Kawasaki Heavy Industries Ltd. (7012.TSE, JP3224200000)
Kawasaki Heavy Industries, Ltd. engages in aerospace systems, energy solution and marine engineering, precision machinery and robot, rolling stock, and motorcycle and engine businesses in Japan and internationally. It manufactures aircraft for the Japan ministry of defense; helicopters; and helicopter and jet engines for commercial aircrafts. The company also manufactures railway cars; a range of rolling stocks, including Shinkansen, electric cars, passenger coaches, freight cars, locomotives, diesel locomotives, and transit systems. In addition, it engages in the production and sale of energy-related machinery and systems, marine machinery and systems, industrial equipment, and environmental equipment. Further, the company manufactures and supplies motorcycles, off-road four wheelers, watercrafts, general-purpose gasoline engines, etc. Additionally, it manufactures and sells pumps, motors, valves, and various hydraulic machinery, as …
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- Mid-Cap : 924 611 MJPY (5 455 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 1,2
IH Score : 3,9 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
Siège social : 1-14-5, Kaigan, Tokyo, Japan, 105-8315
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
167 502 000 | 94,3% | 8,3% | 37,1% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
36,5 | 7,4 | - | 1,4 | 11,1 | 0,7 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 1% | 4,4% | 0,9% | 17,2% | 7 414,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
5 629,0 JPY | 5 341,8 | 4 934,6 | 3 855,7 | 2 786,5 | 5 955,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+18,5% | +13,5% | +47,0% | +71,9% | +93,8% | +144,1% | +146,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+271,9% | +148,5% | +74,3% | +94,9% | +98,6% | +10,0% | +93,9% |
Équipe de direction de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yasuhiko Hashimoto | President, CEO & Representative Director | 67 | Ichiro Imai | Executive Officer and GM of Finance & Control Division | - |
Katsunori Hosokawa | Executive Officer & General Manager of General Administration Division | - | Takashi Torii | Executive Officer & Group Manager of Corporate Communication | - |
Atsuko Kakihara | Executive Officer, GM of Marketing & External Affairs Division | - | Takaaki Kitabayashi | GM of Safety & Health and Deputy GM of Human Resources Division | - |
Tatsuya Watanabe | Sr. Managing Executive Officer and President of Energy Solution & Marine Eng. Company | 67 | Eiichi Harada | Managing Executive Officer & GM of Hydrogen Strategy Division | - |
Katsuya Yamamoto | VP, Senior Corporate Executive Officer, Assistant to the President & Representative Director | 67 | Hiroshi Nakatani | VP, Senior Corporate Executive Officer, Assistant to the President & Representative Director | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Kawasaki Heavy Industries Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 11,9 | 17,9 | 14,5 | 2 | 35,3 |
Risque | Faible | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Kawasaki Heavy Industries Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Fondamentaux de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 641 335 | 1 488 486 | 1 500 879 | 1 725 609 | 1 849 287 | -9,3% | +0,8% | +15,0% | +7,2% | |
EBITDA | 104 136 | 65 078 | 93 017 | 158 706 | 117 175 | -37,5% | +42,9% | +70,6% | -26,2% | |
Résultat opérationnel | 62 063 | -5 305 | 45 805 | 82 355 | 36 193 | -108,5% | -963,4% | +79,8% | -56,1% | |
Résultat net | 18 662 | -19 332 | 21 801 | 53 029 | 25 378 | -203,6% | -212,8% | +143,2% | -52,1% | |
Free Cash Flow | -87 408 | -17 091 | 82 031 | -46 327 | -64 881 | -80,4% | -580,0% | -156,5% | +40,1% | |
Marge de FCF | -5% | -1% | 5% | -3% | -4% | -78,4% | -576,0% | -149,1% | +30,7% | |
ROIC | - | 0% | 4% | 6% | 2% | - | -972,7% | +56,2% | -58,8% | |
CROIC | - | -2% | 8% | -4% | -5% | - | -585,1% | -148,5% | +33,3% | |
Taux d’imposition | 48% | - | 22% | 21% | 23% | - | - | -3,8% | +5,8% | |
Capital investi | 992 216 | 1 027 149 | 970 759 | 1 354 140 | 1 087 784 | +3,5% | -5,5% | +39,5% | -19,7% | |
Actions en circul. (en M) | 167,0 | 167,0 | 167,4 | 167,5 | 167,5 | 0% | +0,2% | +0,1% | +0% | |
