Z Holdings (4689.TSE, JP3933800009)
LY Corporation engages in the online advertising and e-commerce businesses in Japan. The company provides LINE, a communication app; and Yahoo! JAPAN, an internet service that offers search, news, weather, shopping, auction, and other services. It also offers reuse, membership, and payment-related services. The company was formerly known as Z Holdings Corporation and changed its name to LY Corporation in October 2023. LY Corporation was founded in 1996 and is headquartered in Chiyoda, Japan. LY Corporation operates as a subsidiary of A Holdings Corporation.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Big-Cap : 2 812 870 MJPY (16 596 MEUR)
Rendement : 3,0%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : Kioi Tower, Chiyoda, Japan, 102-8282
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Z Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Z Holdings Corp
| Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 500 990 000 | 34,9% | 63,6% | 14,4% | - | - |
| PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
| 24,9 | 18,5 | 7,5 | 0,9 | 3,7 | 0,8 |
| Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
| 12% | 6% | 4,1% | 1,5% | 7,8% | -79,5% |
| Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
| 386,0 JPY | 484,6 | 379,1 | 418,8 | 337,5 | 503,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Z Holdings Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Z Holdings Corp
| 1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +7,9% | -1,9% | -6,2% | -9,9% | +9,0% | -5,4% | -15,6% |
| 4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
| -7,7% | +32,5% | +6,2% | -11,9% | -10,6% | -10,7% | +6,1% |
Équipe de direction de Z Holdings Corp
| Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
|---|---|---|---|---|---|
| Takeshi Idezawa | President, CEO & Representative Director | 51 | Takao Ozawa | Senior Managing Corporate Officer, E-Commerce CPO, Chief Group Synergy Officer & Director | 52 |
| Taku Oketani | Senior Managing Corporate Officer, Chief Strategy Officer & Director | 54 | Jungho Shin | Group Chief Product Officer & Representative Director | 52 |
| Jun Masuda | Senior Managing Corporate Officer, Director & Entertainment Chief Product Officer | 47 | Ryosuke Sakaue | Senior Managing Corporate Officer & Group CFO | - |
| In-Joon Hwang | Senior Managing Corporate Officer, Chief Global Investment Officer & Global Business CPO | 59 | Shuichi Kukita | Executive VP, Sr. Managing Corp. Officer, Chief Sales Officer & President of Solutions Mrktng. Grp. | - |
| Tomoaki Tanida | Executive Officer, Executive VP & GM of Finance Division, Commerce Company | - | Yuji Umemura | Chief Information Security Officer | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Z Holdings Corp au 01/01/2019
| Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
|---|---|---|---|---|---|
| Score | 7,2 | 18,6 | 16,1 | 1 | 28,4 |
| Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
| Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
|
|
|
|
|
|
|
| Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
|
|
|
|
|
|
|
- |
Présence de Z Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
| Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
|---|---|---|---|---|
| Introuvable ou présence non significative. | ||||
