Fast Retailing Ltd. (9983.TSE, JP3802300008)
Fast Retailing Co., Ltd., through its subsidiaries, operates as an apparel designer and retailer in Japan and internationally. The company operates through UNIQLO Japan, UNIQLO International, GU, and Global Brands segments. It manufactures and retails clothing for men, women, children, and babies, as well as offers shoes and other goods and items. The company operates stores and franchises under the UNIQLO, GU, PLST, Theory, COMPTOIR DES COTONNIERS, J Brand, and PRINCESSE TAM.TAM brand names. It also sells its products through online; and provides real estate leasing services. The company was formerly known as Ogori Shoji Co., Ltd. and changed its name to Fast Retailing Co., Ltd. in September 1991. Fast Retailing Co., Ltd. was founded in 1949 and is headquartered in Yamaguchi, Japan.
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- Big-Cap : 12 562 900 MJPY (74 121 MEUR)
Rendement : 0,9%
Bêta : 0,7
IH Score : 7,8 (perspective négative)
F-Score Piotroski : 4
-
Consommation discrétionnaire
Apparel Retail
Effectif : 59 871
Site Internet
Siège social : 10717-1 Sayama, Yamaguchi, Japan, 754-0894
Tous les ratios sont calculés de manière automatique si les données financières le permettent. Mais selon l’activité de la société (en particulier les foncières côtées, les banques et les assureurs), seuls quelques-uns seront pertinents.
Synthèse boursière
- Analyse graphique
- Ratios de valorisation
- Momentum boursier
- Performance boursière
- Historique de dividendes
- Fondamentaux
Parties prenantes
- Équipe de direction
- Critères ESG
- Top fonds actionnaires
- Sociétés comparables
Ratios financiers
- Profitabilité
- Ratios de solvabilité
- Ratios de distribution
- Ratios d’efficacité
Scores qualitatifs
- IH Score
- F-Score Piotroski
Comptes annuels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Comptes trimestriels
- Compte de résultats
- Compte de bilan
- Flux de trésorerie
Analyse graphique (chandeliers japonais, supports/résistances, moyenne mobile et Bollinger) de Fast Retailing Ltd.
Répartition du capital, valorisation et momentum de Fast Retailing Co. Ltd.
Nbr d’actions | Flottant | Initiés | Institutionnels | Short Ratio | Flottant en VAD |
---|---|---|---|---|---|
306 711 000 | 57,2% | 41,3% | 34,8% | - | - |
PER TTM | PER prévi. | PEG | P/B | VE/EBITDA TTM | VE/CA TTM |
37,2 | 39,1 | 1,5 | 6,4 | 24,1 | 3,9 |
Marge opé. TTM | Marge nette TTM | ROE TTM | ROA TTM | Δ CA trimestriel YoY | Δ RN trimestriel YoY |
14% | 12% | 19,3% | 8,1% | 5,0% | 28,9% |
Cours | Cible | MMA50 | MMA200 | + bas 52 s. | + haut 52 s. |
41 360,0 JPY | 44 755,0 | 43 313,6 | 37 871,4 | 31 140,0 | 48 040,0 |
Graphique des performances bousières ajustées des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.
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Performance boursière ajustée des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.
1 mois | 2 mois | 3 mois | 6 mois | 1 an | 2 ans | 3 ans |
---|---|---|---|---|---|---|
-0,2% | -11,7% | -1,0% | +13,6% | +22,5% | +108,9% | +46,9% |
4 ans | 5 ans | 6 ans | 7 ans | 8 ans | 9 ans | 10 ans |
+141,8% | +98,4% | +164,3% | +252,4% | +375,4% | +167,8% | +330,3% |
Équipe de direction de Fast Retailing Co. Ltd.
Nom | Fonction | Âge | Nom | Fonction | Âge |
---|---|---|---|---|---|
Tadashi Yanai | Chairman, President & CEO | 75 | Takeshi Okazaki | CFO, Group Senior Executive Officer & Executive Director | 59 |
Kazumi Yanai | Group Senior Executive Officer & Executive Director | 50 | Koji Yanai | Group Senior Executive Officer & Executive Director | 47 |
Daisuke Watanabe | Legal Department Manager | - | Naoki Otoma | Group Executive Officer | - |
Shuichi Nakajima | Group Senior Executive Officer | - | Yukihiro Katsuta | Group Senior Executive Officer | - |
Takenari Motoda | Group Executive Officer | - | Yoshihiro Kunii | Head of Production Department & Group Senior Executive Officer | - |
Critères ESG (Investissement Socialement Responsable) de Fast Retailing Co. Ltd. au 01/01/2019
Environnement | Social | Gouvernance | Controverse | Global ESG | |
---|---|---|---|---|---|
Score | 1,3 | 2,1 | 5,2 | 2 | 11,6 |
Risque | Négligeable | Négligeable | Négligeable | Faible | Faible |
Implication dans des activités controversées
Pornographie | Alcool | Jeux d’argent | Tabac | IVG et cellules souches | Contrats militaires | Armes controversées | Armes légères |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tests sur les animaux | Peaux et fourrures | OGM | Huile de palme | Pesticides | Nucléaire | Charbon thermique | - |
- |
Présence de Fast Retailing Ltd. dans les 25 premières positions des meilleurs fonds (liste des fonds analysés)
Nom du fonds | Catégorie | Notation Morningstar | Position | Poids |
---|---|---|---|---|
Introuvable ou présence non significative. |
Graphique des profits et résultats de Fast Retailing Co. Ltd.
