Dai-ichi Life Holdings (8750.TSE, JP3476480003)
Dai-ichi Life Holdings, Inc., through its subsidiaries, engages in the provision of insurance products in Japan, the United States, and internationally. It operates through three segments: Domestic Insurance Business, Overseas Insurance Business, and Other Business. The company offers life, housekeeping expenses, personal, and dementia and nursing care insurance services, as well as annuities; and provides retirement solutions and life plan consulting services. It also offers investment management functions and products. The company was formerly known as The Dai-Ichi Life Insurance Company, Limited and changed its name to Dai-ichi Life Holdings, Inc. in October 2016. Dai-ichi Life Holdings, Inc. was incorporated in 1902 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 3 602 550 MJPY (21 255 MEUR)
Rendement : 3,2%
Bêta : 0,5
IH Score : 4,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 8
-
Finance
Insurance - Life
Effectif : 60 997
Site Internet
Siège social : 13-1, Yurakucho 1-chome, Tokyo, Japan, 100-8411
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Dai-ichi Life Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Dai-ichi Life Holdings Inc
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
949 039 000 | 89,3% | 5,1% | 44,9% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,5 | 12,2 | 1,1 | 1,2 | -0,5 | - |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
18% | 3% | 9,6% | 0,4% | -5,8% | 74,6% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
3 876,0 JPY | 3 733,3 | 3 674,6 | 3 201,8 | 2 377,5 | 4 012,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Dai-ichi Life Holdings Inc
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Performance boursière ajustée des dividendes de Dai-ichi Life Holdings Inc
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+11,1% | +4,6% | +20,3% | +29,5% | +57,4% | +61,1% | +96,0% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+247,6% | +189,5% | +111,4% | +167,9% | +268,1% | +137,5% | +263,9% |
Équipe de direction de Dai-ichi Life Holdings Inc
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tetsuya Kikuta B.Com., M.B.A. | President & Representative Director | 60 | Taisuke Nishimura | Executive Officer & CFO | - |
Stephen Barnham | Senior Managing Executive Officer and Chief Information & Chief Digital Officer | - | Webster Coates | Executive Officer & Chief Compliance Officer | 46 |
Kyoko Wada | Executive Officer & Chief Communication Officer | - | Hiroshi Shoji | Managing Executive Officer & Director | 60 |
Mamoru Akashi | Managing Executive Officer | 60 | Yuji Tokuoka | Senior Managing Executive Officer | - |
Toshiaki Sumino | Executive Director | 55 | Hidehiko Sogano | Managing Executive Officer, Chief Sustainability Officer & Director | 64 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Dai-ichi Life Holdings Inc au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 4,9 | 12,6 | 13,3 | 1 | 28,3 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Négligeable | Moyen |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Dai-ichi Life Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Dai-ichi Life Holdings Inc
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Fondamentaux de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 306 237 | 7 532 258 | 7 858 100 | 8 421 751 | 9 561 697 | +19,4% | +4,3% | +7,2% | +13,5% | |
