Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (9107.TSE, JP3223800008)
Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. provides marine, land, and air transportation services in Japan, the United States, Europe, Asia, and internationally. It offers dry bulk carrier, car carrier, liquefied natural gas carrier, crude oil tanker, containerships, and liquefied petroleum gas transportation services. The company also engages in the offshore and energy development business. In addition, it operates container terminals; and offers warehousing and cargo consolidation services. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. was founded in 1919 and is headquartered in Tokyo, Japan.
- Vous n’êtes pas identifié.
- Mid-Cap : 1 632 360 MJPY (9 631 MEUR)
Rendement : 3,7%
Bêta : 1,9
IH Score : 3,8 (perspective stable)
F-Score Piotroski : 6
Siège social : Iino Building, Tokyo, Japan, 100-8540
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
706 955 000 | 59,2% | 5,5% | 62,6% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
15,9 | 16,6 | - | 1,0 | 10,9 | 1,5 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
6% | 11% | 6,7% | 2,6% | 15,5% | -42,2% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
2 288,0 JPY | 1 681,9 | 2 043,2 | 1 923,2 | 688,7 | 2 590,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
+9,7% | +11,8% | -1,9% | +42,9% | +122,0% | +255,4% | +1 549,5% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+3 967,0% | +3 314,7% | +1 751,8% | +1 526,8% | +2 121,1% | +1 645,0% | +2 644,1% |
Équipe de direction de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Yukikazu Myochin | CEO, President & Representative Director | 63 | Yukio Toriyama | CFO & Director | 65 |
Yasunari Sonobe | Senior Managing Executive Officer | 65 | Hiroshi Uchida Ph.D. | Executive Officer & Chief Information Officer | - |
Kiyoshi Tokonami | General Manager of IR & PR Group | - | Fumiyoshi Sato | Executive Officer & Chief Compliance Officer | - |
Shingo Kogure | Senior Managing Executive Officer and Head of General Affairs, Human Resources & CSR | - | Kazuhiko Harigai | Senior Managing Executive Officer & Representative Director | 64 |
Kiyotaka Aya | Senior Managing Executive Officer & Chief Safety Officer | - | Takenori Igarashi | Managing Executive Officer | - |
Présence de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Fondamentaux de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 735 284 | 625 486 | 756 983 | 942 606 | 962 300 | -14,9% | +21,0% | +24,5% | +2,1% | |
EBITDA | 61 839 | 143 423 | 712 631 | 742 616 | 130 124 | +131,9% | +396,9% | +4,2% | -82,5% | |
Résultat opérationnel | 6 840 | -21 286 | 17 663 | 78 857 | 84 764 | -411,2% | -183,0% | +346,5% | +7,5% | |
Résultat net | 5 269 | 108 695 | 642 424 | 694 904 | 104 776 | +1 962,9% | +491,0% | +8,2% | -84,9% | |
Free Cash Flow | -93 945 | -8 726 | 184 499 | 387 541 | 118 233 | -90,7% | -2 214,4% | +110,1% | -69,5% | |
Marge de FCF | -13% | -1% | 24% | 41% | 12% | -89,1% | -1 847,1% | +68,7% | -70,1% | |
ROIC | - | -3% | 2% | 5% | 4% | - | -155,1% | +184,7% | -22,6% | |
CROIC | - | -1% | 19% | 25% | 7% | - | -1 496,4% | +32,6% | -72,8% | |
Taux d’imposition | 27% | 2% | 2% | 1% | 20% | -91,1% | -22,4% | -53,3% | +2 172,1% | |
Capital investi | 607 408 | 695 020 | 1 277 038 | 1 846 768 | 1 653 019 | +14,4% | +83,7% | +44,6% | -10,5% | |
