Tobu Railway Ltd. (9001.TSE, JP3597800006)
Tobu Railway Co., Ltd. engages in the transportation business in Japan. It operates through five segments: Transportation Business, Leisure Business, Real Estate Business, Distribution Business, and Other Business. The company is involved in the general transportation business by railroad, tramway, and cableway, as well as car transportation business. It engages in the real estate sales, leasing, brokerage, appraisal, and management businesses; provision of information and processing services; telecommunication and broadcasting business; and management of entertainment, sports and educational institutions, restaurants, and hotels; and sale of merchandise. In addition, it is involved in the rental and leasing of houses; operates department stores, convenience stores, and supermarkets; operates rails, buses, taxis, etc.; advertising and other service business; amusement park, skytree, travel, and tourism business; design and construction …
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- Mid-Cap : 571 978 MJPY (3 375 MEUR)
Rendement : 1,8%
Bêta : -
IH Score : 5,1 (perspective positive)
F-Score Piotroski : 8
Siège social : 1-1-2 Oshiage, Tokyo, Japan, 131-8522
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Tobu Railway Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Tobu Railway Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
206 714 000 | 98,8% | 4,3% | 41,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
11,9 | 20,8 | - | 1,4 | 5,2 | 1,0 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
7% | 8% | 9,5% | 2,7% | 1,1% | 703,1% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 800,0 JPY | 4 033,3 | 3 453,8 | 3 737,4 | 2 725,5 | 4 194,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Tobu Railway Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Tobu Railway Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-14,4% | -28,7% | -26,4% | -24,2% | -25,6% | -3,0% | +2,3% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
-23,5% | -10,3% | -12,4% | -0,3% | +8,4% | +8,4% | +23,8% |
Équipe de direction de Tobu Railway Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yutaka Tsuzuki | President, CEO & Representative Director | 63 | Takao Suzuki | Managing Executive Officer, GM of Railway Business Headquarters & Director | 61 |
Yoshimi Yokota | Managing Executive Officer & Director | 63 | Tsutomu Yamamoto | Managing Executive Officer & GM of Corporate Planning Division | 60 |
Mitsuyoshi Shibata | Special Advisor & Independent Outside Director | 71 | Atsushi Shigeta | Managing Executive Officer, GM of Group Business Headquarters & Director | 67 |
Sadahiro Iwasawa | Managing Executive Officer | 54 |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Tobu Railway Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 8,4 | 15,2 | 6,9 | 1 | 30,9 |
Risque | Négligeable | Faible | Négligeable | Négligeable | Élevé |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Tobu Railway Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Tobu Railway Co. Ltd.
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Fondamentaux de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 653 874 | 496 326 | 506 023 | 614 751 | 635 964 | -24,1% | +2,0% | +21,5% | +3,5% | |
EBITDA | 120 357 | 57 555 | 89 182 | 114 208 | 126 800 | -52,2% | +55,0% | +28,1% | +11,0% | |
