CTBC Financial Holding (2891.TW, TW0002891009)
CTBC Financial Holding Co., Ltd. engages in the banking, bills financing, credit card, trust, insurance, securities, futures, venture capital, and other financial related business investment activities in Taiwan, Asia, and North America. The company offers saving, loans, trade finance, cash management, corporate trusts, agency, custodian bank; international business; syndicated lending, structured finance, and financial advisory, and securities underwriting services; wealth management and financing services, and secured loans; card issuing and merchant acquiring, digital wallets and mechanisms for third-party payments, bill payments, and cross-border transaction services; life insurance products; and underwriting, financial consulting, securities brokerage, digital securities, reconsignment, futures brokerage, derivatives, and bonds. It also engages in the design, provision, and proprietary trading of foreign exchange, derivative, and structured investment products; venture capital, financial …
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- Big-Cap : 766 648 MTWD (21 858 MEUR)
Rendement : 2,7%
Bêta : 0,6
IH Score : 3,7 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 2
Siège social : No. 168, Jingmao 2nd Road, Taipei, Taiwan, 115
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de CTBC Financial Holding
Répartition du capital, valorisation et momentum de CTBC Financial Holding Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
20 122 000 000 | 88,2% | 7,7% | 36,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
13,5 | 7,9 | 0,7 | 1,4 | 0,6 | 0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
39% | 13% | 13,4% | 1,1% | 27,7% | 137,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
38,6 TWD | 33,5 | 32,9 | 27,9 | 22,8 | 38,6 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de CTBC Financial Holding Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de CTBC Financial Holding Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+23,0% | +20,7% | +33,2% | +42,5% | +63,3% | +66,4% | +96,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+135,4% | +133,3% | +132,3% | +176,6% | +267,4% | +202,3% | +286,6% |
Équipe de direction de CTBC Financial Holding Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Jia-wen Chen | Chief Investment Officer & President | 64 | Megan Hsu | Acting Chief Financial Officer | - |
Ken Der Chen | Executive Vice President and Director of Planning & Operation Division | - | Charlene Hsu | Accounting Officer | - |
Titan Chia | CTO & Head of Technology Management Department | - | Roger Kao | Senior EVP & Chief Administration Officer | - |
Justine Shen | Head of Investor Relations Department | - | Aaron King | Chief Compliance Officer & General Counsel | - |
Chang-Hsing Cho | Chief Human Resources Officer | - | Chun-Jen Hsu | Chief Financial Market Officer | 62 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de CTBC Financial Holding Co Ltd au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 0,2 | 8,8 | 10,5 | 2 | 22,0 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de CTBC Financial Holding dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de CTBC Financial Holding Co Ltd
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Fondamentaux de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 262 593 | 193 324 | 184 913 | 150 965 | 131 270 | -26,4% | -4,4% | -18,4% | -13,0% | |
EBITDA | 101 577 | 110 337 | 100 994 | 23 141 | 8 729 | +8,6% | -8,5% | -77,1% | -62,3% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat net | 42 880 | 42 853 | 54 205 | 31 279 | 56 081 | -0,1% | +26,5% | -42,3% | +79,3% | |
Free Cash Flow | -50 400 | 189 245 | -35 720 | 92 456 | -20 945 | -475,5% | -118,9% | -358,8% | -122,7% | |
