Tokio Marine Holdings (8766.TSE, JP3910660004)
Tokio Marine Holdings, Inc. engages in the non-life and life insurance, and financial and general businesses in Japan and internationally. It operates through four segments: Domestic Non-Life Insurance Business, Domestic Life Insurance Business, International Insurance Business, and Financial and Other Businesses. The company provides fire and allied lines, hull and cargo, health, personal accident, automobile, and other insurance products, as well as asset management services. It also offers investment advisory, investment trust, staffing, facility management, and nursing care services. The company was formerly known as Millea Holdings, Inc. and changed its name to Tokio Marine Holdings, Inc. in 2008. The company was incorporated in 2002 and is headquartered in Tokyo, Japan.
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- Big-Cap : 9 656 040 MJPY (56 971 MEUR)
Rendement : 2,5%
Bêta : 0,3
IH Score : 5,3 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 7
-
Finance
Insurance - Property & Casualty
Effectif : 43 217
Site Internet
Siège social : Tokiwabashi Tower, Tokyo, Japan, 100-0004
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tokio Marine Holdings
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tokio Marine Holdings Inc.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
1 962 610 000 | 99,1% | 4,4% | 41,3% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
16,1 | 13,6 | 0,8 | 2,1 | 6,0 | 1,1 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
17% | 9% | 14,7% | 2,2% | 2,1% | 71,5% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
4 967,0 JPY | 4 694,2 | 4 759,2 | 3 865,3 | 2 960,5 | 5 164,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tokio Marine Holdings Inc.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tokio Marine Holdings Inc.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+4,8% | +5,1% | +16,4% | +38,6% | +69,2% | +118,7% | +219,4% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+282,7% | +223,7% | +229,8% | +287,0% | +412,8% | +299,9% | +583,0% |
Équipe de direction de Tokio Marine Holdings Inc.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tsuyoshi Nagano | Executive Chairman | 72 | Satoru Komiya | President, Group CEO, MD, Group Chief Culture Officer & Representative Director | 64 |
Kenji Okada | Senior MD, Senior Managing Executive Officer, Group CFO & Director | 61 | Kiyoshi Wada | MD, Group COO, Chief Sustainability Officer,GM of Corporate Planning Dept. & Director | 58 |
Donald Alan Sherman | Executive VP & Co-Chief Investment Officer | 73 | Yoshinari Endo | Managing Executive Officer & Group CIO | 61 |
Yuichi Takeda | Executive Officer and General Manager of Corporate Accounting Department | - | Narimasa Tokugawa | Executive Officer and General Manager of Corporate Administration Department | - |
Taizou Ishiguro | Group Leader of Corporate Communications & Investor Relations Group | - | Yoshinori Ishii | MD, Group Chief Legal & Compliance Officer and Director | 63 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tokio Marine Holdings Inc. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 3,0 | 13,2 | 17,4 | 2 | 31,0 |
Risque | Négligeable | Faible | Faible | Faible | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Tokio Marine Holdings dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Tokio Marine Holdings Inc.
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Fondamentaux de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 376 230 | 5 372 265 | 5 322 356 | 5 751 641 | 6 442 793 | -0,1% | -0,9% | +8,1% | +12,0% | |
EBITDA | 367 553 | 333 112 | 231 683 | 555 944 | 542 221 | -9,4% | -30,4% | +140,0% | -2,5% | |
Résultat opérationnel | 258 201 | 218 309 | 88 984 | 394 038 | 349 015 | -15,4% | -59,2% | +342,8% | -11,4% | |
Résultat net | 274 579 | 259 763 | 161 801 | 420 484 | 376 447 | -5,4% | -37,7% | +159,9% | -10,5% | |
Free Cash Flow | 921 527 | 972 914 | 1 151 649 | 1 073 190 | 982 705 | +5,6% | +18,4% | -6,8% | -8,4% | |
Marge de FCF | 17% | 18% | 22% | 19% | 15% | +5,7% | +19,5% | -13,8% | -18,3% | |
ROIC | - | 3% | 1% | 5% | 5% | - | -69,3% | +398,9% | -12,1% | |
CROIC | - | 21% | 21% | 20% | 20% | - | -0,9% | -5,6% | +1,9% | |
Taux d’imposition | 29% | 26% | 33% | 26% | 34% | -8,6% | +28,3% | -22,4% | +30,8% | |
Capital investi | 3 660 414 | 5 630 262 | 5 469 606 | 5 490 872 | 4 357 952 | +53,8% | -2,9% | +0,4% | -20,6% | |
Actions en circul. (en M) | 2 152,5 | 2 109,3 | 2 092,5 | 2 056,9 | 2 009,5 | -2,0% | -0,8% | -1,7% | -2,3% | |
EBITDA par action | 170,8 | 157,9 | 110,7 | 270,3 | 269,8 | -7,5% | -29,9% | +144,1% | -0,2% | |
Bénéfices par action | 127,6 | 123,2 | 77,3 | 204,4 | 187,3 | -3,5% | -37,2% | +164,4% | -8,4% | |
Free Cash Flow par action | 428,1 | 461,2 | 550,4 | 521,8 | 489,0 | +7,7% | +19,3% | -5,2% | -6,3% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tokio Marine Holdings Inc.