EBITDA par action | 623,4 | 389,6 | 555,8 | 947,6 | 699,6 | -37,5% | +42,7% | +70,5% | -26,2% | |
Bénéfices par action | 111,7 | -115,7 | 130,3 | 316,6 | 151,5 | -203,6% | -212,6% | +143,1% | -52,1% | |
Free Cash Flow par action | -523,3 | -102,3 | 490,1 | -276,6 | -387,4 | -80,4% | -579,1% | -156,4% | +40,0% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 16% | 13% | 17% | 19% | 17% | -22,1% | +33,1% | +13,2% | -12,7% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 4% | 6% | 9% | 6% | -31,1% | +41,8% | +48,4% | -31,1% | |
Marge opérationnelle | 4% | 0% | 3% | 5% | 2% | -109,4% | -956,3% | +56,4% | -59,0% | |
Marge bénéficiaire | 1% | -1% | 1% | 3% | 1% | -214,2% | -211,8% | +111,6% | -55,3% | |
Marge de FCF | -5% | -1% | 5% | -3% | -4% | -78,4% | -576,0% | -149,1% | +30,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -1,0% | 1,1% | 2,4% | 1,0% | - | -210,9% | +116,4% | -58,3% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -4,2% | 4,6% | 10,0% | 4,2% | - | -210,0% | +117,7% | -58,3% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 0% | 4% | 6% | 2% | - | -972,7% | +56,2% | -58,8% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | 8% | -4% | -5% | - | -585,1% | -148,5% | +33,3% |
Ratios de solvabilité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | +3,1% | -24,9% | +56,2% | -0,3% | |
Liquidité générale | 1,3 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | +5,5% | -6,2% | -8,7% | -6,6% | |
Dette nette sur EBITDA | 5,2 | 8,5 | 5,7 | 4,0 | 3,1 | +63,9% | -32,9% | -30,9% | -22,8% | |
Dette sur actifs | 27% | 29% | 24% | 32% | 17% | +4,4% | -15,1% | +30,2% | -46,5% | |
Dette sur capitaux propres | 118% | 121% | 103% | 135% | 72% | +2,5% | -15,0% | +31,6% | -47,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 28,8 | 17,2 | 27,4 | 11,1 | 6,8 | -40,4% | +59,4% | -59,4% | -38,8% | |
∼ par l’EBIT | 11,9 | 1,0 | 9,5 | 5,7 | 2,1 | -91,5% | +839,1% | -39,9% | -63,1% | |
∼ par le flux opérationel | -4,3 | 9,1 | 42,5 | 1,7 | 1,8 | -313,5% | +365,6% | -96,1% | +11,0% | |
Coût de la dette | - | 0,7% | 0,6% | 2,3% | 2,8% | - | -6,5% | +249,1% | +24,4% |
Graphique des dividendes de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Ratios de distribution de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 18 662 | -19 332 | 21 801 | 53 029 | 25 378 | -203,6% | -212,8% | +143,2% | -52,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -87 408 | -17 091 | 82 031 | -46 327 | -64 881 | -80,4% | -580,0% | -156,5% | +40,1% | |
Dividende payé | -11 710 | -59 | -3 384 | -8 383 | -13 415 | -99,5% | +5 635,6% | +147,7% | -260,0% | |
Distribution sur résultat net | 63% | 0% | 16% | 16% | 53% | -100,5% | -5 186,0% | +1,8% | +234,4% | |
Distribution sur FCF | -13% | 0% | 4% | -18% | -21% | -97,4% | -1 295,0% | -538,6% | +14,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 168 | 185 | 193 | 181 | 169 | +10,2% | +4,3% | -6,3% | -6,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 105 | 113 | 102 | 133 | 162 | +7,3% | -9,8% | +31,0% | +21,4% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 68 | 70 | 116 | 122 | - | +3,3% | +64,7% | +5,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 230 | 225 | 198 | 208 | - | -2,3% | -11,7% | +4,9% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -9,6% | -2,1% | -5,4% | -1,7% | |
Frais généraux sur CP | - | 33% | 44% | 44% | - | - | +35,3% | -0,6% | - | |
Frais généraux sur CA | - | 10% | 14% | 15% | - | - | +38,2% | +3,9% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0,75 | 0 | 0 | +0,75 | -0,75 | = | 0,19 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,9 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
F_SCORE | 0 | 4 | 6 | 4 | 4 | +4 | +2 | -2 | = |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | +17,9% | -18,1% | -30,6% | -35,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -6,4% | -9,7% | +9,7% | -2,3% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | -91,1% | +717,2% | +108,1% | -59,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -9,6% | -2,1% | -5,4% | -1,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,0 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Heavy Industries Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Heavy Industries Ltd.
