Nichirei Corp. (2871.TSE, JP3665200006)
Nichirei Corporation, through its subsidiaries, engages in the processed food, marine products, meat and poultry products, temperature-controlled logistics, real estate, and biosciences businesses in Japan and internationally. It operates through Processed Foods, Marine, Meat and Poultry, Logistics, and Real Estate segments. The Processed Foods segment engages in the production, processing, and sale of frozen cooked food, agricultural processed food, retort-pouch food, and wellness food products, as well as acerola and packed ice. The Marine segment processes and sells marine products, such as clams, capelin, flatfish, salmon, herring, squids, cod, crabs, pollocks, scallops, mackerels, carpet shell, Pacific ocean perch, prawns, shrimps, oysters, and trout. The Meat and Poultry segment is involved in the processing and sale of meat and poultry products, as well as …
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 475 892 MJPY (2 808 MEUR)
Rendement : 2,2%
Bêta : -
IH Score : 6,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : Nichirei Higashi-Ginza Building, Tokyo, Japan, 104-8402
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Nichirei Corp.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Nichirei Corp.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
127 722 000 | 96,5% | 7,1% | 58,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
19,2 | 17,4 | - | 2,1 | 7,6 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 4% | 10,4% | 4,9% | 2,8% | -6,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 740,0 JPY | 4 458,3 | 3 978,4 | 3 564,5 | 2 968,0 | 4 204,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Nichirei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Performance boursière ajustée des dividendes de Nichirei Corp.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-4,5% | -6,2% | -1,6% | +17,8% | +22,3% | +68,6% | +39,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+38,2% | +46,8% | +40,5% | +37,0% | +121,7% | +205,4% | +332,6% |
Équipe de direction de Nichirei Corp.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kenya Okushi | President, CEO & Representative Director | 68 | Kenji Suzuki | Senior Executive Officer, CFO, Director | 57 |
Yutaka Karino | Senior Exec. Officer and GM of General Affairs & Public Relations, HR & Secretarial Office | - | Kazuhiko Umezawa | Senior Executive Officer & Director | 58 |
Masahiko Takenaga | Senior Executive Officer & Director | 60 | Hideo Yokoi | Senior Executive Officer | - |
Yuichi Takaku | Senior Executive Officer, GM of Strategic Planning & Sustainability Management and Director | - | Wataru Tanabe | Senior Executive Officer & Director | 55 |
Présence de Nichirei Corp. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Nichirei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Fondamentaux de Nichirei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 584 858 | 572 757 | 602 696 | 662 204 | 680 091 | -2,1% | +5,2% | +9,9% | +2,7% | |
EBITDA | 50 922 | 53 910 | 53 375 | 56 432 | 61 131 | +5,9% | -1,0% | +5,7% | +8,3% | |
Résultat opérationnel | 31 035 | 32 949 | 31 410 | 32 935 | 36 912 | +6,2% | -4,7% | +4,9% | +12,1% | |
Résultat net | 19 609 | 21 212 | 23 382 | 21 568 | 24 495 | +8,2% | +10,2% | -7,8% | +13,6% | |
Free Cash Flow | 17 736 | 14 800 | 11 949 | 12 774 | 33 499 | -16,6% | -19,3% | +6,9% | +162,2% | |
Marge de FCF | 3% | 3% | 2% | 2% | 5% | -14,8% | -23,3% | -2,7% | +155,3% | |
ROIC | - | 8% | 7% | 7% | 9% | - | -13,6% | +1,8% | +14,2% | |
CROIC | - | 5% | 4% | 4% | 11% | - | -24,2% | +0,1% | +174,6% | |
Taux d’imposition | 30% | 28% | 31% | 28% | 30% | -6,3% | +9,0% | -8,2% | +6,9% | |
Capital investi | 268 775 | 287 651 | 304 734 | 327 967 | 276 325 | +7,0% | +5,9% | +7,6% | -15,7% | |
Actions en circul. (en M) | 133,3 | 133,3 | 132,3 | 129,0 | 127,7 | 0% | -0,7% | -2,5% | -1,0% | |
EBITDA par action | 382,2 | 404,6 | 403,4 | 437,3 | 478,7 | +5,9% | -0,3% | +8,4% | +9,5% | |
Bénéfices par action | 147,2 | 159,2 | 176,7 | 167,1 | 191,8 | +8,2% | +11,0% | -5,4% | +14,8% | |
