Mitsubishi Chemical Holdings (4188.TSE, JP3897700005)
Mitsubishi Chemical Group Corporation provides performance products, chemicals, industrial gases, health care products, and other products in Japan and internationally. It operates in five segments: Specialty Materials, Industrial Gases, Health Care, MMA, and Basic Materials. The Specialty Materials segment offers performance polymers, soarnol, gohsenol, sustainable polymers, and engineering plastics; coating materials, additives, and fines; packaging, industrial and medical, acetyl, and polyester films; engineering shapes and solutions, carbon fiber and composite materials, and fibers; aqua, life, and infrastructure solutions; and semiconductor, electronics, and battery materials. The Industrial Gases segment provides industrial gases. The Health Care segment offers ethical pharmaceuticals. The MMA segment provides methyl methacrylate (MMA) and polymethyl methacrylate (PMMA). The Basic Materials segment offers basic petrochemicals, polyolefins, and basic chemical derivatives, as well as carbon …
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- Mid-Cap : 1 159 970 MJPY (6 844 MEUR)
Rendement : 3,9%
Bêta : 0,5
IH Score : 5,0 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 1-1 Marunouchi 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8251
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Chemical Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 422 580 000 | 96,7% | 0,5% | 49,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
10,1 | 4,6 | - | 0,8 | 2,8 | 0,3 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
4% | 3% | 8,4% | 2,7% | -7,0% | -79,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
835,0 JPY | 972,9 | 900,5 | 899,0 | 771,6 | 987,3 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-8,9% | -10,5% | -1,6% | -9,9% | +6,2% | +15,5% | +5,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+56,6% | +39,1% | -0,1% | +29,4% | +99,0% | +46,4% | +186,9% |
Équipe de direction de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Ken Fujiwara | Executive VP, General Counsel & Director | 64 | Manabu Chikumoto | President, CEO & Representative Corporate Executive Officer | 60 |
Minoru Kida | VP & CFO | - | Toshiya Katsuragi | Senior VP & CTO | - |
Isao Yano | Senior VP & Chief Compliance Officer | - | Osamu Shimizu | General Manager of Corporate Communications Office | - |
Masahiko Tanaka | VP & Chief Human Resource Officer | - | Yuji Ichimura | Senior VP & Chief Digital Officer | 64 |
Frank Randall Queen | Executive VP & Head of Specialty Materials | - | Akihiro Tsujimura M.B.A. | Executive VP & Head of Pharma | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Chemical Holdings Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 17,9 | 15,3 | 14,2 | 1 | 36,4 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Mitsubishi Chemical Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Fondamentaux de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 580 510 | 3 257 535 | 3 976 948 | 4 634 532 | 4 387 218 | -9,0% | +22,1% | +16,5% | -5,3% | |
EBITDA | 391 315 | 299 563 | 564 031 | 468 970 | 489 915 | -23,4% | +88,3% | -16,9% | +4,5% | |
Résultat opérationnel | 144 285 | 47 518 | 303 194 | 182 718 | 214 479 | -67,1% | +538,1% | -39,7% | +17,4% | |
