Ito En (2593.TSE, JP3143000002)
Ito En, Ltd. manufactures and sells green tea beverages in Japan and internationally. The company provides Japanese tea, black tea, and Chinese tea; coffee beverages; fruit, vegetable, and other beverages; and tea leaves, as well as yoghurt, milk, and other dairy products. It also manages eateries; and develops franchise chain store system. The company offers its products through convenience stores, supermarkets, general and mass retailers, vending machines, station stores, and other channels. The company primarily operates under the Oi Ocha, TULLY's COFFEE, and MATCHA GREEN TEA brands. It operates 112 specialty tea shops at locations, such as department stores, shopping malls, and airports in Japan. The company was formerly known as Frontier Tea Corporation and changed its name to Ito En, Ltd. in May …
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- Mid-Cap : 396 573 MJPY (2 340 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : -0,1
IH Score : 4,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Consommation de base
Beverages - Non-Alcoholic
Effectif : 7 928
Site Internet
Siège social : 47-10, Honmachi 3-chome, Tokyo, Japan, 151-8550
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Ito En
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Ito En Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
88 271 300 | 90,9% | 34,2% | 29,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
28,1 | 42,0 | - | 2,5 | 10,4 | 0,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
5% | 4% | 9,9% | 4,8% | 2,5% | 28,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 830,0 JPY | 4 116,7 | 3 751,0 | 4 287,2 | 3 613,0 | 5 063,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Ito En Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Ito En Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,7% | +5,0% | -8,7% | -19,1% | -8,9% | -32,3% | -36,7% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-34,6% | -28,5% | -9,2% | -8,6% | +12,6% | +63,1% | +87,4% |
Équipe de direction d’Ito En Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hachiro Honjo | Chairman of the Board & CEO | 84 | Daisuke Honjo | President, Executive Officer & Representative Director | 61 |
Atsushi Hirata | Senior Managing Executive Officer, GM of Administration Headquarters & Director | - | Shusuke Honjo | Executive VP, Executive Officer, GM of Sales Div., Chief Digital Officer & Representative Director | 57 |
Mitsumasa Shida | Executive Officer & General Director of Marketing Headquarters | - | Minoru Watanabe | VP, Director & Executive Officer | 73 |
Motohiko Takuma | Managing Exec. Officer, Deputy Director of General- Production Hq. & GM of Shizuoka Sagara Factory | - | Yoshihisa Nakano | Senior Managing Executive Officer, GM of Production Headquarters & Director | 58 |
Shigeru Kamiya | Senior Managing Executive Officer & Director | 65 | Takeshi Saito | Managing Executive Officer & General Director of Chubu Area Sales Headquarters | - |
Présence d’Ito En dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Ito En Ltd
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Fondamentaux d’Ito En Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 504 153 | 483 360 | 446 281 | 400 769 | 431 674 | -4,1% | -7,7% | -10,2% | +7,7% | |
EBITDA | 38 811 | 34 605 | 31 130 | 32 751 | 32 270 | -10,8% | -10,0% | +5,2% | -1,5% | |