EBITDA | 56 930 | 449 063 | 447 667 | 247 678 | 99 077 | +688,8% | -0,3% | -44,7% | -60,0% | |
Résultat opérationnel | -7 356 | 375 750 | 357 703 | 140 456 | 21 | -5 208,1% | -4,8% | -60,7% | -100,0% | |
Résultat net | 32 433 | 363 777 | 409 353 | 192 301 | 320 807 | +1 021,6% | +12,5% | -53,0% | +66,8% | |
Free Cash Flow | 510 625 | -156 380 | -611 088 | -294 149 | 904 424 | -130,6% | +290,8% | -51,9% | -407,5% | |
Marge de FCF | 8% | -2% | -8% | -3% | 9% | -125,6% | +274,6% | -55,1% | -370,8% | |
ROIC | - | 4% | 4% | 2% | 0% | - | -8,3% | -58,8% | -100,0% | |
CROIC | - | -2% | -7% | -5% | 22% | - | +228,8% | -36,4% | -576,8% | |
Taux d’imposition | - | 25% | 14% | 31% | 25% | - | -44,3% | +129,7% | -21,0% | |
Capital investi | 5 785 673 | 8 342 378 | 8 450 484 | 4 265 804 | 3 935 245 | +44,2% | +1,3% | -49,5% | -7,7% | |
Actions en circul. (en M) | 1 137,5 | 1 117,9 | 1 068,9 | 1 016,3 | 973,2 | -1,7% | -4,4% | -4,9% | -4,2% | |
EBITDA par action | 50,0 | 401,7 | 418,8 | 243,7 | 101,8 | +702,6% | +4,3% | -41,8% | -58,2% | |
Bénéfices par action | 28,5 | 325,4 | 383,0 | 189,2 | 329,6 | +1 041,3% | +17,7% | -50,6% | +74,2% | |
Free Cash Flow par action | 448,9 | -139,9 | -571,7 | -289,4 | 929,3 | -131,2% | +308,7% | -49,4% | -421,1% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Dai-ichi Life Holdings Inc
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Ratio de profitabilité de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 1% | 6% | 6% | 3% | 1% | +560,4% | -4,4% | -48,4% | -64,8% | |
Marge opérationnelle | 0% | 5% | 5% | 2% | 0% | -4 376,6% | -8,8% | -63,4% | -100,0% | |
Marge bénéficiaire | 1% | 5% | 5% | 2% | 3% | +839,1% | +7,9% | -56,2% | +46,9% | |
Marge de FCF | 8% | -2% | -8% | -3% | 9% | -125,6% | +274,6% | -55,1% | -370,8% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 0,6% | 0,6% | 0,3% | 0,5% | - | +7,4% | -52,3% | +64,7% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 8,5% | 8,9% | 5,3% | 9,5% | - | +4,8% | -40,5% | +79,8% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 4% | 4% | 2% | 0% | - | -8,3% | -58,8% | -100,0% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -2% | -7% | -5% | 22% | - | +228,8% | -36,4% | -576,8% |
Ratios de solvabilité de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 3,2 | 3,0 | 3,1 | 6,0 | 2,0 | -3,9% | +1,1% | +96,2% | -67,4% | |
Liquidité générale | 1,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | +53,4% | +3,1% | +11,0% | +6,7% | |
Dette nette sur EBITDA | -4,1 | 3,1 | 3,5 | -2,2 | -38,8 | -173,9% | +13,5% | -162,9% | +1 676,4% | |
Dette sur actifs | 3% | 6% | 6% | 2% | 0% | +66,1% | +10,4% | -63,1% | -96,5% | |
Dette sur capitaux propres | 53% | 74% | 92% | 48% | 1% | +38,3% | +24,7% | -47,1% | -97,2% | |
Couverture par l’EBITDA | 1,3 | 13,4 | 16,8 | 7,5 | 2,5 | +944,7% | +25,0% | -55,2% | -66,7% | |
∼ par l’EBIT | -0,2 | 11,2 | 13,4 | 4,3 | - | -6 865,0% | +19,3% | -68,2% | -100,0% | |
∼ par le flux opérationel | 13,3 | -2,4 | -17,3 | -4,0 | 25,1 | -117,9% | +624,9% | -76,8% | -726,4% | |
Coût de la dette | - | 1,2% | 0,7% | 1,2% | 5,5% | - | -41,6% | +72,3% | +351,9% |
Graphique des dividendes de Dai-ichi Life Holdings Inc
