AGC (5201.TSE, JP3112000009)
AGC Inc. manufactures and sells glass, automotive, electronics, chemicals, and ceramics worldwide. The company offers architectural glass products, including laminated, insulating, wired, solar control, toughened, decorative, sound insulation, float and patterned, and industrial glasses; structural glazing systems; and automotive glass, such as laminated, tempered, and privacy glasses, as well as integrated glass antennas and module assembly windows. It also provides glass substrates for thin-film-transistor liquid crystal displays and OLEDs; synthetic fused silica glass, synthetic quartz crystals, silicon carbides, CMP slurry, through glass Vias, high refractive index glass, diffusers, glass ceramics substrates, optical planar devices, IR cut filters, aspherical glass and molded lens, and micro lens array products; polycarbonate and optical sheets, thin sheets, and films; and glass frits and pastes, as well as …
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- Mid-Cap : 1 166 470 MJPY (6 882 MEUR)
Rendement : 3,8%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 5
-
Industrie
Specialty Chemicals
Effectif : 56 724
Site Internet
Siège social : 1-5-1, Marunouchi, Tokyo, Japan, 100-8405
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) d’AGC
Répartition du capital, valorisation et momentum d’AGC Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
212 202 000 | 88,8% | 9,7% | 42,2% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
52,1 | 6,7 | - | 0,9 | 6,4 | 0,8 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-1% | 1% | 2,3% | 1,9% | 1,9% | -36,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
5 570,0 JPY | 5 856,7 | 5 583,3 | 5 325,4 | 4 721,0 | 5 928,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes d’AGC Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes d’AGC Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,9% | +0,4% | +2,9% | +4,1% | +12,7% | +23,2% | +29,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+107,7% | +77,0% | +40,6% | +51,3% | +115,9% | +84,8% | +173,3% |
Équipe de direction d’AGC Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yoshinori Hirai | President, CEO & Director | 65 | Shinji Miyaji | Senior EVP, CFO, CCO & Director | 66 |
Hideyuki Kurata | Executive VP, CTO, GM of Technology General Div. & Director | 63 | Chikako Ogawa | General Manager of Corporate Communications & Investor Relations Division | - |
Masayuki Matsuyama | General Manager of Legal Division | - | Junichi Kobayashi | Senior Executive Officer & GM of Human Resources Division | - |
Toshihiro Ueda | Executive Officer & Chief Representative of AGC Group for China | - | Tadashi Murano | Senior Executive Officer & President of Life Science Company | - |
Yoshio Takegawa | Senior Executive Officer & President of Automotive Company | 60 | Toshiro Kasuya | Senior Executive Officer and GM of Finance & Control Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) d’AGC Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,6 | 6,3 | 11,4 | 1 | 19,8 |
Risque | Faible | Négligeable | Faible | Négligeable | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence d’AGC dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats d’AGC Inc
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Fondamentaux d’AGC Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 518 039 | 1 412 306 | 1 697 383 | 2 035 874 | 2 019 254 | -7,0% | +20,2% | +19,9% | -0,8% | |
EBITDA | 244 985 | 219 496 | 372 924 | 253 465 | 298 155 | -10,4% | +69,9% | -32,0% | +17,6% | |
Résultat opérationnel | 101 624 | 75 780 | 206 168 | 67 809 | 122 809 | -25,4% | +172,1% | -67,1% | +81,1% | |