Résultat opérationnel | 22 819 | 19 940 | 16 675 | 18 794 | 19 588 | -12,6% | -16,4% | +12,7% | +4,2% | |
Résultat net | 14 462 | 7 793 | 7 011 | 12 928 | 12 888 | -46,1% | -10,0% | +84,4% | -0,3% | |
Free Cash Flow | 16 040 | 14 371 | 18 271 | 14 375 | 16 786 | -10,4% | +27,1% | -21,3% | +16,8% | |
Marge de FCF | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | -6,6% | +37,7% | -12,4% | +8,4% | |
ROIC | - | 5% | 4% | 5% | 5% | - | -26,8% | +30,5% | +9,1% | |
CROIC | - | 7% | 8% | 6% | 7% | - | +17,5% | -25,9% | +17,2% | |
Taux d’imposition | 34% | 45% | 48% | 36% | 33% | +29,6% | +6,5% | -25,1% | -7,6% | |
Capital investi | 211 387 | 208 203 | 245 749 | 235 942 | 243 810 | -1,5% | +18,0% | -4,0% | +3,3% | |
Actions en circul. (en M) | 130,4 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,4 | -0,4% | 0% | 0% | -0,3% | |
EBITDA par action | 297,7 | 266,5 | 239,8 | 252,4 | 249,3 | -10,5% | -10,0% | +5,2% | -1,2% | |
Bénéfices par action | 110,9 | 60,0 | 54,0 | 99,6 | 99,6 | -45,9% | -10,0% | +84,4% | -0,1% | |
Free Cash Flow par action | 123,0 | 110,7 | 140,8 | 110,8 | 129,7 | -10,0% | +27,2% | -21,3% | +17,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Ito En Ltd
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Ratio de profitabilité d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 48% | 48% | 48% | 40% | 38% | +1,0% | +0% | -17,3% | -3,7% | |
Marge d’EBITDA | 8% | 7% | 7% | 8% | 7% | -7,0% | -2,6% | +17,2% | -8,5% | |
Marge opérationnelle | 5% | 4% | 4% | 5% | 5% | -8,9% | -9,4% | +25,5% | -3,2% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 2% | 3% | 3% | -43,8% | -2,6% | +105,3% | -7,4% | |
Marge de FCF | 3% | 3% | 4% | 4% | 4% | -6,6% | +37,7% | -12,4% | +8,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,6% | 2,2% | 3,9% | 3,9% | - | -14,2% | +73,9% | -1,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,2% | 4,7% | 8,2% | 7,8% | - | -10,7% | +76,6% | -5,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 5% | 4% | 5% | 5% | - | -26,8% | +30,5% | +9,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 8% | 6% | 7% | - | +17,5% | -25,9% | +17,2% |
Ratios de solvabilité d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | +2,2% | +9,8% | +14,9% | -9,5% | |
Liquidité générale | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,9 | 2,6 | +5,5% | -2,2% | +21,5% | -9,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 0,3 | 0,2 | -0,1 | -0,3 | -0,6 | -19,8% | -144,8% | +220,3% | +84,9% | |
Dette sur actifs | 20% | 21% | 28% | 23% | 22% | +1,4% | +37,1% | -19,8% | -4,5% | |
Dette sur capitaux propres | 41% | 40% | 62% | 46% | 43% | -2,2% | +53,6% | -25,7% | -6,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 84,0 | 98,3 | 71,4 | 70,0 | 59,3 | +17,0% | -27,4% | -2,0% | -15,2% | |
∼ par l’EBIT | 51,1 | 56,1 | 40,0 | 43,6 | 38,3 | +9,7% | -28,7% | +9,0% | -12,1% | |
∼ par le flux opérationel | 56,6 | 70,2 | 58,1 | 47,5 | 43,7 | +24,2% | -17,2% | -18,3% | -8,0% | |
Coût de la dette | - | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | - | -2,1% | -1,9% | +32,6% |
Graphique des dividendes d’Ito En Ltd
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Ratios de distribution d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 14 462 | 7 793 | 7 011 | 12 928 | 12 888 | -46,1% | -10,0% | +84,4% | -0,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 16 040 | 14 371 | 18 271 | 14 375 | 16 786 | -10,4% | +27,1% | -21,3% | +16,8% | |
