Toppan Printing Ltd. (7911.TSE, JP3629000005)
TOPPAN Holdings Inc. develops solutions based on its printing technologies in Japan and internationally. It operates through three segments: Information and Communication Business, Lifestyle and Industry Business, and Electronics Business. Its Information and Communication Business segment offers securities in general, passbooks, cards, business forms, catalogs, and other printed advertising materials, as well as publication printed materials, such as magazines and books, and business outsourcing. The Lifestyle and Industry Business segment provides packages, that includes flexible packaging materials and paper containers, plastic molded products, inks, and transparent barrier films; and building materials, such as decorative sheets and wallpapers. Its Electronics Business segment offers liquid crystal color filters, TFT liquid crystals, antireflection films, photomasks, and semiconductor package products. The company was formerly known as Toppan Inc. and …
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- Mid-Cap : 1 219 140 MJPY (7 193 MEUR)
Rendement : 1,2%
Bêta : 0,7
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 7
Siège social : 1-3-3, Suido, Tokyo, Japan, 112-8531
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Toppan Printing Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Toppan Printing Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
314 861 000 | 91,1% | 16,6% | 39,4% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,3 | 14,4 | - | 0,9 | 4,4 | 0,4 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 4% | 5,8% | 2,0% | 8,8% | 240,8% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 891,0 JPY | 4 640,0 | 3 712,4 | 3 638,4 | 2 848,0 | 4 307,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Toppan Printing Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Toppan Printing Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+7,4% | +5,5% | +9,2% | +18,4% | +30,9% | +68,1% | +116,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+158,3% | +144,1% | +137,6% | +90,3% | +129,6% | +115,6% | +225,2% |
Équipe de direction de Toppan Printing Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Masanori Saito | President & Representative Director | 64 | Takashi Kurobe | Director of Finance & Accounting Division and Director | 60 |
Yoshiteru Itotani | Managing Executive Officer of Information & Communication Division | - | Shinichi Ohkubo | Executive Vice President | 73 |
Yuichiro Kotani | Managing Executive Officer of Nishinihon Division | 67 | Norio Yamanaka | Managing Executive Officer of Environmental Design Subdivision, Living & Industry Division | - |
Haruhiko Noguchi | Senior Managing Executive Officer of Living & Industry Division | - | Tetsuro Ueki | Senior Managing Executive Officer & Head of Electronics Division | - |
Katsuhiko Fukada | Managing Executive Officer and Deputy Head of Living & Industry Division | - | Shigeru Kosami | Managing Executive Officer of Display Business & Electronics Division | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Toppan Printing Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,3 | 4,4 | 9,0 | - | 15,6 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | - | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Toppan Printing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Toppan Printing Co. Ltd.