Résultat net | 54 077 | -7 557 | 177 162 | 96 066 | 119 596 | -114,0% | -2 444,3% | -45,8% | +24,5% | |
Free Cash Flow | 215 924 | 210 117 | 89 206 | 74 194 | 190 674 | -2,7% | -57,5% | -16,8% | +157,0% | |
Marge de FCF | 6% | 6% | 2% | 2% | 4% | +7,0% | -65,2% | -28,6% | +171,5% | |
ROIC | - | 1% | 6% | 4% | 5% | - | +551,2% | -34,8% | +28,5% | |
CROIC | - | 6% | 2% | 2% | 6% | - | -58,5% | -19,3% | +209,0% | |
Taux d’imposition | 43% | 31% | 28% | 20% | 27% | -27,8% | -9,9% | -29,9% | +36,8% | |
Capital investi | 3 453 476 | 3 585 843 | 3 618 046 | 3 808 134 | 2 368 754 | +3,8% | +0,9% | +5,3% | -37,8% | |
Actions en circul. (en M) | 1 544,1 | 1 420,3 | 1 542,6 | 1 486,9 | 1 482,8 | -8,0% | +8,6% | -3,6% | -0,3% | |
EBITDA par action | 253,4 | 210,9 | 365,6 | 315,4 | 330,4 | -16,8% | +73,3% | -13,7% | +4,8% | |
Bénéfices par action | 35,0 | -5,3 | 114,8 | 64,6 | 80,7 | -115,2% | -2 258,4% | -43,7% | +24,8% | |
Free Cash Flow par action | 139,8 | 147,9 | 57,8 | 49,9 | 128,6 | +5,8% | -60,9% | -13,7% | +157,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 28% | 28% | 28% | 27% | 26% | +3,1% | -1,4% | -4,6% | -2,3% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 9% | 14% | 10% | 11% | -15,9% | +54,2% | -28,7% | +10,4% | |
Marge opérationnelle | 4% | 1% | 8% | 4% | 5% | -63,8% | +422,6% | -48,3% | +24,0% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 0% | 4% | 2% | 3% | -115,4% | -2 020,3% | -53,5% | +31,5% | |
Marge de FCF | 6% | 6% | 2% | 2% | 4% | +7,0% | -65,2% | -28,6% | +171,5% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -0,1% | 3,3% | 1,7% | 2,0% | - | -2 349,0% | -48,1% | +18,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -0,6% | 13,2% | 6,4% | 7,2% | - | -2 193,9% | -51,7% | +13,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 6% | 4% | 5% | - | +551,2% | -34,8% | +28,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 6% | 2% | 2% | 6% | - | -58,5% | -19,3% | +209,0% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | +18,5% | +4,9% | -9,0% | -8,6% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | +12,7% | +16,2% | -7,7% | -1,7% | |
Dette nette sur EBITDA | 5,0 | 6,5 | 3,3 | 4,0 | 0,6 | +31,6% | -49,3% | +20,8% | -84,1% | |
Dette sur actifs | 44% | 44% | 39% | 39% | 10% | -0,1% | -12,8% | +0,3% | -74,5% | |
Dette sur capitaux propres | 195% | 190% | 148% | 143% | 34% | -2,6% | -22,0% | -3,2% | -76,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 13,3 | 13,1 | 25,4 | 14,9 | 10,9 | -1,3% | +94,0% | -41,2% | -27,3% | |
∼ par l’EBIT | 5,1 | 2,4 | 14,1 | 6,4 | 4,8 | -52,5% | +477,4% | -54,9% | -25,1% | |
∼ par le flux opérationel | 15,3 | 20,4 | 15,6 | 11,3 | 10,3 | +33,3% | -23,5% | -27,6% | -8,8% | |
Coût de la dette | - | 1,0% | 1,0% | 1,4% | 3,2% | - | -0,3% | +44,8% | +122,0% |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Ratios de distribution de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 54 077 | -7 557 | 177 162 | 96 066 | 119 596 | -114,0% | -2 444,3% | -45,8% | +24,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 215 924 | 210 117 | 89 206 | 74 194 | 190 674 | -2,7% | -57,5% | -16,8% | +157,0% | |
Dividende payé | -56 804 | -34 091 | -38 367 | -42 651 | -44 094 | -40,0% | +12,5% | +11,2% | -203,4% | |
Distribution sur résultat net | 105% | -451% | 22% | 44% | 37% | -529,5% | -104,8% | +105,0% | -17,0% | |
