Mitsubishi Electric (6503.TSE, JP3902400005)
Mitsubishi Electric Corporation develops, manufactures, distributes, and sells electrical and electronic equipment worldwide. The company operates through: Infrastructure, Industry Mobility, Life, Business Platform, Semiconductor and Device, and Others segments. It offers turbine generators, nuclear power plant and power electronics equipment, motors, transformers, circuit breakers, gas insulated switchgears, switch controls, surveillance-system control and security systems, transmission and distribution ICT systems, display devices, locomotive and rolling stock electrical equipment, wireless and wired communications systems, network camera systems, elevators, escalators, building security and management systems, and others. It also provides programmable logic controllers, inverters, servomotors, human-machine interface, motors, hoists, magnetic switches, circuit breakers, time and power meters, uninterruptible power supply, industrial fans, computerized numerical controllers, electrical discharge and laser processing machines, industrial robots, clutches, automotive electrical …
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- Big-Cap : 5 887 650 MJPY (34 737 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,9 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : Tokyo Building, Tokyo, Japan, 100-8310
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Mitsubishi Electric
Répartition du capital, valorisation et momentum de Mitsubishi Electric Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
2 088 190 000 | 97,8% | 4,1% | 45,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
20,8 | 20,0 | 1,6 | 1,6 | 9,8 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 5% | 8,2% | 3,5% | 2,6% | 34,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 824,5 JPY | 2 748,2 | 2 565,3 | 2 131,6 | 1 651,5 | 2 942,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+15,2% | +12,0% | +25,4% | +37,8% | +59,8% | +108,1% | +81,8% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+133,9% | +129,7% | +102,9% | +112,5% | +166,5% | +112,1% | +225,9% |
Équipe de direction de Mitsubishi Electric Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Kei Uruma | Representative Executive Officer, President, CEO & Director | 65 | Tadashi Matsumoto | Representative Executive Officer and Executive VP Life Business Area Owner & Export Control | 66 |
Kuniaki Masuda | Executive Officer, CFO & Director | 60 | Kunihiko Kaga | Representative Executive Officer, Senior VP of Industry & Mobility Business Area Owner & CTO | 60 |
Eiichiro Mitani | Executive Officer, CIO, Group President of Information Systems & Network Service | 63 | Yoji Saito | CMO & Executive Officer | 64 |
Yasunari Abe | Executive Officer & CHRO | 58 | Atsuhiro Yabu | Group President of Automotive Equipment & Executive Officer | 64 |
Satoshi Kusakabe | Executive Officer & Chief Risk Management Officer | 64 | Tomonori Sato | Executive Officer & Group President of Defense and Space Systems | 57 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Mitsubishi Electric Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 5,5 | 12,6 | 10,9 | 3 | 24,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Moyen | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Mitsubishi Electric dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Mitsubishi Electric Corp
