 85 | 74 | 69 | +14,3% | +8,1% | -13,2% | -6,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 39 | 40 | 38 | 39 | - | +2,6% | -5,1% | +4,1% | |
Conversion de l’encaisse | - | 83 | 92 | 87 | 78 | - | +10,9% | -5,6% | -10,7% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -8,4% | +4,2% | +1,8% | +4,4% | |
Frais généraux sur CP | 82% | 85% | 77% | 78% | 77% | +3,6% | -9,5% | +1,1% | -0,9% | |
Frais généraux sur CA | 29% | 29% | 29% | 27% | 27% | +0,8% | -2,3% | -5,5% | +0,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,5 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 6 | 8 | +2 | +4 | -2 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Sapporo Holdings Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | -0,1 | - | +5,0% | -20,1% | -12,7% | -64,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -32,7% | +38,8% | -9,9% | +12,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | -0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -226,8% | -252,9% | -57,3% | +65,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,1 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | -8,4% | +4,2% | +1,8% | +4,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Sapporo Holdings Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Sapporo Holdings Ltd.
Dividendes par action détachés par Sapporo Holdings Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35,00 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 491 896 | 434 723 | 437 159 | 478 422 | 518 632 | -11,6% | +0,6% | +9,4% | +8,4% | |
Charges d'exploitation | -143 006 | -148 068 | -111 751 | -129 137 | -139 524 | +3,5% | -24,5% | +15,6% | +8,0% | |
dont Coût des ventes | -336 682 | -302 593 | -303 380 | -339 180 | -361 793 | -10,1% | +0,3% | +11,8% | +6,7% | |
dont Frais généraux | -143 490 | -127 869 | -125 637 | -129 931 | -141 206 | -10,9% | -1,7% | +3,4% | +8,7% | |
Résultat opérationnel | 12 208 | -14 939 | 22 029 | 10 106 | 17 315 | -222,4% | -247,5% | -54,1% | +71,3% | |
Autres revenus/frais nets | -620 | -4 425 | -844 | 1 261 | -5 240 | +613,7% | -80,9% | -249,4% | -515,5% | |
Charge d'intérêt | -1 864 | -4 425 | -2 496 | -1 891 | -3 107 | +137,4% | -43,6% | -24,2% | +64,3% | |
Résultat avant impôts | 11 588 | -19 364 | 21 185 | 11 367 | 12 075 | -267,1% | -209,4% | -46,3% | +6,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 259 | -2 759 | -8 910 | -5 852 | -3 386 | -164,8% | -422,9% | -34,3% | -42,1% | |
Résultat net | 7 329 | -16 605 | 12 331 | 5 450 | 8 724 | -326,6% | -174,3% | -55,8% | +60,1% | |
EBITDA | 40 450 | 11 263 | 44 689 | 31 340 | 38 286 | -72,2% | +296,8% | -29,9% | +22,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 721 | -8 656 | 12 764 | 7 272 | 12 460 | -212,1% | -247,5% | -43,0% | +71,3% | |
Taux d’imposition | 37% | - | 42% | - | 28% | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 5 929,4 | 5 580,7 | 5 521,6 | 6 140,5 | 6 654,8 | -5,9% | -1,1% | +11,2% | +8,4% | |
EBITDA par action | 487,6 | 144,6 | 564,4 | 402,2 | 491,3 | -70,3% | +290,4% | -28,7% | +22,1% | |