Dividende payé | -5 206 | -5 180 | -5 175 | -5 174 | -5 161 | -0,5% | -0,1% | 0% | -0,3% | |
Distribution sur résultat net | 36% | 66% | 74% | 40% | 40% | +84,6% | +11,0% | -45,8% | +0,1% | |
Distribution sur FCF | 32% | 36% | 28% | 36% | 31% | +11,1% | -21,4% | +27,1% | -14,6% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Ito En Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 60 | 67 | 72 | 82 | 79 | +10,4% | +7,7% | +14,6% | -3,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 48 | 45 | 53 | 63 | 59 | -6,6% | +18,1% | +17,2% | -6,2% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 38 | 47 | 44 | 41 | - | +24,1% | -6,5% | -8,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 74 | 78 | 100 | 97 | - | +5,6% | +29,3% | -3,3% | |
Rotation des actifs | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | +0,3% | -19,4% | -8,9% | +4,4% | |
Frais généraux sur CP | 62% | 63% | 58% | 56% | 56% | +1,7% | -7,7% | -4,0% | -0,3% | |
Frais généraux sur CA | 18% | 19% | 20% | 23% | 22% | +5,1% | +2,3% | +13,9% | -2,3% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 0,5 | -0,5 | +0,5 | = | 0,38 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,5 | +0,25 | -0,25 | = | 0,56 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | +0,5 | +0,5 | -0,5 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | = | 0,58 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 5 | 7 | 6 | +5 | -2 | +2 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Ito En Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +6,6% | +10,5% | +14,0% | -3,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | +6,9% | -11,4% | +7,5% | +2,6% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -12,6% | -22,9% | +18,7% | -1,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 3,3 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,7 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | +0,3% | -19,4% | -8,9% | +4,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Ito En Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Ito En
Dividendes par action détachés par Ito En Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - |
2022 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2021 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2020 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2019 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2018 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2017 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2016 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2015 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2014 | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - |
2013 | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2012 | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2011 | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2010 | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2009 | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2008 | - | - | - | 19,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2007 | - | - | - | 19,23 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - |
2006 | - | - | - | 16,92 | - | - | - | - | - | 16,92 | - | - |
2005 | - | - | - | 17,31 | - | - | - | - | - | 13,46 | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,62 | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 504 153 | 483 360 | 446 281 | 400 769 | 431 674 | -4,1% | -7,7% | -10,2% | +7,7% | |