Marge de FCF | -19% | 98% | -19% | 61% | -16% | -610,0% | -119,7% | -417,0% | -126,1% | |
ROIC | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
CROIC | - | 48% | -9% | 23% | -5% | - | -117,8% | -370,4% | -122,3% | |
Taux d’imposition | 17% | 17% | 13% | 31% | - | -1,9% | -23,3% | +136,6% | - | |
Capital investi | 381 139 | 405 231 | 430 455 | 369 496 | 441 750 | +6,3% | +6,2% | -14,2% | +19,6% | |
Actions en circul. (en M) | 19 497,0 | 19 497,0 | 19 497,0 | 19 584,1 | 19 622,9 | 0% | 0% | +0,4% | +0,2% | |
EBITDA par action | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 1,2 | 0,4 | +8,6% | -8,5% | -77,2% | -62,4% | |
Bénéfices par action | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 2,9 | -0,6% | +26,9% | -43,4% | +85,3% | |
Free Cash Flow par action | -2,6 | 9,7 | -1,8 | 4,7 | -1,1 | -475,5% | -118,9% | -357,7% | -122,6% |
Graphique de la rentabilité et des marges de CTBC Financial Holding Co Ltd
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Ratio de profitabilité de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 39% | 57% | 55% | 15% | 7% | +47,5% | -4,3% | -71,9% | -56,6% | |
Marge opérationnelle | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Marge bénéficiaire | 16% | 22% | 29% | 20% | 43% | +35,0% | +32,7% | -30,4% | +113,5% | |
Marge de FCF | -19% | 98% | -19% | 61% | -16% | -610,0% | -119,7% | -417,0% | -126,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,7% | 0,8% | 0,4% | 0,7% | - | +18,9% | -47,4% | +71,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 10,6% | 12,7% | 7,6% | 13,8% | - | +19,4% | -40,6% | +83,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 48% | -9% | 23% | -5% | - | -117,8% | -370,4% | -122,3% |
Ratios de solvabilité de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | +6,3% | -12,4% | +5,2% | - | |
Liquidité générale | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | - | +2,5% | -8,9% | -7,0% | - | |
Dette nette sur EBITDA | -3,8 | -4,5 | -4,8 | -27,2 | -78,3 | +18,6% | +7,0% | +462,1% | +187,2% | |
Dette sur actifs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette sur capitaux propres | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Couverture par l’EBITDA | 3,3 | 5,4 | 6,9 | 0,7 | 0,1 | +65,0% | +27,3% | -89,7% | -86,0% | |
∼ par l’EBIT | 3,1 | 5,1 | 6,5 | 0,5 | - | +65,4% | +26,7% | -92,1% | - | |
∼ par le flux opérationel | -1,5 | 9,3 | -2,3 | 2,9 | -0,2 | -715,2% | -124,9% | -224,3% | -106,5% | |
Coût de la dette | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des dividendes de CTBC Financial Holding Co Ltd
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Ratios de distribution de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 42 880 | 42 853 | 54 205 | 31 279 | 56 081 | -0,1% | +26,5% | -42,3% | +79,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -50 400 | 189 245 | -35 720 | 92 456 | -20 945 | -475,5% | -118,9% | -358,8% | -122,7% | |
Dividende payé | -20 247 | -20 486 | -21 542 | -25 441 | -20 755 | +1,2% | +5,2% | +18,1% | -181,6% | |
Distribution sur résultat net | 48% | 49% | 41% | 84% | 37% | +1,8% | -17,2% | +107,7% | -56,1% | |
Distribution sur FCF | -40% | 11% | -60% | 28% | -99% | -126,9% | -657,1% | -145,6% | -460,1% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de CTBC Financial Holding Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 324 | 400 | 372 | 467 | - | +23,5% | -6,9% | +25,4% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 400 | 372 | 467 | - | - | -6,9% | +25,4% | - | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | -30,8% | -10,7% | -25,1% | -19,2% | |
Frais généraux sur CP | 6% | 5% | 5% | 7% | 7% | -10,3% | -6,4% | +35,0% | +0,9% | |