Actions en circul. (en M) | 279,8 | 279,8 | 279,9 | 810,8 | 721,4 | +0% | +0% | +189,7% | -11,0% | |
EBITDA par action | 221,0 | 512,6 | 2 546,4 | 915,8 | 180,4 | +131,9% | +396,8% | -64,0% | -80,3% | |
Bénéfices par action | 18,8 | 388,4 | 2 295,5 | 857,0 | 145,2 | +1 962,9% | +491,0% | -62,7% | -83,1% | |
Free Cash Flow par action | -335,7 | -31,2 | 659,3 | 477,9 | 163,9 | -90,7% | -2 214,1% | -27,5% | -65,7% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Ratio de profitabilité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 9% | 6% | 10% | 15% | 17% | -34,8% | +75,7% | +52,1% | +10,6% | |
Marge d’EBITDA | 8% | 23% | 94% | 79% | 14% | +172,6% | +310,6% | -16,3% | -82,8% | |
Marge opérationnelle | 1% | -3% | 2% | 8% | 9% | -465,8% | -168,6% | +258,5% | +5,3% | |
Marge bénéficiaire | 1% | 17% | 85% | 74% | 11% | +2 325,0% | +388,4% | -13,1% | -85,2% | |
Marge de FCF | -13% | -1% | 24% | 41% | 12% | -89,1% | -1 847,1% | +68,7% | -70,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 11,6% | 50,4% | 38,3% | 5,0% | - | +333,7% | -24,0% | -86,9% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 68,1% | 116,5% | 57,9% | 6,7% | - | +71,1% | -50,3% | -88,4% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | -3% | 2% | 5% | 4% | - | -155,1% | +184,7% | -22,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | -1% | 19% | 25% | 7% | - | -1 496,4% | +32,6% | -72,8% |
Ratios de solvabilité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 0,8 | 0,7 | 1,3 | 2,6 | 1,9 | -7,5% | +76,8% | +96,4% | -26,1% | |
Liquidité générale | 1,1 | 1,0 | 1,7 | 2,9 | 2,3 | -7,2% | +68,4% | +68,4% | -19,4% | |
Dette nette sur EBITDA | 6,8 | 2,6 | 0,3 | - | -1,6 | -61,1% | -90,1% | -109,3% | +6 584,5% | |
Dette sur actifs | 57% | 49% | 25% | 16% | 3% | -13,4% | -49,1% | -35,2% | -82,1% | |
Dette sur capitaux propres | 501% | 219% | 44% | 22% | 4% | -56,4% | -79,7% | -50,7% | -82,4% | |
Couverture par l’EBITDA | 6,1 | 14,3 | 69,2 | 74,3 | - | +134,7% | +384,9% | +7,4% | - | |
∼ par l’EBIT | 1,7 | 9,9 | 65,0 | 70,1 | - | +472,9% | +556,6% | +7,8% | - | |
∼ par le flux opérationel | -2,1 | 3,3 | 22,0 | 45,6 | - | -255,1% | +561,7% | +107,6% | - | |
Coût de la dette | - | 2,0% | 2,4% | 2,8% | - | - | +15,9% | +16,5% | - |
Graphique des dividendes de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Ratios de distribution de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 5 269 | 108 695 | 642 424 | 694 904 | 104 776 | +1 962,9% | +491,0% | +8,2% | -84,9% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | -93 945 | -8 726 | 184 499 | 387 541 | 118 233 | -90,7% | -2 214,4% | +110,1% | -69,5% | |
Dividende payé | - | - | -84 506 | -84 506 | -98 307 | - | - | 0% | -216,3% | |
Distribution sur résultat net | - | - | 13% | 12% | 94% | - | - | -7,6% | +671,5% | |
Distribution sur FCF | - | - | 46% | 22% | 83% | - | - | -52,4% | +281,3% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 14 | 14 | 20 | 18 | 19 | -1,8% | +41,9% | -10,6% | +10,7% | |
Délai paiement clients (DSO) | 51 | 56 | 61 | 51 | 49 | +10,1% | +7,7% | -16,0% | -3,5% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 32 | 33 | 29 | 35 | - | +2,4% | -13,1% | +23,0% | |
Conversion de l’encaisse | - | 38 | 47 | 40 | 33 | - | +24,6% | -15,8% | -16,2% | |
Rotation des actifs | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -21,8% | -25,1% | -4,5% | -0,7% | |
