Tokai Rika (6995.TSE, JP3566600007)
Tokai Rika Co., Ltd. engages in the manufacture and sale of human interface systems and controls, security systems, safety systems, electronics, ornaments, and home devices in Japan, North America, Asia, and internationally. The company offers human interface systems and controls, including touchpads; multi-function, power window, steering, heater control, push start, fog lamp, power outer mirror, defogger, rheostat light control, and seat switches, as well as neutral start, engine oil pressure, parking brake, door lock, brake lamp, courtesy lamp, and buckup light sensing switches; and shift levers. It also provides security systems, such as smart key portable device and emergency keys, electronic key systems, powered/mechanical steering lock assemblies, immobilizers, remote keys, and key sets; and safety systems comprising seatbelts, steering wheels, door mirrors, and …
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- Small-Cap : 187 852 MJPY (1 108 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,7
IH Score : 5,2 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 3-260 Toyota, Niwa, Japan, 480-0195
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokai Rika
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokai Rika Co Ltd
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
84 579 900 | 66,3% | 35,2% | 21,0% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
8,0 | 9,5 | - | 0,7 | 2,3 | 0,2 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-3% | 4% | 8,6% | 3,7% | 2,8% | 92,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 264,0 JPY | 2 595,0 | 2 406,4 | 2 337,5 | 1 873,0 | 2 649,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokai Rika Co Ltd
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokai Rika Co Ltd
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-2,5% | -12,4% | -4,3% | -2,3% | +21,4% | +77,6% | +42,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+75,5% | +56,2% | +20,4% | +37,4% | +47,7% | -2,1% | +90,4% |
Équipe de direction de Tokai Rika Co Ltd
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Hiroyoshi Ninoyu | President, CEO & Representative Director | 62 | Eiji Kabashi | Accounting Manager | - |
Koki Sato | Executive VP & Representative Director | 64 | Kazuhiro Ikai | Corporate Officer | - |
Toshiki Nogami | Corporate Officer | 62 | Toshiki Akita | Corporate Officer | 62 |
Koki Imaeda | Corporate Officer | - | Masahiko Sato | Executive VP & Director | 62 |
Taketoshi Sakurai | Corporate Officer | - | Motoyasu Makino | Corporate Officer | - |
Présence de Tokai Rika dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Tokai Rika Co Ltd
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Fondamentaux de Tokai Rika Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 500 002 | 440 061 | 487 303 | 553 124 | 623 558 | -12,0% | +10,7% | +13,5% | +12,7% | |
EBITDA | 42 867 | 37 652 | 33 796 | 43 688 | 48 883 | -12,2% | -10,2% | +29,3% | +11,9% | |
Résultat opérationnel | 22 597 | 14 045 | 9 211 | 16 656 | 28 822 | -37,8% | -34,4% | +80,8% | +73,0% | |
Résultat net | 15 067 | 12 026 | 3 569 | 10 900 | 24 850 | -20,2% | -70,3% | +205,4% | +128,0% | |
Free Cash Flow | 17 969 | 18 515 | -3 401 | 4 225 | 26 397 | +3,0% | -118,4% | -224,2% | +524,8% | |
Marge de FCF | 4% | 4% | -1% | 1% | 4% | +17,1% | -116,6% | -209,4% | +454,2% | |
ROIC | - | 4% | 2% | 3% | 7% | - | -52,1% | +73,7% | +118,5% | |
CROIC | - | 7% | -1% | 1% | 9% | - | -117,0% | -219,3% | +484,2% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | - | 44% | 25% | -3,4% | - | - | -44,3% | |
Capital investi | 238 609 | 265 501 | 279 000 | 287 772 | 318 344 | +11,3% | +5,1% | +3,1% | +10,6% | |