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Fondamentaux de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 486 007 | 1 466 935 | 1 547 533 | 1 638 833 | 1 678 249 | -1,3% | +5,5% | +5,9% | +2,4% | |
EBITDA | 123 314 | 125 108 | 146 599 | 160 941 | 161 226 | +1,5% | +17,2% | +9,8% | +0,2% | |
Résultat opérationnel | 66 413 | 58 789 | 73 505 | 76 636 | 74 287 | -11,5% | +25,0% | +4,3% | -3,1% | |
Résultat net | 87 047 | 81 997 | 123 182 | 60 866 | 74 395 | -5,8% | +50,2% | -50,6% | +22,2% | |
Free Cash Flow | 10 733 | 8 059 | 9 480 | 21 985 | 55 598 | -24,9% | +17,6% | +131,9% | +152,9% | |
Marge de FCF | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | -23,9% | +11,5% | +119,0% | +147,0% | |
ROIC | - | 2% | 3% | 3% | 3% | - | +30,6% | +4,5% | +2,4% | |
CROIC | - | 1% | 1% | 1% | 4% | - | +10,9% | +139,2% | +165,3% | |
Taux d’imposition | 33% | 36% | 29% | 31% | 30% | +6,2% | -19,6% | +7,0% | -1,7% | |
Capital investi | 1 433 569 | 1 647 964 | 1 620 056 | 1 548 898 | 1 472 267 | +15,0% | -1,7% | -4,4% | -4,9% | |
Actions en circul. (en M) | 333,4 | 345,8 | 337,3 | 328,9 | 321,3 | +3,7% | -2,4% | -2,5% | -2,3% | |
EBITDA par action | 369,8 | 361,8 | 434,6 | 489,4 | 501,9 | -2,2% | +20,1% | +12,6% | +2,6% | |
Bénéfices par action | 261,1 | 237,2 | 365,2 | 185,1 | 231,6 | -9,2% | +54,0% | -49,3% | +25,1% | |
Free Cash Flow par action | 32,2 | 23,3 | 28,1 | 66,8 | 173,1 | -27,6% | +20,6% | +137,8% | +158,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Toppan Printing Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 20% | 21% | 22% | 22% | 23% | +1,7% | +5,3% | +2,2% | +4,4% | |
Marge d’EBITDA | 8% | 9% | 9% | 10% | 10% | +2,8% | +11,1% | +3,7% | -2,2% | |
Marge opérationnelle | 4% | 4% | 5% | 5% | 4% | -10,3% | +18,5% | -1,5% | -5,3% | |
Marge bénéficiaire | 6% | 6% | 8% | 4% | 4% | -4,6% | +42,4% | -53,3% | +19,4% | |
Marge de FCF | 1% | 1% | 1% | 1% | 3% | -23,9% | +11,5% | +119,0% | +147,0% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 3,6% | 5,3% | 2,7% | 3,2% | - | +45,6% | -49,2% | +18,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 6,5% | 9,2% | 4,5% | 5,4% | - | +40,0% | -50,6% | +20,0% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 3% | 3% | 3% | - | +30,6% | +4,5% | +2,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 1% | 1% | 1% | 4% | - | +10,9% | +139,2% | +165,3% |
Ratios de solvabilité de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 1,6 | 2,1 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | +37,1% | -16,2% | +10,6% | -8,3% | |
Liquidité générale | 1,8 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | +32,7% | -13,4% | +11,7% | -7,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -0,9 | -1,8 | -1,4 | -1,7 | -3,1 | +87,7% | -18,0% | +21,6% | +78,4% | |
Dette sur actifs | 12% | 14% | 11% | 10% | 2% | +17,2% | -19,1% | -10,0% | -77,2% | |
Dette sur capitaux propres | 21% | 24% | 19% | 17% | 4% | +15,4% | -24,1% | -9,2% | -76,8% | |
Couverture par l’EBITDA | 32,7 | 30,9 | 36,8 | 37,4 | 30,8 | -5,6% | +19,1% | +1,7% | -17,5% | |
∼ par l’EBIT | 17,9 | 15,3 | 20,1 | 19,9 | 14,2 | -14,2% | +31,0% | -1,1% | -28,4% | |
∼ par le flux opérationel | 24,4 | 19,0 | 16,2 | 24,6 | 30,1 | -22,4% | -14,3% | +51,7% | +22,3% | |
Coût de la dette | - | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 3,7% | - | -2,2% | +30,7% | +107,8% |