Résultat net | 44 434 | 32 715 | 123 840 | 22 505 | 65 798 | -26,4% | +278,5% | -81,8% | +192,4% | |
Free Cash Flow | -6 022 | 33 923 | 116 141 | -6 775 | -985 | -663,3% | +242,4% | -105,8% | -85,5% | |
Marge de FCF | 0% | 2% | 7% | 0% | 0% | -705,5% | +184,9% | -104,9% | -85,3% | |
ROIC | - | 3% | 8% | 2% | 4% | - | +174,1% | -72,1% | +71,4% | |
CROIC | - | 2% | 6% | 0% | 0% | - | +228,3% | -105,6% | -86,2% | |
Taux d’imposition | 27% | 28% | 24% | - | 33% | +2,9% | -13,1% | - | - | |
Capital investi | 1 759 938 | 1 903 101 | 1 917 354 | 2 040 495 | 2 142 088 | +8,1% | +0,7% | +6,4% | +5,0% | |
Actions en circul. (en M) | 222,2 | 222,2 | 222,3 | 221,6 | 216,4 | 0% | +0% | -0,3% | -2,3% | |
EBITDA par action | 1 102,4 | 987,9 | 1 677,6 | 1 143,6 | 1 377,5 | -10,4% | +69,8% | -31,8% | +20,5% | |
Bénéfices par action | 199,9 | 147,2 | 557,1 | -14,2 | 304,0 | -26,4% | +278,4% | -102,6% | -2 237,7% | |
Free Cash Flow par action | -27,1 | 152,7 | 522,5 | -30,6 | -4,6 | -663,4% | +242,2% | -105,9% | -85,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges d’AGC Inc
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Ratio de profitabilité d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 27% | 25% | 30% | 26% | 24% | -4,2% | +18,9% | -14,0% | -9,1% | |
Marge d’EBITDA | 16% | 16% | 22% | 12% | 15% | -3,7% | +41,4% | -43,3% | +18,6% | |
Marge opérationnelle | 7% | 5% | 12% | 3% | 6% | -19,8% | +126,4% | -72,6% | +82,6% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 2% | 7% | 0% | 3% | -20,9% | +215,0% | -102,1% | -2 204,7% | |
Marge de FCF | 0% | 2% | 7% | 0% | 0% | -705,5% | +184,9% | -104,9% | -85,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,3% | 4,8% | -0,1% | 2,3% | - | +254,5% | -102,4% | -2 090,5% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 2,9% | 10,2% | -0,2% | 4,6% | - | +254,1% | -102,3% | -2 089,7% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 8% | 2% | 4% | - | +174,1% | -72,1% | +71,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 2% | 6% | 0% | 0% | - | +228,3% | -105,6% | -86,2% |
Ratios de solvabilité d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,8 | +15,9% | -7,8% | -7,1% | -11,7% | |
Liquidité générale | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,5 | -0,8% | +0% | +3,9% | -8,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 2,0 | 2,4 | 1,1 | 1,7 | 1,8 | +22,7% | -56,8% | +63,0% | +7,1% | |
Dette sur actifs | 26% | 31% | 23% | 23% | 24% | +20,4% | -27,2% | +2,1% | +2,5% | |
Dette sur capitaux propres | 52% | 71% | 46% | 47% | 48% | +35,6% | -35,0% | +1,9% | +2,7% | |
Couverture par l’EBITDA | 17,9 | 25,8 | 55,4 | 27,3 | 15,5 | +44,5% | +114,2% | -50,8% | -43,2% | |
∼ par l’EBIT | 7,4 | 8,9 | 30,6 | 7,3 | 6,4 | +20,3% | +243,0% | -76,2% | -12,5% | |
∼ par le flux opérationel | 14,0 | 26,5 | 48,5 | 23,4 | 11,0 | +89,4% | +82,8% | -51,9% | -52,7% | |
Coût de la dette | - | 1,2% | 1,0% | 1,5% | 2,9% | - | -20,7% | +53,2% | +92,8% |
Graphique des dividendes d’AGC Inc
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Ratios de distribution d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 44 434 | 32 715 | 123 840 | 22 505 | 65 798 | -26,4% | +278,5% | -81,8% | +192,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -6 022 | 33 923 | 116 141 | -6 775 | -985 | -663,3% | +242,4% | -105,8% | -85,5% | |
Dividende payé | -26 582 | -26 591 | -31 045 | -52 162 | -45 982 | +0% | +16,8% | +68,0% | -188,2% | |
Distribution sur résultat net | 60% | 81% | 25% | -1 655% | 70% | +35,9% | -69,2% | -6 701,4% | -104,2% | |
