Otsuka (4768.TSE, JP3188200004)
Otsuka Corporation, together with its subsidiaries, operates as an information technology (IT) platformer in Japan. It operates through System Integration Business, and Service and Support Business segments. The System Integration Business segment offers management systems and collaborative software, such as ERP packages and groupware to cover a range of specialized fields, including CAD and web technologies; and software, hardware, intranet, and security products for the construction and expansion of computer networks, as well as intermediary services between manufacturers and system integrators. This segment also sells computers, copiers, and communications equipment; develops consigned software; develops and sells packaged software; and provides IT consulting and technical support for network-related products. The Service and Support Business segment is involved in the provision of emergency computer rescue services …
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- Mid-Cap : 1 102 720 MJPY (6 506 MEUR)
Rendement : 4,7%
Bêta : 0,2
IH Score : 6,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : 2-18-4 Iidabashi, Tokyo, Japan, 102-8573
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’Otsuka
Répartition du capital, valorisation et momentum d’Otsuka Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
379 202 000 | 58,3% | 41,7% | 24,5% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
23,2 | 20,4 | - | 3,6 | 12,3 | 0,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 5% | 15,0% | 7,0% | 9,9% | 0,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 915,5 JPY | 3 617,9 | 3 051,0 | 3 051,0 | 1 633,8 | 3 437,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’Otsuka Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes d’Otsuka Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-7,5% | -13,6% | -10,0% | +1,2% | +14,6% | +65,0% | +8,2% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+42,4% | +62,0% | +72,7% | +131,9% | +190,4% | +173,7% | +312,3% |
Équipe de direction d’Otsuka Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yuji Otsuka | CEO, President, Chairman & GM of Marketing Headquarters | 70 | Kazuo Uneno | GM of Finance & Accounting Department and Managing Officer | - |
Minoru Sakurai | MD, Operating Officer, GM of Technology HQs, Executive Dept. Head of TC Solution Dept. & Director | 67 | Koichi Hisano | Head of President's Office, GM of Compliance Office & Managing Officer | - |
Kazuyuki Katakura | MD, Sr. Executive Operating Officer, GM of Sales HQs, Deputy GM of Marketing HQs & Director | 72 | Shigeru Koizumi | GM of Human Resources & General Affairs Department and Managing Officer | - |
Hironobu Saito | MD, Executive Operating Officer & Director | 75 | Hironobu Tsurumi | MD, Executive Operating Officer & Director | 69 |
Takahiro Jinushi | Head of Marketing Automation Center & Senior Managing Officer | - | Ryosuke Mizutani | Executive Managing Officer & Executive Dept. Head of Telecommunication Network Dept. | - |
Présence d’Otsuka dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’Otsuka Corp
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Fondamentaux d’Otsuka Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 886 536 | 836 323 | 851 894 | 861 022 | 977 370 | -5,7% | +1,9% | +1,1% | +13,5% | |
EBITDA | 69 420 | 63 912 | 63 809 | 63 058 | 70 893 | -7,9% | -0,2% | -1,2% | +12,4% | |
Résultat opérationnel | 62 192 | 56 309 | 55 827 | 54 768 | 62 959 | -9,5% | -0,9% | -1,9% | +15,0% | |
