Yuanta Financial Holdings (2885.TW, TW0002885001)
Yuanta Financial Holding Co., Ltd. operates as a financial services company primarily in Taiwan. The company operates through five segments: Banking, Securities, Futures, Insurance, and Others. It offers personal and corporate banking services; and securities brokerage, lending, trading, dealing, underwriting, financing and refinancing, trading assistance, and investment consulting services, as well as engages in the securities investment trust business. The company also provides futures management, consultant, contract trading, and contract and agency financing services; and issues financial and derivative instruments. In addition, it offers asset management services; investment and management, financial, enterprise management, business information, and economic and trade consultancy services; marketing strategy and plan, technique promotion, and technique services; insurance agency services; and investment intermediary, trust, financial advisory, investment consultancy, and discretionary account services. …
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- Big-Cap : 414 299 MTWD (11 812 MEUR)
Rendement : 2,4%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 3
-
Finance
Financial Conglomerates
Effectif : 14 913
Site Internet
Siège social : No. 66, Dun Hua South Road, Taipei, Taiwan, 105
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Yuanta Financial Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
12 689 100 000 | 82,0% | 19,5% | 23,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,6 | 11,7 | 1,2 | 1,3 | 3,6 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
23% | 17% | 9,7% | 0,6% | 24,1% | 63,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
32,4 TWD | 26,1 | 30,4 | 26,8 | 22,0 | 32,8 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+8,2% | +8,6% | +18,3% | +25,9% | +38,0% | +49,0% | +51,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+145,4% | +142,2% | +202,9% | +253,1% | +348,6% | +190,7% | +257,6% |
Équipe de direction d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Chien Weng | President, Manager & Representative Director | 66 | Hsu-Shu Mai | CFO & Senior VP of Financial Management Department | - |
Cheng Huang Wei | Executive VP & Chief International Operations Officer | - | Hui-Jung Lu | VP of Accounting Dept. & Chief Accounting Officer | - |
Fang-Ming Lo | VP of IT Dept & Chief Information Officer | - | Ching Sun Yang | Chief Administration Officer & Senior VP of Administration Department | - |
Ricky Huang | IR Professional | - | Wen-Ching Chiu | Chief Compliance Officer & VP of Compliance Affairs Department | - |
Chu Su Yung | Chief Legal Officer & VP of Legal Affairs Dept. | - | Jing-Fang Lin | VP & Chief Human Resource Officer | - |
Présence d’Yuanta Financial Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
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Fondamentaux d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 105 211 | 116 758 | 119 027 | 91 362 | 98 103 | +11,0% | +1,9% | -23,2% | +7,4% | |
EBITDA | 28 810 | 42 027 | 53 838 | 14 441 | 3 269 | +45,9% | +28,1% | -73,2% | -77,4% | |
Résultat opérationnel | 25 531 | - | - | 28 465 | 33 998 | - | - | - | +19,4% | |
Résultat net | 20 446 | 24 105 | 34 866 | 21 456 | 28 528 | +17,9% | +44,6% | -38,5% | +33,0% | |
Free Cash Flow | 46 063 | 18 532 | 37 072 | 5 588 | -38 775 | -59,8% | +100,0% | -84,9% | -793,9% | |
Marge de FCF | 44% | 16% | 31% | 6% | -40% | -63,7% | +96,2% | -80,4% | -746,2% | |
ROIC | - | - | - | 7% | 6% | - | - | - | -4,7% | |
CROIC | - | 5% | 14% | 2% | -9% | - | +188,4% | -88,4% | -653,6% | |
Taux d’imposition | 13% | 16% | 16% | 20% | - | +17,0% | +1,2% | +27,5% | - | |
Capital investi | 499 718 | 253 337 | 269 035 | 407 316 | 440 351 | -49,3% | +6,2% | +51,4% | +8,1% | |