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Ratios de distribution de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 32 433 | 363 777 | 409 353 | 192 301 | 320 807 | +1 021,6% | +12,5% | -53,0% | +66,8% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 510 625 | -156 380 | -611 088 | -294 149 | 904 424 | -130,6% | +290,8% | -51,9% | -407,5% | |
Dividende payé | -66 287 | -69 855 | -68 678 | -84 814 | -84 313 | +5,4% | -1,7% | +23,5% | -199,4% | |
Distribution sur résultat net | 204% | 19% | 17% | 44% | 26% | -90,6% | -12,6% | +162,9% | -40,4% | |
Distribution sur FCF | 13% | -45% | -11% | -29% | 9% | -444,1% | -74,8% | +156,6% | -132,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Dai-ichi Life Holdings Inc
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 13 | 12 | 12 | 72 | - | -4,5% | -2,7% | +505,1% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 12 | 12 | 72 | - | - | -2,7% | +505,1% | - | |
Rotation des actifs | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +12,7% | +0,7% | +14,7% | +3,5% | |
Frais généraux sur CP | - | 14% | 17% | 29% | - | - | +19,0% | +69,6% | - | |
Frais généraux sur CA | - | 9% | 10% | 10% | - | - | +4,6% | +3,2% | - |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | +1 | 0,50 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 0,25 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 4,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | +0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | -0,5 | -0,5 | = | 0,08 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 1 | -0,5 | -0,5 | +1 | 0,58 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,83 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | +1 | -1 | +1 | |
CFO > 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 5 | 5 | 8 | +2 | +1 | = | +3 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Dai-ichi Life Holdings Inc
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | - | - | 0,1 | +142,3% | +14,4% | -15,2% | +235,8% | |
Critère X2 × 1,4 | - | - | - | - | - | +18,6% | -6,3% | +5,0% | -15,5% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -4 920,4% | -8,1% | -58,0% | -100,0% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | +12,7% | +0,7% | +14,7% | +3,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Dai-ichi Life Holdings Inc
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Dai-ichi Life Holdings
Dividendes par action détachés par Dai-ichi Life Holdings Inc (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 106,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 86,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022 | - | - | 83,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | 62,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | 62,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | 58,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | 43,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | 35,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | 28,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 16,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 6 306 237 | 7 532 258 | 7 858 100 | 8 421 751 | 9 561 697 | +19,4% | +4,3% | +7,2% | +13,5% | |
Charges d'exploitation | -6 720 405 | -6 672 592 | -7 202 728 | -8 905 486 | -1 030 969 | -0,7% | +7,9% | +23,6% | -88,4% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | - | -689 352 | -752 407 | -831 831 | - | - | +9,1% | +10,6% | - | |
Résultat opérationnel | -7 356 | 375 750 | 357 703 | 140 456 | 21 | -5 208,1% | -4,8% | -60,7% | -100,0% | |