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Fondamentaux de Mitsubishi Electric Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 462 509 | 4 191 433 | 4 476 758 | 5 003 694 | 5 257 914 | -6,1% | +6,8% | +11,8% | +5,1% | |
EBITDA | 499 680 | 474 902 | 489 208 | 510 318 | 519 330 | -5,0% | +3,0% | +4,3% | +1,8% | |
Résultat opérationnel | 259 661 | 230 195 | 252 051 | 262 352 | 308 648 | -11,3% | +9,5% | +4,1% | +17,6% | |
Résultat net | 221 834 | 193 132 | 203 482 | 213 908 | 284 949 | -12,9% | +5,4% | +5,1% | +33,2% | |
Free Cash Flow | 178 637 | 353 760 | 126 309 | -8 845 | 239 723 | +98,0% | -64,3% | -107,0% | -2 810,3% | |
Marge de FCF | 4% | 8% | 3% | 0% | 5% | +110,8% | -66,6% | -106,3% | -2 679,2% | |
ROIC | - | 6% | 6% | 6% | 7% | - | -3,2% | -4,8% | +12,2% | |
CROIC | - | 12% | 4% | 0% | 6% | - | -68,4% | -106,5% | -2 599,5% | |
Taux d’imposition | 17% | 22% | 22% | 23% | 20% | +28,3% | +0,2% | +4,1% | -11,4% | |
Capital investi | 2 563 112 | 3 119 724 | 3 305 402 | 3 639 785 | 3 891 022 | +21,7% | +6,0% | +10,1% | +6,9% | |
Actions en circul. (en M) | 2 145,1 | 2 145,2 | 2 132,8 | 2 111,7 | 2 099,3 | +0% | -0,6% | -1,0% | -0,6% | |
EBITDA par action | 232,9 | 221,4 | 229,4 | 241,7 | 247,4 | -5,0% | +3,6% | +5,4% | +2,4% | |
Bénéfices par action | 103,4 | 90,0 | 95,4 | 101,3 | 135,7 | -12,9% | +6,0% | +6,2% | +34,0% | |
Free Cash Flow par action | 83,3 | 164,9 | 59,2 | -4,2 | 114,2 | +98,0% | -64,1% | -107,1% | -2 826,4% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Mitsubishi Electric Corp
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Ratio de profitabilité de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 28% | 28% | 28% | 28% | 29% | -1,0% | +0,8% | -0,5% | +4,6% | |
Marge d’EBITDA | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | +1,2% | -3,6% | -6,7% | -3,2% | |
Marge opérationnelle | 6% | 5% | 6% | 5% | 6% | -5,6% | +2,5% | -6,9% | +12,0% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 5% | 4% | 5% | -7,3% | -1,4% | -5,9% | +26,8% | |
Marge de FCF | 4% | 8% | 3% | 0% | 5% | +110,8% | -66,6% | -106,3% | -2 679,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,2% | 4,1% | 4,0% | 4,9% | - | -2,1% | -2,6% | +21,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,5% | 7,1% | 6,9% | 8,2% | - | -4,7% | -3,1% | +18,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 6% | 6% | 7% | - | -3,2% | -4,8% | +12,2% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 12% | 4% | 0% | 6% | - | -68,4% | -106,5% | -2 599,5% |
Ratios de solvabilité de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | +7,6% | -8,2% | -7,4% | +21,2% | |
Liquidité générale | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | +0,9% | -0,8% | +0,1% | +4,9% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -1,0 | -0,9 | -0,6 | -1,2 | +3,5% | -1,6% | -36,2% | +97,0% | |
Dette sur actifs | 3% | 8% | 6% | 7% | 2% | +151,8% | -15,3% | +11,3% | -65,7% | |
Dette sur capitaux propres | 5% | 13% | 11% | 12% | 4% | +141,7% | -16,6% | +11,8% | -67,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 71,3 | 167,9 | 181,1 | 118,8 | - | +135,5% | +7,8% | -34,4% | - | |
∼ par l’EBIT | 41,2 | 92,5 | 104,5 | 69,0 | - | +124,3% | +13,0% | -34,0% | - | |
∼ par le flux opérationel | 56,5 | 191,7 | 104,5 | 38,8 | - | +239,4% | -45,5% | -62,9% | - | |
Coût de la dette | - | 1,1% | 0,8% | 1,2% | - | - | -31,4% | +51,3% | - |
Graphique des dividendes de Mitsubishi Electric Corp