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Fondamentaux de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 290 548 | 2 008 846 | 2 132 992 | 2 301 122 | 2 766 557 | -12,3% | +6,2% | +7,9% | +20,2% | |
EBITDA | 306 112 | 327 195 | 426 921 | 601 419 | 634 678 | +6,9% | +30,5% | +40,9% | +5,5% | |
Résultat opérationnel | 257 636 | 149 347 | 249 011 | 421 144 | 381 090 | -42,0% | +66,7% | +69,1% | -9,5% | |
Résultat net | 162 579 | 90 358 | 169 848 | 273 335 | 296 230 | -44,4% | +88,0% | +60,9% | +8,4% | |
Free Cash Flow | 234 761 | 195 552 | 351 998 | 350 415 | 366 059 | -16,7% | +80,0% | -0,4% | +4,5% | |
Marge de FCF | 10% | 10% | 17% | 15% | 13% | -5,0% | +69,5% | -7,7% | -13,1% | |
ROIC | - | 6% | 11% | 20% | 17% | - | +74,6% | +88,2% | -15,6% | |
CROIC | - | 14% | 23% | 25% | 23% | - | +68,7% | +6,3% | -6,8% | |
Taux d’imposition | 29% | 41% | 34% | 31% | 28% | +38,7% | -17,0% | -8,2% | -10,0% | |
Capital investi | 1 412 062 | 1 440 566 | 1 603 038 | 1 247 273 | 1 948 397 | +2,0% | +11,3% | -22,2% | +56,2% | |
Actions en circul. (en M) | 306,6 | 306,8 | 306,9 | 306,2 | 307,1 | +0% | +0% | -0,2% | +0,3% | |
EBITDA par action | 998,3 | 1 066,6 | 1 391,2 | 1 963,9 | 2 066,4 | +6,8% | +30,4% | +41,2% | +5,2% | |
Bénéfices par action | 530,2 | 294,5 | 553,5 | 892,5 | 964,5 | -44,4% | +87,9% | +61,3% | +8,1% | |
Free Cash Flow par action | 765,6 | 637,4 | 1 147,1 | 1 144,2 | 1 191,8 | -16,7% | +79,9% | -0,2% | +4,2% |
Graphique de la rentabilité et des marges de Fast Retailing Co. Ltd.
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Ratio de profitabilité de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marge brute | 49% | 49% | 50% | 52% | 52% | -0,6% | +3,6% | +4,2% | -1,0% | |
Marge d’EBITDA | 13% | 16% | 20% | 26% | 23% | +21,9% | +22,9% | +30,6% | -12,2% | |
Marge opérationnelle | 11% | 7% | 12% | 18% | 14% | -33,9% | +57,0% | +56,8% | -24,7% | |
Marge bénéficiaire | 7% | 4% | 8% | 12% | 11% | -36,6% | +77,0% | +49,2% | -9,9% | |
Marge de FCF | 10% | 10% | 17% | 15% | 13% | -5,0% | +69,5% | -7,7% | -13,1% | |
Rentabilité économique (ROA) | - | 4,1% | 6,9% | 14,1% | 12,7% | - | +68,9% | +104,6% | -10,1% | |
Rentabilité financière (ROE) | - | 9,5% | 16,4% | 27,4% | 22,0% | - | +71,8% | +67,3% | -19,9% | |
Rdt sr capital investi (ROIC) | - | 6% | 11% | 20% | 17% | - | +74,6% | +88,2% | -15,6% | |
FCF sur ∼ (CROIC) | - | 14% | 23% | 25% | 23% | - | +68,7% | +6,3% | -6,8% |
Ratios de solvabilité de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liquidité restreinte | 2,5 | 1,9 | 2,2 | 3,4 | 2,3 | -25,2% | +18,3% | +53,5% | -31,4% | |
Liquidité générale | 3,4 | 2,6 | 3,0 | 3,7 | 3,0 | -25,6% | +16,1% | +24,2% | -19,1% | |
Dette nette sur EBITDA | -2,1 | -2,0 | -1,8 | -0,5 | -2,1 | -6,2% | -13,1% | -69,3% | +296,3% | |
Dette sur actifs | 24% | 20% | 19% | 27% | 4% | -14,8% | -3,4% | +40,1% | -85,8% | |
Dette sur capitaux propres | 50% | 51% | 44% | 42% | 7% | +0,3% | -13,9% | -3,2% | -83,5% | |
Couverture par l’EBITDA | 17,5 | 42,5 | 61,0 | 79,6 | 64,2 | +142,4% | +43,7% | +30,4% | -19,3% | |
∼ par l’EBIT | 14,7 | 19,4 | 35,6 | 55,7 | 45,3 | +31,5% | +83,6% | +56,6% | -18,7% | |
∼ par le flux opérationel | 17,2 | 34,4 | 61,3 | 57,0 | 46,8 | +99,9% | +78,4% | -7,0% | -17,8% | |
Coût de la dette | - | 1,6% | 1,4% | 1,8% | 4,0% | - | -10,4% | +22,4% | +125,4% |
Graphique des dividendes de Fast Retailing Co. Ltd.