Dividendes par action détachés par Kawasaki Heavy Industries Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 35,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 70,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 60,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 641 335 | 1 488 486 | 1 500 879 | 1 725 609 | 1 849 287 | -9,3% | +0,8% | +15,0% | +7,2% | |
Charges d'exploitation | -208 462 | -196 467 | -210 770 | -254 781 | -276 044 | -5,8% | +7,3% | +20,9% | +8,3% | |
dont Coût des ventes | -1 370 809 | -1 297 324 | -1 244 300 | -1 391 787 | -1 537 050 | -5,4% | -4,1% | +11,9% | +10,4% | |
dont Frais généraux | - | -151 519 | -211 134 | -252 311 | - | - | +39,3% | +19,5% | - | |
Résultat opérationnel | 62 063 | -5 305 | 45 805 | 82 355 | 36 193 | -108,5% | -963,4% | +79,8% | -56,1% | |
Autres revenus/frais nets | -22 741 | -9 382 | -14 956 | -9 735 | -15 571 | -58,7% | +59,4% | -34,9% | +59,9% | |
Charge d'intérêt | -3 615 | -3 790 | -3 398 | -14 297 | -17 261 | +4,8% | -10,3% | +320,7% | +20,7% | |
Résultat avant impôts | 39 323 | -14 688 | 30 853 | 70 349 | 20 622 | -137,4% | -310,1% | +128,0% | -70,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -19 046 | -2 798 | -6 867 | -15 058 | -4 670 | -85,3% | +145,4% | +119,3% | -69,0% | |
Résultat net | 18 662 | -19 332 | 21 801 | 53 029 | 25 378 | -203,6% | -212,8% | +143,2% | -52,1% | |
EBITDA | 104 136 | 65 078 | 93 017 | 158 706 | 117 175 | -37,5% | +42,9% | +70,6% | -26,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 32 003 | -4 124 | 35 610 | 64 727 | 27 997 | -112,9% | -963,4% | +81,8% | -56,7% | |
Taux d’imposition | 48% | - | 22% | 21% | 23% | - | - | -3,8% | +5,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 9 825,8 | 8 910,8 | 8 967,9 | 10 303,6 | 11 041,1 | -9,3% | +0,6% | +14,9% | +7,2% | |
EBITDA par action | 623,4 | 389,6 | 555,8 | 947,6 | 699,6 | -37,5% | +42,7% | +70,5% | -26,2% | |
Bénéfices par action | 111,7 | -115,7 | 130,3 | 316,6 | 151,5 | -203,6% | -212,6% | +143,1% | -52,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 258 781 | 1 285 407 | 1 297 781 | 1 570 350 | 1 726 925 | +2,1% | +1,0% | +21,0% | +10,0% | |
dont Trésorerie | 106 108 | 126 702 | 114 469 | 138 420 | 84 153 | +19,4% | -9,7% | +20,9% | -39,2% | |
dont Placements à CT | -112 501 | -121 007 | -156 503 | 10 741 | 11 024 | +7,6% | +29,3% | -106,9% | +2,6% | |
dont Créances clients | 473 204 | 460 436 | 418 625 | 630 371 | 819 894 | -2,7% | -9,1% | +50,6% | +30,1% | |
dont Stock | 631 657 | 658 542 | 658 683 | 690 431 | 710 207 | +4,3% | +0% | +4,8% | +2,9% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 482 570 | 451 259 | 444 262 | 519 432 | - | -6,5% | -1,6% | +16,9% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | -42 835 | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 21 358 | 22 427 | 23 413 | 66 248 | 69 617 | +5,0% | +4,4% | +183,0% | +5,1% | |