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Ratios de distribution de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 221 834 | 193 132 | 203 482 | 213 908 | 284 949 | -12,9% | +5,4% | +5,1% | +33,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 178 637 | 353 760 | 126 309 | -8 845 | 239 723 | +98,0% | -64,3% | -107,0% | -2 810,3% | |
Dividende payé | -85 871 | -77 283 | -85 723 | -84 524 | -96 949 | -10,0% | +10,9% | -1,4% | +14,7% | |
Distribution sur résultat net | 39% | 40% | 42% | 40% | 34% | +3,4% | +5,3% | -6,2% | -13,9% | |
Distribution sur FCF | 48% | 22% | 68% | -956% | 40% | -54,6% | +210,7% | -1 508,1% | -104,2% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Mitsubishi Electric Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 90 | 109 | 123 | 123 | +13,7% | +21,2% | +12,5% | +0,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 74 | 79 | 77 | 77 | 98 | +7,2% | -2,5% | -0,4% | +27,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 64 | 64 | 61 | 57 | - | -0,7% | -4,5% | -6,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 104 | 122 | 138 | 164 | - | +16,8% | +13,3% | +18,5% | |
Rotation des actifs | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -13,7% | +0,3% | +2,3% | -4,9% | |
Frais généraux sur CP | 42% | 35% | 34% | 35% | - | -17,3% | -1,6% | +4,1% | - | |
Frais généraux sur CA | 23% | 23% | 23% | 23% | - | -0,2% | -0,5% | +1,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | = | = | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,5 | -1 | = | +0,5 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,67 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | = | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +1 | -1 | +1 | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 | +2 | +3 | -2 | +3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Mitsubishi Electric Corp
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +0,6% | +1,1% | +0,5% | +2,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | +0,5% | +2,2% | -2,1% | +6,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -16,8% | +1,4% | -3,9% | -5,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | -13,7% | +0,3% | +2,3% | -4,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,1 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Mitsubishi Electric Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Mitsubishi Electric
Dividendes par action détachés par Mitsubishi Electric Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 6,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 4,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 4 462 509 | 4 191 433 | 4 476 758 | 5 003 694 | 5 257 914 | -6,1% | +6,8% | +11,8% | +5,1% | |
Charges d'exploitation | -1 002 678 | -944 179 | -1 012 491 | -1 144 561 | -1 237 201 | -5,8% | +7,2% | +13,0% | +8,1% | |
dont Coût des ventes | -3 200 170 | -3 017 059 | -3 212 216 | -3 596 781 | -3 712 065 | -5,7% | +6,5% | +12,0% | +3,2% | |
dont Frais généraux | -1 017 075 | -953 602 | -1 013 674 | -1 147 981 | - | -6,2% | +6,3% | +13,2% | - | |
Résultat opérationnel | 259 661 | 230 195 | 252 051 | 262 352 | 308 648 | -11,3% | +9,5% | +4,1% | +17,6% | |
Autres revenus/frais nets | 22 325 | 28 559 | 27 642 | 29 827 | 29 390 | +27,9% | -3,2% | +7,9% | -1,5% | |
Charge d'intérêt | -7 008 | -2 828 | -2 702 | -4 296 | - | -59,6% | -4,5% | +59,0% | - | |
Résultat avant impôts | 281 986 | 258 754 | 279 693 | 292 179 | 338 038 | -8,2% | +8,1% | +4,5% | +15,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -48 474 | -57 071 | -61 808 | -67 235 | -68 908 | +17,7% | +8,3% | +8,8% | +2,5% | |