Charges d'exploitation | -217 555 | -212 814 | -198 327 | -140 787 | -145 996 | -2,2% | -6,8% | -29,0% | +3,7% | |
dont Coût des ventes | -263 778 | -250 605 | -231 278 | -241 188 | -266 089 | -5,0% | -7,7% | +4,3% | +10,3% | |
dont Frais généraux | -92 912 | -93 646 | -88 472 | -90 455 | -95 216 | +0,8% | -5,5% | +2,2% | +5,3% | |
Résultat opérationnel | 22 819 | 19 940 | 16 675 | 18 794 | 19 588 | -12,6% | -16,4% | +12,7% | +4,2% | |
Autres revenus/frais nets | -335 | -5 574 | -3 283 | 1 548 | 93 | +1 563,9% | -41,1% | -147,2% | -94,0% | |
Charge d'intérêt | -462 | -352 | -436 | -468 | -544 | -23,8% | +23,9% | +7,3% | +16,2% | |
Résultat avant impôts | 22 486 | 14 368 | 13 395 | 20 343 | 19 684 | -36,1% | -6,8% | +51,9% | -3,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -7 752 | -6 422 | -6 379 | -7 254 | -6 484 | -17,2% | -0,7% | +13,7% | -10,6% | |
Résultat net | 14 462 | 7 793 | 7 011 | 12 928 | 12 888 | -46,1% | -10,0% | +84,4% | -0,3% | |
EBITDA | 38 811 | 34 605 | 31 130 | 32 751 | 32 270 | -10,8% | -10,0% | +5,2% | -1,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 14 952 | 11 028 | 8 734 | 12 092 | 13 136 | -26,2% | -20,8% | +38,5% | +8,6% | |
Taux d’imposition | 34% | 45% | 48% | 36% | 33% | +29,6% | +6,5% | -25,1% | -7,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 866,5 | 3 722,8 | 3 438,3 | 3 088,4 | 3 335,1 | -3,7% | -7,6% | -10,2% | +8,0% | |
EBITDA par action | 297,7 | 266,5 | 239,8 | 252,4 | 249,3 | -10,5% | -10,0% | +5,2% | -1,2% | |
Bénéfices par action | 110,9 | 60,0 | 54,0 | 99,6 | 99,6 | -45,9% | -10,0% | +84,4% | -0,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 177 449 | 173 966 | 223 880 | 223 278 | 234 393 | -2,0% | +28,7% | -0,3% | +5,0% | |
dont Trésorerie | 63 738 | 64 813 | 109 430 | 96 571 | 104 181 | +1,7% | +68,8% | -11,8% | +7,9% | |
dont Placements à CT | -12 507 | -12 500 | -12 615 | -12 320 | -12 753 | -0,1% | +0,9% | -2,3% | +3,5% | |
dont Créances clients | 66 882 | 59 912 | 65 345 | 68 754 | 69 451 | -10,4% | +9,1% | +5,2% | +1,0% | |
dont Stock | 43 588 | 45 723 | 45 432 | 54 317 | 57 647 | +4,9% | -0,6% | +19,6% | +6,1% | |
Placements à long terme | 17 542 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 84 186 | 82 986 | 78 099 | 74 490 | 72 005 | -1,4% | -5,9% | -4,6% | -3,3% | |
Écart d'acquisitions | 14 729 | 7 875 | 4 625 | 3 594 | 2 528 | -46,5% | -41,3% | -22,3% | -29,7% | |
Biens incorporels | 4 227 | 3 695 | 3 710 | 4 655 | 5 742 | -12,6% | +0,4% | +25,5% | +23,4% | |
Actifs totaux | 303 981 | 290 651 | 333 065 | 328 359 | 338 774 | -4,4% | +14,6% | -1,4% | +3,2% | |
Passifs courants | 76 473 | 71 072 | 93 548 | 76 796 | 89 226 | -7,1% | +31,6% | -17,9% | +16,2% | |
dont Créances fournisseurs | 30 181 | 26 447 | 29 999 | 30 365 | 29 958 | -12,4% | +13,4% | +1,2% | -1,3% | |
dont Dette à court terme | 7 071 | 10 799 | 27 970 | 5 268 | 14 878 | +52,7% | +159,0% | -81,2% | +182,4% | |
Dette à long terme | 54 522 | 48 922 | 65 858 | 68 917 | 58 210 | -10,3% | +34,6% | +4,6% | -15,5% | |
Passifs totaux | 153 060 | 140 956 | 180 008 | 165 348 | 166 648 | -7,9% | +27,7% | -8,1% | +0,8% | |
Action ordinaire | 19 912 | 19 912 | 19 912 | 19 912 | 19 912 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 119 242 | 121 848 | 123 679 | 131 105 | 138 827 | +2,2% | +1,5% | +6,0% | +5,9% | |
Capitaux propres | 149 794 | 148 482 | 151 921 | 161 757 | 170 722 | -0,9% | +2,3% | +6,5% | +5,5% | |