Frais généraux sur CP | - | 25% | 6% | 4% | - | - | -74,7% | -35,6% | - | |
Frais généraux sur CA | - | 9% | 7% | 7% | - | - | -15,4% | -11,4% | - |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0 | = | +0,5 | -0,5 | 0,13 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0,00 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,5 | +1 | = | -0,5 | 0,63 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | = | = | -1 | -1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,75 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 3,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 1,00 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | -1 | = | 0,17 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | -1 | 0,50 | |
PERSPECTIVE | Stable |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | = | +1 | -1 | = | |
CFO > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | +1 | = | = | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | = | +1 | |
F_SCORE | 0 | 3 | 6 | 5 | 6 | +3 | +3 | -1 | +1 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | - | - | 0,1 | 0,2 | 0,2 | -81,2% | +2 273,6% | +49,4% | -22,5% | |
Critère X2 × 1,4 | - | 0,2 | 0,7 | 0,9 | 0,8 | +445,1% | +267,9% | +28,6% | -7,9% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 1,1 | 0,1 | +420,5% | +316,3% | -19,8% | -88,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Critère X5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -21,8% | -25,1% | -4,5% | -0,7% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 1,6 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Dividendes par action détachés par Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | 50,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | - | 300,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
2022 | - | - | 200,00 | - | - | - | - | - | 100,00 | - | - | - |
2016 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
2015 | - | - | 20,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2014 | - | - | 15,00 | - | - | - | - | - | 8,33 | - | - | - |
2013 | - | - | 8,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | 18,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,33 | - | - | - |
2009 | - | - | 38,33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2008 | - | - | 46,67 | - | - | - | - | - | 45,00 | - | - | - |
2007 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 40,00 | - | - | - |
2006 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2005 | - | - | 30,00 | - | - | - | - | - | 30,00 | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 25,00 | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 735 284 | 625 486 | 756 983 | 942 606 | 962 300 | -14,9% | +21,0% | +24,5% | +2,1% | |
Charges d'exploitation | -57 057 | -56 726 | -57 714 | -63 866 | -76 410 | -0,6% | +1,7% | +10,7% | +19,6% | |
dont Coût des ventes | -671 387 | -590 046 | -681 605 | -799 881 | -801 126 | -12,1% | +15,5% | +17,4% | +0,2% | |
dont Frais généraux | - | -54 662 | -55 981 | -61 756 | - | - | +2,4% | +10,3% | - | |
Résultat opérationnel | 6 840 | -21 286 | 17 663 | 78 857 | 84 764 | -411,2% | -183,0% | +346,5% | +7,5% | |
Autres revenus/frais nets | 4 474 | 135 139 | 641 428 | 614 018 | 48 984 | +2 920,5% | +374,6% | -4,3% | -92,0% | |
Charge d'intérêt | -10 177 | -10 056 | -10 305 | -9 996 | - | -1,2% | +2,5% | -3,0% | - | |