Résultat net | 221 834 | 193 132 | 203 482 | 213 908 | 284 949 | -12,9% | +5,4% | +5,1% | +33,2% | |
EBITDA | 499 680 | 474 902 | 489 208 | 510 318 | 519 330 | -5,0% | +3,0% | +4,3% | +1,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 215 025 | 179 423 | 196 351 | 201 981 | 245 731 | -16,6% | +9,4% | +2,9% | +21,7% | |
Taux d’imposition | 17% | 22% | 22% | 23% | 20% | +28,3% | +0,2% | +4,1% | -11,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 080,3 | 1 953,8 | 2 099,1 | 2 369,5 | 2 504,6 | -6,1% | +7,4% | +12,9% | +5,7% | |
EBITDA par action | 232,9 | 221,4 | 229,4 | 241,7 | 247,4 | -5,0% | +3,6% | +5,4% | +2,4% | |
Bénéfices par action | 103,4 | 90,0 | 95,4 | 101,3 | 135,7 | -12,9% | +6,0% | +6,2% | +34,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 2 628 033 | 2 846 972 | 3 090 296 | 3 388 187 | 3 625 236 | +8,3% | +8,5% | +9,6% | +7,0% | |
dont Trésorerie | 537 559 | 767 406 | 727 179 | 645 870 | 765 384 | +42,8% | -5,2% | -11,2% | +18,5% | |
dont Placements à CT | 56 765 | 51 657 | 62 135 | 60 953 | - | -9,0% | +20,3% | -1,9% | - | |
dont Créances clients | 900 430 | 906 831 | 944 405 | 1 051 641 | 1 408 534 | +0,7% | +4,1% | +11,4% | +33,9% | |
dont Stock | 693 890 | 743 782 | 959 660 | 1 209 254 | 1 253 493 | +7,2% | +29,0% | +26,0% | +3,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 854 382 | 857 645 | 855 746 | 896 313 | - | +0,4% | -0,2% | +4,7% | - | |
Écart d'acquisitions | 53 449 | 61 109 | 69 123 | 90 703 | - | +14,3% | +13,1% | +31,2% | - | |
Biens incorporels | 92 874 | 92 403 | 92 371 | 99 898 | - | -0,5% | 0% | +8,1% | - | |
Actifs totaux | 4 409 771 | 4 797 921 | 5 107 973 | 5 582 519 | 6 167 340 | +8,8% | +6,5% | +9,3% | +10,5% | |
Passifs courants | 1 402 665 | 1 505 381 | 1 646 722 | 1 802 826 | 1 839 187 | +7,3% | +9,4% | +9,5% | +2,0% | |
dont Créances fournisseurs | 527 307 | 541 774 | 601 606 | 644 456 | 589 142 | +2,7% | +11,0% | +7,1% | -8,6% | |
dont Dette à court terme | 133 369 | 152 657 | 173 213 | 186 304 | 151 698 | +14,5% | +13,5% | +7,6% | -18,6% | |
Dette à long terme | - | 212 774 | 156 248 | 214 454 | - | - | -26,6% | +37,3% | - | |
Passifs totaux | 1 870 912 | 1 927 310 | 2 010 576 | 2 219 295 | 2 300 922 | +3,0% | +4,3% | +10,4% | +3,7% | |
Action ordinaire | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 071 817 | 2 266 490 | 2 464 966 | 2 636 136 | 3 102 755 | +9,4% | +8,8% | +6,9% | +17,7% | |
Capitaux propres | 2 429 743 | 2 754 293 | 2 975 941 | 3 239 027 | 3 739 324 | +13,4% | +8,0% | +8,8% | +15,4% | |
Dette portant intérets | 133 369 | 365 431 | 329 461 | 400 758 | 151 698 | +174,0% | -9,8% | +21,6% | -62,1% | |
Dette nette | -460 955 | -453 632 | -459 853 | -306 065 | -613 686 | -1,6% | +1,4% | -33,4% | +100,5% | |
Fonds de roulement | 1 225 368 | 1 341 591 | 1 443 574 | 1 585 361 | 1 786 049 | +9,5% | +7,6% | +9,8% | +12,7% | |
Actions en circulation (en M) | 2 145,1 | 2 145,2 | 2 132,8 | 2 111,7 | 2 099,3 | +0% | -0,6% | -1,0% | -0,6% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 233 512 | 201 683 | 217 885 | 224 944 | 284 949 | -13,6% | +8,0% | +3,2% | +26,7% | |
Dépréciation | 210 686 | 213 320 | 206 813 | 213 843 | 210 682 | +1,3% | -3,1% | +3,4% | -1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -59 978 | -54 541 | 20 885 | -85 537 | - | -9,1% | -138,3% | -509,6% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 23 956 | 13 005 | -7 319 | -82 851 | -13 968 | -45,7% | -156,3% | +1 032,0% | -83,1% | |