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Ratio de profitabilité de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | -0,2% | 0% | 0% | 0% | |
Marge d’EBITDA | 7% | 6% | 4% | 10% | 8% | -9,3% | -29,8% | +122,0% | -12,9% | |
Marge opérationnelle | 5% | 4% | 2% | 7% | 5% | -15,4% | -58,9% | +309,8% | -20,9% | |
Marge bénéficiaire | 5% | 5% | 3% | 7% | 6% | -5,3% | -37,1% | +140,5% | -20,1% | |
Marge de FCF | 17% | 18% | 22% | 19% | 15% | +5,7% | +19,5% | -13,8% | -18,3% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 1,1% | 0,6% | 1,6% | 1,4% | - | -41,7% | +150,1% | -13,6% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 7,5% | 4,6% | 10,9% | 9,8% | - | -38,5% | +138,0% | -10,1% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 3% | 1% | 5% | 5% | - | -69,3% | +398,9% | -12,1% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 21% | 21% | 20% | 20% | - | -0,9% | -5,6% | +1,9% |
Ratios de solvabilité de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,4 | 0,8 | 0,9 | 0,6 | -45,4% | +73,5% | +13,3% | -31,3% | |
Liquidité générale | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -44,1% | +4,2% | +1,7% | +4,2% | |
Dette nette sur EBITDA | -2,1 | 4,3 | -1,8 | -2,0 | -3,9 | -305,3% | -142,3% | +8,1% | +98,4% | |
Dette sur actifs | 0% | 9% | 7% | 5% | 3% | +2 304,2% | -21,6% | -22,9% | -51,4% | |
Dette sur capitaux propres | 2% | 67% | 49% | 37% | 20% | +2 756,1% | -26,4% | -25,7% | -45,3% | |
Couverture par l’EBITDA | 21,6 | 17,6 | 20,2 | 66,2 | 38,9 | -18,5% | +15,0% | +227,3% | -41,3% | |
∼ par l’EBIT | 15,2 | 11,5 | 7,8 | 46,9 | 25,0 | -23,9% | -32,6% | +504,0% | -46,7% | |
∼ par le flux opérationel | 55,5 | 52,7 | 102,8 | 131,3 | 72,2 | -5,1% | +95,2% | +27,6% | -45,0% | |
Coût de la dette | - | 1,6% | 0,6% | 0,5% | 1,3% | - | -65,1% | -9,1% | +147,5% |
Graphique des dividendes de Tokio Marine Holdings Inc.