Résultat net | 43 497 | 39 309 | 39 927 | 40 022 | 47 448 | -9,6% | +1,6% | +0,2% | +18,6% | |
Free Cash Flow | 40 903 | 23 633 | 46 991 | 22 119 | 61 303 | -42,2% | +98,8% | -52,9% | +177,2% | |
Marge de FCF | 5% | 3% | 6% | 3% | 6% | -38,8% | +95,2% | -53,4% | +144,2% | |
ROIC | - | 14% | 13% | 12% | 14% | - | -6,9% | -5,6% | +10,9% | |
CROIC | - | 9% | 16% | 7% | 18% | - | +85,5% | -56,0% | +158,8% | |
Taux d’imposition | 30% | 31% | 30% | 28% | 26% | +3,4% | -1,4% | -7,0% | -8,5% | |
Capital investi | 265 828 | 283 847 | 305 243 | 325 487 | 350 095 | +6,8% | +7,5% | +6,6% | +7,6% | |
Actions en circul. (en M) | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 183,1 | 168,5 | 168,3 | 166,3 | 187,0 | -7,9% | -0,2% | -1,2% | +12,4% | |
Bénéfices par action | 114,7 | 103,7 | 105,3 | 105,5 | 125,1 | -9,6% | +1,6% | +0,2% | +18,6% | |
Free Cash Flow par action | 107,9 | 62,3 | 123,9 | 58,3 | 161,7 | -42,2% | +98,8% | -52,9% | +177,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’Otsuka Corp
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Ratio de profitabilité d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 20% | 21% | 21% | 21% | 20% | +2,3% | 0% | +3,0% | -5,4% | |
Marge d’EBITDA | 8% | 8% | 7% | 7% | 7% | -2,4% | -2,0% | -2,2% | -1,0% | |
Marge opérationnelle | 7% | 7% | 7% | 6% | 6% | -4,0% | -2,7% | -2,9% | +1,3% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | -4,2% | -0,3% | -0,8% | +4,4% | |
Marge de FCF | 5% | 3% | 6% | 3% | 6% | -38,8% | +95,2% | -53,4% | +144,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 8,4% | 8,3% | 7,9% | 8,7% | - | -1,0% | -4,9% | +10,0% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 14,6% | 13,9% | 12,9% | 14,3% | - | -5,4% | -6,6% | +10,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 14% | 13% | 12% | 14% | - | -6,9% | -5,6% | +10,9% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 9% | 16% | 7% | 18% | - | +85,5% | -56,0% | +158,8% |
Ratios de solvabilité d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,9 | 1,9 | +4,7% | +9,4% | -6,3% | +1,8% | |
Liquidité générale | 2,1 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | +7,7% | +6,4% | -3,1% | -0,9% | |
Dette nette sur EBITDA | -2,4 | -2,6 | -3,1 | -3,1 | -3,1 | +10,4% | +15,9% | +1,4% | +0,9% | |
Dette sur actifs | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | -2,0% | -3,1% | -12,8% | +5,9% | |
Dette sur capitaux propres | 3% | 2% | 2% | 2% | 2% | -6,5% | -7,2% | -12,2% | +6,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 1 477,0 | 1 452,5 | 1 450,2 | 1 466,5 | 1 729,1 | -1,7% | -0,2% | +1,1% | +17,9% | |
∼ par l’EBIT | 1 323,2 | 1 279,8 | 1 268,8 | 1 273,7 | 1 535,6 | -3,3% | -0,9% | +0,4% | +20,6% | |
∼ par le flux opérationel | 1 037,5 | 738,5 | 1 315,3 | 679,0 | 1 747,5 | -28,8% | +78,1% | -48,4% | +157,4% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,6% | - | 0% | +0,8% | -8,2% |
Graphique des dividendes d’Otsuka Corp
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Ratios de distribution d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 43 497 | 39 309 | 39 927 | 40 022 | 47 448 | -9,6% | +1,6% | +0,2% | +18,6% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 40 903 | 23 633 | 46 991 | 22 119 | 61 303 | -42,2% | +98,8% | -52,9% | +177,2% | |
Dividende payé | -16 109 | -20 847 | -21 797 | -22 753 | -23 691 | +29,4% | +4,6% | +4,4% | -204,1% | |
Distribution sur résultat net | 37% | 53% | 55% | 57% | 50% | +43,2% | +2,9% | +4,1% | -12,2% | |