Graphique des profits et résultats de Z Holdings Corp
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Fondamentaux de Z Holdings Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 052 943 | 1 205 846 | 1 567 421 | 1 672 377 | 1 814 663 | +14,5% | +30,0% | +6,7% | +8,5% | |
| EBITDA | 235 695 | 302 826 | 281 869 | 141 523 | 361 299 | +28,5% | -6,9% | -49,8% | +155,3% | |
| Résultat opérationnel | 152 276 | 162 125 | 189 503 | 314 533 | 198 382 | +6,5% | +16,9% | +66,0% | -36,9% | |
| Résultat net | 81 675 | 70 145 | 77 316 | 178 868 | 113 200 | -14,1% | +10,2% | +131,3% | -36,7% | |
| Free Cash Flow | 158 152 | 137 180 | -6 319 | -55 935 | 245 468 | -13,3% | -104,6% | +785,2% | -538,8% | |
| Marge de FCF | 15% | 11% | 0% | -3% | 14% | -24,3% | -103,5% | +729,6% | -504,4% | |
| ROIC | - | 3% | 2% | 5% | 4% | - | -21,0% | +107,9% | -24,1% | |
| CROIC | - | 4% | 0% | -1% | 6% | - | -103,4% | +697,0% | -641,2% | |
| Taux d’imposition | 35% | 38% | 42% | 20% | 21% | +6,8% | +12,5% | -53,6% | +9,7% | |
| Capital investi | 2 466 442 | 4 605 118 | 5 069 240 | 5 675 652 | 3 037 088 | +86,7% | +10,1% | +12,0% | -46,5% | |
| Actions en circul. (en M) | 4 838,8 | 5 007,0 | 7 622,8 | 7 516,5 | 7 528,1 | +3,5% | +52,2% | -1,4% | +0,2% | |
| EBITDA par action | 48,7 | 60,5 | 37,0 | 18,8 | 48,0 | +24,2% | -38,9% | -49,1% | +154,9% | |
| Bénéfices par action | 16,9 | 14,0 | 10,1 | 23,8 | 15,0 | -17,0% | -27,6% | +134,6% | -36,8% | |
| Free Cash Flow par action | 32,7 | 27,4 | -0,8 | -7,4 | 32,6 | -16,2% | -103,0% | +797,7% | -538,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Z Holdings Corp
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Ratio de profitabilité de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | 60% | 64% | 68% | 69% | 71% | +7,5% | +6,5% | +1,7% | +2,7% | |
| Marge d’EBITDA | 22% | 25% | 18% | 8% | 20% | +12,2% | -28,4% | -52,9% | +135,3% | |
| Marge opérationnelle | 14% | 13% | 12% | 19% | 11% | -7,0% | -10,1% | +55,6% | -41,9% | |
| Marge bénéficiaire | 8% | 6% | 5% | 11% | 6% | -25,0% | -15,2% | +116,8% | -41,7% | |
| Marge de FCF | 15% | 11% | 0% | -3% | 14% | -24,3% | -103,5% | +729,6% | -504,4% | |
| Rentabilité économique (ROA) | - | 1,3% | 1,1% | 2,3% | 1,3% | - | -15,1% | +103,5% | -43,7% | |
| Rentabilité financière (ROE) | - | 4,1% | 2,9% | 6,4% | 3,8% | - | -29,1% | +121,6% | -40,5% | |
| Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 2% | 5% | 4% | - | -21,0% | +107,9% | -24,1% | |
| FCF sur ∼ (CROIC) | - | 4% | 0% | -1% | 6% | - | -103,4% | +697,0% | -641,2% |
Ratios de solvabilité de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidité restreinte | 3,6 | 3,6 | 4,4 | 2,4 | 1,4 | +0,5% | +20,8% | -45,2% | -41,7% | |
| Liquidité générale | 3,3 | 3,5 | 4,4 | 2,6 | 1,4 | +3,8% | +27,1% | -40,4% | -45,8% | |
| Dette nette sur EBITDA | 2,3 | 1,4 | 2,6 | 4,6 | -3,9 | -42,2% | +96,0% | +75,3% | -184,7% | |
| Dette sur actifs | 43% | 29% | 34% | 32% | - | -33,4% | +16,8% | -4,3% | - | |
| Dette sur capitaux propres | 220% | 72% | 89% | 94% | - | -67,4% | +23,9% | +6,3% | - | |
| Couverture par l’EBITDA | 10,3 | 56,0 | 63,8 | 24,3 | - | +445,7% | +13,9% | -61,9% | - | |
| ∼ par l’EBIT | 6,6 | 37,2 | 33,1 | -1,2 | - | +459,9% | -10,9% | -103,8% | - | |