Autres revenus/frais nets | -139 050 | 1 100 493 | 895 770 | 830 192 | 426 998 | -891,4% | -18,6% | -7,3% | -48,6% | |
Charge d'intérêt | -44 335 | -33 476 | -26 704 | -33 000 | -39 675 | -24,5% | -20,2% | +23,6% | +20,2% | |
Résultat avant impôts | 101 264 | 482 540 | 474 371 | 280 679 | 426 998 | +376,5% | -1,7% | -40,8% | +52,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -68 831 | -118 763 | -65 018 | -88 377 | -106 212 | +72,5% | -45,3% | +35,9% | +20,2% | |
Résultat net | 32 433 | 363 777 | 409 353 | 192 301 | 320 807 | +1 021,6% | +12,5% | -53,0% | +66,8% | |
EBITDA | 56 930 | 449 063 | 447 667 | 247 678 | 99 077 | +688,8% | -0,3% | -44,7% | -60,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -5 546 | 283 270 | 308 676 | 96 231 | 16 | -5 208,1% | +9,0% | -68,8% | -100,0% | |
Taux d’imposition | - | 25% | 14% | 31% | 25% | - | -44,3% | +129,7% | -21,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 5 544,0 | 6 737,9 | 7 351,5 | 8 286,5 | 9 825,0 | +21,5% | +9,1% | +12,7% | +18,6% | |
EBITDA par action | 50,0 | 401,7 | 418,8 | 243,7 | 101,8 | +702,6% | +4,3% | -41,8% | -58,2% | |
Bénéfices par action | 28,5 | 325,4 | 383,0 | 189,2 | 329,6 | +1 041,3% | +17,7% | -50,6% | +74,2% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 205 507 | 1 884 141 | 2 183 874 | 1 619 087 | 5 752 023 | +56,3% | +15,9% | -25,9% | +255,3% | |
dont Trésorerie | 1 205 507 | 1 884 141 | 2 183 874 | 1 619 087 | 3 672 436 | +56,3% | +15,9% | -25,9% | +126,8% | |
dont Placements à CT | 1 039 062 | 277 071 | 302 932 | 314 807 | 226 450 | -73,3% | +9,3% | +3,9% | -28,1% | |
dont Créances clients | 221 147 | 252 140 | 255 902 | 1 659 438 | - | +14,0% | +1,5% | +548,5% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 48 773 468 | 50 879 947 | 51 504 749 | 46 711 704 | - | +4,3% | +1,2% | -9,3% | - | |
Biens corporels | 1 126 269 | 1 113 299 | 1 159 741 | 1 239 953 | - | -1,2% | +4,2% | +6,9% | - | |
Écart d'acquisitions | 39 497 | 42 696 | 56 245 | 119 545 | 115 206 | +8,1% | +31,7% | +112,5% | -3,6% | |
Biens incorporels | 433 493 | 402 467 | 446 550 | 642 137 | - | -7,2% | +11,0% | +43,8% | - | |
Actifs totaux | 60 011 999 | 63 593 705 | 65 881 161 | 61 578 872 | 67 540 309 | +6,0% | +3,6% | -6,5% | +9,7% | |
Passifs courants | 781 980 | 796 523 | 895 123 | 597 703 | 1 990 306 | +1,9% | +12,4% | -33,2% | +233,0% | |
dont Créances fournisseurs | 781 980 | 796 523 | 895 123 | 597 703 | 476 386 | +1,9% | +12,4% | -33,2% | -20,3% | |
dont Dette à court terme | 873 421 | 2 635 479 | 3 171 597 | 443 019 | 53 088 | +201,7% | +20,3% | -86,0% | -88,0% | |
Dette à long terme | 1 135 336 | 899 770 | 870 383 | 949 674 | - | -20,7% | -3,3% | +9,1% | - | |
Passifs totaux | 56 235 083 | 58 786 576 | 61 472 657 | 58 705 760 | 63 658 146 | +4,5% | +4,6% | -4,5% | +8,4% | |
Action ordinaire | 343 517 | 343 732 | 343 926 | 344 074 | 344 205 | +0,1% | +0,1% | +0% | +0% | |
Bénéfices non répartis | 1 094 483 | 1 375 805 | 1 334 834 | 1 309 963 | 1 214 608 | +25,7% | -3,0% | -1,9% | -7,3% | |
Capitaux propres | 3 776 916 | 4 807 129 | 4 408 504 | 2 873 111 | 3 882 157 | +27,3% | -8,3% | -34,8% | +35,1% | |
Dette portant intérets | 2 008 757 | 3 535 249 | 4 041 980 | 1 392 693 | 53 088 | +76,0% | +14,3% | -65,5% | -96,2% | |
Dette nette | -235 812 | 1 374 037 | 1 555 174 | -541 201 | -3 845 798 | -682,7% | +13,2% | -134,8% | +610,6% | |