Distribution sur FCF | 39% | 88% | 46% | 103% | 39% | +124,0% | -47,4% | +121,8% | -62,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’Otsuka Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 18 | 24 | 19 | 24 | 18 | +36,4% | -22,2% | +27,6% | -26,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 62 | 63 | 58 | 65 | 58 | +2,8% | -8,1% | +11,0% | -10,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 52 | 50 | 53 | 59 | - | -3,7% | +5,0% | +11,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 35 | 27 | 36 | 17 | - | -24,3% | +34,3% | -53,5% | |
Rotation des actifs | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | -7,6% | -1,3% | -6,0% | +5,0% | |
Frais généraux sur CP | 9% | 9% | 9% | 9% | 8% | -2,5% | +1,1% | -0,7% | -3,7% | |
Frais généraux sur CA | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | +10,5% | +6,9% | +5,1% | -8,8% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 0,75 | 1 | +0,75 | = | +0,25 | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 1 | +0,75 | -0,75 | +1 | 0,44 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0,75 | 0,75 | 0,5 | 0,75 | = | -0,25 | +0,25 | 0,69 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,75 | 1 | 0,5 | 1 | +0,25 | -0,5 | +0,5 | 0,81 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0,5 | = | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | +1 | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | +4 | = | -1 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’Otsuka Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | +7,1% | +4,2% | -1,5% | -2,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | +5,6% | +3,7% | -1,6% | -0,1% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | -11,3% | -3,9% | -8,8% | +6,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 94,7 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,9 | 1,8 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | -7,6% | -1,3% | -6,0% | +5,0% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 98,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Otsuka Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’Otsuka
Dividendes par action détachés par Otsuka Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,00 |
2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 125,00 |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115,00 |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110,00 |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,00 |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,00 |
2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 |
2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50,00 |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45,00 |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,17 |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,33 |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,50 |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,67 |
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,67 |
2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,67 |
2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,67 |
2005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,50 |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,17 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 886 536 | 836 323 | 851 894 | 861 022 | 977 370 | -5,7% | +1,9% | +1,1% | +13,5% | |
Charges d'exploitation | -117 801 | -117 409 | -121 058 | -129 397 | -134 761 | -0,3% | +3,1% | +6,9% | +4,1% | |