| ∼ par le flux opérationel | 10,6 | 38,5 | 60,3 | 16,0 | - | +263,0% | +56,7% | -73,5% | - | |
| Coût de la dette | - | 0,3% | 0,2% | 0,2% | - | - | -31,4% | +10,4% | - |
Graphique des dividendes de Z Holdings Corp
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Ratios de distribution de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat net | 81 675 | 70 145 | 77 316 | 178 868 | 113 200 | -14,1% | +10,2% | +131,3% | -36,7% | |
| Flux de trésorerie libre (FCF) | 158 152 | 137 180 | -6 319 | -55 935 | 245 468 | -13,3% | -104,6% | +785,2% | -538,8% | |
| Dividende payé | -45 036 | -42 190 | -42 230 | -43 554 | -41 881 | -6,3% | +0,1% | +3,1% | -196,2% | |
| Distribution sur résultat net | 55% | 60% | 55% | 24% | 37% | +9,1% | -9,2% | -55,4% | +51,9% | |
| Distribution sur FCF | 28% | 31% | -668% | -78% | 17% | +8,0% | -2 273,0% | -88,3% | -121,9% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Z Holdings Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbr de jours en stock (DSI) | 18 | 21 | 20 | 23 | 25 | +15,9% | -5,9% | +15,5% | +8,6% | |
| Délai paiement clients (DSO) | 253 | 269 | 197 | 265 | 161 | +6,4% | -26,9% | +35,1% | -39,4% | |
| Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 516 | 384 | 956 | 1 081 | - | -25,6% | +148,9% | +13,1% | |
| Conversion de l’encaisse | - | -226 | -168 | -668 | -896 | - | -25,8% | +297,9% | +34,1% | |
| Rotation des actifs | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -32,7% | +22,4% | -11,7% | +3,0% | |
| Frais généraux sur CP | 62% | 22% | 34% | 35% | - | -64,2% | +52,4% | +2,6% | - | |
| Frais généraux sur CA | 45% | 49% | 58% | 60% | - | +8,5% | +17,3% | +4,6% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
| Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
| ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
| CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
| Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
| Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
| Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
| IH SCORE | 5,3 | |||||||||
| ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
| Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
| PERSPECTIVE | Négative | |||||||||
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
| CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
| Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
| Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
| Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
| Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
| Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
| F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | +4 | = | = | = | |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Z Holdings Corp
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Critère X1 × 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | -20,9% | +11,4% | -3,9% | -71,7% | |
| Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -35,5% | +4,1% | +33,5% | +6,2% | |
| Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | 0,1 | -22,6% | -31,4% | -104,1% | -2 697,5% | |
| Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Critère X5 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -32,7% | +22,4% | -11,7% | +3,0% | |
| Z_SCORE | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Z Holdings Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Z Holdings
