Daiwa Securities Group (8601.TSE, JP3502200003)
Daiwa Securities Group Inc., together with its subsidiaries, primarily operates as a securities broker-dealer in Japan and internationally. The company operates through four segments: Retail, Wholesale, Asset Management, and Investment. The Retail segment offers products and services related to asset management, including equities, bonds, investment trusts, wrap account services, insurance, banking services, inheritance-related services, etc. for individual investors and unlisted companies. The Wholesale segment offers sales and trading services of equities and bonds, as well as of foreign exchange and derivative products primarily for institutional investors and corporations; and investment banking services, such as underwriting of securities, M&A advisory, etc. The Asset Management segment structures and manages investment trusts primarily for individual investors and financial institutions; provides investment advisory services; and manages …
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- Mid-Cap : 1 582 080 MJPY (9 334 MEUR)
Rendement : 4,4%
Bêta : 0,6
IH Score : 4,6 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : GranTokyo North Tower, Tokyo, Japan, 100-6751
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Daiwa Securities Group
Répartition du capital, valorisation et momentum de Daiwa Securities Group Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 401 300 000 | 98,4% | 4,6% | 43,7% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
13,5 | 14,4 | 0,8 | 1,1 | - | -19,6 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
20% | 16% | 6,4% | 0,4% | 20,5% | 138,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
1 133,0 JPY | 1 088,0 | 1 132,4 | 977,4 | 623,0 | 1 215,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+2,1% | -3,7% | +4,5% | +18,1% | +77,0% | +81,8% | +88,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+201,1% | +177,2% | +105,6% | +110,5% | +134,6% | +56,5% | +112,2% |
Équipe de direction de Daiwa Securities Group Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Seiji Nakata | Chairman of the Board, Corporate Executive Officer & Senior MD | 64 | Akihiko Ogino | President, Representative Corporate Executive Officer & Director | 58 |
Shinsuke Niizuma | Representative Corporate Executive Officer, COO & Deputy President | 59 | Takashi Hibino | Chief Corporate Adviser & Director | 69 |
Keiko Tashiro | Dy. Pres., Corp. Ex Off., Exec. Head of Overseas Op., Head of Sustainability & Think Tank and Dir. | 61 | Kotaro Yoshida | Executive MD, CFO & Corporate Executive Officer | 56 |
Tomoyuki Murase | Deputy President, CIO, CDO & Corporate Executive Officer | 61 | Motoi Mishiba | Head of IR Office | - |
Hiroko Sakurai | Senior Executive MD, Corporate Executive Officer & Head of Compliance | 59 | Kaori Matsushita | Head of Corporate Communication Dept. | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Daiwa Securities Group Inc. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 2,4 | 16,3 | 19,1 | 1 | 30,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Daiwa Securities Group dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Daiwa Securities Group Inc.
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Fondamentaux de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 475 180 | 527 046 | 585 966 | 606 477 | 1 283 678 | +10,9% | +11,2% | +3,5% | +111,7% | |
EBITDA | 83 909 | 143 311 | 132 412 | 86 957 | 204 163 | +70,8% | -7,6% | -34,3% | +134,8% | |
Résultat opérationnel | 45 404 | 100 975 | 86 253 | 41 185 | 157 012 | +122,4% | -14,6% | -52,3% | +281,2% | |
Résultat net | 60 346 | 108 396 | 94 891 | 63 875 | 121 558 | +79,6% | -12,5% | -32,7% | +90,3% | |
Free Cash Flow | 109 217 | 332 379 | -439 054 | -264 993 | 669 942 | +204,3% | -232,1% | -39,6% | -352,8% | |
Marge de FCF | 23% | 63% | -75% | -44% | 52% | +174,4% | -218,8% | -41,7% | -219,4% | |
ROIC | - | 2% | 1% | 0% | 2% | - | -41,9% | -50,9% | +391,4% | |
CROIC | - | 7% | -7% | -4% | 14% | - | -192,8% | -40,1% | -442,4% | |
Taux d’imposition | 28% | 24% | 26% | 24% | 28% | -13,1% | +9,7% | -9,9% | +15,4% | |
Capital investi | 2 956 523 | 6 370 266 | 6 909 244 | 6 473 573 | 3 406 551 | +115,5% | +8,5% | -6,3% | -47,4% | |
Actions en circul. (en M) | 1 550,4 | 1 528,9 | 1 513,0 | 1 474,8 | 1 449,6 | -1,4% | -1,0% | -2,5% | -1,7% | |
EBITDA par action | 54,1 | 93,7 | 87,5 | 59,0 | 140,8 | +73,2% | -6,6% | -32,6% | +138,9% | |
Bénéfices par action | 38,9 | 70,9 | 62,7 | 43,3 | 83,9 | +82,2% | -11,5% | -30,9% | +93,6% | |
Free Cash Flow par action | 70,4 | 217,4 | -290,2 | -179,7 | 462,2 | +208,6% | -233,5% | -38,1% | -357,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Daiwa Securities Group Inc.