Actions en circul. (en M) | 12 137,4 | 12 137,4 | 12 137,4 | 12 501,6 | 12 689,1 | 0% | 0% | +3,0% | +1,5% | |
EBITDA par action | 2,4 | 3,5 | 4,4 | 1,2 | 0,3 | +45,9% | +28,1% | -74,0% | -77,7% | |
Bénéfices par action | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 2,2 | +17,9% | +44,6% | -40,3% | +31,0% | |
Free Cash Flow par action | 3,8 | 1,5 | 3,1 | 0,4 | -3,1 | -59,8% | +100,0% | -85,4% | -783,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
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Ratio de profitabilité d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 96% | 96% | 0% | 0% | -3,8% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 27% | 36% | 45% | 16% | 3% | +31,4% | +25,7% | -65,1% | -78,9% | |
Marge opérationnelle | 24% | - | - | 31% | 35% | - | - | - | +11,2% | |
Marge bénéficiaire | 19% | 21% | 29% | 23% | 29% | +6,2% | +41,9% | -19,8% | +23,8% | |
Marge de FCF | 44% | 16% | 31% | 6% | -40% | -63,7% | +96,2% | -80,4% | -746,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,9% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | - | +29,4% | -41,1% | +27,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,9% | 13,3% | 8,2% | 10,5% | - | +34,4% | -38,8% | +28,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | 7% | 6% | - | - | - | -4,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 5% | 14% | 2% | -9% | - | +188,4% | -88,4% | -653,6% |
Ratios de solvabilité d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | -15,9% | +16,8% | +76,5% | -16,0% | |
Liquidité générale | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | +12,4% | -7,4% | -11,8% | -46,1% | |
Dette nette sur EBITDA | 3,5 | -3,1 | -3,0 | -23,9 | -93,0 | -189,1% | -4,6% | +698,0% | +289,3% | |
Dette sur actifs | 11% | - | - | 5% | 5% | - | - | - | -7,1% | |
Dette sur capitaux propres | 115% | - | - | 59% | 53% | - | - | - | -9,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,9 | 4,4 | 7,7 | 1,0 | - | +129,6% | +72,6% | -87,1% | - | |
∼ par l’EBIT | 1,7 | 4,1 | 7,3 | 0,8 | - | +138,2% | +75,5% | -89,0% | - | |
∼ par le flux opérationel | 3,2 | 2,8 | 5,5 | 0,5 | - | -12,8% | +98,8% | -90,1% | - | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
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Ratios de distribution d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 20 446 | 24 105 | 34 866 | 21 456 | 28 528 | +17,9% | +44,6% | -38,5% | +33,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 46 063 | 18 532 | 37 072 | 5 588 | -38 775 | -59,8% | +100,0% | -84,9% | -793,9% | |
Dividende payé | -10 504 | -7 586 | -14 565 | -18 206 | - | -27,8% | +92,0% | +25,0% | - | |
Distribution sur résultat net | 51% | 31% | 42% | 85% | - | -38,7% | +32,7% | +103,1% | - | |
Distribution sur FCF | 23% | 41% | 39% | 326% | - | +79,5% | -4,0% | +729,2% | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 546 | 504 | 623 | 808 | 1 016 | -7,7% | +23,6% | +29,7% | +25,7% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | 8 177 | 17 579 | - | - | - | +115,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 504 | 623 | -7 368 | -16 563 | - | +23,6% | -1 281,8% | +124,8% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -2,9% | -7,0% | -23,1% | -1,8% | |
Frais généraux sur CP | 5% | 5% | 6% | 6% | 6% | -1,0% | +20,5% | -5,1% | -1,6% | |
