Renesas Electronics (6723.TSE, JP3164720009)
Renesas Electronics Corporation researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally. The company operates through Automotive Business and Industrial/Infrastructure/IoT Business segments. It offers microcontrollers (MCUs) and microprocessors; amplifiers, audio and video, data converters, power line communication, and switches and multiplexer products; and specific clocks, clock distribution and generation, jitter attenuators with frequency translation, and crystal oscillator, and VersaClock programmable clocks. The company also provides buffers, haptic drivers, data compression, industrial Ethernet, IO-link line driver, memory interface, optical interconnect, photocouplers/optocouplers, power line communication, signal integrity, telecom datacom and interface, USB switches and hubs, and wireless connectivity products. In addition, it offers bus switches, first-in, first-out, memory interface, multi-port …
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- Big-Cap : 4 893 370 MJPY (28 871 MEUR)
Rendement : 1,1%
Bêta : 1,2
IH Score : 6,3 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
-
Technologies de l'information
Semiconductors
Effectif : 21 204
Site Internet
Siège social : TOYOSU FORESIA, Tokyo, Japan, 135-0061
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Renesas Electronics
Répartition du capital, valorisation et momentum de Renesas Electronics Corp
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 779 730 000 | 79,4% | 18,7% | 38,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,9 | 19,8 | - | 2,4 | 9,3 | 3,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
22% | 21% | 16,2% | 7,4% | -2,1% | -23,0% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 757,5 JPY | 3 337,7 | 2 596,5 | 2 468,4 | 1 950,5 | 2 899,5 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Renesas Electronics Corp
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Performance boursière ajustée des dividendes de Renesas Electronics Corp
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+19,0% | +6,3% | +13,5% | +11,4% | +32,4% | +84,7% | +139,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+380,4% | +454,8% | +159,7% | +190,9% | +327,5% | +192,1% | +303,1% |
Équipe de direction de Renesas Electronics Corp
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hidetoshi Shibata | President, CEO, Director & Representative Executive Officer | 52 | Shuhei Shinkai | Executive VP & CFO | - |
Sailesh Chittipeddi Ph.D. | Executive VP & Head of Operations | 61 | Kataoka Takeshi | Senior VP and Head of Engineering & Quality Assurance | - |
Shinichi Yoshioka | Senior VP & CTO | - | Bobby Matinpour | SVP of CSMO and Head of Sales & Marketing | - |
Julie D. Pope | Senior VP & Chief Human Resources Officer | - | Chris Allexandre | SVP & GM of Power | 49 |
Vivek Bhan | Senior VP & GM of High Performance Computing | - | Eizaburo Shono | Senior VP and Head of Production & Technology Unit | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Renesas Electronics Corp au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 13,9 | 9,6 | 7,7 | 1 | 32,2 |
Risque | Faible | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Renesas Electronics dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Renesas Electronics Corp
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Fondamentaux de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 718 243 | 715 673 | 994 418 | 1 500 853 | 1 469 415 | -0,4% | +38,9% | +50,9% | -2,1% | |