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Ratios de distribution de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 162 579 | 90 358 | 169 848 | 273 335 | 296 230 | -44,4% | +88,0% | +60,9% | +8,4% | |
Flux de trésorerie libre (FCF) | 234 761 | 195 552 | 351 998 | 350 415 | 366 059 | -16,7% | +80,0% | -0,4% | +4,5% | |
Dividende payé | -48 975 | -48 995 | -48 993 | -53 091 | -73 064 | +0% | 0% | +8,4% | +37,6% | |
Distribution sur résultat net | 30% | 54% | 29% | 19% | 25% | +80,0% | -46,8% | -32,7% | +27,0% | |
Distribution sur FCF | 21% | 25% | 14% | 15% | 20% | +20,1% | -44,4% | +8,9% | +31,7% |
Graphique du cycle de conversion de trésorerie de Fast Retailing Co. Ltd.
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Ratios du cycle de conversion et d’efficacité de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nbr de jours en stock (DSI) | 128 | 148 | 136 | 162 | 123 | +15,3% | -7,8% | +19,1% | -23,9% | |
Délai paiement clients (DSO) | 10 | 13 | 9 | 10 | 29 | +27,5% | -27,1% | +8,7% | +194,8% | |
Délai ∼ fournisseurs (DPO) | - | 74 | 78 | 2 | 96 | - | +4,8% | -97,2% | +4 296,9% | |
Conversion de l’encaisse | - | 86 | 68 | 170 | 57 | - | -21,3% | +150,7% | -66,4% | |
Rotation des actifs | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | -26,9% | +2,0% | +98,8% | -50,4% | |
Frais généraux sur CP | 91% | 84% | 73% | 103% | 58% | -7,5% | -13,0% | +40,0% | -43,6% | |
Frais généraux sur CA | 37% | 40% | 38% | 39% | 38% | +7,5% | -4,3% | +1,9% | -2,6% |
L’IH Score analyse neuf critères liés à la croissance, à la rentabilité, et à la solidité financière d’une entreprise cotée, d’après ses cinq derniers exercices comptables. Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la qualité et de la solidité de la société.
IH Score de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | Moy. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
EBIT ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
Résultat avant impôts ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | 0,75 | |
ROIC ≥ 10% | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | +0,5 | = | = | 0,88 | |
ROIC ≥ 15% | 0 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | +0,5 | +0,5 | = | 0,63 | |
CROIC ≥ 10% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Bêta ≤ 0,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | = | +1 | 1 | |
Couverture par l’EBITDA ≥ 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
Coût de la dette ≤ 4,5% | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 1,00 | |
IH SCORE | 7,8 | |||||||||
ROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
CROIC → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge opérationnelle → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge nette → ou ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | = | -1 | 0,50 | |
Marge de FCF → ou ↗ | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 0 | +0,5 | -1 | = | 0,17 | |
PERSPECTIVE | Négative |
Le F-Score, créé par Joseph Piotroski en 2000, analyse neuf critères liés à la rentabilité et à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score élevé, proche ou égal à 9, présage de la solidité de la société.
F-Score Piotroski de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROA > 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | +1 | = | = | = | |
ROA ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
CFO > 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
CFO > RN activités poursuivies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | = | |
Marge opérationnelle ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Rotation des actifs ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Dette sur actifs ↘ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | +1 | = | -1 | +1 | |
Liquidité générale ↗ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | +1 | = | -1 | |
Actions en circulation → ou ↘ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | = | +1 | -1 | |
F_SCORE | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | +2 | +4 | = | -4 |
Le Z-Score, créé par Edward Altman en 1968, analyse cinq critères liés à la solidité financière d’une entreprise cotée.
Un score supérieur à 3 présage d’une bonne situation financière, un score inférieur à 1,8 présage d’une situation préoccupante.
Z-Score Altman de Fast Retailing Co. Ltd.
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Critère X1 × 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | -27,7% | +9,1% | -3,7% | -0,1% | |
Critère X2 × 1,4 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 0,6 | -16,2% | +8,6% | +49,5% | -27,8% | |
Critère X3 × 3,3 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,0 | 0,4 | -51,7% | +60,2% | +211,6% | -56,2% | |
Critère X4 × 0,6 | - | - | - | - | 59,4 | - | - | - | - | |
Critère X5 | 1,1 | 0,8 | 0,8 | 1,7 | 0,8 | -26,9% | +2,0% | +98,8% | -50,4% | |
Z_SCORE | - | - | - | - | 61,8 | - | - | - | - |
Graphique des sociétés possiblement comparables à Fast Retailing Co. Ltd.