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Ratios de distribution de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 274 579 | 259 763 | 161 801 | 420 484 | 376 447 | -5,4% | -37,7% | +159,9% | -10,5% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 921 527 | 972 914 | 1 151 649 | 1 073 190 | 982 705 | +5,6% | +18,4% | -6,8% | -8,4% | |
Dividende payé | -172 397 | -154 799 | -160 419 | -151 571 | -192 008 | -189,8% | +3,6% | -5,5% | +26,7% | |
Distribution sur résultat net | 63% | 60% | 99% | 36% | 51% | -5,1% | +66,4% | -63,6% | +41,5% | |
Distribution sur FCF | 19% | 16% | 14% | 14% | 20% | -15,0% | -12,5% | +1,4% | +38,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tokio Marine Holdings Inc.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Délai paiement clients (DSO) | 100 | 93 | 94 | 103 | - | -7,1% | +2,0% | +9,5% | - | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Conversion de l’encaisse | - | 93 | 94 | 103 | - | - | +2,0% | +9,5% | - | |
Rotation des actifs | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -10,8% | -2,9% | +2,2% | +10,2% | |
Frais généraux sur CP | 24% | 26% | 25% | 25% | 31% | +9,9% | -7,1% | +1,5% | +25,4% | |
Frais généraux sur CA | 16% | 17% | 17% | 17% | 18% | +3,7% | +1,9% | +3,0% | +1,1% |
L’IH Score n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
IH Score de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | +1 | = | 0,50 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,25 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | = | +0,5 | = | 0,25 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,3 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | = | +1 | -0,5 | 0,58 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | +0,5 | -0,5 | +0,5 | 0,33 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 0 | -0,5 | +1 | -1 | 0,33 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score Piotroki n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
F-Score Piotroski de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | = | +1 | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | +2 | +2 | +2 | -1 |
Le Z-Score Altman n’est généralement pas pertinent pour les sociétés financières et les foncières cotées.
Z-Score Altman de Tokio Marine Holdings Inc.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,1 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | +82,1% | -7,7% | -3,2% | -3,9% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -7,8% | -2,6% | +3,3% | +2,8% | |
Critère X3 × 3,3 | - | - | - | - | - | -24,6% | -60,0% | +318,8% | -12,9% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 8,0 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -10,8% | -2,9% | +2,2% | +10,2% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 8,2 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tokio Marine Holdings Inc.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tokio Marine Holdings
Dividendes par action détachés par Tokio Marine Holdings Inc. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 60,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 60,50 | - | - | - |
2022 | - | - | 45,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 31,67 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
2019 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 11,67 | - | - | - |
2018 | - | - | 26,67 | - | - | - | - | - | 23,33 | - | - | - |
2017 | - | - | 24,17 | - | - | - | - | - | 26,67 | - | - | - |
2016 | - | - | 19,17 | - | - | - | - | - | 22,50 | - | - | - |
2015 | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2014 | - | - | 13,33 | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2013 | - | - | 9,17 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2012 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 9,17 | - | - | - |