Résultat opérationnel | 62 653 | -13 577 | 24 732 | 56 688 | 73 884 | -121,7% | -282,2% | +129,2% | +30,3% | |
Résultat net | 35 530 | -24 965 | 13 453 | 29 179 | 48 164 | -170,3% | -153,9% | +116,9% | +65,1% | |
Free Cash Flow | 7 415 | -41 149 | 12 867 | 43 853 | 8 756 | -654,9% | -131,3% | +240,8% | -80,0% | |
Marge de FCF | 1% | -8% | 3% | 7% | 1% | -831,1% | -130,7% | +180,5% | -80,7% | |
ROIC | - | -1% | 1% | 3% | 5% | - | -281,3% | +163,0% | +88,5% | |
CROIC | - | -3% | 1% | 3% | 1% | - | -131,1% | +241,8% | -73,9% | |
Taux d’imposition | 34% | - | 44% | 35% | 29% | - | - | -18,6% | -19,1% | |
Capital investi | 1 243 181 | 1 274 540 | 1 255 735 | 1 266 929 | 661 244 | +2,5% | -1,5% | +0,9% | -47,8% | |
Actions en circul. (en M) | 210,4 | 208,6 | 208,6 | 208,3 | 206,7 | -0,9% | 0% | -0,1% | -0,8% | |
EBITDA par action | 571,9 | 275,9 | 427,5 | 548,2 | 613,4 | -51,8% | +55,0% | +28,2% | +11,9% | |
Bénéfices par action | 168,8 | -119,7 | 64,5 | 140,1 | 233,0 | -170,9% | -153,9% | +117,2% | +66,4% | |
Free Cash Flow par action | 35,2 | -197,2 | 61,7 | 210,5 | 42,4 | -659,8% | -131,3% | +241,3% | -79,9% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Tobu Railway Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 29% | 20% | 27% | 28% | 31% | -29,7% | +35,1% | +4,1% | +8,2% | |
Marge d’EBITDA | 18% | 12% | 18% | 19% | 20% | -37,0% | +52,0% | +5,4% | +7,3% | |
Marge opérationnelle | 10% | -3% | 5% | 9% | 12% | -128,5% | -278,7% | +88,7% | +26,0% | |
Marge bénéficiaire | 5% | -5% | 3% | 5% | 8% | -192,6% | -152,9% | +78,5% | +59,6% | |
Marge de FCF | 1% | -8% | 3% | 7% | 1% | -831,1% | -130,7% | +180,5% | -80,7% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | -1,5% | 0,8% | 1,7% | 2,8% | - | -153,3% | +113,4% | +64,4% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | -5,5% | 3,0% | 6,3% | 9,5% | - | -154,7% | +109,9% | +51,5% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -1% | 1% | 3% | 5% | - | -281,3% | +163,0% | +88,5% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -3% | 1% | 3% | 1% | - | -131,1% | +241,8% | -73,9% |
Ratios de solvabilité de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | -26,0% | +12,2% | +25,4% | +20,6% | |
Liquidité générale | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | +6,9% | +2,6% | +9,7% | -2,5% | |
Dette nette sur EBITDA | 6,2 | 14,2 | 8,9 | 6,6 | 0,7 | +128,4% | -37,4% | -25,4% | -88,8% | |
Dette sur actifs | 47% | 49% | 48% | 46% | 7% | +5,0% | -3,6% | -4,1% | -83,8% | |
Dette sur capitaux propres | 167% | 186% | 177% | 167% | 23% | +11,7% | -4,8% | -6,0% | -86,0% | |
Couverture par l’EBITDA | 18,5 | 9,1 | 15,3 | 20,2 | - | -50,7% | +67,7% | +31,8% | - | |
∼ par l’EBIT | 10,0 | -0,6 | 5,7 | 10,7 | - | -105,7% | -1 100,1% | +87,4% | - | |
∼ par le flux opérationel | 15,6 | 6,3 | 11,5 | 17,9 | - | -59,7% | +83,1% | +55,7% | - | |
Coût de la dette | - | 0,8% | 0,7% | 0,7% | - | - | -9,0% | -0,6% | - |
Graphique des dividendes de Tobu Railway Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 35 530 | -24 965 | 13 453 | 29 179 | 48 164 | -170,3% | -153,9% | +116,9% | +65,1% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 7 415 | -41 149 | 12 867 | 43 853 | 8 756 | -654,9% | -131,3% | +240,8% | -80,0% | |
Dividende payé | -7 920 | -6 272 | -4 184 | -5 223 | -8 256 | -20,8% | -33,3% | +24,8% | -258,1% | |