Résultat avant impôts | 11 315 | 113 854 | 659 093 | 692 877 | 133 748 | +906,2% | +478,9% | +5,1% | -80,7% | |
Impôts sur les bénéfices | -3 111 | -2 772 | -12 459 | -6 117 | -26 829 | -10,9% | +349,5% | -149,1% | -538,6% | |
Résultat net | 5 269 | 108 695 | 642 424 | 694 904 | 104 776 | +1 962,9% | +491,0% | +8,2% | -84,9% | |
EBITDA | 61 839 | 143 423 | 712 631 | 742 616 | 130 124 | +131,9% | +396,9% | +4,2% | -82,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 4 959 | -20 768 | 17 329 | 78 161 | 67 761 | -518,8% | -183,4% | +351,0% | -13,3% | |
Taux d’imposition | 27% | 2% | 2% | 1% | 20% | -91,1% | -22,4% | -53,3% | +2 172,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 627,7 | 2 235,3 | 2 704,9 | 1 162,5 | 1 333,9 | -14,9% | +21,0% | -57,0% | +14,7% | |
EBITDA par action | 221,0 | 512,6 | 2 546,4 | 915,8 | 180,4 | +131,9% | +396,8% | -64,0% | -80,3% | |
Bénéfices par action | 18,8 | 388,4 | 2 295,5 | 857,0 | 145,2 | +1 962,9% | +491,0% | -62,7% | -83,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 259 032 | 266 210 | 431 089 | 534 894 | 488 278 | +2,8% | +61,9% | +24,1% | -8,7% | |
dont Trésorerie | 115 394 | 132 371 | 247 344 | 247 429 | 272 616 | +14,7% | +86,9% | +0% | +10,2% | |
dont Placements à CT | -27 902 | -33 569 | -40 921 | 102 001 | - | +20,3% | +21,9% | -349,3% | - | |
dont Créances clients | 103 343 | 96 759 | 126 107 | 131 833 | 129 909 | -6,4% | +30,3% | +4,5% | -1,5% | |
dont Stock | 25 859 | 22 309 | 36 572 | 38 356 | 42 513 | -13,7% | +63,9% | +4,9% | +10,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 431 089 | 391 334 | 382 029 | 372 147 | - | -9,2% | -2,4% | -2,6% | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 4 329 | 3 551 | 3 513 | 3 808 | 6 036 | -18,0% | -1,1% | +8,4% | +58,5% | |
Actifs totaux | 896 081 | 974 608 | 1 574 960 | 2 052 616 | 2 109 432 | +8,8% | +61,6% | +30,3% | +2,8% | |
Passifs courants | 236 139 | 261 529 | 251 538 | 185 378 | 209 908 | +10,8% | -3,8% | -26,3% | +13,2% | |
dont Créances fournisseurs | 47 673 | 51 661 | 62 756 | 62 803 | 77 596 | +8,4% | +21,5% | +0,1% | +23,6% | |
dont Dette à court terme | 120 209 | 144 025 | 114 414 | 64 058 | 61 093 | +19,8% | -20,6% | -44,0% | -4,6% | |
Dette à long terme | 386 104 | 332 803 | 277 992 | 267 313 | - | -13,8% | -16,5% | -3,8% | - | |
Passifs totaux | 695 848 | 658 448 | 590 080 | 505 939 | 484 828 | -5,4% | -10,4% | -14,3% | -4,2% | |
Action ordinaire | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 22 050 | 130 723 | 777 130 | 1 302 769 | 1 233 274 | +492,8% | +494,5% | +67,6% | -5,3% | |
Capitaux propres | 101 095 | 218 192 | 884 632 | 1 515 397 | 1 591 926 | +115,8% | +305,4% | +71,3% | +5,1% | |
Dette portant intérets | 506 313 | 476 828 | 392 406 | 331 371 | 61 093 | -5,8% | -17,7% | -15,6% | -81,6% | |
Dette nette | 418 821 | 378 026 | 185 983 | -18 059 | -211 523 | -9,7% | -50,8% | -109,7% | +1 071,3% | |
Fonds de roulement | 22 893 | 4 681 | 179 551 | 349 516 | 278 370 | -79,6% | +3 735,7% | +94,7% | -20,4% | |
Actions en circulation (en M) | 279,8 | 279,8 | 279,9 | 810,8 | 721,4 | +0% | +0% | +189,7% | -11,0% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 11 315 | 113 854 | 659 093 | 692 877 | 104 776 | +906,2% | +478,9% | +5,1% | -84,9% | |
Dépréciation | 44 253 | 43 869 | 42 821 | 42 396 | 45 360 | -0,9% | -2,4% | -1,0% | +7,0% | |