Actifs totaux | 1 957 845 | 1 963 276 | 2 022 748 | 2 457 725 | 2 680 176 | +0,3% | +3,0% | +21,5% | +9,1% | |
Passifs courants | 947 726 | 917 555 | 987 328 | 1 308 661 | 1 541 489 | -3,2% | +7,6% | +32,5% | +17,8% | |
dont Créances fournisseurs | 261 159 | 247 294 | 239 976 | 452 250 | 521 734 | -5,3% | -3,0% | +88,5% | +15,4% | |
dont Dette à court terme | 187 730 | 172 640 | 117 283 | 340 176 | 453 694 | -8,0% | -32,1% | +190,0% | +33,4% | |
Dette à long terme | 348 859 | 389 177 | 374 297 | 437 763 | - | +11,6% | -3,8% | +17,0% | - | |
Passifs totaux | 1 486 284 | 1 480 502 | 1 524 227 | 1 860 854 | 2 025 623 | -0,4% | +3,0% | +22,1% | +8,9% | |
Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 326 626 | 306 576 | 285 381 | 380 255 | 405 156 | -6,1% | -6,9% | +33,2% | +6,5% | |
Capitaux propres | 455 627 | 465 332 | 479 179 | 576 201 | 634 090 | +2,1% | +3,0% | +20,2% | +10,0% | |
Dette portant intérets | 536 589 | 561 817 | 491 580 | 777 939 | 453 694 | +4,7% | -12,5% | +58,3% | -41,7% | |
Dette nette | 542 982 | 556 122 | 533 614 | 628 778 | 358 517 | +2,4% | -4,0% | +17,8% | -43,0% | |
Fonds de roulement | 311 055 | 367 852 | 310 453 | 261 689 | 185 436 | +18,3% | -15,6% | -15,7% | -29,1% | |
Actions en circulation (en M) | 167,0 | 167,0 | 167,4 | 167,5 | 167,5 | 0% | +0,2% | +0,1% | +0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 39 323 | -14 688 | 30 853 | 55 290 | 25 378 | -137,4% | -310,1% | +79,2% | -54,1% | |
Dépréciation | 61 283 | 61 258 | 60 853 | 77 374 | 80 982 | 0% | -0,7% | +27,1% | +4,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | -14 758 | 4 018 | 1 751 | - | - | -127,2% | -56,4% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -46 753 | 23 267 | 25 995 | -59 334 | -163 761 | -149,8% | +11,7% | -328,3% | +176,0% | |
Ajust. des stocks | -48 068 | -26 374 | -39 039 | -64 217 | 9 903 | -45,1% | +48,0% | +64,5% | -115,4% | |
Autres flux opérationnels | -8 889 | 3 904 | 79 084 | -16 997 | - | -143,9% | +1 925,7% | -121,5% | - | |
Flux opérationnel | -15 461 | 34 601 | 144 430 | 23 617 | 31 662 | -323,8% | +317,4% | -83,6% | +34,1% | |
Dépenses d’investissement | 71 947 | 51 692 | 62 399 | 69 944 | 96 543 | -28,2% | +20,7% | +12,1% | +38,0% | |
Investissements | 297 | 365 | 3 603 | -77 457 | - | +22,9% | +887,1% | -2 249,8% | - | |
Flux d’investissement | -69 401 | -37 392 | -52 537 | -77 457 | - | -46,1% | +40,5% | +47,4% | - | |
Dividendes payés | 11 710 | 59 | 3 384 | 8 383 | -13 415 | -99,5% | +5 635,6% | +147,7% | -260,0% | |
Emprunts nets | 129 168 | 16 604 | -95 743 | - | - | -87,1% | -676,6% | - | - | |
Flux de financement | 115 803 | 23 093 | -102 345 | 85 305 | 12 911 | -80,1% | -543,2% | -183,4% | -84,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 34 235 | 19 620 | -13 655 | 29 909 | -54 267 | -42,7% | -169,6% | -319,0% | -281,4% | |