Dividendes par action détachés par Z Holdings Corp (peut comporter des erreurs !)
| Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | 5,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | 8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | 8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | 8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | 8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | 8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | 8,86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | 4,43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | 4,01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 3,47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 3,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | 2,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | 1,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | 1,04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2007 | - | - | 0,96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2006 | - | - | 1,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2005 | - | - | 1,21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Z Holdings Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 1 052 943 | 1 205 846 | 1 567 421 | 1 672 377 | 1 814 663 | +14,5% | +30,0% | +6,7% | +8,5% | |
| Charges d'exploitation | -476 204 | -591 964 | -902 586 | -1 007 606 | -1 095 832 | +24,3% | +52,5% | +11,6% | +8,8% | |
| dont Coût des ventes | -424 463 | -432 446 | -497 021 | -511 131 | -520 449 | +1,9% | +14,9% | +2,8% | +1,8% | |
| dont Frais généraux | -476 204 | -591 964 | -902 586 | -1 007 606 | - | +24,3% | +52,5% | +11,6% | - | |
| Résultat opérationnel | 152 276 | 162 125 | 189 503 | 314 533 | 198 382 | +6,5% | +16,9% | +66,0% | -36,9% | |
| Autres revenus/frais nets | -16 601 | -38 821 | -30 962 | 77 186 | -270 | +133,8% | -20,2% | -349,3% | -100,3% | |
| Charge d'intérêt | -22 946 | -5 403 | -4 415 | -5 819 | - | -76,5% | -18,3% | +31,8% | - | |
| Résultat avant impôts | 135 676 | 142 615 | 158 542 | 235 219 | 198 112 | +5,1% | +11,2% | +48,4% | -15,8% | |
| Impôts sur les bénéfices | -47 655 | -53 495 | -66 911 | -46 055 | -42 548 | +12,3% | +25,1% | -31,2% | -7,6% | |
| Résultat net | 81 675 | 70 145 | 77 316 | 178 868 | 113 200 | -14,1% | +10,2% | +131,3% | -36,7% | |
| EBITDA | 235 695 | 302 826 | 281 869 | 141 523 | 361 299 | +28,5% | -6,9% | -49,8% | +155,3% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 98 790 | 101 312 | 109 525 | 252 949 | 155 776 | +2,6% | +8,1% | +131,0% | -38,4% | |
| Taux d’imposition | 35% | 38% | 42% | 20% | 21% | +6,8% | +12,5% | -53,6% | +9,7% | |
| Chiffre d’affaires par action | 217,6 | 240,8 | 205,6 | 222,5 | 241,1 | +10,7% | -14,6% | +8,2% | +8,3% | |
| EBITDA par action | 48,7 | 60,5 | 37,0 | 18,8 | 48,0 | +24,2% | -38,9% | -49,1% | +154,9% | |
| Bénéfices par action | 16,9 | 14,0 | 10,1 | 23,8 | 15,0 | -17,0% | -27,6% | +134,6% | -36,8% | |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Z Holdings Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 1 728 785 | 2 290 591 | 2 492 960 | 3 618 282 | 2 255 551 | +32,5% | +8,8% | +45,1% | -37,7% | |
| dont Trésorerie | 880 100 | 1 065 726 | 1 127 523 | 1 651 851 | 1 420 430 | +21,1% | +5,8% | +46,5% | -14,0% | |