Free Cash Flow par action | 133,1 | 111,1 | 90,3 | 99,0 | 262,3 | -16,6% | -18,7% | +9,6% | +165,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Nichirei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratio de profitabilité de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 17% | 17% | 17% | 16% | 18% | +1,8% | -1,7% | -3,1% | +7,5% | |
Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 9% | 9% | 9% | +8,1% | -5,9% | -3,8% | +5,5% | |
Marge opérationnelle | 5% | 6% | 5% | 5% | 5% | +8,4% | -9,4% | -4,6% | +9,1% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 4% | 4% | 3% | 4% | +10,5% | +4,8% | -16,0% | +10,6% | |
Marge de FCF | 3% | 3% | 2% | 2% | 5% | -14,8% | -23,3% | -2,7% | +155,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 5,3% | 5,6% | 4,9% | 5,2% | - | +5,3% | -13,1% | +6,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,9% | 11,3% | 9,9% | 10,3% | - | +3,1% | -12,2% | +3,5% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 8% | 7% | 7% | 9% | - | -13,6% | +1,8% | +14,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 4% | 4% | 11% | - | -24,2% | +0,1% | +174,6% |
Ratios de solvabilité de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | +1,0% | -6,5% | +6,5% | +21,3% | |
Liquidité générale | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | -0,5% | -4,5% | +1,3% | +7,8% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,3 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | -0,1 | -7,7% | +23,0% | +0,5% | -109,0% | |
Dette sur actifs | 22% | 21% | 22% | 23% | 5% | -3,8% | +5,3% | +3,5% | -79,1% | |
Dette sur capitaux propres | 46% | 41% | 44% | 46% | 9% | -9,2% | +6,8% | +4,1% | -80,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 64,4 | 76,0 | 86,2 | 71,7 | 69,0 | +18,1% | +13,4% | -16,8% | -3,8% | |
∼ par l’EBIT | 41,2 | 48,3 | 52,2 | 43,5 | 41,7 | +17,3% | +8,0% | -16,6% | -4,2% | |
∼ par le flux opérationel | 49,9 | 64,1 | 56,0 | 48,1 | 70,5 | +28,6% | -12,7% | -14,1% | +46,5% | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 1,4% | - | -17,3% | +14,8% | +75,5% |
Graphique des dividendes de Nichirei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios de distribution de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 19 609 | 21 212 | 23 382 | 21 568 | 24 495 | +8,2% | +10,2% | -7,8% | +13,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 736 | 14 800 | 11 949 | 12 774 | 33 499 | -16,6% | -19,3% | +6,9% | +162,2% | |
Dividende payé | -4 923 | -5 722 | -7 053 | -6 595 | -8 034 | +16,2% | +23,3% | -6,5% | +21,8% | |
Distribution sur résultat net | 25% | 27% | 30% | 31% | 33% | +7,4% | +11,8% | +1,4% | +7,3% | |
Distribution sur FCF | 28% | 39% | 59% | 52% | 24% | +39,3% | +52,7% | -12,5% | -53,5% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Nichirei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 36 | 37 | 38 | 36 | 33 | +2,4% | +3,1% | -4,7% | -7,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 51 | 52 | 55 | 56 | 57 | +1,5% | +5,7% | +1,3% | +1,6% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 19 | 19 | 19 | 21 | - | +2,0% | -3,7% | +10,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 70 | 74 | 73 | 70 | - | +5,4% | -0,4% | -5,2% | |
Rotation des actifs | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -5,9% | -0,2% | +2,7% | -3,2% | |
Frais généraux sur CP | 13% | 11% | 12% | 13% | - | -13,6% | +6,1% | +4,3% | - | |
Frais généraux sur CA | 4% | 4% | 4% | 4% | - | -2,8% | +4,7% | +0,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | 0,75 | -0,25 | +0,25 | = | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0,5 | 0,5 | -1 | +0,5 | = | 0,42 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 6 | 8 | +4 | -1 | +1 | +2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Nichirei Corp.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -5,2% | -7,5% | +4,6% | +10,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | +5,6% | -5,2% | +1,6% | +2,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | +1,1% | -10,5% | -0,9% | +1,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | 1,4 | -5,9% | -0,2% | +2,7% | -3,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Nichirei Corp.
patientez quelques instants pour l’affichage du graphique
Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Nichirei Corp.