Graphique des dividendes de Toppan Printing Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 87 047 | 81 997 | 123 182 | 60 866 | 74 395 | -5,8% | +50,2% | -50,6% | +22,2% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 10 733 | 8 059 | 9 480 | 21 985 | 55 598 | -24,9% | +17,6% | +131,9% | +152,9% | |
Dividende payé | -13 292 | -20 894 | -13 619 | -15 315 | -15 621 | +57,2% | -34,8% | +12,5% | -202,0% | |
Distribution sur résultat net | 15% | 25% | 11% | 25% | 21% | +66,9% | -56,6% | +127,6% | -16,6% | |
Distribution sur FCF | 124% | 259% | 144% | 70% | 28% | +109,3% | -44,6% | -51,5% | -59,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Toppan Printing Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 34 | 32 | 37 | 41 | 42 | -3,4% | +15,5% | +8,6% | +3,0% | |
Délai paiement clients (DSO) | 99 | 98 | 101 | 95 | 95 | -0,6% | +3,0% | -6,3% | +0% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 44 | 45 | 46 | 58 | - | +2,2% | +2,1% | +26,4% | |
Conversion de l’encaisse | - | 87 | 94 | 90 | 79 | - | +8,2% | -4,3% | -12,1% | |
Rotation des actifs | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -10,5% | +9,0% | +8,2% | -5,8% | |
Frais généraux sur CP | 3% | 2% | 2% | 2% | - | -23,8% | -0,2% | +6,7% | - | |
Frais généraux sur CA | 2% | 2% | 2% | 2% | - | -13,6% | -2,4% | -2,3% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | +1 | -1 | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 0,5 | +1 | -0,5 | = | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 1 | +0,5 | = | +0,5 | 0,75 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0,5 | 0 | +0,5 | -0,5 | -0,5 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | +0,5 | -1 | +0,5 | 0,42 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | = | = | +0,5 | 0,75 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | = | +1 | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | -1 | +1 | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 7 | 8 | 7 | +2 | +3 | +1 | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Toppan Printing Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | +38,5% | -9,1% | +17,7% | -6,0% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | -2,1% | +16,7% | +7,3% | -6,4% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -16,4% | +33,1% | +9,2% | -20,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | -10,5% | +9,0% | +8,2% | -5,8% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,7 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Toppan Printing Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Toppan Printing Ltd.
Dividendes par action détachés par Toppan Printing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 24,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 18,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 14,00 | - | - | - | - | - | 18,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 24,00 | - | - | - | - | - | 22,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 21,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 486 007 | 1 466 935 | 1 547 533 | 1 638 833 | 1 678 249 | -1,3% | +5,5% | +5,9% | +2,4% | |
Charges d'exploitation | -233 719 | -242 608 | -261 252 | -285 520 | -313 060 | +3,8% | +7,7% | +9,3% | +9,6% | |
dont Coût des ventes | -1 185 871 | -1 165 532 | -1 212 769 | -1 276 671 | -1 290 902 | -1,7% | +4,1% | +5,3% | +1,1% | |
dont Frais généraux | -36 419 | -31 054 | -31 985 | -33 092 | - | -14,7% | +3,0% | +3,5% | - | |