Distribution sur FCF | 26% | 16% | 43% | 57% | 23% | -38,3% | +165,1% | +33,7% | -59,8% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 85 | 90 | 95 | 86 | 90 | +5,7% | +5,3% | -9,7% | +5,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 72 | 83 | 77 | 66 | 71 | +15,1% | -7,3% | -14,0% | +7,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 61 | 59 | 50 | 56 | - | -3,3% | -14,0% | +12,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 113 | 113 | 101 | 104 | - | +0,6% | -10,4% | +3,0% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -11,7% | +15,8% | +12,5% | -10,5% | |
Frais généraux sur CP | 68% | 61% | 59% | 59% | - | -11,0% | -3,7% | +0,6% | - | |
Frais généraux sur CA | 22% | 23% | 21% | 20% | - | +3,3% | -7,0% | -7,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,5 | -0,5 | = | +0,5 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,0 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1 | = | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | -0,5 | +0,5 | +0,5 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 7 | 5 | 6 | +4 | +1 | -2 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Chemical Holdings Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +162,5% | +76,3% | -17,3% | -9,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | -3,9% | +8,6% | +1,0% | +0,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | 0,1 | -64,3% | +431,6% | -38,4% | +1,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | -11,7% | +15,8% | +12,5% | -10,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Chemical Holdings Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Chemical Holdings
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Chemical Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 3 580 510 | 3 257 535 | 3 976 948 | 4 634 532 | 4 387 218 | -9,0% | +22,1% | +16,5% | -5,3% | |
Charges d'exploitation | -856 374 | -894 371 | -832 724 | -1 068 512 | -932 345 | +4,4% | -6,9% | +28,3% | -12,7% | |
dont Coût des ventes | -2 593 247 | -2 331 286 | -2 862 224 | -3 395 045 | -3 240 394 | -10,1% | +22,8% | +18,6% | -4,6% | |
dont Frais généraux | -800 572 | -752 693 | -854 455 | -922 650 | - | -6,0% | +13,5% | +8,0% | - | |
Résultat opérationnel | 144 285 | 47 518 | 303 194 | 182 718 | 214 479 | -67,1% | +538,1% | -39,7% | +17,4% | |
Autres revenus/frais nets | -62 023 | -138 262 | 39 476 | -149 829 | 17 978 | +122,9% | -128,6% | -479,5% | -112,0% | |
Charge d'intérêt | -29 488 | -22 862 | -22 192 | -31 390 | -45 080 | -22,5% | -2,9% | +41,4% | +43,6% | |
Résultat avant impôts | 122 003 | 32 908 | 290 370 | 167 964 | 232 457 | -73,0% | +782,4% | -42,2% | +38,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -52 335 | -10 186 | -80 965 | -32 814 | -62 108 | -80,5% | +694,9% | -59,5% | +89,3% | |
Résultat net | 54 077 | -7 557 | 177 162 | 96 066 | 119 596 | -114,0% | -2 444,3% | -45,8% | +24,5% | |
EBITDA | 391 315 | 299 563 | 564 031 | 468 970 | 489 915 | -23,4% | +88,3% | -16,9% | +4,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 82 392 | 32 810 | 218 653 | 147 022 | 157 174 | -60,2% | +566,4% | -32,8% | +6,9% | |
Taux d’imposition | 43% | 31% | 28% | 20% | 27% | -27,8% | -9,9% | -29,9% | +36,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 318,8 | 2 293,6 | 2 578,0 | 3 116,9 | 2 958,7 | -1,1% | +12,4% | +20,9% | -5,1% | |