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Graphique du cours de bourse ajusté des dividendes, et du dividende de Fast Retailing Ltd.
Dividendes par action détachés par Fast Retailing Co. Ltd. (peut comporter des erreurs !)
Année | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Sept. | Octobre | Nov. | Déc. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | 165,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023 | - | 125,00 | - | - | - | - | - | 165,00 | - | - | - | - |
2022 | - | 93,33 | - | - | - | - | - | 113,33 | - | - | - | - |
2021 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
2020 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
2019 | - | 80,00 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
2018 | - | 66,67 | - | - | - | - | - | 80,00 | - | - | - | - |
2017 | - | 58,33 | - | - | - | - | - | 58,33 | - | - | - | - |
2016 | - | 61,67 | - | - | - | - | - | 55,00 | - | - | - | - |
2015 | - | 58,33 | - | - | - | - | - | 58,33 | - | - | - | - |
2014 | - | 50,00 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - |
2013 | - | 46,67 | - | - | - | - | - | 50,00 | - | - | - | - |
2012 | - | 43,33 | - | - | - | - | - | 43,33 | - | - | - | - |
2011 | - | 31,67 | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - | - |
2010 | - | 38,33 | - | - | - | - | - | 38,33 | - | - | - | - |
2009 | - | 25,00 | - | - | - | - | - | 28,33 | - | - | - | - |
2008 | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
2007 | - | 23,33 | - | - | - | - | - | 20,00 | - | - | - | - |
2006 | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
2005 | - | 21,67 | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | - | - | - | - | 21,67 | - | - | - | - |
Comptes annuels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 2 290 548 | 2 008 846 | 2 132 992 | 2 301 122 | 2 766 557 | -12,3% | +6,2% | +7,9% | +20,2% | |
Charges d'exploitation | -862 487 | -826 819 | -825 504 | -910 594 | -1 056 409 | -4,1% | -0,2% | +10,3% | +16,0% | |
dont Coût des ventes | -1 170 987 | -1 033 000 | -1 059 036 | -1 094 263 | -1 330 196 | -11,8% | +2,5% | +3,3% | +21,6% | |
dont Frais généraux | -854 394 | -805 821 | -818 427 | -900 154 | -1 054 368 | -5,7% | +1,6% | +10,0% | +17,1% | |
Résultat opérationnel | 257 636 | 149 347 | 249 011 | 421 144 | 381 090 | -42,0% | +66,7% | +69,1% | -9,5% | |
Autres revenus/frais nets | -5 189 | 3 521 | 16 861 | -7 560 | 56 828 | -167,9% | +378,9% | -144,8% | -851,7% | |
Charge d'intérêt | -17 481 | -7 707 | -6 998 | -7 560 | -9 888 | -55,9% | -9,2% | +8,0% | +30,8% | |
Résultat avant impôts | 252 447 | 152 868 | 265 872 | 413 584 | 437 918 | -39,4% | +73,9% | +55,6% | +5,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -74 400 | -62 470 | -90 188 | -128 834 | -122 746 | -16,0% | +44,4% | +42,9% | -4,7% | |
Résultat net | 162 579 | 90 358 | 169 848 | 273 335 | 296 230 | -44,4% | +88,0% | +60,9% | +8,4% | |
EBITDA | 306 112 | 327 195 | 426 921 | 601 419 | 634 678 | +6,9% | +30,5% | +40,9% | +5,5% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 181 707 | 88 316 | 164 543 | 289 955 | 274 273 | -51,4% | +86,3% | +76,2% | -5,4% | |
Taux d’imposition | 29% | 41% | 34% | 31% | 28% | +38,7% | -17,0% | -8,2% | -10,0% | |
Chiffre d’affaires par action | 7 469,7 | 6 548,3 | 6 950,8 | 7 514,0 | 9 007,5 | -12,3% | +6,1% | +8,1% | +19,9% | |
EBITDA par action | 998,3 | 1 066,6 | 1 391,2 | 1 963,9 | 2 066,4 | +6,8% | +30,4% | +41,2% | +5,2% | |
Bénéfices par action | 530,2 | 294,5 | 553,5 | 892,5 | 964,5 | -44,4% | +87,9% | +61,3% | +8,1% |
Comptes annuels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 638 174 | 1 655 191 | 1 724 674 | 819 900 | 2 176 695 | +1,0% | +4,2% | -52,5% | +165,5% | |
dont Trésorerie | 1 086 519 | 1 093 531 | 1 177 736 | 543 933 | 903 280 | +0,6% | +7,7% | -53,8% | +66,1% | |