Frais généraux sur CA | 11% | 11% | 14% | 16% | 16% | -2,7% | +25,5% | +17,8% | +2,6% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 0,75 | 0 | 1 | -0,25 | -0,75 | +1 | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,38 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | +0,5 | +0,5 | -1 | 0,42 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,92 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | +1 | -1 | = | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | +4 | -1 | -3 | +1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | - | -0,1 | -0,1 | -0,4 | -56,8% | +74,2% | +79,9% | +168,5% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +2,3% | +13,5% | -0,8% | -26,3% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | 0,1 | - | - | +32,4% | +18,8% | -77,2% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -2,9% | -7,0% | -23,1% | -1,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Yuanta Financial Holdings Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Yuanta Financial Holdings
Dividendes par action détachés par Yuanta Financial Holdings Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 0,79 | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | 1,43 | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | 1,15 | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | 0,60 | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 0,83 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,33 | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | 0,57 | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,48 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,17 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,72 | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | 0,14 | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,52 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | 0,41 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | 0,29 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 105 211 | 116 758 | 119 027 | 91 362 | 98 103 | +11,0% | +1,9% | -23,2% | +7,4% | |
Charges d'exploitation | -80 714 | - | - | -63 088 | -64 104 | - | - | - | +1,6% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | -3 480 | -3 742 | - | - | - | +7,5% | |
dont Frais généraux | -11 721 | -12 661 | -16 201 | -14 646 | -16 132 | +8,0% | +28,0% | -9,6% | +10,1% | |
Résultat opérationnel | 25 531 | - | - | 28 465 | 33 998 | - | - | - | +19,4% | |
Autres revenus/frais nets | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -14 874 | -9 450 | -7 012 | -14 531 | - | -36,5% | -25,8% | +107,2% | - | |
Résultat avant impôts | 25 541 | 30 766 | 44 141 | 28 414 | 33 986 | +20,5% | +43,5% | -35,6% | +19,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 399 | -4 789 | -6 951 | -5 703 | - | +40,9% | +45,1% | -17,9% | - | |
Résultat net | 20 446 | 24 105 | 34 866 | 21 456 | 28 528 | +17,9% | +44,6% | -38,5% | +33,0% | |
EBITDA | 28 810 | 42 027 | 53 838 | 14 441 | 3 269 | +45,9% | +28,1% | -73,2% | -77,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 22 133 | - | - | 22 752 | 27 174 | - | - | - | +19,4% | |
Taux d’imposition | 13% | 16% | 16% | 20% | - | +17,0% | +1,2% | +27,5% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 8,7 | 9,6 | 9,8 | 7,3 | 7,7 | +11,0% | +1,9% | -25,5% | +5,8% | |
EBITDA par action | 2,4 | 3,5 | 4,4 | 1,2 | 0,3 | +45,9% | +28,1% | -74,0% | -77,7% | |
Bénéfices par action | 1,7 | 2,0 | 2,9 | 1,7 | 2,2 | +17,9% | +44,6% | -40,3% | +31,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 957 797 | 1 159 713 | 1 142 013 | 1 092 575 | 733 039 | +21,1% | -1,5% | -4,3% | -32,9% | |
dont Trésorerie | 115 294 | 131 871 | 161 079 | 156 028 | 164 980 | +14,4% | +22,1% | -3,1% | +5,7% | |
dont Placements à CT | 50 768 | - | - | 339 712 | 292 263 | - | - | - | -14,0% | |
dont Créances clients | 157 491 | 161 328 | 203 318 | 202 342 | 273 093 | +2,4% | +26,0% | -0,5% | +35,0% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 1 187 755 | 1 377 124 | 1 490 441 | 1 418 211 | - | +15,9% | +8,2% | -4,8% | - | |
Biens corporels | 35 587 | 37 111 | 36 913 | 37 019 | - | +4,3% | -0,5% | +0,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 30 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 3 168 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 2 414 319 | 2 759 239 | 3 023 019 | 3 016 119 | 3 298 660 | +14,3% | +9,6% | -0,2% | +9,4% | |