EBITDA par action | 253,4 | 210,9 | 365,6 | 315,4 | 330,4 | -16,8% | +73,3% | -13,7% | +4,8% | |
Bénéfices par action | 35,0 | -5,3 | 114,8 | 64,6 | 80,7 | -115,2% | -2 258,4% | -43,7% | +24,8% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 749 281 | 1 797 534 | 1 986 116 | 2 149 618 | 2 191 636 | +2,8% | +10,5% | +8,2% | +2,0% | |
dont Trésorerie | 228 211 | 349 577 | 245 789 | 297 224 | 294 924 | +53,2% | -29,7% | +20,9% | -0,8% | |
dont Placements à CT | 117 628 | 47 818 | 51 085 | 74 469 | - | -59,3% | +6,8% | +45,8% | - | |
dont Créances clients | 706 797 | 740 204 | 837 438 | 839 028 | 852 353 | +4,7% | +13,1% | +0,2% | +1,6% | |
dont Stock | 606 505 | 576 473 | 745 248 | 797 877 | 799 249 | -5,0% | +29,3% | +7,1% | +0,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 742 216 | 1 813 838 | 1 899 695 | 1 907 898 | - | +4,1% | +4,7% | +0,4% | - | |
Écart d'acquisitions | 616 769 | 671 889 | 705 412 | 727 655 | 832 899 | +8,9% | +5,0% | +3,2% | +14,5% | |
Biens incorporels | 510 575 | 455 317 | 448 805 | 459 213 | - | -10,8% | -1,4% | +2,3% | - | |
Actifs totaux | 5 132 149 | 5 287 228 | 5 573 871 | 5 773 903 | 6 104 513 | +3,0% | +5,4% | +3,6% | +5,7% | |
Passifs courants | 1 636 499 | 1 492 506 | 1 419 293 | 1 663 830 | 1 724 912 | -8,8% | -4,9% | +17,2% | +3,7% | |
dont Créances fournisseurs | 398 061 | 382 272 | 486 874 | 476 311 | 501 532 | -4,0% | +27,4% | -2,2% | +5,3% | |
dont Dette à court terme | 727 307 | 653 475 | 411 213 | 601 443 | 605 307 | -10,2% | -37,1% | +46,3% | +0,6% | |
Dette à long terme | 1 555 947 | 1 696 029 | 1 748 756 | 1 642 325 | - | +9,0% | +3,1% | -6,1% | - | |
Passifs totaux | 3 681 320 | 3 716 080 | 3 729 552 | 3 785 766 | 3 829 018 | +0,9% | +0,4% | +1,5% | +1,1% | |
Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 071 260 | 1 060 069 | 1 213 677 | 1 270 245 | 1 355 131 | -1,0% | +14,5% | +4,7% | +6,7% | |
Capitaux propres | 1 170 222 | 1 236 339 | 1 458 077 | 1 564 366 | 1 763 447 | +5,6% | +17,9% | +7,3% | +12,7% | |
Dette portant intérets | 2 283 254 | 2 349 504 | 2 159 969 | 2 243 768 | 605 307 | +2,9% | -8,1% | +3,9% | -73,0% | |
Dette nette | 1 937 415 | 1 952 109 | 1 863 095 | 1 872 075 | 310 383 | +0,8% | -4,6% | +0,5% | -83,4% | |
Fonds de roulement | 112 782 | 305 028 | 566 823 | 485 788 | 466 724 | +170,5% | +85,8% | -14,3% | -3,9% | |
Actions en circulation (en M) | 1 544,1 | 1 420,3 | 1 542,6 | 1 486,9 | 1 482,8 | -8,0% | +8,6% | -3,6% | -0,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 147 588 | 32 908 | 290 370 | 167 964 | 119 596 | -77,7% | +782,4% | -42,2% | -28,8% | |
Dépréciation | 239 824 | 243 793 | 251 469 | 269 616 | 275 436 | +1,7% | +3,1% | +7,2% | +2,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | 29 977 | 93 719 | -34 379 | 24 662 | - | +212,6% | -136,7% | -171,7% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 122 281 | -237 | -88 721 | 20 438 | -14 184 | -100,2% | +37 335,0% | -123,0% | -169,4% | |
Ajust. des stocks | 7 139 | 44 629 | -152 599 | -45 166 | 30 298 | +525,1% | -441,9% | -70,4% | -167,1% | |
Autres flux opérationnels | 10 319 | 79 561 | -5 780 | 4 184 | - | +671,0% | -107,3% | -172,4% | - | |
Flux opérationnel | 452 003 | 467 133 | 346 871 | 355 189 | 465 146 | +3,3% | -25,7% | +2,4% | +31,0% | |