EBITDA | 154 871 | 206 669 | 320 097 | 610 202 | 554 317 | +33,4% | +54,9% | +90,6% | -9,2% | |
Résultat opérationnel | 6 845 | 65 142 | 183 601 | 424 170 | 368 308 | +851,7% | +181,8% | +131,0% | -13,2% | |
Résultat net | -5 825 | 45 626 | 119 536 | 256 615 | 337 086 | -883,3% | +162,0% | +114,7% | +31,4% | |
Free Cash Flow | 145 592 | 185 703 | 255 038 | 391 126 | 362 076 | +27,6% | +37,3% | +53,4% | -7,4% | |
Marge de FCF | 20% | 26% | 26% | 26% | 25% | +28,0% | -1,2% | +1,6% | -5,4% | |
ROIC | - | 3% | 9% | 14% | 12% | - | +176,3% | +50,3% | -15,7% | |
CROIC | - | 14% | 16% | 18% | 15% | - | +13,0% | +17,6% | -20,3% | |
Taux d’imposition | - | 30% | 16% | 29% | 20% | - | -45,0% | +77,2% | -31,0% | |
Capital investi | 1 392 425 | 1 296 445 | 1 972 231 | 2 289 493 | 2 658 178 | -6,9% | +52,1% | +16,1% | +16,1% | |
Actions en circul. (en M) | 1 694,2 | 1 757,0 | 1 887,0 | 1 903,2 | 1 811,6 | +3,7% | +7,4% | +0,9% | -4,8% | |
EBITDA par action | 91,4 | 117,6 | 169,6 | 320,6 | 306,0 | +28,7% | +44,2% | +89,0% | -4,6% | |
Bénéfices par action | -3,7 | 26,0 | 67,4 | 134,8 | 186,1 | -796,4% | +159,7% | +99,9% | +38,0% | |
Free Cash Flow par action | 85,9 | 105,7 | 135,2 | 205,5 | 199,9 | +23,0% | +27,9% | +52,1% | -2,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Renesas Electronics Corp
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Ratio de profitabilité de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 42% | 47% | 50% | 57% | 49% | +11,2% | +6,4% | +14,0% | -13,5% | |
Marge d’EBITDA | 22% | 29% | 32% | 41% | 38% | +33,9% | +11,5% | +26,3% | -7,2% | |
Marge opérationnelle | 1% | 9% | 18% | 28% | 25% | +855,1% | +102,8% | +53,1% | -11,3% | |
Marge bénéficiaire | -1% | 6% | 13% | 17% | 23% | -824,9% | +100,7% | +33,6% | +34,2% | |
Marge de FCF | 20% | 26% | 26% | 26% | 25% | +28,0% | -1,2% | +1,6% | -5,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 2,8% | 6,3% | 9,8% | 11,3% | - | +127,6% | +55,2% | +14,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,4% | 14,3% | 19,1% | 19,1% | - | +94,5% | +33,0% | +0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 9% | 14% | 12% | - | +176,3% | +50,3% | -15,7% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 16% | 18% | 15% | - | +13,0% | +17,6% | -20,3% |
Ratios de solvabilité de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,9 | 1,1 | 0,8 | 1,0 | 0,7 | +21,0% | -22,7% | +18,1% | -23,4% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | +13,3% | -17,5% | +17,6% | -29,0% | |
Dette nette sur EBITDA | 4,0 | 2,2 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | -44,9% | -16,9% | -63,4% | -42,1% | |
Dette sur actifs | 46% | 42% | 34% | 27% | 21% | -8,7% | -19,9% | -20,6% | -22,8% | |
Dette sur capitaux propres | 124% | 110% | 70% | 49% | 33% | -11,4% | -36,2% | -29,9% | -33,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 17,7 | 27,4 | 9,1 | 9,6 | 82,3 | +55,1% | -66,9% | +6,3% | +753,5% | |
∼ par l’EBIT | 0,8 | 8,6 | 5,2 | 6,7 | 54,7 | +1 006,1% | -39,7% | +28,8% | +715,8% | |
∼ par le flux opérationel | 23,0 | 29,7 | 8,7 | 7,6 | 72,9 | +28,8% | -70,6% | -13,1% | +862,9% | |
Coût de la dette | - | 1,0% | 4,7% | 8,1% | 1,0% | - | +354,1% | +70,7% | -88,2% |
Graphique des dividendes de Renesas Electronics Corp