Distribution sur FCF | -441% | 78% | 27% | -770% | -4 668% | -117,8% | -65,9% | -2 980,3% | +506,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie d’AGC Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 95 | 95 | 102 | 106 | 107 | -0,1% | +6,8% | +4,0% | +1,6% | |
Délai paiement clients (DSO) | 76 | 86 | 78 | 68 | 75 | +13,1% | -9,2% | -12,7% | +10,3% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 53 | 58 | 49 | 48 | - | +8,2% | -16,1% | -0,3% | |
Conversion de l’encaisse | - | 128 | 122 | 126 | 135 | - | -4,6% | +2,8% | +7,1% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -14,3% | +14,3% | +13,6% | -4,8% | |
Frais généraux sur CP | 26% | 25% | 24% | 25% | 25% | -2,5% | -7,6% | +6,0% | -1,7% | |
Frais généraux sur CA | 20% | 20% | 18% | 17% | 18% | +1,0% | -9,4% | -6,5% | +3,1% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,13 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,5 | +1 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,5 | = | -1 | +0,5 | 0,42 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 5 | 5 | +2 | +4 | -3 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman d’AGC Inc
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | +5,2% | +1,1% | +17,9% | -20,8% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | -7,0% | +7,7% | -9,1% | -5,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | -31,3% | +158,6% | -68,8% | +73,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | -14,3% | +14,3% | +13,6% | -4,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,4 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à AGC Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende d’AGC
Dividendes par action détachés par AGC Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - | 105,00 |
2022 | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - | 105,00 |
2021 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 50,00 |
2020 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2019 | - | - | 55,00 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2018 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2017 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 55,00 |
2016 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2015 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2014 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 45,00 |
2013 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 25,00 |
2012 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
2011 | - | - | - | - | - | 65,00 | - | - | - | - | - | 65,00 |
2010 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 70,00 |
2009 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2008 | - | - | - | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 60,00 |
2007 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2006 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - | - | - | 40,00 |
2005 | - | - | - | - | - | 37,50 | - | - | - | - | - | 37,50 |
2004 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 |
Comptes annuels de résultat simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 518 039 | 1 412 306 | 1 697 383 | 2 035 874 | 2 019 254 | -7,0% | +20,2% | +19,9% | -0,8% | |
Charges d'exploitation | -302 179 | -283 867 | -309 123 | -346 675 | -354 559 | -6,1% | +8,9% | +12,1% | +2,3% | |
dont Coût des ventes | -1 115 323 | -1 053 243 | -1 184 383 | -1 506 492 | -1 541 886 | -5,6% | +12,5% | +27,2% | +2,3% | |
dont Frais généraux | -302 179 | -283 867 | -309 123 | -346 675 | -354 559 | -6,1% | +8,9% | +12,1% | +2,3% | |
Résultat opérationnel | 101 624 | 75 780 | 206 168 | 67 809 | 122 809 | -25,4% | +172,1% | -67,1% | +81,1% | |