Résultat opérationnel | 66 413 | 58 789 | 73 505 | 76 636 | 74 287 | -11,5% | +25,0% | +4,3% | -3,1% | |
Autres revenus/frais nets | 68 439 | 71 227 | 107 435 | 32 920 | 51 669 | +4,1% | +50,8% | -69,4% | +57,0% | |
Charge d'intérêt | -3 771 | -4 054 | -3 987 | -4 305 | -5 228 | +7,5% | -1,7% | +8,0% | +21,4% | |
Résultat avant impôts | 134 854 | 130 020 | 180 943 | 109 558 | 125 956 | -3,6% | +39,2% | -39,5% | +15,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -45 167 | -46 265 | -51 785 | -33 550 | -37 921 | +2,4% | +11,9% | -35,2% | +13,0% | |
Résultat net | 87 047 | 81 997 | 123 182 | 60 866 | 74 395 | -5,8% | +50,2% | -50,6% | +22,2% | |
EBITDA | 123 314 | 125 108 | 146 599 | 160 941 | 161 226 | +1,5% | +17,2% | +9,8% | +0,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 44 169 | 37 870 | 52 468 | 53 168 | 51 922 | -14,3% | +38,5% | +1,3% | -2,3% | |
Taux d’imposition | 33% | 36% | 29% | 31% | 30% | +6,2% | -19,6% | +7,0% | -1,7% | |
Chiffre d’affaires par action | 4 456,6 | 4 242,7 | 4 588,1 | 4 983,0 | 5 224,0 | -4,8% | +8,1% | +8,6% | +4,8% | |
EBITDA par action | 369,8 | 361,8 | 434,6 | 489,4 | 501,9 | -2,2% | +20,1% | +12,6% | +2,6% | |
Bénéfices par action | 261,1 | 237,2 | 365,2 | 185,1 | 231,6 | -9,2% | +54,0% | -49,3% | +25,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 902 758 | 1 066 994 | 1 050 734 | 1 106 082 | 1 196 642 | +18,2% | -1,5% | +5,3% | +8,2% | |
dont Trésorerie | 287 212 | 513 972 | 437 951 | 431 722 | 489 939 | +79,0% | -14,8% | -1,4% | +13,5% | |
dont Placements à CT | 78 803 | 29 418 | 26 702 | 73 199 | 68 089 | -62,7% | -9,2% | +174,1% | -7,0% | |
dont Créances clients | 401 631 | 394 071 | 428 362 | 425 233 | 435 569 | -1,9% | +8,7% | -0,7% | +2,4% | |
dont Stock | 109 115 | 103 570 | 124 457 | 142 330 | 148 302 | -5,1% | +20,2% | +14,4% | +4,2% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 600 528 | 571 778 | 580 255 | 597 301 | - | -4,8% | +1,5% | +2,9% | - | |
Écart d'acquisitions | - | 11 373 | 27 478 | 22 931 | 23 942 | - | +141,6% | -16,5% | +4,4% | |
Biens incorporels | 49 638 | 48 181 | 56 022 | 62 419 | - | -2,9% | +16,3% | +11,4% | - | |
Actifs totaux | 2 143 454 | 2 363 503 | 2 288 188 | 2 238 817 | 2 432 887 | +10,3% | -3,2% | -2,2% | +8,7% | |
Passifs courants | 489 985 | 436 492 | 496 094 | 467 394 | 544 227 | -10,9% | +13,7% | -5,8% | +16,4% | |
dont Créances fournisseurs | 142 824 | 139 664 | 151 743 | 162 517 | 205 762 | -2,2% | +8,6% | +7,1% | +26,6% | |
dont Dette à court terme | 67 808 | 40 662 | 65 767 | 39 538 | 55 488 | -40,0% | +61,7% | -39,9% | +40,3% | |
Dette à long terme | 183 135 | 283 581 | 188 309 | 184 243 | - | +54,8% | -33,6% | -2,2% | - | |
Passifs totaux | 833 223 | 910 340 | 850 982 | 786 649 | 865 576 | +9,3% | -6,5% | -7,6% | +10,0% | |
Action ordinaire | 104 986 | 104 986 | 104 986 | 104 986 | 104 986 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 771 956 | 832 978 | 941 169 | 987 986 | 1 005 129 | +7,9% | +13,0% | +5,0% | +1,7% | |
Capitaux propres | 1 182 626 | 1 323 721 | 1 365 980 | 1 325 117 | 1 416 779 | +11,9% | +3,2% | -3,0% | +6,9% | |
Dette portant intérets | 250 943 | 324 243 | 254 076 | 223 781 | 55 488 | +29,2% | -21,6% | -11,9% | -75,2% | |
Dette nette | -115 072 | -219 147 | -210 577 | -281 140 | -502 540 | +90,4% | -3,9% | +33,5% | +78,8% | |