Passifs courants | 1 177 405 | 1 268 132 | 1 348 936 | 1 463 980 | 1 823 693 | +7,7% | +6,4% | +8,5% | +24,6% | |
dont Créances fournisseurs | 86 259 | 116 488 | 105 171 | 77 965 | 180 210 | +35,0% | -9,7% | -25,9% | +131,1% | |
dont Dette à court terme | 188 261 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 79 257 | - | - | 150 948 | 153 344 | - | - | - | +1,6% | |
Passifs totaux | 2 164 113 | 2 485 622 | 2 733 940 | 2 738 736 | 2 990 284 | +14,9% | +10,0% | +0,2% | +9,2% | |
Action ordinaire | 116 706 | 121 374 | 121 374 | 125 016 | - | +4,0% | 0% | +3,0% | - | |
Bénéfices non répartis | 69 704 | 81 517 | 101 365 | 100 310 | 80 902 | +16,9% | +24,3% | -1,0% | -19,3% | |
Capitaux propres | 232 201 | 253 337 | 269 035 | 256 368 | 287 007 | +9,1% | +6,2% | -4,7% | +12,0% | |
Dette portant intérets | 267 517 | - | - | 150 948 | 153 344 | - | - | - | +1,6% | |
Dette nette | 101 455 | -131 871 | -161 079 | -344 792 | -303 899 | -230,0% | +22,1% | +114,1% | -11,9% | |
Fonds de roulement | -219 609 | -108 419 | -206 924 | -371 404 | -1 090 655 | -50,6% | +90,9% | +79,5% | +193,7% | |
Actions en circulation (en M) | 12 137,4 | 12 137,4 | 12 137,4 | 12 501,6 | 12 689,1 | 0% | 0% | +3,0% | +1,5% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 20 446 | 24 105 | 34 866 | 21 456 | 28 528 | +17,9% | +44,6% | -38,5% | +33,0% | |
Dépréciation | 2 915 | 2 831 | 2 807 | 2 819 | 3 269 | -2,9% | -0,8% | +0,4% | +16,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 47 573 | 44 880 | 24 698 | 16 913 | - | -5,7% | -45,0% | -31,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -31 648 | -72 162 | -21 662 | 63 532 | - | +128,0% | -70,0% | -393,3% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 47 900 | 151 573 | -1 064 | -189 357 | - | +216,4% | -100,7% | +17 688,5% | - | |
Flux opérationnel | 47 402 | 26 276 | 38 758 | 7 927 | -35 467 | -44,6% | +47,5% | -79,5% | -547,4% | |
Dépenses d’investissement | 1 339 | 7 744 | 1 686 | 2 339 | 3 308 | +478,3% | -78,2% | +38,7% | +41,4% | |
Investissements | -299 | -101 | -373 | -93 | -4 231 | -66,1% | +268,1% | -75,0% | +4 443,1% | |
Flux d’investissement | -1 532 | -7 341 | -1 752 | -1 908 | - | +379,1% | -76,1% | +8,9% | - | |
Dividendes payés | 10 504 | 7 586 | 14 565 | 18 206 | - | -27,8% | +92,0% | +25,0% | - | |
Emprunts nets | -19 363 | 12 284 | -5 263 | 43 353 | - | -163,4% | -142,8% | -923,8% | - | |
Flux de financement | -30 470 | 4 643 | -20 849 | 23 887 | - | -115,2% | -549,1% | -214,6% | - | |
Variation nette de la trésorerie | 13 171 | 23 692 | 9 846 | 39 298 | 12 019 | +79,9% | -58,4% | +299,1% | -69,4% | |
Free Cash Flow par action | 3,8 | 1,5 | 3,1 | 0,4 | -3,1 | -59,8% | +100,0% | -85,4% | -783,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 16 294 | 19 497 | 22 595 | 27 687 | 20 302 | +19,7% | +15,9% | +22,5% | -26,7% | |
Charges d'exploitation | - | -11 465 | -12 201 | -16 869 | -15 547 | - | +6,4% | +38,3% | -7,8% | |
dont Coût des ventes | - | -552 | -1 213 | -916 | -1 061 | - | +119,6% | -24,4% | +15,7% | |
dont Frais généraux | -3 679 | -3 555 | -3 843 | -4 321 | -4 413 | -3,4% | +8,1% | +12,4% | +2,1% | |
Résultat opérationnel | - | 8 032 | 10 394 | 10 818 | 4 754 | - | +29,4% | +4,1% | -56,1% | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -5 854 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat avant impôts | 2 832 | 8 030 | 10 414 | 10 821 | 4 720 | +183,6% | +29,7% | +3,9% | -56,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -743 | - | -980 | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 1 851 | 6 405 | 9 435 | 9 149 | 3 540 | +246,0% | +47,3% | -3,0% | -61,3% | |