2011 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2010 | - | - | 8,67 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2009 | - | - | 8,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2008 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 8,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 7,00 | - | - | - | - | - | 6,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 0,01 | - | - | - |
2005 | - | - | 7,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 5 376 230 | 5 372 265 | 5 322 356 | 5 751 641 | 6 442 793 | -0,1% | -0,9% | +8,1% | +12,0% | |
Charges d'exploitation | -5 038 062 | -5 060 579 | -5 178 666 | -5 280 024 | -6 079 222 | +0,4% | +2,3% | +2,0% | +15,1% | |
dont Coût des ventes | -8 616 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -861 365 | -892 776 | -900 956 | -1 002 477 | -1 135 646 | +3,6% | +0,9% | +11,3% | +13,3% | |
Résultat opérationnel | 258 201 | 218 309 | 88 984 | 394 038 | 349 015 | -15,4% | -59,2% | +342,8% | -11,4% | |
Autres revenus/frais nets | 113 105 | 116 183 | 126 892 | 133 914 | 146 289 | +2,7% | +9,2% | +5,5% | +9,2% | |
Charge d'intérêt | -17 039 | -18 940 | -11 455 | -8 398 | -13 953 | +11,2% | -39,5% | -26,7% | +66,1% | |
Résultat avant impôts | 385 733 | 354 127 | 243 174 | 554 272 | 529 358 | -8,2% | -31,3% | +127,9% | -4,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -110 013 | -92 289 | -81 337 | -143 858 | -179 727 | -16,1% | -11,9% | +76,9% | +24,9% | |
Résultat net | 274 579 | 259 763 | 161 801 | 420 484 | 376 447 | -5,4% | -37,7% | +159,9% | -10,5% | |
EBITDA | 367 553 | 333 112 | 231 683 | 555 944 | 542 221 | -9,4% | -30,4% | +140,0% | -2,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 184 561 | 161 416 | 59 221 | 291 768 | 230 518 | -12,5% | -63,3% | +392,7% | -21,0% | |
Taux d’imposition | 29% | 26% | 33% | 26% | 34% | -8,6% | +28,3% | -22,4% | +30,8% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 497,7 | 2 546,9 | 2 543,5 | 2 796,3 | 3 206,2 | +2,0% | -0,1% | +9,9% | +14,7% | |
EBITDA par action | 170,8 | 157,9 | 110,7 | 270,3 | 269,8 | -7,5% | -29,9% | +144,1% | -0,2% | |
Bénéfices par action | 127,6 | 123,2 | 77,3 | 204,4 | 187,3 | -3,5% | -37,2% | +164,4% | -8,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 851 657 | 820 873 | 812 011 | 848 819 | 871 993 | -3,6% | -1,1% | +4,5% | +2,7% | |
dont Trésorerie | 851 657 | 820 873 | 812 011 | 848 819 | 871 993 | -3,6% | -1,1% | +4,5% | +2,7% | |
dont Placements à CT | 2 156 | 2 103 | 1 412 183 | 1 712 980 | 1 967 451 | -2,5% | +67 050,9% | +21,3% | +14,9% | |
dont Créances clients | 1 468 952 | 1 363 752 | 1 377 728 | 1 630 523 | - | -7,2% | +1,0% | +18,3% | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 16 502 611 | 17 875 998 | 18 741 600 | 19 288 018 | 18 489 522 | +8,3% | +4,8% | +2,9% | -4,1% | |
Biens corporels | 293 257 | 315 216 | 334 501 | 344 703 | 399 817 | +7,5% | +6,1% | +3,0% | +16,0% | |
Écart d'acquisitions | 411 681 | 533 432 | 485 682 | 453 433 | 428 601 | +29,6% | -9,0% | -6,6% | -5,5% | |
Biens incorporels | 355 917 | 567 874 | 569 308 | 629 146 | 737 259 | +59,6% | +0,3% | +10,5% | +17,2% | |
Actifs totaux | 22 531 402 | 25 253 966 | 25 765 368 | 27 245 852 | 27 699 816 | +12,1% | +2,0% | +5,7% | +1,7% | |
Passifs courants | 2 890 003 | 4 980 669 | 4 729 733 | 4 860 089 | 4 791 311 | +72,3% | -5,0% | +2,8% | -1,4% | |
dont Créances fournisseurs | 2 863 815 | 2 995 636 | 3 157 123 | 3 609 687 | - | +4,6% | +5,4% | +14,3% | - | |
dont Dette à court terme | 26 188 | 1 985 033 | 1 572 610 | 1 250 402 | 504 025 | +7 479,9% | -20,8% | -20,5% | -59,7% | |
Dette à long terme | 57 514 | 270 536 | 230 597 | 219 795 | 222 811 | +370,4% | -14,8% | -4,7% | +1,4% | |