Ajust. des stocks | 18 504 | -28 115 | -183 436 | -224 266 | 21 954 | -251,9% | +552,4% | +22,3% | -109,8% | |
Autres flux opérationnels | -2 264 | 189 829 | 74 423 | 84 991 | - | -8 484,7% | -60,8% | +14,2% | - | |
Flux opérationnel | 395 834 | 542 119 | 282 371 | 166 711 | 415 479 | +37,0% | -47,9% | -41,0% | +149,2% | |
Dépenses d’investissement | 217 197 | 188 359 | 156 062 | 175 556 | 175 756 | -13,3% | -17,1% | +12,5% | +0,1% | |
Investissements | -6 332 | -2 458 | 39 669 | -148 533 | - | -61,2% | -1 713,9% | -474,4% | - | |
Flux d’investissement | -203 997 | -176 552 | -114 867 | -148 533 | - | -13,5% | -34,9% | +29,3% | - | |
Dividendes payés | 85 871 | 77 283 | 85 723 | 84 524 | 96 949 | -10,0% | +10,9% | -1,4% | +14,7% | |
Emprunts nets | -8 419 | -17 164 | -88 908 | 36 821 | - | +103,9% | +418,0% | -141,4% | - | |
Flux de financement | -156 454 | -157 352 | -241 319 | -119 568 | -240 118 | +0,6% | +53,4% | -50,5% | +100,8% | |
Variation nette de la trésorerie | 23 335 | 229 847 | -40 227 | -81 309 | 119 514 | +885,0% | -117,5% | +102,1% | -247,0% | |
Free Cash Flow par action | 83,3 | 164,9 | 59,2 | -4,2 | 114,2 | +98,0% | -64,1% | -107,1% | -2 826,4% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 438 457 | 1 220 300 | 1 318 171 | 1 243 935 | 1 475 508 | -15,2% | +8,0% | -5,6% | +18,6% | |
Charges d'exploitation | -325 103 | -292 021 | -309 188 | -290 914 | -345 113 | -10,2% | +5,9% | -5,9% | +18,6% | |
dont Coût des ventes | -1 014 227 | -867 274 | -934 149 | -866 527 | -1 044 115 | -14,5% | +7,7% | -7,2% | +20,5% | |
dont Frais généraux | -322 381 | -290 499 | -309 470 | -292 119 | - | -9,9% | +6,5% | -5,6% | - | |
Résultat opérationnel | 99 127 | 61 005 | 74 834 | 86 494 | 86 280 | -38,5% | +22,7% | +15,6% | -0,2% | |
Autres revenus/frais nets | 3 982 | 15 879 | 8 068 | 2 743 | 23 801 | +298,8% | -49,2% | -66,0% | +767,7% | |
Charge d'intérêt | -1 734 | -1 243 | -3 366 | -9 336 | - | -28,3% | +170,8% | +177,4% | - | |
Résultat avant impôts | 103 109 | 76 884 | 82 902 | 89 237 | 110 081 | -25,4% | +7,8% | +7,6% | +23,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -25 490 | -15 316 | -16 199 | -21 092 | -16 301 | -39,9% | +5,8% | +30,2% | -22,7% | |
Résultat net | 74 565 | 57 834 | 62 394 | 65 869 | 98 852 | -22,4% | +7,9% | +5,6% | +50,1% | |
EBITDA | 164 284 | 123 991 | 135 143 | 152 345 | 148 451 | -24,5% | +9,0% | +12,7% | -2,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 74 621 | 48 852 | 60 211 | 66 050 | 73 503 | -34,5% | +23,3% | +9,7% | +11,3% | |
Taux d’imposition | 25% | 20% | 20% | 24% | 15% | -19,4% | -1,9% | +21,0% | -37,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 681,3 | 578,4 | 626,9 | 593,8 | 706,1 | -15,1% | +8,4% | -5,3% | +18,9% | |
EBITDA par action | 77,8 | 58,8 | 64,3 | 72,7 | 71,0 | -24,5% | +9,4% | +13,1% | -2,3% | |
Bénéfices par action | 35,3 | 27,4 | 29,7 | 31,4 | 47,3 | -22,4% | +8,3% | +6,0% | +50,4% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 388 187 | 3 408 786 | 3 429 864 | 3 446 036 | 3 625 236 | +0,6% | +0,6% | +0,5% | +5,2% | |
dont Trésorerie | 645 870 | 642 607 | 660 905 | 645 607 | 765 384 | -0,5% | +2,8% | -2,3% | +18,6% | |
dont Placements à CT | 60 953 | 98 399 | 82 612 | 85 545 | - | +61,4% | -16,0% | +3,6% | - | |
dont Créances clients | 1 346 932 | 884 202 | 1 242 200 | 1 236 835 | 1 408 534 | -34,4% | +40,5% | -0,4% | +13,9% | |