Distribution sur résultat net | 22% | -25% | 31% | 18% | 17% | -212,7% | -223,8% | -42,4% | -4,2% | |
Distribution sur FCF | 107% | -15% | 33% | 12% | 94% | -114,3% | -313,3% | -63,4% | +691,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Tobu Railway Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 17 | 22 | 19 | 16 | 20 | +27,3% | -10,4% | -17,6% | +25,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 30 | 37 | 46 | 42 | 44 | +26,0% | +21,9% | -8,7% | +5,9% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 33 | 43 | 43 | 40 | - | +28,8% | +0,5% | -7,5% | |
Conversion de l’encaisse | - | 26 | 22 | 15 | 24 | - | -14,1% | -34,3% | +67,4% | |
Rotation des actifs | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -25,3% | +1,5% | +18,1% | +5,5% | |
Frais généraux sur CP | - | 22% | 21% | 21% | - | - | -3,0% | -0,1% | - | |
Frais généraux sur CA | - | 19% | 19% | 16% | - | - | -3,3% | -13,8% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 0,75 | 1 | 1 | +0,75 | +0,25 | = | 0,69 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | = | = | +0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 5,1 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Positive |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
F_SCORE | 2 | 4 | 9 | 9 | 8 | +2 | +5 | = | -1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Tobu Railway Co. Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -0,2 | -1,0% | +0,8% | +1,7% | -12,5% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | -13,3% | +3,5% | +6,8% | +17,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | - | 0,1 | 0,1 | 0,1 | -105,5% | -1 020,2% | +76,9% | +24,6% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | -25,3% | +1,5% | +18,1% | +5,5% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 0,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Tobu Railway Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Tobu Railway Ltd.
Dividendes par action détachés par Tobu Railway Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 5,00 | - | - | - |
2021 | - | - | 10,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2020 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 10,00 | - | - | - |
2019 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
2018 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 17,50 | - | - | - |
2017 | - | - | 17,50 | - | - | - | - | - | 3,50 | - | - | - |
2016 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 3,00 | - | - | - | - | - | 15,00 | - | - | - |
2014 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 3,00 | - | - | - |
2013 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2012 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2011 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2010 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2009 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2008 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2007 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2006 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2005 | - | - | 2,50 | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,50 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 653 874 | 496 326 | 506 023 | 614 751 | 635 964 | -24,1% | +2,0% | +21,5% | +3,5% | |
Charges d'exploitation | -124 154 | -113 324 | -112 701 | -117 103 | -120 581 | -8,7% | -0,5% | +3,9% | +3,0% | |