| dont Placements à CT | 264 213 | 448 210 | 511 487 | 447 841 | - | +69,6% | +14,1% | -12,4% | - | |
| dont Créances clients | 729 044 | 888 150 | 844 146 | 1 216 358 | 800 093 | +21,8% | -5,0% | +44,1% | -34,2% | |
| dont Stock | 20 889 | 24 668 | 26 671 | 31 690 | 35 028 | +18,1% | +8,1% | +18,8% | +10,5% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 237 519 | 304 168 | 327 546 | 435 060 | - | +28,1% | +7,7% | +32,8% | - | |
| Écart d'acquisitions | 400 034 | 1 778 765 | 1 788 481 | 2 074 779 | 2 067 862 | +344,7% | +0,5% | +16,0% | -0,3% | |
| Biens incorporels | 679 375 | 1 075 871 | 1 216 379 | 1 267 738 | - | +58,4% | +13,1% | +4,2% | - | |
| Actifs totaux | 3 933 910 | 6 696 680 | 7 110 386 | 8 588 722 | 9 043 969 | +70,2% | +6,2% | +20,8% | +5,3% | |
| Passifs courants | 520 129 | 663 705 | 568 175 | 1 383 410 | 1 589 972 | +27,6% | -14,4% | +143,5% | +14,9% | |
| dont Créances fournisseurs | 487 242 | 616 681 | 524 989 | 1 351 794 | 1 551 611 | +26,6% | -14,9% | +157,5% | +14,8% | |
| dont Dette à court terme | 608 458 | 533 237 | 718 360 | 842 454 | - | -12,4% | +34,7% | +17,3% | - | |
| Dette à long terme | 1 086 436 | 1 389 563 | 1 666 503 | 1 913 799 | - | +27,9% | +19,9% | +14,8% | - | |
| Passifs totaux | 2 886 088 | 3 707 083 | 4 128 190 | 5 270 822 | 5 596 979 | +28,4% | +11,4% | +27,7% | +6,2% | |
| Action ordinaire | 237 422 | 237 724 | 237 980 | 247 094 | 248 144 | +0,1% | +0,1% | +3,8% | +0,4% | |
| Bénéfices non répartis | 330 752 | 362 999 | 401 322 | 647 347 | 723 884 | +9,7% | +10,6% | +61,3% | +11,8% | |
| Capitaux propres | 771 548 | 2 682 318 | 2 684 377 | 2 919 399 | 3 037 088 | +247,7% | +0,1% | +8,8% | +4,0% | |
| Dette portant intérets | 1 694 894 | 1 922 800 | 2 384 863 | 2 756 253 | - | +13,4% | +24,0% | +15,6% | - | |
| Dette nette | 550 581 | 408 864 | 745 853 | 656 561 | -1 420 430 | -25,7% | +82,4% | -12,0% | -316,3% | |
| Fonds de roulement | 1 208 656 | 1 626 886 | 1 924 785 | 2 234 872 | 665 579 | +34,6% | +18,3% | +16,1% | -70,2% | |
| Actions en circulation (en M) | 4 838,8 | 5 007,0 | 7 622,8 | 7 516,5 | 7 528,1 | +3,5% | +52,2% | -1,4% | +0,2% | |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Z Holdings Corp (en M)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 135 676 | 142 615 | 158 542 | 235 219 | 113 200 | +5,1% | +11,2% | +48,4% | -51,9% | |
| Dépréciation | 83 419 | 102 080 | 135 744 | 148 776 | 162 917 | +22,4% | +33,0% | +9,6% | +9,5% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -34 517 | -15 327 | -56 066 | -57 237 | - | -55,6% | +265,8% | +2,1% | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | -120 141 | 10 557 | 10 267 | 7 689 | -357 442 | -108,8% | -2,7% | -25,1% | -4 748,7% | |
| Ajust. des stocks | -73 784 | -3 386 | -21 743 | -191 988 | - | -95,4% | +542,1% | +783,0% | - | |
| Autres flux opérationnels | 105 057 | -35 390 | -3 916 | -433 384 | - | -133,7% | -88,9% | +10 967,0% | - | |
| Flux opérationnel | 243 278 | 207 921 | 266 314 | 93 051 | 316 477 | -14,5% | +28,1% | -65,1% | +240,1% | |
| Dépenses d’investissement | 85 126 | 70 741 | 272 633 | 148 986 | 71 009 | -16,9% | +285,4% | -45,4% | -52,3% | |
| Investissements | -41 089 | -14 504 | -88 953 | 319 786 | - | -64,7% | +513,3% | -459,5% | - | |