Fonds de roulement | 423 527 | 1 087 618 | 1 288 751 | 1 021 384 | 3 761 717 | +156,8% | +18,5% | -20,7% | +268,3% | |
Actions en circulation (en M) | 1 137,5 | 1 117,9 | 1 068,9 | 1 016,3 | 973,2 | -1,7% | -4,4% | -4,9% | -4,2% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 101 264 | 482 540 | 474 371 | 280 679 | 320 807 | +376,5% | -1,7% | -40,8% | +14,3% | |
Dépréciation | 64 286 | 73 313 | 89 964 | 107 222 | 99 056 | +14,0% | +22,7% | +19,2% | -7,6% | |
Ajustements des bénéfices nets | 111 803 | -1 505 127 | -1 349 775 | - | - | -1 446,2% | -10,3% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 312 731 | 869 370 | 323 364 | - | - | +178,0% | -62,8% | - | - | |
Flux opérationnel | 590 084 | -79 904 | -462 076 | -132 468 | 997 575 | -113,5% | +478,3% | -71,3% | -853,1% | |
Dépenses d’investissement | 79 459 | 76 476 | 149 012 | 161 681 | 93 151 | -3,8% | +94,8% | +8,5% | -42,4% | |
Investissements | -115 014 | -751 921 | 474 460 | 310 437 | - | +553,8% | -163,1% | -34,6% | - | |
Flux d’investissement | -896 437 | 551 362 | 963 276 | 310 437 | - | -161,5% | +74,7% | -67,8% | - | |
Dividendes payés | 66 287 | 69 855 | 68 678 | 84 814 | -84 313 | +5,4% | -1,7% | +23,5% | -199,4% | |
Emprunts nets | 881 886 | 168 908 | 91 393 | - | - | -80,8% | -45,9% | - | - | |
Flux de financement | 784 869 | 65 587 | -180 707 | -325 447 | -145 763 | -91,6% | -375,5% | +80,1% | -55,2% | |
Variation nette de la trésorerie | 460 505 | 565 328 | 353 833 | -99 458 | 243 905 | +22,8% | -37,4% | -128,1% | -345,2% | |
Free Cash Flow par action | 448,9 | -139,9 | -571,7 | -289,4 | 929,3 | -131,2% | +308,7% | -49,4% | -421,1% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 955 988 | 1 738 045 | 2 864 037 | 2 463 268 | 2 136 559 | -11,1% | +64,8% | -14,0% | -13,3% | |
Charges d'exploitation | -1 825 133 | -1 306 319 | -2 522 225 | -2 530 948 | -209 823 | -28,4% | -293,1% | -200,3% | -108,3% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -212 138 | -221 091 | - | - | - | +4,2% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 130 855 | 431 726 | 76 682 | -67 680 | 269 564 | +229,9% | -82,2% | -188,3% | -498,3% | |
Autres revenus/frais nets | -78 053 | -355 617 | 601 903 | 189 415 | -185 777 | +355,6% | -269,3% | -68,5% | -198,1% | |
Charge d'intérêt | -9 481 | -8 551 | -9 514 | -10 656 | -10 594 | -9,8% | +11,3% | +12,0% | -0,6% | |
Résultat avant impôts | 52 802 | 76 110 | 89 733 | 121 741 | 83 792 | +44,1% | +17,9% | +35,7% | -31,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -16 543 | -28 272 | -22 406 | -31 604 | -23 296 | +70,9% | -20,7% | +41,1% | -26,3% | |
Résultat net | 36 259 | 47 837 | 67 323 | 90 131 | 60 491 | +31,9% | +40,7% | +33,9% | -32,9% | |
EBITDA | 165 031 | 452 703 | 101 621 | -42 547 | 295 046 | +174,3% | -77,6% | -141,9% | -793,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 89 858 | 271 356 | 57 535 | -50 110 | 194 619 | +202,0% | -78,8% | -187,1% | -488,4% | |
Taux d’imposition | 31% | 37% | 25% | 26% | 28% | +18,6% | -32,8% | +4,0% | +7,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 1 917,1 | 1 746,5 | 2 911,9 | 2 503,8 | 2 191,3 | -8,9% | +66,7% | -14,0% | -12,5% | |
EBITDA par action | 161,7 | 454,9 | 103,3 | -43,2 | 302,6 | +181,2% | -77,3% | -141,9% | -799,7% | |