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Ratios de distribution de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | -5 825 | 45 626 | 119 536 | 256 615 | 337 086 | -883,3% | +162,0% | +114,7% | +31,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 145 592 | 185 703 | 255 038 | 391 126 | 362 076 | +27,6% | +37,3% | +53,4% | -7,4% | |
Dividende payé | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur résultat net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Distribution sur FCF | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Renesas Electronics Corp
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 79 | 86 | 101 | 106 | 80 | +9,4% | +17,2% | +4,9% | -24,8% | |
Délai paiement clients (DSO) | 45 | 43 | 53 | 41 | 44 | -4,6% | +23,4% | -23,6% | +7,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 110 | 137 | 117 | 123 | - | +24,5% | -14,5% | +5,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 20 | 18 | 30 | 1 | - | -9,7% | +69,0% | -98,3% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +3,3% | -7,1% | +29,1% | -13,1% | |
Frais généraux sur CP | 45% | 43% | 27% | 28% | 23% | -4,6% | -38,5% | +4,8% | -16,3% | |
Frais généraux sur CA | 39% | 37% | 31% | 28% | 32% | -4,9% | -16,8% | -8,1% | +11,5% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0,75 | 0,5 | = | +0,75 | -0,25 | 0,31 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 6,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | -0,5 | = | -0,5 | 0,25 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 7 | 6 | 8 | 6 | +5 | -1 | +2 | -2 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Renesas Electronics Corp
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | +86,9% | -59,3% | +130,5% | -113,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,3 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | +15,7% | -14,1% | +22,7% | +24,0% | |
Critère X3 × 3,3 | - | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,4 | +886,2% | +88,5% | +97,7% | -22,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 4,5 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | +3,3% | -7,1% | +29,1% | -13,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 5,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Renesas Electronics Corp
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Renesas Electronics
Dividendes par action détachés par Renesas Electronics Corp (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28,00 |
2005 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 718 243 | 715 673 | 994 418 | 1 500 853 | 1 469 415 | -0,4% | +38,9% | +50,9% | -2,1% | |
Charges d'exploitation | -296 083 | -270 547 | -312 800 | -429 819 | -355 239 | -8,6% | +15,6% | +37,4% | -17,4% | |
dont Coût des ventes | -415 315 | -379 984 | -498 017 | -646 864 | -745 868 | -8,5% | +31,1% | +29,9% | +15,3% | |
dont Frais généraux | -281 008 | -266 268 | -307 698 | -426 861 | -466 020 | -5,2% | +15,6% | +38,7% | +9,2% | |
Résultat opérationnel | 6 845 | 65 142 | 183 601 | 424 170 | 368 308 | +851,7% | +181,8% | +131,0% | -13,2% | |
Autres revenus/frais nets | -6 588 | 74 | -31 138 | -61 871 | 53 865 | -101,1% | -42 178,4% | +98,7% | -187,1% | |
Charge d'intérêt | -8 774 | -7 549 | -35 278 | -63 280 | -6 735 | -14,0% | +367,3% | +79,4% | -89,4% | |
Résultat avant impôts | 257 | 65 216 | 152 463 | 362 299 | 422 173 | +25 275,9% | +133,8% | +137,6% | +16,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 082 | -19 490 | -25 051 | -105 512 | -84 862 | +220,5% | +28,5% | +321,2% | -19,6% | |
Résultat net | -5 825 | 45 626 | 119 536 | 256 615 | 337 086 | -883,3% | +162,0% | +114,7% | +31,4% | |
