Hino Motors Ltd. (7205.TSE, JP3792600003)
Hino Motors, Ltd. manufactures and sells large commercial vehicles under the Hino brand worldwide. It offers trucks and buses; and light commercial vehicles and passenger vehicles, as well as various engines, service parts, etc. The company was founded in 1910 and is headquartered in Hino, Japan. Hino Motors, Ltd. operates as a subsidiary of Toyota Motor Corporation.
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- Small-Cap : 261 469 MJPY (1 543 MEUR)
Bêta : 1,0
IH Score : 3,4 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 5
Siège social : 3?1?1, Hinodai, Hino, Japan, 191-8660
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Hino Motors Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Hino Motors Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
574 026 000 | 47,8% | 52,8% | 14,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,3 | 19,9 | - | 0,8 | 11,0 | 0,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
-3% | 1% | 5,6% | -0,4% | -5,6% | 502,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
462,8 JPY | 486,3 | 489,9 | 510,2 | 425,0 | 645,2 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Hino Motors Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Hino Motors Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-5,6% | -10,7% | -1,5% | -4,5% | -19,9% | -34,3% | -53,1% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-28,4% | -44,7% | -61,5% | -61,0% | -52,3% | -67,5% | -54,7% |
Équipe de direction de Hino Motors Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Satoshi Ogiso | President, CEO & Representative Director | 63 | Yasushi Nakano | Chief Financial Officer | 61 |
Toru Matsukawa | GM, Sr. Managing Officer - Nakane Corporate Headquarters and Head of Finance & Accounting | 61 | Ichiro Hisada | Senior Managing Officer and Regional & Business Division Manager | 64 |
Taketo Nakane | Senior Managing Officer & GM of Corporate Headquarters | 66 | Hisaki Torisaka | Chief Officer of Advanced Technology Division | - |
Makoto Minagawa | Senior Managing Officer & General Manager of Production Division | 66 | Naoki Sato | Senior Managing Officer, COO of Japan Business & Director | 57 |
Koji Toyoshima | Chief Product / Project Officer | - | Hiroshi Hashimoto | Operating Officer of General Administration & Public Affairs | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Hino Motors Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 10,0 | 20,6 | 14,9 | 1 | 33,0 |
Risque | Faible | Moyen | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Hino Motors Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Hino Motors Ltd.
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Fondamentaux de Hino Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 815 597 | 1 498 442 | 1 459 706 | 1 507 336 | 1 516 255 | -17,5% | -2,6% | +3,3% | +0,6% | |
EBITDA | 114 137 | 71 122 | 95 792 | 79 873 | 48 376 | -37,7% | +34,7% | -16,6% | -39,4% | |
Résultat opérationnel | 54 859 | 12 250 | 33 810 | 17 406 | -8 103 | -77,7% | +176,0% | -48,5% | -146,6% | |
Résultat net | 31 467 | -7 489 | -84 732 | -117 664 | 17 088 | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | -114,5% | |
Free Cash Flow | 25 182 | 49 411 | 45 209 | -108 055 | -186 205 | +96,2% | -8,5% | -339,0% | +72,3% | |
Marge de FCF | 1% | 3% | 3% | -7% | -12% | +137,7% | -6,1% | -331,5% | +71,3% | |
ROIC | - | 1% | 3% | 2% | -1% | - | +211,6% | -54,4% | -142,1% | |
CROIC | - | 7% | 7% | -17% | -26% | - | +0,6% | -352,9% | +55,9% | |
Taux d’imposition | 32% | - | - | - | 41% | - | - | - | - | |
Capital investi | 754 473 | 734 171 | 619 985 | 659 592 | 754 685 | -2,7% | -15,6% | +6,4% | +14,4% | |
Actions en circul. (en M) | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | +0% | 0% | 0% | 0% | |
EBITDA par action | 198,8 | 123,9 | 166,9 | 139,1 | 84,3 | -37,7% | +34,7% | -16,6% | -39,4% | |
Bénéfices par action | 54,8 | -13,0 | -147,6 | -205,0 | 29,8 | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | -114,5% | |
Free Cash Flow par action | 43,9 | 86,1 | 78,8 | -188,2 | -324,4 | +96,2% | -8,5% | -339,0% | +72,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Hino Motors Ltd.