| Flux d’investissement | -503 034 | -12 349 | -303 899 | 319 786 | - | -97,5% | +2 360,9% | -205,2% | - | |
| Dividendes payés | 45 036 | 42 190 | 42 230 | 43 554 | -41 881 | -6,3% | +0,1% | +3,1% | -196,2% | |
| Emprunts nets | 753 657 | 66 526 | 268 483 | 180 983 | - | -91,2% | +303,6% | -32,6% | - | |
| Flux de financement | 593 410 | -12 070 | 91 630 | 105 791 | -110 799 | -102,0% | -859,2% | +15,5% | -204,7% | |
| Variation nette de la trésorerie | 333 316 | 185 626 | 61 797 | 524 328 | -329 421 | -44,3% | -66,7% | +748,5% | -162,8% | |
| Free Cash Flow par action | 32,7 | 27,4 | -0,8 | -7,4 | 32,6 | -16,2% | -103,0% | +797,7% | -538,2% | |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Z Holdings Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d’affaires | 433 781 | 430 523 | 441 276 | 475 041 | 467 823 | -0,8% | +2,5% | +7,7% | -1,5% | |
| Charges d'exploitation | -276 453 | -253 909 | -262 947 | -286 995 | -291 980 | -8,2% | +3,6% | +9,1% | +1,7% | |
| dont Coût des ventes | -133 054 | -127 674 | -125 666 | -130 896 | -136 212 | -4,0% | -1,6% | +4,2% | +4,1% | |
| dont Frais généraux | -276 453 | -253 909 | -262 947 | -286 995 | - | -8,2% | +3,6% | +9,1% | - | |
| Résultat opérationnel | 24 273 | 59 397 | 56 730 | 58 152 | 39 631 | +144,7% | -4,5% | +2,5% | -31,8% | |
| Autres revenus/frais nets | -18 343 | 24 258 | -6 508 | -11 394 | -23 907 | -232,2% | -126,8% | +75,1% | +109,8% | |
| Charge d'intérêt | -1 466 | -1 824 | -1 661 | -1 522 | - | +24,4% | -8,9% | -8,4% | - | |
| Résultat avant impôts | 5 930 | 73 198 | 50 222 | 46 758 | 15 724 | +1 134,4% | -31,4% | -6,9% | -66,4% | |
| Impôts sur les bénéfices | -8 994 | -32 698 | -10 585 | -11 544 | -8 890 | +263,6% | -132,4% | -209,1% | -23,0% | |
| Résultat net | -1 283 | 37 316 | 56 420 | 28 712 | -9 249 | -3 008,5% | +51,2% | -49,1% | -132,2% | |
| EBITDA | 64 982 | 80 845 | 92 174 | 96 050 | 76 703 | +24,4% | +14,0% | +4,2% | -20,1% | |
| RN d’exploitation (NOPAT) | 13 430 | 32 864 | 44 773 | 43 795 | 29 847 | +144,7% | +36,2% | -2,2% | -31,8% | |
| Taux d’imposition | - | 45% | 21% | 25% | - | - | -52,8% | +17,1% | - | |
| Chiffre d’affaires par action | 57,9 | 57,3 | 58,6 | 63,1 | 62,1 | -1,0% | +2,4% | +7,6% | -1,5% | |
| EBITDA par action | 8,7 | 10,8 | 12,2 | 12,8 | 10,2 | +24,0% | +13,9% | +4,2% | -20,1% | |
| Bénéfices par action | -0,2 | 5,0 | 7,5 | 3,8 | -1,2 | -3 000,0% | +51,1% | -49,1% | -132,2% | |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Z Holdings Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actifs courants | 3 618 282 | 3 386 760 | 3 470 156 | 3 778 068 | 2 255 551 | -6,4% | +2,5% | +8,9% | -40,3% | |
| dont Trésorerie | 1 651 851 | 1 415 683 | 1 387 310 | 1 525 728 | 1 420 430 | -14,3% | -2,0% | +10,0% | -6,9% | |
| dont Placements à CT | 65 146 | 430 912 | 445 723 | 402 319 | - | +561,5% | +3,4% | -9,7% | - | |
| dont Créances clients | 1 125 168 | 1 197 078 | 742 680 | 787 400 | 800 093 | +6,4% | -38,0% | +6,0% | +1,6% | |
| dont Stock | 31 690 | 32 908 | 32 365 | 33 393 | 35 028 | +3,8% | -1,7% | +3,2% | +4,9% | |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Biens corporels | 435 060 | 444 379 | - | - | - | +2,1% | - | - | - | |
| Écart d'acquisitions | 2 074 779 | 2 070 311 | 2 070 305 | 2 069 328 | 2 067 862 | -0,2% | 0% | 0% | -0,1% | |