EBITDA | 154 871 | 206 669 | 320 097 | 610 202 | 554 317 | +33,4% | +54,9% | +90,6% | -9,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 799 | 45 674 | 153 434 | 300 639 | 294 274 | +851,7% | +235,9% | +95,9% | -2,1% | |
Taux d’imposition | - | 30% | 16% | 29% | 20% | - | -45,0% | +77,2% | -31,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 424,0 | 407,3 | 527,0 | 788,6 | 811,1 | -3,9% | +29,4% | +49,6% | +2,9% | |
EBITDA par action | 91,4 | 117,6 | 169,6 | 320,6 | 306,0 | +28,7% | +44,2% | +89,0% | -4,6% | |
Bénéfices par action | -3,7 | 26,0 | 67,4 | 134,8 | 186,1 | -796,4% | +159,7% | +99,9% | +38,0% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 332 819 | 402 822 | 517 811 | 715 119 | 800 673 | +21,0% | +28,5% | +38,1% | +12,0% | |
dont Trésorerie | 146 468 | 219 786 | 221 924 | 336 068 | 434 681 | +50,1% | +1,0% | +51,4% | +29,3% | |
dont Placements à CT | 468 | 605 | 737 | 6 688 | 4 660 | +29,3% | +21,8% | +807,5% | -30,3% | |
dont Créances clients | 88 897 | 84 508 | 144 873 | 167 085 | 176 486 | -4,9% | +71,4% | +15,3% | +5,6% | |
dont Stock | 89 642 | 89 761 | 137 925 | 187 958 | 163 054 | +0,1% | +53,7% | +36,3% | -13,2% | |
Placements à long terme | 15 945 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 232 579 | 187 354 | 195 729 | 208 042 | - | -19,4% | +4,5% | +6,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 625 030 | 590 459 | 1 234 600 | 1 265 457 | 1 362 131 | -5,5% | +109,1% | +2,5% | +7,6% | |
Biens incorporels | 414 582 | 364 764 | 371 969 | 487 438 | 421 847 | -12,0% | +2,0% | +31,0% | -13,5% | |
Actifs totaux | 1 667 359 | 1 608 985 | 2 406 247 | 2 812 272 | 3 167 003 | -3,5% | +49,6% | +16,9% | +12,6% | |
Passifs courants | 268 641 | 287 045 | 447 410 | 525 473 | 828 725 | +6,9% | +55,9% | +17,4% | +57,7% | |
dont Créances fournisseurs | 100 187 | 114 235 | 204 330 | 222 941 | 243 192 | +14,0% | +78,9% | +9,1% | +9,1% | |
dont Dette à court terme | 93 182 | 93 181 | 121 105 | 120 005 | 430 989 | 0% | +30,0% | -0,9% | +259,1% | |
Dette à long terme | 678 577 | 586 563 | 692 983 | 635 738 | 225 636 | -13,6% | +18,1% | -8,3% | -64,5% | |
Passifs totaux | 1 043 744 | 989 324 | 1 244 787 | 1 274 794 | 1 161 415 | -5,2% | +25,8% | +2,4% | -8,9% | |
Action ordinaire | 22 213 | 28 971 | 147 133 | 153 209 | 153 209 | +30,4% | +407,9% | +4,1% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 403 068 | 449 975 | 578 017 | 828 599 | 1 157 236 | +11,6% | +28,5% | +43,4% | +39,7% | |
Capitaux propres | 620 666 | 616 701 | 1 158 143 | 1 533 750 | 2 001 553 | -0,6% | +87,8% | +32,4% | +30,5% | |
Dette portant intérets | 771 759 | 679 744 | 814 088 | 755 743 | 656 625 | -11,9% | +19,8% | -7,2% | -13,1% | |
Dette nette | 624 823 | 459 353 | 591 427 | 412 987 | 217 284 | -26,5% | +28,8% | -30,2% | -47,4% | |
Fonds de roulement | 64 178 | 115 777 | 70 401 | 189 646 | -28 052 | +80,4% | -39,2% | +169,4% | -114,8% | |
Actions en circulation (en M) | 1 694,2 | 1 757,0 | 1 887,0 | 1 903,2 | 1 811,6 | +3,7% | +7,4% | +0,9% | -4,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 257 | 65 216 | 152 463 | 362 299 | 337 086 | +25 275,9% | +133,8% | +137,6% | -7,0% | |
Dépréciation | 148 026 | 141 527 | 136 496 | 186 032 | 186 009 | -4,4% | -3,6% | +36,3% | 0% | |
Ajustements des bénéfices nets | 21 060 | 33 116 | 41 587 | 120 094 | - | +57,2% | +25,6% | +188,8% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 9 882 | 1 228 | -9 512 | -7 886 | 5 126 | -87,6% | -874,6% | -17,1% | -165,0% | |