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Ratio de profitabilité de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 15% | 14% | 17% | 16% | 15% | -5,6% | +20,8% | -7,4% | -3,1% | |
Marge d’EBITDA | 6% | 5% | 7% | 5% | 3% | -24,5% | +38,3% | -19,3% | -39,8% | |
Marge opérationnelle | 3% | 1% | 2% | 1% | -1% | -72,9% | +183,3% | -50,1% | -146,3% | |
Marge bénéficiaire | 2% | 0% | -6% | -8% | 1% | -128,8% | +1 061,4% | +34,5% | -114,4% | |
Marge de FCF | 1% | 3% | 3% | -7% | -12% | +137,7% | -6,1% | -331,5% | +71,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -0,6% | -6,8% | -9,0% | 1,2% | - | +1 039,0% | +32,0% | -113,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -1,4% | -16,7% | -28,5% | 4,5% | - | +1 125,3% | +70,2% | -115,6% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 1% | 3% | 2% | -1% | - | +211,6% | -54,4% | -142,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | 7% | -17% | -26% | - | +0,6% | -352,9% | +55,9% |
Ratios de solvabilité de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | +13,4% | -15,7% | -14,6% | -4,1% | |
Liquidité générale | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,9 | -0,4% | -10,6% | -8,6% | +0,3% | |
Dette nette sur EBITDA | 1,6 | 1,9 | 1,2 | 2,8 | 5,7 | +19,1% | -39,9% | +137,7% | +108,0% | |
Dette sur actifs | 17% | 15% | 13% | 21% | 25% | -12,2% | -12,0% | +66,6% | +15,1% | |
Dette sur capitaux propres | 39% | 32% | 35% | 79% | 89% | -17,1% | +8,8% | +124,5% | +12,1% | |
Couverture par l’EBITDA | 17,5 | 17,3 | 33,6 | 11,8 | - | -0,9% | +94,2% | -65,0% | - | |
∼ par l’EBIT | 8,6 | 4,0 | 14,3 | 3,3 | - | -53,6% | +259,6% | -76,8% | - | |
∼ par le flux opérationel | 14,6 | 26,4 | 37,5 | -6,0 | - | +81,1% | +41,9% | -116,0% | - | |
Coût de la dette | - | 2,1% | 1,7% | 3,0% | - | - | -20,4% | +79,7% | - |
Graphique des dividendes de Hino Motors Ltd.
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Ratios de distribution de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 31 467 | -7 489 | -84 732 | -117 664 | 17 088 | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | -114,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 25 182 | 49 411 | 45 209 | -108 055 | -186 205 | +96,2% | -8,5% | -339,0% | +72,3% | |
Dividende payé | -16 075 | -6 889 | -9 760 | - | - | -57,1% | +41,7% | - | - | |
Distribution sur résultat net | 51% | -92% | -12% | - | - | -280,1% | -87,5% | - | - | |
Distribution sur FCF | 64% | 14% | 22% | - | - | -78,2% | +54,8% | - | - |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Hino Motors Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 62 | 57 | 68 | 80 | 94 | -8,1% | +19,8% | +17,5% | +17,3% | |
Délai paiement clients (DSO) | 66 | 80 | 78 | 78 | 81 | +21,7% | -1,7% | -0,7% | +4,1% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 68 | 74 | 67 | 64 | - | +8,4% | -9,1% | -4,7% | |
Conversion de l’encaisse | - | 68 | 73 | 91 | 111 | - | +6,1% | +25,1% | +22,3% | |
Rotation des actifs | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | -14,5% | -4,7% | -4,6% | -4,9% | |
Frais généraux sur CP | 2% | 2% | 3% | 4% | 44% | -27,2% | +56,4% | +59,1% | +897,5% | |
Frais généraux sur CA | 1% | 1% | 1% | 1% | 11% | -9,9% | +32,7% | +23,8% | +977,0% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,38 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | = | -0,5 | = | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0.5 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,4 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | 0,17 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | -1 | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | = | -1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | +1 | +2 | -3 | +3 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Hino Motors Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | -6,8% | -75,6% | -292,9% | -1,2% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | -0,3% | -27,4% | -46,6% | +4,5% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | - | -69,8% | +144,2% | -48,9% | -133,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | -14,5% | -4,7% | -4,6% | -4,9% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Hino Motors Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Hino Motors Ltd.