dont Coût des ventes | -706 537 | -662 598 | -675 003 | -676 853 | -779 650 | -6,2% | +1,9% | +0,3% | +15,2% | |
dont Frais généraux | -23 024 | -23 998 | -26 140 | -27 760 | -28 726 | +4,2% | +8,9% | +6,2% | +3,5% | |
Résultat opérationnel | 62 192 | 56 309 | 55 827 | 54 768 | 62 959 | -9,5% | -0,9% | -1,9% | +15,0% | |
Autres revenus/frais nets | 476 | 1 275 | 2 363 | 1 741 | 1 933 | +167,9% | +85,3% | -26,3% | +11,0% | |
Charge d'intérêt | -47 | -44 | -44 | -43 | -41 | -6,4% | 0% | -2,3% | -4,7% | |
Résultat avant impôts | 62 668 | 57 584 | 58 190 | 56 509 | 64 892 | -8,1% | +1,1% | -2,9% | +14,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -18 706 | -17 774 | -17 718 | -15 998 | -16 803 | -5,0% | -0,3% | -9,7% | +5,0% | |
Résultat net | 43 497 | 39 309 | 39 927 | 40 022 | 47 448 | -9,6% | +1,6% | +0,2% | +18,6% | |
EBITDA | 69 420 | 63 912 | 63 809 | 63 058 | 70 893 | -7,9% | -0,2% | -1,2% | +12,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 43 628 | 38 929 | 38 828 | 39 263 | 46 657 | -10,8% | -0,3% | +1,1% | +18,8% | |
Taux d’imposition | 30% | 31% | 30% | 28% | 26% | +3,4% | -1,4% | -7,0% | -8,5% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 337,9 | 2 205,5 | 2 246,5 | 2 270,6 | 2 577,5 | -5,7% | +1,9% | +1,1% | +13,5% | |
EBITDA par action | 183,1 | 168,5 | 168,3 | 166,3 | 187,0 | -7,9% | -0,2% | -1,2% | +12,4% | |
Bénéfices par action | 114,7 | 103,7 | 105,3 | 105,5 | 125,1 | -9,6% | +1,6% | +0,2% | +18,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 382 485 | 391 523 | 401 034 | 435 113 | 459 794 | +2,4% | +2,4% | +8,5% | +5,7% | |
dont Trésorerie | 175 427 | 178 072 | 204 701 | 202 288 | 229 615 | +1,5% | +15,0% | -1,2% | +13,5% | |
dont Placements à CT | -2 428 | -2 337 | -2 429 | 40 | 40 | -3,7% | +3,9% | -101,6% | 0% | |
dont Créances clients | 149 574 | 145 033 | 135 786 | 152 405 | 155 176 | -3,0% | -6,4% | +12,2% | +1,8% | |
dont Stock | 34 545 | 44 196 | 35 027 | 44 830 | 38 236 | +27,9% | -20,7% | +28,0% | -14,7% | |
Placements à long terme | 21 972 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 35 946 | 36 229 | 37 710 | 35 835 | - | +0,8% | +4,1% | -5,0% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 14 511 | 15 131 | 15 830 | 15 770 | 16 065 | +4,3% | +4,6% | -0,4% | +1,9% | |
Actifs totaux | 461 812 | 471 292 | 486 254 | 523 016 | 565 203 | +2,1% | +3,2% | +7,6% | +8,1% | |
Passifs courants | 186 115 | 176 839 | 170 282 | 190 683 | 203 263 | -5,0% | -3,7% | +12,0% | +6,6% | |
dont Créances fournisseurs | 102 006 | 96 437 | 91 938 | 99 517 | 125 316 | -5,5% | -4,7% | +8,2% | +25,9% | |
dont Dette à court terme | 4 800 | 4 800 | 4 800 | 6 100 | 5 283 | 0% | 0% | +27,1% | -13,4% | |
Dette à long terme | 1 700 | 1 700 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0% | 0% | - | - | |
Passifs totaux | 200 191 | 191 258 | 184 481 | 200 286 | 218 250 | -4,5% | -3,5% | +8,6% | +9,0% | |
Action ordinaire | 10 374 | 10 374 | 10 374 | 10 374 | 10 374 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 236 544 | 254 997 | 272 834 | 288 660 | 311 537 | +7,8% | +7,0% | +5,8% | +7,9% | |
Capitaux propres | 259 328 | 277 347 | 298 743 | 319 387 | 343 112 | +6,9% | +7,7% | +6,9% | +7,4% | |
Dette portant intérets | 6 500 | 6 500 | 6 500 | 6 100 | 6 983 | 0% | 0% | -6,2% | +14,5% | |
Dette nette | -166 499 | -169 235 | -195 772 | -196 228 | -222 672 | +1,6% | +15,7% | +0,2% | +13,5% | |
Fonds de roulement | 196 370 | 214 684 | 230 752 | 244 430 | 256 531 | +9,3% | +7,5% | +5,9% | +5,0% | |