Ajust. des stocks | 43 967 | 79 | -5 552 | -41 546 | 30 070 | -99,8% | -7 127,8% | +648,3% | -172,4% | |
Autres flux opérationnels | -15 204 | -7 879 | -33 325 | -47 883 | - | -48,2% | +323,0% | +43,7% | - | |
Flux opérationnel | 201 960 | 223 889 | 307 384 | 479 325 | 491 203 | +10,9% | +37,3% | +55,9% | +2,5% | |
Dépenses d’investissement | 56 368 | 38 186 | 52 346 | 88 199 | 129 127 | -32,3% | +37,1% | +68,5% | +46,4% | |
Investissements | 886 | -138 | -837 | -97 523 | -267 492 | -115,6% | +506,5% | +11 551,5% | +174,3% | |
Flux d’investissement | -742 162 | -40 163 | -663 126 | -97 523 | - | -94,6% | +1 551,1% | -85,3% | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | 513 220 | -98 135 | 127 011 | -88 752 | - | -119,1% | -229,4% | -169,9% | - | |
Flux de financement | 500 466 | -104 470 | 340 915 | -294 770 | -175 823 | -120,9% | -426,3% | -186,5% | -40,4% | |
Variation nette de la trésorerie | -42 352 | 73 318 | 2 138 | 114 144 | 98 613 | -273,1% | -97,1% | +5 238,8% | -13,6% | |
Free Cash Flow par action | 85,9 | 105,7 | 135,2 | 205,5 | 199,9 | +23,0% | +27,9% | +52,1% | -2,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 359 374 | 368 717 | 379 391 | 361 933 | 351 790 | +2,6% | +2,9% | -4,6% | -2,8% | |
Charges d'exploitation | -76 846 | -113 912 | -121 545 | -93 824 | -90 705 | +48,2% | +6,7% | -22,8% | -3,3% | |
dont Coût des ventes | -159 263 | -157 548 | -159 840 | -187 897 | -183 491 | -1,1% | +1,5% | +17,6% | -2,3% | |
dont Frais généraux | -107 623 | -114 006 | -121 106 | -123 285 | -119 869 | +5,9% | +6,2% | +1,8% | -2,8% | |
Résultat opérationnel | 123 265 | 97 257 | 98 006 | 80 212 | 77 594 | -21,1% | +0,8% | -18,2% | -3,3% | |
Autres revenus/frais nets | 4 497 | 15 592 | 5 014 | -1 670 | 14 158 | +246,7% | -67,8% | -133,3% | -947,8% | |
Charge d'intérêt | -1 768 | -1 373 | -4 150 | -166 | -4 134 | -22,3% | +202,3% | -96,0% | +2 390,4% | |
Résultat avant impôts | 127 762 | 112 849 | 103 020 | 78 542 | 91 752 | -11,7% | -8,7% | -23,8% | +16,8% | |
Impôts sur les bénéfices | -22 491 | -22 071 | -27 556 | -12 744 | -11 714 | -1,9% | +24,9% | -53,8% | -8,1% | |
Résultat net | 105 211 | 90 594 | 75 329 | 65 952 | 79 866 | -13,9% | -16,8% | -12,4% | +21,1% | |
EBITDA | 168 285 | 159 617 | 154 104 | 128 872 | 125 448 | -5,2% | -3,5% | -16,4% | -2,7% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 101 566 | 78 235 | 71 791 | 67 197 | 67 688 | -23,0% | -8,2% | -6,4% | +0,7% | |
Taux d’imposition | 18% | 20% | 27% | 16% | 13% | +11,1% | +36,8% | -39,3% | -21,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 196,5 | 205,2 | 210,7 | 199,8 | 195,0 | +4,4% | +2,7% | -5,2% | -2,4% | |
EBITDA par action | 92,0 | 88,8 | 85,6 | 71,1 | 69,6 | -3,5% | -3,7% | -16,9% | -2,2% | |
Bénéfices par action | 57,5 | 50,4 | 41,8 | 36,4 | 44,3 | -12,4% | -17,0% | -13,0% | +21,6% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 735 384 | 837 849 | 806 363 | 800 673 | 623 470 | +13,9% | -3,8% | -0,7% | -22,1% | |
dont Trésorerie | 361 432 | 458 083 | 392 506 | 434 681 | 231 840 | +26,7% | -14,3% | +10,7% | -46,7% | |
dont Placements à CT | 11 566 | 5 711 | 4 011 | 4 660 | 2 261 | -50,6% | -29,8% | +16,2% | -51,5% | |
dont Créances clients | 156 920 | 179 763 | 205 436 | 176 486 | 200 304 | +14,6% | +14,3% | -14,1% | +13,5% | |