Autres revenus/frais nets | -25 411 | -18 659 | 3 877 | -9 297 | -2 015 | -26,6% | -120,8% | -339,8% | -78,3% | |
Charge d'intérêt | -13 696 | -8 492 | -6 735 | -9 297 | -19 237 | -38,0% | -20,7% | +38,0% | +106,9% | |
Résultat avant impôts | 76 213 | 57 121 | 210 045 | 58 512 | 120 794 | -25,1% | +267,7% | -72,1% | +106,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -20 698 | -15 957 | -50 982 | -36 007 | -40 291 | -22,9% | +219,5% | -29,4% | +11,9% | |
Résultat net | 44 434 | 32 715 | 123 840 | 22 505 | 65 798 | -26,4% | +278,5% | -81,8% | +192,4% | |
EBITDA | 244 985 | 219 496 | 372 924 | 253 465 | 298 155 | -10,4% | +69,9% | -32,0% | +17,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 74 025 | 54 611 | 156 127 | 45 191 | 81 846 | -26,2% | +185,9% | -71,1% | +81,1% | |
Taux d’imposition | 27% | 28% | 24% | - | 33% | +2,9% | -13,1% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 6 831,1 | 6 356,2 | 7 635,7 | 9 185,2 | 9 329,4 | -7,0% | +20,1% | +20,3% | +1,6% | |
EBITDA par action | 1 102,4 | 987,9 | 1 677,6 | 1 143,6 | 1 377,5 | -10,4% | +69,8% | -31,8% | +20,5% | |
Bénéfices par action | 199,9 | 147,2 | 557,1 | -14,2 | 304,0 | -26,4% | +278,4% | -102,6% | -2 237,7% |
Comptes annuels de bilan simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 742 612 | 860 962 | 915 271 | 1 063 009 | 1 041 878 | +15,9% | +6,3% | +16,1% | -2,0% | |
dont Trésorerie | 113 784 | 236 124 | 195 830 | 209 716 | 145 770 | +107,5% | -17,1% | +7,1% | -30,5% | |
dont Placements à CT | 1 070 | 15 375 | 13 936 | 4 793 | 291 | +1 336,9% | -9,4% | -65,6% | -93,9% | |
dont Créances clients | 317 338 | 333 814 | 364 151 | 381 516 | 417 478 | +5,2% | +9,1% | +4,8% | +9,4% | |
dont Stock | 291 224 | 274 835 | 330 101 | 436 516 | 454 056 | -5,6% | +20,1% | +32,2% | +4,0% | |
Placements à long terme | 219 901 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 177 691 | 1 246 885 | 1 323 868 | 1 350 769 | - | +5,9% | +6,2% | +2,0% | - | |
Écart d'acquisitions | 103 946 | 118 063 | 112 916 | 92 768 | 101 130 | +13,6% | -4,4% | -17,8% | +9,0% | |
Biens incorporels | 69 964 | 72 660 | 69 913 | 71 290 | 72 093 | +3,9% | -3,8% | +2,0% | +1,1% | |
Actifs totaux | 2 335 415 | 2 534 458 | 2 666 031 | 2 814 029 | 2 932 991 | +8,5% | +5,2% | +5,6% | +4,2% | |
Passifs courants | 482 490 | 563 898 | 599 408 | 669 999 | 717 298 | +16,9% | +6,3% | +11,8% | +7,1% | |
dont Créances fournisseurs | 152 502 | 151 874 | 196 435 | 214 332 | 206 566 | -0,4% | +29,3% | +9,1% | -3,6% | |
dont Dette à court terme | 158 540 | 194 047 | 125 419 | 192 004 | 249 447 | +22,4% | -35,4% | +53,1% | +29,9% | |
Dette à long terme | 444 301 | 593 912 | 477 774 | 458 237 | 445 561 | +33,7% | -19,6% | -4,1% | -2,8% | |
Passifs totaux | 1 052 780 | 1 291 419 | 1 184 651 | 1 228 440 | 1 278 649 | +22,7% | -8,3% | +3,7% | +4,1% | |
Action ordinaire | 90 873 | 90 873 | 90 873 | 90 873 | 90 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 811 589 | 818 701 | 927 830 | 889 827 | 872 547 | +0,9% | +13,3% | -4,1% | -1,9% | |
Capitaux propres | 1 157 097 | 1 115 142 | 1 314 161 | 1 390 254 | 1 447 080 | -3,6% | +17,8% | +5,8% | +4,1% | |
Dette portant intérets | 602 841 | 787 959 | 603 193 | 650 241 | 695 008 | +30,7% | -23,4% | +7,8% | +6,9% | |
Dette nette | 487 987 | 536 460 | 393 427 | 435 732 | 548 947 | +9,9% | -26,7% | +10,8% | +26,0% | |
Fonds de roulement | 260 122 | 297 064 | 315 863 | 393 010 | 324 580 | +14,2% | +6,3% | +24,4% | -17,4% | |
Actions en circulation (en M) | 222,2 | 222,2 | 222,3 | 221,6 | 216,4 | 0% | +0% | -0,3% | -2,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 76 213 | 57 121 | 210 045 | 58 512 | 65 799 | -25,1% | +267,7% | -72,1% | +12,5% | |