Dette portant intérets | 61 593 | 59 721 | 93 828 | 74 185 | 73 088 | -3,0% | +57,1% | -20,9% | -1,5% | |
Dette nette | 10 362 | 7 408 | -2 987 | -10 066 | -18 340 | -28,5% | -140,3% | +237,0% | +82,2% | |
Fonds de roulement | 100 976 | 102 894 | 130 332 | 146 482 | 145 167 | +1,9% | +26,7% | +12,4% | -0,9% | |
Actions en circulation (en M) | 130,4 | 129,8 | 129,8 | 129,8 | 129,4 | -0,4% | 0% | 0% | -0,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 22 486 | 14 368 | 13 395 | 20 343 | 19 684 | -36,1% | -6,8% | +51,9% | -3,2% | |
Dépréciation | 15 188 | 14 865 | 13 693 | 12 341 | 11 427 | -2,1% | -7,9% | -9,9% | -7,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -6 609 | -2 779 | -648 | -1 751 | -1 287 | -58,0% | -76,7% | +170,2% | -26,5% | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 586 | 7 187 | -3 828 | -3 888 | -1 906 | +353,2% | -153,3% | +1,6% | -51,0% | |
Ajust. des stocks | -4 700 | -2 554 | 506 | -6 806 | -2 741 | -45,7% | -119,8% | -1 445,1% | -59,7% | |
Autres flux opérationnels | -1 632 | -2 000 | -1 177 | 1 822 | 5 947 | +22,5% | -41,2% | -254,8% | +226,4% | |
Flux opérationnel | 26 128 | 24 719 | 25 351 | 22 226 | 23 773 | -5,4% | +2,6% | -12,3% | +7,0% | |
Dépenses d’investissement | 10 088 | 10 348 | 7 080 | 7 851 | 6 987 | +2,6% | -31,6% | +10,9% | -11,0% | |
Investissements | -747 | 1 209 | -478 | 495 | -8 638 | -261,8% | -139,5% | -203,6% | -1 845,1% | |
Flux d’investissement | -10 635 | -9 217 | -7 514 | -7 397 | -8 638 | -13,3% | -18,5% | -1,6% | +16,8% | |
Dividendes payés | 5 206 | 5 180 | 5 175 | 5 174 | 5 161 | -0,5% | -0,1% | 0% | -0,3% | |
Emprunts nets | -1 400 | -800 | 34 861 | -21 243 | -3 745 | -42,9% | -4 457,6% | -160,9% | -82,4% | |
Flux de financement | -15 005 | -12 905 | 25 813 | -29 930 | -9 130 | -14,0% | -300,0% | -215,9% | -69,5% | |
Variation nette de la trésorerie | 574 | 1 760 | 44 053 | -13 292 | 6 428 | +206,6% | +2 403,0% | -130,2% | -148,4% | |
Free Cash Flow par action | 123,0 | 110,7 | 140,8 | 110,8 | 129,7 | -10,0% | +27,2% | -21,3% | +17,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 101 192 | 103 220 | 121 154 | 121 373 | 103 724 | +2,0% | +17,4% | +0,2% | -14,5% | |
Charges d'exploitation | -35 438 | -36 683 | -37 737 | -39 588 | -35 835 | +3,5% | +2,9% | +4,9% | -9,5% | |
dont Coût des ventes | -61 217 | -62 821 | -73 425 | -74 731 | -63 176 | +2,6% | +16,9% | +1,8% | -15,5% | |
dont Frais généraux | -35 438 | -4 541 | - | - | - | -87,2% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 4 536 | 3 717 | 9 992 | 7 054 | 4 713 | -18,1% | +168,8% | -29,4% | -33,2% | |
Autres revenus/frais nets | -621 | -126 | 416 | -159 | 116 | -79,7% | -430,2% | -138,2% | -173,0% | |
Charge d'intérêt | -134 | -147 | -117 | -119 | -119 | +9,7% | -20,4% | +1,7% | 0% | |
Résultat avant impôts | 3 915 | 3 591 | 10 409 | 6 895 | 4 829 | -8,3% | +189,9% | -33,8% | -30,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -1 580 | -827 | -3 494 | -2 390 | -1 724 | -47,7% | +322,5% | -31,6% | -27,9% | |
Résultat net | 2 262 | 2 703 | 6 828 | 4 381 | 3 034 | +19,5% | +152,6% | -35,8% | -30,7% | |
EBITDA | 7 392 | 6 566 | 10 124 | 9 463 | - | -11,2% | +54,2% | -6,5% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 2 705 | 2 861 | 6 638 | 4 609 | 3 030 | +5,8% | +132,0% | -30,6% | -34,2% | |
Taux d’imposition | 40% | 23% | 34% | 35% | 36% | -42,9% | +45,8% | +3,3% | +3,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 781,8 | 797,4 | 937,9 | 919,3 | 785,7 | +2,0% | +17,6% | -2,0% | -14,5% | |