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Ratio de profitabilité de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 48% | 82% | 84% | 48% | 55% | +71,1% | +3,5% | -43,0% | +14,9% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 27% | 23% | 14% | 16% | +54,0% | -16,9% | -36,5% | +10,9% | |
Marge opérationnelle | 10% | 19% | 15% | 7% | 12% | +100,5% | -23,2% | -53,9% | +80,1% | |
Marge bénéficiaire | 13% | 21% | 16% | 11% | 9% | +61,9% | -21,3% | -35,0% | -10,1% | |
Marge de FCF | 23% | 63% | -75% | -44% | 52% | +174,4% | -218,8% | -41,7% | -219,4% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,4% | 0,4% | 0,2% | 0,4% | - | -18,5% | -33,1% | +75,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,5% | 7,0% | 4,6% | 8,3% | - | -17,7% | -34,5% | +80,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 2% | 1% | 0% | 2% | - | -41,9% | -50,9% | +391,4% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 7% | -7% | -4% | 14% | - | -192,8% | -40,1% | -442,4% |
Ratios de solvabilité de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 449,7 | 895,7 | 731,8 | 486,8 | 489,5 | +99,2% | -18,3% | -33,5% | +0,6% | |
Liquidité générale | 443,6 | 885,0 | 722,0 | 476,2 | 101,1 | +99,5% | -18,4% | -34,0% | -78,8% | |
Dette nette sur EBITDA | -26,5 | 1,8 | 7,1 | 13,7 | -79,8 | -107,0% | +282,6% | +93,9% | -683,4% | |
Dette sur actifs | 7% | 19% | 20% | 19% | 6% | +164,1% | +4,2% | -4,6% | -69,4% | |
Dette sur capitaux propres | 143% | 374% | 400% | 357% | 123% | +162,7% | +6,8% | -10,7% | -65,6% | |
Couverture par l’EBITDA | 0,4 | 2,6 | 2,8 | 0,3 | 91,4 | +551,3% | +9,4% | -88,7% | +28 331,6% | |
∼ par l’EBIT | 0,2 | 1,8 | 1,9 | 0,2 | 70,3 | +748,1% | +1,1% | -91,8% | +46 066,1% | |
∼ par le flux opérationel | 0,8 | 7,1 | -7,6 | -0,7 | 328,9 | +791,8% | -207,0% | -91,1% | -48 502,5% | |
Coût de la dette | - | 1,6% | 0,9% | 5,1% | 0,1% | - | -45,9% | +479,3% | -98,7% |
Graphique des dividendes de Daiwa Securities Group Inc.