Frais généraux sur CA | 8% | 11% | 11% | 16% | 22% | +29,5% | +4,0% | +41,9% | +38,7% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,50 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0,75 | 1 | 0 | 0 | +0,25 | -1 | = | 0,44 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,7 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | +0,5 | = | = | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | +1 | -1 | 0,33 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
F_SCORE | 0 | 5 | 3 | 3 | 2 | +5 | -2 | = | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de CTBC Financial Holding Co Ltd
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,5 | -0,5 | -0,5 | -0,6 | - | +0,2% | +5,8% | +9,0% | - | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +9,6% | +14,1% | -5,2% | -71,0% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | +2,3% | -14,9% | -83,8% | - | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | -30,8% | -10,7% | -25,1% | -19,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à CTBC Financial Holding Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de CTBC Financial Holding
Dividendes par action détachés par CTBC Financial Holding Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - |
2022 | - | - | - | - | - | - | 1,25 | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1,05 | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | 1,00 | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | 1,08 | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - | 0,85 | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | 0,31 | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | 0,55 | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | 0,28 | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | 0,47 | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | 0,39 | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | - | - | - | - | 0,11 | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | - | - | - | - | 0,24 | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | - | - | - | - | 0,40 | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | 0,42 | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 262 593 | 193 324 | 184 913 | 150 965 | 131 270 | -26,4% | -4,4% | -18,4% | -13,0% | |
Charges d'exploitation | -207 267 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -22 291 | -21 258 | -21 142 | -24 491 | -29 535 | -4,6% | -0,5% | +15,8% | +20,6% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -31 023 | -20 425 | -14 691 | -32 701 | -88 320 | -34,2% | -28,1% | +122,6% | +170,1% | |
Résultat avant impôts | 51 809 | 51 577 | 62 044 | 47 049 | 66 934 | -0,4% | +20,3% | -24,2% | +42,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 927 | -8 722 | -8 046 | -14 436 | - | -2,3% | -7,8% | +79,4% | - | |
Résultat net | 42 880 | 42 853 | 54 205 | 31 279 | 56 081 | -0,1% | +26,5% | -42,3% | +79,3% | |
EBITDA | 101 577 | 110 337 | 100 994 | 23 141 | 8 729 | +8,6% | -8,5% | -77,1% | -62,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | 17% | 17% | 13% | 31% | - | -1,9% | -23,3% | +136,6% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 13,5 | 9,9 | 9,5 | 7,7 | 6,7 | -26,4% | -4,4% | -18,7% | -13,2% | |
EBITDA par action | 5,2 | 5,7 | 5,2 | 1,2 | 0,4 | +8,6% | -8,5% | -77,2% | -62,4% | |
Bénéfices par action | 2,2 | 2,1 | 2,7 | 1,5 | 2,9 | -0,6% | +26,9% | -43,4% | +85,3% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 137 783 | 1 257 651 | 1 245 737 | 1 337 966 | - | +10,5% | -0,9% | +7,4% | - | |
dont Trésorerie | 387 966 | 500 006 | 489 499 | 630 445 | 683 063 | +28,9% | -2,1% | +28,8% | +8,3% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 233 103 | 211 971 | 188 671 | 193 085 | - | -9,1% | -11,0% | +2,3% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 2 919 395 | 3 160 758 | 3 303 141 | 3 298 435 | 3 510 954 | +8,3% | +4,5% | -0,1% | +6,4% | |