| Biens incorporels | 1 267 738 | 1 271 474 | 1 264 803 | 1 257 521 | - | +0,3% | -0,5% | -0,6% | - | |
| Actifs totaux | 8 588 722 | 8 450 123 | 8 699 376 | 8 983 716 | 9 043 969 | -1,6% | +2,9% | +3,3% | +0,7% | |
| Passifs courants | 1 383 410 | 1 280 370 | 1 373 161 | 1 562 125 | 1 589 972 | -7,4% | +7,2% | +13,8% | +1,8% | |
| dont Créances fournisseurs | 1 351 794 | 1 258 023 | 1 331 232 | 1 535 731 | 1 551 611 | -6,9% | +5,8% | +15,4% | +1,0% | |
| dont Dette à court terme | 842 454 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Dette à long terme | 1 913 799 | 1 808 665 | 1 860 443 | 1 928 637 | - | -5,5% | +2,9% | +3,7% | - | |
| Passifs totaux | 5 270 822 | 5 111 787 | 5 294 347 | 5 555 593 | 5 596 979 | -3,0% | +3,6% | +4,9% | +0,7% | |
| Action ordinaire | 247 094 | 247 127 | 247 603 | 247 892 | 248 144 | +0% | +0,2% | +0,1% | +0,1% | |
| Bénéfices non répartis | 647 347 | 644 442 | 700 318 | 733 604 | 723 884 | -0,4% | +8,7% | +4,8% | -1,3% | |
| Capitaux propres | 2 919 399 | 2 942 816 | 3 006 895 | 3 031 828 | 3 037 088 | +0,8% | +2,2% | +0,8% | +0,2% | |
| Dette portant intérets | 2 756 253 | 1 808 665 | 1 860 443 | 1 928 637 | - | -34,4% | +2,9% | +3,7% | - | |
| Dette nette | 1 039 256 | -37 930 | 27 410 | 590 | -1 420 430 | -103,6% | -172,3% | -97,8% | -240 850,8% | |
| Fonds de roulement | 2 234 872 | 2 106 390 | 2 096 995 | 2 215 943 | 665 579 | -5,7% | -0,4% | +5,7% | -70,0% | |
| Actions en circulation (en M) | 7 496,7 | 7 518,8 | 7 525,7 | 7 528,6 | 7 528,1 | +0,3% | +0,1% | +0% | 0% | |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Z Holdings Corp (en M)
| 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfices nets | 5 930 | 73 198 | 50 222 | 46 759 | -9 249 | +1 134,4% | -31,4% | -6,9% | -119,8% | |
| Dépréciation | 40 708 | 42 363 | 43 579 | 39 903 | 37 072 | +4,1% | +2,9% | -8,4% | -7,1% | |
| Ajustements des bénéfices nets | -9 599 | -41 882 | - | - | - | +336,3% | - | - | - | |
| Ajust. comptes débiteurs | 126 041 | 49 804 | -110 523 | -60 330 | -247 685 | -60,5% | -321,9% | -45,4% | +310,6% | |
| Ajust. des stocks | 12 795 | 58 587 | -9 588 | -47 405 | - | +357,9% | -116,4% | +394,4% | - | |
| Autres flux opérationnels | -238 064 | -32 656 | - | - | - | -86,3% | - | - | - | |
| Flux opérationnel | -153 239 | 32 240 | 71 180 | 189 985 | 23 072 | -121,0% | +120,8% | +166,9% | -87,9% | |
| Dépenses d’investissement | 36 259 | 26 307 | 26 307 | 14 960 | 7 411 | -27,4% | 0% | -43,1% | -50,5% | |
| Investissements | -100 323 | -121 577 | -128 472 | -108 083 | - | +21,2% | +5,7% | -15,9% | - | |
| Flux d’investissement | 319 786 | -121 577 | - | - | - | -138,0% | - | - | - | |
| Dividendes payés | 2 | 41 879 | 27 | -4 | -25 | +2 093 850,0% | -99,9% | -114,8% | +525,0% | |
| Emprunts nets | 46 845 | -103 217 | - | - | - | -320,3% | - | - | - | |
| Flux de financement | 44 422 | -153 471 | 27 391 | 58 580 | -28 339 | -445,5% | -117,8% | +113,9% | -148,4% | |
| Variation nette de la trésorerie | -208 435 | -236 168 | -28 373 | 138 418 | -105 298 | +13,3% | -88,0% | -587,9% | -176,1% | |
| Free Cash Flow par action | -25,3 | 0,8 | 6,0 | 23,2 | 2,1 | -103,1% | +655,6% | +289,9% | -91,1% | |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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