Bénéfices par action | 52,5 | -206,3 | 155,7 | 70,0 | 111,9 | -492,9% | -175,5% | -55,1% | +60,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 155 765 | 160 829 | 167 806 | 179 431 | 176 353 | +3,3% | +4,3% | +6,9% | -1,7% | |
dont Trésorerie | 15 215 | 19 734 | 17 368 | 15 380 | 16 983 | +29,7% | -12,0% | -11,4% | +10,4% | |
dont Placements à CT | 5 403 | 5 459 | 3 985 | 8 454 | 221 | +1,0% | -27,0% | +112,1% | -97,4% | |
dont Créances clients | 92 529 | 93 508 | 101 649 | 96 593 | 98 023 | +1,1% | +8,7% | -5,0% | +1,5% | |
dont Stock | 36 528 | 36 001 | 39 178 | 47 525 | 47 575 | -1,4% | +8,8% | +21,3% | +0,1% | |
Placements à long terme | 306 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 147 014 | 126 650 | 120 624 | 129 102 | - | -13,9% | -4,8% | +7,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 18 358 | 17 920 | 19 176 | 33 783 | 35 124 | -2,4% | +7,0% | +76,2% | +4,0% | |
Biens incorporels | 8 844 | 9 023 | 7 893 | 9 328 | 6 993 | +2,0% | -12,5% | +18,2% | -25,0% | |
Actifs totaux | 638 722 | 616 349 | 594 551 | 639 118 | 663 573 | -3,5% | -3,5% | +7,5% | +3,8% | |
Passifs courants | 210 472 | 216 243 | 210 535 | 219 515 | 191 204 | +2,7% | -2,6% | +4,3% | -12,9% | |
dont Créances fournisseurs | 34 475 | 31 927 | 33 228 | 35 730 | 38 717 | -7,4% | +4,1% | +7,5% | +8,4% | |
dont Dette à court terme | 78 659 | 89 013 | 65 875 | 90 349 | 43 317 | +13,2% | -26,0% | +37,2% | -52,1% | |
Dette à long terme | 155 220 | 158 091 | 136 936 | 155 369 | 182 930 | +1,8% | -13,4% | +13,5% | +17,7% | |
Passifs totaux | 464 197 | 466 799 | 431 224 | 471 917 | 480 325 | +0,6% | -7,6% | +9,4% | +1,8% | |
Action ordinaire | 53 887 | 53 887 | 53 887 | 53 887 | 53 887 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 51 521 | 33 459 | 44 791 | 43 392 | 50 828 | -35,1% | +33,9% | -3,1% | +17,1% | |
Capitaux propres | 174 071 | 149 781 | 162 570 | 166 310 | 182 315 | -14,0% | +8,5% | +2,3% | +9,6% | |
Dette portant intérets | 233 879 | 247 104 | 202 811 | 245 718 | 226 247 | +5,7% | -17,9% | +21,2% | -7,9% | |
Dette nette | 213 261 | 221 911 | 181 458 | 221 884 | 209 043 | +4,1% | -18,2% | +22,3% | -5,8% | |
Fonds de roulement | -54 707 | -55 414 | -42 729 | -40 084 | -14 851 | +1,3% | -22,9% | -6,2% | -63,0% | |
Actions en circulation (en M) | 83,0 | 77,9 | 79,2 | 77,9 | 77,9 | -6,1% | +1,6% | -1,6% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 6 486 | -19 364 | 21 185 | 11 367 | 8 725 | -398,6% | -209,4% | -46,3% | -23,2% | |
Dépréciation | 28 242 | 26 202 | 22 660 | 21 234 | 20 971 | -7,2% | -13,5% | -6,3% | -1,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -7 392 | 7 619 | -5 172 | -3 402 | - | -203,1% | -167,9% | -34,2% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 849 | 9 628 | -6 487 | -2 862 | -499 | +1 034,0% | -167,4% | -55,9% | -82,6% | |
Ajust. des stocks | -210 | 132 | -1 835 | -5 013 | 1 042 | -162,9% | -1 490,2% | +173,2% | -120,8% | |
Autres flux opérationnels | 5 160 | -2 393 | 7 683 | -7 888 | - | -146,4% | -421,1% | -202,7% | - | |
Flux opérationnel | 36 069 | 16 466 | 30 308 | 7 814 | 45 446 | -54,3% | +84,1% | -74,2% | +481,6% | |
Dépenses d’investissement | 17 912 | 12 517 | 13 192 | 9 620 | 18 423 | -30,1% | +5,4% | -27,1% | +91,5% | |