Biens corporels | 67 600 | 65 930 | 66 732 | 66 666 | - | -2,5% | +1,2% | -0,1% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 6 219 435 | 6 616 667 | 7 083 526 | 7 720 493 | 8 304 135 | +6,4% | +7,1% | +9,0% | +7,6% | |
Passifs courants | 3 614 498 | 3 898 776 | 4 237 433 | 4 892 824 | - | +7,9% | +8,7% | +15,5% | - | |
dont Créances fournisseurs | 14 836 | 15 064 | 17 041 | 25 489 | 114 770 | +1,5% | +13,1% | +49,6% | +350,3% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 5 838 215 | 6 211 356 | 6 630 924 | 7 327 671 | 7 838 789 | +6,4% | +6,8% | +10,5% | +7,0% | |
Action ordinaire | 194 970 | 194 970 | 194 970 | 195 841 | - | 0% | 0% | +0,4% | - | |
Bénéfices non répartis | 124 709 | 145 409 | 177 591 | 183 405 | 57 112 | +16,6% | +22,1% | +3,3% | -68,9% | |
Capitaux propres | 381 139 | 405 231 | 430 455 | 369 496 | 441 750 | +6,3% | +6,2% | -14,2% | +19,6% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -387 966 | -500 006 | -489 499 | -630 445 | -683 063 | +28,9% | -2,1% | +28,8% | +8,3% | |
Fonds de roulement | -2 476 714 | -2 641 124 | -2 991 696 | -3 554 858 | - | +6,6% | +13,3% | +18,8% | - | |
Actions en circulation (en M) | 19 497,0 | 19 497,0 | 19 497,0 | 19 584,1 | 19 622,9 | 0% | 0% | +0,4% | +0,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 42 880 | 42 853 | 54 205 | 31 279 | 56 081 | -0,1% | +26,5% | -42,3% | +79,3% | |
Dépréciation | 5 929 | 6 196 | 6 126 | 6 428 | 8 729 | +4,5% | -1,1% | +4,9% | +35,8% | |
Ajustements des bénéfices nets | 119 109 | 44 998 | 53 605 | 100 551 | - | -62,2% | +19,1% | +87,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 5 363 | 13 125 | -28 660 | -5 445 | - | +144,8% | -318,4% | -81,0% | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -45 978 | 160 581 | -174 970 | -133 521 | - | -449,3% | -209,0% | -23,7% | - | |
Flux opérationnel | -47 097 | 190 752 | -34 190 | 94 597 | -16 538 | -505,0% | -117,9% | -376,7% | -117,5% | |
Dépenses d’investissement | 3 303 | 1 506 | 1 530 | 2 140 | 4 408 | -54,4% | +1,6% | +39,9% | +105,9% | |
Investissements | 7 502 | -3 778 | -2 143 | -336 | -11 575 | -150,4% | -43,3% | -84,3% | +3 343,6% | |
Flux d’investissement | -1 506 | -12 224 | 24 875 | -13 333 | - | +711,8% | -303,5% | -153,6% | - | |
Dividendes payés | 20 247 | 20 486 | 21 542 | 25 441 | -20 755 | +1,2% | +5,2% | +18,1% | -181,6% | |
Emprunts nets | 44 088 | -18 673 | 27 360 | 37 805 | - | -142,4% | -246,5% | +38,2% | - | |
Flux de financement | 30 925 | -69 700 | -4 780 | 9 587 | - | -325,4% | -93,1% | -300,5% | - | |
Variation nette de la trésorerie | -18 142 | 107 369 | -21 201 | 94 170 | 42 851 | -691,8% | -119,7% | -544,2% | -54,5% | |
Free Cash Flow par action | -2,6 | 9,7 | -1,8 | 4,7 | -1,1 | -475,5% | -118,9% | -357,7% | -122,6% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | -276 | 24 308 | 39 706 | 44 694 | 22 561 | -8 919,7% | +63,3% | +12,6% | -49,5% | |
Charges d'exploitation | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -7 074 | -6 610 | -7 242 | -7 444 | -8 239 | -6,6% | +9,5% | +2,8% | +10,7% | |
Résultat opérationnel | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres revenus/frais nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Charge d'intérêt | -14 234 | -18 128 | -21 004 | -23 678 | -25 512 | +27,4% | +15,9% | +12,7% | +7,7% | |
Résultat avant impôts | 251 | 15 796 | 17 045 | 23 678 | 10 415 | +6 191,6% | +7,9% | +38,9% | -56,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -686 | -1 576 | -858 | - | - | +129,8% | -45,5% | - | - | |
Résultat net | -907 | 12 959 | 15 854 | 19 773 | 7 495 | -1 528,3% | +22,3% | +24,7% | -62,1% | |