Dividendes par action détachés par Nichirei Corp. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 37,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 37,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 26,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 21,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 2,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Nichirei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 584 858 | 572 757 | 602 696 | 662 204 | 680 091 | -2,1% | +5,2% | +9,9% | +2,7% | |
Charges d'exploitation | -68 033 | -65 847 | -70 829 | -75 932 | -83 234 | -3,2% | +7,6% | +7,2% | +9,6% | |
dont Coût des ventes | -485 784 | -473 954 | -500 451 | -553 330 | -559 945 | -2,4% | +5,6% | +10,6% | +1,2% | |
dont Frais généraux | -24 171 | -23 019 | -25 365 | -28 106 | - | -4,8% | +10,2% | +10,8% | - | |
Résultat opérationnel | 31 035 | 32 949 | 31 410 | 32 935 | 36 912 | +6,2% | -4,7% | +4,9% | +12,1% | |
Autres revenus/frais nets | -1 245 | -1 347 | 3 697 | 51 | 248 | +8,2% | -374,5% | -98,6% | +386,3% | |
Charge d'intérêt | -791 | -709 | -619 | -787 | -886 | -10,4% | -12,7% | +27,1% | +12,6% | |
Résultat avant impôts | 29 792 | 31 603 | 35 107 | 32 987 | 37 160 | +6,1% | +11,1% | -6,0% | +12,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -9 008 | -8 954 | -10 839 | -9 349 | -11 255 | -0,6% | +21,1% | -13,7% | +20,4% | |
Résultat net | 19 609 | 21 212 | 23 382 | 21 568 | 24 495 | +8,2% | +10,2% | -7,8% | +13,6% | |
EBITDA | 50 922 | 53 910 | 53 375 | 56 432 | 61 131 | +5,9% | -1,0% | +5,7% | +8,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 21 651 | 23 614 | 21 712 | 23 601 | 25 732 | +9,1% | -8,1% | +8,7% | +9,0% | |
Taux d’imposition | 30% | 28% | 31% | 28% | 30% | -6,3% | +9,0% | -8,2% | +6,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 389,1 | 4 298,3 | 4 554,9 | 5 131,5 | 5 325,1 | -2,1% | +6,0% | +12,7% | +3,8% | |
EBITDA par action | 382,2 | 404,6 | 403,4 | 437,3 | 478,7 | +5,9% | -0,3% | +8,4% | +9,5% | |
Bénéfices par action | 147,2 | 159,2 | 176,7 | 167,1 | 191,8 | +8,2% | +11,0% | -5,4% | +14,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Nichirei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 170 308 | 169 572 | 180 299 | 196 695 | 201 434 | -0,4% | +6,3% | +9,1% | +2,4% | |
dont Trésorerie | 25 933 | 28 933 | 23 413 | 27 843 | 31 279 | +11,6% | -19,1% | +18,9% | +12,3% | |
dont Placements à CT | -9 618 | -11 023 | -10 706 | -10 237 | - | +14,6% | -2,9% | -4,4% | - | |
dont Créances clients | 82 269 | 81 749 | 90 965 | 101 275 | 105 661 | -0,6% | +11,3% | +11,3% | +4,3% | |
dont Stock | 47 933 | 47 865 | 52 127 | 54 944 | 51 324 | -0,1% | +8,9% | +5,4% | -6,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 163 233 | 173 962 | 181 106 | 195 073 | - | +6,6% | +4,1% | +7,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 2 754 | 1 493 | 6 700 | 6 687 | 6 906 | -45,8% | +348,8% | -0,2% | +3,3% | |
Biens incorporels | 6 398 | 6 901 | 8 081 | 7 632 | - | +7,9% | +17,1% | -5,6% | - | |
Actifs totaux | 390 004 | 405 719 | 427 606 | 457 333 | 485 157 | +4,0% | +5,4% | +7,0% | +6,1% | |
Passifs courants | 108 419 | 108 506 | 120 775 | 130 086 | 123 525 | +0,1% | +11,3% | +7,7% | -5,0% | |
dont Créances fournisseurs | 25 521 | 24 645 | 26 778 | 28 423 | 31 339 | -3,4% | +8,7% | +6,1% | +10,3% | |
dont Dette à court terme | 20 853 | 25 317 | 33 683 | 38 658 | 22 920 | +21,4% | +33,0% | +14,8% | -40,7% | |
Dette à long terme | 63 420 | 59 010 | 59 882 | 64 867 | - | -7,0% | +1,5% | +8,3% | - | |
Passifs totaux | 198 618 | 195 295 | 209 704 | 223 821 | 219 210 | -1,7% | +7,4% | +6,7% | -2,1% | |