Actions en circul. (en M) | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 89,8 | +0% | +0% | +0% | -1,7% | |
EBITDA par action | 469,8 | 412,5 | 370,2 | 478,4 | 544,5 | -12,2% | -10,3% | +29,2% | +13,8% | |
Bénéfices par action | 165,1 | 131,8 | 39,1 | 119,4 | 276,8 | -20,2% | -70,3% | +205,3% | +131,9% | |
Free Cash Flow par action | 196,9 | 202,9 | -37,3 | 46,3 | 294,0 | +3,0% | -118,4% | -224,2% | +535,5% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tokai Rika Co Ltd
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Ratio de profitabilité de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 13% | 12% | 11% | 12% | 15% | -8,0% | -4,8% | +3,6% | +25,7% | |
Marge d’EBITDA | 9% | 9% | 7% | 8% | 8% | -0,2% | -18,9% | +13,9% | -0,7% | |
Marge opérationnelle | 5% | 3% | 2% | 3% | 5% | -29,4% | -40,8% | +59,3% | +53,5% | |
Marge bénéficiaire | 3% | 3% | 1% | 2% | 4% | -9,3% | -73,2% | +169,1% | +102,2% | |
Marge de FCF | 4% | 4% | -1% | 1% | 4% | +17,1% | -116,6% | -209,4% | +454,2% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,0% | 0,8% | 2,4% | 5,1% | - | -72,7% | +192,9% | +111,2% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 5,0% | 1,4% | 4,0% | 8,3% | - | -72,6% | +193,0% | +109,2% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 2% | 3% | 7% | - | -52,1% | +73,7% | +118,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | -1% | 1% | 9% | - | -117,0% | -219,3% | +484,2% |
Ratios de solvabilité de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | +8,9% | -12,5% | +7,8% | +2,0% | |
Liquidité générale | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | +8,1% | -6,1% | +6,6% | -5,4% | |
Dette nette sur EBITDA | -1,4 | -1,8 | -1,6 | -1,4 | -1,6 | +24,9% | -12,3% | -12,1% | +18,0% | |
Dette sur actifs | 3% | 2% | 2% | 2% | 0% | -9,6% | -6,0% | -0,8% | -96,0% | |
Dette sur capitaux propres | 4% | 4% | 4% | 4% | 0% | -10,4% | -4,7% | -2,1% | -96,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 549,6 | 495,4 | 456,7 | 553,0 | 1 111,0 | -9,9% | -7,8% | +21,1% | +100,9% | |
∼ par l’EBIT | 294,8 | 251,1 | 211,2 | 305,6 | 655,0 | -14,8% | -15,9% | +44,7% | +114,4% | |
∼ par le flux opérationel | 517,3 | 456,3 | 198,3 | 338,7 | 1 210,6 | -11,8% | -56,5% | +70,8% | +257,5% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | - | -2,9% | +6,0% | +5,9% |
Graphique des dividendes de Tokai Rika Co Ltd
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Ratios de distribution de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 15 067 | 12 026 | 3 569 | 10 900 | 24 850 | -20,2% | -70,3% | +205,4% | +128,0% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 17 969 | 18 515 | -3 401 | 4 225 | 26 397 | +3,0% | -118,4% | -224,2% | +524,8% | |
Dividende payé | -5 839 | -4 561 | -5 477 | -5 477 | -6 391 | -21,9% | +20,1% | 0% | +16,7% | |
Distribution sur résultat net | 39% | 38% | 153% | 50% | 26% | -2,1% | +304,6% | -67,3% | -48,8% | |
Distribution sur FCF | 32% | 25% | -161% | 130% | 24% | -24,2% | -753,7% | -180,5% | -81,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokai Rika Co Ltd
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 39 | 52 | 60 | 54 | 52 | +34,7% | +14,2% | -10,3% | -2,4% | |
Délai paiement clients (DSO) | 41 | 58 | 61 | 55 | 56 | +42,1% | +4,9% | -8,9% | +0,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 44 | 42 | 40 | 42 | - | -3,7% | -5,5% | +6,2% | |
Conversion de l’encaisse | - | 67 | 78 | 69 | 66 | - | +17,8% | -11,8% | -4,8% | |
Rotation des actifs | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | -20,5% | +3,7% | +11,4% | -1,1% | |
Frais généraux sur CP | - | 15% | 17% | 15% | - | - | +14,1% | -12,9% | - | |