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Ratios de distribution de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 60 346 | 108 396 | 94 891 | 63 875 | 121 558 | +79,6% | -12,5% | -32,7% | +90,3% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 109 217 | 332 379 | -439 054 | -264 993 | 669 942 | +204,3% | -232,1% | -39,6% | -352,8% | |
Dividende payé | -31 164 | -30 429 | -63 790 | -39 905 | -44 746 | -2,4% | +109,6% | -37,4% | -212,1% | |
Distribution sur résultat net | 52% | 28% | 67% | 62% | 37% | -45,6% | +139,5% | -7,1% | -41,1% | |
Distribution sur FCF | 29% | 9% | -15% | -15% | 7% | -67,9% | -258,7% | +3,6% | -144,4% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Daiwa Securities Group Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | +154,1% | +35,7% | -67,9% | -46,1% | |
Délai paiement clients (DSO) | 42 | 40 | 39 | 52 | 824 | -5,2% | -2,6% | +32,8% | +1 493,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 20 | 26 | 9 | - | - | +25,7% | -63,0% | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 22 | 17 | 43 | 824 | - | -24,8% | +162,0% | +1 806,2% | |
Rotation des actifs | - | - | - | - | - | +1,2% | +5,4% | +7,9% | +74,6% | |
Frais généraux sur CP | 8% | 6% | 6% | 7% | 2% | -21,5% | +3,5% | +8,7% | -74,7% | |
Frais généraux sur CA | 20% | 16% | 15% | 16% | 2% | -22,1% | -4,2% | +7,7% | -87,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | -0,5 | = | +1 | 0,38 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,6 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | -1 | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | = | -1 | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | -1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 7 | 4 | 4 | 8 | +5 | -3 | = | +4 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Daiwa Securities Group Inc.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | +9,8% | -8,6% | -12,3% | -7,9% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | -0,3% | -2,0% | -2,0% | -10,5% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | +103,0% | -19,0% | -50,2% | +214,4% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | - | - | - | - | - | +1,2% | +5,4% | +7,9% | +74,6% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,3 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Daiwa Securities Group Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Daiwa Securities Group
Dividendes par action détachés par Daiwa Securities Group Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 19,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 9,00 | - | - | - | - | - | 11,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2017 | - | - | 13,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 13,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 17,00 | - | - | - | - | - | 14,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 12,00 | - | - | - | - | - | 17,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2011 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2010 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2009 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 22,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 12,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 475 180 | 527 046 | 585 966 | 606 477 | 1 283 678 | +10,9% | +11,2% | +3,5% | +111,7% | |
Charges d'exploitation | -408 777 | -430 841 | -460 307 | -533 376 | -553 662 | +5,4% | +6,8% | +15,9% | +3,8% | |