EBITDA par action | 57,1 | 50,7 | 78,4 | 71,7 | - | -11,2% | +54,5% | -8,5% | - | |
Bénéfices par action | 17,5 | 20,9 | 52,9 | 33,2 | 23,0 | +19,5% | +153,1% | -37,2% | -30,7% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 219 226 | 234 393 | 242 773 | 247 527 | 229 571 | +6,9% | +3,6% | +2,0% | -7,3% | |
dont Trésorerie | 100 181 | 104 181 | 99 254 | 114 136 | 106 270 | +4,0% | -4,7% | +15,0% | -6,9% | |
dont Placements à CT | - | 3 281 | - | 3 539 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 52 590 | 69 451 | 70 771 | 63 984 | 53 893 | +32,1% | +1,9% | -9,6% | -15,8% | |
dont Stock | 55 956 | 57 647 | 59 953 | 56 079 | 55 805 | +3,0% | +4,0% | -6,5% | -0,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 72 166 | 72 005 | 72 006 | - | - | -0,2% | +0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 2 793 | 2 528 | 2 263 | 1 997 | 1 726 | -9,5% | -10,5% | -11,8% | -13,6% | |
Biens incorporels | 5 347 | 5 742 | 5 897 | 6 063 | 5 949 | +7,4% | +2,7% | +2,8% | -1,9% | |
Actifs totaux | 321 815 | 338 774 | 347 370 | 353 714 | 336 898 | +5,3% | +2,5% | +1,8% | -4,8% | |
Passifs courants | 65 432 | 89 226 | 93 717 | 93 982 | 78 410 | +36,4% | +5,0% | +0,3% | -16,6% | |
dont Créances fournisseurs | 24 844 | 29 958 | 34 746 | 31 881 | 23 945 | +20,6% | +16,0% | -8,2% | -24,9% | |
dont Dette à court terme | 5 166 | 14 878 | 14 430 | 13 622 | 13 823 | +188,0% | -3,0% | -5,6% | +1,5% | |
Dette à long terme | 68 043 | 58 210 | 58 741 | 59 467 | 58 986 | -14,5% | +0,9% | +1,2% | -0,8% | |
Passifs totaux | 153 486 | 166 648 | 170 164 | 170 783 | 154 588 | +8,6% | +2,1% | +0,4% | -9,5% | |
Action ordinaire | 19 912 | 19 912 | 19 912 | 19 912 | 19 912 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 136 124 | 138 827 | 143 072 | 147 453 | 147 747 | +2,0% | +3,1% | +3,1% | +0,2% | |
Capitaux propres | 167 040 | 170 722 | 175 894 | 181 458 | 180 799 | +2,2% | +3,0% | +3,2% | -0,4% | |
Dette portant intérets | 73 209 | 73 088 | 73 171 | 73 089 | 72 809 | -0,2% | +0,1% | -0,1% | -0,4% | |
Dette nette | -26 972 | -34 374 | -26 083 | -44 586 | -33 461 | +27,4% | -24,1% | +70,9% | -25,0% | |
Fonds de roulement | 153 794 | 145 167 | 149 056 | 153 545 | 151 161 | -5,6% | +2,7% | +3,0% | -1,6% | |
Actions en circulation (en M) | 129,4 | 129,4 | 129,2 | 132,0 | 132,0 | +0% | -0,2% | +2,2% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Ito En Ltd (en MJPY)
01/2023 | 04/2023 | 07/2023 | 10/2023 | 01/2024 | 01-04/23 | 04-07/23 | 07-10/23 | 10-01/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 2 262 | 2 703 | 6 828 | 4 381 | 3 034 | +19,5% | +152,6% | -35,8% | -30,7% | |
Dépréciation | 2 856 | 2 849 | 2 329 | 2 409 | - | -0,2% | -18,3% | +3,4% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 5 712 | 5 698 | 4 658 | 4 818 | - | -0,2% | -18,3% | +3,4% | - | |
Dépenses d’investissement | - | 6 987 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -8 638 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 5 161 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -9 130 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 2 487 | 719 | -1 646 | 11 343 | - | -71,1% | -328,9% | -789,1% | - | |
Free Cash Flow par action | 44,1 | -10,0 | 36,1 | 36,5 | - | -122,6% | -462,1% | +1,2% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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