dont Placements à CT | 44 473 | 49 890 | 56 157 | 149 496 | 576 194 | +12,2% | +12,6% | +166,2% | +285,4% | |
dont Créances clients | 61 890 | 69 195 | 53 538 | 62 796 | 222 592 | +11,8% | -22,6% | +17,3% | +254,5% | |
dont Stock | 410 526 | 417 529 | 394 868 | 485 928 | 449 254 | +1,7% | -5,4% | +23,1% | -7,5% | |
Placements à long terme | 91 613 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 162 092 | 536 067 | 558 714 | 590 860 | 611 060 | +230,7% | +4,2% | +5,8% | +3,4% | |
Écart d'acquisitions | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 60 117 | 66 833 | 66 939 | 58 628 | 87 300 | +11,2% | +0,2% | -12,4% | +48,9% | |
Actifs totaux | 2 010 558 | 2 411 990 | 2 509 976 | 1 362 278 | 3 303 694 | +20,0% | +4,1% | -45,7% | +142,5% | |
Passifs courants | 476 658 | 647 455 | 581 012 | 222 306 | 729 260 | +35,8% | -10,3% | -61,7% | +228,0% | |
dont Créances fournisseurs | 191 769 | 210 747 | 220 057 | 7 063 | 338 901 | +9,9% | +4,4% | -96,8% | +4 698,3% | |
dont Dette à court terme | 4 258 | 114 652 | 117 083 | 130 000 | 126 992 | +2 592,6% | +2,1% | +11,0% | -2,3% | |
Dette à long terme | 469 183 | 369 352 | 369 471 | 240 000 | - | -21,3% | +0% | -35,0% | - | |
Passifs totaux | 1 027 024 | 1 415 912 | 1 347 679 | 485 005 | 1 430 334 | +37,9% | -4,8% | -64,0% | +194,9% | |
Action ordinaire | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 928 748 | 933 303 | 1 054 791 | 856 120 | 1 498 348 | +0,5% | +13,0% | -18,8% | +75,0% | |
Capitaux propres | 938 621 | 956 562 | 1 116 484 | 877 273 | 1 821 405 | +1,9% | +16,7% | -21,4% | +107,6% | |
Dette portant intérets | 473 441 | 484 004 | 486 554 | 370 000 | 126 992 | +2,2% | +0,5% | -24,0% | -65,7% | |
Dette nette | -657 551 | -659 417 | -747 339 | -323 429 | -1 352 482 | +0,3% | +13,3% | -56,7% | +318,2% | |
Fonds de roulement | 1 161 516 | 1 007 736 | 1 143 662 | 597 594 | 1 447 435 | -13,2% | +13,5% | -47,7% | +142,2% | |
Actions en circulation (en M) | 306,6 | 306,8 | 306,9 | 306,2 | 307,1 | +0% | +0% | -0,2% | +0,3% |
Flux de trésorerie annuels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 252 447 | 152 868 | 265 872 | 413 584 | 437 918 | -39,4% | +73,9% | +55,6% | +5,9% | |
Dépréciation | 48 476 | 177 848 | 177 910 | 180 275 | 186 872 | +266,9% | +0% | +1,3% | +3,7% | |
Ajustements des bénéfices nets | 32 502 | 9 982 | 15 791 | -39 981 | -58 620 | -69,3% | +58,2% | -353,2% | +46,6% | |
Ajust. comptes débiteurs | -6 302 | -4 164 | 15 334 | -2 651 | -7 535 | -33,9% | -468,3% | -117,3% | +184,2% | |
Ajust. des stocks | 38 145 | -2 665 | 36 749 | -50 896 | 46 908 | -107,0% | -1 478,9% | -238,5% | -192,2% | |
Autres flux opérationnels | 41 532 | -25 105 | 12 947 | -43 867 | 15 271 | -160,4% | -151,6% | -438,8% | -134,8% | |
Flux opérationnel | 300 505 | 264 868 | 428 968 | 430 817 | 463 216 | -11,9% | +62,0% | +0,4% | +7,5% | |
Dépenses d’investissement | 65 744 | 69 316 | 76 970 | 80 402 | 97 157 | +5,4% | +11,0% | +4,5% | +20,8% | |
Investissements | -11 367 | -5 212 | -6 596 | -134 264 | -574 402 | -54,1% | +26,6% | +1 935,5% | +327,8% | |
Flux d’investissement | -78 756 | -75 981 | -82 597 | -212 226 | -574 402 | -3,5% | +8,7% | +156,9% | +170,7% | |
Dividendes payés | 48 975 | 48 995 | 48 993 | 53 091 | 73 064 | +0% | 0% | +8,4% | +37,6% | |
Emprunts nets | -45 454 | -132 086 | -251 805 | -149 040 | -271 449 | +190,6% | +90,6% | -40,8% | +82,1% | |
Flux de financement | -102 429 | -183 268 | -302 985 | -213 050 | -364 562 | +78,9% | +65,3% | -29,7% | +71,1% | |
Variation nette de la trésorerie | 86 822 | 7 012 | 84 205 | 180 556 | -455 012 | -91,9% | +1 100,9% | +114,4% | -352,0% | |
Free Cash Flow par action | 765,6 | 637,4 | 1 147,1 | 1 144,2 | 1 191,8 | -16,7% | +79,9% | -0,2% | +4,2% |
Comptes trimestriels de résultat simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d’affaires | 750 957 | 676 153 | 623 053 | 810 833 | 788 165 | -10,0% | -7,9% | +30,1% | -2,8% | |