dont Coût des ventes | -248 421 | -96 816 | -90 873 | -314 270 | -573 004 | -61,0% | -6,1% | +245,8% | +82,3% | |
dont Frais généraux | -94 860 | -81 977 | -87 328 | -97 313 | -26 586 | -13,6% | +6,5% | +11,4% | -72,7% | |
Résultat opérationnel | 45 404 | 100 975 | 86 253 | 41 185 | 157 012 | +122,4% | -14,6% | -52,3% | +281,2% | |
Autres revenus/frais nets | 84 827 | 144 566 | 141 665 | 96 765 | 22 985 | +70,4% | -2,0% | -31,7% | -76,2% | |
Charge d'intérêt | -210 185 | -55 116 | -46 552 | -270 407 | -2 233 | -73,8% | -15,5% | +480,9% | -99,2% | |
Résultat avant impôts | 84 828 | 144 567 | 141 666 | 96 766 | 179 997 | +70,4% | -2,0% | -31,7% | +86,0% | |
Impôts sur les bénéfices | -23 563 | -34 915 | -37 521 | -23 082 | -49 561 | +48,2% | +7,5% | -38,5% | +114,7% | |
Résultat net | 60 346 | 108 396 | 94 891 | 63 875 | 121 558 | +79,6% | -12,5% | -32,7% | +90,3% | |
EBITDA | 83 909 | 143 311 | 132 412 | 86 957 | 204 163 | +70,8% | -7,6% | -34,3% | +134,8% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 32 792 | 76 588 | 63 408 | 31 361 | 113 780 | +133,6% | -17,2% | -50,5% | +262,8% | |
Taux d’imposition | 28% | 24% | 26% | 24% | 28% | -13,1% | +9,7% | -9,9% | +15,4% | |
Chiffre d’affaires par action | 306,5 | 344,7 | 387,3 | 411,2 | 885,5 | +12,5% | +12,3% | +6,2% | +115,3% | |
EBITDA par action | 54,1 | 93,7 | 87,5 | 59,0 | 140,8 | +73,2% | -6,6% | -32,6% | +138,9% | |
Bénéfices par action | 38,9 | 70,9 | 62,7 | 43,3 | 83,9 | +82,2% | -11,5% | -30,9% | +93,6% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 3 964 512 | 4 763 197 | 4 592 384 | 3 866 819 | 4 351 951 | +20,1% | -3,6% | -15,8% | +12,5% | |
dont Trésorerie | 4 380 465 | 5 249 073 | 5 152 113 | 4 408 448 | 16 767 087 | +19,8% | -1,8% | -14,4% | +280,3% | |
dont Placements à CT | -415 953 | -485 876 | -559 729 | -541 629 | 1 410 877 | +16,8% | +15,2% | -3,2% | -360,5% | |
dont Créances clients | 54 910 | 57 717 | 62 482 | 85 867 | 2 896 919 | +5,1% | +8,3% | +37,4% | +3 273,7% | |
dont Stock | 609 | 603 | 768 | 853 | 839 | -1,0% | +27,4% | +11,1% | -1,6% | |
Placements à long terme | 9 594 570 | 9 326 249 | 9 746 332 | 9 336 715 | - | -2,8% | +4,5% | -4,2% | - | |
Biens corporels | 309 168 | 880 479 | 913 880 | 916 873 | - | +184,8% | +3,8% | +0,3% | - | |
Écart d'acquisitions | 13 629 | 21 229 | 19 657 | 18 526 | 17 139 | +55,8% | -7,4% | -5,8% | -7,5% | |
Biens incorporels | 110 485 | 107 556 | 101 824 | 107 043 | 110 462 | -2,7% | -5,3% | +5,1% | +3,2% | |
Actifs totaux | 23 822 099 | 26 099 330 | 27 531 089 | 26 413 248 | 32 027 299 | +9,6% | +5,5% | -4,1% | +21,3% | |
Passifs courants | 8 938 | 5 382 | 6 361 | 8 120 | 43 054 | -39,8% | +18,2% | +27,7% | +430,2% | |
dont Créances fournisseurs | 8 938 | 5 382 | 6 361 | 8 120 | - | -39,8% | +18,2% | +27,7% | - | |
dont Dette à court terme | 1 737 610 | 1 883 327 | 2 726 175 | 2 045 412 | 1 877 408 | +8,4% | +44,8% | -25,0% | -8,2% | |
Dette à long terme | - | 3 144 246 | 2 800 679 | 3 011 528 | - | - | -10,9% | +7,5% | - | |
Passifs totaux | 22 564 337 | 24 507 492 | 25 891 202 | 24 737 760 | 30 238 638 | +8,6% | +5,6% | -4,5% | +22,2% | |
Action ordinaire | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 834 442 | 911 742 | 942 793 | 886 160 | 961 438 | +9,3% | +3,4% | -6,0% | +8,5% | |
Capitaux propres | 1 218 913 | 1 342 693 | 1 382 390 | 1 416 633 | 1 529 143 | +10,2% | +3,0% | +2,5% | +7,9% | |
Dette portant intérets | 1 737 610 | 5 027 573 | 5 526 854 | 5 056 940 | 1 877 408 | +189,3% | +9,9% | -8,5% | -62,9% | |