Dépréciation | 143 361 | 143 716 | 166 756 | 185 656 | 175 346 | +0,2% | +16,0% | +11,3% | -5,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -4 006 | -7 777 | 88 464 | 104 045 | - | +94,1% | -1 237,5% | +17,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -2 979 | -3 328 | -18 280 | -4 180 | -8 708 | +11,7% | +449,3% | -77,1% | +108,3% | |
Ajust. des stocks | -9 079 | 11 691 | -48 647 | -84 114 | -88 | -228,8% | -516,1% | +72,9% | -99,9% | |
Autres flux opérationnels | -7 086 | 24 574 | -21 646 | 16 032 | - | -446,8% | -188,1% | -174,1% | - | |
Flux opérationnel | 191 906 | 225 392 | 326 713 | 217 146 | 212 546 | +17,4% | +45,0% | -33,5% | -2,1% | |
Dépenses d’investissement | 197 928 | 191 469 | 210 572 | 223 921 | 213 531 | -3,3% | +10,0% | +6,3% | -4,6% | |
Investissements | -182 636 | -230 248 | 30 933 | -145 312 | -195 499 | +26,1% | -113,4% | -569,8% | +34,5% | |
Flux d’investissement | -182 636 | -230 248 | -123 787 | -145 312 | - | +26,1% | -46,2% | +17,4% | - | |
Dividendes payés | 26 582 | 26 591 | 31 045 | 52 162 | -45 982 | +0% | +16,8% | +68,0% | -188,2% | |
Emprunts nets | 11 330 | 157 793 | -215 814 | 1 670 | - | +1 292,7% | -236,8% | -100,8% | - | |
Flux de financement | -17 284 | 128 443 | -252 259 | -78 206 | -103 403 | -843,1% | -296,4% | -69,0% | +32,2% | |
Variation nette de la trésorerie | -9 719 | 122 340 | -40 294 | 13 886 | -59 153 | -1 358,8% | -132,9% | -134,5% | -526,0% | |
Free Cash Flow par action | -27,1 | 152,7 | 522,5 | -30,6 | -4,6 | -663,4% | +242,2% | -105,9% | -85,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 489 208 | 496 109 | 498 499 | 535 437 | 498 740 | +1,4% | +0,5% | +7,4% | -6,9% | |
Charges d'exploitation | -85 479 | -87 279 | -88 575 | -93 225 | -91 382 | +2,1% | +1,5% | +5,2% | -2,0% | |
dont Coût des ventes | -369 969 | -379 149 | -379 400 | -409 379 | -383 572 | +2,5% | +0,1% | +7,9% | -6,3% | |
dont Frais généraux | -85 479 | -87 279 | -88 575 | -93 225 | -91 382 | +2,1% | +1,5% | +5,2% | -2,0% | |
Résultat opérationnel | 34 247 | 30 089 | 31 198 | 32 833 | 23 786 | -12,1% | +3,7% | +5,2% | -27,6% | |
Autres revenus/frais nets | 2 322 | -688 | 2 043 | -9 681 | -30 446 | -129,6% | -396,9% | -573,9% | +214,5% | |
Charge d'intérêt | -4 311 | -4 865 | -7 489 | -4 398 | -4 507 | +12,9% | +53,9% | -41,3% | +2,5% | |
Résultat avant impôts | 36 569 | 29 401 | 33 241 | 23 152 | -6 660 | -19,6% | +13,1% | -30,4% | -128,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 424 | -6 428 | -12 063 | -13 375 | -10 804 | -23,7% | +87,7% | +10,9% | -19,2% | |
Résultat net | 22 072 | 18 506 | 16 962 | 8 258 | -20 955 | -16,2% | -8,3% | -51,3% | -353,8% | |
EBITDA | 76 683 | 77 690 | 85 813 | 77 236 | 69 332 | +1,3% | +10,5% | -10,0% | -10,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 26 358 | 23 511 | 19 876 | 20 918 | 16 650 | -10,8% | -15,5% | +5,2% | -20,4% | |
Taux d’imposition | 23% | 22% | 36% | - | - | -5,1% | +66,0% | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 2 208,7 | 2 277,2 | 2 331,0 | 2 528,1 | 2 353,8 | +3,1% | +2,4% | +8,5% | -6,9% | |
EBITDA par action | 346,2 | 356,6 | 401,3 | 364,7 | 327,2 | +3,0% | +12,5% | -9,1% | -10,3% | |
Bénéfices par action | 99,7 | 84,9 | 79,3 | 39,0 | -98,9 | -14,8% | -6,6% | -50,8% | -353,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 071 260 | 1 076 623 | 1 088 824 | 1 041 878 | 1 020 272 | +0,5% | +1,1% | -4,3% | -2,1% | |
dont Trésorerie | 202 087 | 168 830 | 163 850 | 145 770 | 123 020 | -16,5% | -2,9% | -11,0% | -15,6% | |