Free Cash Flow par action | -523,3 | -102,3 | 490,1 | -276,6 | -387,4 | -80,4% | -579,1% | -156,4% | +40,0% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 529 279 | 405 340 | 364 001 | 459 728 | 620 218 | -23,4% | -10,2% | +26,3% | +34,9% | |
Charges d'exploitation | -84 902 | -61 932 | -65 870 | -68 374 | -79 845 | -27,1% | +6,4% | +3,8% | +16,8% | |
dont Coût des ventes | -442 286 | -339 247 | -341 678 | -357 373 | -498 751 | -23,3% | +0,7% | +4,6% | +39,6% | |
dont Frais généraux | -83 504 | -62 352 | -65 886 | -67 960 | - | -25,3% | +5,7% | +3,1% | - | |
Résultat opérationnel | 1 470 | 10 253 | -43 100 | 33 588 | 41 622 | +597,5% | -520,4% | -177,9% | +23,9% | |
Autres revenus/frais nets | -3 248 | 10 804 | -6 338 | -17 048 | 3 079 | -432,6% | -158,7% | +169,0% | -118,1% | |
Charge d'intérêt | -4 177 | -3 146 | -6 337 | -17 047 | - | -24,7% | +101,4% | +169,0% | - | |
Résultat avant impôts | -1 778 | 14 966 | -49 438 | 16 540 | 44 701 | -941,7% | -430,3% | -133,5% | +170,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 341 | -5 519 | -17 580 | -5 965 | -10 765 | -265,2% | -418,5% | -133,9% | +80,5% | |
Résultat net | 517 | 9 089 | -32 436 | 9 866 | 38 857 | +1 658,0% | -456,9% | -130,4% | +293,8% | |
EBITDA | 24 414 | 39 503 | -20 967 | 51 081 | 61 585 | +61,8% | -153,1% | -343,6% | +20,6% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 928 | 6 472 | -27 556 | 21 475 | 31 598 | +597,5% | -525,8% | -177,9% | +47,1% | |
Taux d’imposition | - | 37% | - | 36% | 24% | - | - | - | -33,2% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 160,2 | 2 420,2 | 2 173,3 | 2 744,7 | 3 702,7 | -23,4% | -10,2% | +26,3% | +34,9% | |
EBITDA par action | 145,8 | 235,9 | -125,2 | 305,0 | 367,7 | +61,8% | -153,1% | -343,6% | +20,6% | |
Bénéfices par action | 3,1 | 54,3 | -193,7 | 58,9 | 232,0 | +1 658,0% | -456,9% | -130,4% | +293,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 570 350 | 1 567 585 | 1 603 815 | 1 710 565 | 1 726 925 | -0,2% | +2,3% | +6,7% | +1,0% | |
dont Trésorerie | 138 420 | 91 879 | 85 414 | 102 015 | 84 153 | -33,6% | -7,0% | +19,4% | -17,5% | |
dont Placements à CT | 10 741 | 9 278 | 10 706 | 13 748 | 11 024 | -13,6% | +15,4% | +28,4% | -19,8% | |
dont Créances clients | 630 371 | 625 061 | 640 106 | 697 380 | 819 894 | -0,8% | +2,4% | +8,9% | +17,6% | |
dont Stock | 690 431 | 719 180 | 753 347 | 776 938 | 710 207 | +4,2% | +4,8% | +3,1% | -8,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 519 432 | 529 085 | - | - | - | +1,9% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 66 248 | 68 679 | 68 110 | 68 126 | 69 617 | +3,7% | -0,8% | +0% | +2,2% | |
Actifs totaux | 2 457 725 | 2 480 770 | 2 556 478 | 2 663 212 | 2 680 176 | +0,9% | +3,1% | +4,2% | +0,6% | |
Passifs courants | 1 308 661 | 1 346 482 | 1 480 579 | 1 561 855 | 1 541 489 | +2,9% | +10,0% | +5,5% | -1,3% | |