Actions en circulation (en M) | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 62 668 | 57 584 | 58 190 | 56 509 | 47 449 | -8,1% | +1,1% | -2,9% | -16,0% | |
Dépréciation | 7 228 | 7 603 | 7 982 | 8 290 | 7 934 | +5,2% | +5,0% | +3,9% | -4,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 3 125 | -3 468 | -737 | -372 | - | -211,0% | -78,7% | -49,5% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -17 263 | 4 560 | 9 342 | -23 806 | -2 875 | -126,4% | +104,9% | -354,8% | -87,9% | |
Ajust. des stocks | -7 038 | -9 651 | 9 169 | -9 716 | 6 595 | +37,1% | -195,0% | -206,0% | -167,9% | |
Autres flux opérationnels | 5 329 | -4 | -2 391 | -4 | - | -100,1% | +59 675,0% | -99,8% | - | |
Flux opérationnel | 48 762 | 32 496 | 57 873 | 29 196 | 71 649 | -33,4% | +78,1% | -49,6% | +145,4% | |
Dépenses d’investissement | 7 859 | 8 863 | 10 882 | 7 077 | 10 346 | +12,8% | +22,8% | -35,0% | +46,2% | |
Investissements | 22 | 124 | -160 | -8 355 | -11 155 | +463,6% | -229,0% | +5 121,9% | +33,5% | |
Flux d’investissement | -7 934 | -8 716 | -9 160 | -8 355 | - | +9,9% | +5,1% | -8,8% | - | |
Dividendes payés | 16 109 | 20 847 | 21 797 | 22 753 | -23 691 | +29,4% | +4,6% | +4,4% | -204,1% | |
Emprunts nets | -400 | -400 | -400 | -400 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Flux de financement | -16 221 | -20 988 | -21 957 | -23 307 | -23 839 | +29,4% | +4,6% | +6,1% | +2,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 24 613 | 2 790 | 26 758 | -2 472 | 26 341 | -88,7% | +859,1% | -109,2% | -1 165,6% | |
Free Cash Flow par action | 107,9 | 62,3 | 123,9 | 58,3 | 161,7 | -42,2% | +98,8% | -52,9% | +177,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 242 609 | 278 447 | 219 002 | 237 312 | 266 664 | +14,8% | -21,3% | +8,4% | +12,4% | |
Charges d'exploitation | -33 849 | -35 725 | -35 617 | -35 828 | -36 340 | +5,5% | -0,3% | +0,6% | +1,4% | |
dont Coût des ventes | -191 884 | -222 885 | -172 707 | -185 916 | -213 081 | +16,2% | -22,5% | +7,6% | +14,6% | |
dont Frais généraux | -33 849 | -35 725 | - | -578 | - | +5,5% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 16 875 | 19 837 | 10 678 | 15 568 | 17 243 | +17,6% | -46,2% | +45,8% | +10,8% | |
Autres revenus/frais nets | 549 | 276 | 544 | 565 | 384 | -49,7% | +97,1% | +3,9% | -32,0% | |
Charge d'intérêt | -10 | -11 | -10 | -10 | -10 | +10,0% | -9,1% | 0% | 0% | |
Résultat avant impôts | 17 424 | 20 113 | 11 222 | 16 133 | 17 627 | +15,4% | -44,2% | +43,8% | +9,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -5 644 | -6 167 | -3 332 | -1 660 | -5 770 | +9,3% | -46,0% | -50,2% | +247,6% | |
Résultat net | 11 591 | 13 826 | 7 718 | 14 313 | 11 679 | +19,3% | -44,2% | +85,4% | -18,4% | |
EBITDA | 18 848 | 22 129 | 13 140 | 17 693 | 19 341 | +17,4% | -40,6% | +34,6% | +9,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 11 409 | 13 755 | 7 508 | 13 966 | 11 599 | +20,6% | -45,4% | +86,0% | -17,0% | |
Taux d’imposition | 32% | 31% | 30% | 10% | 33% | -5,3% | -3,2% | -65,3% | +218,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 639,8 | 734,3 | 577,5 | 625,8 | 703,2 | +14,8% | -21,3% | +8,4% | +12,4% | |
EBITDA par action | 49,7 | 58,4 | 34,7 | 46,7 | 51,0 | +17,4% | -40,6% | +34,6% | +9,3% | |
Bénéfices par action | 30,6 | 36,5 | 20,4 | 37,7 | 30,8 | +19,3% | -44,2% | +85,4% | -18,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 449 910 | 473 256 | 449 666 | 459 794 | 487 778 | +5,2% | -5,0% | +2,3% | +6,1% | |
dont Trésorerie | 205 058 | 225 877 | 227 003 | 229 615 | 227 701 | +10,2% | +0,5% | +1,2% | -0,8% | |