Fonds de roulement | 412 773 | 630 502 | 554 640 | 638 688 | 652 415 | +52,7% | -12,0% | +15,2% | +2,1% | |
Actions en circulation (en M) | 333,4 | 345,8 | 337,3 | 328,9 | 321,3 | +3,7% | -2,4% | -2,5% | -2,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 134 854 | 130 020 | 180 943 | 109 558 | 74 395 | -3,6% | +39,2% | -39,5% | -32,1% | |
Dépréciation | 55 953 | 63 001 | 66 581 | 75 464 | 86 939 | +12,6% | +5,7% | +13,3% | +15,2% | |
Ajustements des bénéfices nets | -100 551 | -140 403 | -151 879 | - | - | +39,6% | +8,2% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 17 590 | 8 045 | -23 276 | 12 889 | -5 322 | -54,3% | -389,3% | -155,4% | -141,3% | |
Ajust. des stocks | 982 | 6 187 | -12 265 | -14 012 | -1 072 | +530,0% | -298,2% | +14,2% | -92,3% | |
Autres flux opérationnels | 194 | 26 005 | -1 718 | - | - | +13 304,6% | -106,6% | - | - | |
Flux opérationnel | 92 134 | 76 858 | 64 748 | 106 080 | 157 502 | -16,6% | -15,8% | +63,8% | +48,5% | |
Dépenses d’investissement | 81 401 | 68 799 | 55 268 | 84 095 | 101 904 | -15,5% | -19,7% | +52,2% | +21,2% | |
Investissements | 85 994 | 143 519 | 109 425 | -31 414 | - | +66,9% | -23,8% | -128,7% | - | |
Flux d’investissement | -35 143 | 81 249 | 32 802 | -31 414 | - | -331,2% | -59,6% | -195,8% | - | |
Dividendes payés | 13 292 | 20 894 | 13 619 | 15 315 | -15 621 | +57,2% | -34,8% | +12,5% | -202,0% | |
Emprunts nets | -15 695 | 73 700 | -90 845 | - | - | -569,6% | -223,3% | - | - | |
Flux de financement | -32 740 | 42 215 | -186 956 | -50 128 | -90 172 | -228,9% | -542,9% | -73,2% | +79,9% | |
Variation nette de la trésorerie | 23 883 | 200 364 | -82 972 | 33 342 | 42 241 | +738,9% | -141,4% | -140,2% | +26,7% | |
Free Cash Flow par action | 32,2 | 23,3 | 28,1 | 66,8 | 173,1 | -27,6% | +20,6% | +137,8% | +158,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 411 371 | 425 205 | 387 734 | 412 541 | 415 533 | +3,4% | -8,8% | +6,4% | +0,7% | |
Charges d'exploitation | -71 677 | -72 863 | -73 690 | -77 105 | -81 445 | +1,7% | +1,1% | +4,6% | +5,6% | |
dont Coût des ventes | -318 529 | -325 497 | -304 059 | -320 057 | -319 719 | +2,2% | -6,6% | +5,3% | -0,1% | |
dont Frais généraux | -8 794 | -8 472 | -7 723 | -7 689 | -8 770 | -3,7% | -8,8% | -0,4% | +14,1% | |
Résultat opérationnel | 21 165 | 26 844 | 9 981 | 15 380 | 14 366 | +26,8% | -62,8% | +54,1% | -6,6% | |
Autres revenus/frais nets | 1 819 | -24 211 | 5 221 | -1 390 | 43 293 | -1 431,0% | -121,6% | -126,6% | -3 214,6% | |
Charge d'intérêt | -1 105 | -1 170 | -1 176 | -1 276 | -1 388 | +5,9% | +0,5% | +8,5% | +8,8% | |
Résultat avant impôts | 22 984 | 2 633 | 15 204 | 13 990 | 57 659 | -88,5% | +477,4% | -8,0% | +312,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -6 331 | -1 877 | -3 298 | -5 389 | -14 893 | -70,4% | +75,7% | +63,4% | +176,4% | |
Résultat net | 11 897 | -4 261 | 9 651 | 8 410 | 39 700 | -135,8% | -326,5% | -12,9% | +372,1% | |
EBITDA | 38 175 | 50 867 | 17 694 | 36 848 | 34 142 | +33,2% | -65,2% | +108,3% | -7,3% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 15 335 | 21 021 | 7 816 | 9 456 | 10 655 | +37,1% | -62,8% | +21,0% | +12,7% | |
Taux d’imposition | 28% | - | 22% | 39% | 26% | - | - | +77,6% | -32,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 260,3 | 1 302,7 | 1 188,7 | 1 275,9 | 1 298,1 | +3,4% | -8,8% | +7,3% | +1,7% | |
EBITDA par action | 117,0 | 155,8 | 54,2 | 114,0 | 106,7 | +33,2% | -65,2% | +110,1% | -6,4% | |