Frais généraux sur CA | - | 9% | 9% | 7% | - | - | +8,5% | -20,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 0,75 | -0,5 | = | +0,75 | 0,31 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,2 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | -0,5 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 2 | 5 | 5 | 8 | 7 | +3 | = | +3 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tokai Rika Co Ltd
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +11,7% | -7,3% | +10,4% | -12,3% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -6,2% | -7,3% | +0,9% | -4,2% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -25,1% | -23,3% | +51,6% | +4,8% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | -20,5% | +3,7% | +11,4% | -1,1% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 2,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokai Rika Co Ltd
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokai Rika
Dividendes par action détachés par Tokai Rika Co Ltd (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 34,00 | - | - | - | - | - | 36,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 32,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 32,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 33,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 26,00 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 16,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 23,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 11,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 500 002 | 440 061 | 487 303 | 553 124 | 623 558 | -12,0% | +10,7% | +13,5% | +12,7% | |
Charges d'exploitation | -41 741 | -38 078 | -45 758 | -47 989 | -62 753 | -8,8% | +20,2% | +4,9% | +30,8% | |
dont Coût des ventes | -435 663 | -387 937 | -432 334 | -488 478 | -531 983 | -11,0% | +11,4% | +13,0% | +8,9% | |
dont Frais généraux | - | -38 078 | -45 758 | -41 158 | - | - | +20,2% | -10,1% | - | |
Résultat opérationnel | 22 597 | 14 045 | 9 211 | 16 656 | 28 822 | -37,8% | -34,4% | +80,8% | +73,0% | |
Autres revenus/frais nets | 315 | 5 061 | 4 449 | 6 279 | 7 427 | +1 506,7% | -12,1% | +41,1% | +18,3% | |
Charge d'intérêt | -78 | -76 | -74 | -79 | -44 | -2,6% | -2,6% | +6,8% | -44,3% | |
Résultat avant impôts | 22 914 | 19 108 | 13 661 | 22 937 | 36 249 | -16,6% | -28,5% | +67,9% | +58,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 915 | -5 568 | -8 326 | -10 128 | -8 913 | -19,5% | +49,5% | +21,6% | -12,0% | |
Résultat net | 15 067 | 12 026 | 3 569 | 10 900 | 24 850 | -20,2% | -70,3% | +205,4% | +128,0% | |
EBITDA | 42 867 | 37 652 | 33 796 | 43 688 | 48 883 | -12,2% | -10,2% | +29,3% | +11,9% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 15 778 | 9 952 | 5 144 | 9 301 | 21 735 | -36,9% | -48,3% | +80,8% | +133,7% | |
Taux d’imposition | 30% | 29% | - | 44% | 25% | -3,4% | - | - | -44,3% | |
Chiffre d’affaires par action | 5 479,5 | 4 821,6 | 5 337,9 | 6 057,3 | 6 945,7 | -12,0% | +10,7% | +13,5% | +14,7% | |
EBITDA par action | 469,8 | 412,5 | 370,2 | 478,4 | 544,5 | -12,2% | -10,3% | +29,2% | +13,8% | |
Bénéfices par action | 165,1 | 131,8 | 39,1 | 119,4 | 276,8 | -20,2% | -70,3% | +205,3% | +131,9% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 196 892 | 226 003 | 237 732 | 251 595 | 264 660 | +14,8% | +5,2% | +5,8% | +5,2% | |
dont Trésorerie | 68 512 | 74 202 | 57 977 | 69 728 | 73 112 | +8,3% | -21,9% | +20,3% | +4,9% | |
dont Placements à CT | 2 491 | 2 699 | 4 801 | 299 | 6 068 | +8,4% | +77,9% | -93,8% | +1 929,4% | |
dont Créances clients | 55 856 | 69 863 | 81 137 | 83 904 | 95 370 | +25,1% | +16,1% | +3,4% | +13,7% | |
dont Stock | 46 401 | 55 665 | 70 840 | 71 798 | 76 295 | +20,0% | +27,3% | +1,4% | +6,3% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 98 634 | 93 458 | 97 357 | 104 833 | - | -5,2% | +4,2% | +7,7% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 2 270 | 2 381 | 2 509 | 3 567 | 3 687 | +4,9% | +5,4% | +42,2% | +3,4% | |