dont Stock | 188 239 | 177 938 | 177 847 | 163 054 | 171 370 | -5,5% | -0,1% | -8,3% | +5,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 226 119 | 236 507 | - | - | - | +4,6% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 1 272 332 | 1 397 446 | 1 441 130 | 1 362 131 | 1 453 812 | +9,8% | +3,1% | -5,5% | +6,7% | |
Biens incorporels | 466 899 | 477 905 | 462 612 | 421 847 | 417 905 | +2,4% | -3,2% | -8,8% | -0,9% | |
Actifs totaux | 2 840 835 | 3 122 366 | 3 291 158 | 3 167 003 | 3 233 747 | +9,9% | +5,4% | -3,8% | +2,1% | |
Passifs courants | 613 432 | 778 693 | 793 247 | 828 725 | 697 983 | +26,9% | +1,9% | +4,5% | -15,8% | |
dont Créances fournisseurs | 230 899 | 227 110 | 259 418 | 243 192 | 264 013 | -1,6% | +14,2% | -6,3% | +8,6% | |
dont Dette à court terme | 271 792 | 389 733 | 372 278 | 430 989 | 291 040 | +43,4% | -4,5% | +15,8% | -32,5% | |
Dette à long terme | 455 504 | 325 580 | 320 414 | 225 636 | 222 960 | -28,5% | -1,6% | -29,6% | -1,2% | |
Passifs totaux | 1 179 699 | 1 226 805 | 1 234 727 | 1 161 415 | 1 031 404 | +4,0% | +0,6% | -5,9% | -11,2% | |
Action ordinaire | 153 209 | 153 209 | 153 209 | 153 209 | 153 209 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 933 577 | 1 020 966 | 1 095 463 | 1 157 236 | 1 185 254 | +9,4% | +7,3% | +5,6% | +2,4% | |
Capitaux propres | 1 657 332 | 1 891 491 | 2 052 115 | 2 001 553 | 2 198 005 | +14,1% | +8,5% | -2,5% | +9,8% | |
Dette portant intérets | 727 296 | 715 313 | 692 692 | 656 625 | 514 000 | -1,6% | -3,2% | -5,2% | -21,7% | |
Dette nette | 354 298 | 251 519 | 296 175 | 217 284 | 279 899 | -29,0% | +17,8% | -26,6% | +28,8% | |
Fonds de roulement | 121 952 | 59 156 | 13 116 | -28 052 | -74 513 | -51,5% | -77,8% | -313,9% | +165,6% | |
Actions en circulation (en M) | 1 828,8 | 1 797,2 | 1 800,9 | 1 811,6 | 1 803,7 | -1,7% | +0,2% | +0,6% | -0,4% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Renesas Electronics Corp (en MJPY)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 127 762 | 112 849 | 103 020 | 65 952 | 79 866 | -11,7% | -8,7% | -36,0% | +21,1% | |
Dépréciation | 45 020 | 45 395 | 46 934 | 48 660 | 47 854 | +0,8% | +3,4% | +3,7% | -1,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -1 645 | -1 645 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 11 829 | -11 652 | -23 468 | 28 417 | -7 912 | -198,5% | +101,4% | -221,1% | -127,8% | |
Ajust. des stocks | 387 | 15 367 | 2 497 | 11 819 | -4 489 | +3 870,8% | -83,8% | +373,3% | -138,0% | |
Autres flux opérationnels | -24 358 | 4 936 | - | - | - | -120,3% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 71 403 | 157 567 | 111 144 | 154 036 | 62 081 | +120,7% | -29,5% | +38,6% | -59,7% | |
Dépenses d’investissement | 27 224 | 24 321 | 26 455 | 51 127 | 32 892 | -10,7% | +8,8% | +93,3% | -35,7% | |
Investissements | -17 638 | -34 664 | -165 996 | -49 194 | -110 216 | +96,5% | +378,9% | -70,4% | +124,0% | |
Flux d’investissement | -17 638 | -52 302 | - | - | - | +196,5% | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | -47 207 | - | - | - | - | |
Emprunts nets | -30 010 | -30 010 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -31 176 | -84 385 | -32 232 | -30 977 | -199 881 | +170,7% | -61,8% | -3,9% | +545,3% | |
Variation nette de la trésorerie | 25 364 | 96 651 | -65 577 | 42 175 | -202 841 | +281,1% | -167,8% | -164,3% | -581,0% | |
Free Cash Flow par action | 24,2 | 74,1 | 47,0 | 56,8 | 16,2 | +206,9% | -36,6% | +20,8% | -71,5% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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