Dépenses d’investissement | 236 079 | 257 016 | 257 665 | 280 995 | 274 472 | +8,9% | +0,3% | +9,1% | -2,3% | |
Investissements | 130 690 | 79 584 | 35 394 | -247 632 | - | -39,1% | -55,5% | -799,6% | - | |
Flux d’investissement | -87 563 | -217 010 | -128 781 | -247 632 | - | +147,8% | -40,7% | +92,3% | - | |
Dividendes payés | 56 804 | 34 091 | 38 367 | 42 651 | -44 094 | -40,0% | +12,5% | +11,2% | -203,4% | |
Emprunts nets | 67 812 | 25 929 | -243 577 | 3 052 | - | -61,8% | -1 039,4% | -101,3% | - | |
Flux de financement | -450 523 | -142 773 | -336 283 | -60 783 | -241 724 | -68,3% | +135,5% | -81,9% | +297,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -93 330 | 121 366 | -103 788 | 51 435 | -2 300 | -230,0% | -185,5% | -149,6% | -104,5% | |
Free Cash Flow par action | 139,8 | 147,9 | 57,8 | 49,9 | 128,6 | +5,8% | -60,9% | -13,7% | +157,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 228 367 | 1 061 242 | 1 088 656 | 1 095 242 | 1 142 078 | -13,6% | +2,6% | +0,6% | +4,3% | |
Charges d'exploitation | -251 548 | -200 343 | -227 611 | -230 600 | -252 939 | -20,4% | +13,6% | +1,3% | +9,7% | |
dont Coût des ventes | -844 734 | -794 020 | -793 519 | -801 561 | -851 294 | -6,0% | -0,1% | +1,0% | +6,2% | |
dont Frais généraux | -232 165 | -219 686 | -229 120 | -230 600 | - | -5,4% | +4,3% | +0,6% | - | |
Résultat opérationnel | 134 096 | 69 744 | 68 874 | 63 081 | 37 845 | -48,0% | -1,2% | -8,4% | -40,0% | |
Autres revenus/frais nets | -5 339 | 1 930 | -7 532 | -3 932 | 9 525 | -136,1% | -490,3% | -47,8% | -342,2% | |
Charge d'intérêt | -9 942 | -11 342 | -11 886 | -15 437 | -11 027 | +14,1% | +4,8% | +29,9% | -28,6% | |
Résultat avant impôts | 128 757 | 68 809 | 61 342 | 59 149 | 47 370 | -46,6% | -10,9% | -3,6% | -19,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -38 413 | -12 985 | -23 024 | -11 501 | -14 598 | -66,2% | +77,3% | -50,0% | +26,9% | |
Résultat net | 79 027 | 42 536 | 24 676 | 36 652 | 15 732 | -46,2% | -42,0% | +48,5% | -57,1% | |
EBITDA | 205 663 | 148 098 | 140 912 | 131 956 | 108 775 | -28,0% | -4,9% | -6,4% | -17,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 94 090 | 56 583 | 43 023 | 50 815 | 26 182 | -39,9% | -24,0% | +18,1% | -48,5% | |
Taux d’imposition | 30% | 19% | 38% | 19% | 31% | -36,7% | +98,9% | -48,2% | +58,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 826,1 | 713,1 | 731,5 | 735,9 | 770,2 | -13,7% | +2,6% | +0,6% | +4,7% | |
EBITDA par action | 138,3 | 99,5 | 94,7 | 88,7 | 73,4 | -28,0% | -4,9% | -6,4% | -17,3% | |
Bénéfices par action | 53,1 | 28,6 | 16,6 | 24,6 | 10,6 | -46,2% | -42,0% | +48,5% | -56,9% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 149 618 | 2 207 998 | 2 340 931 | 2 259 005 | 2 191 636 | +2,7% | +6,0% | -3,5% | -3,0% | |
dont Trésorerie | 297 224 | 310 792 | 398 832 | 366 847 | 294 924 | +4,6% | +28,3% | -8,0% | -19,6% | |
dont Placements à CT | 74 469 | 71 456 | 75 232 | 70 047 | - | -4,0% | +5,3% | -6,9% | - | |
dont Créances clients | 839 028 | 812 064 | 906 382 | 818 177 | 852 353 | -3,2% | +11,6% | -9,7% | +4,2% | |
dont Stock | 797 877 | 842 101 | 823 155 | 799 601 | 799 249 | +5,5% | -2,2% | -2,9% | 0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 907 898 | 1 981 865 | - | - | - | +3,9% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 727 655 | 769 271 | 760 595 | 753 425 | 832 899 | +5,7% | -1,1% | -0,9% | +10,5% | |