Dette nette | -2 226 902 | 264 376 | 934 470 | 1 190 121 | -16 300 556 | -111,9% | +253,5% | +27,4% | -1 469,7% | |
Fonds de roulement | 3 955 574 | 4 757 815 | 4 586 023 | 3 858 699 | 4 308 897 | +20,3% | -3,6% | -15,9% | +11,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 550,4 | 1 528,9 | 1 513,0 | 1 474,8 | 1 449,6 | -1,4% | -1,0% | -2,5% | -1,7% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 84 828 | 144 567 | 141 666 | 96 766 | 121 558 | +70,4% | -2,0% | -31,7% | +25,6% | |
Dépréciation | 38 505 | 42 336 | 46 159 | 45 772 | 47 151 | +9,9% | +9,0% | -0,8% | +3,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -34 343 | -17 601 | -50 291 | -43 259 | - | -48,7% | +185,7% | -14,0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -208 371 | -221 417 | 69 701 | -75 277 | -698 089 | +6,3% | -131,5% | -208,0% | +827,4% | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 78 200 | 221 677 | -491 001 | -283 024 | - | +183,5% | -321,5% | -42,4% | - | |
Flux opérationnel | 167 190 | 390 979 | -353 467 | -183 745 | 734 437 | +133,9% | -190,4% | -48,0% | -499,7% | |
Dépenses d’investissement | 57 973 | 58 600 | 85 587 | 81 248 | 64 495 | +1,1% | +46,1% | -5,1% | -20,6% | |
Investissements | -167 943 | -30 131 | -148 975 | 7 457 | - | -82,1% | +394,4% | -105,0% | - | |
Flux d’investissement | -215 397 | -91 641 | -218 534 | 7 457 | - | -57,5% | +138,5% | -103,4% | - | |
Dividendes payés | 31 164 | 30 429 | 63 790 | 39 905 | -44 746 | -2,4% | +109,6% | -37,4% | -212,1% | |
Emprunts nets | -78 066 | 464 984 | 475 601 | -495 489 | - | -695,6% | +2,3% | -204,2% | - | |
Flux de financement | -135 794 | 438 067 | 377 090 | -565 878 | -2 847 | -422,6% | -13,9% | -250,1% | -99,5% | |
Variation nette de la trésorerie | -188 953 | 790 377 | -169 151 | -718 816 | 4 589 966 | -518,3% | -121,4% | +325,0% | -738,5% | |
Free Cash Flow par action | 70,4 | 217,4 | -290,2 | -179,7 | 462,2 | +208,6% | -233,5% | -38,1% | -357,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 193 600 | 159 710 | 175 024 | 197 112 | 372 014 | -17,5% | +9,6% | +12,6% | +88,7% | |
Charges d'exploitation | -169 048 | -122 145 | -135 584 | -156 235 | -176 598 | -27,7% | +11,0% | +15,2% | +13,0% | |
dont Coût des ventes | -112 676 | -125 323 | -142 656 | -153 544 | -148 334 | +11,2% | +13,8% | +7,6% | -3,4% | |
dont Frais généraux | -24 833 | -25 224 | -26 682 | -27 260 | -6 832 | +1,6% | +5,8% | +2,2% | -74,9% | |
Résultat opérationnel | 25 743 | 25 864 | 40 488 | 39 754 | 47 082 | +0,5% | +56,5% | -1,8% | +18,4% | |
Autres revenus/frais nets | 2 623 | 36 843 | 2 213 | 2 253 | 11 362 | +1 304,6% | -94,0% | +1,8% | +404,3% | |
Charge d'intérêt | -101 907 | -114 197 | -131 351 | -142 256 | - | +12,1% | +15,0% | +8,3% | - | |
Résultat avant impôts | 28 366 | 36 844 | 42 701 | 42 007 | 58 444 | +29,9% | +15,9% | -1,6% | +39,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 618 | -10 886 | -10 695 | -11 297 | -16 682 | +26,3% | -1,8% | +5,6% | +47,7% | |
Résultat net | 17 125 | 23 712 | 29 793 | 28 457 | 39 595 | +38,5% | +25,6% | -4,5% | +39,1% | |
EBITDA | 36 992 | 37 486 | 52 297 | 51 547 | - | +1,3% | +39,5% | -1,4% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 17 922 | 18 222 | 30 347 | 29 063 | 33 643 | +1,7% | +66,5% | -4,2% | +15,8% | |
Taux d’imposition | 30% | 30% | 25% | 27% | 29% | -2,7% | -15,2% | +7,4% | +6,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 132,4 | 109,3 | 119,8 | 136,5 | 254,6 | -17,5% | +9,6% | +14,0% | +86,5% | |
EBITDA par action | 25,3 | 25,6 | 35,8 | 35,7 | - | +1,4% | +39,5% | -0,3% | - | |