Dividendes par action détachés par Hino Motors Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 7,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 1,80 | - | - | - | - | - | 2,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 5,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 4,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Hino Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 815 597 | 1 498 442 | 1 459 706 | 1 507 336 | 1 516 255 | -17,5% | -2,6% | +3,3% | +0,6% | |
Charges d'exploitation | -218 302 | -200 577 | -216 690 | -222 248 | -241 679 | -8,1% | +8,0% | +2,6% | +8,7% | |
dont Coût des ventes | -1 542 431 | -1 285 609 | -1 209 200 | -1 267 676 | -1 282 679 | -16,7% | -5,9% | +4,8% | +1,2% | |
dont Frais généraux | -13 090 | -9 738 | -12 587 | -16 086 | -174 274 | -25,6% | +29,3% | +27,8% | +983,4% | |
Résultat opérationnel | 54 859 | 12 250 | 33 810 | 17 406 | -8 103 | -77,7% | +176,0% | -48,5% | -146,6% | |
Autres revenus/frais nets | -3 889 | -14 135 | -65 297 | -106 932 | 51 191 | +263,5% | +362,0% | +63,8% | -147,9% | |
Charge d'intérêt | -6 529 | -4 107 | -2 849 | -6 792 | - | -37,1% | -30,6% | +138,4% | - | |
Résultat avant impôts | 50 973 | -1 883 | -31 484 | -89 524 | 43 088 | -103,7% | +1 572,0% | +184,3% | -148,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 233 | -4 414 | -46 852 | -18 619 | -17 867 | -72,8% | +961,4% | -60,3% | -4,0% | |
Résultat net | 31 467 | -7 489 | -84 732 | -117 664 | 17 088 | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | -114,5% | |
EBITDA | 114 137 | 71 122 | 95 792 | 79 873 | 48 376 | -37,7% | +34,7% | -16,6% | -39,4% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 37 388 | 8 349 | 23 667 | 10 188 | -4 743 | -77,7% | +183,5% | -57,0% | -146,6% | |
Taux d’imposition | 32% | - | - | - | 41% | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 3 163,0 | 2 610,4 | 2 542,9 | 2 625,9 | 2 641,4 | -17,5% | -2,6% | +3,3% | +0,6% | |
EBITDA par action | 198,8 | 123,9 | 166,9 | 139,1 | 84,3 | -37,7% | +34,7% | -16,6% | -39,4% | |
Bénéfices par action | 54,8 | -13,0 | -147,6 | -205,0 | 29,8 | -123,8% | +1 031,4% | +38,9% | -114,5% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Hino Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 660 752 | 608 632 | 634 755 | 733 181 | 808 307 | -7,9% | +4,3% | +15,5% | +10,2% | |
dont Trésorerie | 40 647 | 56 188 | 66 253 | 82 150 | 76 955 | +38,2% | +17,9% | +24,0% | -6,3% | |
dont Placements à CT | -13 758 | -13 893 | -15 837 | -11 222 | - | +1,0% | +14,0% | -29,1% | - | |
dont Créances clients | 325 824 | 327 318 | 313 445 | 321 518 | 336 721 | +0,5% | -4,2% | +2,6% | +4,7% | |
dont Stock | 262 053 | 200 662 | 226 136 | 278 503 | 330 614 | -23,4% | +12,7% | +23,2% | +18,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 435 217 | 435 087 | 444 293 | 440 187 | - | 0% | +2,1% | -0,9% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 26 902 | 26 918 | 31 129 | 31 682 | 31 322 | +0,1% | +15,6% | +1,8% | -1,1% | |
Actifs totaux | 1 275 080 | 1 231 495 | 1 258 350 | 1 361 735 | 1 440 409 | -3,4% | +2,2% | +8,2% | +5,8% | |
Passifs courants | 569 211 | 526 210 | 614 204 | 776 089 | 853 141 | -7,6% | +16,7% | +26,4% | +9,9% | |
dont Créances fournisseurs | 239 232 | 229 329 | 250 780 | 243 640 | 234 846 | -4,1% | +9,4% | -2,8% | -3,6% | |
dont Dette à court terme | 192 445 | 165 725 | 153 538 | 255 871 | 355 092 | -13,9% | -7,4% | +66,6% | +38,8% | |
Dette à long terme | 19 839 | 14 201 | 8 279 | 35 807 | - | -28,4% | -41,7% | +332,5% | - | |
Passifs totaux | 682 400 | 626 623 | 742 345 | 928 327 | 969 320 | -8,2% | +18,5% | +25,1% | +4,4% | |