EBITDA | 36 913 | 32 102 | 24 472 | 2 182 | 2 197 | -13,0% | -23,8% | -91,1% | +0,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Taux d’imposition | - | 10% | 5% | - | - | - | -49,5% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | - | 1,2 | 2,0 | 2,3 | 1,1 | -8 919,8% | +63,3% | +12,6% | -49,6% | |
EBITDA par action | 1,9 | 1,6 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | -13,0% | -23,8% | -91,1% | +0,5% | |
Bénéfices par action | - | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,4 | -1 687,8% | +10,0% | +24,7% | -62,2% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 337 966 | - | 1 650 653 | - | - | - | - | - | - | |
dont Trésorerie | 630 445 | 533 851 | 634 740 | 585 358 | 683 063 | -15,3% | +18,9% | -7,8% | +16,7% | |
dont Placements à CT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 193 085 | - | 391 316 | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 3 298 435 | 3 535 985 | 3 434 502 | 3 550 093 | 3 510 954 | +7,2% | -2,9% | +3,4% | -1,1% | |
Biens corporels | 66 666 | - | 66 271 | - | - | - | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Actifs totaux | 7 720 493 | 7 861 851 | 8 004 243 | 8 188 186 | 8 304 135 | +1,8% | +1,8% | +2,3% | +1,4% | |
Passifs courants | 4 892 824 | - | 5 113 419 | - | - | - | - | - | - | |
dont Créances fournisseurs | 25 489 | 109 439 | 24 260 | 114 112 | 114 770 | +329,4% | -77,8% | +370,4% | +0,6% | |
dont Dette à court terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 7 327 671 | 7 436 981 | 7 577 757 | 7 751 847 | 7 838 789 | +1,5% | +1,9% | +2,3% | +1,1% | |
Action ordinaire | 195 841 | - | 195 836 | - | - | - | - | - | - | |
Bénéfices non répartis | 183 405 | 134 776 | 192 589 | 50 376 | 57 112 | -26,5% | +42,9% | -73,8% | +13,4% | |
Capitaux propres | 369 496 | 401 312 | 403 247 | 413 556 | 441 750 | +8,6% | +0,5% | +2,6% | +6,8% | |
Dette portant intérets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette nette | -630 445 | -533 851 | -634 740 | -585 358 | -683 063 | -15,3% | +18,9% | -7,8% | +16,7% | |
Fonds de roulement | -3 554 858 | - | -3 462 767 | - | - | - | - | - | - | |
Actions en circulation (en M) | 19 584,1 | 19 583,8 | 19 583,6 | 19 583,3 | 19 622,9 | 0% | 0% | 0% | +0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de CTBC Financial Holding Co Ltd (en MTWD)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -907 | 12 959 | 15 854 | 19 773 | 7 495 | -1 528,3% | +22,3% | +24,7% | -62,1% | |
Dépréciation | 1 659 | 1 678 | 1 678 | 2 182 | 2 197 | +1,2% | 0% | +30,1% | +0,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -69 134 | 3 389 | 3 389 | - | - | -104,9% | 0% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 13 463 | -33 306 | -33 306 | - | - | -347,4% | 0% | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | -144 355 | 78 373 | 78 373 | - | - | -154,3% | 0% | - | - | |
Flux opérationnel | 53 903 | -32 008 | -32 008 | -49 885 | 97 364 | -159,4% | 0% | +55,9% | -295,2% | |
Dépenses d’investissement | 719 | 570 | 570 | 985 | 1 484 | -20,7% | 0% | +72,8% | +50,7% | |
Investissements | 2 180 | -947 | -947 | -3 261 | -3 436 | -143,5% | 0% | +244,1% | +5,4% | |
Flux d’investissement | -6 170 | -2 439 | -2 439 | - | - | -60,5% | 0% | - | - | |
Dividendes payés | 50 | 50 | 50 | 19 584 | -1 070 | 0% | 0% | +38 737,9% | -105,5% | |
Emprunts nets | -23 327 | 30 941 | 30 941 | - | - | -232,6% | 0% | - | - | |
Flux de financement | -24 674 | 28 253 | 28 253 | - | - | -214,5% | 0% | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 25 769 | -7 473 | -7 473 | -32 970 | 90 766 | -129,0% | 0% | +341,2% | -375,3% | |
Free Cash Flow par action | 2,7 | -1,7 | -1,7 | -2,6 | 4,9 | -161,3% | +0% | +56,2% | -288,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.