Bénéfices par action | 11,7 | 16,2 | 20,4 | 19,7 | 27,1 | +38,5% | +25,7% | -3,4% | +37,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 4 494 315 | 4 118 614 | 5 091 748 | 5 194 478 | 4 351 951 | -8,4% | +23,6% | +2,0% | -16,2% | |
dont Trésorerie | 4 408 448 | 4 696 352 | 4 988 913 | 5 088 107 | 16 767 087 | +6,5% | +6,2% | +2,0% | +229,5% | |
dont Placements à CT | 1 167 942 | -577 738 | 1 317 261 | 1 287 118 | 1 410 877 | -149,5% | -328,0% | -2,3% | +9,6% | |
dont Créances clients | 85 867 | 91 424 | 102 835 | 106 371 | 2 896 919 | +6,5% | +12,5% | +3,4% | +2 623,4% | |
dont Stock | 853 | 1 119 | 1 319 | 1 508 | 839 | +31,2% | +17,9% | +14,3% | -44,4% | |
Placements à long terme | 9 336 715 | 12 193 239 | 12 590 395 | 9 098 153 | - | +30,6% | +3,3% | -27,7% | - | |
Biens corporels | 916 873 | 915 493 | - | - | - | -0,2% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | 18 526 | 19 092 | 18 750 | 19 690 | 17 139 | +3,1% | -1,8% | +5,0% | -13,0% | |
Biens incorporels | 107 043 | 108 047 | 110 178 | 111 239 | 110 462 | +0,9% | +2,0% | +1,0% | -0,7% | |
Actifs totaux | 26 413 248 | 31 501 328 | 33 424 666 | 31 734 346 | 32 027 299 | +19,3% | +6,1% | -5,1% | +0,9% | |
Passifs courants | 8 120 | 7 171 | 8 896 | 7 508 | 43 054 | -11,7% | +24,1% | -15,6% | +473,4% | |
dont Créances fournisseurs | 8 120 | 7 171 | 8 896 | 7 508 | - | -11,7% | +24,1% | -15,6% | - | |
dont Dette à court terme | 2 045 412 | 2 022 091 | 2 046 636 | 2 087 244 | 1 877 408 | -1,1% | +1,2% | +2,0% | -10,1% | |
Dette à long terme | 3 011 528 | 2 971 273 | - | - | - | -1,3% | - | - | - | |
Passifs totaux | 24 737 760 | 29 764 474 | 31 651 402 | 30 005 644 | 30 238 638 | +20,3% | +6,3% | -5,2% | +0,8% | |
Action ordinaire | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 247 397 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 886 160 | 890 904 | 920 697 | 921 843 | 961 438 | +0,5% | +3,3% | +0,1% | +4,3% | |
Capitaux propres | 1 416 633 | 1 476 458 | 1 512 705 | 1 467 346 | 1 529 143 | +4,2% | +2,5% | -3,0% | +4,2% | |
Dette portant intérets | 5 056 940 | 4 993 364 | 2 046 636 | 2 087 244 | 1 877 408 | -1,3% | -59,0% | +2,0% | -10,1% | |
Dette nette | -519 450 | 874 750 | -4 259 538 | -4 287 981 | -16 300 556 | -268,4% | -586,9% | +0,7% | +280,1% | |
Fonds de roulement | 4 486 195 | 4 111 443 | 5 082 852 | 5 186 970 | 4 308 897 | -8,4% | +23,6% | +2,0% | -16,9% | |
Actions en circulation (en M) | 1 462,0 | 1 461,5 | 1 461,2 | 1 444,1 | 1 461,0 | 0% | 0% | -1,2% | +1,2% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Daiwa Securities Group Inc. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 17 125 | 23 712 | 29 793 | 28 457 | 39 595 | +38,5% | +25,6% | -4,5% | +39,1% | |
Dépréciation | 11 249 | 11 622 | 11 809 | 11 793 | - | +3,3% | +1,6% | -0,1% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 22 498 | 23 244 | 23 618 | 23 586 | - | +3,3% | +1,6% | -0,1% | - | |
Dépenses d’investissement | 81 248 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | 7 457 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 39 905 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -565 878 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -1 174 723 | 1 808 746 | 1 094 694 | 2 022 414 | - | -254,0% | -39,5% | +84,7% | - | |
Free Cash Flow par action | -40,2 | 15,9 | 16,2 | 16,3 | - | -139,6% | +1,6% | +1,0% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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