Investissements | -665 | -1 029 | -328 | -46 137 | -19 317 | +54,7% | -68,1% | +13 966,2% | -58,1% | |
Flux d’investissement | -24 930 | -16 000 | 20 729 | -46 137 | - | -35,8% | -229,6% | -322,6% | - | |
Dividendes payés | 3 290 | 3 287 | 3 276 | 3 277 | -3 277 | -0,1% | -0,3% | +0% | -200,0% | |
Emprunts nets | 4 291 | 13 887 | -49 806 | 38 351 | - | +223,6% | -458,7% | -177,0% | - | |
Flux de financement | -5 984 | 4 138 | -53 080 | 36 465 | -27 140 | -169,2% | -1 382,7% | -168,7% | -174,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 5 226 | 4 519 | -2 366 | -1 988 | 2 311 | -13,5% | -152,4% | -16,0% | -216,2% | |
Free Cash Flow par action | 218,9 | 50,7 | 216,2 | -23,2 | 346,7 | -76,8% | +326,4% | -110,7% | -1 595,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 108 768 | 129 759 | 139 222 | 140 883 | 112 761 | +19,3% | +7,3% | +1,2% | -20,0% | |
Charges d'exploitation | -33 248 | -39 915 | -32 201 | -39 339 | -35 363 | +20,1% | -19,3% | +22,2% | -10,1% | |
dont Coût des ventes | -78 803 | -89 371 | -94 639 | -98 981 | -81 193 | +13,4% | +5,9% | +4,6% | -18,0% | |
dont Frais généraux | -32 900 | -33 949 | -33 720 | -40 637 | -35 363 | +3,2% | -0,7% | +20,5% | -13,0% | |
Résultat opérationnel | -3 058 | 473 | 12 382 | 2 563 | -3 795 | -115,5% | +2 517,8% | -79,3% | -248,1% | |
Autres revenus/frais nets | -768 | 12 | -441 | 963 | 2 272 | -101,6% | -3 775,0% | -318,4% | +135,9% | |
Charge d'intérêt | -768 | -847 | -753 | -739 | -619 | +10,3% | -11,1% | -1,9% | -16,2% | |
Résultat avant impôts | -3 826 | 485 | 11 941 | 3 526 | -1 523 | -112,7% | +2 362,1% | -70,5% | -143,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -236 | -2 001 | -3 781 | -2 159 | -463 | -947,9% | +89,0% | -157,1% | -121,4% | |
Résultat net | -3 590 | -1 508 | 8 162 | 5 666 | -1 977 | -58,0% | -641,2% | -30,6% | -134,9% | |
EBITDA | 2 027 | 6 474 | 17 841 | 8 160 | 1 423 | +219,4% | +175,6% | -54,3% | -82,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -2 141 | 323 | 8 461 | 1 751 | -2 657 | -115,1% | +2 517,8% | -79,3% | -251,7% | |
Taux d’imposition | - | - | 32% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 396,3 | 1 665,1 | 1 786,5 | 1 807,7 | 1 447,5 | +19,2% | +7,3% | +1,2% | -19,9% | |
EBITDA par action | 26,0 | 83,1 | 228,9 | 104,7 | 18,3 | +219,3% | +175,6% | -54,3% | -82,6% | |
Bénéfices par action | -46,2 | -19,4 | 104,7 | 72,7 | -25,4 | -58,1% | -641,2% | -30,6% | -134,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 153 559 | 162 401 | 171 796 | 176 353 | 156 444 | +5,8% | +5,8% | +2,7% | -11,3% | |
dont Trésorerie | 14 109 | 17 386 | 18 585 | 16 983 | 17 180 | +23,2% | +6,9% | -8,6% | +1,2% | |
dont Placements à CT | 3 617 | 3 630 | 4 289 | 221 | 4 559 | +0,4% | +18,2% | -94,8% | +1 962,9% | |
dont Créances clients | 82 886 | 82 631 | 92 525 | 98 023 | 77 478 | -0,3% | +12,0% | +5,9% | -21,0% | |
dont Stock | 48 310 | 50 839 | 51 031 | 47 575 | 49 186 | +5,2% | +0,4% | -6,8% | +3,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 131 070 | 138 273 | - | - | - | +5,5% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 33 906 | 35 547 | 36 095 | 35 124 | 36 221 | +4,8% | +1,5% | -2,7% | +3,1% | |