Action ordinaire | 30 359 | 30 418 | 30 472 | 30 512 | 30 563 | +0,2% | +0,2% | +0,1% | +0,2% | |
Bénéfices non répartis | 156 953 | 172 436 | 172 369 | 187 333 | 203 783 | +9,9% | 0% | +8,7% | +8,8% | |
Capitaux propres | 184 502 | 203 324 | 211 169 | 224 442 | 253 405 | +10,2% | +3,9% | +6,3% | +12,9% | |
Dette portant intérets | 84 273 | 84 327 | 93 565 | 103 525 | 22 920 | +0,1% | +11,0% | +10,6% | -77,9% | |
Dette nette | 67 958 | 66 417 | 80 858 | 85 919 | -8 359 | -2,3% | +21,7% | +6,3% | -109,7% | |
Fonds de roulement | 61 889 | 61 066 | 59 524 | 66 609 | 77 909 | -1,3% | -2,5% | +11,9% | +17,0% | |
Actions en circulation (en M) | 133,3 | 133,3 | 132,3 | 129,0 | 127,7 | 0% | -0,7% | -2,5% | -1,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Nichirei Corp. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 29 792 | 31 603 | 35 107 | 32 987 | 24 495 | +6,1% | +11,1% | -6,0% | -25,7% | |
Dépréciation | 18 355 | 19 669 | 21 089 | 22 198 | 24 219 | +7,2% | +7,2% | +5,3% | +9,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -14 830 | -587 | -11 966 | - | - | -96,0% | +1 938,5% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 4 750 | 531 | -7 943 | -8 407 | -2 308 | -88,8% | -1 595,9% | +5,8% | -72,5% | |
Ajust. des stocks | -2 098 | -477 | -3 902 | -1 327 | 4 518 | -77,3% | +718,0% | -66,0% | -440,5% | |
Autres flux opérationnels | 2 837 | -5 052 | 1 340 | - | - | -278,1% | -126,5% | - | - | |
Flux opérationnel | 39 441 | 45 453 | 34 660 | 37 865 | 62 442 | +15,2% | -23,7% | +9,2% | +64,9% | |
Dépenses d’investissement | 21 705 | 30 653 | 22 711 | 25 091 | 28 943 | +41,2% | -25,9% | +10,5% | +15,4% | |
Investissements | -1 497 | -135 | 5 531 | -26 844 | - | -91,0% | -4 197,0% | -585,3% | - | |
Flux d’investissement | -24 300 | -32 213 | -26 016 | -26 844 | - | +32,6% | -19,2% | +3,2% | - | |
Dividendes payés | 4 923 | 5 722 | 7 053 | 6 595 | 8 034 | +16,2% | +23,3% | -6,5% | +21,8% | |
Emprunts nets | 1 982 | -139 | 8 363 | - | - | -107,0% | -6 116,5% | - | - | |
Flux de financement | -10 225 | -10 709 | -14 179 | -8 591 | -31 435 | +4,7% | +32,4% | -39,4% | +265,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 4 766 | 2 577 | -4 671 | 4 427 | 3 512 | -45,9% | -281,3% | -194,8% | -20,7% | |
Free Cash Flow par action | 133,1 | 111,1 | 90,3 | 99,0 | 262,3 | -16,6% | -18,7% | +9,6% | +165,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Nichirei Corp. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 179 271 | 161 097 | 163 965 | 168 246 | 182 198 | -10,1% | +1,8% | +2,6% | +8,3% | |
Charges d'exploitation | -19 033 | -19 716 | -20 282 | -19 927 | -20 980 | +3,6% | +2,9% | -1,8% | +5,3% | |
dont Coût des ventes | -149 659 | -133 734 | -135 752 | -138 845 | -148 832 | -10,6% | +1,5% | +2,3% | +7,2% | |
dont Frais généraux | -7 200 | -6 873 | -7 092 | -6 966 | -7 035 | -4,5% | +3,2% | -1,8% | +1,0% | |
Résultat opérationnel | 10 579 | 7 647 | 7 924 | 9 474 | 12 388 | -27,7% | +3,6% | +19,6% | +30,8% | |
Autres revenus/frais nets | 144 | -309 | 19 | 531 | 56 | -314,6% | -106,1% | +2 694,7% | -89,5% | |
Charge d'intérêt | -199 | -234 | -230 | -203 | -222 | +17,6% | -1,7% | -11,7% | +9,4% | |
Résultat avant impôts | 10 723 | 7 338 | 7 945 | 10 005 | 12 444 | -31,6% | +8,3% | +25,9% | +24,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 961 | -2 172 | -2 821 | -2 944 | -3 565 | -26,6% | +29,9% | +4,4% | +21,1% | |
Résultat net | 7 028 | 4 742 | 4 964 | 6 726 | 8 394 | -32,5% | +4,7% | +35,5% | +24,8% | |
EBITDA | 16 187 | 13 374 | 8 833 | 15 420 | 18 509 | -17,4% | -34,0% | +74,6% | +20,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 658 | 5 384 | 5 110 | 6 686 | 8 839 | -29,7% | -5,1% | +30,8% | +32,2% | |