Actifs totaux | 378 489 | 419 259 | 447 834 | 456 146 | 519 718 | +10,8% | +6,8% | +1,9% | +13,9% | |
Passifs courants | 100 405 | 106 652 | 119 513 | 118 624 | 131 862 | +6,2% | +12,1% | -0,7% | +11,2% | |
dont Créances fournisseurs | 37 521 | 47 598 | 51 651 | 53 374 | 62 141 | +26,9% | +8,5% | +3,3% | +16,4% | |
dont Dette à court terme | 234 | 250 | 288 | 397 | 477 | +6,8% | +15,2% | +37,8% | +20,2% | |
Dette à long terme | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Passifs totaux | 137 466 | 148 985 | 162 297 | 159 745 | 179 237 | +8,4% | +8,9% | -1,6% | +12,2% | |
Action ordinaire | 22 856 | 22 856 | 22 856 | 22 856 | 22 856 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 191 023 | 198 421 | 196 514 | 201 936 | 220 393 | +3,9% | -1,0% | +2,8% | +9,1% | |
Capitaux propres | 228 375 | 255 251 | 268 712 | 277 375 | 317 867 | +11,8% | +5,3% | +3,2% | +14,6% | |
Dette portant intérets | 10 234 | 10 250 | 10 288 | 10 397 | 477 | +0,2% | +0,4% | +1,1% | -95,4% | |
Dette nette | -60 769 | -66 651 | -52 490 | -59 630 | -78 703 | +9,7% | -21,2% | +13,6% | +32,0% | |
Fonds de roulement | 96 487 | 119 351 | 118 219 | 132 971 | 132 798 | +23,7% | -0,9% | +12,5% | -0,1% | |
Actions en circulation (en M) | 91,2 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 89,8 | +0% | +0% | +0% | -1,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 22 914 | 19 108 | 13 661 | 22 937 | 24 850 | -16,6% | -28,5% | +67,9% | +8,3% | |
Dépréciation | 19 875 | 18 566 | 18 166 | 19 547 | 20 061 | -6,6% | -2,2% | +7,6% | +2,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | -6 175 | -2 784 | -4 169 | - | - | -54,9% | +49,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 10 261 | -11 044 | -4 811 | -762 | 7 223 | -207,6% | -56,4% | -84,2% | -1 047,9% | |
Ajust. des stocks | -2 128 | -6 320 | -9 742 | 3 466 | 2 856 | +197,0% | +54,1% | -135,6% | -17,6% | |
Autres flux opérationnels | -1 568 | 8 019 | 3 051 | -11 110 | - | -611,4% | -62,0% | -464,1% | - | |
Flux opérationnel | 40 346 | 34 682 | 14 677 | 26 755 | 53 266 | -14,0% | -57,7% | +82,3% | +99,1% | |
Dépenses d’investissement | 22 377 | 16 167 | 18 078 | 22 530 | 26 869 | -27,8% | +11,8% | +24,6% | +19,3% | |
Investissements | -1 042 | -8 619 | -8 106 | -8 695 | - | +727,2% | -6,0% | +7,3% | - | |
Flux d’investissement | -22 289 | -27 505 | -26 005 | -8 695 | - | +23,4% | -5,5% | -66,6% | - | |
Dividendes payés | 5 839 | 4 561 | 5 477 | 5 477 | 6 391 | -21,9% | +20,1% | 0% | +16,7% | |
Emprunts nets | -290 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -6 772 | -4 525 | -6 437 | -6 078 | -22 574 | -33,2% | +42,3% | -5,6% | +271,4% | |
Variation nette de la trésorerie | 9 702 | 4 175 | -15 750 | 12 640 | 6 618 | -57,0% | -477,2% | -180,3% | -47,6% | |
Free Cash Flow par action | 196,9 | 202,9 | -37,3 | 46,3 | 294,0 | +3,0% | -118,4% | -224,2% | +535,5% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 144 543 | 148 652 | 158 816 | 167 461 | 148 629 | +2,8% | +6,8% | +5,4% | -11,2% | |
Charges d'exploitation | -12 348 | -10 973 | -11 453 | -15 939 | -24 388 | -11,1% | +4,4% | +39,2% | +53,0% | |
dont Coût des ventes | -122 880 | -128 896 | -135 899 | -138 555 | -128 633 | +4,9% | +5,4% | +2,0% | -7,2% | |
dont Frais généraux | -826 | -10 973 | - | - | - | +1 228,5% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 9 316 | 8 783 | 11 463 | 12 967 | -4 392 | -5,7% | +30,5% | +13,1% | -133,9% | |
Autres revenus/frais nets | 827 | 5 362 | 1 936 | -1 140 | 1 268 | +548,4% | -63,9% | -158,9% | -211,2% | |
Charge d'intérêt | -33 | -12 | -9 | -11 | -12 | -63,6% | -25,0% | +22,2% | +9,1% | |
Résultat avant impôts | 10 143 | 14 147 | 13 399 | 11 827 | -3 124 | +39,5% | -5,3% | -11,7% | -126,4% | |