Passifs totaux | 18 927 663 | 21 827 293 | 22 042 589 | 23 173 228 | 962 514 | +15,3% | +1,0% | +5,1% | -95,8% | |
Action ordinaire | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 742 188 | 1 800 292 | 1 788 764 | 1 954 445 | 2 042 054 | +3,3% | -0,6% | +9,3% | +4,5% | |
Capitaux propres | 3 576 712 | 3 374 693 | 3 666 399 | 4 020 675 | 3 631 116 | -5,6% | +8,6% | +9,7% | -9,7% | |
Dette portant intérets | 83 702 | 2 255 569 | 1 803 207 | 1 470 197 | 726 836 | +2 594,8% | -20,1% | -18,5% | -50,6% | |
Dette nette | -770 111 | 1 432 593 | -420 987 | -1 091 602 | -2 112 608 | -286,0% | -129,4% | +159,3% | +93,5% | |
Fonds de roulement | -2 038 346 | -4 159 796 | -3 917 722 | -4 011 270 | -3 919 318 | +104,1% | -5,8% | +2,4% | -2,3% | |
Actions en circulation (en M) | 2 152,5 | 2 109,3 | 2 092,5 | 2 056,9 | 2 009,5 | -2,0% | -0,8% | -1,7% | -2,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 385 733 | 354 127 | 243 174 | 554 272 | 529 358 | -8,2% | -31,3% | +127,9% | -4,5% | |
Dépréciation | 109 352 | 114 803 | 142 699 | 161 906 | 193 206 | +5,0% | +24,3% | +13,5% | +19,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | -179 476 | -208 079 | -163 449 | -255 573 | - | +15,9% | -21,4% | +56,4% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | 640 057 | 747 001 | 965 678 | 775 423 | - | +16,7% | +29,3% | -19,7% | - | |
Flux opérationnel | 945 437 | 997 623 | 1 177 873 | 1 102 240 | 1 007 582 | +5,5% | +18,1% | -6,4% | -8,6% | |
Dépenses d’investissement | 23 910 | 24 709 | 26 224 | 29 050 | 24 877 | +3,3% | +6,1% | +10,8% | -14,4% | |
Investissements | -189 417 | -1 713 288 | -312 112 | -359 796 | 18 193 | +804,5% | -81,8% | +15,3% | -105,1% | |
Flux d’investissement | -566 757 | -2 546 411 | -731 010 | -665 444 | 18 193 | +349,3% | -71,3% | -9,0% | -102,7% | |
Dividendes payés | -172 397 | 154 799 | 160 419 | 151 571 | 192 008 | -189,8% | +3,6% | -5,5% | +26,7% | |
Emprunts nets | -3 537 | 186 071 | -514 463 | -20 550 | - | -5 360,7% | -376,5% | -96,0% | - | |
Flux de financement | -379 067 | 1 543 105 | -512 967 | -504 629 | -1 009 226 | -507,1% | -133,2% | -1,6% | +100,0% | |
Variation nette de la trésorerie | -5 405 | -2 175 | -96 480 | -12 471 | 73 166 | -59,8% | +4 335,9% | -87,1% | -686,7% | |
Free Cash Flow par action | 428,1 | 461,2 | 550,4 | 521,8 | 489,0 | +7,7% | +19,3% | -5,2% | -6,3% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 1 766 942 | 1 547 391 | 1 652 037 | 1 809 820 | 1 819 682 | -12,4% | +6,8% | +9,6% | +0,5% | |
Charges d'exploitation | -1 511 392 | -1 528 099 | -1 575 656 | -1 698 461 | -615 226 | +1,1% | -203,1% | -207,8% | -136,2% | |
dont Coût des ventes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dont Frais généraux | -309 177 | -264 918 | -297 714 | -322 260 | -321 759 | -14,3% | +12,4% | +8,2% | -0,2% | |
Résultat opérationnel | 255 550 | 19 292 | 170 774 | 111 359 | 10 326 | -92,5% | +785,2% | -34,8% | -90,7% | |
Autres revenus/frais nets | -17 524 | 146 289 | 168 566 | -6 582 | 306 252 | -934,8% | +15,2% | -103,9% | -4 752,9% | |
Charge d'intérêt | -4 451 | -4 466 | -5 913 | -7 758 | -7 233 | +0,3% | +32,4% | +31,2% | -6,8% | |
Résultat avant impôts | 238 026 | 163 660 | 168 567 | 104 777 | 306 252 | -31,2% | +3,0% | -37,8% | +192,3% | |
Impôts sur les bénéfices | -70 633 | -60 568 | -42 824 | -34 304 | -4 101 | -14,2% | -29,3% | -19,9% | -88,0% | |
Résultat net | 184 917 | 105 013 | 127 950 | 77 055 | 312 477 | -43,2% | +21,8% | -39,8% | +305,5% | |
EBITDA | 255 550 | 19 292 | 170 774 | 111 359 | 67 863 | -92,5% | +785,2% | -34,8% | -39,1% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 179 717 | 12 152 | 127 389 | 74 900 | 10 188 | -93,2% | +948,3% | -41,2% | -86,4% | |
Taux d’imposition | 30% | 37% | 25% | 33% | 1% | +24,7% | -31,4% | +28,9% | -95,9% | |