Biens incorporels | 9 095 | 7 257 | 7 130 | 6 993 | 7 269 | -20,2% | -1,8% | -1,9% | +3,9% | |
Actifs totaux | 620 481 | 644 540 | 657 237 | 663 573 | 667 550 | +3,9% | +2,0% | +1,0% | +0,6% | |
Passifs courants | 198 208 | 183 206 | 191 473 | 191 204 | 187 647 | -7,6% | +4,5% | -0,1% | -1,9% | |
dont Créances fournisseurs | 31 962 | 35 745 | 37 134 | 38 717 | 35 515 | +11,8% | +3,9% | +4,3% | -8,3% | |
dont Dette à court terme | 76 036 | 53 263 | 57 156 | 43 317 | 59 497 | -30,0% | +7,3% | -24,2% | +37,4% | |
Dette à long terme | 160 869 | 183 791 | 175 940 | 182 930 | 179 529 | +14,2% | -4,3% | +4,0% | -1,9% | |
Passifs totaux | 457 470 | 472 968 | 476 203 | 480 325 | 479 373 | +3,4% | +0,7% | +0,9% | -0,2% | |
Action ordinaire | 53 887 | 53 887 | 53 887 | 53 887 | 53 887 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 37 493 | 37 690 | 46 388 | 50 828 | 49 300 | +0,5% | +23,1% | +9,6% | -3,0% | |
Capitaux propres | 162 108 | 170 671 | 180 109 | 182 315 | 187 202 | +5,3% | +5,5% | +1,2% | +2,7% | |
Dette portant intérets | 236 905 | 237 054 | 233 096 | 226 247 | 239 026 | +0,1% | -1,7% | -2,9% | +5,6% | |
Dette nette | 219 179 | 216 038 | 210 222 | 209 043 | 217 287 | -1,4% | -2,7% | -0,6% | +3,9% | |
Fonds de roulement | -44 649 | -20 805 | -19 677 | -14 851 | -31 203 | -53,4% | -5,4% | -24,5% | +110,1% | |
Actions en circulation (en M) | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | 77,9 | +0% | 0% | +0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Sapporo Holdings Ltd. (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -3 826 | 485 | 11 941 | 5 667 | -1 977 | -112,7% | +2 362,1% | -52,5% | -134,9% | |
Dépréciation | 5 085 | 5 142 | 5 147 | 5 597 | 5 218 | +1,1% | +0,1% | +8,7% | -6,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 7 433 | 7 433 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -7 680 | -7 680 | -8 074 | -7 842 | 20 595 | 0% | +5,1% | -2,9% | -362,6% | |
Ajust. des stocks | -630 | -1 241 | -10 | 2 923 | -905 | +97,0% | -99,2% | -29 330,0% | -131,0% | |
Autres flux opérationnels | 771 | 771 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 13 499 | 11 069 | 13 605 | 7 273 | 1 658 | -18,0% | +22,9% | -46,5% | -77,2% | |
Dépenses d’investissement | 2 721 | 4 282 | 5 088 | 6 332 | 5 829 | +57,4% | +18,8% | +24,4% | -7,9% | |
Investissements | -2 812 | -6 134 | -6 275 | -1 218 | -10 778 | +118,1% | +2,3% | -80,6% | +784,9% | |
Flux d’investissement | -2 812 | -6 134 | - | - | - | +118,1% | - | - | - | |
Dividendes payés | 3 143 | 129 | 3 | 2 | 3 540 | -95,9% | -97,7% | -33,3% | +176 900,0% | |
Emprunts nets | -1 036 | -1 036 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -13 335 | -2 328 | -4 281 | -7 196 | 8 486 | -82,5% | +83,9% | +68,1% | -217,9% | |
Variation nette de la trésorerie | -1 271 | 3 277 | 1 199 | -1 602 | 197 | -357,8% | -63,4% | -233,6% | -112,3% | |
Free Cash Flow par action | 138,4 | 87,1 | 109,3 | 12,1 | -53,5 | -37,1% | +25,5% | -89,0% | -543,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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