Biens incorporels | 459 213 | 478 622 | 471 376 | 453 935 | - | +4,2% | -1,5% | -3,7% | - | |
Actifs totaux | 5 773 903 | 5 992 848 | 6 119 725 | 5 984 611 | 6 104 513 | +3,8% | +2,1% | -2,2% | +2,0% | |
Passifs courants | 1 663 830 | 1 727 180 | 1 674 324 | 1 691 336 | 1 724 912 | +3,8% | -3,1% | +1,0% | +2,0% | |
dont Créances fournisseurs | 476 311 | 470 668 | 487 195 | 478 367 | 501 532 | -1,2% | +3,5% | -1,8% | +4,8% | |
dont Dette à court terme | 601 443 | 712 909 | 626 155 | 657 798 | 605 307 | +18,5% | -12,2% | +5,1% | -8,0% | |
Dette à long terme | 1 642 325 | 1 622 607 | 1 738 976 | 1 628 857 | - | -1,2% | +7,2% | -6,3% | - | |
Passifs totaux | 3 785 766 | 3 852 530 | 3 911 579 | 3 807 140 | 3 829 018 | +1,8% | +1,5% | -2,7% | +0,6% | |
Action ordinaire | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 270 245 | 1 294 856 | 1 319 963 | 1 335 470 | 1 355 131 | +1,9% | +1,9% | +1,2% | +1,5% | |
Capitaux propres | 1 564 366 | 1 674 862 | 1 723 015 | 1 702 189 | 1 763 447 | +7,1% | +2,9% | -1,2% | +3,6% | |
Dette portant intérets | 2 243 768 | 2 335 516 | 2 365 131 | 2 286 655 | 605 307 | +4,1% | +1,3% | -3,3% | -73,5% | |
Dette nette | 1 872 075 | 1 953 268 | 1 891 067 | 1 849 761 | 310 383 | +4,3% | -3,2% | -2,2% | -83,2% | |
Fonds de roulement | 485 788 | 480 818 | 666 607 | 567 669 | 466 724 | -1,0% | +38,6% | -14,8% | -17,8% | |
Actions en circulation (en M) | 1 486,9 | 1 488,2 | 1 488,3 | 1 488,3 | 1 482,8 | +0,1% | +0% | 0% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Chemical Holdings Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 128 757 | 68 809 | 61 342 | 36 652 | 15 732 | -46,6% | -10,9% | -40,2% | -57,1% | |
Dépréciation | 66 964 | 67 947 | 67 684 | 68 875 | 70 930 | +1,5% | -0,4% | +1,8% | +3,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -36 382 | -26 711 | - | - | - | -26,6% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 59 387 | 41 919 | -42 437 | -9 027 | -4 639 | -29,4% | -201,2% | -78,7% | -48,6% | |
Ajust. des stocks | 61 139 | -12 881 | 13 225 | 7 296 | 22 658 | -121,1% | -202,7% | -44,8% | +210,6% | |
Autres flux opérationnels | 1 551 | -61 151 | - | - | - | -4 042,7% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 181 210 | 54 977 | 140 735 | 89 318 | 180 116 | -69,7% | +156,0% | -36,5% | +101,7% | |
Dépenses d’investissement | 78 310 | 63 207 | 63 088 | 71 241 | 76 936 | -19,3% | -0,2% | +12,9% | +8,0% | |
Investissements | -73 200 | -57 297 | -58 335 | -3 707 | - | -21,7% | +1,8% | -93,6% | - | |
Flux d’investissement | -247 632 | -57 297 | - | - | - | -76,9% | - | - | - | |
Dividendes payés | 42 651 | 21 333 | 0 | -22 761 | - | -50,0% | - | - | - | |
Emprunts nets | -68 454 | 36 601 | - | - | - | -153,5% | - | - | - | |
Flux de financement | -69 586 | 531 | 5 981 | -110 331 | -137 905 | -100,8% | +1 026,4% | -1 944,7% | +25,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 40 177 | 13 568 | 88 040 | -31 985 | -71 923 | -66,2% | +548,9% | -136,3% | +124,9% | |
Free Cash Flow par action | 69,2 | -5,5 | 52,2 | 12,1 | 69,6 | -108,0% | -1 043,4% | -76,7% | +472,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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