Chiffre d’affaires par action | 883,6 | 774,6 | 831,2 | 916,1 | 921,1 | -12,3% | +7,3% | +10,2% | +0,5% | |
EBITDA par action | 127,8 | 9,7 | 85,9 | 56,4 | 34,4 | -92,4% | +789,7% | -34,4% | -39,1% | |
Bénéfices par action | 92,5 | 52,6 | 64,4 | 39,0 | 158,2 | -43,2% | +22,5% | -39,4% | +305,5% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 990 711 | 871 993 | 829 958 | 844 682 | 3 299 702 | -12,0% | -4,8% | +1,8% | +290,6% | |
dont Trésorerie | 990 711 | 871 993 | 829 958 | 844 682 | 924 228 | -12,0% | -4,8% | +1,8% | +9,4% | |
dont Placements à CT | 1 907 426 | 1 967 451 | 2 045 481 | 2 308 514 | 2 375 474 | +3,1% | +4,0% | +12,9% | +2,9% | |
dont Créances clients | 1 906 427 | - | 2 044 482 | - | - | - | - | - | - | |
dont Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Placements à long terme | 18 658 676 | 18 489 522 | 19 312 571 | 19 744 960 | 19 731 616 | -0,9% | +4,5% | +2,2% | -0,1% | |
Biens corporels | 420 542 | 399 817 | 395 929 | - | - | -4,9% | -1,0% | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | 428 601 | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 1 255 984 | 737 259 | 1 151 781 | 1 208 154 | 1 223 550 | -41,3% | +56,2% | +4,9% | +1,3% | |
Actifs totaux | 28 622 343 | 27 699 816 | 28 379 049 | 29 569 606 | 29 931 839 | -3,2% | +2,5% | +4,2% | +1,2% | |
Passifs courants | 4 535 843 | 4 791 311 | 4 340 714 | 4 770 237 | 4 882 298 | +5,6% | -9,4% | +9,9% | +2,3% | |
dont Créances fournisseurs | 4 535 843 | - | 4 340 714 | - | - | - | - | - | - | |
dont Dette à court terme | 0 | 504 025 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dette à long terme | 224 887 | 222 811 | 223 707 | 224 936 | 225 732 | -0,9% | +0,4% | +0,5% | +0,4% | |
Passifs totaux | 319 596 | 360 557 | 223 707 | 385 796 | 25 496 642 | +12,8% | -38,0% | +72,5% | +6 508,8% | |
Action ordinaire | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 150 000 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 2 035 374 | 2 042 054 | 2 004 069 | 2 080 855 | 2 273 887 | +0,3% | -1,9% | +3,8% | +9,3% | |
Capitaux propres | 3 724 017 | 3 631 116 | 3 977 896 | 4 304 850 | 4 429 553 | -2,5% | +9,6% | +8,2% | +2,9% | |
Dette portant intérets | 224 887 | 726 836 | 223 707 | 224 936 | 225 732 | +223,2% | -69,2% | +0,5% | +0,4% | |
Dette nette | -2 673 250 | -2 112 608 | -2 651 732 | -2 928 260 | -3 073 970 | -21,0% | +25,5% | +10,4% | +5,0% | |
Fonds de roulement | -3 545 132 | -3 919 318 | -3 510 756 | -3 925 555 | -1 582 596 | +10,6% | -10,4% | +11,8% | -59,7% | |
Actions en circulation (en M) | 1 999,8 | 1 997,7 | 1 987,5 | 1 975,5 | 1 975,5 | -0,1% | -0,5% | -0,6% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tokio Marine Holdings Inc. (en MJPY)
12/2022 | 03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 12-03/23 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 184 917 | 105 013 | 127 950 | 77 055 | 312 477 | -43,2% | +21,8% | -39,8% | +305,5% | |
Dépréciation | 55 168 | 38 247 | 50 181 | 56 582 | 57 537 | -30,7% | +31,2% | +12,8% | +1,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 110 336 | 76 494 | 100 362 | 113 164 | 115 074 | -30,7% | +31,2% | +12,8% | +1,7% | |
Dépenses d’investissement | - | 24 877 | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | - | 18 193 | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | - | 192 008 | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | - | -1 009 226 | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 65 924 | -5 507 | -163 418 | 14 724 | 79 538 | -108,4% | +2 867,5% | -109,0% | +440,2% | |
Free Cash Flow par action | 55,2 | 25,8 | 50,5 | 57,3 | 58,3 | -53,2% | +95,4% | +13,4% | +1,7% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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