Charges d'exploitation | -258 236 | -254 194 | -280 324 | -296 807 | -242 233 | -1,6% | +10,3% | +5,9% | -18,4% | |
dont Coût des ventes | -389 720 | -312 079 | -292 287 | -368 010 | -436 183 | -19,9% | -6,3% | +25,9% | +18,5% | |
dont Frais généraux | -259 176 | -255 970 | -274 188 | -301 400 | -292 672 | -1,2% | +7,1% | +9,9% | -2,9% | |
Résultat opérationnel | 103 185 | 110 311 | 50 516 | 146 686 | 109 749 | +6,9% | -54,2% | +190,4% | -25,2% | |
Autres revenus/frais nets | 502 | 18 393 | 28 199 | 15 785 | 26 857 | +3 563,9% | +53,3% | -44,0% | +70,1% | |
Charge d'intérêt | -8 188 | -2 376 | -2 435 | -2 476 | -2 485 | -71,0% | +2,5% | +1,7% | +0,4% | |
Résultat avant impôts | 103 687 | 128 704 | 78 715 | 162 471 | 136 606 | +24,1% | -38,8% | +106,4% | -15,9% | |
Impôts sur les bénéfices | -28 887 | -38 429 | -18 449 | -47 764 | -42 192 | +33,0% | -52,0% | +158,9% | -11,7% | |
Résultat net | 68 318 | 85 127 | 57 711 | 107 801 | 88 111 | +24,6% | -32,2% | +86,8% | -18,3% | |
EBITDA | 149 695 | 156 269 | 128 811 | 214 259 | 160 188 | +4,4% | -17,6% | +66,3% | -25,2% | |
RN d’exploitation (NOPAT) | 74 438 | 77 374 | 38 676 | 103 563 | 75 852 | +3,9% | -50,0% | +167,8% | -26,8% | |
Taux d’imposition | 28% | 30% | 23% | 29% | 31% | +7,2% | -21,5% | +25,4% | +5,1% | |
Chiffre d’affaires par action | 2 449,0 | 2 200,8 | 2 027,8 | 2 639,2 | 2 565,4 | -10,1% | -7,9% | +30,1% | -2,8% | |
EBITDA par action | 488,2 | 508,6 | 419,2 | 697,4 | 521,4 | +4,2% | -17,6% | +66,3% | -25,2% | |
Bénéfices par action | 222,8 | 277,1 | 187,8 | 350,9 | 286,8 | +24,4% | -32,2% | +86,8% | -18,3% |
Comptes trimestriels de bilan simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Actifs courants | 1 948 823 | 2 012 155 | 2 176 695 | 2 312 091 | 2 257 979 | +3,2% | +8,2% | +6,2% | -2,3% | |
dont Trésorerie | 888 605 | 922 567 | 903 280 | 887 360 | 1 065 864 | +3,8% | -2,1% | -1,8% | +20,1% | |
dont Placements à CT | 432 702 | 472 706 | 576 194 | 616 956 | 529 265 | +9,2% | +21,9% | +7,1% | -14,2% | |
dont Créances clients | 71 343 | 211 165 | 222 592 | 293 560 | 69 125 | +196,0% | +5,4% | +31,9% | -76,5% | |
dont Stock | 437 671 | 387 386 | 449 254 | 485 724 | 414 432 | -11,5% | +16,0% | +8,1% | -14,7% | |
Placements à long terme | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Biens corporels | 601 523 | 606 265 | 611 060 | - | - | +0,8% | +0,8% | - | - | |
Écart d'acquisitions | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 8 092 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Biens incorporels | 82 574 | 84 532 | 87 300 | 89 558 | 91 954 | +2,4% | +3,3% | +2,6% | +2,7% | |
Actifs totaux | 3 015 617 | 3 100 617 | 3 303 694 | 3 434 987 | 3 495 845 | +2,8% | +6,5% | +4,0% | +1,8% | |
Passifs courants | 702 373 | 687 265 | 729 260 | 803 242 | 725 092 | -2,2% | +6,1% | +10,1% | -9,7% | |
dont Créances fournisseurs | 242 345 | 262 146 | 338 901 | 407 572 | 310 755 | +8,2% | +29,3% | +20,3% | -23,8% | |
dont Dette à court terme | 129 038 | 126 159 | 126 992 | 127 988 | 129 120 | -2,2% | +0,7% | +0,8% | +0,9% | |
Dette à long terme | 240 934 | 241 189 | - | - | - | +0,1% | - | - | - | |
Passifs totaux | 1 357 649 | 1 353 038 | 1 430 334 | 1 498 533 | 1 428 179 | -0,3% | +5,7% | +4,8% | -4,7% | |
Action ordinaire | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 10 273 | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Bénéfices non répartis | 1 393 811 | 1 440 642 | 1 498 348 | 1 555 548 | 1 643 660 | +3,4% | +4,0% | +3,8% | +5,7% | |
Capitaux propres | 1 602 173 | 1 694 899 | 1 821 405 | 1 882 240 | 2 007 862 | +5,8% | +7,5% | +3,3% | +6,7% | |
Dette portant intérets | 369 972 | 367 348 | 126 992 | 127 988 | 129 120 | -0,7% | -65,4% | +0,8% | +0,9% | |
Dette nette | -951 335 | -1 027 925 | -1 352 482 | -1 376 328 | -1 466 009 | +8,1% | +31,6% | +1,8% | +6,5% | |