Impôts sur les bénéfices | -4 851 | -3 189 | -2 918 | -4 324 | -1 518 | -34,3% | -8,5% | +48,2% | -135,1% | |
Résultat net | 4 501 | 10 345 | 9 895 | 6 725 | -2 116 | +129,8% | -4,3% | -32,0% | -131,5% | |
EBITDA | 14 374 | 14 244 | 16 489 | 17 967 | - | -0,9% | +15,8% | +9,0% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 861 | 6 803 | 8 967 | 8 226 | -2 786 | +40,0% | +31,8% | -8,3% | -133,9% | |
Taux d’imposition | 48% | 23% | 22% | 37% | - | -52,9% | -3,4% | +67,9% | - | |
Chiffre d’affaires par action | 1 582,8 | 1 627,7 | 1 738,7 | 1 833,4 | 1 746,5 | +2,8% | +6,8% | +5,4% | -4,7% | |
EBITDA par action | 157,4 | 156,0 | 180,5 | 196,7 | - | -0,9% | +15,7% | +9,0% | - | |
Bénéfices par action | 49,3 | 113,3 | 108,3 | 73,6 | -24,9 | +129,8% | -4,4% | -32,0% | -133,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 251 595 | 262 601 | 274 890 | 272 607 | 264 660 | +4,4% | +4,7% | -0,8% | -2,9% | |
dont Trésorerie | 69 728 | 78 379 | 81 059 | 84 691 | 73 112 | +12,4% | +3,4% | +4,5% | -13,7% | |
dont Placements à CT | 299 | 899 | 2 399 | 2 699 | 6 068 | +200,7% | +166,9% | +12,5% | +124,8% | |
dont Créances clients | 83 904 | 84 794 | 91 015 | 80 699 | 95 370 | +1,1% | +7,3% | -11,3% | +18,2% | |
dont Stock | 71 798 | 71 951 | 72 434 | 74 079 | 76 295 | +0,2% | +0,7% | +2,3% | +3,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 104 833 | 108 973 | - | - | - | +3,9% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 3 567 | 3 553 | 3 655 | 3 909 | 3 687 | -0,4% | +2,9% | +6,9% | -5,7% | |
Actifs totaux | 456 146 | 479 017 | 493 436 | 489 035 | 519 718 | +5,0% | +3,0% | -0,9% | +6,3% | |
Passifs courants | 118 624 | 119 663 | 123 543 | 121 253 | 131 862 | +0,9% | +3,2% | -1,9% | +8,7% | |
dont Créances fournisseurs | 53 374 | 55 326 | 58 499 | 55 967 | 62 141 | +3,7% | +5,7% | -4,3% | +11,0% | |
dont Dette à court terme | 397 | 0 | - | - | 477 | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | - | 0% | 0% | 0% | - | |
Passifs totaux | 159 745 | 162 878 | 166 014 | 163 312 | 179 237 | +2,0% | +1,9% | -1,6% | +9,8% | |
Action ordinaire | 22 856 | 22 856 | 22 856 | 22 856 | 22 856 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 201 936 | 209 176 | 219 071 | 222 508 | 220 393 | +3,6% | +4,7% | +1,6% | -1,0% | |
Capitaux propres | 277 375 | 296 029 | 307 454 | 305 284 | 317 867 | +6,7% | +3,9% | -0,7% | +4,1% | |
Dette portant intérets | 10 397 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 477 | -3,8% | 0% | 0% | -95,2% | |
Dette nette | -59 630 | -69 278 | -73 458 | -77 390 | -78 703 | +16,2% | +6,0% | +5,4% | +1,7% | |
Fonds de roulement | 132 971 | 142 938 | 151 347 | 151 354 | 132 798 | +7,5% | +5,9% | +0% | -12,3% | |
Actions en circulation (en M) | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 85,1 | +0% | +0% | 0% | -6,8% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokai Rika Co Ltd (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 4 501 | 10 345 | 9 895 | 6 725 | -2 115 | +129,8% | -4,3% | -32,0% | -131,4% | |
Dépréciation | 5 058 | 4 780 | 5 026 | 5 000 | - | -5,5% | +5,1% | -0,5% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 10 116 | 9 560 | 10 052 | 10 000 | - | -5,5% | +5,1% | -0,5% | - | |
Dépenses d’investissement | 22 530 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -8 695 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 5 477 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -6 078 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 11 337 | 11 885 | -882 | 7 194 | - | +4,8% | -107,4% | -915,6% | - | |
Free Cash Flow par action | -135,9 | 104,7 | 110,1 | 109,5 | - | -177,0% | +5,1% | -0,5% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
Déposez vos remarques et suggestions sur les forums : Screeners de l’IH.