Bénéfices par action | 35,5 | 48,1 | 68,4 | 91,6 | 62,0 | +35,3% | +42,4% | +33,8% | -32,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 792 562 | 1 619 087 | 1 697 652 | 1 478 867 | 1 809 161 | -9,7% | +4,9% | -12,9% | +22,3% | |
dont Trésorerie | 1 792 562 | 1 619 087 | 1 697 652 | 1 478 867 | 1 809 161 | -9,7% | +4,9% | -12,9% | +22,3% | |
dont Placements à CT | 249 380 | 314 807 | 252 342 | 258 183 | 875 930 | +26,2% | -19,8% | +2,3% | +239,3% | |
dont Créances clients | 1 766 500 | 1 659 438 | 1 699 116 | 1 853 583 | 1 842 595 | -6,1% | +2,4% | +9,1% | -0,6% | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 48 037 649 | 46 711 704 | 48 830 511 | 50 146 839 | 50 007 666 | -2,8% | +4,5% | +2,7% | -0,3% | |
Biens corporels | 1 181 821 | 1 239 953 | 1 238 790 | - | - | +4,9% | -0,1% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 119 545 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 776 454 | 642 137 | 720 926 | 736 772 | 755 021 | -17,3% | +12,3% | +2,2% | +2,5% | |
Actifs totaux | 63 444 382 | 61 578 872 | 63 722 900 | 65 397 460 | 65 782 663 | -2,9% | +3,5% | +2,6% | +0,6% | |
Passifs courants | 589 738 | 597 703 | 588 693 | 537 837 | 501 644 | +1,4% | -1,5% | -8,6% | -6,7% | |
dont Créances fournisseurs | 589 738 | 597 703 | 588 693 | 537 837 | 501 644 | +1,4% | -1,5% | -8,6% | -6,7% | |
dont Dette à court terme | 1 525 510 | 443 019 | - | - | 1 262 738 | -71,0% | - | - | - | |
Dette à long terme | 963 739 | 949 674 | 959 710 | 980 229 | 985 774 | -1,5% | +1,1% | +2,1% | +0,6% | |
Passifs totaux | 60 911 568 | 58 705 760 | 60 604 371 | 62 393 050 | 62 802 269 | -3,6% | +3,2% | +3,0% | +0,7% | |
Action ordinaire | 344 074 | 344 074 | 344 074 | 344 074 | 344 074 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 380 822 | 1 309 963 | 1 082 490 | 1 166 347 | 1 226 864 | -5,1% | -17,4% | +7,7% | +5,2% | |
Capitaux propres | 2 532 814 | 2 873 111 | 3 118 524 | 3 004 400 | 2 980 394 | +13,4% | +8,5% | -3,7% | -0,8% | |
Dette portant intérets | 2 489 249 | 1 392 693 | 959 710 | 980 229 | 2 248 512 | -44,1% | -31,1% | +2,1% | +129,4% | |
Dette nette | 447 307 | -541 201 | -990 284 | -756 821 | -436 579 | -221,0% | +83,0% | -23,6% | -42,3% | |
Fonds de roulement | 1 202 824 | 1 021 384 | 1 108 959 | 941 030 | 1 307 517 | -15,1% | +8,6% | -15,1% | +38,9% | |
Actions en circulation (en M) | 1 020,3 | 995,2 | 983,6 | 983,8 | 975,0 | -2,5% | -1,2% | +0% | -0,9% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Dai-ichi Life Holdings Inc (en M)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 36 259 | 47 837 | 67 323 | 90 131 | 60 491 | +31,9% | +40,7% | +33,9% | -32,9% | |
Dépréciation | 34 176 | 20 977 | 24 939 | 25 133 | 25 482 | -38,6% | +18,9% | +0,8% | +1,4% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 68 352 | 41 954 | 49 878 | 50 266 | 50 964 | -38,6% | +18,9% | +0,8% | +1,4% | |
Dépenses d’investissement | - | 161 681 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | 310 437 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 84 814 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -325 447 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | -305 656 | 219 614 | -81 329 | -351 368 | -249 626 | -171,9% | -137,0% | +332,0% | -29,0% | |
Free Cash Flow par action | 67,0 | -120,3 | 50,7 | 51,1 | 52,3 | -279,6% | -142,2% | +0,8% | +2,3% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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