dont Stock | 1 209 254 | 1 333 336 | 1 313 034 | 1 338 396 | 1 253 493 | +10,3% | -1,5% | +1,9% | -6,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 896 313 | 914 645 | - | - | - | +2,0% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 90 703 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 99 898 | 201 496 | - | 203 438 | - | +101,7% | - | - | - | |
Actifs totaux | 5 582 519 | 5 668 190 | 5 711 277 | 5 795 203 | 6 167 340 | +1,5% | +0,8% | +1,5% | +6,4% | |
Passifs courants | 1 802 826 | 1 764 222 | 1 748 069 | 1 785 651 | 1 839 187 | -2,1% | -0,9% | +2,1% | +3,0% | |
dont Créances fournisseurs | 644 456 | 612 137 | 576 990 | 559 772 | 589 142 | -5,0% | -5,7% | -3,0% | +5,2% | |
dont Dette à court terme | 186 304 | 192 491 | 193 202 | 305 100 | 151 698 | +3,3% | +0,4% | +57,9% | -50,3% | |
Dette à long terme | 214 454 | 215 698 | - | - | - | +0,6% | - | - | - | |
Passifs totaux | 2 219 295 | 2 191 411 | 2 170 995 | 2 261 538 | 2 300 922 | -1,3% | -0,9% | +4,2% | +1,7% | |
Action ordinaire | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 175 820 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 636 136 | 2 641 536 | 2 709 395 | 2 735 262 | 3 102 755 | +0,2% | +2,6% | +1,0% | +13,4% | |
Capitaux propres | 3 239 027 | 3 347 296 | 3 408 956 | 3 404 531 | 3 739 324 | +3,3% | +1,8% | -0,1% | +9,8% | |
Dette portant intérets | 400 758 | 408 189 | 193 202 | 305 100 | 151 698 | +1,9% | -52,7% | +57,9% | -50,3% | |
Dette nette | -306 065 | -332 817 | -550 315 | -426 052 | -613 686 | +8,7% | +65,4% | -22,6% | +44,0% | |
Fonds de roulement | 1 585 361 | 1 644 564 | 1 681 795 | 1 660 385 | 1 786 049 | +3,7% | +2,3% | -1,3% | +7,6% | |
Actions en circulation (en M) | 2 111,5 | 2 109,9 | 2 102,7 | 2 094,9 | 2 089,7 | -0,1% | -0,3% | -0,4% | -0,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Mitsubishi Electric Corp (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 77 619 | 61 568 | 66 703 | 68 145 | 98 852 | -20,7% | +8,3% | +2,2% | +45,1% | |
Dépréciation | 59 441 | 45 864 | 48 875 | 53 772 | 62 171 | -22,8% | +6,6% | +10,0% | +15,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -10 417 | -42 583 | - | - | - | +308,8% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -219 032 | 195 039 | -37 227 | -4 678 | -150 915 | -189,0% | -119,1% | -87,4% | +3 126,1% | |
Ajust. des stocks | 31 084 | -79 625 | 31 679 | -43 903 | 113 803 | -356,2% | -139,8% | -238,6% | -359,2% | |
Autres flux opérationnels | 234 529 | -49 242 | - | - | - | -121,0% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 198 453 | 91 222 | 90 635 | 17 096 | 216 526 | -54,0% | -0,6% | -81,1% | +1 166,5% | |
Dépenses d’investissement | 54 268 | 46 988 | 54 252 | 53 113 | 42 988 | -13,4% | +15,5% | -2,1% | -19,1% | |
Investissements | -22 669 | -40 888 | -42 469 | -115 675 | - | +80,4% | +3,9% | +172,4% | - | |
Flux d’investissement | -148 533 | -40 888 | - | - | - | -72,5% | - | - | - | |
Dividendes payés | 1 | 54 940 | 0 | 42 009 | - | +5 493 900,0% | - | - | - | |
Emprunts nets | -103 935 | 3 020 | - | - | - | -102,9% | - | - | - | |
Flux de financement | -120 407 | -76 832 | -36 487 | 91 286 | -218 106 | -36,2% | -52,5% | -350,2% | -338,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 60 355 | -3 263 | 18 298 | -15 298 | 119 777 | -105,4% | -660,8% | -183,6% | -883,0% | |
Free Cash Flow par action | 68,3 | 21,0 | 17,3 | -17,2 | 83,0 | -69,3% | -17,5% | -199,4% | -583,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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