dont Placements à CT | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | 0% | 0% | 0% | |
dont Créances clients | 166 628 | 169 544 | 141 393 | 155 176 | 187 372 | +1,8% | -16,6% | +9,7% | +20,7% | |
dont Stock | 41 898 | 39 355 | 44 018 | 38 236 | 33 837 | -6,1% | +11,8% | -13,1% | -11,5% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 35 947 | 35 650 | - | - | - | -0,8% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 17 017 | 15 825 | 15 926 | 16 065 | 16 294 | -7,0% | +0,6% | +0,9% | +1,4% | |
Actifs totaux | 539 485 | 563 639 | 540 414 | 565 203 | 590 358 | +4,5% | -4,1% | +4,6% | +4,5% | |
Passifs courants | 218 795 | 228 206 | 198 541 | 203 263 | 245 035 | +4,3% | -13,0% | +2,4% | +20,6% | |
dont Créances fournisseurs | 121 402 | 114 571 | 101 447 | 125 316 | 165 553 | -5,6% | -11,5% | +23,5% | +32,1% | |
dont Dette à court terme | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 5 283 | 4 400 | 0% | 0% | -13,4% | -16,7% | |
Dette à long terme | - | - | - | 1 700 | 1 700 | - | - | - | 0% | |
Passifs totaux | 228 978 | 238 833 | 207 554 | 218 250 | 257 129 | +4,3% | -13,1% | +5,2% | +17,8% | |
Action ordinaire | 10 374 | 10 374 | 10 374 | 10 374 | 10 374 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 276 552 | 290 377 | 298 096 | 311 537 | 297 619 | +5,0% | +2,7% | +4,5% | -4,5% | |
Capitaux propres | 307 112 | 321 270 | 329 151 | 343 112 | 329 385 | +4,6% | +2,5% | +4,2% | -4,0% | |
Dette portant intérets | 6 100 | 6 100 | 6 100 | 6 983 | 6 100 | 0% | 0% | +14,5% | -12,6% | |
Dette nette | -198 958 | -219 817 | -220 943 | -222 672 | -221 641 | +10,5% | +0,5% | +0,8% | -0,5% | |
Fonds de roulement | 231 115 | 245 050 | 251 125 | 256 531 | 242 743 | +6,0% | +2,5% | +2,2% | -5,4% | |
Actions en circulation (en M) | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 379,2 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’Otsuka Corp (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 17 424 | 20 113 | 11 222 | 14 313 | 11 679 | +15,4% | -44,2% | +27,5% | -18,4% | |
Dépréciation | 1 973 | 1 928 | 1 908 | 2 125 | 2 098 | -2,3% | -1,0% | +11,4% | -1,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -8 748 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -14 227 | -2 926 | 28 136 | -13 858 | -32 263 | -79,4% | -1 061,6% | -149,3% | +132,8% | |
Ajust. des stocks | 2 933 | 2 543 | -4 663 | 5 782 | 4 399 | -13,3% | -283,4% | -224,0% | -23,9% | |
Autres flux opérationnels | 7 789 | -5 494 | - | - | - | -170,5% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 29 832 | 25 906 | 2 646 | 13 265 | 26 279 | -13,2% | -89,8% | +401,3% | +98,1% | |
Dépenses d’investissement | 3 163 | 2 822 | 1 733 | 2 628 | 2 373 | -10,8% | -38,6% | +51,6% | -9,7% | |
Investissements | -3 103 | -4 921 | -1 742 | -11 707 | -2 400 | +58,6% | -64,6% | +572,0% | -79,5% | |
Flux d’investissement | -3 103 | -8 024 | - | - | - | +158,6% | - | - | - | |
Dividendes payés | 23 700 | 18 | 7 | -2 | -25 599 | -99,9% | -61,1% | -128,6% | +1 279 850,0% | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -23 847 | 17 | -7 | -2 | -25 793 | -100,1% | -141,2% | -71,4% | +1 289 550,0% | |
Variation nette de la trésorerie | 2 882 | 21 009 | 897 | 1 554 | -1 914 | +629,0% | -95,7% | +73,2% | -223,2% | |
Free Cash Flow par action | 70,3 | 60,9 | 2,4 | 28,1 | 63,0 | -13,4% | -96,0% | +1 065,1% | +124,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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