Ajustements des bénéfices nets | -65 013 | -131 240 | -447 165 | - | - | +101,9% | +240,7% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | 1 840 | -2 109 | -28 855 | -1 651 | -19 275 | -214,6% | +1 268,2% | -94,3% | +1 067,5% | |
Ajust. des stocks | 383 | 3 039 | -14 024 | -1 642 | -3 850 | +693,5% | -561,5% | -88,3% | +134,5% | |
Autres flux opérationnels | -5 427 | -2 055 | 12 066 | - | - | -62,1% | -687,2% | - | - | |
Flux opérationnel | -21 797 | 33 397 | 226 460 | 456 049 | 203 095 | -253,2% | +578,1% | +101,4% | -55,5% | |
Dépenses d’investissement | 72 148 | 42 123 | 41 961 | 68 508 | 84 862 | -41,6% | -0,4% | +63,3% | +23,9% | |
Investissements | 4 503 | 1 395 | -4 471 | -46 745 | - | -69,0% | -420,5% | +945,5% | - | |
Flux d’investissement | -20 286 | 16 987 | -5 848 | -46 745 | - | -183,7% | -134,4% | +699,3% | - | |
Dividendes payés | - | - | 84 506 | 84 506 | -98 307 | - | - | 0% | -216,3% | |
Emprunts nets | -15 898 | -33 838 | -114 214 | - | - | +112,8% | +237,5% | - | - | |
Flux de financement | 16 731 | -34 845 | -116 001 | -300 790 | -223 727 | -308,3% | +232,9% | +159,3% | -25,6% | |
Variation nette de la trésorerie | -26 107 | 18 068 | 114 315 | 102 515 | -74 216 | -169,2% | +532,7% | -10,3% | -172,4% | |
Free Cash Flow par action | -335,7 | -31,2 | 659,3 | 477,9 | 163,9 | -90,7% | -2 214,1% | -27,5% | -65,7% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 213 815 | 222 205 | 236 768 | 256 385 | 246 942 | +3,9% | +6,6% | +8,3% | -3,7% | |
Charges d'exploitation | -17 657 | -17 643 | -17 634 | -21 486 | -19 647 | -0,1% | -0,1% | +21,8% | -8,6% | |
dont Coût des ventes | -197 893 | -184 924 | -194 115 | -209 402 | -212 685 | -6,6% | +5,0% | +7,9% | +1,6% | |
dont Frais généraux | -17 657 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Résultat opérationnel | -1 736 | 19 637 | 25 018 | 25 498 | 14 610 | -1 231,2% | +27,4% | +1,9% | -42,7% | |
Autres revenus/frais nets | 50 351 | 31 478 | 11 289 | -13 714 | 19 930 | -37,5% | -64,1% | -221,5% | -245,3% | |
Charge d'intérêt | -2 434 | -2 468 | -2 498 | -2 448 | - | +1,4% | +1,2% | -2,0% | - | |
Résultat avant impôts | 48 615 | 51 117 | 36 307 | 11 784 | 34 540 | +5,1% | -29,0% | -67,5% | +193,1% | |
Impôts sur les bénéfices | -8 803 | -12 125 | -11 132 | -284 | -3 288 | -237,7% | -8,2% | -97,4% | +1 057,7% | |
Résultat net | 56 683 | 38 574 | 24 604 | 10 822 | 30 775 | -31,9% | -36,2% | -56,0% | +184,4% | |
EBITDA | 9 334 | 51 889 | 36 208 | 36 320 | - | +455,9% | -30,2% | +0,3% | - | |
RN d’exploitation (NOPAT) | -1 422 | 14 979 | 17 347 | 24 883 | 13 219 | -1 153,6% | +15,8% | +43,4% | -46,9% | |
Taux d’imposition | 18% | 24% | 31% | 2% | 10% | +31,0% | +29,3% | -92,1% | +295,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 284,8 | 299,5 | 325,3 | 362,2 | 342,3 | +5,2% | +8,6% | +11,3% | -5,5% | |
EBITDA par action | 12,4 | 69,9 | 49,7 | 51,3 | - | +462,7% | -28,9% | +3,1% | - | |
Bénéfices par action | 75,5 | 52,0 | 33,8 | 15,3 | 42,7 | -31,1% | -35,0% | -54,8% | +179,1% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 534 894 | 570 951 | 552 037 | 526 341 | 488 278 | +6,7% | -3,3% | -4,7% | -7,2% | |
dont Trésorerie | 247 429 | 281 764 | 245 118 | 224 454 | 272 616 | +13,9% | -13,0% | -8,4% | +21,5% | |
dont Placements à CT | 102 001 | 100 001 | 101 558 | 100 000 | - | -2,0% | +1,6% | -1,5% | - | |