Bénéfices par action | 36,4 | -13,1 | 29,6 | 26,0 | 124,0 | -135,8% | -326,6% | -12,1% | +376,8% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 137 702 | 1 106 082 | 1 091 703 | 1 105 604 | 1 134 538 | -2,8% | -1,3% | +1,3% | +2,6% | |
dont Trésorerie | 448 073 | 431 722 | 435 641 | 435 647 | 462 438 | -3,6% | +0,9% | +0% | +6,1% | |
dont Placements à CT | 73 199 | 73 199 | 72 237 | 68 672 | 68 939 | 0% | -1,3% | -4,9% | +0,4% | |
dont Créances clients | 423 676 | 425 233 | 387 738 | 408 792 | 407 971 | +0,4% | -8,8% | +5,4% | -0,2% | |
dont Stock | 149 689 | 142 330 | 148 937 | 153 612 | 155 352 | -4,9% | +4,6% | +3,1% | +1,1% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 598 510 | 597 301 | 606 206 | - | - | -0,2% | +1,5% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 32 168 | 22 931 | 22 828 | 22 245 | 22 926 | -28,7% | -0,4% | -2,6% | +3,1% | |
Biens incorporels | 64 102 | 62 419 | 65 026 | 67 763 | 67 943 | -2,6% | +4,2% | +4,2% | +0,3% | |
Actifs totaux | 2 298 053 | 2 238 817 | 2 290 573 | 2 322 882 | 2 347 310 | -2,6% | +2,3% | +1,4% | +1,1% | |
Passifs courants | 483 548 | 467 394 | 471 753 | 484 487 | 490 455 | -3,3% | +0,9% | +2,7% | +1,2% | |
dont Créances fournisseurs | 244 423 | 162 517 | 238 745 | 240 713 | 238 889 | -33,5% | +46,9% | +0,8% | -0,8% | |
dont Dette à court terme | 78 850 | 39 538 | 61 403 | 59 582 | 62 674 | -49,9% | +55,3% | -3,0% | +5,2% | |
Dette à long terme | 190 120 | 184 243 | 161 772 | 158 632 | 157 061 | -3,1% | -12,2% | -1,9% | -1,0% | |
Passifs totaux | 817 204 | 786 649 | 781 884 | 796 913 | 818 481 | -3,7% | -0,6% | +1,9% | +2,7% | |
Action ordinaire | 104 986 | 104 986 | 104 986 | 104 986 | 104 986 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 991 070 | 987 986 | 947 855 | 956 466 | 988 459 | -0,3% | -4,1% | +0,9% | +3,3% | |
Capitaux propres | 1 357 766 | 1 325 117 | 1 372 440 | 1 387 491 | 1 389 348 | -2,4% | +3,6% | +1,1% | +0,1% | |
Dette portant intérets | 268 970 | 223 781 | 223 175 | 218 214 | 219 735 | -16,8% | -0,3% | -2,2% | +0,7% | |
Dette nette | -252 302 | -281 140 | -284 703 | -286 105 | -311 642 | +11,4% | +1,3% | +0,5% | +8,9% | |
Fonds de roulement | 654 154 | 638 688 | 619 950 | 621 117 | 644 083 | -2,4% | -2,9% | +0,2% | +3,7% | |
Actions en circulation (en M) | 326,4 | 326,4 | 326,2 | 323,3 | 320,1 | 0% | -0,1% | -0,9% | -1,0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Toppan Printing Co. Ltd. (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 11 897 | -4 261 | 9 651 | 8 410 | 39 700 | -135,8% | -326,5% | -12,9% | +372,1% | |
Dépréciation | 17 010 | 24 023 | 19 256 | 21 468 | 19 776 | +41,2% | -19,8% | +11,5% | -7,9% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 34 020 | 48 046 | 38 512 | 42 936 | 39 552 | +41,2% | -19,8% | +11,5% | -7,9% | |
Dépenses d’investissement | - | 84 095 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | -31 414 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 15 315 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -50 128 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -29 948 | -375 | 60 180 | -3 559 | 27 058 | -98,7% | -16 148,0% | -105,9% | -860,3% | |
Free Cash Flow par action | 104,2 | -110,4 | 118,1 | 132,8 | 123,6 | -206,0% | -206,9% | +12,5% | -7,0% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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