dont Créances fournisseurs | 452 250 | 436 820 | 456 413 | 476 493 | 521 734 | -3,4% | +4,5% | +4,4% | +9,5% | |
dont Dette à court terme | 340 176 | 409 777 | 470 718 | 572 045 | 453 694 | +20,5% | +14,9% | +21,5% | -20,7% | |
Dette à long terme | 437 763 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 860 854 | 1 875 526 | 1 974 736 | 2 073 892 | 2 025 623 | +0,8% | +5,3% | +5,0% | -2,3% | |
Action ordinaire | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 104 484 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 380 255 | 379 315 | 346 815 | 353 118 | 405 156 | -0,2% | -8,6% | +1,8% | +14,7% | |
Capitaux propres | 576 201 | 584 768 | 561 828 | 568 783 | 634 090 | +1,5% | -3,9% | +1,2% | +11,5% | |
Dette portant intérets | 777 939 | 409 777 | 470 718 | 572 045 | 453 694 | -47,3% | +14,9% | +21,5% | -20,7% | |
Dette nette | 628 778 | 308 620 | 374 598 | 456 282 | 358 517 | -50,9% | +21,4% | +21,8% | -21,4% | |
Fonds de roulement | 261 689 | 221 103 | 123 236 | 148 710 | 185 436 | -15,5% | -44,3% | +20,7% | +24,7% | |
Actions en circulation (en M) | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 167,5 | 0% | +0% | +0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Heavy Industries Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 1 563 | 9 447 | -31 857 | 10 575 | 38 857 | +504,4% | -437,2% | -133,2% | +267,4% | |
Dépréciation | 21 394 | 21 391 | 22 134 | 17 494 | 19 963 | 0% | +3,5% | -21,0% | +14,1% | |
Ajustements des bénéfices nets | -17 561 | -17 561 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 7 677 | 7 677 | 21 316 | -61 976 | -130 778 | 0% | +177,7% | -390,7% | +111,0% | |
Ajust. des stocks | 41 866 | -19 445 | -29 398 | -34 317 | 93 063 | -146,4% | +51,2% | +16,7% | -371,2% | |
Autres flux opérationnels | 43 695 | -6 015 | - | - | - | -113,8% | - | - | - | |
Flux opérationnel | 136 735 | -22 434 | 6 994 | -82 481 | 129 583 | -116,4% | -131,2% | -1 279,3% | -257,1% | |
Dépenses d’investissement | 31 195 | 19 019 | 29 437 | 32 106 | 15 981 | -39,0% | +54,8% | +9,1% | -50,2% | |
Investissements | -24 191 | -21 989 | -26 105 | -33 015 | - | -9,1% | +18,7% | +26,5% | - | |
Flux d’investissement | -77 457 | -21 989 | - | - | - | -71,6% | - | - | - | |
Dividendes payés | 401 | 9 329 | 712 | -3 155 | -219 | +2 226,4% | -92,4% | -543,1% | -93,1% | |
Emprunts nets | 69 269 | 69 269 | - | - | - | 0% | - | - | - | |
Flux de financement | -66 256 | 1 925 | 15 679 | 129 144 | -133 837 | -102,9% | +714,5% | +723,7% | -203,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 50 422 | -46 541 | -6 465 | 16 601 | -17 862 | -192,3% | -86,1% | -356,8% | -207,6% | |
Free Cash Flow par action | 630,2 | -247,5 | -134,0 | -684,1 | 678,2 | -139,3% | -45,9% | +410,5% | -199,1% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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