dont Coût des ventes | -467 065 | -396 579 | -368 588 | -440 959 | -441 499 | -15,1% | -7,1% | +19,6% | +0,1% | |
dont Frais généraux | - | -96 131 | -94 822 | -99 352 | - | - | -1,4% | +4,8% | - | |
Résultat opérationnel | 62 653 | -13 577 | 24 732 | 56 688 | 73 884 | -121,7% | -282,2% | +129,2% | +30,3% | |
Autres revenus/frais nets | -8 498 | -8 702 | -834 | -11 529 | -6 036 | +2,4% | -90,4% | +1 282,4% | -47,6% | |
Charge d'intérêt | -6 501 | -6 300 | -5 822 | -5 655 | - | -3,1% | -7,6% | -2,9% | - | |
Résultat avant impôts | 54 157 | -22 279 | 23 900 | 45 159 | 67 848 | -141,1% | -207,3% | +88,9% | +50,2% | |
Impôts sur les bénéfices | -18 191 | -2 870 | -10 413 | -16 011 | -19 450 | -84,2% | +262,8% | +53,8% | +21,5% | |
Résultat net | 35 530 | -24 965 | 13 453 | 29 179 | 48 164 | -170,3% | -153,9% | +116,9% | +65,1% | |
EBITDA | 120 357 | 57 555 | 89 182 | 114 208 | 126 800 | -52,2% | +55,0% | +28,1% | +11,0% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 41 608 | -7 662 | 13 957 | 36 589 | 52 704 | -118,4% | -282,2% | +162,2% | +44,0% | |
Taux d’imposition | 34% | - | 44% | 35% | 29% | - | - | -18,6% | -19,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 3 107,2 | 2 379,1 | 2 425,6 | 2 950,8 | 3 076,5 | -23,4% | +2,0% | +21,7% | +4,3% | |
EBITDA par action | 571,9 | 275,9 | 427,5 | 548,2 | 613,4 | -51,8% | +55,0% | +28,2% | +11,9% | |
Bénéfices par action | 168,8 | -119,7 | 64,5 | 140,1 | 233,0 | -170,9% | -153,9% | +117,2% | +66,4% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 141 385 | 158 452 | 167 475 | 206 090 | 168 953 | +12,1% | +5,7% | +23,1% | -18,0% | |
dont Trésorerie | 31 593 | 45 134 | 46 066 | 69 255 | 31 448 | +42,9% | +2,1% | +50,3% | -54,6% | |
dont Placements à CT | 58 | -30 179 | -33 235 | -32 397 | 190 | -52 132,8% | +10,1% | -2,5% | -100,6% | |
dont Créances clients | 53 188 | 50 874 | 63 214 | 70 102 | 76 798 | -4,4% | +24,3% | +10,9% | +9,6% | |
dont Stock | 21 673 | 23 428 | 19 517 | 19 235 | 24 238 | +8,1% | -16,7% | -1,4% | +26,0% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 400 720 | 1 401 573 | 1 395 485 | 1 393 848 | - | +0,1% | -0,4% | -0,1% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 17 908 | 16 274 | 18 230 | 19 455 | 18 606 | -9,1% | +12,0% | +6,7% | -4,4% | |
Actifs totaux | 1 656 092 | 1 682 497 | 1 689 855 | 1 738 195 | 1 704 063 | +1,6% | +0,4% | +2,9% | -2,0% | |
Passifs courants | 379 291 | 397 788 | 409 735 | 459 439 | 386 322 | +4,9% | +3,0% | +12,1% | -15,9% | |
dont Créances fournisseurs | 47 454 | 36 261 | 42 769 | 51 922 | 48 653 | -23,6% | +17,9% | +21,4% | -6,3% | |
dont Dette à court terme | 132 266 | 148 982 | 129 973 | 139 425 | 125 550 | +12,6% | -12,8% | +7,3% | -10,0% | |
Dette à long terme | 645 271 | 680 606 | 673 198 | 652 752 | - | +5,5% | -1,1% | -3,0% | - | |
Passifs totaux | 1 182 127 | 1 229 396 | 1 230 639 | 1 257 623 | 1 162 347 | +4,0% | +0,1% | +2,2% | -7,6% | |
Action ordinaire | 102 135 | 102 135 | 102 135 | 102 135 | 102 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 256 511 | 225 891 | 234 853 | 258 028 | 298 039 | -11,9% | +4,0% | +9,9% | +15,5% | |
Capitaux propres | 465 644 | 444 952 | 452 564 | 474 752 | 535 694 | -4,4% | +1,7% | +4,9% | +12,8% | |
Dette portant intérets | 777 537 | 829 588 | 803 171 | 792 177 | 125 550 | +6,7% | -3,2% | -1,4% | -84,2% | |