Fonds de roulement | 1 246 450 | 1 324 890 | 1 447 435 | 1 508 849 | 1 532 887 | +6,3% | +9,2% | +4,2% | +1,6% | |
Actions en circulation (en M) | 306,6 | 307,2 | 307,3 | 307,2 | 307,2 | +0,2% | +0% | 0% | +0% |
Flux de trésorerie trimestriels simplifiés de Fast Retailing Co. Ltd. (en MJPY)
02/2023 | 05/2023 | 08/2023 | 11/2023 | 02/2024 | 02-05/23 | 05-08/23 | 08-11/23 | 11-02/24 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bénéfices nets | 103 687 | 128 704 | 78 715 | 162 471 | 88 111 | +24,1% | -38,8% | +106,4% | -45,8% | |
Dépréciation | 46 510 | 45 958 | 47 661 | 49 312 | 50 439 | -1,2% | +3,7% | +3,5% | +2,3% | |
Ajustements des bénéfices nets | 883 | 883 | -37 997 | - | - | 0% | -4 403,2% | - | - | |
Ajust. comptes débiteurs | -26 314 | -26 314 | 34 459 | -73 991 | 74 451 | 0% | -231,0% | -314,7% | -200,6% | |
Ajust. des stocks | 133 294 | 53 934 | -52 270 | -31 525 | 73 590 | -59,5% | -196,9% | -39,7% | -333,4% | |
Autres flux opérationnels | -40 566 | -40 566 | 26 897 | - | - | 0% | -166,3% | - | - | |
Flux opérationnel | 178 763 | 138 442 | 147 320 | 107 184 | 215 194 | -22,6% | +6,4% | -27,2% | +100,8% | |
Dépenses d’investissement | 32 888 | 23 897 | 18 379 | 29 799 | 17 201 | -27,3% | -23,1% | +62,1% | -42,3% | |
Investissements | -96 408 | -33 076 | -68 564 | -44 410 | -9 752 | -65,7% | +107,3% | -35,2% | -78,0% | |
Flux d’investissement | -472 762 | -505 838 | -68 564 | - | - | +7,0% | -86,4% | - | - | |
Dividendes payés | 141 | 37 975 | 251 | 50 545 | -48 | +26 832,6% | -99,3% | +20 037,5% | -100,1% | |
Emprunts nets | -33 263 | -33 263 | -119 540 | - | - | 0% | +259,4% | - | - | |
Flux de financement | -90 560 | -81 020 | -123 841 | -88 984 | -42 445 | -10,5% | +52,9% | -28,1% | -52,3% | |
Variation nette de la trésorerie | -25 436 | 33 962 | -19 287 | -15 920 | 178 504 | -233,5% | -156,8% | -17,5% | -1 221,3% | |
Free Cash Flow par action | 475,7 | 372,8 | 419,7 | 251,9 | 644,4 | -21,6% | +12,6% | -40,0% | +155,9% |
Légende
Analyse graphique Supports et résistances calculés algorithmiquement par IH
MMAn Moyenne mobile arithmétique à 5/10/20/40/50/100/200/400 jours
Bandes de Bollinger® Bandes de Bollinger à 5/10/20/50/100/200 jours et 1,8/1,9/2/2,1/2,2/2,5 écarts-types
Flottant Pourcentage du capital échangeable en bourse
Initiés Pourcentage du capital détenu par le management et les fondateurs
Institutionnels Pourcentage du capital détenu par des investisseurs institutionnels (fonds, ETF…)
PER TTM Cours de bourse ÷ résultat net par action sur 12 mois glissants
PER prévi. Cours de bourse ÷ résultat net prévisionnel par action d’après le consensus des analystes
PEG PER ÷ taux de croissance prévisionnel d’après le consensus des analystes
P/B Cours de bourse ÷ capitaux propres au dernier trimestre
VE/CA TTM Valeur d’Entreprise ÷ Chiffre d’Affaires sur 12 mois glissants
VE/EBITDA TTM Valeur d’Entreprise ÷ EBITDA sur 12 mois glissants
Marge opé. TTM Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
Marge nette ou bénéficiaire TTM Résultat net ÷ chiffre d’affaires sur 12 mois glissants
ROE TTM Résultat net ÷ capitaux propres sur 12 mois glissants
ROA TTM Résultat net ÷ actif total sur 12 mois glissants
Δ CA trimestriel YoY Croissance du Chiffre d’Affaires trimestriel par rapport à l’année précédente
Δ RN trimestriel YoY Croissance du Résultat Net trimestriel par rapport à l’année précédente
Cible Cours cible moyen d’après le consensus des analystes des principales banques américaines
MMA50 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 50 dernières séances boursières
MMA200 Valeur moyenne du cours de bourse sur les 200 dernières séances boursières
+ bas 52 s. Cours de bourse le plus bas sur les 52 dernières semaines
+ haut 52 s. Cours de bourse le plus haut sur les 52 dernières semaines
1 mois Comparaison entre le cours de la veille et celui d’il y a 1 mois, ajusté des dividendes (sauf omission !)