EBITDA | 6 323 | 9 511 | 7 008 | 810 | 857 | +50,4% | -26,3% | -88,4% | +5,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | 7 277 | 9 416 | 9 800 | 3 328 | - | +29,4% | +4,1% | -66,0% | |
Taux d’imposition | 26% | - | 9% | - | - | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | 1,6 | +19,7% | +14,2% | +22,5% | -26,7% | |
EBITDA par action | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | +50,4% | -27,4% | -88,4% | +5,8% | |
Bénéfices par action | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | +396,9% | -1,5% | -0,5% | -61,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 092 575 | 1 154 846 | 1 244 973 | 739 114 | 733 039 | +5,7% | +7,8% | -40,6% | -0,8% | |
dont Trésorerie | 156 028 | 151 751 | 157 243 | 151 998 | 164 980 | -2,7% | +3,6% | -3,3% | +8,5% | |
dont Placements à CT | 339 712 | 354 687 | 363 280 | 325 664 | 292 263 | +4,4% | +2,4% | -10,4% | -10,3% | |
dont Créances clients | 270 466 | 294 250 | 292 345 | 258 747 | 273 093 | +8,8% | -0,6% | -11,5% | +5,5% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 1 418 211 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 37 019 | - | 37 412 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 3 016 119 | 3 105 546 | 3 221 730 | 3 188 702 | 3 298 660 | +3,0% | +3,7% | -1,0% | +3,4% | |
Passifs courants | 1 463 980 | 1 494 199 | 1 543 424 | 1 770 358 | 1 823 693 | +2,1% | +3,3% | +14,7% | +3,0% | |
dont Créances fournisseurs | 77 965 | 75 615 | 80 312 | 169 075 | 180 210 | -3,0% | +6,2% | +110,5% | +6,6% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 150 948 | 144 352 | 151 099 | 149 351 | 153 344 | -4,4% | +4,7% | -1,2% | +2,7% | |
Passifs totaux | 2 738 736 | 2 816 443 | 2 934 463 | 2 889 417 | 2 990 284 | +2,8% | +4,2% | -1,5% | +3,5% | |
Action ordinaire | 125 016 | - | 125 016 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 100 310 | 78 923 | 104 952 | 78 556 | 80 902 | -21,3% | +33,0% | -25,2% | +3,0% | |
Capitaux propres | 256 368 | 268 511 | 266 806 | 278 306 | 287 007 | +4,7% | -0,6% | +4,3% | +3,1% | |
Dette portant intérets | 150 948 | 144 352 | 151 099 | 149 351 | 153 344 | -4,4% | +4,7% | -1,2% | +2,7% | |
Dette nette | -344 792 | -362 086 | -369 423 | -328 311 | -303 899 | +5,0% | +2,0% | -11,1% | -7,4% | |
Fonds de roulement | -371 404 | -339 353 | -298 452 | -1 031 244 | -1 090 655 | -8,6% | -12,1% | +245,5% | +5,8% | |
Actions en circulation (en M) | 12 501,6 | 12 501,6 | 12 689,1 | 12 689,1 | 12 689,1 | 0% | +1,5% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Yuanta Financial Holdings Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 851 | 5 772 | 9 197 | 8 562 | 3 540 | +211,9% | +59,3% | -6,9% | -58,7% | |
Dépréciation | 694 | 718 | 702 | 810 | 857 | +3,4% | -2,2% | +15,4% | +5,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 2 680 | 6 161 | 6 161 | - | - | +129,9% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 19 322 | 24 032 | 24 032 | - | - | +24,4% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -7 365 | -44 563 | -44 563 | - | - | +505,0% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 20 020 | -65 155 | -65 155 | 53 572 | 1 621 | -425,5% | 0% | -182,2% | -97,0% | |
Dépenses d’investissement | 933 | 632 | 632 | 587 | 1 563 | -32,3% | 0% | -7,1% | +166,4% | |
Investissements | 25 | -8 | -8 | -688 | -1 948 | -132,9% | 0% | +8 134,8% | +183,3% | |
Flux d’investissement | -1 264 | -910 | -910 | - | - | -28,0% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | 25 130 | 70 087 | 70 087 | - | - | +178,9% | 0% | - | - | |
Flux de financement | 25 036 | 69 393 | 69 393 | - | - | +177,2% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 45 913 | 5 275 | 5 275 | 2 384 | 31 815 | -88,5% | 0% | -54,8% | +1 234,6% | |
Free Cash Flow par action | 1,5 | -5,3 | -5,2 | 4,2 | - | -444,7% | -1,5% | -180,5% | -99,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.