Dette nette | 745 886 | 814 633 | 790 340 | 755 319 | 93 912 | +9,2% | -3,0% | -4,4% | -87,6% | |
Fonds de roulement | -237 906 | -239 336 | -242 260 | -253 349 | -217 369 | +0,6% | +1,2% | +4,6% | -14,2% | |
Actions en circulation (en M) | 210,4 | 208,6 | 208,6 | 208,3 | 206,7 | -0,9% | 0% | -0,1% | -0,8% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 54 157 | -22 279 | 23 900 | 45 159 | 48 164 | -141,1% | -207,3% | +88,9% | +6,7% | |
Dépréciation | 55 442 | 61 150 | 55 955 | 53 739 | 52 916 | +10,3% | -8,5% | -4,0% | -1,5% | |
Ajustements des bénéfices nets | -11 604 | -110 | 14 649 | 14 649 | - | -99,1% | -13 417,3% | 0% | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 7 931 | 2 299 | -21 971 | -12 088 | 10 006 | -71,0% | -1 055,7% | -45,0% | -182,8% | |
Ajust. des stocks | 7 368 | -1 427 | 6 875 | -3 427 | -3 608 | -119,4% | -581,8% | -149,8% | +5,3% | |
Autres flux opérationnels | -15 557 | 11 063 | 9 910 | 9 910 | - | -171,1% | -10,4% | 0% | - | |
Flux opérationnel | 101 136 | 39 504 | 66 851 | 101 115 | 91 690 | -60,9% | +69,2% | +51,3% | -9,3% | |
Dépenses d’investissement | 93 721 | 80 653 | 53 984 | 57 262 | 82 934 | -13,9% | -33,1% | +6,1% | +44,8% | |
Investissements | 1 047 | 156 | -30 964 | -52 711 | - | -85,1% | -19 948,7% | +70,2% | - | |
Flux d’investissement | -75 621 | -66 283 | -30 964 | -52 711 | - | -12,3% | -53,3% | +70,2% | - | |
Dividendes payés | 7 920 | 6 272 | 4 184 | 5 223 | -8 256 | -20,8% | -33,3% | +24,8% | -258,1% | |
Emprunts nets | 1 454 | 52 050 | -10 993 | -10 993 | - | +3 479,8% | -121,1% | 0% | - | |
Flux de financement | -22 577 | 40 362 | -35 005 | -25 285 | -67 918 | -278,8% | -186,7% | -27,8% | +168,6% | |
Variation nette de la trésorerie | 2 928 | 13 540 | 938 | 23 189 | -37 626 | +362,4% | -93,1% | +2 372,2% | -262,3% | |
Free Cash Flow par action | 35,2 | -197,2 | 61,7 | 210,5 | 42,4 | -659,8% | -131,3% | +241,3% | -79,9% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 167 415 | 157 375 | 151 207 | 158 136 | 169 246 | -6,0% | -3,9% | +4,6% | +7,0% | |
Charges d'exploitation | -29 804 | -30 121 | -29 303 | -30 444 | -30 713 | +1,1% | -2,7% | +3,9% | +0,9% | |
dont Coût des ventes | -126 384 | -103 595 | -106 474 | -105 374 | -126 056 | -18,0% | +2,8% | -1,0% | +19,6% | |
dont Frais généraux | -29 804 | -30 121 | - | - | - | +1,1% | - | - | - | |
Résultat opérationnel | 11 227 | 23 658 | 15 429 | 22 319 | 12 477 | +110,7% | -34,8% | +44,7% | -44,1% | |
Autres revenus/frais nets | -8 110 | -318 | -678 | -1 188 | -3 495 | -96,1% | +113,1% | +75,4% | +194,2% | |
Charge d'intérêt | -1 399 | -1 429 | -1 443 | -1 395 | - | +2,1% | +1,0% | -3,3% | - | |
Résultat avant impôts | 3 117 | 23 342 | 14 393 | 21 131 | 8 982 | +648,9% | -38,3% | +46,8% | -57,5% | |
Impôts sur les bénéfices | -2 335 | -7 007 | -4 240 | -6 539 | -1 664 | +200,1% | -39,5% | +54,2% | -74,6% | |
Résultat net | 906 | 16 289 | 10 086 | 14 539 | 7 250 | +1 697,9% | -38,1% | +44,2% | -50,1% | |
EBITDA | 24 771 | 24 671 | 15 415 | 35 723 | - | -0,4% | -37,5% | +131,7% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 7 857 | 16 556 | 10 884 | 15 412 | 10 166 | +110,7% | -34,3% | +41,6% | -34,0% | |
Taux d’imposition | - | 30% | 29% | 31% | 19% | - | -1,9% | +5,0% | -40,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 805,7 | 761,3 | 731,5 | 765,0 | 818,7 | -5,5% | -3,9% | +4,6% | +7,0% | |