dont Créances clients | 131 833 | 129 495 | 135 668 | 144 952 | 129 909 | -1,8% | +4,8% | +6,8% | -10,4% | |
dont Stock | 38 356 | 35 953 | 40 011 | 40 185 | 42 513 | -6,3% | +11,3% | +0,4% | +5,8% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 372 147 | 399 412 | - | - | - | +7,3% | - | - | - | |
Écart d'acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens incorporels | 3 808 | 4 219 | 4 277 | 5 170 | 6 036 | +10,8% | +1,4% | +20,9% | +16,8% | |
Actifs totaux | 2 052 616 | 2 136 164 | 2 150 632 | 2 066 910 | 2 109 432 | +4,1% | +0,7% | -3,9% | +2,1% | |
Passifs courants | 185 378 | 193 982 | 195 897 | 240 222 | 209 908 | +4,6% | +1,0% | +22,6% | -12,6% | |
dont Créances fournisseurs | 62 803 | 66 425 | 70 425 | 69 713 | 77 596 | +5,8% | +6,0% | -1,0% | +11,3% | |
dont Dette à court terme | 64 058 | 53 504 | 55 506 | 97 194 | 61 093 | -16,5% | +3,7% | +75,1% | -37,1% | |
Dette à long terme | 267 313 | 278 195 | 275 512 | 222 211 | - | +4,1% | -1,0% | -19,3% | - | |
Passifs totaux | 505 939 | 534 148 | 534 788 | 526 541 | 484 828 | +5,6% | +0,1% | -1,5% | -7,9% | |
Action ordinaire | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 75 457 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 302 769 | 1 266 779 | 1 291 383 | 1 223 402 | 1 233 274 | -2,8% | +1,9% | -5,3% | +0,8% | |
Capitaux propres | 1 515 397 | 1 570 146 | 1 583 716 | 1 508 525 | 1 591 926 | +3,6% | +0,9% | -4,7% | +5,5% | |
Dette portant intérets | 331 371 | 331 699 | 331 018 | 319 405 | 61 093 | +0,1% | -0,2% | -3,5% | -80,9% | |
Dette nette | -18 059 | -50 066 | -15 658 | -5 049 | -211 523 | +177,2% | -68,7% | -67,8% | +4 089,4% | |
Fonds de roulement | 349 516 | 376 969 | 356 140 | 286 119 | 278 370 | +7,9% | -5,5% | -19,7% | -2,7% | |
Actions en circulation (en M) | 750,8 | 741,8 | 727,9 | 707,9 | 721,4 | -1,2% | -1,9% | -2,7% | +1,9% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Kawasaki Kisen Kaisha Ltd. (en M)
03/2023 | 06/2023 | 09/2023 | 12/2023 | 03/2024 | 03-06/23 | 06-09/23 | 09-12/23 | 12-03/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 56 683 | 38 574 | 24 604 | 10 822 | 30 776 | -31,9% | -36,2% | -56,0% | +184,4% | |
Dépréciation | 11 070 | 10 904 | 11 190 | 10 822 | - | -1,5% | +2,6% | -3,3% | - | |
Ajustements des bénéfices nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Ajust. des stocks | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Autres flux opérationnels | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux opérationnel | 22 140 | 21 808 | 22 380 | 21 644 | - | -1,5% | +2,6% | -3,3% | - | |
Dépenses d’investissement | 68 508 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Investissements | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux d’investissement | -46 745 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Dividendes payés | 84 506 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Emprunts nets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Flux de financement | -300 790 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Variation nette de la trésorerie | 14 029 | 34 933 | -36 647 | -20 664 | - | +149,0% | -204,9% | -43,6% | - | |
Free Cash Flow par action | -61,8 | 29,4 | 30,7 | 30,6 | - | -147,6% | +4,6% | -0,6% | - |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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