Action ordinaire | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 390 781 | 376 402 | 279 087 | 161 423 | 178 510 | -3,7% | -25,9% | -42,2% | +10,6% | |
Capitaux propres | 542 189 | 554 245 | 458 168 | 367 914 | 399 593 | +2,2% | -17,3% | -19,7% | +8,6% | |
Dette portant intérets | 212 284 | 179 926 | 161 817 | 291 678 | 355 092 | -15,2% | -10,1% | +80,3% | +21,7% | |
Dette nette | 185 395 | 137 631 | 111 401 | 220 750 | 278 137 | -25,8% | -19,1% | +98,2% | +26,0% | |
Fonds de roulement | 91 541 | 82 422 | 20 551 | -42 908 | -44 834 | -10,0% | -75,1% | -308,8% | +4,5% | |
Actions en circulation (en M) | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | +0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Hino Motors Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 50 973 | -1 883 | -31 484 | -89 524 | 17 088 | -103,7% | +1 572,0% | +184,3% | -119,1% | |
Dépréciation | 58 011 | 54 754 | 54 956 | 57 293 | 56 479 | -5,6% | +0,4% | +4,3% | -1,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | -19 290 | -6 965 | -8 240 | - | - | -63,9% | +18,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 57 368 | -8 491 | 22 291 | 6 096 | -4 701 | -114,8% | -362,5% | -72,7% | -177,1% | |
Ajust. des stocks | -8 746 | 60 232 | -16 861 | -45 836 | -40 644 | -788,7% | -128,0% | +171,8% | -11,3% | |
Autres flux opérationnels | -1 809 | 21 188 | 69 476 | 39 286 | - | -1 271,3% | +227,9% | -43,5% | - | |
Flux opérationnel | 95 176 | 108 429 | 106 711 | -40 799 | -110 410 | +13,9% | -1,6% | -138,2% | +170,6% | |
Dépenses d’investissement | 69 994 | 59 018 | 61 502 | 67 256 | 75 795 | -15,7% | +4,2% | +9,4% | +12,7% | |
Investissements | 2 615 | 1 605 | -1 322 | -60 257 | - | -38,6% | -182,4% | +4 458,0% | - | |
Flux d’investissement | -67 006 | -56 211 | -62 181 | -60 257 | - | -16,1% | +10,6% | -3,1% | - | |
Dividendes payés | 16 075 | 6 889 | 9 760 | - | - | -57,1% | +41,7% | - | - | |
Emprunts nets | -4 849 | -30 153 | -27 753 | 119 908 | - | +521,8% | -8,0% | -532,1% | - | |
Flux de financement | -28 243 | -38 408 | -39 147 | 114 208 | 55 638 | +36,0% | +1,9% | -391,7% | -51,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -888 | 14 858 | 8 011 | 13 021 | 1 272 | -1 773,2% | -46,1% | +62,5% | -90,2% | |
Free Cash Flow par action | 43,9 | 86,1 | 78,8 | -188,2 | -324,4 | +96,2% | -8,5% | -339,0% | +72,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Hino Motors Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 396 959 | 371 914 | 383 474 | 386 124 | 374 743 | -6,3% | +3,1% | +0,7% | -2,9% | |
Charges d'exploitation | -59 882 | -57 119 | -60 122 | -62 701 | -54 649 | -4,6% | +5,3% | +4,3% | -12,8% | |
dont Coût des ventes | -345 302 | -313 658 | -317 721 | -325 520 | -325 780 | -9,2% | +1,3% | +2,5% | +0,1% | |
dont Frais généraux | -17 948 | -57 121 | - | - | -33 459 | +218,3% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | -8 229 | 1 134 | 5 632 | -2 098 | -5 686 | -113,8% | +396,6% | -137,3% | +171,0% | |
Autres revenus/frais nets | -76 560 | -11 966 | 18 031 | -1 949 | 39 988 | -84,4% | -250,7% | -110,8% | -2 151,7% | |
Charge d'intérêt | -2 420 | -2 491 | -2 858 | -3 227 | - | +2,9% | +14,7% | +12,9% | - | |
Résultat avant impôts | -84 789 | -10 830 | 23 663 | -4 047 | 34 302 | -87,2% | -318,5% | -117,1% | -947,6% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 752 | -3 718 | -4 384 | -3 996 | -5 769 | -44,9% | +17,9% | -8,9% | +44,4% | |
Résultat net | -93 943 | -16 524 | 16 600 | -10 343 | 27 355 | -82,4% | -200,5% | -162,3% | -364,5% | |