EBITDA par action | 119,2 | 119,3 | 74,6 | 172,8 | - | +0,1% | -37,5% | +131,7% | - | |
Bénéfices par action | 4,4 | 78,8 | 48,8 | 70,3 | 35,1 | +1 707,3% | -38,1% | +44,2% | -50,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 206 090 | 161 617 | 178 242 | 184 331 | 168 953 | -21,6% | +10,3% | +3,4% | -8,3% | |
dont Trésorerie | 69 255 | 27 997 | 48 985 | 38 054 | 31 448 | -59,6% | +75,0% | -22,3% | -17,4% | |
dont Placements à CT | -6 052 | -45 070 | 191 | - | 190 | +644,7% | -100,4% | - | - | |
dont Créances clients | 89 549 | 80 111 | 69 861 | 80 729 | 76 798 | -10,5% | -12,8% | +15,6% | -4,9% | |
dont Stock | 19 235 | 21 975 | 24 643 | 24 635 | 24 238 | +14,2% | +12,1% | 0% | -1,6% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 1 393 848 | 1 388 019 | - | - | - | -0,4% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 19 455 | 18 627 | 19 430 | 18 572 | 18 606 | -4,3% | +4,3% | -4,4% | +0,2% | |
Actifs totaux | 1 738 195 | 1 697 332 | 1 722 616 | 1 723 847 | 1 704 063 | -2,4% | +1,5% | +0,1% | -1,1% | |
Passifs courants | 459 439 | 404 640 | 445 938 | 441 389 | 386 322 | -11,9% | +10,2% | -1,0% | -12,5% | |
dont Créances fournisseurs | 51 922 | 41 612 | 42 330 | 47 051 | 48 653 | -19,9% | +1,7% | +11,2% | +3,4% | |
dont Dette à court terme | 139 425 | 136 854 | 155 660 | 144 272 | 125 550 | -1,8% | +13,7% | -7,3% | -13,0% | |
Dette à long terme | 652 752 | 642 152 | 614 272 | 609 611 | - | -1,6% | -4,3% | -0,8% | - | |
Passifs totaux | 1 257 623 | 1 196 147 | 1 208 463 | 1 200 915 | 1 162 347 | -4,9% | +1,0% | -0,6% | -3,2% | |
Action ordinaire | 102 135 | 102 135 | 102 135 | 102 135 | 102 135 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 258 028 | 271 215 | 281 334 | 290 704 | 298 039 | +5,1% | +3,7% | +3,3% | +2,5% | |
Capitaux propres | 474 752 | 495 319 | 508 219 | 516 947 | 535 694 | +4,3% | +2,6% | +1,7% | +3,6% | |
Dette portant intérets | 792 177 | 779 006 | 769 932 | 753 883 | 125 550 | -1,7% | -1,2% | -2,1% | -83,3% | |
Dette nette | 728 974 | 796 079 | 720 756 | 715 829 | 93 912 | +9,2% | -9,5% | -0,7% | -86,9% | |
Fonds de roulement | -253 349 | -243 023 | -267 696 | -257 058 | -217 369 | -4,1% | +10,2% | -4,0% | -15,4% | |
Actions en circulation (en M) | 207,8 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | 206,7 | -0,5% | +0% | 0% | 0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Tobu Railway Co. Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 906 | 16 289 | 10 086 | 14 539 | 7 250 | +1 697,9% | -38,1% | +44,2% | -50,1% | |
Dépréciation | 13 544 | 12 914 | 12 799 | 13 404 | - | -4,7% | -0,9% | +4,7% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 27 088 | 25 828 | 25 598 | 26 808 | - | -4,7% | -0,9% | +4,7% | - | |
Dépenses d’investissement | 57 262 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -52 711 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 5 223 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -25 285 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 28 128 | -41 077 | 20 797 | -10 740 | - | -246,0% | -150,6% | -151,6% | - | |
Free Cash Flow par action | -145,2 | 124,9 | 123,8 | 129,7 | - | -186,0% | -0,9% | +4,7% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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