Taux d’imposition | 28% | 30% | 36% | 29% | 29% | +7,2% | +20,0% | -17,1% | -2,6% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 386,6 | 1 261,6 | 1 284,1 | 1 317,5 | 1 426,5 | -9,0% | +1,8% | +2,6% | +8,3% | |
EBITDA par action | 125,2 | 104,7 | 69,2 | 120,8 | 144,9 | -16,3% | -34,0% | +74,6% | +20,0% | |
Bénéfices par action | 54,4 | 37,1 | 38,9 | 52,7 | 65,7 | -31,7% | +4,7% | +35,5% | +24,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Nichirei Corp. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 227 796 | 196 695 | 208 417 | 217 763 | 231 829 | -13,7% | +6,0% | +4,5% | +6,5% | |
dont Trésorerie | 34 042 | 27 843 | 34 369 | 36 752 | 44 359 | -18,2% | +23,4% | +6,9% | +20,7% | |
dont Placements à CT | -49 | -38 | -10 728 | -38 | -38 | -22,4% | +28 131,6% | -99,6% | 0% | |
dont Créances clients | 115 877 | 101 275 | 96 149 | 107 137 | 116 880 | -12,6% | -5,1% | +11,4% | +9,1% | |
dont Stock | 60 800 | 54 944 | 58 299 | 59 052 | 55 882 | -9,6% | +6,1% | +1,3% | -5,4% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 188 491 | 195 073 | 196 757 | - | - | +3,5% | +0,9% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 6 456 | 6 687 | 6 752 | 7 303 | 7 156 | +3,6% | +1,0% | +8,2% | -2,0% | |
Biens incorporels | 7 723 | 7 632 | 7 782 | 8 740 | 8 832 | -1,2% | +2,0% | +12,3% | +1,1% | |
Actifs totaux | 482 533 | 457 333 | 475 111 | 490 970 | 508 690 | -5,2% | +3,9% | +3,3% | +3,6% | |
Passifs courants | 168 435 | 130 086 | 140 014 | 139 305 | 154 684 | -22,8% | +7,6% | -0,5% | +11,0% | |
dont Créances fournisseurs | 34 428 | 28 423 | 30 940 | 32 182 | 33 507 | -17,4% | +8,9% | +4,0% | +4,1% | |
dont Dette à court terme | 72 321 | 38 658 | 45 606 | 45 915 | 53 251 | -46,5% | +18,0% | +0,7% | +16,0% | |
Dette à long terme | 50 438 | 64 867 | 63 820 | 64 095 | 64 028 | +28,6% | -1,6% | +0,4% | -0,1% | |
Passifs totaux | 248 209 | 223 821 | 233 971 | 234 826 | 249 347 | -9,8% | +4,5% | +0,4% | +6,2% | |
Action ordinaire | 30 512 | 30 512 | 30 512 | 30 563 | 30 563 | 0% | 0% | +0,2% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 182 590 | 187 333 | 188 977 | 195 704 | 199 371 | +2,6% | +0,9% | +3,6% | +1,9% | |
Capitaux propres | 225 138 | 224 442 | 231 708 | 243 628 | 246 374 | -0,3% | +3,2% | +5,1% | +1,1% | |
Dette portant intérets | 122 759 | 103 525 | 109 426 | 110 010 | 117 279 | -15,7% | +5,7% | +0,5% | +6,6% | |
Dette nette | 88 766 | 75 720 | 85 785 | 73 296 | 72 958 | -14,7% | +13,3% | -14,6% | -0,5% | |
Fonds de roulement | 59 361 | 66 609 | 68 403 | 78 458 | 77 145 | +12,2% | +2,7% | +14,7% | -1,7% | |
Actions en circulation (en M) | 129,3 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | 127,7 | -1,2% | 0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Nichirei Corp. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 7 028 | 4 742 | 4 964 | 6 726 | 8 394 | -32,5% | +4,7% | +35,5% | +24,8% | |
Dépréciation | 5 608 | 5 727 | 5 830 | 5 946 | 6 121 | +2,1% | +1,8% | +2,0% | +2,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 11 216 | 11 454 | 11 660 | 11 892 | 12 242 | +2,1% | +1,8% | +2,0% | +2,9% | |
Dépenses d’investissement | - | 25 091 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -26 844 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 6 595 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -8 591 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 7 760 | -6 275 | 6 602 | 1 492 | 8 498 | -180,9% | -205,2% | -77,4% | +469,6% | |
Free Cash Flow par action | 86,8 | -106,8 | 91,3 | 93,1 | 95,8 | -223,1% | -185,5% | +2,0% | +2,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.