EBITDA | 6 473 | 4 359 | 19 260 | 11 582 | - | -32,7% | +341,9% | -39,9% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -5 760 | 924 | 4 589 | -1 745 | -4 730 | -116,0% | +396,6% | -138,0% | +171,0% | |
Taux d’imposition | - | - | 19% | - | 17% | - | - | - | - | |
Chiffre d’affaires par action | 691,5 | 647,9 | 668,0 | 672,7 | 652,8 | -6,3% | +3,1% | +0,7% | -2,9% | |
EBITDA par action | 11,3 | 7,6 | 33,6 | 20,2 | - | -32,7% | +341,9% | -39,9% | - | |
Bénéfices par action | -163,7 | -28,8 | 28,9 | -18,0 | 47,7 | -82,4% | -200,5% | -162,3% | -364,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Hino Motors Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 733 181 | 727 570 | 776 526 | 764 788 | 808 307 | -0,8% | +6,7% | -1,5% | +5,7% | |
dont Trésorerie | 82 150 | 69 848 | 87 818 | 86 802 | 76 955 | -15,0% | +25,7% | -1,2% | -11,3% | |
dont Placements à CT | -1 169 | -11 370 | 8 177 | - | - | +872,6% | -171,9% | - | - | |
dont Créances clients | 321 518 | 273 349 | 285 906 | 263 303 | 336 721 | -15,0% | +4,6% | -7,9% | +27,9% | |
dont Stock | 278 503 | 305 769 | 320 631 | 323 676 | 330 614 | +9,8% | +4,9% | +0,9% | +2,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 440 187 | 444 468 | - | - | - | +1,0% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 31 682 | 30 633 | 30 327 | 29 415 | 31 322 | -3,3% | -1,0% | -3,0% | +6,5% | |
Actifs totaux | 1 361 735 | 1 380 741 | 1 422 900 | 1 404 689 | 1 440 409 | +1,4% | +3,1% | -1,3% | +2,5% | |
Passifs courants | 776 089 | 786 195 | 820 689 | 813 824 | 853 141 | +1,3% | +4,4% | -0,8% | +4,8% | |
dont Créances fournisseurs | 243 640 | 242 054 | 230 313 | 210 999 | 234 846 | -0,7% | -4,9% | -8,4% | +11,3% | |
dont Dette à court terme | 255 871 | 256 080 | 274 575 | 299 041 | 355 092 | +0,1% | +7,2% | +8,9% | +18,7% | |
Dette à long terme | 35 807 | 36 643 | 36 792 | 35 386 | - | +2,3% | +0,4% | -3,8% | - | |
Passifs totaux | 928 327 | 946 655 | 977 282 | 967 196 | 969 320 | +2,0% | +3,2% | -1,0% | +0,2% | |
Action ordinaire | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 72 717 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 161 423 | 144 899 | 161 499 | 151 155 | 178 510 | -10,2% | +11,5% | -6,4% | +18,1% | |
Capitaux propres | 367 914 | 369 676 | 377 982 | 368 191 | 399 593 | +0,5% | +2,2% | -2,6% | +8,5% | |
Dette portant intérets | 291 678 | 292 723 | 311 367 | 334 427 | 355 092 | +0,4% | +6,4% | +7,4% | +6,2% | |
Dette nette | 210 697 | 234 245 | 215 372 | 247 625 | 278 137 | +11,2% | -8,1% | +15,0% | +12,3% | |
Fonds de roulement | -42 908 | -58 625 | -44 163 | -49 036 | -44 834 | +36,6% | -24,7% | +11,0% | -8,6% | |
Actions en circulation (en M) | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 574,0 | 0% | 0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Hino Motors Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | -93 943 | -16 524 | 16 600 | -10 343 | 27 354 | -82,4% | -200,5% | -162,3% | -364,5% | |
Dépréciation | 14 702 | 13 333 | 13 628 | 13 680 | - | -9,3% | +2,2% | +0,4% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 29 404 | 26 666 | 27 256 | 27 360 | - | -9,3% | +2,2% | +0,4% | - | |
Dépenses d’investissement | 67 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -60 257 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | 114 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -7 473 | -5 835 | 9 793 | 7 161 | - | -21,9% | -267,8% | -26,9% | - | |
Free Cash Flow par action | -65,9 | 46,5 | 47,5 | 47,7 | - | -170,4% | +2,2% | +0,4% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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