n mois idem avec n mois
1 an idem avec 1 an
n ans idem avec n ans
Environ. ESG Risque environnemental d’après les critères ESG
Social ESG Risque social d’après les critères ESG
Gouv. ESG Risque de gouvernance d’après les critères ESG
Controverse Niveau de controverse d’après les critères ESG
Global ESG Risque combiné d’après les critères ESG
Notation Morningstar Performance du fonds selon Morningstar 1 étoile = faible performance, 5 étoiles = performance élevée.
Risque MS Niveau de risque selon Morningstar : 1 = volatilité élevé, 5 = volatilité faible.
Position Position de l’action dans le fonds considéré
Poids Poids de l’action dans le fonds considéré
Marge de FCF Flux de trésorerie libre ÷ chiffre d’affaires
ROIC Résultat net d’exploitation ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
CROIC Flux de trésorerie libre ÷ (moyenne capitaux investis sur deux exercices). Estimation IH.
Taux d’imposition Impôts sur les bénéfices ÷ résultat avant impôts. Estimation IH cappée à 50%.
Capital investi Capitaux propres + dette long terme + dette court terme. Estimation IH.
RN d’exploitation NOPAT = résultat opérationnel × (1 - taux d’imposition). Estimation IH.
Marge brute Chiffre d’affaires - coût des ventes
Marge d’EBITDA EBITDA ÷ chiffre d’affaires
Marge opérationnelle Résultat opérationnel ÷ chiffre d’affaires
Marge nette ou bénéficiaire Résultat net ÷ chiffre d’affaires
ROE Résultat net ÷ (moyenne capitaux propres sur deux exercices )
ROA Résultat net ÷ (moyenne actifs totaux sur deux exercices)
Liquidité restreinte (actifs courants - stock) ÷ (passifs courants - dette court terme)
Liquidité générale Actifs courants ÷ passifs courants
Dette nette sur EBITDA (dette court terme + dette long terme - trésorerie - placements à court terme) ÷ EBITDA
Dette sur actifs (dette court terme + dette long terme) ÷ actifs totaux
Dette sur capitaux propres (dette court terme + dette long terme) ÷ capitaux propres
Couverture par l’EBITDA EBITDA ÷ charge d’intérêt
Couverture par l’EBIT EBIT ÷ charge d’intérêt
Couverture par le flux opérationnel Flux de trésorerie opérationnel ÷ charge d’intérêt
Coût de la dette (moyenne [dette court terme + dette long terme] sur deux exercices) ÷ charge d’intérêt. Estimation IH.
Nbr de jours en stock DSI = stock ÷ coût des ventes × 365
Délai paiement clients DSO = créances clients ÷ chiffre d’affaires
Délai paiement fournisseurs DPO = créances fournisseurs ÷ (coût des ventes + [différence stocks sur deux exercices]) × 365
Conversion de l’encaisse DSI + DSO - DPO
Rotation des actifs Chiffre d’affaires ÷ actif total
Frais généraux sur CP Frais généraux ÷ capitaux propres
Frais généraux sur CA Frais généraux ÷ chiffre d’affaires
Distribution sur résultat net Dividende payé ÷ résultat net
Distribution sur FCF Dividende payé ÷ flux de trésorerie libre
IH Score Cf. présentation de l’IH Score
F-Score Piotroski Cf. présentation du F-Score
Z-Score Altman Cf. présentation du Z-Score
Cap. Capitalisation boursière en Md€, après conversion le cas échéant
Rdt. Rendement sur dividendes prévisionnel d’après le consensus des analystes
Bêta Plus le ratio bêta est élevé, plus le cours de bourse a été fluctuant ces récentes années.
PER Toutes choses égales par ailleurs, plus le ratio PER est faible, plus la société est bon marché.
+bas ↔ +haut Cours de bourse par rapport au plus bas et au plus haut à 52 semaines
Top 5/10/15/20/25 fonds Cf. rapport Gérants
Les données peuvent comporter des inexactitudes : ne prenez pas de décisions d’investissement sur leur seule base.
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