dont Placements à CT | - | - | - | 291 | - | - | - | - | - | |
dont Créances clients | 388 232 | 393 275 | 413 332 | 417 478 | 410 353 | +1,3% | +5,1% | +1,0% | -1,7% | |
dont Stock | 452 980 | 474 134 | 473 624 | 454 056 | 454 369 | +4,7% | -0,1% | -4,1% | +0,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 372 300 | 1 439 830 | - | - | - | +4,9% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 94 871 | 101 638 | 102 196 | 101 130 | 104 874 | +7,1% | +0,5% | -1,0% | +3,7% | |
Biens incorporels | 71 771 | 73 622 | 73 173 | 72 093 | 74 593 | +2,6% | -0,6% | -1,5% | +3,5% | |
Actifs totaux | 2 851 164 | 2 957 875 | 2 987 645 | 2 932 991 | 2 989 755 | +3,7% | +1,0% | -1,8% | +1,9% | |
Passifs courants | 743 197 | 730 650 | 773 315 | 717 298 | 690 617 | -1,7% | +5,8% | -7,2% | -3,7% | |
dont Créances fournisseurs | 203 163 | 205 420 | 207 202 | 206 566 | 199 327 | +1,1% | +0,9% | -0,3% | -3,5% | |
dont Dette à court terme | 285 584 | 261 448 | 298 396 | 249 447 | 210 355 | -8,5% | +14,1% | -16,4% | -15,7% | |
Dette à long terme | 420 499 | 446 819 | 434 638 | 445 561 | 451 081 | +6,3% | -2,7% | +2,5% | +1,2% | |
Passifs totaux | 1 263 946 | 1 282 379 | 1 311 957 | 1 278 649 | 1 262 702 | +1,5% | +2,3% | -2,5% | -1,2% | |
Action ordinaire | 90 873 | 90 873 | 90 873 | 90 873 | 90 873 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 890 046 | 910 871 | 908 911 | 872 547 | 833 540 | +2,3% | -0,2% | -4,0% | -4,5% | |
Capitaux propres | 1 392 651 | 1 471 835 | 1 464 775 | 1 447 080 | 1 512 917 | +5,7% | -0,5% | -1,2% | +4,5% | |
Dette portant intérets | 706 083 | 708 267 | 733 034 | 695 008 | 661 436 | +0,3% | +3,5% | -5,2% | -4,8% | |
Dette nette | 503 996 | 539 437 | 569 184 | 548 947 | 538 416 | +7,0% | +5,5% | -3,6% | -1,9% | |
Fonds de roulement | 328 063 | 345 973 | 315 509 | 324 580 | 329 655 | +5,5% | -8,8% | +2,9% | +1,6% | |
Actions en circulation (en M) | 221,5 | 217,9 | 213,9 | 211,8 | 211,9 | -1,6% | -1,8% | -1,0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés d’AGC Inc (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 36 569 | 29 401 | 33 242 | 8 258 | -20 955 | -19,6% | +13,1% | -75,2% | -353,8% | |
Dépréciation | 42 436 | 43 424 | 45 083 | 44 403 | 45 546 | +2,3% | +3,8% | -1,5% | +2,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 4 263 | -11 127 | - | - | - | -361,0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -13 300 | 11 460 | -14 060 | 7 192 | 363 | -186,2% | -222,7% | -151,2% | -95,0% | |
Ajust. des stocks | -10 924 | -5 371 | 1 983 | 14 224 | -1 067 | -50,8% | -136,9% | +617,3% | -107,5% | |
Autres flux opérationnels | -749 | -749 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 30 094 | 59 284 | 56 804 | 66 364 | 67 552 | +97,0% | -4,2% | +16,8% | +1,8% | |
Dépenses d’investissement | 51 030 | 52 333 | 51 460 | 58 708 | 54 113 | +2,6% | -1,7% | +14,1% | -7,8% | |
Investissements | -47 066 | -41 028 | -41 231 | -50 465 | -22 697 | -12,8% | +0,5% | +22,4% | -55,0% | |
Flux d’investissement | -47 066 | -88 094 | - | - | - | +87,2% | - | - | - | |
Dividendes payés | 23 316 | 23 316 | 22 666 | 0 | -22 278 | 0% | -2,8% | - | - | |
Emprunts nets | 45 971 | -23 805 | - | - | - | -151,8% | - | - | - | |
Flux de financement | 5 833 | -59 468 | -21 713 | -32 807 | -70 116 | -1 119,5% | -63,5% | +51,1% | +113,7% | |
Variation nette de la trésorerie | -7 629 | -33 257 | -4 980 | -18 080 | -22 750 | +335,9% | -85,0% | +263,1% | +25,8% | |
Free Cash Flow par action | -94,5 | 31,9 | 25,0 | 36,1 | 63,4 | -133,8% | -21,7% | +44,7% | +75,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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